《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊

《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》

實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊<2018-學(xué)2年0第118學(xué)期使用）目錄引言實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?1-實(shí)驗(yàn)一管理信息系統(tǒng)的初步認(rèn)識-2-實(shí)驗(yàn)二 的使用課程綜合實(shí)驗(yàn)一一的使用實(shí)驗(yàn)三在線銀行-17-實(shí)驗(yàn)四電子商務(wù)-18-引言實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵蠊芾硇畔⑾到y(tǒng)的學(xué)習(xí)都離不開上機(jī)實(shí)踐這一重要環(huán)節(jié)，財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)也不例外。學(xué)習(xí)者應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)使用和掌握常用的信息系統(tǒng)的主要功能的能力。財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)應(yīng)配有16學(xué)時(shí)的上機(jī)時(shí)間，與理論授課時(shí)間的比例為2:1，這樣能夠較好地培養(yǎng)學(xué)習(xí)者的動手能力和上機(jī)實(shí)踐技能實(shí)驗(yàn)的目的不僅僅是為了驗(yàn)證理論課所學(xué)習(xí)內(nèi)容的正確性，重要的在于：⑴熟悉計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作方法。通過學(xué)習(xí)，可以為學(xué)習(xí)其他的計(jì)算機(jī)知識打下良好的基礎(chǔ)；⑵鞏固、加強(qiáng)對理論課的理解。對理論書上的一些信息系統(tǒng)主要是介紹其主要功能，通過實(shí)踐能有一個(gè)更直觀和清楚的認(rèn)識；⑶培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力。在上機(jī)實(shí)踐中不可避免地會遇到一些問題，這些問題的解決可以幫助學(xué)習(xí)者了解更多的知識和掌握相關(guān)的技能；⑷通過實(shí)踐可以使學(xué)習(xí)者了解信息系統(tǒng)最新的發(fā)展方向和一個(gè)具體的信息系統(tǒng)開發(fā)的主要過程和功能要求，對信息系統(tǒng)開發(fā)有更全面和深刻的理解。對于每一次上機(jī)實(shí)驗(yàn)，一般要求按以下步驟進(jìn)行：①準(zhǔn)備工作，上機(jī)前明確本次實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)要達(dá)到的目的，并準(zhǔn)備相關(guān)的資料。②實(shí)踐操作，在上機(jī)中對相應(yīng)的信息系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際使用和詳細(xì)操作；③對本次實(shí)驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)和出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和總結(jié)。實(shí)驗(yàn)一管理信息系統(tǒng)的初步認(rèn)識一、目的和要求.了解一般管理信息系統(tǒng)的安裝、使用方法。.學(xué)會通過使用軟件分析其基本功能。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容.利用搜索工具或軟件下載網(wǎng)站自行下載一個(gè)任意的管理信息系統(tǒng)。供參考的管理信息系統(tǒng)列表：<1）金蝶智慧記軟件：<2）圖書管理信息系統(tǒng)<3）酒店管理信息系統(tǒng)<4）倉庫管理信息系統(tǒng)<5）進(jìn)銷存管理信息系統(tǒng)<6）客戶關(guān)系管理系統(tǒng)<7）醫(yī)藥管理信息系統(tǒng)<8）公文與檔案管理系統(tǒng)<9）球館管理系統(tǒng)<10）綜合連鎖店鋪管理軟件<11）人事檔案管理信息系統(tǒng)<12）ERP系統(tǒng)安裝下載的軟件，并進(jìn)行使用。熟悉該軟件的各項(xiàng)功能，理解管理信息系統(tǒng)的主要作用。撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)二的使用<說明：該部分實(shí)驗(yàn)在實(shí)驗(yàn)課中完成，由任課教師指導(dǎo)，不需要撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告）一、目的及要求.熟練ERP軟件的基本原理；掌握建立賬套的方法和系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置；掌握總賬系統(tǒng)的會計(jì)科目、明細(xì)權(quán)限、憑證類別、項(xiàng)目目錄設(shè)置和錄入期初余額的方法；憑證的輸入、審核、銀行對賬和月末結(jié)賬的使用方法；UFO報(bào)表制作的一般步驟，學(xué)會制作資產(chǎn)負(fù)債表。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容.了解用友ERP-U8軟件的基本結(jié)構(gòu)。.熟悉系統(tǒng)操作流程：安裝軟件T啟動系統(tǒng)管理模塊T設(shè)置操作員T新建賬套T設(shè)置操作員權(quán)限T啟動其他系統(tǒng)。.增加操作員。以系統(tǒng)管理員登錄，增加兩個(gè)操作員：陳明<編號：001，口令：1，所屬部門：財(cái)務(wù)部），王晶<編號：002，口令：2，所屬部門：財(cái)務(wù)部）。.建立一個(gè)新賬套。賬套信息如下：陽光信息技術(shù)有限公司<簡稱：陽光公司）<賬套名：陽光公司；賬套號：888），執(zhí)行股份有限公司會計(jì)制度，啟用日期為當(dāng)年01月01日。會計(jì)期間：1月1日-12月31日。記賬本位幣為人民幣<RMB）。賬套主管為陳明，建賬時(shí)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)留會計(jì)科目，核算數(shù)量、單價(jià)等，小數(shù)位為2位。地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號，法定代表人：肖劍，郵政編碼：100888，聯(lián)系電話及傳真：，電子郵件：，納稅登記號：1113。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對客戶，供應(yīng)商進(jìn)行分類，要求進(jìn)行外幣核算?？蛻舴诸惥幋a級次223，供應(yīng)商分類編碼級次223，部門編碼級次122，結(jié)算方式編碼級次12，會計(jì)科目編碼級次42222。.設(shè)置操作員權(quán)限。進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)/系統(tǒng)管理，點(diǎn)取功能菜單中的【權(quán)限】中的【權(quán)限】項(xiàng)，為王晶設(shè)置操作權(quán)限。軟件操作員：王晶，負(fù)責(zé)所有憑證的輸入及記賬工作；負(fù)責(zé)各子系統(tǒng)的日常處理工作，為王晶增加所有操作權(quán)限。.設(shè)置部門檔案及職員檔案。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【部門檔案】項(xiàng)，設(shè)置部門檔案數(shù)據(jù)；單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【職員檔案】項(xiàng)，設(shè)置職員檔案數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)如下表所示。<1）部門檔案部門編號部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性1綜合部肖劍管理部門101總經(jīng)理辦公室 肖劍綜合管理102財(cái)務(wù)部陳明財(cái)務(wù)管理2市場部趙斌購銷管理3開發(fā)部孫健技術(shù)開發(fā)<2）職員檔案［注意：部門負(fù)責(zé)人需輸入職員檔案后再輸入］職員編號職員名稱所屬部門職員屬性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102陳明財(cái)務(wù)部會計(jì)103王晶財(cái)務(wù)部出納201趙斌市場部部門經(jīng)理202宋佳市場部職員301孫健開發(fā)部部門經(jīng)理302王華開發(fā)部職員303白雪開發(fā)部職員.開戶銀行設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【開戶銀行】項(xiàng)，設(shè)置開戶銀行為：編號：001，開戶銀行：工商銀行中關(guān)村分理處，賬號：201870125-55。.結(jié)算方式設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【結(jié)算方式】項(xiàng)，設(shè)置結(jié)算方式。數(shù)據(jù)如下表所示。結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標(biāo)志1支票弋101現(xiàn)金支票N102轉(zhuǎn)賬支票?2其他.記賬本位幣設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)控制臺/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【外幣種類】項(xiàng)，設(shè)置外幣為美元，匯率：1：6.59。.客戶分類設(shè)置。設(shè)置客戶分類數(shù)據(jù)。分類編碼 分類名稱01 長期客戶02 中期客戶03 短期客戶.供應(yīng)商分類設(shè)置。設(shè)置供應(yīng)商分類數(shù)據(jù)。分類編碼 分類名稱01 工業(yè)02 商業(yè)03 事業(yè).客戶及供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)錄入，分別設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案。＜1)客戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬行業(yè)郵編稅號開戶銀行銀行賬號電話001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校02事業(yè)單位100077工行7777002天津海達(dá)公司海達(dá)公司03商業(yè)200088222222222工行6666＜2)供應(yīng)商檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬行業(yè)郵編稅號開戶銀行銀行賬號電話001北京萬科有限公司萬科02商業(yè)1000111111111111工行1111.掌握會計(jì)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)的方法。以系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套菜單中的輸出項(xiàng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入總賬系統(tǒng)，進(jìn)行相應(yīng)參數(shù)設(shè)置。＜1)客戶往來、供應(yīng)商往來款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算；＜2)其他默認(rèn)系統(tǒng)提供的設(shè)置。＜3)設(shè)置數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位2位，部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序。.設(shè)置企業(yè)會計(jì)科目表。會計(jì)科目表科目名稱賬類方向幣別/計(jì)量現(xiàn)金＜1001)指定科目、日記借銀行存款＜1002)指定科目借工行存款＜100201)日、銀借中行存款＜100202)日、銀借美元應(yīng)收賬款＜1131)客戶往來借壞賬準(zhǔn)備＜1132)貸其他應(yīng)收款＜1191)個(gè)人往來借庫存商品＜1241)借多媒體教程＜124101)數(shù)量金額借冊多媒體課件＜124102)數(shù)量金額借套待攤費(fèi)用＜1301)借報(bào)刊費(fèi)＜130101)借

固定資產(chǎn)＜1501)借累計(jì)折舊＜1502)貸無形資產(chǎn)＜1701)借短期借款＜2101)貸應(yīng)付賬款＜2121)供應(yīng)商往來貸應(yīng)付工資＜2151)貸應(yīng)付福利費(fèi)＜2153)貸應(yīng)交稅金＜2171)貸應(yīng)交增值稅＜217101)貸進(jìn)項(xiàng)稅額＜21710101)貸銷項(xiàng)稅額＜21710102)貸轉(zhuǎn)出多交增值稅＜21710103)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅＜21710104)貸未交增值稅＜217102)貸其他應(yīng)付款＜2181)貸預(yù)提費(fèi)用＜2191)貸短期借款利息＜219101)貸股本＜3101)貸本年利潤＜3131)貸利潤分配＜3141)貸未分配利潤＜314107)貸生產(chǎn)成本＜4101)借直接材料＜410101)項(xiàng)目核算借直接工資＜410102)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用＜410103)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用＜4105)借主營業(yè)務(wù)收入＜5101)貸多媒體教程＜510101)數(shù)量金額貸多媒體課件＜510105)數(shù)量金額貸主營業(yè)務(wù)成本＜5401)借多媒體教程＜540101)數(shù)量金額借多媒體課件＜540105)數(shù)量金額借營業(yè)費(fèi)用＜5502)借管理費(fèi)用＜5503)借工資費(fèi)用＜550301)部門核算借辦公費(fèi)用＜550303)部門核算借其他費(fèi)用＜550305)部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用＜5504)借利息支出＜550401)借.設(shè)置憑證類別。＜1)憑證類別：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證＜2)限制條件：設(shè)置“收款憑證”的限制條件為：借方必有1001，100201，100202。

設(shè)置“付款憑證”的限制條件為：貸方必有1001，100201，100202。設(shè)置“轉(zhuǎn)賬憑證”的限制條件為：憑證必?zé)o1001，100201，100202。17.設(shè)置項(xiàng)目目錄。新增項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本，將直接成本、直接工資和制造費(fèi)用科目指定為生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類。對生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類進(jìn)行進(jìn)一步劃分明細(xì)項(xiàng)目：①自行開發(fā)項(xiàng)目；②委托開發(fā)項(xiàng)目；在生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類中增加項(xiàng)目目錄：①＜101)A1軟件產(chǎn)品；②＜201)B1網(wǎng)絡(luò)工具。18.錄入期初余額。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【期初余額】，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。設(shè)陽光技術(shù)信息有限公司1月份期初余額表如下：科目名稱賬類方向幣別/計(jì)量 期初余額現(xiàn)金＜1001)指定科目借6775.70銀行存款＜1002)借159488.89工行存款＜100201)指定科目借159488.89中行存款＜100202)借借美元應(yīng)收賬款＜1131)客戶往來借157600.00壞賬準(zhǔn)備＜1132)貸788.00其他應(yīng)收款＜1191)個(gè)人往來借3800.00庫存商品＜1241)借199976.00借87976.00多媒體教程＜124101)數(shù)量金額借冊 3142.00借112000.00多媒體課件＜124102)數(shù)量金額借套 3200.00待攤費(fèi)用＜1301)借642.00報(bào)刊費(fèi)＜130101)借642.00固定資產(chǎn)＜1501)借260680.00累計(jì)折舊＜1502)貸10689.87無形資產(chǎn)＜1701)借58500.00短期借款＜2101)貸200000.00應(yīng)付賬款＜2121)供應(yīng)商往來貸200850.00應(yīng)付工資＜2151)貸0.00應(yīng)付福利費(fèi)＜2153)貸10222.77應(yīng)交稅金＜2171)貸13000.00應(yīng)交增值稅＜217101)貸0.00進(jìn)項(xiàng)稅額＜21710101)貸0.00銷項(xiàng)稅額＜21710102)貸0.00轉(zhuǎn)出多交增值稅＜21710103)貸0.00轉(zhuǎn)出未交增值稅＜21710104)貸0.00未交增值稅＜217102)貸13000.00其他應(yīng)付款＜2181)貸2100.00預(yù)提費(fèi)用＜2191)貸50000.00短期借款利息＜219101)貸50000.00股本＜3101)貸241655.07

本年利潤＜3131)貸12300.31利潤分配＜3141)貸123022.31未分配利潤＜314107)貸123022.31生產(chǎn)成本＜4101)借17165.74直接材料＜410101)項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借155.00直接工資＜410102)項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借15000.00制造費(fèi)用＜410103)項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借2018.74制造費(fèi)用＜4105)借0.00主營業(yè)務(wù)收入＜5101)貸0.00多媒體教程＜510101)數(shù)量金額貸0.00多媒體課件＜510105)數(shù)量金額貸0.00主營業(yè)務(wù)成本＜5401)借0.00多媒體教程＜540101)數(shù)量金額借0.00多媒體課件＜540105)數(shù)量金額借0.00營業(yè)費(fèi)用＜5502)借管理費(fèi)用＜5503)借工資費(fèi)用＜550301)部門核算借辦公費(fèi)用＜550303)部門核算借0.00其他費(fèi)用＜550305)部門核算借0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用＜5504)借0.00利息支出＜550401)借0.0019.輔助賬期初余額。注：以下年度均為賬套啟用上一年度＜1)其他應(yīng)收款余額會計(jì)科目：1191其他應(yīng)收款余額：借3800元日期 憑證號數(shù)部門名稱 個(gè)人名稱 摘要 方向 本幣期初余額12.25 付-78總經(jīng)理辦公室 肖劍 出差借款 借合計(jì) 借38003800＜2)應(yīng)收賬款余額會計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款余額：借157600元日期 憑證號客戶 摘要 方向 金額 業(yè)務(wù)員本節(jié)票據(jù)日期10.25 轉(zhuǎn)-118 世紀(jì)學(xué)校 銷售商品 借 99600 宋佳11.10 轉(zhuǎn)-15 海達(dá) 銷售商品 借 58000 宋佳P111Z11110.2511.10＜3)應(yīng)付賬款余額會計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款余額：貨200850元日期憑證號供應(yīng)商 摘要 方向金額業(yè)務(wù)員本節(jié)票據(jù)日期9.20 轉(zhuǎn)-45萬科 購買商品貨200850 宋佳C0009.19.練習(xí)憑證的錄入。用鼠標(biāo)單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】。要求：下列所有憑證由王晶錄入以下是陽光公司當(dāng)年1月份的主要業(yè)務(wù)，請錄入相關(guān)憑證：＜1)1月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備發(fā)工資。＜附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號XJ2000)?！緫{證】借：現(xiàn)金10000貸：銀行存款———工行存款10000<2)1月5日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200元<附單據(jù)1張)。【憑證】借：管理費(fèi)用———其他費(fèi)用3600現(xiàn)金200貸：其他應(yīng)收款———應(yīng)收個(gè)人3800<3)1月19日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元<轉(zhuǎn)賬支票號205)。【憑證】借：管理費(fèi)用———其他費(fèi)用1200貸：銀行存款1200<4)1月12日，市場部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為：40000元和59600元，用以歸還前欠貨款?！緫{證】借：銀行存款———工行存款99600貸：應(yīng)收賬款99600<5)1月19日，市場部宋佳歸還前萬科公司部分貨款100000元<支票號201)。【憑證】借：應(yīng)付賬款100000貸：銀行存款———工行存款100000<6)1月14日，市場部宋佳向北京世紀(jì)學(xué)校售出《多媒體教案課程》600冊，單價(jià)32元，貨稅款尚未收到<適用稅率13%)?！緫{證】借：應(yīng)收賬款21696貸：主營業(yè)務(wù)收入———多媒體教程19200應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅———銷項(xiàng)稅2496<7)1月16日，市場部宋佳從萬科公司購入《多媒體課件》3000套，單價(jià)35元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫?！窗l(fā)票號C111)〈適用稅率13%)【憑證】借：庫存商品———多媒體課件105000應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅———進(jìn)項(xiàng)稅13650貸：應(yīng)付賬款118650<8)1月20日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元?！緫{證】借：銀行存款———中行存款10000貸：股本10000<9)1月31日，將各項(xiàng)收入轉(zhuǎn)入本年利潤科目。【憑證】借：主營業(yè)務(wù)收入———多媒體教程19200貸：本年利潤19200<10）1月31日，將各項(xiàng)費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤科目?！緫{證】借：本年利潤4800貸：管理費(fèi)用———其他費(fèi)用4800.憑證審核的使用。<1）以王晶身份將出納憑證進(jìn)行簽字。<2）以陳明身份將所有憑證進(jìn)行審核。.記賬操作。記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。用鼠標(biāo)單擊【憑證】下【記賬】，對公司1月份業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬操作。當(dāng)系統(tǒng)在記賬時(shí)，萬一發(fā)生記賬被中斷，系統(tǒng)將自動進(jìn)入本功能恢復(fù)中斷狀態(tài)，然后讓您重新記賬。另外因?yàn)槟撤N原因，事后發(fā)現(xiàn)本月記賬有錯誤，利用本功能則可將本月已記賬的憑證全部重新變成未記賬憑證，進(jìn)行修改，然后再記賬。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，本功能并沒有顯示，如果要使用該功能，必須在“對賬”功能界面按下快捷鍵［Ctrl+H］激活"恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，退出“對賬”功能，在系統(tǒng)主菜單“憑證”下顯示該功能。.賬薄管理。利用賬薄管理功能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)查詢操作，了解公司1月份主要業(yè)務(wù)情況。.銀行對賬處理。銀行對賬處理流程如下圖所示：陽光公司工行人民幣企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為初119488.89元。銀行對賬單調(diào)整前余額為159488.89,未達(dá)賬項(xiàng)一筆，’系銀行已收企業(yè)未收款萬0。0元。日期 結(jié)^式 票號 借方金額 貸方金額制單、記賬上年12.31. 40000.00當(dāng)年01.03p4^1 XJ2000 10000.00當(dāng)年01.06錄入銀行對賬單 60000.00當(dāng)年01.21102 2。1100000.00當(dāng)年01.29102 屆/偏憶32760.00根據(jù)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行銀行對賬處理，并輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。.對賬：進(jìn)行對賬和試算平衡操作。 .結(jié)賬：對1月份進(jìn)行結(jié)賬處喊制在額旗節(jié)導(dǎo)中，用鼠標(biāo)選擇要取消結(jié)賬的月份，按［Ctrl+Shift+F6］鍵即可取消該月結(jié)賬。 I :.制作一張資產(chǎn)負(fù)債表。利用報(bào)表模板生情況陽光公司1月份的資產(chǎn)負(fù)債表。特別提示： j<1）存貨科目需核算原材料、生產(chǎn)成本、一產(chǎn)成品。<2）末分配利潤科目需核算本年利核銷銀行賬分配科目。28.自定義一個(gè)報(bào)表。制作一張如下的自定義報(bào)表<可選實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目）貨幣資金表編制單位：日期：年月日單位：元項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3制表人：課程綜合實(shí)驗(yàn)—— 的使用<說明：該部分實(shí)驗(yàn)由學(xué)生課后自行完成，1人1組，完成后需撰寫課程綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜?管理軟件的基本功能。使用 軟件建立指定單位賬套、進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。掌握總賬系統(tǒng)的基本功能、總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、總賬系統(tǒng)中會計(jì)科目設(shè)置。掌握會計(jì)科目期初余額錄入并進(jìn)行試算平衡。掌握企業(yè)日常賬務(wù)處理流程。掌握憑證的輸入、審核方法，對賬的操作方法。掌握月末結(jié)賬的處理方法。掌握報(bào)表制作的一般步驟，制作一張企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。二、實(shí)驗(yàn)場地及儀器、設(shè)備和材料實(shí)驗(yàn)場地：校機(jī)房設(shè)置：計(jì)算機(jī)一臺，用友 軟件一套材料： 的使用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容說明：實(shí)驗(yàn)時(shí)將系統(tǒng)日期修改為“201年81月31日”，其中201為8實(shí)驗(yàn)當(dāng)年的年度。1、公共基礎(chǔ)設(shè)置<1）操作員及其權(quán)限編號姓名口令所屬部門角色權(quán)限實(shí)驗(yàn)者的姓名財(cái)務(wù)部賬套主管賬套主管的全部權(quán)限李方財(cái)務(wù)部總賬會計(jì)王東財(cái)務(wù)部總賬系統(tǒng)中的出納簽字）及出納的所有權(quán)限））2賬套信息賬套號：你的學(xué)號最后3位單位名稱：江南股份有限公司

單位簡稱：江南公司單位地址：江西省南昌市高新區(qū)1號法人代表：江南郵政編碼：330010稅號：378啟用會計(jì)期間：201年81月企業(yè)性質(zhì)：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度科目賬套主管：實(shí)驗(yàn)者的姓名基礎(chǔ)信息：對客戶進(jìn)行分類分類編碼方案：科目編碼級次：42客戶分類編碼級次：部門編碼級次：12、基礎(chǔ)設(shè)置)1在企業(yè)門戶中啟用“總賬”，啟用日期為“201年81月1日”2)部門檔案部門編碼部門名稱綜合部財(cái)務(wù)部市場部采購部銷售部加工車間職員檔案職員編碼 姓名所屬部門 張宏綜合部 江桃綜合部 實(shí)驗(yàn)者的姓名財(cái)務(wù)部 李方財(cái)務(wù)部 王東財(cái)務(wù)部 寧鳳采購部 張偉銷售部客戶分類類別編碼類別名稱本地外地客戶檔案客戶編碼客戶簡稱所屬分類

客戶編碼客戶簡稱所屬分類強(qiáng)勝公司本地同達(dá)公司本地億力公司外地銀飛公司外地供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡稱所屬分類碼力興公司光明公司、會計(jì)科目1）指定“100現(xiàn)1金”為現(xiàn)金總賬科目，“100銀2行存款”為銀行總賬科目。2）增加會計(jì)科目科目編碼_科目名稱輔助賬類型 工行存款日記賬、銀行賬 職工借款個(gè)人往來 辦公費(fèi)部門核算 差旅費(fèi)部門核算 工資部門核算 折舊費(fèi)其他部門核算 3）修改會計(jì)科目3應(yīng)1收賬款：設(shè)置為客戶往來＜沒有受控系統(tǒng)）2應(yīng)1付賬款：設(shè)置為供應(yīng)商往來＜沒有受控系統(tǒng)）1應(yīng)1收票據(jù)：設(shè)置為客戶往來＜沒有受控系統(tǒng)）1應(yīng)1付票據(jù)：設(shè)置為供應(yīng)商往來＜沒有受控系統(tǒng)）5預(yù)1計(jì)賬款：設(shè)置為供應(yīng)商往來＜沒有受控系統(tǒng)）0項(xiàng)1目物資：設(shè)置為項(xiàng)目核算、憑證類別類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有付款憑證貸方必有轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o、期初余額現(xiàn)金：140借00工行存款：196借000職工借款——寧鳳：100借0庫存商品：600借00短期借款：600貸00實(shí)收資本：220貸000、結(jié)算方式結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬結(jié)算及商業(yè)匯票結(jié)算。7、項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類為“一號項(xiàng)目”，核算科目為“項(xiàng)目物資”及明細(xì)科目；項(xiàng)目內(nèi)容為“辦公樓”和“商務(wù)樓”，其中“辦公樓”包括“1號樓”和“2號樓”兩項(xiàng)項(xiàng)目。8、日常操作由00號1操作員設(shè)置常用摘要并審核憑證；由00號2操作員對除“設(shè)置常用摘要”、審核憑證和出納簽字以外的業(yè)務(wù)進(jìn)行操作；由00號3操作員進(jìn)行出納簽字。＜1）設(shè)置賬套參數(shù)不允許修改、作廢他人填報(bào)的憑證；可以使用應(yīng)收受控科目；可以使用應(yīng)付受制科目。）常用摘要摘要編碼 摘要內(nèi)容 一 報(bào)銷差旅費(fèi) 提取現(xiàn)金

業(yè)務(wù)借款 ）年月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)TOC\o"1-5"\h\z①月日，以現(xiàn)金支付辦公費(fèi) 元。借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)用＜財(cái)務(wù)部）800貸：現(xiàn)金 800②月日，以建行存款 元支付銷售部修理費(fèi)。借：營業(yè)費(fèi)用 3300貸：銀行存款—