xx酒業(yè)有限公司年產(chǎn)5.4萬(wàn)噸ddgs及乙醇技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)

秦皇島天馬酒業(yè)有限公司年產(chǎn)5.4萬(wàn)噸DDGS及乙醇技改項(xiàng)目工程號(hào)：3426-2009中國(guó)輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度11.1建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模實(shí)施方案，項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。11.2項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段進(jìn)度建議可行性研究及論證:2009年5月；初步設(shè)計(jì)及審批：2009年6月;施工準(zhǔn)備：2009年7月至2009年9月；施工圖設(shè)計(jì)：2009年7月至2009年9月；建構(gòu)筑物施工：2009年8月至2010年2月;設(shè)備定貨及運(yùn)輸：2009年7月至2009年12月；人員培訓(xùn)：2009年7月至2009年12月；設(shè)備到貨檢驗(yàn)及安裝：2010年1月至2010年4月；單機(jī)調(diào)試、聯(lián)動(dòng)試車及試生產(chǎn)：2010年5月至2010年6月；投產(chǎn)：2010年7月正式投產(chǎn)，投產(chǎn)第一年達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，投產(chǎn)第二年達(dá)設(shè)計(jì)能力的100%。項(xiàng)目建設(shè)期（從初步設(shè)計(jì)通過(guò)到投產(chǎn)）12個(gè)月。11.3工程實(shí)施進(jìn)度建議工程實(shí)施進(jìn)度建議詳見(jiàn)表11-1。第十二章投資估算12.1編制說(shuō)明12.1.1工程概況河北省秦皇島天馬酒業(yè)有限公司年產(chǎn)5.4萬(wàn)噸DDGS及乙醇項(xiàng)目為技改工程。產(chǎn)品方案為主產(chǎn)品：年產(chǎn)5.4萬(wàn)噸DDGs；副產(chǎn)品：年產(chǎn)食用乙醇6萬(wàn)噸，工業(yè)酒精1200噸，雜醇油300噸以及液體二氧化碳1.8萬(wàn)噸。工程總建筑面積22737.13平方米。12.1.2編制范圍a)主要生產(chǎn)項(xiàng)目：原料筒倉(cāng)、玉米清理及粉碎車間、酒精車間、成品罐區(qū)及泵房、DDGS蛋白飼料車間、液體CO2車間；b)輔助生產(chǎn)項(xiàng)目：辦公樓、機(jī)修車間、原輔材料庫(kù)。地磅房等；c)公用工程項(xiàng)目：熱電站、制冷站、空壓站、給水、循環(huán)水、管網(wǎng)、道路、圍墻、大門等；d)環(huán)境保護(hù)工程：車間通風(fēng)除塵。污水處理、廠區(qū)綠化等；e)服務(wù)性工程項(xiàng)目：宿舍、食堂、自行車棚、門衛(wèi)等；f)其它工程和費(fèi)用：工程管理費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)。土地費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、以及環(huán)評(píng)費(fèi)、地質(zhì)勘查費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等。12.2編制依據(jù)12.2.1《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（QBJS10-2005）及《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》輕總規(guī)劃[1996]60號(hào)。12.2.2本次設(shè)計(jì)各有關(guān)專業(yè)提供的文字及其它資料。12.2.3土建工程主要根據(jù)當(dāng)?shù)亟陙?lái)竣工的類似工程的建構(gòu)筑物預(yù)決算資料進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后以元/m2或元/m3計(jì)算。12.2.4設(shè)備及安裝工程：工藝設(shè)備及通用設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)廠家最新報(bào)價(jià)并計(jì)算了運(yùn)雜費(fèi)及安裝費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)零星加工制作的非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件費(fèi)、工器具購(gòu)置費(fèi)、備品備件及其它工程費(fèi)用等均按輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料計(jì)算。12.2.5發(fā)改委與建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文）12.2.7基本預(yù)備費(fèi)，主要是在項(xiàng)目概算過(guò)程中無(wú)法準(zhǔn)確估算的內(nèi)容。12.3項(xiàng)目總投資估算12.3.1建設(shè)投資估算該項(xiàng)目建設(shè)投資為23511.87萬(wàn)元?？偣浪惚碓斠?jiàn)表12-1建筑工程費(fèi)(土建結(jié)構(gòu)及建筑面積等詳見(jiàn)附表12-2)建筑工程費(fèi)共3082.54萬(wàn)元。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)(設(shè)備名稱、型號(hào)及規(guī)格等詳見(jiàn)附表12-3-1至12-3-12)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)共10933.39萬(wàn)元安裝工程費(fèi)2739.28萬(wàn)元工程建設(shè)其它費(fèi)用5808.48萬(wàn)元（詳見(jiàn)表12-4）預(yù)備費(fèi)948.18萬(wàn)元.3流動(dòng)資金估算及估算辦法流動(dòng)資金的估算依根據(jù)企業(yè)管理水平，并參照企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況采用分項(xiàng)估算法估算。12.3.3a)全額流動(dòng)資金及各年流動(dòng)資金凈額詳見(jiàn)表12-5項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)能力年份時(shí)，流動(dòng)資金估算總額為6503.05萬(wàn)元。b)鋪底流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金依據(jù)國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)的投資規(guī)定，鋪底流動(dòng)資金占總流動(dòng)資金的30%，為1950.92元。12.4項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為30535.03萬(wàn)元，其總投資構(gòu)成分析如下表。項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資額占建設(shè)投資占項(xiàng)目投入總資合計(jì)其中外匯的比例(％)金的比例(%)1建設(shè)投資23511.87100.0078.701.1工程費(fèi)用16755.2171.2654.881.1.1建筑工程費(fèi)用3082.5413.1設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)10933.3946.5035.811.1.3安裝工程費(fèi)2739.2811.658.971.2工程建設(shè)其他費(fèi)用5808.4824.7119.011.3預(yù)備費(fèi)948.184.0基本預(yù)備費(fèi)948.181.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期借款利息520.102.161.702.1建設(shè)期借款利息520.102.161.702.2其他融資費(fèi)用3流動(dòng)資金6503.0521.30其中:鋪底流動(dòng)資金1950.924項(xiàng)目總投資30535.03100.0012.5分年資金投入計(jì)劃每百元銷售收入占用流動(dòng)資金(全額)：=20434.4/175244.4*10015.28元；每百元銷售收入占用建設(shè)投資：55.35元；每百元銷售收入占用總投資：=15.28+55.3570.63元。12.6分年資金投入計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目總投資和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，編制項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃。見(jiàn)表12-6項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表。第十三章融資方案13.1資金來(lái)源項(xiàng)目總投資30535萬(wàn)元，其資金來(lái)源由兩部分構(gòu)成：一是申請(qǐng)銀行貸款，二是企業(yè)自籌。13.2資本金籌措該部分資金是秦皇島天馬酒業(yè)有限公司投入的資本金，其使用條件是不計(jì)息，不還本。項(xiàng)目資本金7951萬(wàn)元，占總投資的26.04％。其中用于建設(shè)投資6000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1951萬(wàn)元。詳見(jiàn)表13-1。13.3債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目債務(wù)資金22584萬(wàn)元，全部申請(qǐng)銀行貸款，其中：建設(shè)投資貸款18032萬(wàn)元=28468.4+2127.7，流動(dòng)資金貸款4552萬(wàn)元，債務(wù)資金占項(xiàng)目總投資=22584/30535*10073.96％，長(zhǎng)期貸款年利率為5.94%，短期貸款年利率5.31%。流動(dòng)資金年利息全部計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。詳見(jiàn)表13-1。13.4融資方案分析根據(jù)項(xiàng)目的資金需求及業(yè)主的籌資能力，本項(xiàng)目總投資30535萬(wàn)元，其中項(xiàng)目資本金占26.04%，債務(wù)資金占73.96%。資本金與債務(wù)資金的構(gòu)成比例符合國(guó)家關(guān)于項(xiàng)目投資方面的要求，且由于目前國(guó)內(nèi)銀行的利率均受人民銀行的調(diào)控，而相對(duì)其他融資方案較穩(wěn)定，投資風(fēng)險(xiǎn)小，融資成本較低。因此，融資方案合理。第十五章社會(huì)效益分析15.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析15.1.1促進(jìn)原料基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項(xiàng)目建成后，將促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，優(yōu)化調(diào)整當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的科技含量，合理利用資源，農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)效益將得到有效保障。15.1.2增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和農(nóng)民收入項(xiàng)目建成后，使農(nóng)民年收入30000萬(wàn)元左右。同時(shí)，項(xiàng)目年直接用工272人，可安置一部分社會(huì)閑散人員，有利于社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。15.1.3增加財(cái)政收入項(xiàng)目建成投產(chǎn)后每年可為國(guó)家和地方政府上繳稅金=984+16242608萬(wàn)元，上繳所得稅正常年為442萬(wàn)元。對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。由于DDGS以農(nóng)作物為原料，故可帶動(dòng)農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施可有效刺激和帶動(dòng)運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)