富源金來熱源有限公司熱源廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告

孝義市富源金來熱源有限公司熱源廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告第十二章投資估算12.1編制說明針對項(xiàng)目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模和范圍，按照供熱工程建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行政策文件，結(jié)合工程實(shí)際情況和特點(diǎn)，按專業(yè)和系統(tǒng)編制了投資估算。項(xiàng)目估算范圍包括廠內(nèi)各工藝系統(tǒng)，投資估算費(fèi)用包括建筑工程、設(shè)備安裝工程、附屬生產(chǎn)工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)等。12.2編制依據(jù)為了給項(xiàng)目主管部門核準(zhǔn)提供依據(jù)，給建設(shè)單位籌建單位籌措資金和控制造價提供依據(jù)，合理確定投資估算費(fèi)用并留有余地是非常重要的。投資估算費(fèi)用嚴(yán)格按當(dāng)前的有效規(guī)定、指導(dǎo)性政策文件和價格信息進(jìn)行編制、計算和匯總。建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格控制和合理使用，達(dá)到建設(shè)項(xiàng)目投資效益的預(yù)期目標(biāo)。（1）《山西省建筑安裝工程概算算定額》（2011年）；（2）《山西省工程建設(shè)其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（2009年）；（3）省計委、省物價局（晉價房字[2000]第17號）《轉(zhuǎn)發(fā)<國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知>和印發(fā)我省建設(shè)項(xiàng)目前期工作有關(guān)咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》；（4）《2012中國機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》機(jī)械工業(yè)電子出版社；（5）設(shè)備費(fèi)采用市場詢價或報價，設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備價、運(yùn)雜費(fèi)和備品備件費(fèi)，按市場價格估算。12.3問題說明（1）根據(jù)國家“財稅字（1999）299號”文規(guī)定，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。（2）財務(wù)基準(zhǔn)凈現(xiàn)值按照Ic=10％計算。（3）價格指數(shù)按當(dāng)?shù)貎r格信息測算。12.4估算價值1、本項(xiàng)目總投資估算為22930.49萬元。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期預(yù)計投資15084.62萬元，二期投資7845.87萬元。詳見附表。（1）工程費(fèi)用為18052.44萬元，其中：建筑工程費(fèi)用：為11281.26萬元，占總投資的49.20%；設(shè)備工程費(fèi)用：為6474.56萬元，占總投資的28.24%；安裝工程費(fèi)用：為517.96萬元，占總投資的2.26%。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用：2404.28萬元，占總投資的10.49%，其中：建設(shè)管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.2%費(fèi)率計算，為219.29萬元；工程監(jiān)理費(fèi)：359.45萬元；設(shè)計審查費(fèi)：按工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算，為67.80萬元。可研編制費(fèi)為42萬元；勘察費(fèi)：按建筑安裝工程費(fèi)0.80%計取，為94.39萬元；設(shè)計費(fèi)：521.55萬元；施工圖預(yù)算費(fèi)：按設(shè)計費(fèi)的10％計取，為52.15萬元；竣工圖編制費(fèi)：按設(shè)計費(fèi)的8％計取，為41.72萬元；環(huán)評費(fèi)為23.0萬元；勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)：按照工程費(fèi)用的0.1%計算為18.27萬元；場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)用的0.8%計取，為94.39萬元；工程保險費(fèi)：630.21萬元;聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用：按照設(shè)備購置費(fèi)的2%計算，為129.49萬元；生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)為103.28萬元，辦公和家具購置費(fèi)：7.29萬元。（3）基本預(yù)備費(fèi)：按照工程費(fèi)用和建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%計算，為1654.25萬元；（4）建設(shè)期銀行利息為512.0萬元，占總投資的2.23%。（5）鋪底流動資金為86.18萬元，占總投資的0.38%。12.5資金來源與資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資金額為22930.49萬元，項(xiàng)目所需資金申請銀行貸款8000萬元，其余為企業(yè)自籌。

第十三章招標(biāo)方案13.1編制依據(jù)（1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；（2）國家發(fā)展計劃委員會令第3號《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；（3）《山西省工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》；（4）《山西省基本建設(shè)物資采購招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》；（5）國家發(fā)展計劃委員會令第5號《工程建設(shè)自行招標(biāo)試行辦法》。13.2相關(guān)規(guī)定1、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條規(guī)定：在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)。（1）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；（2）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目；（3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。2、國家發(fā)展委員會令第3號《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》第五、七條規(guī)定：使用國家政策性貸款的項(xiàng)目，包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）施工單項(xiàng)合同估算價在200萬元人民幣以上的；（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價在100萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價在50萬元人民幣以上的；（4）單項(xiàng)合同估算價低于第（一）、（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬元人民幣以上的。3、《山西省工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》第二、三條規(guī)定：所有在我省境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目其勘察費(fèi)單項(xiàng)合同估算價20萬元（人民幣）以上、設(shè)計費(fèi)單項(xiàng)合同估算價30萬元以上或工程建設(shè)項(xiàng)目總投資在2000萬元以上時必須進(jìn)行招投標(biāo)：（1）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；（2）全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目；（3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。4、《山西省基本建設(shè)物資采購招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》第二、三條規(guī)定：與產(chǎn)生結(jié)構(gòu)調(diào)整相關(guān)的高新技術(shù)項(xiàng)目、潛力產(chǎn)品項(xiàng)目及計劃部門審批的其它生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目重要物資的采購、且規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)為：單項(xiàng)合同估算價達(dá)到50萬元以上(含50萬元)，或單項(xiàng)合同估算價低于50萬元，但項(xiàng)目總投資縣屬達(dá)到300萬元(含300萬元)以上，并使用國家政策性貸款，其物資采購必須按照山西省基本建設(shè)物資采購招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行招標(biāo)。5、《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》第三、四條規(guī)定：招標(biāo)人是指依照法律規(guī)定進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等招標(biāo)的法人。招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜，應(yīng)當(dāng)具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，具體包括：（1）具有項(xiàng)目法人資格(或者法人資格)；（2）具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財務(wù)和工程管理等方面專業(yè)技術(shù)力量；（3）有從事同類工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)；（4）設(shè)有專門的招標(biāo)機(jī)構(gòu)或者擁有3名以上專職招標(biāo)業(yè)務(wù)人員。1、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容項(xiàng)目總投資3109.76萬元，其中建筑工程費(fèi)280.0萬元，設(shè)備購置費(fèi)1951.04萬元，安裝費(fèi)234.12元，勘察費(fèi)4.11萬元，設(shè)計費(fèi)85.29萬元，工程監(jiān)理費(fèi)64.18萬元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建筑工程、設(shè)備、勘察、建安工程、設(shè)計、監(jiān)理進(jìn)行招標(biāo)。2、招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)的方式。3、招標(biāo)組織形式項(xiàng)目招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)，上述招標(biāo)范圍內(nèi)全部工程委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)工作，具體招標(biāo)項(xiàng)目和內(nèi)容見下表：

山西省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表項(xiàng)目名稱建設(shè)單位單位負(fù)責(zé)人及電話建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)和起止年限孝義市梧桐工業(yè)園區(qū)2014.11-2015.10總投資額資金來源及構(gòu)成地方財政撥款項(xiàng)目合同估算額（萬元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)建筑工程√√√設(shè)備√√√勘察√√√設(shè)計√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√重要材料擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介山西招投標(biāo)網(wǎng)(http:∥)、擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)情況說明：建設(shè)單位（蓋章）年月日注：情況說明在表內(nèi)填寫不下，可附另頁。本表由項(xiàng)目建設(shè)單位填寫(詳見填表說明)。第十四章項(xiàng)目評價14.1評價說明（1）根據(jù)國家計委編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）所確定的評價模式進(jìn)行評價。按既有法人改擴(kuò)建項(xiàng)目計算項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出、費(fèi)用和效益。（2）財務(wù)效益和費(fèi)用估算按照國家現(xiàn)行財稅制度規(guī)定執(zhí)行。（3）運(yùn)營成本參照目前國內(nèi)同類公司運(yùn)營成本。14.2評價指標(biāo)（1）項(xiàng)目盈利能力評價指標(biāo)①投資內(nèi)部收益率（IRR％）②財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR%）③項(xiàng)目投資回收期（Pt）（2）財務(wù)生存能力指標(biāo)①投資利潤率（％）②投資利稅率（％）14.3項(xiàng)目計算期根據(jù)運(yùn)營設(shè)備的經(jīng)濟(jì)壽命、技術(shù)管理及保養(yǎng)情況，確定項(xiàng)目運(yùn)營期15年。14.4效益計算（1）項(xiàng)目供熱面積320萬m2，其中，居住建筑面積243.3萬m2，熱價為23.5元/m2·采暖季，采暖銷售收入5717.55萬元；公共建筑面積76.7萬m2，熱價為34.65元/m2·采暖季，采暖銷售收入2657.66萬元。因此，項(xiàng)目年銷售收入合計8375.21萬元。（2）所需原輔材料為150萬元/年；所需動力燃料費(fèi)用為4154.12萬元/年，詳見附表。（3）工作人員工資按每年平均3萬元計，工資及福利總額為162.0萬元/年；管理人員工資按每年平均5.76萬元計，工資及福利總額為155.52萬元/年；養(yǎng)老保險按工資總額23%，計算為73.03萬元/年。（4）固定資產(chǎn)折舊按照平均年限法，不計殘值，折舊年限為15年，年折舊費(fèi)用為1488.82萬元/年；其他資產(chǎn)（員工配培訓(xùn)費(fèi)和辦公設(shè)施及家具購置費(fèi)）攤銷年限為5年，不計殘值，年攤銷費(fèi)為22.11萬元/年。（5）修理費(fèi)用為535.98萬元/年。（6）銷售費(fèi)用按銷售額的2％計算為167.50萬元/年。（7）管理費(fèi)用按銷售費(fèi)用的25％計算為41.88萬元/年。（8）正常運(yùn)營時總成本費(fèi)用為7062.84萬元/年，可變成本為4700.32萬元/年，固定成本為2362.53萬元/年，經(jīng)營成本為5574.02萬元/年，詳見附表。（9）銷售稅金及附加為91.69萬元/年。（10）利潤總額為1220.67萬元/年。（11）所得稅計算305.17萬元/年。（12）稅后凈利潤915.50萬元/年。（13）全部投資內(nèi)部收益率（稅前）：5.88%。（14）全部投資內(nèi)部收益率（稅后）：4.76%。（15）投資利潤率（%）：2.85%。（16）投資利稅率（%）：4.15%。（17）投資回收期為：所得稅后為12.10年；所得稅前為11.33年。以上計算詳見附表。14.5財務(wù)評價（1）所得稅前、后財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期均小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，說明盈利能力滿足行業(yè)要求，項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。（2）項(xiàng)目投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均水平，說明單位投資對企業(yè)積累的貢獻(xiàn)較高。（3）敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施后的一些不確定因素的影響，分析就固定資產(chǎn)投資、銷售價格變化、原材料價格變化的變動，作如下敏感性分析：變化因素變化幅度5%3%0-3%-5%固定資產(chǎn)投資4.53%4.62%4.76%4.91%5.00%銷售價格5.00%4.91%4.62%4.53%原材料價格4.53%4.62%4.91%5.00%銷售價格銷售價格i=4.76%原材料價格固定資產(chǎn)投資敏感性分析圖（4）盈虧平衡分析以運(yùn)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP＝年固定成本/（年運(yùn)營收入－年可變成本－年銷售稅金及附加）×100％＝86.06％。銷售收入－銷售稅金及附加銷售收入－銷售稅金及附加銷售收入或總成本費(fèi)用銷售收入或總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用固定成本虧損區(qū)固定成本虧損區(qū)生產(chǎn)量100%生產(chǎn)量100%86.06%86.06%盈虧平衡分析圖14.6財務(wù)分析結(jié)果本項(xiàng)目以上分別作了財務(wù)盈利能力分析及不確定性分析，另外對其它經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也分別作了分析評價。各項(xiàng)綜合經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)具體見附表。通過分析評價可知該項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，經(jīng)濟(jì)效益好，償債能力強(qiáng)；從盈虧平衡分析和敏感性分析看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。因此，從經(jīng)濟(jì)效益上看，該項(xiàng)目是完全可行的。

第十五章結(jié)論15.1項(xiàng)目主要風(fēng)險及其防范措施15.1.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險本項(xiàng)目的主要風(fēng)險來自于生產(chǎn)過程中因管理不善、操作失誤或設(shè)備損壞、停水停電等非正常因素，以及環(huán)保設(shè)備達(dá)不到設(shè)計要求或發(fā)生故障停止運(yùn)行時的排放。倘若故障發(fā)生將使鍋爐爐氣、粉塵等有害氣體得不到治理直接排到環(huán)境中，不能夠?qū)λ幚淼奈廴疚镞M(jìn)行有效的去除，引起污染物（煙塵）排放量比正常情況下增加許多，超過國家允許標(biāo)準(zhǔn)。甚至危害廠內(nèi)工作人員及周圍居民。15.1.2防范措施1、培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)操作人員，上崗之前進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)和考核，考核合格后上崗，在技術(shù)上減少項(xiàng)目風(fēng)險的發(fā)生。2、完善設(shè)計、嚴(yán)格施工，選用檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品、設(shè)備。3、保證供電、供水等設(shè)施、設(shè)備的正常運(yùn)行，杜絕意外停電、停水的事故發(fā)生。4、加強(qiáng)除塵供電設(shè)備及除塵設(shè)備的管理和維修，建立科學(xué)嚴(yán)格的設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)格按照設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。15.2結(jié)論和建議15.2.1結(jié)論本工程具有明顯的節(jié)能效益、環(huán)保效益和社會效益，對改善梧桐工業(yè)園區(qū)環(huán)境，提高人民生活水平等都將起到作用。通過財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)評價，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)基本達(dá)到基準(zhǔn)值，且項(xiàng)目符合國家集中供熱清潔生產(chǎn)的發(fā)展方向。15.2.2建議該項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利民的民心工程，建議政府抓緊各項(xiàng)前期工作，促進(jìn)該項(xiàng)目早日建成，發(fā)揮其綜合效益。建議孝義市富源金來熱源有限公司熱源廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究與環(huán)評工作同步進(jìn)行，在項(xiàng)目實(shí)施前委托電力部門做電力接入系統(tǒng)設(shè)計?；以兔摿蚋碑a(chǎn)物--石膏的綜合利用是變“廢”為寶、改善環(huán)境的有效途徑。在項(xiàng)目投產(chǎn)前，應(yīng)切實(shí)落實(shí)灰渣和脫硫石膏的銷售途徑。PAGE95銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表1序號項(xiàng)目單位面積熱價運(yùn)營期3456789銷售收入40%40%80%80%80%100%100%1居住建筑供熱面積3350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.211.1公建供熱面積萬平方米243.323.52287.022287.024574.044574.044574.045717.555717.551.2銷售稅金及附加萬平方米76.734.651063.061063.062126.122126.122126.122657.662657.662城市建設(shè)維護(hù)稅36.9036.9073.3573.1973.1991.6991.692.1教育費(fèi)附加7.0%20.6620.6641.0840.9840.9851.3551.352.2價格調(diào)控基金3.0%8.858.8517.6117.5617.5622.0122.012.3河道管理費(fèi)1.5%4.434.438.808.788.7811.0011.002.4增值稅1.0%2.952.955.875.855.857.347.343進(jìn)項(xiàng)稅295.16295.16586.84585.50585.50733.55733.553.1銷項(xiàng)稅191.60191.60386.69388.03388.03483.36483.363.2銷售收入486.76486.76973.53973.53973.531216.911216.91銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表1序號項(xiàng)目單位面積熱價運(yùn)營期10111213141516生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入8375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.211.1公建供熱面積萬平方米243.323.53203203203203203203201.2銷售稅金及附加萬平方米76.734.65393939393939392銷售稅金及附加91.6991.6991.6991.6991.6991.6991.692.1城市建設(shè)維護(hù)稅7.0%70.6770.6770.6770.6770.6770.6770.672.2教育費(fèi)附加3.0%30.2930.2930.2930.2930.2930.2930.292.3價格調(diào)控基金1.5%15.1415.1415.1415.1415.1415.1415.142.4河道管理費(fèi)1.0%10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.103增值稅1009.531009.531009.531009.531009.531009.531009.533.1進(jìn)項(xiàng)稅803.80803.80803.80803.80803.80803.80803.803.2銷項(xiàng)稅1813.331813.331813.331813.331813.331813.331813.33一期主要設(shè)備投資估算表附表2單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價總費(fèi)用1熱源廠內(nèi)設(shè)備2439.631.1鍋爐58MW2臺816.001632.001.3鼓風(fēng)機(jī)TFGG-73-16D2臺19.1338.251.4引風(fēng)機(jī)TFGY-51-20D2臺24.2348.451.5脈沖布袋除塵器LCMD31252臺47.1894.351.6脫硫塔2臺96.00192.001.71#斜皮帶輸送機(jī)TD751臺15.7015.701.82#斜皮帶輸送機(jī)TD751臺15.7015.701.93#大傾角皮帶輸送機(jī)TD751臺15.7015.701.104#大傾角皮帶輸送機(jī)TD751臺15.7015.701.115#水平皮帶輸送機(jī)TD751臺15.7015.701.126#水平皮帶輸送機(jī)TD751臺15.7015.701.13振動給料機(jī)ZGI-1702臺2.815.611.14齒輪式碎煤機(jī)HL2PG-170T2臺24.4848.961.15電磁除鐵器RCDB-82臺5.3610.711.16雙側(cè)犁式卸料器5臺2.4212.111.17單側(cè)犁式卸料器5臺1.407.011.18除氧設(shè)備CYC-251臺45.0045.001.19熱源廠自用采暖換熱機(jī)組1套15.3015.301.20螺桿式空壓機(jī)DH-75A2臺12.5025.001.21重型板鏈出渣機(jī)1套3.323.321.22循環(huán)水泵DFSS350-9/43臺16.5049.501.23補(bǔ)水泵KQL100/235-30/22臺2.174.341.24冷卻水循環(huán)泵KQL100/235-30/22臺2.174.341.25全自動軟水器NLZD-251臺6.766.761.26立式旋流除污器1臺3.063.061.27鍋爐緊急補(bǔ)水泵KQL65/125-3/22臺0.821.631.28鋼制除氧水箱1個3.293.291.29集中排水箱1個0.820.821.30空氣過濾器1臺0.260.261.31冷凍式干燥機(jī)1臺8.628.621.32儲氣罐?2000,安裝高度H<3500mm1個1.431.431.33軸流風(fēng)機(jī)T35-11-3.554臺0.311.221.34電動葫蘆3T1臺0.820.821.35電動葫蘆1T1臺0.690.691.36電動葫蘆2T1臺0.770.771.37手拉行車st-22臺1.913.831.38受煤斗插板閥R301-1B2個0.591.171.39矩形拉鏈?zhǔn)綗煹赖y2個0.050.101.40焊接式方形非金屬膨脹節(jié)2個0.070.141.41減速機(jī)2臺0.501.001.42推煤機(jī)2臺36.873.602輔助設(shè)備423.603.1電氣自控系統(tǒng)1套353.60353.603.2給排水系統(tǒng)1套42.5042.503.3通風(fēng)系統(tǒng)1套7.507.503.5檢驗(yàn)化驗(yàn)1套7.507.503.6機(jī)修設(shè)備1套12.5012.503熱力站758.303.110MW熱力站板式換熱機(jī)組BHZS-10.02套80.93161.863.213MW熱力站板式換熱機(jī)組BHZS-8.02套74.83149.66板式換熱機(jī)組BHZS-5.02套67.63135.263.318MW熱力站板式換熱機(jī)組BHZS-10.02套80.93161.86板式換熱機(jī)組BHZS-8.02套74.83149.664合計3621.53二期主要設(shè)備投資估算表附表2單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價總費(fèi)用1熱源廠內(nèi)設(shè)備2093.631.1鍋爐58MW2臺816.001632.001.3鼓風(fēng)機(jī)TFGG-73-16D2臺19.1338.251.4引風(fēng)機(jī)TFGY-51-20D2臺24.2348.451.5脈沖布袋除塵器LCMD31252臺47.1894.351.6脫硫塔2臺96.00192.001.7振動給料機(jī)ZGI-1702臺2.815.611.8齒輪式碎煤機(jī)HL2PG-170T2臺24.4848.961.9電磁除鐵器RCDB-82臺5.3610.711.10循環(huán)水泵DFSS350-9/40臺16.500.001.11補(bǔ)水泵KQL100/235-30/22臺2.174.341.12冷卻水循環(huán)泵KQL100/235-30/22臺2.174.341.13全自動軟水器NLZD-251臺6.766.761.14立式旋流除污器1臺3.063.061.15鍋爐緊急補(bǔ)水泵KQL65/125-3/22臺0.821.631.16集中排水箱1個0.820.821.17軸流風(fēng)機(jī)T35-11-3.554臺0.311.221.18焊接式方形非金屬膨脹節(jié)2個0.070.141.19減速機(jī)2臺0.501.002熱力站759.402.18MW熱力站板式換熱機(jī)組BHZS-8.01套74.8374.832.210MW熱力站板式換熱機(jī)組BHZS-10.03套80.93242.792.313MW熱力站板式換熱機(jī)組BHZS-8.01套74.8374.83板式換熱機(jī)組BHZS-5.01套67.6367.632.416MW熱力站板式換熱器BHZS-8.04套74.83299.32合計2853.03 附表3單位：萬元序號項(xiàng)目數(shù)量層數(shù)占地面積（㎡）建筑面積（㎡）建構(gòu)筑物長×寬×高（m）單價（元/㎡）總價（萬元）備注一熱原廠6513149932166.321.1主廠房131143.053429.162500857.291.2除渣間11118.56118.56120014.231.3風(fēng)機(jī)間11320.76320.76120038.491.41#斜煤廊1107.25107.25150016.091.52#斜煤廊1237.38237.38150035.611.6上煤塔樓1399.75299.25150044.891.7脫硫循環(huán)池1622.382178.3345098.021.8封閉煤倉15021.525021.521250627.691.9變電室12587.52120070.501.10自來水蓄水池1348.001218.0045054.811.11煙囪100m53.001.12辦公樓1432.00432.00125054.001.13職工宿舍1360.00360.0085030.601.14車庫1600.00600.0055033.001.15門衛(wèi)房1183.0083.009007.471.16綠化7856.603527.501.17道路硬化8594.90120103.14二供熱管線5330.142.1預(yù)制保溫管DN25013001490193.662.2預(yù)制保溫管DN30041001797736.932.3預(yù)制保溫管DN3506622633174.332.4預(yù)制保溫管DN4009002893260.372.5預(yù)制保溫管DN450030860.002.6預(yù)制保溫管DN5005303372178.692.7預(yù)制保溫管DN600417836491524.432.8預(yù)制保溫管DN800441643891938.182.9閥門井1255006.622.10穿鐵路、跨河等鋼管工程措施費(fèi)1988000158.40三管道基礎(chǔ)處理措施費(fèi)22645.870158.523.1熱力站421.413.210MW熱力站2526762105.35建安工程3.313MW熱力站2658453131.69建安工程3.418MW熱力站2921834184.37建安工程四合計14992.737917.87二期土建工程投資估算表附表3單位：萬元序號項(xiàng)目數(shù)量層數(shù)占地面積（㎡）建筑面積（㎡）建構(gòu)筑物長×寬×高（m）單價元/㎡總價萬元備注一熱源廠895.781.1主廠房131143.053429.162500857.291.2風(fēng)機(jī)間11320.76320.76120038.49二供熱管線2042.381.1預(yù)制保溫管DN25035161490523.781.2預(yù)制保溫管DN30010001797179.741.3預(yù)制保溫管DN35029402633774.221.4預(yù)制保溫管DN4507503086231.411.5預(yù)制保溫管DN5008703372293.321.6閥門井955004.701.7穿鐵路、跨河等鋼管工程措施費(fèi)22800017.601.8管道基礎(chǔ)處理措施費(fèi)2516.27017.61三熱力站425.223.18MW熱力站143315943.32建安工程3.210MW熱力站3526762158.03建安工程3.313MW熱力站165845365.85建安工程3.416MW熱力站2790143158.03建安工程四合計3363.38總投資估算表附表4單位:萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占總投資比例%備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計第一部分工程費(fèi)用11281.266474.56517.960.0018273.7879.69%1.1主體工程11150.626050.96484.0817685.661.2輔助工程130.64423.6033.89588.12第二部分工程其他費(fèi)用2404.282404.2810.49%1建設(shè)單位管理費(fèi)646.53646.531.1建設(shè)單位管理費(fèi)219.29219.291.20%1.2工程監(jiān)理費(fèi)359.45359.451.3設(shè)計審查費(fèi)67.8067.8013.00%2項(xiàng)目可研報告編制費(fèi)42.0042.003勘察費(fèi)94.3994.390.80%4設(shè)計費(fèi)521.55521.555施工圖預(yù)算費(fèi)52.1552.1510.00%6竣工圖編制費(fèi)41.7241.728.00%7環(huán)評費(fèi)23.0023.008勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)18.2718.270.10%9場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)94.3994.390.80%10工程保險費(fèi)630.21630.2110.1工業(yè)建筑176.99176.991.50%10.2設(shè)備安裝453.22453.227.00%11聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)129.49129.492.00%12生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)103.28103.2812.1職工培訓(xùn)費(fèi)6.086.081500元/人月12.2提前進(jìn)廠費(fèi)97.2097.2012000元/人年13辦公和生活家具購置費(fèi)7.297.29第三部分預(yù)備費(fèi)1654.251654.257.21%1基本費(fèi)用1654.251654.258%一建設(shè)投資11281.266474.56517.964058.5322332.3197.39%二建設(shè)期貸款利息512.002.23%三鋪底流動資金86.180.38%四總投資22930.49100.00%一期總投資估算表附表4-1單位:萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占總投資比例%備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計第一部分工程費(fèi)用7917.873621.53289.720.0011829.1378.42%1主體工程7483.853197.93255.8310937.622輔助工程434.02423.6033.89891.51第二部分其他費(fèi)用1584.251584.2510.50%1建設(shè)單位管理費(fèi)418.48418.481.1建設(shè)單位管理費(fèi)141.95141.951.20%1.2工程監(jiān)理費(fèi)232.68232.681.3設(shè)計審查費(fèi)43.8543.8513.00%3項(xiàng)目可研報告編制費(fèi)42.0042.004勘察費(fèi)65.6665.660.80%5設(shè)計費(fèi)337.29337.296施工圖預(yù)算費(fèi)33.7333.7310.00%7竣工圖編制費(fèi)26.9826.988.00%8環(huán)評費(fèi)23.0023.009勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)11.8311.830.10%10場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)65.6665.660.80%11工程保險費(fèi)376.62376.6211.1工業(yè)建筑123.11123.111.50%11.2設(shè)備安裝253.51253.517.00%12聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)72.4372.432.00%13生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)103.28103.2813.1職工培訓(xùn)費(fèi)6.086.081500元/人月13.2提前進(jìn)廠費(fèi)97.2097.2012000元/人年14辦公和生活家具購置費(fèi)7.297.29第三部分預(yù)備費(fèi)1073.071073.077.11%1基本費(fèi)用1073.071073.078%一建設(shè)投資7917.873621.53289.722657.3214486.4496.03%二建設(shè)期貸款利息512.003.39%三鋪底流動資金86.180.57%四總投資15084.62100.00%二期總投資估算表附表4-2單位:萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占總投資比例%備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計第一部分工程費(fèi)用3363.382853.03228.240.006444.6582.14%1主體工程3363.382853.03228.246444.652輔助工程0.000.00第二部分其他費(fèi)用820.04820.0410.45%1征地費(fèi)0.000.001.1建設(shè)單位管理費(fèi)228.06228.061.2建設(shè)單位管理費(fèi)77.3477.341.20%1.3工程監(jiān)理費(fèi)126.77126.772設(shè)計審查費(fèi)23.9523.9513.00%3招標(biāo)代理費(fèi)4項(xiàng)目可研報告編制費(fèi)0.000.005勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)6.446.440.10%6場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)28.7328.730.80%7工程保險費(fèi)253.59253.598工業(yè)建筑53.8753.871.50%8.1設(shè)備安裝199.71199.717.00%8.2勞動安全衛(wèi)生評價費(fèi)6.446.440.10%9聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)57.0657.062.00%第三部分預(yù)備費(fèi)581.18581.187.41%1基本費(fèi)用581.18581.188%一建設(shè)投資3363.382853.03228.241401.217845.87100.00%二總投資7845.87100.00%外購原材料估算表附表5-1單位：萬元序號項(xiàng)目單位投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期345678910生產(chǎn)負(fù)荷40%40%80%80%80%100%1其他輔材t/a48.048.0120.0120.0120.0150.02合計48.0048.00120.00120.00120.00150.003進(jìn)項(xiàng)稅6.976.9717.4417.4417.4421.79外購原材料估算表附表5-1單位：萬元序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)期11121314151617生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%1其他輔材t/a150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.02合計150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.003進(jìn)項(xiàng)稅21.7921.7921.7921.7921.7921.7921.79外購燃料及動力成本估算表附表5-2單位：萬元序號項(xiàng)目單位年用量單價(元)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期345678910生產(chǎn)負(fù)荷40%40%80%80%80%100%100%100%1電104kWh/a1329.500.55292.49292.49584.98584.98584.98731.23731.23731.232原煤t/a105079.48320.001345.021345.022690.032690.032690.033362.543362.543362.543新鮮水104m3/a37.721.6024.1424.1448.2860.3560.3560.3560.3560.354合計1661.651661.653323.303335.373335.374154.124154.124154.125進(jìn)項(xiàng)稅184.63184.63369.26370.60370.60461.57461.57461.57外購燃料及動力成本估算表附表5-2單位：萬元序號項(xiàng)目單位年用量單價(元)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期11121314151617生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%1電104kWh/a1329.500.55731.23731.23731.23731.23731.23731.23731.232原煤t/a105079.48320.003362.543362.543362.543362.543362.543362.543362.543新鮮水104m3/a37.721.6060.3560.3560.3560.3560.3560.3560.354合計4154.124154.124154.124154.124154.124154.124154.125進(jìn)項(xiàng)稅461.57461.57461.57461.57461.57461.57461.57項(xiàng)目定員表附表6單位：人序號部門名稱每班人數(shù)班次定員比例一廠級管理3133.7%二生產(chǎn)人員1835466.7%三職能部門2429.6%3.1采供部4143.2熱力站維檢所4143.3管線巡檢8183.4技術(shù)部5153.5財務(wù)部313四合計4581100.0%PAGE110總成本費(fèi)用估算表附表7單位：萬元序號項(xiàng)目合計生產(chǎn)經(jīng)營期3456789-17生產(chǎn)負(fù)荷40%40%80%80%80%100%100%1外購原材料1956.0048.0048.00120.00120.00120.00150.00150.002外購燃料動力54858.581661.651661.653323.303335.373335.374154.124154.123工資及福利費(fèi)5623.91156.22390.55390.55390.55390.55390.55390.554修理費(fèi)8843.60267.99267.99535.98535.98535.98669.97669.975折舊費(fèi)19652.43595.53595.531191.061191.061191.061488.821488.826無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.007遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)110.5722.1122.1122.1122.1122.110.000.008管理費(fèi)用552.7616.7516.7533.5033.5033.5041.8841.889銷售費(fèi)用2211.0567.0067.00134.00134.00134.00167.50167.5010總成本費(fèi)用96265.013347.253581.586262.506175.356076.757255.997062.84其中:固定成本34143.531479.121525.992737.522340.532241.942555.672362.53可變成本62121.471868.132055.593524.983834.813834.814700.324700.3211經(jīng)營成本74045.912217.612451.944537.334549.404549.405574.025574.02無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表附表9單位：萬元序號年份攤銷生產(chǎn)經(jīng)營期項(xiàng)目年限3456789101112-171無形資產(chǎn)1.1原值0.001.2攤銷費(fèi)50.000.000.000.000.001.3凈值0.000.000.000.000.002遞延資產(chǎn)2.1原值110.572.2攤銷費(fèi)522.1122.1122.1122.1122.112.3凈值88.4566.3444.2322.110.00流動資金估算表附表8單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營期3456789-171流動資產(chǎn)348.51388.87574.20575.28575.28666.32666.321.1應(yīng)收帳款3012184.80204.33378.11379.12379.12464.50464.501.2存貨150.69151.99163.55163.61163.61169.27169.271.2.1原材料136030.330.330.420.421.2.2燃料3012138.47138.47138.47138.47138.47138.47138.471.2.3在產(chǎn)品13605.936.5812.1412.1712.1714.9014.901.2.4產(chǎn)成品13606.166.8112.6012.6412.6415.4815.481.3現(xiàn)金301213.0232.5532.5532.5532.5532.5532.552流動負(fù)債142.47142.47286.94287.95287.95358.68358.682.1應(yīng)付帳款3012142.47142.47286.94287.95287.95358.68358.683流動資金206.04246.40287.26287.33287.33307.64307.644本年流動資金增加額206.0440.3640.860.070.0020.320.00流動比率244.6%272.9%200.1%199.8%199.8%185.8%185.8%速動比率138.8%166.3%143.1%143.0%143.0%138.6%138.6%現(xiàn)金流量表(全部投資)附表10單位:萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1-23456678生產(chǎn)負(fù)荷%40%40%80%80%80%100%100%1現(xiàn)金流入0.003350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.211.1銷售收入0.003350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.212現(xiàn)金流出22332.312452.032462.094742.634735.564760.145942.915970.882.1建設(shè)投資22332.310.002.2流動資金0.00206.0440.3640.860.070.0020.320.002.3經(jīng)營成本0.002217.612451.944537.334549.404549.405574.025574.022.4銷售稅金及附加0.0036.9036.9073.3573.1973.1991.6991.692.5所得稅0.00-8.52-67.1091.08112.91137.56256.88305.173凈現(xiàn)金流量-22332.31898.05887.991957.541964.601940.022432.292404.324累計凈現(xiàn)金流量-22332.31-21434.26-20546.27-18588.73-16624.13-14684.11-12251.81-9847.495所得稅前凈現(xiàn)金流量-22332.31889.54820.892048.622077.512077.582689.172709.496所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-22332.31-21442.77-20621.88-18573.27-16495.76-14418.18-11729.01-9019.52財務(wù)內(nèi)部收益率：4.76%(稅后)5.88%(稅前)投資回收期：12.10年11.33年盈虧平衡點(diǎn):BEP=年總固定成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加）=86.06%現(xiàn)金流量表(全部投資)附表10單位:萬元序號項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期910111213141516-17生產(chǎn)負(fù)荷%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入8375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.2110171.671.1銷售收入8375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.212現(xiàn)金流出5970.885970.885970.885970.885970.885970.885970.885970.882.1建設(shè)投資2.2流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營成本5574.025574.025574.025574.025574.025574.025574.025574.022.4銷售稅金及附加91.6991.6991.6991.6991.6991.6991.6991.692.5所得稅305.17305.17305.17305.17305.17305.17305.17305.173凈現(xiàn)金流量2404.322404.322404.322404.322404.322404.322404.324200.794累計凈現(xiàn)金流量-7443.17-5038.85-2634.53-230.212174.124578.446982.7611183.545所得稅前凈現(xiàn)金流量2709.492709.492709.492709.492709.492709.492709.494505.956所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-6310.03-3600.54-891.051818.444527.937237.419946.9014452.86財務(wù)內(nèi)部收益率：4.76%(稅后)5.88%(稅前)投資回收期：12.10年11.33年盈虧平衡點(diǎn):BEP=年總固定成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加）=86.06%利潤與利潤分配表附表11單位：萬元序號項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期345678910-17生產(chǎn)負(fù)荷40%40%80%80%80%100%100%100%1產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入3350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.218375.212銷售稅金及附加36.9036.9073.3573.1973.1991.6991.6991.692總成本費(fèi)用3347.253581.586262.506175.356076.757255.997062.847062.843利潤總額-34.06-268.39364.31451.63550.221027.531220.671220.674應(yīng)稅所得額-34.06-268.39364.31451.63550.221027.531220.671220.675所得稅-8.52-67.1091.08112.91137.56256.88305.17305.176凈利潤-25.55-201.30273.23338.72412.67770.64915.50915.506.1法定盈余公積金、公益金-3.83-30.1940.9950.8161.90115.60137.33137.33累計盈余公積金公益金-3.83-34.036.9657.77119.67235.26372.59509.918未分配利潤-21.72-171.10232.25287.92350.77655.05778.18778.18累計未分配利潤-21.72-192.8239.43327.35678.121333.162111.342889.51投資利潤率（%）=2.85%投資利稅率（%）=4.15%借款還本付息計算表附表12單位：萬元序號項(xiàng)目利率建設(shè)期借款利息建設(shè)期生產(chǎn)期1-23456789-171借款還本付息1.1年初借款本息累計01.1.1本金8000.008000.008000.008000.006449.634909.123017.830.001.2本年借款8000.000.000.000.000.000.000.000.001.3本年應(yīng)計利息6.40%512.00512.00512.00512.00512.00412.78314.18193.140.001.4還本0.000.001550.371540.521891.283017.830.001.5付息0.00512.00512.00512.00412.78314.18193.140.002償還借款本金的資金來源00.00595.93424.821550.371540.521891.282821.983600.162.1利潤-21.72-192.8239.43327.35678.121333.162111.342.2折舊595.53595.531488.821191.061191.061488.821488.822.3攤銷22.1122.1122.1122.1122.110.000.002.4其他資金借款償還期：7.00年目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2編制依據(jù) 21.3研究范圍 31.4主要指導(dǎo)思想和技術(shù)原則 41.5項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 51.6研究結(jié)論 6第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 72.1項(xiàng)目提出的背景 72.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 82.3供熱現(xiàn)狀 92.4城市供熱規(guī)劃情況 10第三章廠址條件和廠址位置 133.1廠址地理位置 133.2項(xiàng)目區(qū)域自然和社會環(huán)境 133.3建設(shè)廠址 16第四章熱負(fù)荷 184.1供熱范圍 184.2供熱面積 184.3采暖熱指標(biāo) 184.4采暖熱負(fù)荷 PAGEREF_