財務(wù)會計上線后注意事項及快速操作卡

SAP中國2009年12月31日徐工集團(tuán)“4321”工程第二期項目財務(wù)會計上線后注意事項及快速操作卡FI上線后注意事項－總賬部分一、總賬業(yè)務(wù)

1.資金分錄要正確選擇原因代碼（現(xiàn)金流量項目）和事務(wù)類型（收支項目）以及預(yù)算項目（內(nèi)部訂單）；

2.費(fèi)用類分錄要正確選擇內(nèi)部訂單（活動預(yù)算）3.手工記賬時正確選擇憑證類型（SK現(xiàn)金憑證，SC總賬銀行憑證，DZ客戶銀行憑證，KZ供應(yīng)商銀行憑證，對于分錄中同時有現(xiàn)金和銀行存款的分錄應(yīng)選擇現(xiàn)金憑證），憑證日期間和記賬日期及所附單據(jù)數(shù)量；

4.因為期初科目余額計劃在1月8日才能完全導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，所以1月4日上線后，系統(tǒng)同時打開兩個賬期間：2009年12月和2010年1月，所以在錄入憑證時注意選擇正確記賬日期。

5.SAP系統(tǒng)科目和NC系統(tǒng)科目設(shè)置有些差異，在記賬時需要注意正確選擇科目。

6.總賬會計事項記賬處理要嚴(yán)格按照《總賬憑證錄入審核流程》《員工報銷流程》處理。

FI快速操作卡－總賬部分總賬操作卡崗位名稱：總賬會計

1總賬操作內(nèi)容事物碼

輸入總帳科目憑證F-02

清帳F-03

輸入總帳科目并清帳F-04

更改會計憑證FB02

顯示會計憑證FB03

沖銷會計憑證FB08

重置清賬憑證FBRA2總賬查詢內(nèi)容事物碼

顯示總帳科目行項目FAGLL03

顯示總帳科目余額FAGLB03

總帳科目余額S_PL0_86000030

財務(wù)報表：科目期間實際比較S_PL0_86000028

科目表S_ALR_87012326

總分類帳科目清單S_ALR_87012328

總帳科目清單S_ALR_87012333

業(yè)務(wù)額：科目余額S_PL0_86000031

總帳科目余額S_ALR_87012277

會計憑證打印ZFIF001N

總分類賬打印ZFIF002

總賬發(fā)生額及余額表打印ZFIF003

往來余額表打印ZFIF004

往來明細(xì)賬打印ZFIF005

項目明細(xì)賬打印ZFIF006

科目明細(xì)賬打印ZFIF007

部門活動預(yù)算實際對比表ZFIR015

科目明細(xì)賬ZFIF007

技術(shù)開發(fā)費(fèi)明細(xì)表ZFIR016

質(zhì)量成本明細(xì)表ZFIR017FI上線后注意事項－應(yīng)收賬款部分二、應(yīng)收業(yè)務(wù)

1.應(yīng)收崗位在使用VL06G后，在列出的清單中，應(yīng)根據(jù)開具的增值稅發(fā)票逐項選擇要進(jìn)行發(fā)貨過賬的項目；

2.在開具系統(tǒng)發(fā)票時（VF04，VF01），注意將發(fā)票日期填定在提供服務(wù)的日期中，并且檢查發(fā)票的稅額與增值稅發(fā)票稅額是否一致，如果不一致，則修改稅率；

3.系統(tǒng)發(fā)票開具后及時回寫增值稅發(fā)票號到相應(yīng)會計憑證，并檢查憑證項目中產(chǎn)品大類和整機(jī)號是否正確；

4.手工開發(fā)票時，收入類科目（成本要素）需要一個成本分配對象，要選擇相應(yīng)的成本中心或獲利能力段；（呂部和李鵬商量一下，如何選擇，要考慮是否影響報表）；

5.銷售客戶未清項清賬是月末自動進(jìn)行的，清賬匹配的條件是客戶相同，整機(jī)號相同，收款條件相同，所以DMS回款時要檢查回款項目是否正確（客戶、整機(jī)號、收款條件等）

6.財務(wù)客戶回款時應(yīng)立即清賬，部分支付清賬時要修改基線日期與被清賬項目的基線日期一致；

7.應(yīng)收票據(jù)清賬時不能直接選擇事務(wù)類型，在利潤中心替代字段中輸入事務(wù)類型（收支項目）FI快速操作卡－應(yīng)收賬款部分應(yīng)收往來操作卡崗位名稱：銷售會計

1應(yīng)收操作內(nèi)容事物碼

輸入總帳科目憑證F-02

回款并清賬F-30

清賬(標(biāo)準(zhǔn)、部分、剩余）F-32

開發(fā)票VF01

取消發(fā)票VF11

取消交貨VL09

集中交貨VL06G

修改出具發(fā)票憑證VF02

DMS回款過賬ZRFI0012應(yīng)收查詢內(nèi)容事物碼

顯示客戶FD03

客戶科目余額的顯示FD10N

客戶科目行項目的顯示FBL5N

以本位幣計的客戶余額S_ALR_87012172

客戶業(yè)務(wù)額：科目余額S_ALR_87012169

客戶清單S_ALR_87012179

查看發(fā)票VF03

查看銷售訂單VA03

查看交貨單VL03N

查看銷售訂單VA05

個人備用金明細(xì)表ZFIR010

企業(yè)往來詢證函打印ZFIR013

應(yīng)收賬款余額明細(xì)表ZFIR019

客戶回款逾期明細(xì)表ZFIR021

備件資產(chǎn)及收支狀況表ZFIR022

往來明細(xì)表ZFIF005N

通用交貨清單-外向交貨VL06F

出具發(fā)票憑證清單VF05N

列出凍結(jié)的出具發(fā)票憑證清單VFX3FI上線后注意事項－應(yīng)付賬款部分三、應(yīng)付業(yè)務(wù)

1.供應(yīng)商發(fā)票校驗是依照供應(yīng)商對賬結(jié)果進(jìn)行的，所以財務(wù)要監(jiān)督供應(yīng)商對賬的過程，保證對賬結(jié)果的正確性，保證應(yīng)付賬款的正確性；

2.付款時及時清賬，因為付款與未清項目金額可能會不一致，所以其中一筆可以采用部分支付方法清賬；

3.發(fā)票校驗時如果是一張發(fā)票不需要人工選擇進(jìn)項稅科目，在參照字段中輸入增值稅發(fā)票號，增值稅發(fā)票號會自動替代到稅分錄和供應(yīng)商分錄的項目文本中；如果多張發(fā)票需要人工錄入進(jìn)項稅科目，不要在參照字段中輸入任何信息；

4.如果發(fā)票校驗時自動計算的稅額與增值稅發(fā)票額不一致，則不采用計算稅額的選項，手工輸入稅額，注意選擇正確的稅碼；

FI快速操作卡－應(yīng)付賬款部分應(yīng)付往來操作卡崗位名稱：材料會計

1應(yīng)付操作內(nèi)容事物碼

發(fā)票校驗MIRO

發(fā)票校驗-取消MR8M

查看發(fā)票效驗憑證MIR4

輸入總帳科目憑證F-02

付款并清賬F-51

清賬(標(biāo)準(zhǔn)、部分、剩余）F-442應(yīng)付查詢內(nèi)容事物碼

顯示供應(yīng)商FK03

顯示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的修改FK04

顯示供應(yīng)商明細(xì)帳FBL1N

顯示供應(yīng)商余額FK10N

以本位幣計的供應(yīng)商余額S_ALR_87012082

供應(yīng)商業(yè)務(wù)額：科目余額S_ALR_87012079

供應(yīng)商列表S_ALR_87012086

采購訂單查詢ME23N

物料憑證查詢MB03

未效驗采購清單MB5S

庫存查詢MB52

庫存進(jìn)出MB51

特殊庫存查詢MBBS

過賬期庫存MB5B

顯示物料MM03

查詢物料清單MM60

應(yīng)付暫估賬齡表ZFIR009N

應(yīng)付賬款余額明細(xì)表ZFIR018

往來明細(xì)表ZFIF005N

采購對賬單ZMMR014FI上線后注意事項－固定資產(chǎn)部分四、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)

1.采購資產(chǎn)，先立項，根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算建立內(nèi)部訂單預(yù)算（資產(chǎn)預(yù)算）；

2.對于資產(chǎn)供應(yīng)商分錄需要在分配字段中錄入資產(chǎn)號；

3.資產(chǎn)跨年度后續(xù)增值，可以創(chuàng)建子資產(chǎn)號，將后續(xù)增值記在子資產(chǎn)號中；本年度增值直接調(diào)整原值。

4.資產(chǎn)合并可以使用資產(chǎn)分拆方式，先建立合并的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，然后將被合并的資產(chǎn)同時分拆到合并資產(chǎn)中；

5.資產(chǎn)減值，采用計劃外折舊方式提取，如果在運(yùn)行完折舊運(yùn)行（AFAB）后提取，則采用重復(fù)記賬原因的方式再運(yùn)行折舊（AFAB），可以直接錄入減值的資產(chǎn)號。

FI快速操作卡－固定資產(chǎn)部分資產(chǎn)操作卡崗位名稱：資產(chǎn)會計

1固定資產(chǎn)操作內(nèi)容事物碼

創(chuàng)建資產(chǎn)主號AS01

更改資產(chǎn)AS02

顯示資產(chǎn)AS03

創(chuàng)建資產(chǎn)子號AS11

資產(chǎn)：鎖定AS05

固定資產(chǎn)的拆分ABUMN

資產(chǎn)報廢ABAVN

沖銷資產(chǎn)憑證AB08

折舊運(yùn)行AFAB

財政年度更改AJRW

年終結(jié)帳AJAB

撤銷年度結(jié)帳OAAQ

查看作業(yè)SM37

查看會話SM35

重新計算折舊AFAR

計劃外折舊（減值）ABAA2固定資產(chǎn)查詢內(nèi)容事物碼

固定資產(chǎn)憑證顯示AB03

資產(chǎn)瀏覽器AW01N

憑證顯示FB03

內(nèi)部訂單報表S_ALR_87012999

資產(chǎn)價值A(chǔ)R01

資產(chǎn)價值S_ALR_87012041

按資產(chǎn)編號資產(chǎn)余額S_ALR_87011963

按資產(chǎn)分類資產(chǎn)余額S_ALR_87011964

按資成本中心資產(chǎn)余額S_ALR_87011966

按工廠資產(chǎn)余額S_ALR_87011967

資產(chǎn)余額S_ALR_87011994

關(guān)于資本化資產(chǎn)的折舊（模擬）S_ALR_87012936

當(dāng)前年度的折舊S_ALR_87012026

查詢未資本化資產(chǎn)S_ALR_87012056

查詢資產(chǎn)報廢金額S_ALR_87012052

查詢資產(chǎn)購置金額S_ALR_87012050

折舊和利息S_ALR_87012018

已記賬折舊，與成本中心相關(guān)S_ALR_87010175

資產(chǎn)交易S_ALR_87012048

記賬運(yùn)行日志AFBPFI上線后注意事項－核算主管、數(shù)據(jù)管理五、核算主管、數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)

1.賬期開關(guān)控制應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，平時只開一個期間，只有在月初結(jié)賬時同時打開二個記賬期間（結(jié)賬期間和當(dāng)月）；對于結(jié)賬期間可以根據(jù)科目類型控制，所有業(yè)務(wù)已經(jīng)完成的科目類型及時關(guān)閉記賬期間；

2.物料期間控制（MMPV）應(yīng)謹(jǐn)慎操作，只能打開當(dāng)前月的期間；

3.新增科目、客戶、供應(yīng)商按《會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程》《財務(wù)客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程》處理。FI快速操作卡－核算主管、數(shù)據(jù)管理部分核算主管、數(shù)據(jù)管理操作卡崗位名稱：核算主管、數(shù)據(jù)管理

1主數(shù)據(jù)管理操作內(nèi)容事物碼

集中創(chuàng)建會計科目FS00

創(chuàng)建財務(wù)客戶FD01

更改客戶FD02

顯示客戶FD03

顯示客戶主數(shù)據(jù)的修改FD04

凍結(jié)客戶FD05

創(chuàng)建供應(yīng)商FK01

修改供應(yīng)商FK02

顯示供應(yīng)商FK03

顯示供應(yīng)商的修改FK04

解凍供應(yīng)商FK05

創(chuàng)建資產(chǎn)主號AS01

更改資產(chǎn)AS02

顯