5000畝優(yōu)質(zhì)核桃生態(tài)示范園建設(shè)項目資金申請報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目概述 11.1項目名稱及建設(shè)單位 11.2建設(shè)性質(zhì) 11.3建設(shè)地點: 11.4項目建議書編制依據(jù) 11.5建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 11.6項目總投資 21.7資金籌措 21.8經(jīng)濟(jì)效益 21.9社會效益 31.10主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3第二章項目背景及必要性分析 42.1項目建設(shè)背景 42.2必要性分析 6第三章市場分析及規(guī)模確定 103.1核桃市場供求狀況 103.2核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 123.3產(chǎn)品競爭力分析 133.4規(guī)模確定 14第四章項目選址與建設(shè)條件 154.1項目選址 154.2建設(shè)條件 15第五章項目技術(shù)方案 165.1項目組成 165.2技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)方案 165.3苗圃建設(shè)技術(shù)方案 175.4核桃經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)技術(shù)方案 195.5核桃的采收、加工與貯藏 23第六章土建工程及主要設(shè)備 266.1土建工程 266.2主要設(shè)備 27第七章項目運營管理 297.1項目組織機(jī)構(gòu) 297.2運營模式 317.3盈余分配 32第八章項目進(jìn)度管理 34第九章投資估算與資金籌措 359.1編制依據(jù) 359.2投資估算 359.3資金籌措 39第十章經(jīng)濟(jì)評價 4010.1編制依據(jù) 4010.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 4010.3流動資金估算 4010.4項目總投資 4110.5投資使用計劃與資金籌措 4110.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 4110.7總成本費用估算 4210.8利潤總額分配 4310.9財務(wù)盈利能力分析 4310.10不確定性分析 4310.11評價結(jié)論 46第十一章社會效益評價 47第十二章結(jié)論及建議 4912.1結(jié)論 4912.2建議 49

附表：1、主要投入物、燃料及動力、產(chǎn)出物價格依據(jù)表2、流動資金估算表3、投資使用計劃與資金籌措表4、銷售收入和銷售稅金及附加估算表5、固定資產(chǎn)折舊估算表6、其他資產(chǎn)攤銷估算表7、總成本費用估算表8、損益表9、現(xiàn)金流量表（全部投資）附件：1、06年資產(chǎn)負(fù)債表2、06年利潤分配表3、06年現(xiàn)金流量表4、**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃林種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社項目委托書5、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照6、合作協(xié)議書7、土地承包合同附圖：1、項目基地分布圖第一章項目概述1.1項目名稱及建設(shè)單位項目名稱：5000畝優(yōu)質(zhì)核桃生態(tài)示范園建設(shè)項目建設(shè)單位：**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃林種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社項目負(fù)責(zé)人：**1.2建設(shè)性質(zhì):新建1.3建設(shè)地點:**縣吾元鎮(zhèn)王家莊、路村鄉(xiāng)官莊、西賈鄉(xiāng)李家溝、西賈鄉(xiāng)趙家溝。1.4項目建議書編制依據(jù)⑴.國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑵.原中國農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計院、北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)、農(nóng)業(yè)出版社編著的《農(nóng)業(yè)工程項目可行性研究》；⑶.北京科技技術(shù)出版社《中國北方林業(yè)技術(shù)大全》；⑷.原農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊》；⑸.**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃林種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。1.5建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、新建5000畝優(yōu)質(zhì)核桃示范園（含新建苗圃200畝）。2、建設(shè)相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)體系，為農(nóng)戶和企業(yè)提供服務(wù)和技術(shù)支持。3、配套設(shè)施：新增建筑面積520平方米：綜合辦公室100平方米，多媒體教室200平方米，土壤檢驗室60平方米，庫房160平方米；挖蓄水井2眼；配套農(nóng)機(jī)具設(shè)備、噴藥設(shè)備、水泵、電腦、辦公、生活等各種設(shè)備。1.6項目總投資項目總投資420.19萬元，其中綜合辦公樓建設(shè)費用157.65萬元，苗圃建設(shè)費用116.54萬元，前期苗木購買（一、二期經(jīng)濟(jì)林建設(shè)）126萬元，鋪底流動資金20萬元。1.7資金籌措項目總投資420.19萬元。其中申請省資助資金30萬元，剩余資金由項目單位自籌。1.8經(jīng)濟(jì)效益項目的投資利潤率和投資利稅率皆為29.3%，全部投資內(nèi)部收益率（稅后）27.04%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率6%，財務(wù)凈現(xiàn)值951萬元，大于零，表明該項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財務(wù)上是可行的。1.9社會效益為項目區(qū)群眾開辟新的致富門路，建立穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入來源。項目的實施，可帶動合作社成員以及周邊農(nóng)戶參與核桃經(jīng)濟(jì)林建設(shè)，年增加農(nóng)戶的收入1500萬元。1.10主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1—1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1利用二、三類耕地畝50001.2核桃苗圃畝2001.3核桃基地畝48002產(chǎn)品方案2.1年產(chǎn)核桃苗木萬株602.2年產(chǎn)核桃噸10003總投資萬元420.193.1建設(shè)投資萬元400.193.2流動資金萬元204年銷售收入萬元588達(dá)產(chǎn)年5年均利潤萬元137.8

第二章項目背景及必要性分析2.1項目建設(shè)背景2.1.1**縣位于上黨盆地西北部，全縣共有11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個開發(fā)區(qū)、1個工業(yè)園區(qū)，294個行政村，25.6萬人，國土總面積1142平方公里一。**地處太岳山東側(cè)，地勢西高東低，西有盤秀山、摩河嶺、田石山、瓷城山、南屏山；北有老爺山、磨盤垴、白云山；東北有浮山、良村山；南有嶷山、鳳凰山。最高峰為盤秀山，海拔1573米。中部丘陵地形破碎。東部平原，為上黨盆地的組成部分。境內(nèi)穿插山泉水池近百個，季節(jié)河上百條。長年河有五條，以絳河最大，發(fā)源與盤秀山北懷和高莊山南腰，由西向東斜貫全境，其支流網(wǎng)布境內(nèi)大部地區(qū)。**縣氣候四季分明，年均氣溫10℃，一月零下7.5℃，七月23.5℃。年降雨量540毫米，霜凍期九月下旬至次年四月下旬，無霜期160天。**縣以農(nóng)為主，素有“米糧川”之稱?，F(xiàn)有耕地55.4萬畝，以種植谷子、玉米、小麥、豆類、油料、潞麻、黨參為主。養(yǎng)殖業(yè)有牛、羊、豬、雞、蜜蜂等。森林面積17.4萬畝。地下廣儲煤、石油等。工業(yè)生產(chǎn)有冶金、煤炭、建材、電器、化工、化肥、機(jī)械、印刷、造紙、食品等。交通以公路運輸為主，臨汾至平順河口的干線公路橫穿東西全境，支線公路有長子至城關(guān)、介休至張店兩條。2.1.2項目區(qū)核桃經(jīng)濟(jì)林發(fā)展?fàn)顩r**縣自上世紀(jì)50年代發(fā)展核桃經(jīng)濟(jì)林,現(xiàn)保存實生核桃樹經(jīng)改造后掛果良好。90年代以來，省林業(yè)廳、省科委在**縣上蓮鄉(xiāng)建立了“**省林科院經(jīng)濟(jì)林試驗研究站”，開始大力引進(jìn)核桃優(yōu)良品種，進(jìn)行試驗、示范、推廣，取得了明顯成效。目前，已引進(jìn)早實、矮化、優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)核桃品種18個，建立良種采穗圃0.5萬畝，核桃大樹高接換優(yōu)1萬余株，栽培優(yōu)質(zhì)核桃達(dá)到3萬余畝。2.1.3項目建設(shè)單位基本概況**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃林種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社總部位于**縣路村鄉(xiāng)官莊村，成立于2006年5月，企業(yè)性質(zhì)為股份合作制，注冊資金100萬元該合作社由官莊村優(yōu)質(zhì)核桃種植大戶**牽頭發(fā)起，社員150戶，主要從事優(yōu)質(zhì)核桃種植、加工及經(jīng)營銷售等，是**縣唯一的核桃種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社。受路村鄉(xiāng)官莊村委會委托，目前該社已在官莊村、王家莊村等村組織、引導(dǎo)、帶動社員和農(nóng)戶栽培種植優(yōu)質(zhì)核桃生態(tài)示范園1000畝，極大的帶動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富，改善了生產(chǎn)生活條件，與廣大農(nóng)戶實現(xiàn)雙贏，有力的推動了社會主義新農(nóng)村的建設(shè)。根據(jù)**的自然條件和核桃的市場前景，**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃林種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社擬建5000畝優(yōu)質(zhì)核桃生態(tài)示范項目，并委托達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司編制項目建議書。2.2必要性分析2.2.1項目的實施有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，遏制水土流失，提高耕地質(zhì)量，為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展增添動力良好的生態(tài)環(huán)境是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少的生態(tài)屏障，沒有良好的生態(tài)環(huán)境，就難以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項目的主要用地為二、三類耕地，這類土地大部分不具備灌溉條件，以雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)為主，大部分土地有機(jī)肥投入不足，土壤有機(jī)質(zhì)含量低，氮、磷、鉀等施用比例不合理，造成缺素面積日益增加。同時由于重用輕養(yǎng)，造成了土壤退化，耕性變差，保水保土和抗災(zāi)能力降低，直接導(dǎo)致了生產(chǎn)能力降低。這類土地如種植糧食作物，糧食作物的產(chǎn)量很低，不能提高土地的產(chǎn)能，還將加劇水土的流失。但是該區(qū)域的氣候、土壤和自然條件十分適宜發(fā)展核桃經(jīng)濟(jì)林。該項目的實施，通過對項目區(qū)二、三類耕地的改造，進(jìn)行核桃經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，推行林草、林糧間作復(fù)合經(jīng)營，將有效帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶向此方面發(fā)展，不僅可以改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，使水土流失的局面得到控制，而且可以提高土地的產(chǎn)能，改善耕地的質(zhì)量。2.2隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，“三農(nóng)”問題成為制約我省小康社會建設(shè)快速健康發(fā)展的重要因素，解決“三農(nóng)”問題迫在眉睫?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》指出：要“堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，實行工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村，要通過挖掘農(nóng)業(yè)自身潛力，千方百計增加農(nóng)民收入。而“增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)出，擴(kuò)大農(nóng)民收入總量”的最佳途徑就是大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，通過農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，鼓勵龍頭企業(yè)采取多種形式，與農(nóng)戶形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的經(jīng)營機(jī)制，通過轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率和附加值，從而達(dá)到增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，增加農(nóng)民收入的目的。**縣是一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣，素有“米糧川”的美稱，但是無論從規(guī)模還是技術(shù)上，都未形成一定的優(yōu)勢。該項目的建設(shè)將擴(kuò)大核桃經(jīng)濟(jì)林基地的建設(shè)，提高當(dāng)?shù)睾颂耶a(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。項目充分發(fā)揮了龍頭的帶動、組織、引導(dǎo)作用，將積極有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸苓吿厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的穩(wěn)步發(fā)展。2.1.3項目的建設(shè)有利于**縣核桃基地的發(fā)展和推進(jìn)優(yōu)種核桃在當(dāng)?shù)氐耐茝V**縣自上世紀(jì)50年代發(fā)展核桃經(jīng)濟(jì)林，現(xiàn)保存實生核桃樹經(jīng)改造后掛果良好，現(xiàn)有核桃種植面積3萬余畝，但大部分核桃產(chǎn)區(qū)均處于分散的種植狀態(tài)，未形成集中連片的規(guī)模，不利于管理。同時**縣現(xiàn)在種植的核桃樹品種差，核桃品質(zhì)差，產(chǎn)量低。大規(guī)模發(fā)展含油量高、出仁率高、色澤好的核桃新品種種植，對推動**縣核桃經(jīng)濟(jì)林的發(fā)展具有實際意義。該項目的實施，立足于當(dāng)?shù)睾颂医?jīng)濟(jì)林的現(xiàn)狀和水土流失區(qū)的治理，大規(guī)模發(fā)展核桃經(jīng)濟(jì)林和推廣優(yōu)種核桃種植，探索在水源缺乏的黃土丘陵區(qū)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的方式，為長期生活在這些區(qū)域的農(nóng)民提供優(yōu)種核桃苗木和經(jīng)濟(jì)林種植技術(shù)，由服務(wù)組織對種植戶進(jìn)行培訓(xùn)，并在種植過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和加強(qiáng)種植戶對病蟲害的防治，核桃采摘之后，由**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃林種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社按照合同約定全部收購，解決種植戶銷售難的問題。項目的實施可以使當(dāng)?shù)胤稚⒎N植的核桃經(jīng)濟(jì)林集中連片，形成規(guī)模種植，有利于統(tǒng)一管理，推進(jìn)優(yōu)種核桃在當(dāng)?shù)氐姆N植，提高核桃的品質(zhì)和產(chǎn)量。2.1.4項目的建設(shè)有利于增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入農(nóng)民增收緩慢是全國性問題。2004年我省農(nóng)民人均純收入為2589.6元，比全國同期平均水平低346.4元；我省農(nóng)戶戶均從農(nóng)畜產(chǎn)品加工經(jīng)營中增收360元，比全國平均水平低40元。如何加快農(nóng)民增收的速度，提高農(nóng)民人均純收入總量，已成為我省各級政府迫切需要解決的頭等大事。**縣以農(nóng)業(yè)為主，單靠普通莊稼的的種植，很難從根本上提高當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民收入水平。該項目的實施，達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，每畝增收3000元，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富創(chuàng)出了一條新路。2.1.5項目的建設(shè)有利于增加合作社的核心競爭能力近幾年來，隨著我國的貿(mào)易規(guī)則與世界逐步接軌及市場化進(jìn)程的加快，企業(yè)面臨的競爭日趨激烈。企業(yè)要想在未來的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，必須在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制原材料的質(zhì)量，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，并提高產(chǎn)品的技術(shù)含量。該項目的實施，是利用當(dāng)?shù)氐倪m合種植栽種核桃的自然條件，擴(kuò)大核桃經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)規(guī)模和引進(jìn)新品種，使合作社能夠從原料上開始嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，提高合作社的核心競爭力，對合作社的可持續(xù)發(fā)展有很大的幫助。

第三章市場分析及規(guī)模確定3.1核桃市場供求狀況我國核桃栽培歷史悠久，早在兩千多年前就有種植。建國后發(fā)展很快，栽培區(qū)域擴(kuò)大至24個省區(qū)，以河北、山東、**、陜西、甘肅、云南、貴州和新疆南部為主產(chǎn)區(qū)。其中以云南、**、陜西、河北等省核桃分布最廣，產(chǎn)量最多。云南省的漾濞，陜西省的商洛，河北省的隴沙，貴州省的畢節(jié)、威寧，山東省的歷城，新疆的和田、喀什、阿克蘇等地是我國核桃的著名產(chǎn)區(qū)。我國山核桃盛產(chǎn)于浙江、安徽、湖南等地，年產(chǎn)量由建國初期的4000噸，增至現(xiàn)在的1萬噸左右。七十年代后，我國核桃選育工作在各級領(lǐng)導(dǎo)的重視下，科學(xué)研究取得了一定成果，選育出一批優(yōu)良的單株，通過有性和無性測定，區(qū)域化試驗等，培育出一批優(yōu)良品種在全國各地推廣，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。同時還建立了優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)核桃園，促進(jìn)了生產(chǎn)的發(fā)展。河北、山東、新疆、云南、陜西等省區(qū)，選育出不少的優(yōu)良品種，不僅促進(jìn)地方核桃生產(chǎn)的發(fā)展，而且還推廣到全國各地，促進(jìn)了全國核桃生產(chǎn)的發(fā)展。表3-2各省核桃2005年產(chǎn)量單位：噸北京13787河南25338.5天津442湖北9051河北47032湖南3761山西53432廣東0內(nèi)蒙古廣西339遼寧25576海南0吉林2888重慶3272黑龍江0四川59272上海0貴州6840江蘇151云南91200浙江0西藏622安徽6300陜西63790福建112甘肅29675江西3255青海86山東20465寧夏626.8新疆31761總計499074**省也是核桃生產(chǎn)大省，但是缺乏新品種，使得核桃產(chǎn)量低，質(zhì)量差，為了提高我省的核桃質(zhì)量，進(jìn)行品種改良，培育新品種已是發(fā)展我省核桃產(chǎn)業(yè)的一個重要步驟，也是勢在必行的趨勢。因此，加快核桃經(jīng)濟(jì)林建設(shè)是十分必要的，培育優(yōu)種核桃苗木也是具有戰(zhàn)略性意義。3.2核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢由于核桃用途很廣，經(jīng)濟(jì)價值高，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深受世界上許多國家重視。目前世界上核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢是：1、建立相對集中的商品基地并實行集約經(jīng)營管理。如美國的核桃生產(chǎn)90%集中在圣特金與薩克拉門托谷地，并對主產(chǎn)核桃采用施肥、灌溉、防治病蟲、修剪樹體等經(jīng)營管理。由于采用了科學(xué)管理，在核桃生產(chǎn)中獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益。2、在生產(chǎn)上采用優(yōu)良品種，建立采穗圃，使用優(yōu)良無性系嫁接繁殖；新造林采嫁接苗；老林改造采用換冠嫁接。如美國的核桃老樹多為實生繁殖，現(xiàn)逐步采用換冠嫁接。當(dāng)前國外嫁接特點是采取室內(nèi)嫁接，嫁接成活率達(dá)80—90%。美國、法國還重視砧木的選擇，求得矮化樹體，早結(jié)實、早豐產(chǎn)和提高抗病力等。3、機(jī)械化水平不斷提高。從種植、管理到采收加工等幾乎全部采用機(jī)械化生產(chǎn)。4、世界各國都普遍重視核桃的科研、開發(fā)和利用，科技人才及技術(shù)能力的培訓(xùn)。美國發(fā)展核桃只有一百多年的歷史，由于生產(chǎn)上科學(xué)管理水平高，機(jī)械化程度高，良種選育工作緊跟，因此，美國核桃發(fā)展很快，很快形成一個產(chǎn)業(yè)。雖然只有100多萬畝核桃園，但產(chǎn)量達(dá)到15萬噸，平均畝產(chǎn)達(dá)150公斤，最高畝產(chǎn)可達(dá)250公斤。而我國核桃總資源面積1400多萬畝，產(chǎn)量15萬多噸，全國平均畝產(chǎn)量只有20公斤；當(dāng)前核桃品市場上，加工產(chǎn)品已有一定的開發(fā)，但僅是初加工，有待于向深加工和系列產(chǎn)品開發(fā)方向發(fā)展。所以該項目建設(shè)可從品種上改善項目區(qū)乃至**省核桃經(jīng)濟(jì)林的產(chǎn)量和核桃品質(zhì)問題，培育“晉龍一號”等共七個優(yōu)種核桃苗木，建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林基地，使當(dāng)?shù)氐牧阈欠N植的核桃經(jīng)濟(jì)林集中連片，形成規(guī)模，是適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要的。3.3產(chǎn)品競爭力分析3.3.1資源優(yōu)勢**縣地區(qū)氣候適應(yīng)核桃生長，栽培核桃有悠久的歷史。具有很強(qiáng)的地理氣候優(yōu)勢和環(huán)境優(yōu)勢3.3.2勞動力優(yōu)勢**縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，人多地少，剩余勞動力豐富。3.3.3技術(shù)優(yōu)勢該合作社一直以推廣優(yōu)質(zhì)核桃種植為主，負(fù)責(zé)收購社內(nèi)成員種植的核桃并且集中銷售，對核桃種植技術(shù)非常熟悉。近年來又與市、縣各林業(yè)局建立了良好地技術(shù)協(xié)作關(guān)系，并聘請省內(nèi)知名專家教授擔(dān)任技術(shù)顧問，不斷引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和嫁接技術(shù)，為該項目實施提供了強(qiáng)硬地技術(shù)保證。3.3.4品種優(yōu)勢該項目選用“晉龍一號”、“晉龍二號”、“遼核一號”、“遼核四號”、“中林一號”、“中林三號”、“魯光”七個品種作為改良當(dāng)?shù)睾颂移贩N的核桃品種，其中“晉龍一號”、“晉龍二號”是適合**種植的高產(chǎn)品種之一，特點是矮化、早產(chǎn)、豐產(chǎn)、出仁率高、取仁容易、色澤好，較老品種有著較好的經(jīng)濟(jì)效益和市場優(yōu)勢。3.4規(guī)模確定根據(jù)以上市場情況分析，同時結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有資金情況、原材料供應(yīng)、輔助設(shè)施等因素，確定項目的生產(chǎn)規(guī)模為5000畝。

第四章項目選址與建設(shè)條件4.1項目選址該項目擬在**縣吾元鎮(zhèn)王家莊建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林基地2000畝，在**縣路村鄉(xiāng)官莊建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林基地1000畝，在**縣西賈鄉(xiāng)李家溝建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林1000畝，在**縣西賈鄉(xiāng)趙家溝建設(shè)經(jīng)濟(jì)林基地1000畝。4.2建設(shè)條件4.2.11、氣候該項目所在區(qū)域海拔為950—1050米，氣候溫和，光照充足，年平均氣溫9.2℃，年積溫3245℃，年日照數(shù)為2291—2745小時，無霜期150—170天，年均降水量550—680mm。2、地形地貌該項目位于**縣路村鄉(xiāng)、西賈鄉(xiāng)、吾元鎮(zhèn)。當(dāng)?shù)貙偾鹆陞^(qū)，項目占地主要為二、三類耕地，可滿足項目使用。4.2.2公用工程條件1、供水條件項目將新建水井兩眼，可滿足項目需要。2、供電條件項目供電由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)直接接入。

第五章項目技術(shù)方案5.1項目組成該項目由核桃苗圃、核桃經(jīng)濟(jì)林建設(shè)、技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)三個部分組成。5.2技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)方案技術(shù)服務(wù)體系的建設(shè)內(nèi)容包括組織培訓(xùn)部和技術(shù)服務(wù)部兩個方面。1、培訓(xùn)部建設(shè)方案項目設(shè)立技術(shù)培訓(xùn)部，采用理論學(xué)習(xí)和實踐操作相結(jié)合的方式，培訓(xùn)基地采取半天理論學(xué)習(xí)，半天實踐的培訓(xùn)方式，每個培訓(xùn)期，聘請省內(nèi)外專家針對相關(guān)內(nèi)容運用幻燈片和錄像進(jìn)行理論培訓(xùn)，理論學(xué)習(xí)后，在核桃經(jīng)濟(jì)林基地進(jìn)行實際操作培訓(xùn)，使參加培訓(xùn)的學(xué)員進(jìn)一步鞏固理論知識，并將理論運用到實際生產(chǎn)實踐中，真正具有動手操作能力，達(dá)到學(xué)有所用的效果，真正成為技術(shù)人員，為提高當(dāng)?shù)氐暮颂耶a(chǎn)量和品質(zhì)出力。2、技術(shù)服務(wù)方案項目設(shè)立技術(shù)服務(wù)部，主要為核桃種植戶提供栽植、管理、采收指導(dǎo)和病蟲害防治等技術(shù)服務(wù)，并對改造過的核桃林建立檔案，跟蹤監(jiān)測新品種的生長、結(jié)實、產(chǎn)量等狀況，給基地農(nóng)戶提供必要的信息。5.3苗圃建設(shè)技術(shù)方案1、圃地選擇與整地苗圃地應(yīng)選擇在地勢平坦、土壤肥沃、土質(zhì)疏散、背風(fēng)向陽、排水良好、有灌溉條件且交通方便的地方。整地主要是指對土壤進(jìn)行深翻耕作，可增加土壤的通氣透水能力，由于核桃苗的主根很深，深耕可促進(jìn)幼苗根系的生長。2、播前種子處理春季播種時，播種前則需進(jìn)行浸種處理，以確保發(fā)芽率。用冷水浸泡7-10天，每天換水1次，或?qū)⑹⒂泻颂曳N子的麻袋放在流水中，使其吸水膨脹裂口，即可播種。3、播種⑴.播種時期：春播應(yīng)在土壤化凍之后馬上進(jìn)行（3月下旬至4月初）。⑵.播種方法：點播播種，苗圃地育苗時先做成1米寬的苗床，每床播種2-3行，行距20-30厘米，株距10厘米，寬壟可播2行。播種時種子的放置方法是種子縫合線與地面垂直，種尖向一側(cè)擺放，這樣出苗整齊。播后覆土厚度5-10厘米。床作可淺一些，壟作可深一些。⑶.播種量：每畝播種量在200公斤，每畝可產(chǎn)苗5000株，除去弱、小、病苗，每年可產(chǎn)成活商品核桃壯苗4000株左右。4、苗期管理核桃播種后20天左右開始發(fā)芽出苗，40天左右出齊。⑴.補(bǔ)苗：當(dāng)苗木大量出土?xí)r，應(yīng)及時檢查，若發(fā)現(xiàn)缺苗嚴(yán)重，應(yīng)及時補(bǔ)苗，以確保單位面積的成苗數(shù)量。補(bǔ)苗的方法：可用水浸催芽的種子重新點播，也可將邊行或多余的幼苗帶土移栽補(bǔ)上。⑵.施肥灌水：根據(jù)具體情況，在出苗時注意土壤的狀態(tài)，及時灌水保墑，出苗后，為加快生長，應(yīng)及時灌水，并視具體情況進(jìn)行松土。5、6月份是苗木生長的關(guān)鍵時期，需灌水2-3次，并結(jié)合追肥2次，每次每畝施硫酸氨10千克左右。7、8月份雨量較多，不用灌水，追肥磷鉀肥2次。9、10月份灌水2次，特別要保證灌最后一次封凍水，此外，幼苗生長期間還可進(jìn)行根外追肥，用0.3％的尿素或磷酸二氫鉀液噴于葉面，每7-10天一次。在雨水多的地區(qū)或季節(jié)要注意排水，以防苗木晚秋徒長或爛根死亡。⑶.中耕除草：中耕可以疏松表土，減少蒸發(fā)，防止地表板結(jié)，促進(jìn)氣體通暢，提高土壤中有效養(yǎng)分的利用率，給土壤微生物活動創(chuàng)造有力條件。幼苗前期，中耕深度為2-4厘米，后期可逐步加深到8-10厘米，中耕次數(shù)可視具體情況進(jìn)行2-4次。苗圃的雜草與幼苗爭奪水分和養(yǎng)分，有些雜草還是病蟲的媒介和寄生場所，因此，苗圃地必須及時除草和中耕。⑷.防治燒芽：幼苗出土后，如遇高溫曝曬，其嫩莖先端往往容易焦枯，俗稱燒芽。為了防治燒芽，除要注意播前的整地質(zhì)量外，播后可在地面覆草，這樣降低地溫，減緩蒸發(fā)，亦能增強(qiáng)苗勢。⑸.防治病蟲害：核桃苗木的病蟲害主要有黑斑病、炭疽病、苗木菌核性根腐病和苗木根腐病等。其防治方法：對苗木菌核性根腐病和苗木根腐病可用10％硫酸銅或甲基托布津1000倍液澆灌根部，每畝用藥250-300公斤，再用消石灰撒于苗莖基部及根際土壤，對抑制病蟲蔓延有良好效果。對黑斑病、炭疽病和白粉病等可在發(fā)病前每隔10-15天噴等量式波爾多夜200倍液2-3次，發(fā)病時噴70％甲基托布津可濕性粉劑800倍液，防治效果良好。5.4核桃經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)技術(shù)方案5.41、栽植區(qū)選擇與整地栽植區(qū)應(yīng)選擇在平地和緩坡地，土壤以壤土和砂壤土為宜，并要求有1米以上的土層，地下水位距地表2米以上，土壤PH7～7.5，坡度在15°～20°以下。整地主要是指對土壤進(jìn)行深翻耕作，可增加土壤的通氣透水能力，由于核桃樹的主根很深，深耕可促進(jìn)核桃樹根系的生長。山地應(yīng)修好梯田，對于地形復(fù)雜，暫時無法修梯田的地方，要先修好魚鱗坑，然后修成復(fù)式梯田，這樣有利于保持水土和改良土壤。2、苗木選擇為了保證苗木的成活率，選擇主根發(fā)達(dá)，側(cè)根完整，無病蟲害，分枝能力強(qiáng)，容易形成花芽，抗逆性強(qiáng)的苗木進(jìn)行栽植。一般應(yīng)選擇株高1米以上，干徑不小于1厘米，須根較多的壯苗進(jìn)行栽種。3、栽植期核桃栽植期有春栽和秋栽2種，項目區(qū)春季比較干旱，容易形成核桃根系傷口愈合慢，發(fā)根較晚，因此選擇秋栽。秋栽的具體時期從落葉后到土壤結(jié)凍以前（即10～11月），秋栽核桃苗木要注意防凍。4、種植密度和方式根據(jù)項目區(qū)土地情況和自然氣候條件，核桃經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)采取核桃與飼草間作。樹種選擇早實樹種——晉龍一號，采取4*4*6米的種植密度進(jìn)行栽種，地面作物為飼草，每畝種植核桃樹40棵（考慮核桃苗木的成活率，每畝購置苗木45棵，以便補(bǔ)種），使用飼草種子1公斤。5、授粉樹的配置由于核桃是雌雄同株，風(fēng)媒傳粉，有效傳粉距離較短且雌花和雄花花期不一致，為保證授粉條件，需要配置授粉品種。在項目區(qū)栽植時，根據(jù)梯田的寬度，配置一定比例的授粉樹，主栽品種和授粉品種的最大距離應(yīng)小于100米，主栽品種與授粉品種的比例為8：1。6、栽植時的注意事項核桃苗木栽植以前，應(yīng)先剪除傷根、爛根，然后放在水中浸泡半天，或根系蘸泥漿，使根系充分吸水，以保證順利緩苗與成活。定植穴的深度和直徑分別為0.8～1米，并采用草皮和表皮土等措施來改良土壤，為根系生長發(fā)育創(chuàng)造良好條件。挖好定植穴后，將表土和土糞混合填入坑底，然后將苗木放入，舒展根系，分層填土踏實，培土高度與地面相平。在灌水和土壤落實后，苗木根頸應(yīng)與地面相平，栽后7天應(yīng)灌水一次，以后視墑情來決定灌水次數(shù)。5.41、施肥⑴.施肥量施肥量根據(jù)核桃生長狀況以及不同時期核桃對養(yǎng)分的需求變化而定，幼樹應(yīng)該以施氮肥為主，成年樹應(yīng)在施氮肥的同時增施磷、鉀肥。在結(jié)果前，每畝年施肥量（有效成分）為氮肥35kg，磷、鉀肥各7kg；進(jìn)入結(jié)果后，年施氮肥35kg，磷、鉀肥各14kg。同時每年還需施用基肥，幼樹期每株30kg，初果期每株100kg，盛果期每株350kg。⑵.施肥時期施肥方式分為基肥和追肥兩種。基肥主要以農(nóng)家肥為主，如廝肥、堆肥等，又稱底肥。它能夠在較長時間內(nèi)持續(xù)供給樹體生長發(fā)育所需要的養(yǎng)分，并能在一定程度上改良土壤性質(zhì)?；实氖┤霑r期在采收后到落葉前完成，這樣不但有利于傷根愈合和新根的形成與生長，也有利于基肥的分解和吸收。追肥是對基肥的補(bǔ)充，主要在樹體生長期施入，以速效肥料為主。追肥每年施三次，第一次在核桃開花前施入；第二次在幼果發(fā)育期施入；第三次在堅果硬核期施入。⑶.施肥方法采用環(huán)狀施肥和葉面噴肥兩種施肥方法，環(huán)狀施肥法為：在樹干周圍，沿著樹冠的外沿挖1條深30-40厘米，寬40-50厘米的施肥溝，將肥料均勻施入埋好,施肥后如果干旱就必須灌水；葉面噴肥可與多種農(nóng)藥混合施用。2、嫁接⑴.嫁接方式：選用枝接。⑵.嫁接期選擇：核桃嫁接的適宜時期是從砧木發(fā)芽至展葉期，一般在3月下旬到4月下旬。3、整形修剪核桃在幼樹階段生長很快，如果任其自由發(fā)展，則難以形成良好的豐產(chǎn)樹形結(jié)構(gòu)。項目選擇的是早實核桃，早實核桃因其分枝能力強(qiáng)，結(jié)果早，易抽發(fā)二次枝，更容易造成樹形紊亂，不利于正常的生長與結(jié)果。因此，合理地進(jìn)行整形修剪。使樹冠具有良好的通風(fēng)透光條件，對于保證幼樹健康成長，促進(jìn)早果豐產(chǎn)，維持營養(yǎng)生長與結(jié)果之間的良好平衡以及為成年樹的豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)都具有重要意義。⑴.整形整形是通過適當(dāng)?shù)男藜舸胧囵B(yǎng)和調(diào)整核桃骨干枝，使冠內(nèi)各類枝條的分布合理，保證冠內(nèi)通風(fēng)透光條件，以形成一個良好的豐產(chǎn)樹形。整形主要是考慮個體的發(fā)展，使樹體充分利用空間，達(dá)到樹冠大、骨干枝結(jié)構(gòu)合理、枝量多、層次分明、勢力均衡。⑵.修剪修剪是在整形基礎(chǔ)上，繼續(xù)選留和培養(yǎng)結(jié)果枝和結(jié)果枝組，并及時剪除一些無用枝。修剪是繼續(xù)培養(yǎng)和維持豐產(chǎn)樹形得重要措施。修剪方法是：控制二次枝，利用徒長枝，對旺盛營養(yǎng)枝進(jìn)行處理，疏除過密枝和處理背下枝。5.41、核桃潰瘍病。可采取清除病枝落葉，刮除樹干基部粗皮，涂抹5波美度--10波美度石硫合劑或50％甲基托布津等方法進(jìn)行防治，再于7月--8月噴2次50％退菌特800倍液，可使病株率降低到1％以下。2、核桃舉肢蛾。主要為害果實，采取樹下開墾耕種，清除殘枝落葉為基礎(chǔ)，摘拾黑果為主要措施，樹冠噴藥為應(yīng)急手段的綜合防治方案。即采果后至次年5月中旬翻耕、擴(kuò)盤、清園；6月--8月摘拾黑果，集中銷毀；6月上旬至7月中旬成蟲羽重災(zāi)區(qū)選用50％的殺螟松1000倍--1500倍液或敵殺死3000倍液樹冠噴藥。3、云斑天牛。主要以蛀干危害，可人工捕捉成蟲為主，并及時用藥塞蟲孔，砸死卵和幼蟲，8月樹上噴40％殺蟲凈500倍液，防治率可達(dá)90％以上。5.5核桃的采收、加工與貯藏5.51、采收時間核桃采收要適時。采收過早青皮不易剝離，種仁不飽滿，出仁率低，加工時出油率低，而且不易貯藏。采收過晚則果實易脫落，同時青皮開裂后停留在樹上的時間過長，會增加受霉菌感染的機(jī)會，導(dǎo)致堅果品質(zhì)下降。應(yīng)在果實成熟時采收，核桃果實成熟的外觀特征是：青果皮由綠變黃，部分頂部開裂，青果皮易剝離。這時是果實采收的最佳時期。2、采收方法采收核桃的方法分人工采收法和機(jī)械振動采收法兩種。人工采收法是在核桃成熟時，用有彈性的長桿，自上而下，有內(nèi)向外順枝敲擊。機(jī)械震動法采收核桃，其做法是采收前10～20天在樹上噴灑500～2000PPm乙烯利催熟，使果實外型成離層，青皮破裂。然后用機(jī)械振動樹干，使果實震落下來，一次采收完畢。用這種方法采收的果實，青皮容易剝離，果面污染輕，但因乙烯利催熟，使葉片大量早落，會衰減樹勢。我省核桃多為實生繁殖，果實成熟期相差很大，加上核桃立地條件較差，樹勢相對弱，不適合機(jī)械采收。5.5.1、去皮核桃去皮的方法有堆漚脫皮法、藥劑脫皮法和機(jī)械脫皮法。目前主要的方法是采用機(jī)械脫皮。2、漂洗脫皮后要及時洗去堅果表面的殘留的污垢。3、干燥貯藏的核桃必須達(dá)到一定的干燥程度，以免水分過多而霉?fàn)€。主要的干燥方法有日在和烘干兩種。剛沖洗干凈的濕核桃不能立即置于烈日暴曬。晾曬時，果實攤放厚度不超過兩曾果實為益。一般晾曬5～7天即可。5.5核桃十一的貯藏溫度為1～2℃，相對濕度75~80%。一般的貯藏溫度也應(yīng)該地域8℃。堅果貯藏的方法隨貯藏的數(shù)量和貯藏的時間而異。數(shù)量不大，貯藏時間比較長，采用聚乙烯袋包裝，在冰箱內(nèi)1～2℃的條件下可冷藏兩年。若數(shù)量大，貯藏時間長的，用麻袋包裝，在冷庫中低溫貯藏。

第六章土建工程及主要設(shè)備6.1土建工程6.1.1項目現(xiàn)有有兩處綜合辦公樓，其中**縣路村鄉(xiāng)官莊村200m2、吾元鎮(zhèn)王家莊村180m2。欲對其進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建后建筑面積分別達(dá)到500m2和400m2。新擴(kuò)建建筑具體情況如下表：表6—1主要建筑一覽表單位：萬元序號項目名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量單價總價備注1綜合辦公室磚混m21000.0772多媒體教室磚混m22000.0816官莊3土壤化驗室磚混m2600.16官莊4庫房磚混m21600.0585室外配套工程3.7合計1、供排水工程項目將新建水井兩眼，可滿足項目生產(chǎn)生活用水，通過高壓泵及管道輸向苗圃供水。生活污水排入化糞池，定期進(jìn)行清理（澆灌苗圃）。2、供電工程本項目供電**縣路村鄉(xiāng)官莊村電網(wǎng)接入，配電站設(shè)在綜合辦公樓旁邊，現(xiàn)有3200KVA變壓器一臺，高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜、照明配電柜、各種接入線及配電線等。3、供暖工程本項目所涉辦公人員較少，冬季集中辦公，采用電暖氣供暖。6.2主要設(shè)備6.2.1表6—2綜合辦公樓內(nèi)設(shè)備表單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價總價備注1多媒體設(shè)備套1552電腦臺50.633土壤檢測設(shè)備套113134培訓(xùn)設(shè)施175生活設(shè)備66辦公設(shè)備147其他設(shè)備30合計886.2.2表6—3苗圃內(nèi)設(shè)備表單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價總價備注1農(nóng)機(jī)具配套設(shè)備套41.56.002噴藥設(shè)備套200.020.403灌溉設(shè)施13.044其他設(shè)備套6.00合計19.44

第七章項目運營管理7.1項目組織機(jī)構(gòu)7.1.1本項目的建設(shè)單位為**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃林種植專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社。該社設(shè)立社員大會——最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，由全體社員組成，經(jīng)社員大會選舉產(chǎn)生執(zhí)行理事和監(jiān)事，任期均為3年，由執(zhí)行理事任聘經(jīng)理，經(jīng)理任聘財務(wù)及其他管理人員。本社現(xiàn)任執(zhí)行理事和經(jīng)理均有**擔(dān)任，監(jiān)事為董麗。根據(jù)本項目需要，特設(shè)立以下組織機(jī)構(gòu)：項目經(jīng)理項目經(jīng)理市場部協(xié)調(diào)部市場部協(xié)調(diào)部技術(shù)部財務(wù)部收購加工組織培訓(xùn)外部協(xié)調(diào)內(nèi)部協(xié)調(diào)市場銷售技術(shù)服務(wù)收購加工組織培訓(xùn)外部協(xié)調(diào)內(nèi)部協(xié)調(diào)市場銷售技術(shù)服務(wù)圖7—1項目組織結(jié)構(gòu)圖7.1.2各主要單位職1、項目經(jīng)理（1人）⑴.負(fù)責(zé)本項目的重大決策和綜合管理；⑵.負(fù)責(zé)項目的申報以及其他手續(xù)的辦理；⑶.決定內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其負(fù)責(zé)人的任免；⑷.根據(jù)需要為社員提供其他各項服務(wù)。2、財務(wù)部（2人）⑴.負(fù)責(zé)項目的投資安排和資金使用情況；⑵.負(fù)責(zé)項目運營期核桃收購、銷售的財務(wù)核算；⑶.其他財務(wù)方面業(yè)務(wù)。3、技術(shù)部（10人）⑴.負(fù)責(zé)項目技術(shù)服務(wù)體系的正常運轉(zhuǎn)；⑵.負(fù)責(zé)苗圃的技術(shù)工作等。4、市場部（6人）⑴.負(fù)責(zé)項目所需物品的采購；⑵.負(fù)責(zé)對社員、農(nóng)戶所生產(chǎn)的核桃進(jìn)行收購加工；⑶.負(fù)責(zé)市場開拓以及銷售產(chǎn)品等。5、協(xié)調(diào)部（2人）⑴.負(fù)責(zé)合作社內(nèi)部社員之間的協(xié)調(diào)；⑵.負(fù)責(zé)合作社與農(nóng)戶、合作社與客戶等外部協(xié)調(diào)工作。7.2運營模式7.2.1項目區(qū)核桃經(jīng)濟(jì)示范林由合作社與社員共建。具體分工為：合作社負(fù)責(zé)育苗圃、采穗圃的經(jīng)營建設(shè)，并以低于市場平均水平的價格為社員提供苗木，且免費為社員提供技術(shù)支持和信息收集，對社員生產(chǎn)的核桃進(jìn)行統(tǒng)一收購，簡單處理后統(tǒng)一銷售，中間賺取一定差價利潤來彌補(bǔ)運營中的成本支出；社員自備土地，自己負(fù)責(zé)苗木的栽種和日常經(jīng)營管理以及核桃的采收。通過對示范基地的經(jīng)營，來輻射和帶動周圍農(nóng)戶，農(nóng)戶可以申請以社員的形式加入合作社，也可以自己經(jīng)營核桃林，合作社以市場價格為其提供苗木和有償?shù)募夹g(shù)服務(wù)等。詳見下圖：合作社農(nóng)戶合作社農(nóng)戶社員苗木育苗圃示范基地市場輻射帶動優(yōu)惠價格市場價格技術(shù)有償無償核桃核桃協(xié)議價格市場價格產(chǎn)品信息信息整理圖7—2項目運營模式示意圖7.2.21、統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，開發(fā)、引進(jìn)、試驗和推廣新品種、新技術(shù)、新設(shè)備、新成果；2、統(tǒng)一制定、實施產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織社員和農(nóng)戶開展技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、培訓(xùn)和交流等活動；3、統(tǒng)一組織銷售社員和附近農(nóng)戶的產(chǎn)品，對外參加農(nóng)產(chǎn)品交易會、博覽會等；4、統(tǒng)一注冊商標(biāo)，并進(jìn)行統(tǒng)一包裝和市場開拓等；5、統(tǒng)一申報、認(rèn)證認(rèn)定無公害農(nóng)產(chǎn)品基地、無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品等；6、統(tǒng)一申報各種科研、示范、開發(fā)項目，牽頭組織實施國家農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策；7、定期開展社員和農(nóng)戶所需要的法律、保險、貸款等服務(wù)文化事業(yè)。7.3盈余分配該合作社按日歷年度進(jìn)行財務(wù)核算，收入主要來自兩方面：一是苗木的銷售；二是核桃收購、加工、再銷售的差值。當(dāng)年總收入扣除生產(chǎn)成本、經(jīng)營支出和管理服務(wù)費用等，年終盈余按下列順序分配和使用：1、公積金，按盈余一定比例提取，用于擴(kuò)大服務(wù)能力、獎勵及虧損彌補(bǔ)；2、公益金，按盈余一定比例提取，用于文化、福利事業(yè)；3、風(fēng)險金，按盈余一定比例提取，用于本社的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險；4、盈余返還，將上述三者提取之后，按交易額和股金額進(jìn)行統(tǒng)籌分配。上述分配項目的提取比例和分配數(shù)額，由理事會提出方案，經(jīng)社員大會討論決定后實施。

第八章項目進(jìn)度管理**縣東盛優(yōu)質(zhì)核桃示范園的建設(shè)共分為3期建設(shè)，計劃從2007年11月開始到2010年11月完成。2007年11月到12月，準(zhǔn)備階段。主要是辦理各種相關(guān)手續(xù)，以及項目申請報告的編寫。2007年12月到2008年11月新建100畝苗圃和900畝優(yōu)質(zhì)核桃經(jīng)濟(jì)示范林。2008年12月到2009年11月新建100畝苗圃和1900畝核桃經(jīng)濟(jì)示范林。2009年12月到2010年11月新建2000畝核桃經(jīng)濟(jì)示范林。

第九章投資估算與資金籌措9.1編制依據(jù)1、《**省建筑投資估算指標(biāo)》（2003）；2、**省建筑工程概算定額(2003年)及相應(yīng)調(diào)整文件；3、《**省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》(2002年)；4、工程材料價格按晉城市2003年第四季度市場信息價格標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；5、設(shè)備價格為現(xiàn)行市場價及生產(chǎn)廠家詢價9.2投資估算9.2.1綜合辦公樓1、綜合辦公樓投資估算表表9—1綜合辦公樓投資估算表單位：萬元序號項目建設(shè)費用設(shè)備購安其他費用合計一建設(shè)費用40.7092.40133.101土建工程40.702設(shè)備購安費92.40二其他費用12.8712.871建設(shè)單位管理費1.332勘測設(shè)計費10.842.1項目建議書2.002.2工程設(shè)計費5.992.3勘察費2.262.4施工圖預(yù)算編制費0.603征地費0.70三基本預(yù)備費11.6811.68合計157.652、估算說明⑴.土建工程合計40.7萬元（詳見表7—1）；⑵.設(shè)備購安費中包含設(shè)備購置費88萬元（祥見表7—2）和設(shè)備安裝費4.4萬元（按設(shè)備購置費的5%）計算。⑶.建設(shè)單位管理費按工程費用的1%計算；⑷.勘察設(shè)計費：①項目建議書編制費按2萬元計算；②工程設(shè)計費按《**省工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定數(shù)額，采取插入法計算；③勘察費按建安工程費用的5%計算；④施工圖預(yù)算編制費按工程設(shè)計費的10%計算⑸征地費：綜合辦公樓占地采用征地的方式，新增建筑占地面積0.63畝，單位價格為1.1萬/畝，總計0.7萬元。⑹基本預(yù)備費按工程費的8％估算。9.2.2苗圃表9—2苗圃建設(shè)費用估算表序號項目單位數(shù)量單價(元)第1年第2年金額(萬元)金額(萬元)1工程設(shè)施27.601.601.1平田整地畝200800.800.81.2苗圃整地及苗床整地畝200800.800.801.3水井及相應(yīng)設(shè)施套213000026.002設(shè)備購置19.442.1農(nóng)機(jī)具配套設(shè)備套4150006.002.2噴藥設(shè)備套202000.402.3灌溉設(shè)施13.042.4其他設(shè)備套6.003農(nóng)用物資30.1037.803.1核桃種子公斤200002020.0020.03.2尿素噸12.5016001.002.03.4農(nóng)家肥方1000301.503.03.5生物農(nóng)藥瓶200400.400.83.6地膜卷200120.002.402.43.7間苗工日/畝60030.000.901.83.8防凍工日/畝40030.000.601.23.9灌溉工日/畝20030.000.300.63.10管理用工工日/畝2000.30.003.006.0合計77.1439.409.2.3經(jīng)濟(jì)示范林該項目所涉及的經(jīng)濟(jì)示范林主要由社員自己投資建設(shè)，故經(jīng)濟(jì)林的建設(shè)費用不計入總投資，但經(jīng)濟(jì)林的苗木由合作社提供。項目建設(shè)的第一年和第二年采用外購苗木的方式建設(shè)經(jīng)濟(jì)示范林，第一年建設(shè)900畝，需購苗木40500株，合計40.5萬元；第二年建設(shè)1900畝，需購苗木85500株，合計85.5萬元；總計126萬元。9.2.4根據(jù)該項目的投資及實際情況，將鋪底流動資金定為20萬元，詳見經(jīng)濟(jì)評價章節(jié)。9.2序號項目金額合計第一年第二年1綜合辦公樓157.65157.652苗圃77.1439.40116.543經(jīng)濟(jì)林40.585.51264流動資金20合計420.199.3資金籌措項目總投資420.19萬元。申請省資助資金30萬元，其余由項目單位自籌。

第十章經(jīng)濟(jì)評價10.1編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）2、有關(guān)稅收及財務(wù)指標(biāo)依據(jù)國家現(xiàn)行稅法及財務(wù)會計制度3、企業(yè)提供的相關(guān)資料10.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10.2.1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案該項目為種植5000畝優(yōu)質(zhì)核桃生態(tài)示范園項目，其中包括200畝苗圃建設(shè)。10項目建設(shè)期為3年，假設(shè)所種苗木、核桃100%的銷售，達(dá)產(chǎn)年需10年的時間，計算期確定為12年。10采用現(xiàn)行市場價（不含稅價），遵循費用與效益口徑一致的原則，對項目涉及的燃料動力也作相同處理。詳見附表10-110.3流動資金估算采用分項詳細(xì)法計算，項目達(dá)產(chǎn)年后需流動資金70.41萬元。詳見附表10-210.4項目總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=400.19+20=420.19萬元項目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動資金=400.19+70.41=470.60萬元10.5投資使用計劃與資金籌措項目固定資產(chǎn)投資400.19萬元，其中申請省扶持資金30萬元，其余由單位自籌，于建設(shè)期第一年投入275.29萬元，第二年投入467.10萬元；流動資金投資70.41萬元，其中第一年投入31.25萬元，第二年增加投入17.4萬元，第三年增加投入21.6萬元，全部由建設(shè)單位自籌。詳見附表10-310.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算10.6.1根據(jù)苗木及核桃的生長特性及種植規(guī)模，計算每年的銷售額。苗木銷售給社員按7元/株計算，外銷按10元/株計算，按照75%的成活率，每畝苗圃中銷售給社員的比例占30%，其余外銷。核桃的差價收入按1.5元/斤計，經(jīng)計算，項目正常年（第12年）銷售額為10詳見附表10-410.7總成本費用估算（1）主要投入物、水電費用估算：主要投入物按實際需要估算，詳見苗圃建設(shè)投資估算表。每年需用水10.5萬噸，每噸水的價格以2.5元計算；每年需用電4.5萬度，每度電的價格以0.55元計算。（2）工資及福利費：該項目勞動定員為21名，按1000元/月計算，達(dá)產(chǎn)年年工資福利費總額為28.73萬元。（3）修理費：按每年折舊費的50%計算。（4）固定資產(chǎn)折舊、其他資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計為20年，凈殘值率為5%，設(shè)備折舊年限預(yù)計為10年，凈殘值率為5%。其他資產(chǎn)按10年平均攤銷。詳見附表10-5和10-6（5）土地租用費：根據(jù)協(xié)議按0.5萬元/年計算。（6）其他費用：主要指該項目運營過程中發(fā)生的運輸、包裝、損耗等費用，按年直接成本的50%計提。項目年均總成本費用130.35萬元，年均經(jīng)營成本為99.86萬元。詳見附表10-710.8利潤總額分配項目年年均利潤總額為137.8萬元。所得稅按利潤總額的25%計算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤的10%、5%計提。詳見附表10-810.9財務(wù)盈利能力分析10.9.1由項目全部投資現(xiàn)金流量（見附表計算指標(biāo)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)