相關(guān)附件二、營業(yè)成本、管理費用支出預(yù)算的編制說明

上海港國際集裝箱貨運有限公司2006年度財務(wù)預(yù)算編制會議二OO五年十月十四日第一頁，共十三頁。2006年度財務(wù)預(yù)算編制的會議安排

第一部分：2006年度財務(wù)預(yù)算編制的原則第二部分：對2006年度財務(wù)預(yù)算編制各表式的具體說明第三部分：對財務(wù)預(yù)算編制工作強調(diào)幾點第四部分：財務(wù)預(yù)算編制上報時間的安排（暫定）第五部分：公司領(lǐng)導(dǎo)講話第二頁，共十三頁。第一部分：2006年度財務(wù)預(yù)算編制的原則

各部門編制上報（7個業(yè)務(wù)部門、3個分公司、7個職能部門、7個投資公司）

主管部門審核、匯總、協(xié)調(diào)（工程技術(shù)部、信息技術(shù)部、總經(jīng)理辦公室、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部、計劃財務(wù)部）公司總體平衡（計劃財務(wù)部）報公司董事會

報公司老總第三頁，共十三頁。一、業(yè)務(wù)量、營業(yè)收入指標(biāo)預(yù)算編制說明

（預(yù)算表1）編制部門：7個業(yè)務(wù)部門：安達操作部、共青操作部、多式聯(lián)運部、

集箱部（包含各經(jīng)營性辦事處）、大件部、拼箱部、洋山辦

3個分公司：湖州分公司、崇明分公司、平?jīng)龇止?/p>

上海港國際集裝箱貨運有限公司2006年度產(chǎn)量、營業(yè)收入預(yù)算表編報部門：報：計劃財務(wù)部

序號產(chǎn)量名稱單位2005年1-9月實際數(shù)2005年1-12月預(yù)計數(shù)06年預(yù)算產(chǎn)量合計第一季度第二季度第三季度第四季度1

2…

序號營業(yè)收入類別單位：萬元2005年1-9月實際數(shù)2005年1-12月預(yù)計數(shù)06年預(yù)算收入合計第一季度第二季度第三季度第四季度1

2…

第二部分：對2006年度財務(wù)預(yù)算編制各表式的具體說明

第四頁，共十三頁。二、營業(yè)成本、管理費用支出預(yù)算編制說明

（預(yù)算表2）增加新員工外付勞務(wù)費等辦公用品、勞防用品、印制費、電話費、廣告費、顧問費、保險費、水費、租費、交際應(yīng)酬費等電腦及電腦耗材生產(chǎn)用材料、燃料、輪胎、電費等工資附加：福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、五金、稅金等各業(yè)務(wù)、職能部門及分公司信息技術(shù)部計劃財務(wù)部日常修理費、大修理項目費用總經(jīng)理辦公室計劃財務(wù)部工程技術(shù)部人力資源部匯總、平衡后上報注：各業(yè)務(wù)部門在編制成本費用時,單列一行“交際應(yīng)酬費”第五頁，共十三頁。三、固定資產(chǎn)添置和更新預(yù)算的編制說明

（預(yù)算表3）注意：

2005年度未完成的工程項目，需在2006年預(yù)算費用中加以注明

各業(yè)務(wù)部門三個分公司各業(yè)務(wù)部門三個分公司各職能部門各業(yè)務(wù)部門三個分公司各職能部門計劃財務(wù)部匯總平衡后上報工程技術(shù)部信息技術(shù)部總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)用固定資產(chǎn)電腦等固定資產(chǎn)后勤方面固定資產(chǎn)第六頁，共十三頁。四、存貨采購量預(yù)算編制說明

（原材料、備品配件、燃料、輪胎、工具等）

（預(yù)算表4）

注意：各類預(yù)算費用均按現(xiàn)行價格編報（不考慮物價因素的影響）

計劃財務(wù)部

工程技術(shù)部安達操作部共青操作部崇明分公司平?jīng)龇止静牧蟼淦放浼剂瞎ぞ叩炔少徚肯牧繋齑媪繀R總、平衡后上報拼箱部第七頁，共十三頁。五、利潤總額、現(xiàn)金流量預(yù)算的編制說明

(預(yù)算表5）預(yù)算利潤總額業(yè)務(wù)量預(yù)算營業(yè)收入預(yù)算成本、費用預(yù)算資金需求量預(yù)算資金成本、營業(yè)外收支等投資公司投資收益預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算表固定資產(chǎn)添置存貨采購量第八頁，共十三頁。

第三部分：對財務(wù)預(yù)算編制工作強調(diào)幾點

凡是2005年度未完成的工程項目，要預(yù)計增加在2006年預(yù)算費用中，并加以注明。表格設(shè)計中，若有疏漏或需要增加的項目、費用，可以補充增加，并另附紙說明。各個部門要根據(jù)自身的生產(chǎn)能力、貨源情況實事求是地編制2006年業(yè)務(wù)量、營業(yè)收入、成本、費用的預(yù)算表。各類預(yù)算費用均按現(xiàn)行價格編報（不考慮物價因素的影響）各類表格編報時，若有不明或不詳之處可以直接與財務(wù)部聯(lián)系。

第九頁，共十三頁。第四部分：2006年度財務(wù)預(yù)算編制上報時間（暫定）

10月20日（星期四）前，各業(yè)務(wù)部門、分公司、各部室報給各相應(yīng)的預(yù)算主管部門，如：產(chǎn)量、收入等報財務(wù)部。10月26日（星期三）前，各預(yù)算主管部門匯總、平衡后，上報至財務(wù)部副經(jīng)理蔡鐘靈或成本主管忻慧珍處。湖州分公司財務(wù)預(yù)算，包括：業(yè)務(wù)量、營業(yè)收入、成本費用、資產(chǎn)添置等一整套報表，在10月26日前上報計劃財務(wù)部。第十頁，共十三頁。第五部分：公司領(lǐng)導(dǎo)講話第十一頁，共十三頁。

感謝各部門

對財務(wù)工作的支持！第十二頁，共十三頁。內(nèi)容總結(jié)上海港國際集裝箱貨運有限公司。第五部分：公司領(lǐng)導(dǎo)講話。主管部門審核、匯總、協(xié)調(diào)。一、業(yè)務(wù)量、營業(yè)收入指標(biāo)預(yù)算編制說明（預(yù)算表1）。集箱部（包含各經(jīng)營性辦事處）、大件部、拼箱部、洋山辦。3個分公司：湖州分公司、崇明分公司、平?jīng)龇止?。二、營業(yè)成本、管理費用支出預(yù)算編制說明

（預(yù)算表2）。電腦及電腦耗材。注：各業(yè)務(wù)部門在編制成本費用時,單列一行“交際應(yīng)酬費”。庫存量。五、