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文檔簡介

物業(yè)公司財務管理制度1.引言物業(yè)公司的財務管理是其運營的基本保障，對于保障業(yè)主權益，維護公司發(fā)展具有重要意義。因此，為規(guī)范公司財務管理，制定本管理制度。2.財務管理目標本財務管理制度的目標是建立科學合理的財務管理模式，確保我們的財務管理工作規(guī)范、透明、高效，并達成以下目標：確保公司日常收支平衡，保障公司正常運營；提高資金使用效率，確保公司利潤最大化；健全財務管理制度，防范經濟風險；加強與財務管理有關的內部控制，提升公司管理水平。3.財務管理基本原則認真貫徹財務公開原則，確保公司財務信息的透明度和真實性；預算管理原則——以制度化、規(guī)范化的預算管理作為公司財務的基礎；所有負責人要對其管轄范圍內的財務負責，嚴格管理物業(yè)收費；所有合同經審批后方可簽訂，確保合同簽訂程序透明合法；對財務人員進行保密教育，嚴格保守公司財務機密；所有財務文件、單證必須保存完好，避免遺失損毀。4.財務管理程序預算編制：編制周期為公司財政年度，預算審核通過后，由其主管領導簽字批準。支出審批：支出審批需經過財務部門和公司主管領導簽字審批。收款和發(fā)票管理：所有物業(yè)費收款需收據，且發(fā)票必須在規(guī)定時間內開出。費用核算：財務部門實行TWZ法，則需在當期采購科目局情況下轉入下一期科目。資產管理：做好固定資產的登記與清查工作，確?；顒淤Y產的管理、使用和保管安全。財務報表：每期結束時編制，每月月初公布上月財務報表。5.財務管理職責公司總經理為總負責人，制定總體財務計劃和決策。公司財務部門則應負責公司會計核算、財務報表編制、增值稅匯算清繳等工作，同時專業(yè)化的會計師事務所負責年度審計業(yè)務。其他部門應獨立開具和使用憑證及賬戶，并向公司財務部門提交財務資料。6.統(tǒng)計核算內容及周期按國家及財政局要求，指導并落實企業(yè)財務稅務政策，統(tǒng)計核算工作包括：每月工資核算并支付；每月會計賬簿、報表；每年財政報表；每年工商報表。7.附錄財務管理流程圖；公司財務預算。結語本文件為公司財務管理

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