公司企業(yè)第一季度預(yù)算執(zhí)行情況分析精編課件

LOGO輸入公司名稱202x一季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析AdreamneedtoworkoutasummaryreportdreamneedtoworkoutaneedtoworkoutasummaryreportsummaryAdreamneedtoworkoutadreamneedtoworkoutaneedtowork季度總結(jié)/工作計(jì)劃/預(yù)算分析/財(cái)務(wù)培訓(xùn)匯報(bào)人：****時(shí)間：202x.xx.xx?202xQuarterlysummaryLOGO輸入公司名稱?202xQuarterlysummary前言：公司一季度運(yùn)行以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，在干部職工的共同努力下，克服了材料、勞務(wù)漲價(jià)，裝置老化維修難度大，主要生產(chǎn)材料采購(gòu)周期長(zhǎng)等重重壓力，公司實(shí)現(xiàn)了良性運(yùn)行，現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度對(duì)一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)如下。LOGO輸入公司名稱?202xQuarterlysummaryCONTENTS01一季度收入、利潤(rùn)、成本費(fèi)用情況匯總；02營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；03期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；04稅費(fèi)等其他指標(biāo)執(zhí)行情況分析；05二季度及上半年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)；06存在的問題及建議。LOGO輸入公司名稱?202xQuarterlysummary一季度收入、利潤(rùn)、成本費(fèi)用情況匯總；PART01AdreamneedtoworkoutasummaryreportdreamneedtoworkoutaneedtoworkoutasummaryreportsummaryAdreamneedtoworkoutadreamneedtoworkoutaneedtowork一季度收入、利潤(rùn)、成本費(fèi)用情況匯總01項(xiàng)目行次進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期實(shí)際數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入111,500.0010,044.0087.34-1,456.0010,720.24-676.2412,960.94其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入211,500.0010,039.0687.30-1,460.9410,700.25-661.1912,960.94其他業(yè)務(wù)收入34.944.9419.99-15.05二、目標(biāo)利潤(rùn)5--213.69-213.69-680.67466.98116.55三、可開支的成本費(fèi)用711,500.0010,257.6989.20-1,242.3111,400.91-1,143.2212,844.391、營(yíng)業(yè)成本810,224.589,055.2288.56-1,169.3610,398.28-1,343.0611,593.59其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本910,224.589,053.5888.55-1,171.0010,390.31-1,336.7311,593.59其他業(yè)務(wù)成本10-1.641.647.97-6.332、營(yíng)業(yè)稅金及附加12130.16164.47126.3634.3141.37123.1098.723、管理費(fèi)用13828.68740.2389.33-88.45735.075.16896.144、財(cái)務(wù)費(fèi)用14266.58301.67113.1635.09227.3674.31255.94其中：利息支出15266.58312.67117.2946.09227.0285.65255.945、營(yíng)業(yè)外收入19-3.973.972.721.256、營(yíng)業(yè)外支出2150.000.070.14-49.931.55-1.48四、所得稅23-五、凈利潤(rùn)24--213.69-213.69-680.67466.98116.55六、少數(shù)股東權(quán)益25-七、歸屬母公司利潤(rùn)26--213.69-213.69-680.67466.98116.55金額單位：萬(wàn)元一季度收入、利潤(rùn)、成本費(fèi)用情況匯總01特別說(shuō)明1、從上表可以看出報(bào)表凈利潤(rùn)為-213.69萬(wàn)元，但表中營(yíng)業(yè)成本含預(yù)進(jìn)委外施工費(fèi)用2,892.00萬(wàn)元，預(yù)進(jìn)原化工裝備公司工程成本673.16萬(wàn)元，如不考慮以上兩項(xiàng)費(fèi)用，一季度實(shí)際利潤(rùn)為3,551.47萬(wàn)元2、由于本公司為202x年元月份才運(yùn)行的新公司，本文中用于比較的“上年同期數(shù)”是(原機(jī)電公司+原裝備公司-供用電管理部)2017年的相關(guān)數(shù)據(jù)得來(lái)

3、分析中的進(jìn)度預(yù)算均以爭(zhēng)取目標(biāo)計(jì)算一季度收入、利潤(rùn)、成本費(fèi)用情況匯總01

一季度執(zhí)行預(yù)算總體情況各項(xiàng)收入在主業(yè)單位產(chǎn)量欠進(jìn)度、資本性投資計(jì)劃未實(shí)施等因素下欠進(jìn)度1,460.94萬(wàn)元，各項(xiàng)成本費(fèi)用控制在進(jìn)度范圍內(nèi)，在不考慮預(yù)進(jìn)的委外施工費(fèi)用及工程成本因素，公司尚有3,551.47萬(wàn)元盈利，為完成全年收支持平的目標(biāo)打下較好基礎(chǔ)。LOGO輸入公司名稱?202xQuarterlysummary營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；PART02AdreamneedtoworkoutasummaryreportdreamneedtoworkoutaneedtoworkoutasummaryreportsummaryAdreamneedtoworkoutadreamneedtoworkoutaneedtowork營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02202x年一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算執(zhí)行情況分析表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算1-3月份實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期實(shí)際數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)一維保收入3,750.003,168.0784.48-581.933,687.16-519.094,331.93二工程收入5,900.005,641.8495.62-258.165,514.42127.426,158.16三加工制作收入1,800.001,226.1868.12-573.821,492.02-265.842,373.82四其他收入50.002.975.94-47.036.65-3.6897.03合計(jì)11,500.0010,039.0687.30-1,460.9410,700.25-661.1912,960.94營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02標(biāo)題文字添加標(biāo)題文字添加標(biāo)題文字添加標(biāo)題文字添加營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與進(jìn)度預(yù)算比較分析1.維保預(yù)算收入15,000.00萬(wàn)元,一季度實(shí)現(xiàn)維保收入3,168.07萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的21.12%,為進(jìn)度預(yù)算的84.48%，欠進(jìn)度預(yù)算收入581.93萬(wàn)元，剔除3月份尚未入賬的維保收入202.51萬(wàn)元，欠進(jìn)度預(yù)算收入379.42萬(wàn)元，主要原因是：各化工生產(chǎn)單位由于有效開機(jī)率不足，產(chǎn)量均未完成進(jìn)度生產(chǎn)任務(wù)導(dǎo)致收入減少。2.加工制作預(yù)算收入7,200.00萬(wàn)元，一季度實(shí)現(xiàn)機(jī)加工收入1,226.18萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的17.03%,為進(jìn)度預(yù)算的68.12%，欠預(yù)算進(jìn)度收入573.82萬(wàn)元。一季度各主業(yè)單位加工量大幅減少，尤其是磨球進(jìn)度預(yù)算銷售500噸，實(shí)際僅銷售277.44噸；托輥預(yù)算銷售1萬(wàn)個(gè)，實(shí)際僅銷售3643個(gè)。銷售價(jià)格和去年基本持平，只有對(duì)礦業(yè)公司的銷售單價(jià)因?yàn)橐隙惿愿哂谌ツ?。營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與進(jìn)度預(yù)算比較分析工程預(yù)算收入23,600.00萬(wàn)元,一季度實(shí)現(xiàn)工程收入5,641.84萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的23.91%,為進(jìn)度預(yù)算的95.62%，欠預(yù)算進(jìn)度收入258.16萬(wàn)元,主要原因首先是集團(tuán)公司對(duì)各家主業(yè)單位的資本性投資計(jì)劃未批準(zhǔn)，本公司一季度只承接了一些零星工程，沒有承接到大型的工程項(xiàng)目，其次是由于材料和勞務(wù)價(jià)格上漲，在外部市場(chǎng)沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，開拓外部市場(chǎng)難度較大。4.其他零星收入年預(yù)算200.00萬(wàn)元，一季度實(shí)際完成2.97萬(wàn)元，尚有9.77萬(wàn)元未結(jié)算。營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本執(zhí)行情況及分析金額單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)1工資2,032.501,931.8995.05-100.611,790.37141.522,066.042職工福利費(fèi)87.1462.0171.16-25.1363.49-1.4895.523工會(huì)經(jīng)費(fèi)40.6538.7195.23-1.9435.842.8741.304失業(yè)保險(xiǎn)金22.3012.1754.57-10.1319.05-6.8825.675養(yǎng)老保險(xiǎn)525.25405.4477.19-119.81428.43-22.99565.196其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)423.63330.4278.00-93.21361.94-31.52454.707醫(yī)療保險(xiǎn)193.09162.2884.04-30.81161.191.09203.368其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)152.44130.3085.48-22.14130.91-0.61159.829生育保險(xiǎn)20.3317.5186.13-2.827.819.7021.2610工傷保險(xiǎn)20.3315.3775.60-4.9615.91-0.5421.9811住房公積金447.15183.6941.08-263.46281.60-97.91534.9712職工教育經(jīng)費(fèi)40.65-0.00-40.650.05-0.0554.2013公路運(yùn)輸費(fèi)30.002.929.73-27.083.38-0.4639.0314裝卸費(fèi)--9.51-9.51-15保險(xiǎn)費(fèi)18.25-0.00-18.252.49-2.4924.3316檢驗(yàn)費(fèi)2.380.3916.39-1.990.130.263.04營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本執(zhí)行情況及分析金額單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)17折舊費(fèi)72.3772.77100.550.4033.3739.4072.2418維修費(fèi)30.0038.14127.138.140.3037.8427.2919業(yè)務(wù)招待費(fèi)8.71-0.00-8.710.0011.6120綠化費(fèi)0.25-0.00-0.250.000.3321差旅費(fèi)3.000.7023.33-2.302.11-1.413.7722辦公費(fèi)8.714.0045.92-4.710.883.1210.2823水電費(fèi)25.000.240.96-24.763.80-3.5633.2524低值易耗品攤銷1.750.042.29-1.710.15-0.112.3225租賃費(fèi)用-29.42

29.4229.42-9.8126勞保護(hù)品25.004.3517.40-20.6512.68-8.3331.8827物料消耗3,258.84452.0013.87-2,806.84735.14-283.144,194.4628勞務(wù)費(fèi)164.9020.2812.30-144.6281.85-61.57213.1129保健費(fèi)--49.28-49.28-30交通費(fèi)197.12158.4880.40-38.6416.79141.69210.0031委外工程941.202,892.00307.271,950.801,634.931,257.07290.9332其他97.2418.3618.88-78.8862.03-43.67123.53合計(jì)8,314.116,523.1678.46-1,790.955,452.561,070.608,911.08營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02202x年一季度制造費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)1工資213.75199.0893.14-14.67145.7253.36218.642職工福利費(fèi)9.359.3099.47-0.059.92-0.629.373工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.283.9892.99-0.302.921.064.374失業(yè)保險(xiǎn)金2.341.2553.42-1.091.46-0.212.705養(yǎng)老保險(xiǎn)55.0541.1574.75-13.9031.829.3359.686其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)44.3633.9876.60-10.3827.696.2947.827醫(yī)療保險(xiǎn)20.3117.3285.28-2.9912.125.2021.308其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)16.0313.9186.77-2.129.734.1816.749生育保險(xiǎn)2.141.8787.38-0.270.551.322.2310工傷保險(xiǎn)2.141.6074.77-0.541.090.512.3211住房公積金47.0334.5573.46-12.4818.7415.8151.1812職工教育經(jīng)費(fèi)4.280.00-4.280.06-0.065.70營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02202x年一季度制造費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)13折舊費(fèi)97.4097.94100.550.5464.3933.5597.2114修理費(fèi)1.500.00-1.50-2.0015運(yùn)輸費(fèi)7.500.9813.07-6.520.989.6716保險(xiǎn)費(fèi)2.000.00-2.00-2.6717租賃費(fèi)0.630.630.63-0.2118低值易耗品攤銷0.750.079.33-0.680.070.9819環(huán)衛(wèi)及綠化費(fèi)0.500.00-0.50-0.6720辦公費(fèi)0.770.033.90-0.740.031.0221差旅費(fèi)2.000.00-2.00-2.6722業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.770.00-0.77-1.0323水電費(fèi)50.000.020.04-49.9848.25-48.2366.6624試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)11.000.030.27-10.970.26-0.2314.6625材料消耗1,170.24730.4562.42-439.79890.70-160.251316.8426勞動(dòng)保護(hù)2.251.2153.78-1.042.00-0.792.6027交通費(fèi)19.740.351.77-19.390.3526.2028勞務(wù)費(fèi)82.870.00-82.87-110.4929其他100.564.604.57-95.962.741.86132.55合計(jì)1,910.521,146.4160.01-764.111,232.74-86.332,165.20營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與進(jìn)度預(yù)算比較分析一季度實(shí)際發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9,053.58萬(wàn)元，為年預(yù)算的22.14%，為進(jìn)度預(yù)算的88.55%，在預(yù)算控制范圍之內(nèi)，主要是2017年消化了一些應(yīng)在今年成本中消化材料成本。其中：（1）、維保支出2,641.49萬(wàn)元，為年預(yù)算的21.48%，為進(jìn)度預(yù)算的85.94%，比進(jìn)度結(jié)余1,790.95萬(wàn)元；（2）、加工制作支出1,146.41萬(wàn)元，為年預(yù)算的15.00%，為進(jìn)度預(yù)算的60.00%,比進(jìn)度結(jié)余764.11萬(wàn)元；（3）、工程支出5,265.68萬(wàn)元，為年預(yù)算的25.12%，為進(jìn)度預(yù)算的100.48%，主要原因是①含消化裝備公司以前年度工程成本673.16萬(wàn)元；②預(yù)提的委外施工費(fèi)用為2,892.00萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入、成本完成情況及分析；02主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與上年同期比較分析一季度實(shí)際發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較上年同期減少1,354.28萬(wàn)元，主要因?yàn)?017年消化了大量應(yīng)在202x年消化的材料成本和委外施工成本。其中：（1）、維保支出比上年同期減少285.42萬(wàn)元，（2）、加工制作支出比上年同期減少200.24萬(wàn)元，（3）、工程支出比上年同期減少868.62萬(wàn)元，

LOGO輸入公司名稱?202xQuarterlysummary期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；PART03AdreamneedtoworkoutasummaryreportdreamneedtoworkoutaneedtoworkoutasummaryreportsummaryAdreamneedtoworkoutadreamneedtoworkoutaneedtowork期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；03202x年一季度管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析表金額單位：萬(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算1-3月份實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)工資226.88263.16115.9936.28272.91-9.75245.02職工福利費(fèi)11.7916.19137.324.4015.430.7613.99工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.545.26115.860.725.250.014.90基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金46.8346.88100.110.0553.03-6.1546.86補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)金(年金)11.3513.47118.682.1211.741.7312.41失業(yè)保險(xiǎn)金2.471.7370.04-0.742.79-1.062.10住房公積金27.2328.77105.661.5422.506.2728.00改革性補(bǔ)貼22.6923.97105.641.2821.712.2623.33基本醫(yī)療保險(xiǎn)17.0219.54114.812.5219.68-0.1418.28補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)金4.544.91108.150.374.640.274.73工傷保險(xiǎn)2.272.42106.610.152.45-0.032.35生育保險(xiǎn)2.272.55112.330.281.231.322.41職工教育經(jīng)費(fèi)4.540.061.32-4.480.70-0.642.30折舊費(fèi)204.84204.5099.83-0.3457.39147.11204.67期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；03202x年一季度管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析表金額單位：萬(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算1-3月份實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-二季度預(yù)測(cè)修理費(fèi)11.25--11.251.10-1.105.63試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)1.25--1.25-0.63低值易耗品攤銷1.250.4737.60-0.780.470.86辦公費(fèi)2.8811.53400.358.6510.331.207.21水電費(fèi)12.501.3911.12-11.117.23-5.846.95差旅費(fèi)15.001.328.80-13.681.290.038.16保險(xiǎn)費(fèi)0.5010.192,038.009.690.629.575.35材料消耗25.005.5922.36-19.415.59-15.30勞動(dòng)保護(hù)1.751.78101.710.031.020.761.77勞務(wù)費(fèi)22.50-2.23-9.91-24.7327.20-29.4310.14物業(yè)管理費(fèi)10.001.8818.80-8.1220.20-18.325.94綠化費(fèi)8.75--8.751.65-1.654.38運(yùn)輸費(fèi)65.009.5314.66-55.4785.68-76.1537.27業(yè)務(wù)招待費(fèi)7.500.131.73-7.370.26-0.133.82期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；03管理費(fèi)用與進(jìn)度預(yù)算比較分析一季度管理費(fèi)用740.23萬(wàn)元，為年預(yù)算3314.72萬(wàn)元的22.33%，為進(jìn)度預(yù)算828.68萬(wàn)元的89.33%，均在控制范圍內(nèi)，其中:辦公費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加。管理費(fèi)用與上年同期比較分析一季度實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用比上年同期增加5.17萬(wàn)元，在正常波動(dòng)范圍內(nèi)。期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；03202x年一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-1利息凈支出(減收入)266.58301.58113.1335.00226.9074.682其中:利息支出266.58312.45117.2145.87227.0285.433利息收入10.870.1210.754其他0.100.105其中：辦公費(fèi)0.010.46-0.456其他0.090.097合計(jì)266.58301.68227.3674.32序號(hào)項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期數(shù)同比增+減-1利息凈支出(減收入)266.58301.58113.1335.00226.9074.682其中:利息支出266.58312.45117.2145.87227.0285.433利息收入10.870.1210.754其他0.100.105其中：辦公費(fèi)0.010.46-0.456其他0.090.09期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；03財(cái)務(wù)費(fèi)用與進(jìn)度預(yù)算比較分析年預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用1,066.31萬(wàn)元，一季度實(shí)際發(fā)生301.58萬(wàn)元，其中利息支出312.45萬(wàn)元，全部為內(nèi)部銀行借款利息支出。財(cái)務(wù)費(fèi)用與上年同期比較分析一季度實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用301.58萬(wàn)元比去交同期266.90萬(wàn)元增加74.68萬(wàn)元，其中利息支出增加85.43萬(wàn)元，原因是上年利息資本化155.06萬(wàn)元計(jì)入在建工程，今年利息全部費(fèi)用化，后期考慮減少貸款3000.00萬(wàn)元，減少利息支出109.69萬(wàn)元。LOGO輸入公司名稱?202xQuarterlysummary稅費(fèi)等其他指標(biāo)執(zhí)行情況分析；PART04AdreamneedtoworkoutasummaryreportdreamneedtoworkoutaneedtoworkoutasummaryreportsummaryAdreamneedtoworkoutadreamneedtoworkoutaneedtowork期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；04202x年一季度應(yīng)交稅費(fèi)執(zhí)行情況分析表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)稅費(fèi)名稱進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期實(shí)際數(shù)同比增+減-一增值稅1銷項(xiàng)稅1,601.001,078.32453.89624.432進(jìn)項(xiàng)稅818.81302.36164.74137.623減免稅0.050.054應(yīng)交增值稅782.19775.9199.20-6.28289.15486.76二城建稅39.1138.8099.21-0.3114.4624.34三教育附加23.4723.2899.19-0.198.6714.61四地方教育附加費(fèi)15.6515.5299.17-0.135.789.74五企業(yè)所得稅-0.040.040.04六車船稅0.25--0.250.08-0.08七房產(chǎn)稅43.4586.87199.9343.4212.3874.49八印花稅8.24--8.240.12-0.12合計(jì)912.36940.42103.0828.06330.64609.78序號(hào)稅費(fèi)名稱進(jìn)度預(yù)算一季度實(shí)際發(fā)生數(shù)為進(jìn)度預(yù)算%與進(jìn)度預(yù)算比（增+、減-）上年同期實(shí)際數(shù)同比增+減-期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；04應(yīng)交稅費(fèi)與進(jìn)度預(yù)算比較分析①一季度實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)940.38萬(wàn)元，為年預(yù)算的25.77%，超進(jìn)度預(yù)算3.08個(gè)百分點(diǎn)。主要是因?yàn)榇汗?jié)期間采購(gòu)材料的發(fā)票開具滯后，進(jìn)項(xiàng)稅較少造成稅金及附加增加；②年預(yù)算上交稅費(fèi)3,649.41萬(wàn)元。一季度上交稅費(fèi)386.51萬(wàn)元，為年預(yù)算的10.59%，主要是因?yàn)橘Y金問題，尚欠稅務(wù)局稅款553.87萬(wàn)元。應(yīng)交稅費(fèi)與上年同期比較分析一季度實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)較上年同期比增加609.78萬(wàn)元，其中：①原機(jī)電公司是屬于開磷有限的分公司，其增值稅及附加在開磷有限繳納，而新公司是屬于股份公司的子公司，其增值稅及附加全部在新公司繳納，增值稅及附加增加535.45萬(wàn)元，②房產(chǎn)稅增加74.49萬(wàn)元，主要因?yàn)?017年在建工程--房屋完工轉(zhuǎn)資。期間費(fèi)用執(zhí)行情況及分析；04其他財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1、工資計(jì)提與發(fā)放情況及簡(jiǎn)要分析：①全年工資預(yù)算9,892.50萬(wàn)元,一季度實(shí)際提取工資2,397.50萬(wàn)元，為年度預(yù)算工資指標(biāo)的24.24%,為進(jìn)度預(yù)算工資指標(biāo)的96.94%；實(shí)際發(fā)放工資2,397.50萬(wàn)元,為年度預(yù)算工資指標(biāo)的24.24%,為進(jìn)度預(yù)算工資指標(biāo)的96.94%，與進(jìn)度基本持平。②全年工資附加預(yù)算7,751.44萬(wàn)元,一季度實(shí)際發(fā)生1,344.57萬(wàn)元,為年度預(yù)算的17.35%，為進(jìn)度預(yù)算工資指標(biāo)的69.38%。

2、資本性投資完成情況及簡(jiǎn)要分析：資本性投資年預(yù)算2,336.90萬(wàn)元，一季度資本性投資計(jì)劃未實(shí)施。主要原因是集團(tuán)公司未批準(zhǔn)資本性投資計(jì)劃。3、物資采購(gòu)預(yù)算及庫(kù)存情況及簡(jiǎn)要分析：①全年預(yù)算采購(gòu)額17,872.68萬(wàn)元，一季度實(shí)際采購(gòu)4,880.81萬(wàn)元，為年度預(yù)算的27.31%,為進(jìn)度預(yù)算的109.24%。②全年預(yù)算消耗額17,880.68萬(wàn)元，一季度實(shí)際消耗2,990.42萬(wàn)元，為年度預(yù)算的16.72%,為進(jìn)度預(yù)算的66.90%。③期末庫(kù)存1,890.39萬(wàn)元，其中：電力電纜318.01萬(wàn)元，黑色金屬386.43萬(wàn)元，機(jī)電產(chǎn)品258.60萬(wàn)元，工礦配件132.16萬(wàn)元。LOGO輸入公司名稱?202xQ