現(xiàn)金管理檢查操作流程圖

現(xiàn)金管理檢查操作流程圖（1）檢查準(zhǔn)備階段檢查實(shí)施階段檢查報(bào)告及處理階段跟蹤督查整改召開行政處罰委員會(huì)組成人員會(huì)議起草行政執(zhí)法檢查意見書形成現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告與被檢查單位總結(jié)會(huì)談行政執(zhí)法檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)行政執(zhí)法檢查事實(shí)確認(rèn)書現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)點(diǎn)與檢查單位負(fù)責(zé)人會(huì)談下發(fā)行政執(zhí)法檢查通知書制定行政執(zhí)法檢查實(shí)施方案成立檢查組申報(bào)月度檢查計(jì)劃制定年度檢查計(jì)檢查準(zhǔn)備階段檢查實(shí)施階段檢查報(bào)告及處理階段跟蹤督查整改召開行政處罰委員會(huì)組成人員會(huì)議起草行政執(zhí)法檢查意見書形成現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告與被檢查單位總結(jié)會(huì)談行政執(zhí)法檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)行政執(zhí)法檢查事實(shí)確認(rèn)書現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)點(diǎn)與檢查單位負(fù)責(zé)人會(huì)談下發(fā)行政執(zhí)法檢查通知書制定行政執(zhí)法檢查實(shí)施方案成立檢查組申報(bào)月度檢查計(jì)劃制定年度檢查計(jì)劃草反假貨幣宣曲傳、假幣收援繳、鑒定操恭作流程圖（氣2）冶反假宣傳網(wǎng)擠絡(luò)圖燃爪耗請(qǐng)假鎮(zhèn)幣收繳鑒定僅流程圖假幣實(shí)物登記出具收繳憑證或貨幣真?zhèn)舞b定書當(dāng)面持有人收繳，持有人有異議可在3日內(nèi)向人民銀行書面申請(qǐng)鑒定假幣蓋戳記泰興市人行、公安局人行授權(quán)金融部門報(bào)告公安部門1次發(fā)現(xiàn)假幣20張1次發(fā)現(xiàn)假外幣10張新造假手段造假線索持有人不配合收繳具有上崗資格證書2人以上收繳假幣社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳服務(wù)部泰興市反假聯(lián)席會(huì)議打擊犯罪活動(dòng)假幣識(shí)別方法貨幣防偽知識(shí)反假法律法規(guī)假幣實(shí)物登記出具收繳憑證或貨幣真?zhèn)舞b定書當(dāng)面持有人收繳，持有人有異議可在3日內(nèi)向人民銀行書面申請(qǐng)鑒定假幣蓋戳記泰興市人行、公安局人行授權(quán)金融部門報(bào)告公安部門1次發(fā)現(xiàn)假幣20張1次發(fā)現(xiàn)假外幣10張新造假手段造假線索持有人不配合收繳具有上崗資格證書2人以上收繳假幣社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳服務(wù)部泰興市反假聯(lián)席會(huì)議打擊犯罪活動(dòng)假幣識(shí)別方法貨幣防偽知識(shí)反假法律法規(guī)兆反假幣處罰月條款（3.送1）未按規(guī)定程序收繳截留或自私處理假幣重新流入市場(chǎng)未向人行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告金融機(jī)構(gòu)：警告、罰款1000－50000元、處分發(fā)現(xiàn)假幣不收繳未按規(guī)定程序收繳截留或自私處理假幣重新流入市場(chǎng)未向人行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告金融機(jī)構(gòu)：警告、罰款1000－50000元、處分發(fā)現(xiàn)假幣不收繳中國(guó)人民銀行中國(guó)人民銀行截留或自私處理假幣重新流入市場(chǎng)未按截留或自私處理假幣重新流入市場(chǎng)未按規(guī)定程序鑒定假幣拒絕收理貨幣真?zhèn)舞b定或再鑒定申請(qǐng)人行工作人員：行政處分未按規(guī)定程序鑒定假幣拒絕收理持有人或金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請(qǐng)鑒定機(jī)構(gòu)警告：罰款1000－50000元、處分截留或自私處理假幣重新流入市場(chǎng)盞反假幣行政派處罰工作程臣序流程圖（該3.2）制作聽證告知書并傳達(dá)當(dāng)事人組織聽證并制作聽證會(huì)報(bào)告書調(diào)查、取證、檢查（必須二人或二人以上）立案（填寫立案審批表）制作聽證告知書并傳達(dá)當(dāng)事人組織聽證并制作聽證會(huì)報(bào)告書調(diào)查、取證、檢查（必須二人或二人以上）立案（填寫立案審批表）受理案件（主要來(lái)源于舉報(bào)、檢查等）結(jié)案，制作結(jié)案報(bào)告，存檔結(jié)案，制作結(jié)案報(bào)告，存檔需聽證制作行政處罰決定書并送達(dá)當(dāng)事人制作行政處罰告知書并送達(dá)當(dāng)事人分析研究案情制作案件處理意見書不需制作行政處罰決定書并送達(dá)當(dāng)事人制作行政處罰告知書并送達(dá)當(dāng)事人分析研究案情制作案件處理意見書聽證當(dāng)事人拒不履行法律義務(wù)，可申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行等行政處罰決定執(zhí)行當(dāng)事人拒不履行法律義務(wù)，可申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行等行政處罰決定執(zhí)行膊貸款卡發(fā)放頌工作程序流燒程圖（4）明確填報(bào)要求領(lǐng)紙質(zhì)文本（兩份）、帶U盤拷電子文檔明確填報(bào)要求領(lǐng)紙質(zhì)文本（兩份）、帶U盤拷電子文檔否是發(fā)放貸款卡通知企業(yè)拿卡領(lǐng)導(dǎo)審批（兩個(gè)工作日）發(fā)放貸款卡通知企業(yè)拿卡領(lǐng)導(dǎo)審批（兩個(gè)工作日）仆貸款卡年審釀工作流程圖蹲（5.1）被年審企業(yè)在各開戶銀行領(lǐng)取年審公告及申請(qǐng)文本明確填報(bào)要求被年審企業(yè)在各開戶銀行領(lǐng)取年審公告及申請(qǐng)文本明確填報(bào)要求否是年審材料歸檔發(fā)放年審?fù)ㄟ^(guò)回執(zhí)（一式兩份）年審材料歸檔發(fā)放年審?fù)ㄟ^(guò)回執(zhí)（一式兩份）年審回執(zhí)自留一份年審回執(zhí)自留一份一份交開戶銀行任貸款卡發(fā)放韻事項(xiàng)監(jiān)督檢希查流程圖（貫5.2亡）中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查每年不少于2次被許可人報(bào)送中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查每年不少于2次被許可人報(bào)送材料查閱被許可人報(bào)送材料記錄監(jiān)督檢查處理結(jié)果監(jiān)督檢查人員簽字歸檔公眾有權(quán)查閱監(jiān)督檢查記錄分季報(bào)人總行證信管理局備案鍛銀行帳戶開花戶核準(zhǔn)操作照流程圖（6援）蛾稀將許可證正肅本交存款人賠誼涉包浩雜斤循累將許可建證副本交存亦款人開戶行派留存存款人提出申請(qǐng)開戶銀行初審人民銀行審核存款人提出申請(qǐng)開戶銀行初審人民銀行審核泥鞠不符合條件慚的，退回佳純不符合條件鬧的，退回瀉花符合條件的葬燭符合條件的冤銀行結(jié)算帳府戶監(jiān)督檢查美操作流程圖車（7）遠(yuǎn)鋸跟蹤督查整改召開行政處罰委員會(huì)組成人員會(huì)議起草行政執(zhí)法檢查意見書形成現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告與被檢查單位總結(jié)會(huì)談行政執(zhí)法檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)行政執(zhí)法檢查事實(shí)確認(rèn)書現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)點(diǎn)與檢查單位負(fù)責(zé)人會(huì)談檢查實(shí)施階段檢查報(bào)告及處理階段檢查準(zhǔn)備階段確定被檢查對(duì)象器貴閣甜詳蠢臂蝕晃憶鹽跟蹤督查整改召開行政處罰委員會(huì)組成人員會(huì)議起草行政執(zhí)法檢查意見書形成現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告與被檢查單位總結(jié)會(huì)談行政執(zhí)法檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)行政執(zhí)法檢查事實(shí)確認(rèn)書現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)點(diǎn)與檢查單位負(fù)責(zé)人會(huì)談檢查實(shí)施階段檢查報(bào)告及處理階段檢查準(zhǔn)備階段確定被檢查對(duì)象下發(fā)行政執(zhí)法檢查通知書制定行政執(zhí)法檢查實(shí)施方案成下發(fā)行政執(zhí)法檢查通知書制定行政執(zhí)法檢查實(shí)施方案成立檢查組礎(chǔ)違反帳戶管辰理規(guī)定行政串處罰工作程雨序流程圖（羨8）制作聽證告知書并傳達(dá)當(dāng)事人組織聽證并制作聽證會(huì)報(bào)告書調(diào)查、取證、檢查（必須2人或2人以上）立案（填寫立案審批表）制作聽證告知書并傳達(dá)當(dāng)事人組織聽證并制作聽證會(huì)報(bào)告書調(diào)查、取證、檢查（必須2人或2人以上）立案（填寫立案審批表）受理案件（主要來(lái)源于舉報(bào)、檢查等）結(jié)案，制作結(jié)案報(bào)告，存檔結(jié)案，制作結(jié)案報(bào)告，存檔需聽證制作行政處罰決定書并送達(dá)當(dāng)事人制作行政處罰告知書并送達(dá)當(dāng)事人分析研究案情制作案件處理意見書不需制作行政處罰決定書并送達(dá)當(dāng)事人制作行政處罰告知書并送達(dá)當(dāng)事人分析研究案情制作案件處理意見書聽證當(dāng)事人拒不履行法律義務(wù)，可申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行等行政處罰決定執(zhí)行當(dāng)事人拒不履行法律義務(wù)，可申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行等行政處罰決定執(zhí)行肆資本項(xiàng)目業(yè)科務(wù)核準(zhǔn)操作服流程圖（9躬－20）資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)核準(zhǔn)資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)核準(zhǔn)其它利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本增加注冊(cè)資本人民幣利潤(rùn)再投資外匯登記開立資本金戶外債核準(zhǔn)外匯登記其它利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本增加注冊(cè)資本人民幣利潤(rùn)再投資外匯登記開立資本金戶外債核準(zhǔn)外匯登記企業(yè)申請(qǐng)企業(yè)申請(qǐng)企業(yè)申請(qǐng)企業(yè)申請(qǐng)外方出資回函件事務(wù)所詢證帳務(wù)系統(tǒng)核準(zhǔn)內(nèi)部審批企業(yè)申請(qǐng)外方出資回函件事務(wù)所詢證帳務(wù)系統(tǒng)核準(zhǔn)內(nèi)部審批企業(yè)申請(qǐng)外債初審發(fā)放外匯登記證外債初審發(fā)放外匯登記證外債開戶外債結(jié)匯轉(zhuǎn)泰州核準(zhǔn)外債開戶外債結(jié)匯轉(zhuǎn)泰州核準(zhǔn)蝕盯外匯檢查場(chǎng)操作流程圖鄭（21）舉報(bào)外匯檢查操作流程圖立案來(lái)源自查自糾部門交辦移交其它立案檢查日常檢查案件檢查專項(xiàng)檢查舉報(bào)外匯檢查操作流程圖立案來(lái)源自查自糾部門交辦移交其它立案檢查日常檢查案件檢查專項(xiàng)檢查資料存檔資料存檔執(zhí)行制作行政處罰決定書制作行政處罰告知書處處理檢查發(fā)現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)尋出口收匯核閘銷操作流程愁圖（22）出口收匯核銷出口收匯核銷檢查收匯核銷向上級(jí)局領(lǐng)用空白核銷單企業(yè)首次審領(lǐng)核銷單檢查收匯核銷向上級(jí)局領(lǐng)用空白核銷單企業(yè)首次審領(lǐng)核銷單下發(fā)催核通知企業(yè)網(wǎng)上交單入庫(kù)保管網(wǎng)上發(fā)放核銷單微機(jī)錄入基礎(chǔ)信息外匯局審核提出申請(qǐng)情冬挺赤繳期瘡雅層下發(fā)催核通知企業(yè)網(wǎng)上交單入庫(kù)保管網(wǎng)上發(fā)放核銷單微機(jī)錄入基礎(chǔ)信息外匯局審核提出申請(qǐng)按程序收集證據(jù)外匯局網(wǎng)上核銷日常領(lǐng)用按程序收集證據(jù)外匯局網(wǎng)上核銷日常領(lǐng)用匯總上報(bào)數(shù)據(jù)企業(yè)入庫(kù)保管匯總上報(bào)數(shù)據(jù)企業(yè)入庫(kù)保管形成文字分析材料登記檢查臺(tái)帳用于報(bào)關(guān)出口企業(yè)申請(qǐng)企業(yè)續(xù)領(lǐng)單形成文字分析材料登記檢查臺(tái)帳用于報(bào)關(guān)出口企業(yè)申請(qǐng)企業(yè)續(xù)領(lǐng)單券進(jìn)口付匯核催銷操作流程診圖循（23）進(jìn)口付匯核銷進(jìn)口付匯核銷企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)登記銀行報(bào)備核銷單紙質(zhì)單證審核網(wǎng)上核注結(jié)案企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)登記銀行報(bào)備核銷單紙質(zhì)單證審核網(wǎng)上核注結(jié)案上核注和結(jié)案檢查與查處企業(yè)向銀行申領(lǐng)核銷單對(duì)企業(yè)單位的檢查對(duì)銀行和自身的檢查微機(jī)匯總上報(bào)數(shù)據(jù)建立登記臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)使用和報(bào)送情況公布名錄及審核名單外匯局簽發(fā)付匯備案表須備案的領(lǐng)取備案表無(wú)須備案的銀行直接辦建立付匯檔案核銷員培訓(xùn)外匯局審核微機(jī)錄入核銷對(duì)企業(yè)單位的檢查對(duì)銀行和自身的檢查微機(jī)匯總上報(bào)數(shù)據(jù)建立登記臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)使用和報(bào)送情況公布名錄及審核名單外匯局簽發(fā)付匯備案表須備案的領(lǐng)取備案表無(wú)須備案的銀行直接辦建立付匯檔案核銷員培訓(xùn)外匯局審核微機(jī)錄入核銷懲奏勝服務(wù)貿(mào)易售劫付匯審核操燙作流程圖（催24）服務(wù)貿(mào)易售付匯審核銀行按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)登記臺(tái)帳內(nèi)部審批企業(yè)申請(qǐng)服務(wù)貿(mào)易售付匯審核銀行按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)登記臺(tái)帳內(nèi)部審批企業(yè)申請(qǐng)多千滾個(gè)人大額提封取、攜帶現(xiàn)雜鈔審核操作衡流程圖（2貫5）個(gè)人大額提取、攜帶現(xiàn)鈔審核個(gè)人大額提取、攜帶現(xiàn)鈔審核個(gè)人持?jǐn)y帶證向銀行申請(qǐng)購(gòu)匯銀行按規(guī)定辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)個(gè)人申請(qǐng)內(nèi)部審批開具攜帶證登記臺(tái)帳個(gè)人持?jǐn)y帶證向銀行申請(qǐng)購(gòu)匯銀行按規(guī)定辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)個(gè)人申請(qǐng)內(nèi)部審批開具攜帶證登記臺(tái)帳鑄泄密不宜公辱開權(quán)力：胸嘆筑墊鋒反洗錢工屯作流程圖情況