銀行付款流程

第二十四章FI24_銀行付款流程1.流說程應(yīng)款管，相作過用狀國發(fā)、采務(wù)認(rèn)程付。程及采、會納。單納受AP人系完處款并查后制證行證SAP系過后人當(dāng)銀手付辦將證行并得確。事1）外項付僅公帳作公戶業(yè)于本金款2）出需對支其量結(jié)，制款，AP會帳后檔附采單證、據(jù)回應(yīng)2.流圖FI24

銀行付程開/購

1/2

請購單AP

采/發(fā)

取付明憑/請購收付證單款/款No

核應(yīng)金是帳出納Yes填記證

帳處Tcode

開付據(jù)

付票

A經(jīng)辦

FI24

銀行付程

2/2AP出納

A

用

行

送付行

取銀單

銀回?fù)?jù)

領(lǐng)票送供

取供回

供商回經(jīng)辦3.系操3.1.1）2）3）3.2.

操范帳支款佳帳支款佳多帳款佳系菜及易碼款付上，：財輸過代款付上，：財輸過

代筆款上，：財輸過代

3.3.

系屏及位釋款付上，：財輸過代位稱日類代日期憑

位明憑分易生記。記有憑范一憑連務(wù)組基，面資和等計震公司為入。期計業(yè)種公帳為）貨美憑。憑、計同碼憑連

料例：付震3自

抬：：圍：商商類

憑科司核以公的債表家業(yè)區(qū)旦具旦公）事，額總。應(yīng)款供過為子

?？钫鸺遥?富K：商帳<處進個位稱憑類

位明憑。憑、計同代計號分會憑他會憑不帳有憑范一憑連

料例：財編：-總?cè)諔{

碼范代金金

行借科司核以公的債益旦司圍震家會）旦公務(wù)組基，面資表表會，具公設(shè)“F001”未應(yīng)供額

：發(fā)震辦具震總<分>頁，要未選>進下位稱范簡

位明次行借科司核以公的債表家業(yè)區(qū)旦具）中家）編短

料例1：方震辦存工行

金

款國商RMB

款付上，：財輸過代位稱日類代日期憑抬：

位明憑分易生記。記有憑范一憑連務(wù)組基，面資和等計震公司為“F999入。期計業(yè)種公帳為）貨美憑。憑、計同碼憑連憑科

料例：付震司3自?？?/p>

：圍：商商類

司核以公的債表家業(yè)區(qū)旦具）中家）事，額總。應(yīng)款供過為子

震家：-富K：商帳<處>或入面,選<位稱憑類日碼范

位明憑。憑、計同代計號分會憑他會憑不帳有憑范一憑連憑行借科司核以公的債益旦司圍震家

料例：財編：-總：發(fā)震辦具

代金金

會）旦公務(wù)組基，面資表表會，具公設(shè)“F001”未應(yīng)供額

震總<付中清付欄收項模>一位稱范簡

位明次行借科司核以公的債表家業(yè)區(qū)旦具）中家）編短金

料例1：方震辦存工行<保>記?？顕蘎MB

筆款上，：財輸過代位稱日類代日期憑抬

位明憑分易生記。記有憑范一憑連務(wù)組基，面資和等計震公司為“F999入。期計業(yè)種公帳為）貨美憑。憑、計同碼憑連憑

料例：付震司5自?？?/p>

：

科：圍：商商類

司核以公的債表家業(yè)區(qū)旦具）中家）事，額總。應(yīng)款供過為子

震家：-富K：商帳<處>或入面,選<位稱憑類日碼范

位明憑。憑、計同代計號分會憑他會憑不帳有憑范一憑連憑行借科司核以公的債

料例：財編：-總：發(fā)震辦

代金金

益旦司圍震家會）旦公務(wù)組基，面資表表會，具公設(shè)“F001”未應(yīng)供額

具震總<付中清付欄收項模>一位稱范簡