服務序列課程采購管理

采購管理(3)更多信息請登陸：4006343551用友軟件核心合作伙伴專業(yè)生存

能力建設目前一頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-到貨報檢到貨單相關選項

普通業(yè)務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量支持對于合同標的不為空且合同啟用執(zhí)行單的記錄，審核后自動生成合同執(zhí)行單，一條記錄只能生成一次合同執(zhí)行單對質(zhì)檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細報檢支持全流程單據(jù)的查詢支持引用訂單生成目前二頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-退貨退貨單相關選項

退貨必有訂單選中選項：只有勾選普通采購必有訂單才能勾選此選項，退貨單必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：退貨單可手工錄入支持引用訂單、到貨單、在庫不良品處理單生成復制已有單據(jù)，實現(xiàn)快速錄單，復制時不復制關聯(lián)關系是否質(zhì)檢都為否，即退貨不支持檢驗目前三頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–退貨

入庫前直接拒收到貨單到貨拒收單報檢單檢驗單不良品處理單質(zhì)檢存貨拒收數(shù)量非質(zhì)檢存貨

填寫到貨單時已明確知道拒收數(shù)量，可直接填寫拒收數(shù)量填寫到貨單時不知道拒收數(shù)量，拒收單參照到貨單生成質(zhì)檢存貨

根據(jù)不良品處理單回寫的拒收數(shù)量進行拒收只能引用到貨單生成拒收單，不可手工增加，不能手工增行目前四頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–退貨

數(shù)量關系目前五頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–退貨

入庫后退貨退貨單到貨單已入庫數(shù)量紅字入庫單在庫檢驗退貨在庫不良品處理單在庫檢驗單不良品數(shù)量退貨單退貨數(shù)量目前六頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購入庫入庫單相關選項

普通業(yè)務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：入庫單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量目前七頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購入庫入庫單相關選項

允許超采購到貨單入庫非質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量＋拒收量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；如果不允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。不選中選項：則入庫量不能大于到貨量－拒收量質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超采購到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；選項設置不允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。支持引用采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單支持引用檢驗單或來料不良品處理單生成（質(zhì)檢存貨）目前八頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購發(fā)票發(fā)票相關選項

普通業(yè)務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：發(fā)票可手工錄入不計入成本的入庫單需開票選中選項：不記入成本倉庫對應入庫單可以生成采購發(fā)票，但不參與采購結算不選中：不記入成本倉庫對應入庫單不能生成采購發(fā)票，對應入庫單也不參與采購結算。固定資產(chǎn)入庫單是否可以開票不受此選項設置的控制，無論此選項是否勾選，固定資產(chǎn)入庫單都可以開票和結算目前九頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購發(fā)票發(fā)票相關選項

入庫開票不取當期匯率選中選項：發(fā)票參照入庫單生成，匯率帶入庫單的匯率不選中：發(fā)票參照入庫單生成，匯率取當期匯率入庫單批量生發(fā)票不受此選項控制，都取入庫單匯率入庫開票受流程控制選中選項：發(fā)票參照入庫單生成，只有相同流程的入庫單允許生成一張發(fā)票不選中：發(fā)票參照入庫單生成，不同流程的入庫單允許生成一張發(fā)票入庫單批量生發(fā)票不受此選項控制支持引用采購訂單、采購入庫單、代管掛賬確認單、合同執(zhí)行單、生成采購發(fā)票應付啟用付款申請，支持對已審核發(fā)票推式生成付款申請單參照入庫單生成時可直接進行結算，其他生單方式不支持直接結算目前十頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購發(fā)票

按業(yè)務性質(zhì)分：藍字發(fā)票、紅字發(fā)票按發(fā)票類型分：增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票

增值稅專用發(fā)票：扣稅類別為應稅外加，不可修改。普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，其扣稅類別為應稅內(nèi)含，不可修改。默認稅率為0，可修改。運費發(fā)票，運費主要是指向供貨單位或提供勞務單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續(xù)費、違約金（延期付款利息）、包裝費、包裝物租金、儲備費、進口關稅等。扣稅類別為應稅內(nèi)含。默認稅率為7，可修改。采購發(fā)票類型目前十一頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購發(fā)票專用發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關閉、扣稅類別為應稅外加的訂單不控制超量普通發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關閉的訂單、扣稅類別為應稅外加或應稅內(nèi)含的訂單參照應稅外加的訂單，表體稅率默認為0不控制超量專用發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應稅外加的入庫單數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應稅外加或應稅內(nèi)含的入庫單參照應稅外加的入庫單，表體稅率默認為0數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量應稅外加的入庫單發(fā)票類型可選普通發(fā)票和專用發(fā)票，應稅內(nèi)含的入庫單發(fā)票類型只能選擇普通發(fā)票支持生成的發(fā)票與入庫單進行結算只能過濾出入庫單整單未開票且單價不為0或空的記錄目前十二頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購發(fā)票專用發(fā)票、普通發(fā)票參照合同執(zhí)行單只能已生效未關閉、采購類合同對應合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單的業(yè)務類型必須與發(fā)票業(yè)務類型相同合同對應的采購訂單或入庫單已生成發(fā)票，合同執(zhí)行單不允許生成發(fā)票回寫合同執(zhí)行單已開票數(shù)量、已開票金額訂單和入庫單對應的合同啟用階段，未生成合同執(zhí)行單，訂單和入庫單不允許生成發(fā)票支持采購訂單、采購入庫單生成的采購發(fā)票與合同執(zhí)行單進行勾對，便于跟蹤合同執(zhí)行單的開票情況目前十三頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點核銷規(guī)則現(xiàn)付時按核銷規(guī)則控制，默認為按供應商，可按供應商+其他項進行組合控制。如選擇供應商+部門，現(xiàn)付時，現(xiàn)付界面中的部門與發(fā)票中的部門必須相同。其他以此類推。2.3普通采購-采購發(fā)票規(guī)則控制方式嚴格：與核銷規(guī)則不一致時，不允許現(xiàn)付提示：與核銷規(guī)則不同時提示用戶，由決定是否繼續(xù)現(xiàn)付發(fā)票現(xiàn)付相關選項支持部分現(xiàn)付和全額現(xiàn)付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現(xiàn)付或棄付結算前與結算后都可進行現(xiàn)付對應訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進行現(xiàn)付目前十四頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購-采購結算結算相關選項

選單只含已審核的發(fā)票記錄選中選項：自動結算和手工結算只包含已審核的發(fā)票。不選中：自動結算和手工結算可選未審核的發(fā)票。選單檢查數(shù)據(jù)權限選中選項：手工結算及費用折扣結算過濾入庫單及發(fā)票時，根據(jù)需要檢查的權限進行數(shù)據(jù)權限控制不選中：手工結算及費用折扣結算時可過濾所有的入庫單和發(fā)票商業(yè)版費用是否分攤到入庫成本選中選項：手工結算和費用折扣結算時允許進行費用分攤不選中：手工結算和費用折扣結算時不允許進行費用分攤目前十五頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點發(fā)票入庫單紅字采購發(fā)票藍字采購發(fā)票2.3普通采購-采購結算

結算模式采購結算運費發(fā)票入庫單/存貨費用折扣結算采購結算藍字入庫單采購結算紅字入庫單目前十六頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–采購結算

結算條件只結當前會計月和會計月之前的單據(jù)必須在當前會計月中進行結算必須期初記賬后才能結算結算方式

自動結算手工結算費用折扣結算受托代銷結算

支持供應商+存貨+自由項+數(shù)量相同或相反的記錄進行批量結算此條件只針對結算模式為入庫單和發(fā)票；選擇是，只結算有關聯(lián)關系的入庫單和發(fā)票入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量計入成本，非合理損耗數(shù)量不計入成本，制憑證時自動帶入非合理損耗科目支持不同供應商的結算，勾選則必須相同供應商才允許結算支持費用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時結算，費用發(fā)票支持按金額或按數(shù)量分攤到入庫單記錄中如果對應入庫單未記賬，結算后費用發(fā)票金額直接回寫入庫單的金額支持對未結算的入庫單、發(fā)票和運費發(fā)票進行結算，但不支持入庫單和運費發(fā)票的單獨結算支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實現(xiàn)費用直接分攤到存貨的結算模式支持費用按金額或按數(shù)量分攤到入庫單或存貨中，結算后不回寫入庫單成本支持紅字運費發(fā)票分攤到藍字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號支持已結算、部分結算、未結算的入庫單進行費用折扣結算目前十七頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–采購結算

基本規(guī)則入庫單未記賬，單價為空，部分和全部結算都回寫單價不為空，只有全部結算后回寫入庫單已記賬，全部結算不回寫，結算成本處理后回寫費用折扣結算不回寫入庫單回寫方式

加權平均單價回寫（發(fā)票總金額/總數(shù)量），以發(fā)票本幣無稅金額為準

如：單據(jù)數(shù)量金額入庫單100100

發(fā)票2020304550100

結算后回寫入庫單單價＝（20＋45＋100）/100=1.65

入庫單和發(fā)票結算回寫規(guī)則目前十八頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–采購結算

溢余短缺結算規(guī)則

入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量

如：單據(jù)數(shù)量金額入庫單100100

發(fā)票8080

多余數(shù)量作為贈品，回寫入庫單單價＝80/100＝0.8

入庫單和發(fā)票結算回寫規(guī)則發(fā)票數(shù)量大于入庫單數(shù)量

如：單據(jù)數(shù)量金額入庫單8080

發(fā)票100100若20都為合理損耗數(shù)量，則計入成本，回寫入庫單單價＝100/80＝1.25

若20都為非合理損耗數(shù)量，則不計入成本，非合理損耗金額為10，回寫入庫單單價＝（100-10）/80＝1.13目前十九頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–關鍵分析報表請購作為業(yè)務的源頭，實現(xiàn)對全流程業(yè)務的跟蹤，涵蓋合同、訂單、到貨（退貨、拒收）、報檢、檢驗、入庫、開票、付款環(huán)節(jié)按數(shù)量跟蹤執(zhí)行進度跟蹤按時間跟蹤執(zhí)行進度跟蹤目前二十頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–關鍵分析報表可查詢請購的執(zhí)行情況，包括請購單生成采購訂單、采購合同、委外訂單或進口訂單記錄的情況雙擊聯(lián)查對應的采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、進口訂單執(zhí)行統(tǒng)計表只能查詢已審核的請購單可查詢訂單的累計到貨情況（包括退貨、拒收數(shù)量）、檢驗情況（包括已到貨/完工待檢數(shù)量、在檢數(shù)量、檢驗待入庫數(shù)量、不良待判定數(shù)量、不良待入庫數(shù)量）、累計入庫情況、累計發(fā)票情況、累計付款情況、預付款及核銷情況雙擊聯(lián)查對應的到貨明細表、入庫明細表、采購明細表只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單提前預警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且0≤計劃到貨日期－當前日期≤提前預警天數(shù)逾期報警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且計劃到貨日期－當前日期＜0且當前日期－計劃到貨日期≥逾期報警天數(shù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單目前二十一頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–關鍵分析報表綜合反映訂單的到貨、入庫、開票、付款情況，隨時把握執(zhí)行進度和執(zhí)行情況雙擊記錄可進入對應的單據(jù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單查詢到當前時點為止，采購流程中未執(zhí)行完畢的數(shù)據(jù)默認按存貨匯總展現(xiàn)如果某行記錄只有現(xiàn)存量時該行不顯示根據(jù)采購訂單行，展現(xiàn)訂單、到貨、報檢、檢驗、入庫各環(huán)節(jié)的制單時間和審核時間，供審計人員查詢時效性目前二十二頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–關鍵分析報表查詢業(yè)務未完成業(yè)務的單據(jù)明細，包括入庫單、發(fā)票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨采購發(fā)票結算情況的滾動匯總表，反映供貨商的采購發(fā)票的貨物采購、結算以及未結算的在途貨物情況采購入庫單結算情況的滾動匯總表，反映供應商的采購發(fā)生、采購結算以及未結算的暫估貨物情況目前二十三頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.3普通采購–關鍵分析報表支持同時查詢多年數(shù)據(jù)，所顯示的年度必須是會計期間中存在的年度支持同時采購發(fā)票和進口發(fā)票，可以通過功能權限控制只查其中一種對多年數(shù)據(jù)的同期進行對比分析對多年數(shù)據(jù)進行趨勢分析用戶可自定義交叉方案，實現(xiàn)不同的展現(xiàn)方式目前二十四頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.4代管采購-系統(tǒng)流程目前二十五頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.4代管采購-系統(tǒng)流程簡要說明請購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請購是采購業(yè)務處理的起點，也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購訂單：企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。采購到貨報檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。定期消耗匯總掛賬：定期把代管倉中領出計入消耗的單據(jù)進行匯總（包括材料出庫單、銷售出庫單、其他出庫單、其他入庫單）形成代管掛賬確認單，與供應商進行對賬。采購發(fā)票：供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應付賬款。采購結算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應關系的結算對照表。目前二十六頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.4代管采購-相關選項和設置代管采購相關選項及設置

啟用代管業(yè)務選中選項：可以使用代管采購業(yè)務模式，入庫單可以選擇代管倉，采購單據(jù)中可選擇代管采購業(yè)務類型，菜單中增加代管業(yè)務菜單不選中此選項：不可以使用代管采購業(yè)務。到貨單、入庫單業(yè)務類型為代管采購，才可以選擇代管倉設置哪些單據(jù)計入消耗，代管倉的銷售出庫單、材料出庫單默認計入消耗其他入庫單、其他出庫單需要設置后才計入消耗只有計入消耗的單據(jù)才能掛賬目前二十七頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.4代管采購-代管掛賬材料出庫單（代管倉）銷售出庫單（代管倉）計入消耗的其他入庫單計入消耗的其他出庫單代管掛賬確認單掛賬方式單張掛賬：每次只對一個供應商進行掛賬批量掛賬：可同時對多個供應商進行掛賬自動掛賬：支持多人同時對多個供應商進行掛賬，提高掛賬效率生單方式

明細掛賬：按明細記錄進行掛賬，自動掛賬不支持明細掛賬匯總掛賬：按供應商+存貨+自由項+倉庫進行匯總期初的代管掛賬確認單可手工新增，非期初的必須參照消耗清單生成，不允許手工增行支持立賬依據(jù)為代管掛賬確認單或采購發(fā)票的收付款協(xié)議消耗數(shù)量=供方確認數(shù)量+損耗數(shù)量消耗數(shù)量：明細掛賬，直接帶消耗清單中的數(shù)量，匯總掛藏，帶匯總后的數(shù)量，不可修改，即消耗清單只能一次性掛賬，數(shù)量可正可負供方確認數(shù)量：默認等于消耗數(shù)量，可修改，數(shù)量可正可負，即企業(yè)實際確認數(shù)量，后續(xù)開票、記賬都按此數(shù)量執(zhí)行損耗數(shù)量：由供應商承擔的數(shù)量，后續(xù)系統(tǒng)不做任何處理目前二十八頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.4代管采購-發(fā)票結算發(fā)票只能參照代管掛賬確認單生單數(shù)量不能超過代管掛賬確認單的未開票數(shù)量業(yè)務類型為代管采購的入庫單不允許開發(fā)票結算支持手工結算不支持自動結算和費用折扣結算結算回寫邏輯同普通采購結算參照代管掛賬確認單生發(fā)票使用的是發(fā)票參照入庫單節(jié)點，選擇來源單據(jù)類型即可目前二十九頁\總數(shù)三十五頁\編于十五點2.4代管采購-關鍵報表查詢某一期間代管供應商的消耗明細，即記入消耗的出庫單、其它出、入庫單的明細表，包括消耗數(shù)量與掛賬數(shù)量統(tǒng)計某一