“淘游”旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目計(jì)劃書

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1項(xiàng)目介紹 31.1項(xiàng)目背景與意義 31.2項(xiàng)目描述 41.3項(xiàng)目特色 51.4項(xiàng)目前景 62公司介紹 72.1公司簡介 72.2經(jīng)營理念 72.3人才理念 82.4組織結(jié)構(gòu) 82.5營業(yè)模式 92.5運(yùn)營模式 102.6發(fā)展戰(zhàn)略 113產(chǎn)品與服務(wù) 123.1內(nèi)容分類 123.2產(chǎn)品定位 153.3服務(wù)與經(jīng)營特色；即與其他網(wǎng)站的競爭優(yōu)勢 164所需資源 164.1人力資源 164.2財(cái)物資源 174.3物力資源 185投資估算和財(cái)務(wù)評價(jià) 185.1籌資分析 185.2投資收益分析 195.3會(huì)計(jì)報(bào)表及附表 205.4后期融資計(jì)劃 256.風(fēng)險(xiǎn)對策和風(fēng)險(xiǎn)投資的退出 266.1風(fēng)險(xiǎn)及對策 266.2風(fēng)險(xiǎn)投資的退出 28

1項(xiàng)目介紹1.1項(xiàng)目背景與意義1、本項(xiàng)目研究意義及國內(nèi)外同類研究工作現(xiàn)狀：研究意義：隨著旅游市場競爭的日益激烈，旅游者的需求越來越多元化，服務(wù)到家，和服務(wù)的實(shí)效性，我國必須把傳統(tǒng)旅游市場轉(zhuǎn)向以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心服務(wù)的旅游電子商務(wù)，滿足不同旅游者不同時(shí)刻的需求。利用3D等信息技術(shù)的發(fā)展，可以為游客帶來更加直觀的視覺感受，可以讓游客更加細(xì)致地了解信息，做出選擇和判斷。同時(shí)3D技術(shù)可以將旅游景點(diǎn)永恒化（網(wǎng)上世博）。手機(jī)軟件頁面——做一個(gè)手機(jī)版的旅游景區(qū)導(dǎo)航。因?yàn)槭謾C(jī)的系統(tǒng)越來越強(qiáng)大，甚至可以與電腦相同了，所以可以利用這一點(diǎn)做一個(gè)景區(qū)的導(dǎo)航，增加導(dǎo)游詞和攻略，導(dǎo)游詞可以下載語音版的。不用做功課也能隨時(shí)隨地了解景區(qū)信息和旅游攻略。利用我們發(fā)展的科技，實(shí)現(xiàn)旅游服務(wù)的個(gè)性化發(fā)展?，F(xiàn)狀：我國旅游電子商務(wù)經(jīng)過十多年的摸索和積累，已有相當(dāng)一批具有資訊服務(wù)實(shí)力的旅游網(wǎng)站，主要包括地區(qū)性網(wǎng)站、專業(yè)網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站的旅游頻道三類。比較成功的專業(yè)網(wǎng)站主要有攜程旅游網(wǎng)、e龍網(wǎng)等。這些網(wǎng)站可以提供比較全面的服務(wù)，主要涉及到旅游的食、住、行、游、購、娛等方面的網(wǎng)上資訊服務(wù)，成為旅游服務(wù)的重要媒介。我國的旅游逐步向國外開放旅游市場，國際旅游企業(yè)將攜帶觀念、管理、網(wǎng)絡(luò)、資金、人才等多方面的優(yōu)勢，以各種方式進(jìn)入中國旅游市場。就我們目前的現(xiàn)狀來講，利用3D技術(shù)的只有2010年的上海世博，而專門針對旅游服務(wù)的手機(jī)應(yīng)用則只在交通和住宿等方面簡單的查詢，不過全面具體，甚至誤差較大。有時(shí)候信息更新過慢給旅游者造成不必要的麻煩.喜歡自由行的同學(xué)應(yīng)該都有這樣的經(jīng)歷，往往自己在網(wǎng)上詳細(xì)準(zhǔn)備的攻略到了旅游目的地發(fā)現(xiàn)計(jì)劃沒有變化快，臨時(shí)改變的計(jì)劃對大家來說有太多的不便利，而且很對的酒店景點(diǎn)門票是必須在電腦上通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)定的，手機(jī)無法幫助到您。直接的門市在價(jià)格上和網(wǎng)絡(luò)又是有差距的。我們的應(yīng)用平臺(tái)首先提供的3d技術(shù)網(wǎng)絡(luò)門戶，不僅僅讓你對景點(diǎn)及景點(diǎn)附近的有了一定的了解，讓你對現(xiàn)實(shí)有了一定的了解，以至于不會(huì)有很大的想象落差，同時(shí)網(wǎng)站具有自動(dòng)旅游目的地的關(guān)鍵詞信息收集。讓您對于網(wǎng)友提供的攻略的時(shí)效和最新改變有個(gè)清楚地了解。以及手機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)，可以隨時(shí)退訂和改定酒店。由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的支持，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用的普及，網(wǎng)絡(luò)旅游服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)成為一種社會(huì)文化產(chǎn)業(yè)。無論何種旅游者通過網(wǎng)絡(luò)門市購買旅游產(chǎn)品和服務(wù)已成為發(fā)展的趨勢。同時(shí)，隨著信息的獲取渠道多樣復(fù)雜化，在這樣一個(gè)大環(huán)境下消費(fèi)者旅游心理的日趨成熟，人們旅游動(dòng)機(jī)、習(xí)慣、偏好的轉(zhuǎn)變以及旅游觀念的影響，加上經(jīng)濟(jì)收入的提高和新休假制度的改變，傳統(tǒng)的旅游服務(wù)獲取方式已經(jīng)不能滿足旅游者的需求。雖然，已有的多樣的網(wǎng)絡(luò)旅游電子商務(wù)平臺(tái)已經(jīng)非常成熟和多樣化了，但是現(xiàn)在的氣象信息，交通路況信息，安全、維修信息，餐飲，住宿和游覽信息的隨時(shí)改變的，而且由于平臺(tái)上存在的攻略帶有太強(qiáng)的主觀性，而且市場上沒有專門針對此趨勢設(shè)計(jì)的產(chǎn)品和項(xiàng)目，已有的產(chǎn)品體系還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了旅游者個(gè)體的旅游需求分秒變化。在中國，旅游業(yè)發(fā)展很快，我們從旅游業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，可以看到旅游對國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)，。一個(gè)好的旅游市場，只有做到“以人為本”，才能更好的實(shí)現(xiàn)文化屬性。文化屬性得到很好實(shí)現(xiàn)才能更好地實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)功能。而阿里巴巴、網(wǎng)易（杭州）兩大IT龍頭企業(yè)的在杭州市濱江區(qū)建國家級互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)推進(jìn)了大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。為我們的項(xiàng)目開發(fā)提供了良好的外部環(huán)境。1.2項(xiàng)目描述1.2.1理念：我們的理念是：建立一個(gè)利用科技和身邊最廣泛的通訊工具使旅游變得真正的隨心所欲，建立一個(gè)“旅游前的直觀了解+各項(xiàng)服務(wù)的預(yù)定+旅游中的實(shí)況了解+旅游預(yù)定的即時(shí)更換變動(dòng)+旅游后的交流互動(dòng)”的一條龍服務(wù)平臺(tái)，打造充滿創(chuàng)意個(gè)性機(jī)靈的旅游復(fù)合型平臺(tái)。1.2.2目標(biāo)：創(chuàng)建一個(gè)旅行社實(shí)體+互聯(lián)網(wǎng)站+手機(jī)應(yīng)用結(jié)合的旅游門市?？焖贉?zhǔn)確地抓住那些對旅游目的地充滿疑惑對于旅游行程不確定或者事前沒有足夠時(shí)間研究旅游攻略的等等目標(biāo)顧客群，成功地將“隨心所欲”為旅游理念的旅游網(wǎng)絡(luò)門市推向市場，使消費(fèi)者在滿足旅游個(gè)性化需要的同時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)快速反應(yīng)、放心、舒適、滿意、無后顧之憂旅游的愿望。功能界定：實(shí)體：我們先設(shè)立一個(gè)國內(nèi)旅行社，這是我們提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的強(qiáng)有力保證。虛體：網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)+手機(jī)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)：這是我們對外的免費(fèi)服務(wù)窗口，這里會(huì)提供以3D景區(qū)預(yù)覽的各種旅游有關(guān)信息，提供免費(fèi)咨詢、預(yù)定和相關(guān)設(shè)備的購買、下載。手機(jī)應(yīng)用：即時(shí)信息提供和景區(qū)講解的實(shí)現(xiàn)工具，預(yù)定信息的修改和人工客服服務(wù)的提供。1.3項(xiàng)目特色.1.3.1網(wǎng)絡(luò)門市：在旅行社實(shí)體企業(yè)的基礎(chǔ)上，設(shè)有服務(wù)于大眾的專業(yè)旅游信息查詢預(yù)定網(wǎng)站，更設(shè)有與該網(wǎng)站相結(jié)合的手機(jī)旅游應(yīng)用軟件。隨著信息技術(shù)的發(fā)展和手機(jī)應(yīng)用市場的成熟，科學(xué)技術(shù)和旅游市場的結(jié)合發(fā)展將越來越迅猛。但目前有關(guān)技術(shù)旅游的的網(wǎng)站和提供的信息可以說是良莠不齊，許多游客覺得網(wǎng)絡(luò)上的信息很具體但又懼怕時(shí)效性和個(gè)人主觀影響，同時(shí)又怕計(jì)劃沒有變化快等等因素。為了解決這個(gè)問題，我們建立專業(yè)性強(qiáng)，實(shí)用性高，時(shí)效性強(qiáng)和旅游景區(qū)的客觀性強(qiáng)的3D模擬圖的旅游信息服務(wù)網(wǎng)站，并且引入手機(jī)應(yīng)用模式，實(shí)行預(yù)先計(jì)劃，中途修改和后期分享的等等方便游客，提供旅游服務(wù)質(zhì)量的旅游綜合性旅游服務(wù)平臺(tái)。1.3.2“阿里旺旺式”服務(wù)面向中途計(jì)劃更改的旅游一族提供“一對一”的服務(wù)，實(shí)行“阿里旺旺式”銷售，根據(jù)游客的需求更改通過手機(jī)應(yīng)用軟件的配套設(shè)施，通過手機(jī)阿里旺旺式的交流工具，當(dāng)您無法通過電腦網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)預(yù)定時(shí)專業(yè)的客服為您24小時(shí)提供涉及到的相關(guān)酒店、景點(diǎn)、餐飲、購物、租車以及裝備推介等方面更改，臨時(shí)突發(fā)狀況酒店等得預(yù)定需求，詳盡的規(guī)劃與服務(wù)。真正方便于旅游者，實(shí)惠于旅游者，幫旅游者輕松出行。1.3.3“預(yù)演式”我們的旅游3D服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可以對于您的預(yù)定信息為您實(shí)現(xiàn)在旅游3D景區(qū)圖上預(yù)演旅游。讓您清楚了解自己的酒店是否定遠(yuǎn)了，自己的行程是否走彎路了。同時(shí)也可以預(yù)演您所訂的旅游路線產(chǎn)品是否合適等等。1.4項(xiàng)目前景以3D技術(shù)和手機(jī)應(yīng)用技術(shù)為基礎(chǔ)的旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)就是要利用日新月異的科技來開發(fā)新的旅游宣傳和營銷策略。因?yàn)殡S著iphone和android等手機(jī)信息系統(tǒng)的火熱和3d技術(shù)的成熟，催生了手機(jī)應(yīng)用軟件的多樣化和使用者的劇增和3d呈現(xiàn)的完美效果。3d技術(shù)和手機(jī)應(yīng)用技術(shù)作為一個(gè)宣傳營銷甚至銷售平臺(tái)，每一個(gè)看到，聽到，下載，使用者等都是營銷對象，直接受用者，也是旅行社的現(xiàn)實(shí)潛在的客戶。只要你在搜索欄里輸入**旅游攻略或者在您的手機(jī)軟件應(yīng)用市場里輸入旅游，都可以輕易找到我們?yōu)檫_(dá)到銷售宣傳這個(gè)最重目的的服務(wù)平臺(tái)。然后無論是您在出行前的準(zhǔn)備還是旅途中的講解還是旅途之后的分享，都可以在我們平臺(tái)得到幫助。建造一個(gè)直觀、隨時(shí)隨地的、預(yù)訂，尋求幫助的，交流的實(shí)時(shí)的旅游服務(wù)平臺(tái)，發(fā)展前景廣闊，前途無量。2公司介紹【本章摘要】我們的公司，即“淘游”旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)是一個(gè)針對愛旅游的上網(wǎng)一族和愛淘一族，采取B2B和B2C相結(jié)合的電子商務(wù)模式，以最新的3D模擬技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合旅行社的熱門線路和驢友的精華游覽攻略，提供旅游相關(guān)資訊并著力開發(fā)同步手機(jī)版軟件下載以更好地服務(wù)顧客的電子商務(wù)平臺(tái)?！疤杂巍睂⒁哉憬新寐脴I(yè)集團(tuán)為依托，通過資源共享及與同類熱門網(wǎng)站的策略聯(lián)盟，建成一個(gè)專業(yè)、便利、詳盡、直觀的供“淘友”盡情享受旅行資訊以及發(fā)揮自我“淘趣”的平臺(tái)。平臺(tái)應(yīng)用的3D技術(shù)將全力為“淘友”打造最新的視覺和感覺沖擊。同時(shí)，手機(jī)軟件的頁面將與平臺(tái)網(wǎng)站保持高度一致，以更全面地滿足客戶“隨時(shí)隨地”、“隨心所欲”地了解最新旅游資訊、分享旅游資訊以及切實(shí)的旅行需求。敢于創(chuàng)新、勇于挑戰(zhàn)以及前瞻性的思維保證了“淘游”能夠在以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的電子商務(wù)“大戰(zhàn)”中滿足“淘友”個(gè)性化的需求，快速并茁壯地成長起來。2.1公司簡介“淘游”旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，以“崇尚生活，追求個(gè)性”、“自‘淘’自樂”為理念，積極洞察市場走向，引領(lǐng)旅游時(shí)尚潮流。同時(shí)，它契合當(dāng)下潮流人類愛“淘”、愛熱鬧，追求刺激的新型旅游思維和旅游方式。簡言之，“淘游”是意在創(chuàng)造以“‘淘’為樂，‘淘’出你想要的精彩旅程”為目標(biāo)的新型旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)電子商務(wù)平臺(tái)。“淘游”旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)是一個(gè)尚在構(gòu)建中的平臺(tái)，其宗旨是以市場為重心，以顧客需求為中心，以技術(shù)服務(wù)為核心，堅(jiān)持將旅游實(shí)體與虛擬完美結(jié)合。合理充分利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)并植入最新的3D模擬技術(shù)，為熱愛旅游，渴望旅游的顧客打造一個(gè)自由的，形象的，專業(yè)的，便利的服務(wù)平臺(tái)。3D全景式的風(fēng)景嵌入圖譜，能使用戶超前體驗(yàn)到真實(shí)游玩的感受，領(lǐng)略旅游風(fēng)光和人文情懷；個(gè)性化的用戶界面，將實(shí)現(xiàn)旅游信息的搜索、收藏、優(yōu)化、共享等一體化的高級功能，使顧客可以輕松入門；豐富的攻略、資訊以及便捷的交流平臺(tái)，訂票、訂酒店、訂旅游線路等等的“一鍵搞定”，讓信息互動(dòng)達(dá)到極致，輕松實(shí)現(xiàn)溝通“零”障礙。此外，為“淘友”傾力打造的手機(jī)版軟件，力求做到及時(shí)、高效、生動(dòng)，為行程中的顧客，時(shí)時(shí)導(dǎo)航，為計(jì)劃出行的顧客提供最真實(shí)最有力的資訊。2.2經(jīng)營理念“淘游”將以市場為重心，以顧客需求為中心，以技術(shù)服務(wù)為核心，切實(shí)滿足消費(fèi)者個(gè)性化、全方位的需求，積極關(guān)注顧客，尊重顧客，理解顧客，滿足顧客，把顧客作為“重中之重”，堅(jiān)持創(chuàng)新的理念和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客提供“滿意的，高質(zhì)的”產(chǎn)品?！疤杂巍钡睦砟钍牵航⒁粋€(gè)“新鮮、自由、時(shí)尚、豐富”的“淘友”資源共享，互動(dòng)交流，虛實(shí)結(jié)合的旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，使之成為：“新型思維，創(chuàng)意無限，生動(dòng)有趣，隨心所欲，自淘自樂”的為廣大旅游愛好者所喜愛和支持的平臺(tái)。2.3人才理念“淘游”是由一群年輕、時(shí)尚、充滿激情的大學(xué)生組成的團(tuán)隊(duì)，因而我們將時(shí)刻秉持“以人為本，以德為先，以才為重”的理念，尊重人才，愛惜人才。尊重每一位員工的個(gè)性、意愿。持續(xù)吸收、培養(yǎng)專業(yè)化、技術(shù)化的員工隊(duì)伍，保持團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新思維和創(chuàng)造活力，積極發(fā)掘員工潛能，提高團(tuán)隊(duì)的核心競爭力。2.4組織結(jié)構(gòu)圖2-1平臺(tái)初期組織結(jié)構(gòu)圖平臺(tái)初期擬采取扁平式的組織形式。一方面，對于剛起步的小企業(yè)，職能部門化權(quán)責(zé)明確，減少了人員和資源的重復(fù)配置，可以促進(jìn)信息的傳遞、溝通，同時(shí)可以節(jié)約運(yùn)營成本；另一方面，隨著平臺(tái)規(guī)模的逐步擴(kuò)展，組織設(shè)計(jì)可以逐步過渡到矩陣結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)資源的最佳配置，從而使企業(yè)具備更強(qiáng)的適應(yīng)力、更快的應(yīng)變力和更高的靈活性。圖2-2平臺(tái)二~三年后組織結(jié)構(gòu)圖平臺(tái)二~三年后擬采取的組織結(jié)構(gòu)如圖2-2所示。后期的核心在新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品營銷上，著重開拓研發(fā)能力，加強(qiáng)創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)，保持優(yōu)勢。促使企業(yè)能夠“百尺竿頭，更上一層樓”的長足發(fā)展。2.5營業(yè)模式2.5.1經(jīng)營模式搜索排名：優(yōu)化熱門搜索引擎網(wǎng)站（如百度等）的搜索排名，使用戶能方便地搜索登陸網(wǎng)站。交互鏈接：與門戶網(wǎng)站，同類熱門網(wǎng)站進(jìn)行交互鏈接，流通用戶群體，擴(kuò)大知名度及影響力?！皾B透”戰(zhàn)略：進(jìn)入各網(wǎng)絡(luò)社區(qū)（如人人網(wǎng)、天涯等）以及背包族、旅游愛好者或出游一族的相對穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)組織中，進(jìn)行推廣宣傳。門店宣傳：在中旅的各大門店、營業(yè)點(diǎn)以及網(wǎng)絡(luò)中心，張貼相關(guān)海報(bào)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行網(wǎng)站推廣系列活動(dòng)，將線下顧客發(fā)展至線上顧客，即達(dá)到線上線下資源相互補(bǔ)充，相互配合。合作互利：平臺(tái)將同一些賓館，酒店，飯店，景區(qū)等一些旅游供應(yīng)商進(jìn)行合作，達(dá)成協(xié)議，從中得到相應(yīng)的回傭或分成。廣告植入：通過和一些冷僻的景點(diǎn)合作，幫助景點(diǎn)進(jìn)行宣傳，做為交換，景點(diǎn)給予我們更優(yōu)惠的票價(jià)，或者采取其他互利的合作方式。2.5.2盈利模式包價(jià)旅游收入：平臺(tái)上展示的所有中旅熱門線路以及相關(guān)的出售的成型線路，均可直接接受顧客，扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，獲得收入。其中包括像中旅門店和平臺(tái)相應(yīng)的報(bào)價(jià)差收入。單項(xiàng)委托收入：平臺(tái)上的快捷鏈接可使消費(fèi)者直接進(jìn)入“食住行游購?qiáng)省比我黄渌璧慕缑?。因而平臺(tái)的收入大體可以分為一下兩種：一是在初期務(wù)量不是很大的情況下，可從供應(yīng)商方面拿到一個(gè)較低的價(jià)格，然后賣給消費(fèi)者，從中賺取差價(jià)；二是在平臺(tái)進(jìn)入發(fā)展階段，有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)量保證下，可以與供應(yīng)商簽訂協(xié)議，代收費(fèi)用從中提取傭金。廣告收入：與景點(diǎn)建立長期的合作關(guān)系，由平臺(tái)做景點(diǎn)宣傳，打廣告，而景點(diǎn)則采用門票代替廣告費(fèi)用。當(dāng)“淘游”的品牌打響后，將吸引更多的廣告商戶，將獲得更豐富的廣告收入。2.5運(yùn)營模式2.5.1前期準(zhǔn)備任務(wù)⑴平臺(tái)的設(shè)立：首先在因特網(wǎng)上注冊一個(gè)網(wǎng)站，注冊域名、租用服務(wù)器與虛擬空間，進(jìn)行必要的功能設(shè)置。⑵資料收集：網(wǎng)羅驢友的精華資源，資料分享及相關(guān)旅游動(dòng)態(tài)等。同驢友溝通洽談，獲得最新資料。⑶產(chǎn)品整合：將中旅門市中熱門的旅游產(chǎn)品及驢友資料進(jìn)行相應(yīng)的整合，調(diào)整，重新設(shè)計(jì)整合。⑷分銷商協(xié)作：與各地酒店、景點(diǎn)、餐飲、購物中心、租車公司、設(shè)備銷售商以及旅行社等簽署合作協(xié)議。⑸頁面、界面的設(shè)計(jì)：根據(jù)平臺(tái)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)舒適整潔的頁面，植入相關(guān)的用戶個(gè)性化界面等功能模塊。〔6〕放入資源產(chǎn)品：由研發(fā)部和技術(shù)部進(jìn)行3D模擬技術(shù)的嵌入。植入廣告商戶，豐富網(wǎng)站內(nèi)容?！?〕網(wǎng)路平臺(tái)試運(yùn)行：通過用戶的反饋信息及時(shí)完善跟進(jìn)網(wǎng)站的運(yùn)營。2.5.2正式運(yùn)營⑴客服管理：由具備旅游專業(yè)知識(shí)的人才針對客戶的疑問進(jìn)行在線解答，并根據(jù)客戶的需求，提供“個(gè)性化”服務(wù)。⑵計(jì)調(diào)管理：協(xié)助客服人員，協(xié)調(diào)各方需求，力求效益最大化。⑶財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)部門對確認(rèn)購買產(chǎn)品的用戶建立電子商務(wù)檔案，給出顧客購買商品的序列號。分銷商通過檔案驗(yàn)證顧客序列號并提供各項(xiàng)服務(wù)，并以此作為傭金結(jié)賬的依據(jù)。〔4〕技術(shù)管理：及時(shí)更新維護(hù)3D模擬技術(shù)，根據(jù)顧客需求及時(shí)調(diào)整維護(hù)界面?！?〕手機(jī)版軟件下載：契合網(wǎng)站進(jìn)度，提供手機(jī)軟件下載。2.5.3后期跟進(jìn)⑴確認(rèn)付費(fèi)：顧客對滿意的出行確認(rèn)付費(fèi)后，分銷商返還傭金。⑵完善網(wǎng)評：鼓勵(lì)顧客發(fā)布出行后的感受體驗(yàn)于論壇互動(dòng)版塊，及時(shí)修正各種信息?！?〕會(huì)員制度管理：建立合理的會(huì)員制度，完善顧客需求。2.6發(fā)展戰(zhàn)略初期（1~2年）建立“淘游”旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，全方位打造虛實(shí)結(jié)合的優(yōu)質(zhì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。針對“愛淘一族”和“愛上網(wǎng)一族”，全面推廣“淘游”的服務(wù)理念，并提供最新、最豐富的旅游資訊，為“淘友”量身打造個(gè)性化的平臺(tái)，吸引目標(biāo)顧客群的關(guān)注，提高“淘游”吸引力。中期（3~5年）完善“淘游”自身的運(yùn)營體系。根據(jù)前期運(yùn)營情況，進(jìn)行目標(biāo)市場細(xì)分化。將目標(biāo)市場逐漸從長三角及泛長三角地區(qū)的主要旅游城市及旅游目的地?cái)U(kuò)散到全國乃至世界的各個(gè)國家。吸引外國游客的關(guān)注，提供專門針對國外游客的服務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)中搜索線路覆蓋的范圍，不斷開拓創(chuàng)新。加強(qiáng)同旅游供應(yīng)商的交流與合作，為長期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。后期（5年后）擴(kuò)大目標(biāo)市場。用“80”后的年輕時(shí)尚“愛淘”一族帶動(dòng)那些處于傳統(tǒng)旅游模式下的潛在顧客群。升級手機(jī)版軟件功能，力爭讓所有的“淘友”更方便、更迅速地了解到最新旅游資訊。同時(shí)注重在原有的老顧客群中樹立網(wǎng)站品牌，擴(kuò)大影響力與號召力，開發(fā)新的旅游產(chǎn)品，使網(wǎng)站經(jīng)營更規(guī)范化，專業(yè)化，特色化。

3產(chǎn)品與服務(wù)【本章摘要】在旅游行業(yè)中不可否認(rèn)產(chǎn)品和服務(wù)就是旅游項(xiàng)目的核心競爭力。項(xiàng)目的市場前景如何，能否正常盈利很大程度上都依賴于此。旅游網(wǎng)絡(luò)門市這一新興項(xiàng)目如何設(shè)計(jì)產(chǎn)品，如何進(jìn)行產(chǎn)品定位，以及如何體現(xiàn)競爭優(yōu)勢使其在現(xiàn)今眾多的旅游門戶網(wǎng)站和服務(wù)平臺(tái)中脫穎而出，在這一章節(jié)中都會(huì)結(jié)合專業(yè)理論知識(shí)和市場行情一一做出解釋。3.1內(nèi)容分類3.1.1旅游產(chǎn)品概念在旅游研究中，人們對旅游產(chǎn)品這一概念通常涉及兩個(gè)層次的認(rèn)識(shí)。著便是整體旅游產(chǎn)品和單項(xiàng)旅游產(chǎn)品。（1）整體旅游產(chǎn)品從需求角度看，整體旅游產(chǎn)品是旅游者在一次外出旅游期間所獲得的全部旅游經(jīng)歷。由旅游者在客源地與目的地之間的往返旅游活動(dòng)和逗留期間的生活訪問活動(dòng)組成。業(yè)界普遍認(rèn)同的觀念是指：“以在旅游目的地的訪問活動(dòng)為基礎(chǔ)，構(gòu)成一次完整旅游活動(dòng)的各項(xiàng)有形因素和無形因素的組合或集成。在旅游者看來，這一整體旅游產(chǎn)品時(shí)其通過支付費(fèi)用而獲得的一次完整經(jīng)歷。”（Middleton,1988）（2）單項(xiàng)旅游產(chǎn)品基于微觀旅游供給的認(rèn)識(shí)，單項(xiàng)旅游產(chǎn)品通常是指旅游企業(yè)借助一定的設(shè)施設(shè)備面向旅游者提供的各類服務(wù)項(xiàng)目，這下項(xiàng)目既可以分別以單項(xiàng)的形式向旅游者提供，也可以多項(xiàng)組合打包形式向旅游者出售?？傊糜萎a(chǎn)品是多種旅游服務(wù)的集合，是旅游目的地和旅游企業(yè)借助某些有形要素向消費(fèi)者提供的無形利益。3.1.2旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品一樣，旅游產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可分為三個(gè)層次（圖5-1）：（1）核心產(chǎn)品，這是產(chǎn)品整體概念最基本、最主要的層次。即顧客購買的目的所在，使顧客追求的效用和利益。顧客購買一種產(chǎn)品，不僅是為了占有一件有形的、可觸摸的物體，而是為了滿足自身特定的需要和欲望。在旅游產(chǎn)品中就具體的體現(xiàn)為吃住行游購?qiáng)蔬@六大方面。我們網(wǎng)絡(luò)門戶的核心產(chǎn)品就是自駕游的全線委托產(chǎn)品和單項(xiàng)委托產(chǎn)品，以及旅游網(wǎng)店的銷售。（2）形式產(chǎn)品，是指產(chǎn)品的實(shí)體。這是對目標(biāo)顧客某一需求的特定滿足形式。要滿足買主追求的利益，必須通過有形產(chǎn)品體現(xiàn)出來。結(jié)合我們的網(wǎng)站特性，這部分內(nèi)容可歸結(jié)為旅游形態(tài)、旅行品質(zhì)、旅游價(jià)格、旅游商標(biāo)和旅游類別。結(jié)合旅游網(wǎng)絡(luò)門市，就是已成型的自駕游線路服務(wù)以及后期的評論意見。（3）延伸產(chǎn)品，即服務(wù)接觸過程所處的具體情境。因此，企業(yè)期望在激烈的市場競爭中獲勝，必須極為重視服務(wù)，注重售前、售中和售后服務(wù)。而我們網(wǎng)絡(luò)門市正是把3D電子路書、旅游指南、管家式服務(wù)和顧問式銷售作為我們的免費(fèi)提供的延伸產(chǎn)品。延伸產(chǎn)品延伸產(chǎn)品形式產(chǎn)品核心產(chǎn)品吃住行游購?qiáng)寿強(qiáng)噬虡?biāo)類別品質(zhì)形態(tài)價(jià)格售中服務(wù)售前服務(wù)售后服務(wù)圖5-1旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖3.1.3網(wǎng)站內(nèi)容區(qū)塊在這里會(huì)有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，會(huì)有前期的3d的直觀介紹、熱點(diǎn)推薦、旅游攻略、目的地旅游指南、必備項(xiàng)目的推薦與提供等語音介紹，為您進(jìn)行游旅游產(chǎn)品的量身訂造和全線服務(wù)以及設(shè)施的預(yù)定。無論您是自由行還是成團(tuán)，游客們在這里可以互相探討、切磋和交流你的旅行經(jīng)歷與經(jīng)驗(yàn)，助您輕松啟程、順利旅行、行游天下，同時(shí)利用我們的配套的手機(jī)應(yīng)用技術(shù)，在您旅行過程像收聽路況信息一般，接受來自旅游目的地最新更新信息和您對預(yù)訂業(yè)務(wù)的更換、確認(rèn)，已經(jīng)您所在景點(diǎn)的事先或者當(dāng)場下載的專業(yè)導(dǎo)游講解。與其他門戶網(wǎng)站不同的是，我們的網(wǎng)絡(luò)門市更注重實(shí)用性，內(nèi)容更精簡，具體分以下區(qū)塊：(1)信息咨詢：包括氣象信息、路況信息、景點(diǎn)信息、出游活動(dòng)等信息的提供和咨詢。(2)阿里旺旺式”服務(wù)：面向中途計(jì)劃更改的旅游一族提供“一對一”的服務(wù)，實(shí)行“阿里旺旺式”銷售，根據(jù)游客的需求更改通過手機(jī)應(yīng)用軟件的配套設(shè)施，通過手機(jī)阿里旺旺式的交流工具，當(dāng)您無法通過電腦網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)預(yù)定時(shí)專業(yè)的客服為您24小時(shí)提供涉及到的相關(guān)酒店、景點(diǎn)、餐飲、購物、租車以及裝備推介等方面更改，臨時(shí)突發(fā)狀況酒店等得預(yù)定需求，詳盡的規(guī)劃與服務(wù)。真正方便于旅游者，實(shí)惠于旅游者，幫旅游者輕松出行。(3)線路推介：全面搜集精心整合旅游線路資訊，為游客了羅列出數(shù)條經(jīng)典人氣線路面向大眾。(4)“預(yù)演式”服務(wù)：我們的旅游3D服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可以對于您的預(yù)定信息為您實(shí)現(xiàn)在旅游3D景區(qū)圖上預(yù)演旅游。讓您清楚了解自己的酒店是否定遠(yuǎn)了，自己的行程是否走彎路了。同時(shí)也可以預(yù)演您所訂的旅游路線產(chǎn)品是否合適等(5)預(yù)定系統(tǒng)：與各地多家酒店、景點(diǎn)、餐飲、購物中心、租車公司、設(shè)備銷售商以及旅行社等簽署合作協(xié)議。幫助有需要的游客完成網(wǎng)上預(yù)定。點(diǎn)擊該業(yè)務(wù)會(huì)自動(dòng)鏈接到我們的網(wǎng)絡(luò)門市淘寶店，通過支付寶完成第三方支付。(6)會(huì)員系統(tǒng)：已有購買經(jīng)歷的顧客自動(dòng)免費(fèi)升級為會(huì)員，對部分活動(dòng)享有返還現(xiàn)金優(yōu)惠政策。(7)論壇互動(dòng)：旅游達(dá)人們可以在這發(fā)布一些旅游的經(jīng)驗(yàn)、心得、路況信息和所見所聞。已有親身體驗(yàn)的游客也可對我們的線路設(shè)計(jì)做出評論與糾正。我們歡迎并鼓勵(lì)旅游者對網(wǎng)站做出指導(dǎo)，對發(fā)布者贈(zèng)送經(jīng)驗(yàn)值，經(jīng)驗(yàn)值達(dá)到一定數(shù)量可享受網(wǎng)站推出的優(yōu)惠活動(dòng)，如免費(fèi)異地旅游一次等。更加值得一提的是我們可以構(gòu)建一個(gè)即時(shí)性的溝通平臺(tái)，您可以直接通過更改狀態(tài)讓其他與您目的地相同的游客了解到事先到達(dá)的您所了解的旅游信息，以供將要或者已經(jīng)到來的游客參考。(8)驢友集結(jié)：建立旅游募集平臺(tái)，游客可自愿參加并組建屬于自己的團(tuán)隊(duì)。3.2產(chǎn)品定位 現(xiàn)在的各個(gè)景點(diǎn)網(wǎng)站、旅行社網(wǎng)站、旅游代理網(wǎng)站、旅游門戶網(wǎng)站、個(gè)人網(wǎng)站都紛紛利用互聯(lián)網(wǎng)開拓海內(nèi)外旅游市場，使得旅游網(wǎng)絡(luò)服務(wù)呈現(xiàn)一派繁榮景象。如何在激烈的競爭中做好產(chǎn)品定位，爭取更大的市場份額，這是當(dāng)前旅游網(wǎng)站推廣中面臨的問題。絕大多數(shù)的旅游網(wǎng)站能夠想到的產(chǎn)品主要還是停留在景點(diǎn)、酒店的預(yù)定和裝備購買這三個(gè)方面。通過市場分析，我們得出結(jié)論：在網(wǎng)站成立前期，我們的目標(biāo)顧客是80后自由行一族，熱愛以自由、休閑為主要特色的旅游方式的旅游者。網(wǎng)站建立后期，市場定位主要為熱愛自助旅游方式，且能承受相關(guān)費(fèi)用的旅游者。我們所服務(wù)的群體不斷呈現(xiàn)年輕化、休閑化、高端化的特征。也是根據(jù)這個(gè)趨勢制定我們的產(chǎn)品及定位。從長遠(yuǎn)來看，旅游服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的核心競爭力依然還是應(yīng)該建立在對旅游各要素和資源的整合能力上。所以，提供全方位的全程旅游服務(wù)是十分必要的。而我們的產(chǎn)品定位就是主打個(gè)性化路線的整體旅游產(chǎn)品的預(yù)演式和阿里旺旺式咨詢銷售。以極佳的服務(wù)贏得點(diǎn)擊率，以點(diǎn)擊率促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)門市的發(fā)展。3.3服務(wù)與經(jīng)營特色；即與其他網(wǎng)站的競爭優(yōu)勢面對如此巨大的市場和強(qiáng)大的競爭對手，我們的目的是要共贏、分得一杯羹，所以差異化的產(chǎn)品是主要特色，網(wǎng)站所做的是其他各大網(wǎng)站給游客仍覺得有所缺陷的地方。根據(jù)理論依據(jù)結(jié)合我們的理念——建立一個(gè)利用科技和身邊最廣泛的通訊工具使旅游變得真正的隨心所欲，建立一個(gè)“旅游前的直觀了解+各項(xiàng)服務(wù)的預(yù)定+旅游中的實(shí)況了解+旅游預(yù)定的即時(shí)更換變動(dòng)+旅游后的交流互動(dòng)”的一條龍服務(wù)平臺(tái)，打造充滿創(chuàng)意個(gè)性機(jī)靈的旅游復(fù)合型平臺(tái)。?！白杂巫暂d”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)下設(shè)幾個(gè)特色區(qū)塊：4所需資源4.1人力資源4.1.1旅游產(chǎn)品人員總經(jīng)理:熟悉旅游知識(shí)，組織能力強(qiáng)，知識(shí)面廣，思維開闊，領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的合作能力與表達(dá)能力，擁有良好的人脈關(guān)系資源，具有敏銳的商業(yè)洞察力和高度的責(zé)任心。總務(wù)經(jīng)理：心思縝密，團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)烈，辦事沉著。專業(yè)知識(shí)技能扎實(shí)，熟悉財(cái)務(wù)類各項(xiàng)知識(shí)，具有較強(qiáng)的管理能力和良好的協(xié)調(diào)溝通能力和合作精神。4.1.2技術(shù)人員技術(shù)：IT技術(shù)專業(yè)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有很強(qiáng)的網(wǎng)站建設(shè)能力，能夠使網(wǎng)站正常運(yùn)行，且能維護(hù)網(wǎng)站的日常運(yùn)行。熟悉程序編寫，能夠使我們的手機(jī)軟件順利運(yùn)行。4.1.3客服人員客服人員：熟悉旅游業(yè)務(wù)，熟悉整個(gè)網(wǎng)站運(yùn)行的流程及關(guān)鍵業(yè)務(wù)，做事耐心、細(xì)心，有吃苦耐勞精神且有良好的溝通表達(dá)能力。能正確把握各類事務(wù)，對各類突發(fā)事件能應(yīng)付自如，處理得當(dāng)。和藹可親，形象氣質(zhì)佳。4.1.4外部關(guān)鍵人員介紹1.法律顧問：提供相應(yīng)的法律建議，對公司權(quán)益進(jìn)行維護(hù)。為公司發(fā)展大方向做必要的咨詢。并且對公司可能出現(xiàn)的各類糾紛等提供解決方案及參考意見。2.財(cái)務(wù)顧問：對公司經(jīng)營狀況了解透徹，提供必要的財(cái)務(wù)建議及對未來公司發(fā)展計(jì)劃做相應(yīng)的規(guī)劃，提供財(cái)務(wù)意見。3.對外公關(guān)：熟悉旅游業(yè)務(wù)，做事耐心、細(xì)心，有吃苦耐勞精神且有良好的溝通表達(dá)能力。能正確把握各類事務(wù)，對各類突發(fā)事件能應(yīng)付自如，處理得當(dāng)。和藹可親，形象氣質(zhì)佳。4.2財(cái)物資源公司注冊資本100萬。資本來源：1、公司5個(gè)關(guān)鍵創(chuàng)業(yè)人員，按人數(shù)比例每人出資6萬，共30萬元.2、向金融機(jī)構(gòu)（銀行）借款70萬，借期為3年，分別向三家銀行借貸（中國建設(shè)銀行年利率5.8%，中國農(nóng)業(yè)銀行年利率5.83%，工商銀行年利率5.85%）4.3物力資源公司創(chuàng)辦費(fèi)用：辦公室租賃費(fèi)用（3000元/月）、辦公室簡裝修。公司辦公設(shè)備購買費(fèi)用：辦公桌椅（會(huì)議室及員工桌椅）、日常辦公用品（發(fā)票、賬簿、文具等）、空調(diào)1*2500、臺(tái)式電腦4臺(tái)(4000*20)、打印、復(fù)印、傳真一體機(jī)3000*1、電話機(jī)及其他。公司網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用：前期的建設(shè)費(fèi)用100000、中期的完費(fèi)用善60000、后期的推廣費(fèi)用60000（1）固定資產(chǎn)的購買及折舊（按五年直線折舊）購買設(shè)備數(shù)量單價(jià)金額（元）電腦20400080000電話機(jī)303009000打印機(jī)10500050000上網(wǎng)的終端設(shè)備153004500合計(jì)1435005投資估算和財(cái)務(wù)評價(jià)5.1籌資分析5.1.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本30萬。股本來源：公司5個(gè)關(guān)鍵創(chuàng)業(yè)人員，按人數(shù)比例每人出資6萬，共30萬元.5.1.2資金用途初期資金主要用于購建經(jīng)營性固定資產(chǎn)及相關(guān)設(shè)施購入(3萬)，以及經(jīng)營中所需的人工費(fèi)用，廣告費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等。中后期主要用于構(gòu)建固定資產(chǎn)（車、電腦等）和新路線的開發(fā)費(fèi)用及日常經(jīng)營開支等。5.2投資收益分析5.2.1公司設(shè)立形式公司的法律形式為：有限責(zé)任公司選擇這種法律形式的原因有：1、規(guī)模較小，資金需求量小，注冊資本限額較低。2、我們公司股東人數(shù)少，易于管理。3、股東承擔(dān)有限責(zé)任，風(fēng)險(xiǎn)較小。4、設(shè)立程序簡單，一般不需要審批。強(qiáng)制性規(guī)定較少。5、不必公開財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，保密性較好。5.2.2投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析投資現(xiàn)金流量表如下表7-1：表7-1投資凈現(xiàn)金流量表 單位：萬元第一年第二年第三年0第五年凈利潤-0.9227.75213.12421.066430.9213+折舊0.840.843.34.96.1凈現(xiàn)金流量-0.0828.59216.42425.966437.0213注：第一季度年為籌備期（初期），后三個(gè)季度正常營業(yè)，均記入第一個(gè)會(huì)計(jì)年度。5.2.3.投資凈現(xiàn)值nNPV=∑(CI-CO)t(1+i)-t NPV=30.09(萬元)t=1考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i取10%（下同），此時(shí)，NPV=30.09（萬元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。算出來的數(shù)字結(jié)合行業(yè)分析，說明我們項(xiàng)目很好。5.2.4.投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為2.3年左右，投資方案可行?；厥掌?累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)5.2.5.內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IRR=31.77%t=1內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到31.77%，遠(yuǎn)大于資金成本率10%，主要因?yàn)楸竟咎峁┑姆?wù)迎合主顧客的需要有針對性的服務(wù)對象，且中后期本公司網(wǎng)站點(diǎn)擊率很大，網(wǎng)站廣告效益很好，使得利潤率較高，而且，前5年內(nèi)市場增長性很好。5.2.6．投資回報(bào)根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測（見附錄），公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取30%的資金作為股東回報(bào)，且公司從第四年開始分紅5.3會(huì)計(jì)報(bào)表及附表5.3.1主要財(cái)務(wù)假設(shè)公司設(shè)在杭州市濱江區(qū)高校創(chuàng)業(yè)園里，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為新型服務(wù)企業(yè)，享受“兩年免征所得稅”的稅收優(yōu)惠政策。即在公司成立自盈利起兩年免征所得稅，正常稅率為15%。公司自盈利之年起以凈利潤的30%分紅，以凈利潤的10%提取盈余公積用作轉(zhuǎn)增股本。采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)；固定資產(chǎn)采用直線法攤銷，按7年的折舊年限計(jì)提折舊.5.3.2損益表表7-2利潤表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入13.725.841.567.591.7減:營業(yè)成本8.710.317.829.639.62營業(yè)稅金及附加（6%）0.8221.5482.494.055.502銷售費(fèi)用4.14.35.125.66.9管理費(fèi)用11.92.32.83.3財(cái)務(wù)費(fèi)用000.6660.6660二、營業(yè)利潤-0.9227.75213.12424.78436.378三、利潤總額-0.9227.75213.12424.78436.378減:所得稅0003.71765.4567四、凈利潤-0.9227.75213.12421.066430.9213注：公司成立的前3年免征所得稅，第4、5年所得稅率為15%。5.3.3現(xiàn)金流量表表7-3現(xiàn)金流量表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金13.725.841.567.591.7經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)13.725.841.567.591.7購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5.86.27.29212.1720.06支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金891218.627.4支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.6851.292.0753.3754.585支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2.773.011.811.922經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)17.25519.523.17736.06554.045經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.5556.318.32331.43537.655二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3.11.217128投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.1-1.2-17-12-8三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金300000借款所收到的現(xiàn)金0010100籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)30010100償付利息所支付的現(xiàn)金000.6660.6660償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0001010償付股利所支付的現(xiàn)金004.6411.117.8籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)005.40621.7727.8籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3004.59-11.77-27.8四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額23.3455.15.9137.6651.855加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額023.34528.44534.35842.023五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額23.34528.44534.35842.02343.878一年期短期貸款利率6.66%，5.3.4資產(chǎn)負(fù)債表表7-4資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金21.7427.3133.6541.12542.325應(yīng)收帳款1.33.3693.124.37.772預(yù)付款項(xiàng)0.250.760.820.841.8其他應(yīng)收款存貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)23.2931.43937.5946.26551.897非流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值7.66.7623.132.634.1減：累計(jì)折舊0.840.843.34.96.1固定資產(chǎn)凈值6.765.9219.827.728非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6.765.9219.827.728資產(chǎn)總計(jì)30.0537.35957.3973.96579.90負(fù)債及權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：短期借款0010100預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)0.681.292.0753.3754.585負(fù)債合計(jì)0.681.2912.07513.3754.585流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.681.2912.07513.3754.585所有者權(quán)益：實(shí)收資本3030303030盈余公積？每年累計(jì)的00.8672.5874.8277.727未分配利潤每年累計(jì)的-0.635.20212.72825.76337.588所有者權(quán)益總計(jì)29.3736.06945.31560.5975.315負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)30.0537.35957.3973.96579.9注：1、假設(shè)固定資產(chǎn)都按8年攤銷，無殘值。2、此處銀行貸款按2011年新調(diào)整的工行利率，10萬元一年期短期借款利率為6.66%來計(jì)算。3、每年提取10%的盈余公積用于轉(zhuǎn)增股本。4、假設(shè)壞賬率為0.5.3.5財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)說明：（一）公司收入來源說明表表7-1收入來源表年份第一年第二年第三年第四年第五年包價(jià)旅游收入顧客數(shù)量（人）8501250160022002600營業(yè)額（萬）814.319.53139.4單項(xiàng)委托收入顧客數(shù)量（人）560780123016002100營業(yè)額（萬）47.31318.522.3網(wǎng)站廣告收入營業(yè)額（萬）1.74.291830主營業(yè)務(wù)收入13.725.841.567.591.7（二）五年人工成本（預(yù)算）表7-2五年人工成本（預(yù)算）表單位：萬元年份第一年第二年第三年第四年第五年人數(shù)（人）8891114成本（萬）891218.627.4（三）企業(yè)運(yùn)營與成本預(yù)測表7-3第一年資金主流向表單位：元項(xiàng)目總額1、公司創(chuàng)辦費(fèi)用：75400包括：辦公室租賃費(fèi)用36000網(wǎng)站建設(shè)和上網(wǎng)最終端35000辦公室簡裝修等44002、公司辦公設(shè)備購買費(fèi)用：48500包括：辦公桌椅（會(huì)議室及員工桌椅）、日常辦公用品（發(fā)票、賬簿、文具等）、空調(diào)、臺(tái)式電腦、打印、復(fù)印、傳真一體機(jī)及其他。3、公司經(jīng)營活動(dòng)費(fèi)用：64500包括：員工工資、廣告費(fèi)、其他、宣傳月刊等合計(jì)2284005.4后期融資計(jì)劃本公司資金除在創(chuàng)業(yè)階段的創(chuàng)業(yè)人員投入和外借資金外，最重要的后期資金籌備渠道是吸引風(fēng)險(xiǎn)投資商的加入。希望在第4年開始有風(fēng)險(xiǎn)投資商的投資，為公司注入運(yùn)營資金，作為新項(xiàng)目發(fā)展及籌備金?；陲L(fēng)險(xiǎn)投資的機(jī)遇性比較強(qiáng)的因素，公司的備用方案是銀行貸款和公司各員工按薪酬比例出資。（1）為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是100萬元，新增投資中，需投資方投入70萬元，公司自身投入30萬元，不存在對外借款及墊資。（2）投入資金的用途和使用計(jì)劃說明：本公司后期致力于擴(kuò)大目標(biāo)市場，使網(wǎng)站運(yùn)營而手機(jī)軟件使用更加完美便捷普遍，達(dá)到我們預(yù)期的市場占有率。因此希望讓風(fēng)險(xiǎn)投資商參股本公司。原因是：①?zèng)]有固定的到期日，不用償還。發(fā)行股票籌集的資金是永久性資金，在公司持續(xù)經(jīng)營期間可長期使用，能充分保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。②沒有固定的利息負(fù)擔(dān)。公司有盈余，并且認(rèn)為適合分配股利，就可以分給股東；公司盈余少，或雖有盈余但資金短缺或者有有利的投資機(jī)會(huì)，就可以少支付或不支付股利。③籌資風(fēng)險(xiǎn)小。由于普通股票沒有固定的到期日，不用支付固定的利息，不存在不能還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。④能提高公司的信譽(yù)。發(fā)行股票籌集的是主權(quán)資金。普通股本和留存收益構(gòu)成公司借入一切債務(wù)的基礎(chǔ)。有了較多的主權(quán)資金，就可為債權(quán)人提供較大的損失保障。因而，發(fā)行股票籌資既可以提高公司的信用程度，又可為使用更多的債務(wù)資金提供有力的支持。（3）投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力：除專利技術(shù)外，可以享有一切權(quán)利。（4）如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？①管理層的工資一半作為補(bǔ)償費(fèi)用；②公司利潤留存中5%以內(nèi)用于補(bǔ)償。（5）投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間：4年后以現(xiàn)金方式收回投資。（6）在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況：我們享受國家規(guī)定的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠條件。（7）需要對投資方說明的其它情況：我們希望各類投資商積極進(jìn)行我們項(xiàng)目的投資。6.風(fēng)險(xiǎn)對策和風(fēng)險(xiǎn)投資的退出6.1風(fēng)險(xiǎn)及對策6.1.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對策（1）資金風(fēng)險(xiǎn)公司前期需要的資金投入，總計(jì)100萬元。而前期公司原創(chuàng)人員五人，每人投入6萬，共30萬，加貸款70萬。且后期在公司不斷發(fā)展壯大情況下需更多的資金投入時(shí)，擬吸引風(fēng)險(xiǎn)投資商的加入，及銀行貸款等途徑為企業(yè)注入新的血液。因此一般不會(huì)出現(xiàn)資金鏈斷裂的問題。（2）對策①加強(qiáng)對資金運(yùn)行情況的監(jiān)管，實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算制度，嚴(yán)格控制成本和費(fèi)用，量入為出原則，不搞無用的所謂的“大手筆”、“撐場面”之類的虛無東西，最大限度的提高資金有效使用，最終增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。②嚴(yán)格控制前期推廣費(fèi)用，鼓勵(lì)實(shí)施有效的最優(yōu)的推廣方式。③加強(qiáng)和完善公司自身的“造血”機(jī)制，資金短缺時(shí)公司的成員按比例增加投資。6.1.2市場風(fēng)險(xiǎn)及對策（1）風(fēng)險(xiǎn)市場是一個(gè)不斷變化的市場，它不是靜止不動(dòng)的，它是不斷前進(jìn)，更新的。市場的不確定性是阻礙企業(yè)發(fā)展的重要因素之一，阻礙產(chǎn)品的銷售，阻礙企業(yè)品牌的樹立，因此企業(yè)要有選擇性的跟著市場的步伐，以便立即做出應(yīng)變。①進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)：對新企業(yè)，進(jìn)入市場將遇到人們對該企業(yè)的了解和適應(yīng)過程。②容量風(fēng)險(xiǎn)：市場對該產(chǎn)品的需求量及同類產(chǎn)品的市場競爭。③環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：市場環(huán)境的不確定性及相應(yīng)變化對企業(yè)發(fā)展的影響。（2）對策①充分利用其他旅游網(wǎng)站的經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)快速進(jìn)入市場并盡早適