年吞吐量15萬噸渣油存儲銷售項目可行性研究報告

年吞吐量15年吞吐量15萬噸渣油存儲銷售項目可行性研究報告--#-10.3.2設計方案1、 建筑防火本工程火災危險類別為乙類，建筑物耐火等級按一級進行設計。建筑物之間按規(guī)定要求設置防火通道及防火間距，并充分考慮防火急速措施，按規(guī)定要求布置安全疏散通道等。根據(jù)建筑物具體方位，應形成環(huán)形、便利的消防通道。以保證消防車暢通無阻。2、 室外消防系統(tǒng)廠區(qū)設消防水池，按規(guī)定設消防給水管。室外消防栓沿道路鋪設，每個消防栓用水量按15升/秒計算。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。室外消防栓不超過 120米。保護半徑不大于150米。3、 室內消防系統(tǒng)（1） 保證同層有兩支水槍的充實水柱（即水槍射流中密實的、有足夠力量撲滅火災的那段水柱）同時到達室內任何部位。水槍的充實水柱長度不小于7m。（2） 消火栓立管應獨立設置，不能與生活給水立管合用。（3） 消火栓給水立管直徑不小于50mm。（4） 消火栓應設在明顯的、易于取用的位置，槍口距安裝地面處的高度為1.1m，消火栓開口應朝下或與墻面垂直。在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進行設計，并對職工進行培訓，預防為主，健全制度。配電系統(tǒng)設計及電器設備選型嚴格執(zhí)行《工廠電力設計技術規(guī)定》和其他有關規(guī)定。工作接地、保護接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》的要求。為保護人身安全，所有電器設備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接零。5、設備安全防護所有生產(chǎn)及輔助設備，凡外露的轉動部分，均設置牢靠的安全防護網(wǎng)罩及明顯的安全標志。10.3.3建立健全安全生產(chǎn)責任員制度1、 貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領導負責企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。2、 監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。3、 監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術規(guī)程、安全技術措施計劃的執(zhí)行情況。4、 組織安全大檢查。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。5、 參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的“三同時”監(jiān)督驗收。6、 搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期召開安全工作會議。10.3.4消防投資費用本項目消防投資費用65萬元，主要用于消防設施的建設及購置第十一章組織機構與人力資源配置11.1 組織機構根據(jù)國家的有關規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構負責對資金籌措、建設工期、工程質量等進行全過程管理。公司經(jīng)理為本項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營的負責人。組織機構圖為:11.2人力資源配置11.2.1勞動定員本項目所需定員30人，其中管理人員和技術人員為4人，財務人員4人，銷售人員8人，現(xiàn)場操作人員14人。項目投產(chǎn)之前，應根據(jù)崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術水平和職業(yè)素質，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術水平和職業(yè)素質，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。11.2.2職工工資及福利根據(jù)東營市勞動部門關于工資及福利有關規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行，按人均月工資1200元計算。11.2.3員工來源及招聘方案通過當?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是：1、 工程技術管理人員要達到：（1） 了解設備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（2） 掌握產(chǎn)品質量標準及檢驗方法。（3） 了解有關市場、產(chǎn)品成本分析、技術設備管理、安全等方面的業(yè)務知識。2、 生產(chǎn)工人經(jīng)培訓后要達到：明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術條件，質量要求和一般質量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)制度。第十二章項目實施進度本項目擬建年吞吐量15萬噸渣油存儲銷售的基地，擬定分兩期建設，建設期二年，具體安排如表所示：項目實施階段表表12-1序號實施階段完成時間1完成可行性研究2009年4月2完成項目方案2009年5月4一期設備采購與制作2009年8月5土建與設備安裝2010年4月6投產(chǎn)2010年5月7二期設備采購與制作2010年6月8土建與設備安裝2011年4月9投產(chǎn)2011年5月第十三章招投標方案13.1招投標依據(jù)為保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招投標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。 在招標過程中要遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。招標范圍本項目招標范圍包括項目的施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的設備、主要材料的米購。招標基本情況表詳見表13-1。招標方式本項目擬全部采用委托招標的組織形式，由具備招投標資質的代理機構對本項目的主體工程、裝修工程、監(jiān)理、重要材料實行公開招標，對于油罐存儲區(qū)所需采購的設備，由于其專業(yè)性和技術性要求比較強，采用邀請招標的方式進行采購。通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設，力爭用最優(yōu)的技術、最佳的質量、最低的價格和最短的周期來完成本項目。

13.4招標情況現(xiàn)將本工程招標的基本情況列表如下:表13-1形式項目招標范圍招標組織形式招標方式不米用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察V設計V土建工程VVV安裝工程VVV監(jiān)理VVV設備VVV重要材料VVV合計第十四章投資估算及融資方案14.1投資估算依據(jù)1、 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2、 《投資項目可行性研究指南》（試用版）3、 《山東省建筑工程綜合定額》4、 《山東省建筑工程費用定額》5、 類似工程的建設投資指標14.2投資估算說明1、 基本預備費按建筑工程費、設備購置及安裝費及其他費用的5%計算。2、 建設單位管理費，按建安費用的2%估算；3、 勘察設計費，按建安費用的1.2%估算。4、 工程監(jiān)理費，按建安費用的1.0%估算。5、 勞保統(tǒng)籌費，按建安費用的2.6%估算。6、 人員培訓費，按建安費用的0.3%估算。7、 工程保險費，按建安費用的0.3%估算。14.3融資方案14.3.1資金籌措項目建設所需資金8000萬元，其中銀行貸款6000萬元，企業(yè)自籌資金2000萬元。14.4.2資金使用計劃建設單位在項目建設期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設全過程，并與各階段的眾多因素密切相關，而切實先進的建設工作計劃是加快項目建設、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。第十五章財務評價15.1財務基礎數(shù)據(jù)15.1.1項目計算期項目計算期確定為11年，其中建設工期1年，經(jīng)營期為10年。15.1.2生產(chǎn)負荷項目投產(chǎn)后第一年達到設計生產(chǎn)能力的 50%，第二年即可達產(chǎn)。15.1.3銷售收入本項目正常年的年銷售收入約為7500萬元，詳見表4-1。15.1.4成本和費用計算1、 原材料及包裝材料原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。本項目正常年原材料及倉儲費用約為 3450萬元。詳見表6-2。2、 燃料動力費項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算。經(jīng)測算，本項目費用正常年支出約為42萬元。3、 工資及福利費本項目勞動定員為30人，經(jīng)測算年工資額為36萬元，職工福利費用按年工資的14%計取4、 折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按 15年計算，凈殘值率為5%。5、 修理費根據(jù)調查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為折舊費用的 30%，正常年修理費約為92萬元。6、 其他費用包括制造費用、管理費用和研發(fā)費用，制造費用包括車間經(jīng)費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等費用，研發(fā)費用包括研發(fā)經(jīng)費等，按以正常年銷售收入的2.8%估算，每年約為90萬元。7、 銷售費用。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，按以正常年銷售收入的3.75%估算，約為281萬元。15.2財務評價15.2.1盈利能力分析1、 財務內部收益率項目財務基準收益率確定為12%。全部投資財務內部收益率：稅前為38.36%，稅后為36.58%。2、 財務凈現(xiàn)值全部投資財務凈現(xiàn)值（lc=12%）為：稅前6315萬元，稅后5747萬元。3、 投資回收期全部投資的投資回收期為：稅前5.45年，稅后4.79年。4、 總投資收益率項目達到設計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，本項目總投資收益率為 48%。5、 項目資本金利潤率項目達到設計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，本項目資本金利潤率為 64%。15.2.4不確定性分析1、 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算固定成本BEP二 X100%=56.82%銷售收入-銷售稅金及附加-變動成本計算結果表明，項目達到設計能力的 56.82%，企業(yè)即可保本。2、 敏感性分析本項目計算期內可能發(fā)生變化的因素有建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本和生產(chǎn)產(chǎn)量。各單因素變化士 10,對各項指標的影響程度見下

敏感性分析項目財務內部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案36.64.795747投+10%40.36.466322-10%32.95.285172售價+10%25.245.693561-10%16.027.471026成本+10%18.676.821714-10%22.736.082878產(chǎn)量+10%22.766.072884-10%18.646.821708由以上結果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中產(chǎn)出價格的影響最為敏感15.3財務評價結論本項目實施后，可新增年銷售收入7500萬元，正常年稅后利潤3850萬元，總投資收益率48%,稅后內部收益率36.58%，稅后投資回收期為4.79年（稅后，含建設期），稅后財務凈現(xiàn)值5747萬元。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務上是可行的。第十六章社會效益評價1、 本項目的實施可增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會，提高當?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟生活水平。2、 本項目的實施能有效帶動當?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務業(yè)）的發(fā)展。3、 本項目的實施對當?shù)氐幕A設施、社會服務容量和城市化進程

起到推動作用。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務網(wǎng)點等。4、 本項目的建設有利于強化地區(qū)景觀，提升品位，提高知名度，

對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設和諧社會具有重要的推動作用?？傊擁椖拷ㄔO符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進東營市能源存儲業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設具有良好的社會效益。第十七章結論與建議仃.1結論1、該項目的建設符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃， 有利于促進我國保溫材料加工行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。2、 該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設符合東營市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。3、該項目的順利實施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺， 對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。4、 本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設是可行的。5、 本項目所在地水電等基礎設施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。6、 該項目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項經(jīng)濟財務指標較好，在經(jīng)濟上是可行的，具有較好的經(jīng)濟效益。綜上所述，該項目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。仃.2建議1、建議積極做好項目建設的各項前期工作，盡快落實建設資金，滿足建設工程的需要。2、 建議在下一階段對技術方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。3、項目建設要落實環(huán)境保護“三同時”制度。 “三廢”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高廠內空氣質量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達到室內環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內環(huán)境。項目建設把節(jié)約能源、降低能耗