技術(shù)部門預(yù)算編制

技術(shù)部門預(yù)算編制

了解預(yù)算編制理論，已有年度經(jīng)營計劃結(jié)合本部門（內(nèi)部的技術(shù)部門）特點

無職能性收入、無權(quán)益性投資

屬于成本費用支出長期性、不確定性（部分支出）預(yù)算內(nèi)容較多、相對具體培訓(xùn)的基礎(chǔ)2023/5/182預(yù)算項目分解

按照工作內(nèi)容分解逐項內(nèi)容編制

零基預(yù)算（確定性內(nèi)容）彈性預(yù)算（不確定內(nèi)容）綜合平衡

項目之間

小組之間確定預(yù)算成本預(yù)算編制一般程序2023/5/183經(jīng)營設(shè)備預(yù)算編制日常費用編制技術(shù)服務(wù)預(yù)算編制技術(shù)工程預(yù)算編制預(yù)算編制（培訓(xùn)）內(nèi)容2023/5/184預(yù)算內(nèi)容：

設(shè)備本身

采購環(huán)節(jié)預(yù)算

驗收環(huán)節(jié)預(yù)算

運行維護預(yù)算

報廢處置預(yù)算經(jīng)營設(shè)備預(yù)算編制2023/5/185設(shè)備本身預(yù)算

了解運行需要（具體技術(shù)指標(biāo)）

了解設(shè)備供應(yīng)現(xiàn)狀

確定設(shè)備供應(yīng)商范圍、銷售條件等

制定資金支付計劃

通常多期支付，有可能跨年度

物價、匯率

經(jīng)營設(shè)備預(yù)算編制2023/5/186采購環(huán)節(jié)預(yù)算

談判費用

招標(biāo)費用驗收環(huán)節(jié)預(yù)算

運輸費用（保險費用）

驗收設(shè)備、技術(shù)指標(biāo)

驗收報告等經(jīng)營設(shè)備預(yù)算編制2023/5/187運行維護預(yù)算

運行費用預(yù)算

電力、燃料房產(chǎn)、設(shè)備折舊等

維護費用預(yù)算

維護備件

維護技術(shù)

大修理費用

技術(shù)費用

備件費用經(jīng)營設(shè)備預(yù)算編制2023/5/188報廢處置預(yù)算

殘值凈收入

殘料收入

稅費支出

處置（棄置）費用

拆解費用

環(huán)境恢復(fù)費用

運輸費用經(jīng)營設(shè)備預(yù)算編制2023/5/189預(yù)算內(nèi)容：

工資費用

福利費用

招待費用

日常差旅費用

培訓(xùn)費用

辦公費用日常費用編制2023/5/1810工資福利費用

工資（固定+浮動），18大收入倍增計劃7.1%

社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷）

住房公積金（一年度月平均工資的5%

）

補貼

加班（本部門負責(zé)，不確定）

法定節(jié)假日、雙休日、晚間日常費用編制2023/5/1811招待費用

金額不確定

彈性預(yù)算編制，考慮物價變動項目相對確定

或包含在項目內(nèi)容，不要重復(fù)

日常性接待

采用增量預(yù)算。日常費用編制2023/5/1812日常差旅費用

內(nèi)容構(gòu)成確定

長途交通、市內(nèi)交通，食宿等

次數(shù)與金額不確定

先確定項目等可能確定內(nèi)容

彈性編制不確定部分，考慮出差地特點，制定費用預(yù)算日常費用編制2023/5/1813培訓(xùn)費用

按照培訓(xùn)內(nèi)容分解（知識性、實踐性）

按照培訓(xùn)項目編制

教材、場地、講師等

設(shè)備、耗材、宣傳材料等辦公費用

采用彈性（增量）預(yù)算

車輛交通、辦公用品、通訊網(wǎng)絡(luò)、郵寄等日常費用編制2023/5/1814預(yù)算內(nèi)容

內(nèi)部技術(shù)支持

新技術(shù)研究

現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)

外部技術(shù)服務(wù)？技術(shù)服務(wù)預(yù)算編制2023/5/1815內(nèi)部技術(shù)支持

事先溝通（內(nèi)部需求、職能所然）

按照項目編制，按照內(nèi)容分解

技術(shù)服務(wù)類

健康防護類

預(yù)算內(nèi)容

材料配件

輔助費用

人工費用

可能利潤技術(shù)服務(wù)預(yù)算編制2023/5/1816新技術(shù)研究

資料收集

外地調(diào)研（與日常差旅區(qū)分）

專利購買

研究設(shè)備購買（與經(jīng)營設(shè)備區(qū)分）

損失處置費用技術(shù)服務(wù)預(yù)算編制2023/5/1817現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)

商業(yè)化（報告）可行為前提

按照項目編制，按照內(nèi)容預(yù)算

后續(xù)開發(fā)費用

設(shè)備、材料、檢驗等

商業(yè)化費用

后續(xù)投資、資金預(yù)算等（新工廠）技術(shù)服務(wù)預(yù)算編制2023/5/1818外部技術(shù)服務(wù)

不確定，采用彈性預(yù)算

按照項目編制，按照內(nèi)容分解

收入與成本配比（利潤），稅費。技術(shù)服務(wù)預(yù)算編制2023/5/1819預(yù)算內(nèi)容

技術(shù)安全維護工程

工程主體預(yù)算

日常維修維護預(yù)算

大修改造預(yù)算

安全監(jiān)控預(yù)算技術(shù)工程預(yù)算編制2023/5/1820工程主體預(yù)算

根據(jù)安全預(yù)防等級編制（彈性？固定？）

基礎(chǔ)工程預(yù)算

建筑工程預(yù)算

設(shè)備器具預(yù)算

配套工程預(yù)算技術(shù)工程預(yù)算編制2023/5/1821日常維修維護預(yù)算分類預(yù)算預(yù)防型維修

糾正型維修預(yù)算內(nèi)容：

材料/備件預(yù)算

土石方預(yù)算

運行費用預(yù)算

技術(shù)工程預(yù)算編制2023/5/1822大修改造預(yù)算

按照內(nèi)容（項目）分別進行

工程主體維護、改造

其他部分維護

按照目的進行

維持性改造