5萬輛農(nóng)用車生產(chǎn)線改擴建項目可行性研究報告

PAGE４３5萬輛CKL102T2農(nóng)用車生產(chǎn)線改擴建項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目建設方案 21.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 41.4項目效益 41.5可行性研究報告編制依據(jù) 51.6綜合評價 5第二章項目建設背景及必要性 62.1項目建設背景 62.2項目建設的必要性 8第三章市場分析 103.1國際食品冷鏈物流發(fā)展趨勢 103.2國內(nèi)食品冷鏈物流發(fā)展形勢 113.3河南省冷鏈物流發(fā)展市場分析 153.4市場發(fā)展前景及目標 19第四章項目區(qū)概況和建設條件 214.1項目區(qū)概況 214.2建設條件 22第五章項目設計方案 245.1總平面布置 245.2建設規(guī)劃和布局 265.3建設標準和產(chǎn)品標準 265.4技術(shù)（工藝）方案 275.5設備方案 275.6建筑方案 285.7項目實施進度安排 30第六章環(huán)境影響評價 326.1環(huán)境影響 326.2環(huán)境保護治理、節(jié)能及綠化措施 326.3評價與審批 35第七章項目組織與管理 367.1組織機構(gòu)與職能劃分 367.2勞動定員 377.3經(jīng)營管理措施 377.4技術(shù)培訓 397.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 39第八章投資估算與資金來源 418.1投資估算依據(jù)及說明 418.2投資估算 418.3資金籌措方案 428.4資金使用計劃 42第九章企業(yè)經(jīng)濟效益評價 439.1財務評價依據(jù) 439.2總成本費用估算 439.3贏利能力分析 449.4不確定性分析 459.5財務評價結(jié)論 469.6社會效益 錯誤！未定義書簽。第十章結(jié)論與建議 47總論一、項目概況1、項目名稱5萬輛CKL102T2農(nóng)用生產(chǎn)線改擴建項目2、項目建設性質(zhì)改擴建3、項目建設單位XX汽車涪陵制造有限公司法人代表所有制形式股份制4、建設地址重慶XX工業(yè)園5、建設內(nèi)容CKL120T2農(nóng)用車生產(chǎn)線6、用地面積500畝7、建設規(guī)模年生產(chǎn)CKL102T2農(nóng)用車5萬輛8、建設期限項目建設工期為1年。其中：土建工程6個月；設備安裝調(diào)試3個月；達產(chǎn)期1年。9、項目總投資3.5億元。資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資26860萬元（征地500畝5500萬元；現(xiàn)代化自動焊接、噴涂廠房2.5萬㎡，材料、成品倉庫2.5萬㎡，辦公室、生活區(qū)1萬㎡，共21360萬元）;流動資金7640萬元；預備金500萬元。10、資金籌措1）項目業(yè)主單位自籌0.6億元，占17.12%；2）申請銀行貸款2.5億元，占71.43%；3）爭取國家政策和地方政策項目扶持資金0.4億元，占11.43%。11、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目達到實際生產(chǎn)運轉(zhuǎn)能力后，年產(chǎn)CKL102T2農(nóng)用車5萬輛，實現(xiàn)銷售收入9.75億元，提供各項稅金8435萬元。將獲取良好的社會效益和經(jīng)濟效益。銷售利稅率17.18%，項目投資利稅率27.7%，稅前財務內(nèi)部收益率22.3%；財務凈現(xiàn)值50700.3萬元；投資回收期：3.96年（含建設期一年）。12、項目輻射范圍及帶動能力項目在重慶XX工業(yè)園區(qū)建設，既可促進企業(yè)自身發(fā)展，更可促進整個工業(yè)園區(qū)的建設，整合渝湘鄂黔邊區(qū)物質(zhì)、工業(yè)及人力資源，促進渝湘鄂黔地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展、促進渝鄂地域經(jīng)濟的整體推進，服務“三農(nóng)”，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，為渝湘鄂黔人們脫貧致富，全面建設小康社會奠定堅實基礎，作出積極的貢獻。二業(yè)主概況XX汽車涪陵制造有限公司是一家從事農(nóng)汽、農(nóng)機生產(chǎn)為主的農(nóng)用系列機械廠家，其主要產(chǎn)品有CKL102T2農(nóng)用車。公司注冊資本1000萬元，法定代表人江先鋒，地址重慶市XX工業(yè)園區(qū)。。公司經(jīng)營范圍核定為各種汽車、摩托車、農(nóng)用車的改裝。是四川省以對口支援三峽庫區(qū)移民在涪陵投資組建的生產(chǎn)型企業(yè)，于1997年初以四川省經(jīng)委（93）外經(jīng)營837號文件及涪府開放發(fā)（97）1號文件批準立項并成立。1998年2月18日開業(yè)。2002年元月，經(jīng)重慶市政府批準成為自營出口企業(yè)。2003年2月經(jīng)重慶市海關(guān)核準，取得自營報關(guān)權(quán)。2005年經(jīng)重慶市政府批準，公司遷往重慶市XX縣XX工業(yè)園區(qū)。公司現(xiàn)有員工112人，其中，管理人員8人，銷售人員10人，后勤人員6人，技術(shù)裝配165人，技術(shù)員11人，助理工程師6人、工程師3人，汽車研究員、高級工程師3人，具有較強的科技研發(fā)實力和產(chǎn)品技術(shù)生產(chǎn)實力。三、可行性報告編制依據(jù)、原則及研究范圍（一）編制依據(jù)1、中共中央、國務院《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》2、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)機械設備管理暫行辦法》（1997年39號令）3、重慶市財政局《2009年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施方案》（渝財農(nóng)發(fā){2009}3號）。4、酉陽縣人民政府與XX汽車涪陵制造有限公司簽訂的《汽車產(chǎn)業(yè)園項目合同書》5、《XX輕工業(yè)園區(qū)企業(yè)租賃投資合同》6業(yè)主提供的有關(guān)文件、資料、規(guī)劃。（二）原則從實際出發(fā)，實事求是，充分利用本地自然條件，力求經(jīng)濟、適用、設計合理，最大限度地發(fā)揮項目資金的使用效益、經(jīng)濟效益、社會效益及綜合效益等。（三）研究范圍項目的研究范圍為：項目建設背景、必要性、條件、市場、建設方案、投資與籌資、經(jīng)濟效益和社會效益等。四、綜合評價和論證結(jié)論項目建設的主要數(shù)據(jù)及評價指標見以下匯總表。詳表1-1表：1-1項目建設主要數(shù)據(jù)及評價指標匯總表序號項目單位數(shù)據(jù)及指標備注1一、主要數(shù)據(jù)1.1項目總投資萬元350001.1.1新增固定資產(chǎn)投資萬元268601.1.2鋪底流動資金萬元74601.2貸款利率%/年61.2.1流動資產(chǎn)借款年利率%61.3總成本費用萬元1040經(jīng)營成本萬元1005951.4營業(yè)收入萬元1175001.5營業(yè)稅金及附加萬元5281.051.6利潤總額萬元9558.31.7所得稅萬元2698.81.8稅后利潤萬元5479.41.9盈余公基金萬元547.91.1未分配利潤萬元4931.52二、主要財務評價指標2.1所得稅前的財務內(nèi)部收益率%22.32.2所得稅前的財務凈現(xiàn)值萬元50700.3i=6%2.3所得稅前的投資回收期年3.96含建設期1年2.4所得稅后的財務內(nèi)部收益率%13.32.5所得稅后的財務凈現(xiàn)值萬元24489.5i=6%2.6所得稅后的投資回收期年5.4含建設期1年2.7平均投資利潤率%23.32.8平均投資利稅率%27.72.9盈虧平衡點%57.6（一）綜合評價1、項目立項依據(jù)準確、充分。符合國家加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的要求。2、項目區(qū)內(nèi)交通便利，具有高速公路和鐵路的運輸條件，原材料購進、產(chǎn)品銷售十分方便。3、項目區(qū)內(nèi)的氣候、區(qū)位、水文資源及能源（電力、天然氣）得天獨厚，是企業(yè)建設農(nóng)用車生產(chǎn)線的極佳地帶。4、該項目生產(chǎn)的農(nóng)用車集抽水、灌溉、加工、消防、運輸?shù)裙δ転橐惑w，是優(yōu)秀的新型農(nóng)用機械。5、項目生產(chǎn)的CKL102T2農(nóng)用車排氣量0.445L/min,是同類機械能耗最低的新型產(chǎn)品，具有環(huán)保、節(jié)能、經(jīng)濟實用等多重優(yōu)勢，具有廣闊的銷售市場和發(fā)展前景，是國家重點扶持的農(nóng)業(yè)項目，符合渝湘鄂黔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。6、項目的實施，將加強社會主義新農(nóng)村建設，促進農(nóng)業(yè)機械化整體水平迅速提升，加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設的有力措施，對促進渝湘鄂黔邊區(qū)快速建成小康社會具有深刻的現(xiàn)實意義和長遠的歷史意義。7、項目具有良好的經(jīng)濟社會效益，應該積極實施。（二）論證、結(jié)論項目實施的經(jīng)濟效益，環(huán)保效益和社會效益十分顯著。在市場、政策、管理、投資等諸多方面具有十分明顯和重要的優(yōu)勢。具備建設的必要性、實施的充分條件，建議盡早組織實施。第二章項目建設背景及必要性一、項目建設背景1、立項依據(jù)2010年，中央連續(xù)第七次下發(fā)關(guān)于大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的一號文件，出臺《國務院關(guān)于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》，繼續(xù)實施支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大農(nóng)機產(chǎn)品購機補貼力度。全年農(nóng)機生產(chǎn)銷售產(chǎn)值同比繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)銷兩旺，全行業(yè)共完成農(nóng)機銷售產(chǎn)值2,768.15億元，比上年同期增長24.69%，全國農(nóng)機銷售、作業(yè)、維修市場不斷發(fā)展壯大，農(nóng)機服務組織蓬勃發(fā)展，全年農(nóng)機專業(yè)合作社總數(shù)超過2萬個，農(nóng)機作業(yè)服務總收入達3,700億元，農(nóng)機作業(yè)總動力達到9.2億千瓦。2010年，全國農(nóng)業(yè)綜合機械化水平已達到52%，標志著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式由人畜力作業(yè)為主正式邁進以機械化作業(yè)為主的歷史性階段。2006年12月31日中共中央、國務院在《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》中指出：“農(nóng)業(yè)豐則基礎強，農(nóng)民富則國家盛，農(nóng)村穩(wěn)則社會安。加強‘三農(nóng)’工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設，是全面落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的必然要求，是加快社會主義建設的重大任務?！卑l(fā)展新型農(nóng)業(yè)工業(yè)，是增加農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備的重大依托。必須積極發(fā)展新型肥料、低毒高效農(nóng)藥、多功能農(nóng)用機械及可降解農(nóng)膜等新型現(xiàn)代農(nóng)用工業(yè)體系。XX汽車涪陵制造有限公司建設的CKL102T2農(nóng)用車生產(chǎn)線項目，緊緊抓住國家對三農(nóng)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)大力扶持政策,響應黨中央、國務院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加強社會主義新農(nóng)村建設的偉大決策；符合黨中央國務院加強“三農(nóng)”工作的指導思想，符合國家振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的形勢需要，符合渝湘鄂黔邊區(qū)的具體實際。2，行政區(qū)劃及經(jīng)濟條件酉陽轄39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、278個村，總?cè)丝?2萬，少數(shù)民族17個，占總?cè)丝诘?4%,其中土家族占總?cè)丝诘?0%，苗族占總?cè)丝诘?4%,是重慶市幅員面積最大的縣、管理行政單元最多的縣。位于渝、黔、湘、鄂四省市結(jié)合部的武陵山腹地，扼守重慶至東南沿海通道，處于承東啟西的戰(zhàn)略要塞，是3小時重慶、4小時長沙的重要節(jié)點。酉陽建縣制有2300多年的歷史，曾是武陵山區(qū)的政治、經(jīng)濟和文化中心。創(chuàng)造了“錢龔灘”、“貨龍?zhí)丁钡纳虡I(yè)奇跡。酉陽是“中國土家擺手舞之鄉(xiāng)”、“中國民歌之鄉(xiāng)”、“中國土家文化發(fā)祥地”和“中國著名原生態(tài)旅游勝地”。有“全國歷史文化名鎮(zhèn)”龍?zhí)豆沛?zhèn)，重慶市“十大歷史文化名鎮(zhèn)”龔灘、后溪古鎮(zhèn),趙世炎烈士故居是國家重點文物保護單位和全國愛國主義教育基地,重慶市唯一的革命根據(jù)地——南腰界革命根據(jù)地。酉陽是重慶連接中東部地區(qū)的重要戰(zhàn)略通道，素有“湘渝咽喉、渝東南門戶”之稱，是國家發(fā)改委明確的東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點承接縣之一。是“全國水能資源百強縣”之一；是全國最大的青蒿生產(chǎn)基地和三大金銀花生產(chǎn)縣之一，有“世界青蒿之都”的美譽。酉陽近年來，全縣經(jīng)濟社會發(fā)展全面提速、園區(qū)建設強力推進、基礎設施加快建設、城鎮(zhèn)建設快速推進、社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、開放步伐逐步加快、綜合實力明顯增強?！笆濉睍r期，將進一步搶抓歷史機遇，深入推進市委薄書記交辦的林業(yè)、畜牧、工業(yè)、城市建設“四件大事”和縣委、政府確立的工業(yè)強縣、林牧富縣、旅游興縣、環(huán)境立縣“四大戰(zhàn)略”，建設平安酉陽、法治酉陽、誠信酉陽、生態(tài)酉陽、和諧酉陽、魅力酉陽“六個酉陽”，助推酉陽跨越發(fā)展，實現(xiàn)“崛起武陵山、領先渝東南”戰(zhàn)略目標。項目所在地XX輕工業(yè)園區(qū)是市政府重點扶持、縣政府重點打造的新興工業(yè)園區(qū)。二、項目建設的必要性及目的意義1、項目建設的必要性“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機械化”，近年來，我國農(nóng)業(yè)機械化繼續(xù)保持了快速發(fā)展態(tài)勢，全國耕種收綜合機械化水平連續(xù)多年增長，農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展步入中級階段。我國農(nóng)業(yè)機械發(fā)展呈現(xiàn)五大特點。一是農(nóng)機總量持續(xù)較快增長。全年全國農(nóng)機總動力預計達到8億千瓦比上年增長4%。二是農(nóng)機作業(yè)水平再創(chuàng)新高。預計全年機耕、機播、機收的總面積達到26.5億畝，機耕、機播、機收水平分別為61.8%、35.3%、32%。主要農(nóng)作物生產(chǎn)機械化快速推進，全國水稻機收水平比上年增長4個百分點首次超過50%。三是農(nóng)機社會化服務領域不斷拓寬。全國各類農(nóng)機作業(yè)服務組織、農(nóng)機戶總數(shù)預計達到3760萬個，增長3%，農(nóng)機從業(yè)人員超過4000萬人。四是農(nóng)機科技水平進一步提升。谷物聯(lián)合收割機科技含量顯著提高，高速插秧、超級稻秧技術(shù)，玉米、馬鈴薯、油菜聯(lián)合收獲技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)基本成熟，相關(guān)機具逐步實現(xiàn)批量生產(chǎn)。五是安全生產(chǎn)形勢保持平穩(wěn)。本項目生產(chǎn)的綜合性多功能CKL102T2農(nóng)用四輪車生產(chǎn)線建設的實施，承接我國農(nóng)業(yè)機械化的快速發(fā)展態(tài)勢，必然促進農(nóng)業(yè)機械花化水平的快速提升。2、項目建設的目的和意義渝湘鄂黔邊區(qū)還處于自耕自給的農(nóng)耕時代，機械化耕作水平遠遠落后于全國平均水平。要發(fā)展渝湘鄂黔邊區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，離不開科學種田，離不開農(nóng)業(yè)機械化，離不開這塊神圣的土地。全面提高耕地的農(nóng)業(yè)機械化水平，具有深遠的政治意義、歷史意義、社會意義和現(xiàn)實意義，項目實施將促進渝湘鄂黔邊區(qū)農(nóng)業(yè)的跨越發(fā)展。三、項目建設指導思想在技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的前提下，充分利用本地人為資源和物質(zhì)資源降低企業(yè)生產(chǎn)成本，促進相關(guān)經(jīng)濟建設同步發(fā)展。堅持采用新工藝、新設備、新材料，提高項目的社會效益和經(jīng)濟效益。1、立足于企業(yè)現(xiàn)狀進行項目建設，以占有市場為前提，以各相關(guān)部門的大力支持為依靠，以新技術(shù)為動力，以獲得較好的經(jīng)濟效益為目的，實現(xiàn)生產(chǎn)過程現(xiàn)代化，生產(chǎn)組組織有序化，產(chǎn)品質(zhì)量標準化。2、提高項目建設科技含量，采用國內(nèi)先進的工藝路線和生產(chǎn)設備貫徹環(huán)保型、節(jié)能型、效益型、安全型的指導思想，把項目建成渝湘鄂黔一流的加工生產(chǎn)線。建設條件項目區(qū)概況1、項目區(qū)地理位置酉陽幅員5173平方公里，轄39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、278個村，總?cè)丝?2萬，少數(shù)民族17個，占總?cè)丝诘?4%,其中土家族占總?cè)丝诘?0%，苗族占總?cè)丝诘?4%,是重慶市幅員面積最大的縣、管理行政單元最多的縣。位于渝、黔、湘、鄂四省市結(jié)合部的武陵山腹地，扼守重慶至東南沿海通道，處于承東啟西的戰(zhàn)略要塞，是3小時重慶、4小時長沙的重要節(jié)點。2、項目區(qū)氣候旅游資源酉陽屬亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，海拔高差大，地形性氣候獨特，全年雨量充沛，冬暖夏涼，年平均氣溫由海拔280米的沿河地區(qū)17℃遞減到中山區(qū)（后坪鄉(xiāng)）的11.8℃。月平均氣溫1月最冷為3.8℃,7月最高為24.5℃。年降雨量一般在1000～1500毫米。是重慶市唯一不享受高溫補貼的縣。全縣有林業(yè)用地面積446.1萬畝，占全縣土地總面積的57.5%，是重慶市林業(yè)用地面積最大的區(qū)縣,森林面積占全市森林面積的10%左右，每立方厘米空氣中含負氧離子8.52萬個以上，是休閑清肺的綠色天堂。桃花源國家4A級景區(qū)與縣城融為一體，金銀山國家森林公園、巴爾蓋國家森林公園環(huán)抱縣城，是天然氧吧、植物王國、生態(tài)家園。酉陽旅游資源豐富，有烏江百里畫廊市級風景名勝區(qū)、桃花源國家AAAA級旅游景區(qū)、重慶金銀山國家森林公園、“小桂林”酉水河、深山玉帶阿蓬江、河灣生態(tài)古寨、世界上同緯度地區(qū)保存最完好的大板營原始森林、佛道文化濃郁的龍頭山、養(yǎng)在深閨的筍巖原生態(tài)景區(qū)等雄奇秀麗的自然風景,又有國家級歷史文化名鎮(zhèn)龍?zhí)豆沛?zhèn)、重慶市第一歷史文化名鎮(zhèn)——龔灘古鎮(zhèn)和多姿多彩的土家、苗族風情，獨特的民族節(jié)慶習俗，是“中國著名土家擺手舞之鄉(xiāng)”、“中國著名民歌之鄉(xiāng)”、“中國土家文化發(fā)祥地”。“千年古鎮(zhèn)、百里畫廊、世外桃源、土家風情、紅色經(jīng)典”旅游品牌猶如一串瑰麗的珍珠鑲嵌在重慶至湖南張家界旅游黃金線上，先后被評為“重慶十大鄉(xiāng)村旅游目的地”、“中國最佳綠色旅游名縣”、“最值得向世界推薦的民族文化旅游勝地（龔灘古鎮(zhèn)）。3、項目區(qū)交通狀況酉陽是重慶連接中東部地區(qū)的重要戰(zhàn)略通道，素有“湘渝咽喉、渝東南門戶”之稱，是國家發(fā)改委明確的東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點承接縣之一。境內(nèi)有國道319線、326線，渝懷鐵路、渝湘高速公路。渤桂、酉牡、銅李、龔彭等干道公路與比鄰的湖南、湖北、貴州等相通，40分鐘可到黔江舟白機場，兩小時可達銅仁大興機場，烏江航運直達長江。建有渝東南最大的鐵路貨運站,干道公路、高速公路、鐵路、機場、航運使酉陽形成了四通八達的交通網(wǎng)絡,，完全融入3小時重慶、4小時長沙都市經(jīng)濟圈。

4、項目區(qū)自然資源及礦產(chǎn)資源酉陽境內(nèi)資源極其豐富，水能經(jīng)濟可開發(fā)量34.48萬千瓦，是全國水資源百強縣之一；有林業(yè)用地446萬畝，是重慶市林業(yè)用地面積最大的區(qū)縣；有292萬畝草山草坡，有酉州烏羊、麻旺鴨兩個國家畜禽遺傳資源品種，是重慶市無公害生豬產(chǎn)地縣、國家生豬調(diào)出大縣。探明具有開發(fā)價值的礦產(chǎn)資源達21種，鎂礦、鉛鋅礦、硫鐵礦、大理石、汞礦、頁巖氣蘊藏量極大,其中汞礦蘊藏量在1.5萬噸以上,被譽為全國“五朵金花”之一；酉陽中藥材資源豐富,境內(nèi)有中藥材資源1200余種，名貴中藥材18種，其中青蒿世界第一、玄參全國第一、白術(shù)全國第二，是全國著名的杜仲、厚樸、黃柏“三木”藥材生產(chǎn)基地。5、項目區(qū)歷史文化資源酉陽建縣制有2300多年的歷史，其中建州800多年，曾是武陵山區(qū)的政治、經(jīng)濟和文化中心。創(chuàng)造了“錢龔灘”、“貨龍?zhí)丁钡纳虡I(yè)奇跡,至今流傳著“太古藏書”的故事。是重慶市少數(shù)民族人口最多的縣，有著豐富的民族文化，被譽為“土家文化的搖籃”，擁有酉陽土家擺手舞、酉陽民歌兩大國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，傳承了面具陽戲、儺戲、打繞棺等古老的民族民間藝術(shù)，土家吊腳樓被喻為“絕壁上的音符”，是中國土家文化發(fā)祥地、中國土家擺手舞之鄉(xiāng)、中國著名民歌之鄉(xiāng)。境內(nèi)龍?zhí)豆沛?zhèn)是國家歷史文化名鎮(zhèn)，龔灘、后溪古鎮(zhèn)是重慶市歷史文化名鎮(zhèn)，縣城北部的桃花源與1600多年前陶淵明筆下的《桃花源記》毫厘不差。我國早期工人運動杰出領袖趙世炎烈士出生于縣境龍?zhí)舵?zhèn)，賀龍、任弼時等老一輩無產(chǎn)階級革命家率中國工農(nóng)紅軍二、六軍團在南腰界勝利會師并創(chuàng)建了革命根據(jù)地。6、項目區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展長期以來，酉陽秉承開放發(fā)展、合作共贏的方針，發(fā)揚路在人走、業(yè)在人創(chuàng)、事在人為的發(fā)展理念，經(jīng)濟快速發(fā)展、社會全面進步、人民生活水平不斷提高。2008年4月，中共中央政治局委員、重慶市委薄熙來書記到酉陽調(diào)研，交辦給酉陽“林業(yè)、畜牧業(yè)、工業(yè)、城市建設”四件大事，把酉陽經(jīng)濟社會引入了科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨躍發(fā)展的新階段。圍繞“把酉陽建設成為工業(yè)迅猛發(fā)展、農(nóng)業(yè)提速增效、物流便捷通暢、旅游興旺發(fā)達、生態(tài)環(huán)境良好、具有民族特色的山水園林城市，打造平安酉陽、法治酉陽、誠信酉陽、生態(tài)酉陽、和諧酉陽、魅力酉陽”目標，積極搶抓國家啟動第二輪西部大開發(fā)、重慶市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)建設和實施“兩翼”振興的難得機遇，憑借地處中部位置、享受西部政策，輻射武陵山區(qū)近3000萬人口的武陵山經(jīng)濟協(xié)作區(qū)中心的有利區(qū)位條件，突出園區(qū)拉動、城市帶動、商旅聯(lián)動，以海納百川的開放意識、務實高效的工作機制，全面落實市委交辦的“四件大事”，堅定不移走“工業(yè)強縣、林牧富縣、旅游興縣、環(huán)境立縣”之路，全民招商、全民創(chuàng)業(yè)，把酉陽建成渝東南一顆璀璨的明珠二、項目建設條件項目選址的酉陽工業(yè)園區(qū),是經(jīng)重慶市政府批準設立的市級特色工業(yè)園區(qū)，園區(qū)總規(guī)劃面積24.05平方公里。園區(qū)采用“一區(qū)多園”的模式實現(xiàn)優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展，現(xiàn)由板溪輕工業(yè)園、龍（潭）江（豐）重工業(yè)園、小壩全民創(chuàng)業(yè)園、渝東南現(xiàn)代物流園四個組團組成。預計到2012年，園區(qū)將實現(xiàn)建成面積13.5平方公里，入駐企業(yè)400戶，工業(yè)總產(chǎn)值150億元，工業(yè)增加值45億元，入庫稅金4億元。園區(qū)著力打造"突出特色、準確定位功能和主導產(chǎn)業(yè)、實施差別化戰(zhàn)略、錯位發(fā)展"的產(chǎn)業(yè)布局。板溪輕工業(yè)園重點培育制藥、食品、電子、機械、服裝等產(chǎn)業(yè)，龍江重工業(yè)園重點培育礦冶、化工、建材、紡織、能源等產(chǎn)業(yè)，小壩全民創(chuàng)業(yè)園重點培育石材、機械、木材、珠寶加工等產(chǎn)業(yè)，渝東南現(xiàn)代物流園重點培育包裝、貨運、倉儲、配送、市場貿(mào)易等物流產(chǎn)業(yè)，真正形成“一區(qū)四園”主業(yè)鮮明、各具特色，互為補充、協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局,正逐步成為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)、生產(chǎn)要素的功能區(qū)、現(xiàn)代經(jīng)濟的展示區(qū)、綜合貢獻的集中區(qū)。園區(qū)內(nèi)主干道、水電視訊管網(wǎng)及人行道、綠化、燈飾等配套設施完善。綜合以上條件,建設地點的選擇,充分利用了區(qū)位優(yōu)勢、氣候、水電及交通條件等優(yōu)勢。三、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境項目所在地是市、縣政府重點扶持的新興工業(yè)園區(qū),在政策和投資環(huán)境上享有相當多的優(yōu)惠,是西部大開發(fā)、重慶直轄、少數(shù)民族地區(qū)和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)優(yōu)惠政策的“疊加區(qū)”、“合訂本”，是擴大開放、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的政策“洼地”,從而有利于項目在建設初期更好地聚集資本用于生產(chǎn)發(fā)展。2、產(chǎn)品技術(shù)條件業(yè)主研發(fā)并試制成功一批XX牌多功能農(nóng)用車已獲中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局實用新型專利證書2項(2007年2月1日笫1029007號,2008年1月3日第1013590號),專利申請受理通知書4項(申請?zhí)?2007201234740,200720123786,200830109896,200820098646)實用新型名稱：多功能農(nóng)用車，申請人：鄧水和、何XX，以下簡稱（CKL102T2）,各項性能均達到設計要求。CKL102T2是針對我國廣大農(nóng)村的現(xiàn)有經(jīng)濟發(fā)展水平和農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，由項目業(yè)主自主研制開發(fā)的新型產(chǎn)品。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輕巧，造型新穎具有獨特的特色和個性，成本低廉，行駛安全、運行平穩(wěn)、操作方便、乘坐舒適、耗能量低，是一種優(yōu)質(zhì)、節(jié)能環(huán)保的農(nóng)用車產(chǎn)品。該產(chǎn)品分為汽油機和柴油機兩種動力裝置，既可以用于農(nóng)用物資及產(chǎn)品的運輸，也可以作為抽水、灌溉、脫粒、打谷、打米、磨粉、噴灑農(nóng)藥抗旱打井等所有農(nóng)用機械的動力源，實現(xiàn)一機多用的目標。CKL102T2非常適合目前我國農(nóng)村廣大農(nóng)民的使用，是廣大農(nóng)民生產(chǎn)、生活和發(fā)家致富的好幫手。首批樣車于2005年5月試制成功。CKL102T2分為貨車和箱式車，可分別用于貨物運輸和客運代步工具。CKL102主要技術(shù)參數(shù)見表1.表3-1CKL102T2四輪農(nóng)用車主要技術(shù)參數(shù)項目主要技術(shù)參數(shù)驅(qū)動形式4*2發(fā)動機型號R190CG150MLJL164ML燃油彩油汽油汽油最大功率7.7/230010.5/800012.5/8000最大扭矩35/140011/600015/5500各檔理論速度KM/H一檔：5；二檔：8；三檔;12;四檔：16；五檔;20;倒檔：4最大總質(zhì)量KG957882前軸質(zhì)量KG431370后軸質(zhì)量KG526512整備質(zhì)量KG567492乘員數(shù).人22額定裝載量KG280280車長MM33503350車寬MM13001300車高MM16901690前輪200-250后輪200-250注：上表中理論速度是按照國家標準規(guī)定而標示的，實際速度可達60KM/H以上。3、產(chǎn)業(yè)政策條件1）國家大力發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)機產(chǎn)業(yè)，振興汽車工業(yè)，是項目建設最有利的政策條件。2）國家宏觀管理規(guī)定，自97年底以后不再批準任何汽車生產(chǎn)制造企業(yè)。因此，任何汽車制造業(yè)均不可能獲得立項標準。但本項目屬于多功能農(nóng)用車。根據(jù)產(chǎn)品用途及其性能，重慶市、四川省政府相關(guān)部門已界定本項目產(chǎn)品為“農(nóng)用車”性質(zhì)的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品。該類產(chǎn)品歸口農(nóng)機系統(tǒng)，由農(nóng)機部門審查后，實施“產(chǎn)品推廣證”（生產(chǎn)許可證）管理。有了“產(chǎn)品推廣證”，該產(chǎn)品即可在全國銷售、上路。該項工作已獲得通過，文件已經(jīng)授予。3）重慶市政府和酉陽縣政府對本項目十分關(guān)注和支持，多次接見本公司領導，并給于許多指導和幫助。西陽縣政府多次召開專門會議研究對本項目的政策支持：已將本項目列入當?shù)刂攸c扶持和發(fā)展項目；在板溪工業(yè)園區(qū)首期無償提供廠房占地30畝，資金到位后，以最低價格再劃給較遠期總量為1000畝的生產(chǎn)、生活用地。在稅收政策是給于支持；企業(yè)所得稅實行免2減3（即第一、二年免收所得稅，第三、四年度減半收取所得稅）；當?shù)卣畠?yōu)先考慮給予本項目“扶貧獎勵金貸款”、“技改貸款”、“庫區(qū)移民企業(yè)貸款”等支持4、市場環(huán)境CKL102T2四輪農(nóng)用車設計優(yōu)化合理，具有專業(yè)車和農(nóng)用車的綜合功能，收割除草、灌溉、運輸甚至休閑旅游都十分方便，且燃油耗量底適應廣大農(nóng)村農(nóng)民消費，目前，國內(nèi)農(nóng)用車場出現(xiàn)兩極分化趨勢：一方面，性能較低，構(gòu)造簡單，價格低廉的三輪車仍有一定市場‘另一方面，在經(jīng)濟收入相對較高的部分地區(qū)，農(nóng)戶購置意向已轉(zhuǎn)向輕型汽車。我過幅員遼闊，各地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展極不平衡。相對而言，農(nóng)用汽車可以滿足不同層次的消費需求。同時四輪車和三輪車又分別適應了農(nóng)村不同層次的市場需要。隨著農(nóng)村生產(chǎn)力的發(fā)展，購買力水平的提高，國家優(yōu)惠政策的實施兌現(xiàn)，以及產(chǎn)品性能的絕對優(yōu)勢，CKL102T2農(nóng)用四輪車必然要占領廣闊的農(nóng)村市場。5、科技保障能力業(yè)主研發(fā)并試制成功XX牌多功能農(nóng)用車已獲中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局實用新型專利證書2項(2007年2月1日笫1029007號,2008年1月3日第1013590號),專利申請受理通知書4項(申請?zhí)?2007201234740,200720123786,200830109896,200820098646)實用新型名稱：多功能農(nóng)用車，申請人：鄧水和、何XX，以下簡稱（CKL102T2）,各項性能均達到設計要求,前期已批量生產(chǎn)投放市場,2007年獲重慶市農(nóng)業(yè)機械鑒定證書。業(yè)主有較強的技術(shù)研發(fā)團隊:研發(fā)團隊負責人:李先才,高級工程師、汽車高級評估師，1949年2月出生，現(xiàn)任公司高工，曾任重慶市汽車研究所所長。一九七六年至一九八三年期間，在重慶汽車制造廠（重慶慶鈴汽車有限公司），先后參加了8種新車型的汽車新產(chǎn)品開發(fā)研制設計，在研究設計中自己承擔了8種新車型的整車總布置設計及整車理論設計計算工作，并參與了這些樣車試制及性能試驗工作等；一九八三年調(diào)到重慶市汽車研究所后，仍繼續(xù)從事汽車新產(chǎn)品開發(fā)研制設計項目，繼續(xù)擔任汽車的整車總布置設計與整車理論設計計算及項目負責人工作等；在汽車研究所承擔完成了汽車新產(chǎn)品開發(fā)研制設計項目的轉(zhuǎn)讓與聯(lián)合生產(chǎn)的產(chǎn)品有四川資陽汽車改裝廠的YQZ6480豪華型子彈頭小客車等8家汽車生產(chǎn)廠15種新車型；累計完成了23種新車型的項目開發(fā)設計任務，并參加了以上車型的整車基本性能試驗及可靠性能試驗，根據(jù)汽車試驗的結(jié)果，對試驗車輛出現(xiàn)的不足之處，進行了更加合理改進設計，使完善后的汽車新產(chǎn)品，都得到生產(chǎn)廠家和行業(yè)專家組及用戶的好評，通過了國家汽車新產(chǎn)品技術(shù)鑒定，并列上國家汽車新產(chǎn)品生產(chǎn)目錄，投入了批量生產(chǎn)與銷售。在開發(fā)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合作中，曾兼任重慶八橋汽車改裝廠的總工程師和重慶現(xiàn)代發(fā)動機廠生產(chǎn)廠長和總工程師，任中國汽車工程學會四川汽車技術(shù)專業(yè)委員會委員，曾在重慶汽車、摩托車行業(yè)新產(chǎn)品鑒定中擔任專家組成員。與聯(lián)合生產(chǎn)廠建立了良好的合作信譽，獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益，為我國汽車工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。研發(fā)團隊成員：鄧水和，1954年8月出生，高級工程師，現(xiàn)任公司副總，CKL102T2XX牌多功能農(nóng)用車研發(fā)人之一，獲實用新型專利證書2項(2007年2月1日笫1029007號,2008年1月3日第1013590號),專利申請受理通知書4項(申請?zhí)?2007201234740,200720123786,200830109896,200820098646)。研發(fā)團隊成員：何XX，1958年7月出生，高級工程師，公司創(chuàng)始人，現(xiàn)為公司股東之一，任公司副董事長兼總經(jīng)理，CKL102T2XX牌多功能農(nóng)用車研發(fā)人之一，獲實用新型專利證書2項(2007年2月1日笫1029007號,2008年1月3日第1013590號),專利申請受理通知書4項(申請?zhí)?2007201234740,200720123786,200830109896,200820098646)。6、資金保障能力項目業(yè)主擁有資產(chǎn)3.5億元。項目啟動后，完全可以保證固定資產(chǎn)和流動資金的投入，完全可以保證項目的實施。7、基礎設施條件項目區(qū)域酉陽是重慶連接中東部地區(qū)的重要戰(zhàn)略通道，素有“湘渝咽喉、渝東南門戶”之稱，是國家發(fā)改委明確的東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點承接縣之一。境內(nèi)有國道319線、326線，渝懷鐵路、渝湘高速公路，酉陽已進入3小時重慶都市經(jīng)濟圈。渤桂、酉牡、銅李、龔彭等干道公路與比鄰的湖南、湖北、貴州等相通，40分鐘可到黔江舟白機場，兩小時可達銅仁大興機場，烏江航運直達長江。干道公路、高速公路、鐵路、機場、航運使酉陽形成了四通八達的交通網(wǎng)絡,完全可以滿足原材料采購和產(chǎn)成品的配送，運輸能力充裕、便利。通訊方面，中國電信、移動、聯(lián)通全面開通，固定電話網(wǎng)、GMS網(wǎng)、CDMA網(wǎng)一應俱全，項目業(yè)主計劃在適當時候引入片區(qū)管理專用的無線電對講系統(tǒng)，以降低通訊費用，提高管理效率。第四章市場分析與建設規(guī)模一、市場分析我國出臺了以振興汽車工業(yè)為首的十大產(chǎn)業(yè)振興計劃。同時還出臺了國家財政補貼農(nóng)民購買汽車、減免汽車購置稅、汽車下鄉(xiāng)等一系列鼓勵汽車消費的宏觀調(diào)控政策，汽車工業(yè)得到了長足的發(fā)展。全國汽車消費額位居全球第一，顯示出我國汽車市場的興旺發(fā)達前景。全國汽車市場的興旺發(fā)達前景，尤其是農(nóng)村汽車市場蓬勃發(fā)展的大好前景，為本項目的建設，提供了空前廣闊堅實的市場前景1、產(chǎn)品市場優(yōu)勢XX牌CKL102T2系列多功能農(nóng)用車，具汽車的平穩(wěn)，三輪車的靈活，農(nóng)用車的收費和國家財政農(nóng)業(yè)補貼，耗油低費用少，價格低，標準件通用互換性強的優(yōu)勢，非常適合鄉(xiāng)村、山區(qū)農(nóng)民代步貨運、抽水、脫粒、打米、粉碎等多用途。是三輪車、微型汽車的克星。目前，黨中央、國務院強調(diào)：“加快農(nóng)機行業(yè)創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點發(fā)展大、中型農(nóng)用車，多功能通用型各種專用農(nóng)機產(chǎn)品，盡快制定有利于農(nóng)用工業(yè)發(fā)展的支持政策和擴大農(nóng)機具購置補貼規(guī)模，補貼機型和范圍?！蹦壳?，CKL120T2系列產(chǎn)品，在中國還是第一家，2007年1月6日首批總裝試生產(chǎn)的該車下線時，重慶衛(wèi)視、重慶商報、重慶晚報、四川衛(wèi)視分別予以報道。2、產(chǎn)品市場前景分析項目業(yè)主是一家生產(chǎn)CKL102T2農(nóng)用四輪車的廠家。業(yè)主將采用最先進的生產(chǎn)工藝，制造出國內(nèi)最先進的農(nóng)用多功能四輪車以及其它各類先進適用的農(nóng)用機械。市場規(guī)模：重慶市農(nóng)機局內(nèi)部考核每個區(qū)縣推廣1500輛，全全市即達50000多輛，渝湘鄂黔地區(qū)的市場銷售在此之上合計達10萬輛以上。該車型，主要是占中國總?cè)丝谖宸种陨系募冝r(nóng)民購買。由此推定，生產(chǎn)該車型的前景和市場大有可為。該型車原材料成本16700元/輛，單車成本17800元/輛，綜合成本因素、市場供求關(guān)系擬定市場銷售價23500元/輛。與相近車型(長安、東風小康市場售價27000--28000元/輛)比較有明細的價格優(yōu)勢。該項目是惠及渝湘鄂黔邊區(qū)廣大農(nóng)民群眾的支農(nóng)項目；產(chǎn)品必然深受廣大農(nóng)民朋友喜愛，市場前景必然十分光明。隨著農(nóng)業(yè)機械化的推廣普及，項目產(chǎn)品的市場銷量必將逐年擴大。3、市場潛力分析項目生產(chǎn)的CKL102T2農(nóng)用車，主要銷售在渝鄂邊區(qū)。市場調(diào)查表明，平均每5戶人家需求一臺CKL102T2農(nóng)用車，渝湘鄂黔邊區(qū)總?cè)丝谟?000多萬。70%左右是農(nóng)業(yè)人口，達到2100多萬人，約560萬戶。約需112萬輛農(nóng)用車。隨著生產(chǎn)的發(fā)展，企業(yè)銷售將擴大到渝湘鄂黔邊區(qū)的其他地區(qū)，總需求量將達到150萬臺以上,市場潛力巨大。4、項目產(chǎn)品的市場競爭態(tài)勢CKL102T2農(nóng)用車產(chǎn)品定位準確，能適應多種農(nóng)業(yè)耕作、農(nóng)業(yè)運輸，甚至可作農(nóng)民購物和旅游之用，深受消費者喜愛。CKL102T2農(nóng)用車場定位面向廣大的農(nóng)村銷售面積十分廣闊。節(jié)能環(huán)保是CKL102T2車型的產(chǎn)品特色，在同類產(chǎn)品中處于領先地位，價格定位優(yōu)惠合理，適合農(nóng)民兄弟這一廣大銷售群體。近年國家對“三農(nóng)”出臺了系列優(yōu)惠政策，這些政策的扶持兌現(xiàn)，構(gòu)成了產(chǎn)品競爭的絕對優(yōu)勢，項目不存在產(chǎn)品銷售問題?！盎实鄣呐畠翰怀罴蕖薄６?、產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和銷售方案通過市場分析，年產(chǎn)5萬臺農(nóng)用車遠不能滿足市場發(fā)展的需要。企業(yè)計劃在2年內(nèi)實現(xiàn)生產(chǎn)線穩(wěn)定運行，并逐漸研究開發(fā)新產(chǎn)品，使企業(yè)逐漸成為綜合性農(nóng)汽農(nóng)機生產(chǎn)廠家。在廠內(nèi)直銷的基礎上，企業(yè)計劃在重慶建立銷售中心。渝湘鄂黔邊區(qū)各區(qū)縣城建立銷售服務部。銷售中心和銷售服務部批零兼營。直接面向各縣級銷售網(wǎng)絡和消費者，方便顧客，方便農(nóng)民。建立售后服務體系。銷售與服務同步進行，做好售前、售后的各項服務。建立完善的客戶信息處理系統(tǒng)，強化市場調(diào)研，重視客戶反饋信息。降低營銷費用，控制銷售成本。項目業(yè)主營運中，將始終堅持質(zhì)量第一、信譽第一、用戶至上的經(jīng)營理念，創(chuàng)造國內(nèi)第一流的農(nóng)機企業(yè)和第一流的農(nóng)機產(chǎn)品。項目建成后，將繼續(xù)推崇用戶至上的經(jīng)營思想，擴大企業(yè)媒體宣傳提高產(chǎn)品知名度，不斷調(diào)整市場營銷策略，找準產(chǎn)品市場定位、價格定位，主動適應市場需求，服務渝湘鄂黔邊區(qū)農(nóng)業(yè)，服務渝湘鄂黔邊區(qū)經(jīng)濟建設，獲得項目應有的社會效益和經(jīng)濟效益。第五章項目建設方案一、建設任務和規(guī)模項目占地500畝。建設標準層高6-9m的鋼構(gòu)標準廠房和倉庫。生產(chǎn)線占地25000平方米；成品與原材料倉庫占地20000平方米；新產(chǎn)品開發(fā)區(qū)占地5000平方米；辦公與生活區(qū)占地10000平方米。二、建筑面積1、建流水線節(jié)拍為6分鐘的層高6-9m的鋼構(gòu)標準廠房生產(chǎn)線2條（日產(chǎn)140輛），建筑面積15000平方米（生產(chǎn)車間14000平方米），車間辦公及附屬設施加倉庫1000平方米）；2、辦公樓（經(jīng)營管理辦公場地），面積1000平方米。3、座靜電噴漆車間，建筑面積5000平方米；4、車廂殼體生產(chǎn)線，建筑面積5000平方米；5、成品與原材料倉庫，建筑面積20000平方米；6、新產(chǎn)品開發(fā)區(qū)，建筑面積5000平方米；7、職工生活設施，建筑面積9000平方米；以上建筑面積合計60000平方米。三、生產(chǎn)設備安裝安裝年產(chǎn)CKL多功能農(nóng)用車5萬輛的相應生產(chǎn)設備。1、組裝生產(chǎn)線設備2條。2、靜電噴涂生產(chǎn)線設備2條。3、增設大型沖壓機2臺，其他沖壓設備15臺。4、建設汽車殼體焊接生產(chǎn)線1條。部分設備投入詳表5-1部分設備投入明細表設備名稱數(shù)量單價（元）金額（元）駕駛室裝配小車50050002500000貨箱裝配小車50040002000000底盤裝配小車50040002000000單背吊1030000300000單軌吊520000100000送料車10010010000貨架500500250000注油機520000100000裝胎機1015000150000輪胎平衡機1015000150000空氣壓縮機（空壓站）5150000750000變壓器5180000900000通用工具10050050000專用工具25300075000保護焊機1025000250000分總成夾具102000002000000吊具1010000100000工藝小車108008000電焊機（流水線）101500001500000其它輔助設備505000250000涂裝工藝設備（流水）55000002500000模具投入2500萬25000000四、項目規(guī)劃與布局廠址選擇在XX輕工業(yè)園區(qū)，布局為:生活區(qū)、成品與原材料倉儲區(qū)、新產(chǎn)品開發(fā)區(qū)、企業(yè)辦公及生活區(qū)四個部分。項目地交通便利，通訊暢通，水資源豐富，區(qū)位條件優(yōu)越，供氣供電十分方便，遠離中心鬧區(qū)，便于企業(yè)的項目建設和生產(chǎn)營運。五、技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案遵循的主要標準及規(guī)范1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、《建設項目環(huán)境保護管理條例》3、GB7258-2004《機動車運行安全技術(shù)條件》4、1997農(nóng)業(yè)部39號令《農(nóng)業(yè)機械設備管理暫行辦法》5、在整個生產(chǎn)加工銷售的全過程建立HACCP質(zhì)量保證體系、SOP作業(yè)程序和IS09000質(zhì)量認證體系。（二）技術(shù)方案及工藝流程項目建設按XX農(nóng)機研究中心提供的技術(shù)方案實施。大梁組裝1、生產(chǎn)工藝流程大梁組裝駕駛室組裝駕駛室組裝貨箱組裝噴涂處理貨箱組裝噴涂處理調(diào)式檢測總裝組合調(diào)式檢測總裝組合入庫驗收展示銷售入庫驗收展示銷售2、工藝流程說明由配套廠家送來的原材料經(jīng)檢驗合格后進入原材料倉庫待用。生產(chǎn)過程第一步采用合格的原材料進行大梁組裝；大梁組裝個、合格后工序進入第二步駕駛室組裝；駕駛室組裝完成后進行貨箱組裝；貨箱組裝完成后進行質(zhì)量初檢；質(zhì)量初檢合格后全部配件進行噴涂處理。噴涂處理合格后，方可進行總裝組合。總裝后的產(chǎn)品要逐臺進行調(diào)式檢測。室內(nèi)測試合格后還要逐輛進行室外檢測；室外檢測合格后的產(chǎn)品方可驗收入庫。入庫后的合格產(chǎn)品方可進行展示銷售。（三）、配套工程輔助系統(tǒng)有供熱系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、二次用水處理系統(tǒng)、電力供應系統(tǒng)；安全消防設施；客戶服務系統(tǒng)硬件、軟件；車間運行集中監(jiān)控系統(tǒng)硬件、軟件；標準管理硬件與軟件等。(四)、項目實施進度安排項目建設工期為一年，其中：土建工程6個月，設備安裝3個月，設備調(diào)式3個月然后轉(zhuǎn)入正式營運。項目實施過程中，如因入園時間推遲，時間順延。投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)根據(jù)建設項目的可行性研究大綱進行，并嚴格執(zhí)行國家三農(nóng)辦制定的可行性研究報告編制規(guī)定。投資估算是在業(yè)主進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)創(chuàng)業(yè)階段摸索的經(jīng)驗，結(jié)合與科研政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息，根據(jù)XX當?shù)睾驼麄€渝鄂市場需求的實際，充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度確定的審慎概算。二、項目建設投資估算汽車產(chǎn)業(yè)是一種資金密集、技術(shù)密集、勞動密集、高投入、高產(chǎn)出、高回報行業(yè)。由于本項目是非國家投入的自主產(chǎn)業(yè)。在資金總投入的融資來源上，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)瓶頸狀態(tài)。為了盡快啟動產(chǎn)業(yè)，搶攤農(nóng)村市場，使企業(yè)在為中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設貢獻應有力量中崛起。在資金不足的情況下，公司采取滾雪球方式，從小從少做起，分期、分階段進行投入。待大項目資金來源確定后進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，向集團化發(fā)展。（一）項目總投資35000萬元。其中：固定資產(chǎn)投資26860萬元；流動資金投資7640萬元；預備費500萬元。（二）固定資產(chǎn)投資26860萬元。其中：1、土地500畝5500萬元；2、基礎設施投入的廠房、庫房、辦公樓、職工生活房等土建工程60000平方米5380萬元；3、建筑工程其他費用380萬元；4、機器設備及安裝14100萬元；5、建設期貸款利息1500萬元；（三）鋪底流動資金7640萬元；（四）基本預備費500萬元；總投資=固定資產(chǎn)+流動資金+預備費=35000萬元。三、資金籌措資金來源：1）項目業(yè)主自籌6000萬元，占17.12%；2）申請銀行貸款25000萬元，占71.43%；3）爭取國家政策和地方政府項目扶持資金4000萬元，占11.43%。國家政策扶持和地方政府支持、結(jié)局部分項目扶持資金，將項目盡快建成，使企盡快做大做強，盡快成為酉陽新的后續(xù)財源。第七章環(huán)境保護和勞動安全一、影響環(huán)境因素分析項目在政府規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)建設廠房、安裝生產(chǎn)線，各項環(huán)保配套措施加強后，土建期的粉塵污染和環(huán)境破換比較小，可以采取措施解決，減少污染。在設備安裝期間可能造成一定的噪聲以及營運期產(chǎn)生極少的工作洗滌用水、噪辦公垃圾等。二、環(huán)境保護措施粉塵污染因地處城郊，土建器的粉塵污染和環(huán)境破壞比較小，可以采取科學施工，減少外運土方量、運土車遮蓋等措施解決，減少粉塵污染。噪聲污染噪聲對環(huán)境的影響較小，在項目評估中不作考慮。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工作洗滌水，每天約100立方米左右，項目規(guī)劃回收處理后進行循環(huán)使用，對環(huán)境不構(gòu)成污染。生產(chǎn)過程中一般不產(chǎn)生噪音，如遇有產(chǎn)生噪音的必要工作，企業(yè)將采用消聲、隔音隔離等辦法消除噪音的危害。辦公垃圾少量辦公垃圾，能回收的送廢品收購站，變廢為寶；不能回收的采用專用處理器進行專項處理，對環(huán)境不構(gòu)成污染。三、勞動保護與安全衛(wèi)生按照勞動部頒發(fā)的《關(guān)于生產(chǎn)建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。有關(guān)職業(yè)安全與衛(wèi)生的技術(shù)措施應與主體工程“三同時”，以確保生產(chǎn)性建設工程項目投產(chǎn)后，符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)和標準，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。項目建設過程及建成后，都要按國家規(guī)定和要求，制定勞動保護、安全生產(chǎn)以及衛(wèi)生保障制度設置專門職能部門和專人負責該項目。同時建立日常監(jiān)測檢查制度。在工藝技術(shù)方案選擇時，選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設備；對危險部位和危險作業(yè)，提出防護措施及安全監(jiān)測設施，即采用安全距離，防止誤操作的措施和相應設施；危險場所按規(guī)范要求提出合理的布置方案和間距；對易產(chǎn)生職業(yè)病的場所，提出防護和衛(wèi)生保健措施，如定期體檢。生產(chǎn)過程中，設置緊急事故處理等安全設施；對高溫、噪聲、震動等工作環(huán)境，采用保護性防護措施，如隔熱、降溫、消音、防震等，定期對設備性能進行測試，對生產(chǎn)過程，盡量采用自動化作業(yè)，減少體力勞動，保護職工健康。四、消防1、設置火災報警系統(tǒng)，使用火災監(jiān)測設備、早報警、早滅火，減少火災損失。2、按國家規(guī)定，建立消防水源、滅火器等消防設施。第八章項目組織與管理一、勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓本項目勞動定員3000人。其中管理人員250人，技術(shù)人員100人，專業(yè)崗位工人2650人零星用工以勞動承包方式委托。管理人員要求大專以上學歷，五年以上工作經(jīng)練；技術(shù)人員要求中專以上學歷，3年以上工作經(jīng)練；專業(yè)崗位工人，要求職業(yè)學?；蚋咧幸陨蠈W歷。定期培訓職工。二、企業(yè)組織與管理模式XX汽車涪陵制造有限公司管理組織模式如下圖。股東會股東會辦公室人力資源部生產(chǎn)部人力資源部董事會總經(jīng)理監(jiān)事生產(chǎn)副總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)監(jiān)營銷副總監(jiān)財務總監(jiān)監(jiān)保安部質(zhì)量管理部技術(shù)服務部技術(shù)研發(fā)部市場部售后服務部財務室行政副總ing三、項目運行方案1、確保配套產(chǎn)品及時供應本項目的建設實施方案采用邊生產(chǎn)、邊滾動發(fā)展的方式運作。項目在設備安裝、組裝生產(chǎn)前，必須首先確定全部系列配套產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家，使項目具備先期生產(chǎn)的基本條件。在項目建成后，能夠確保各項目配套產(chǎn)品準確無誤地及時準確到位組裝，批量生產(chǎn)。確保實現(xiàn)年產(chǎn)、銷5萬輛的項目預期目標。2、實施系統(tǒng)工程項目采用系統(tǒng)工程式建設。在資金到位條件下，首先，各類生產(chǎn)廠房采用現(xiàn)代鋼構(gòu)標準廠房建筑方式建設，既快又好，半年時間完全可以建成全部廠房；其次，邊建廠房邊安裝設備，半年是可完成設備安裝、調(diào)試；第三，期間，同時建設辦公樓和員工生活設施；第四，上述期間，對員工進行各類技術(shù)培訓。采用系統(tǒng)工程技術(shù)手段，各項建設齊頭并進，協(xié)調(diào)組織，1年的建設期，項目完全可以具備批量生產(chǎn)、達產(chǎn)能力。投產(chǎn)一年可以生產(chǎn)5萬輛農(nóng)用車，實現(xiàn)預期銷售收入和經(jīng)營利潤，使項目順利發(fā)展。3、社會化、專業(yè)化全配套生產(chǎn)組織方式為盡快投產(chǎn)，產(chǎn)生效益，本方案設計：第一年投產(chǎn)期，所有零部件均采取向社會配件廠組織配套生產(chǎn)的方式，全配套組裝，包括農(nóng)用車殼體。重慶市已形成全國范圍內(nèi)相當生產(chǎn)規(guī)模的國家汽車生產(chǎn)基地。汽車、摩托車生產(chǎn)配套已十分齊全，生產(chǎn)能力強大。不僅能滿足重慶市本地汽車、摩托車的生產(chǎn)組裝需要，其產(chǎn)品還銷往全國各具規(guī)模的汽車生產(chǎn)廠家。且產(chǎn)品質(zhì)量日益提高、不斷穩(wěn)定，產(chǎn)能過剩。對本項目的配套需求，本地生產(chǎn)廠家的供應不成問題。按照農(nóng)用車生產(chǎn)配套的慣例，定點廠家向生產(chǎn)廠家交付20——50萬元的保證金，才能取的配套資格。若初期定點20個，每家交付20萬元的保證金，完全能保證400萬元的資金使用量。4、長期采用配套生產(chǎn)模式證400萬元的資金使用量。農(nóng)用車產(chǎn)品構(gòu)成復雜，產(chǎn)品零部件精度高、品種多，涉及多種產(chǎn)業(yè)，農(nóng)用車生產(chǎn)完全依靠自己的力量是不可能形成生產(chǎn)規(guī)模的，需要強大的工業(yè)基礎支撐。因此，必須充分利用重慶市本地強大的汽配生產(chǎn)要素市場。即使形成穩(wěn)定批量生產(chǎn)規(guī)模后，也要長期采用配套生產(chǎn)模式，形成自己的系統(tǒng)、深厚的生產(chǎn)配套系統(tǒng)及其組織生產(chǎn)模式。證400萬元的資金使用量。本項目實施方案為：除農(nóng)用車殼體，（包括沖壓、焊接、油漆）、農(nóng)用車底盤（以后視情況可自產(chǎn)）外，其他所有零部件均采用配套生產(chǎn)、總裝集成的方式組織生產(chǎn)。要使配套系統(tǒng)的生產(chǎn)能力到達每5——10萬輛農(nóng)用車的產(chǎn)能，規(guī)模龐大。因此，該配套系統(tǒng)各配件生產(chǎn)廠家，必須主要是為本項目配套生產(chǎn)合格配件。配套廠家對本項目的主要職能，就是按計劃提供合格配套產(chǎn)品；本項目對配套廠家的主要職能，就是安排配件生產(chǎn)計劃，并按計劃對產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量進行控制。按國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，凡是裝在本項目產(chǎn)品上的配套件，其產(chǎn)品質(zhì)量全部由本公司負責。對于構(gòu)成本公司產(chǎn)品絕大部分的配套產(chǎn)品，其質(zhì)量必須有充分的保證，特別是安全性能100%得到保障。各配套廠家業(yè)主及其產(chǎn)品品牌的CI設計系統(tǒng)工程。形成立足渝湘鄂黔邊區(qū)、面向全國農(nóng)村、山區(qū)農(nóng)用車市場的標準的企業(yè)形象宣傳系統(tǒng)、統(tǒng)一的作業(yè)規(guī)范標準，形成現(xiàn)代化的營銷廣告宣傳系統(tǒng)工程。其次，要形成各加盟店自主經(jīng)營、獨立核算、風險自擔、交付一定加盟費的營銷系統(tǒng)網(wǎng)絡。若項目營運初期，全國有10個這樣的加盟店，每個店平均年銷售2000輛，各交付20萬元的加盟費，可實現(xiàn)年3億元的銷售收入和200萬元加盟費的加盟連鎖初期營運規(guī)模。5、經(jīng)營管理模式項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理模式，完全按照IS09001-2000質(zhì)量管理體系模式組建。IS09001-2000質(zhì)量管理體系本身就是一種管理模式和管理規(guī)范，它總結(jié)了國際上各個大企業(yè)多年的先進管理經(jīng)驗而形成，涵蓋了企業(yè)管理各個方面，是注重管理規(guī)范化、標準化、程序化，講究管理有效性、效益性的科學管理系統(tǒng)。認真貫徹實施《汽車質(zhì)量管理體系的補充條款》——ISO/TS16949:2002標準的規(guī)定，可使在西部落后區(qū)域的特定環(huán)境下建設的本項目，能站在高起點，與國內(nèi)外先進農(nóng)用車生產(chǎn)廠家同步發(fā)展，保證產(chǎn)品具備優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保的特色，實現(xiàn)項目的跨越式發(fā)展。6、人力資源組織項目運營期間，除必須組建強有力的經(jīng)營管理機構(gòu)外，還必須重點組織好人力資源，切實抓好以下幾項工作；（1）設立專門的項目建設領導班子。負責項目建設實施運作的一切工作。（2）組織一批懂業(yè)務和技術(shù)的人員，搭建配套生產(chǎn)班子。負責建好配套件廠的考察、選擇、談判和訂貨工作，為批量生產(chǎn)做好穩(wěn)定的物質(zhì)準備。（3）組建強有力的市場銷售隊伍，建立連鎖經(jīng)營管理體系，物色、落實第一批加盟連鎖店。（4）組建生產(chǎn)技術(shù)管理班子，做好產(chǎn)前技術(shù)咨詢協(xié)調(diào)工作，準備必要的生產(chǎn)工藝系統(tǒng)技術(shù)文件；開展企業(yè)全員培訓；培訓技術(shù)、生產(chǎn)人員；落實批量生產(chǎn)的人力資源和技術(shù)力量。（5）組建生產(chǎn)線裝配班子，盡快裝配、檢測、調(diào)試好流水生產(chǎn)線。7、生產(chǎn)計劃安排在上述條件具備的基礎上，要應用系統(tǒng)論、控制論、信息論的原理，科學調(diào)配各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工序流程，合理組織生產(chǎn)，確保實現(xiàn)日產(chǎn)140輛、年產(chǎn)銷5萬輛農(nóng)用車的項目預期目標。第九章財務效益分析一、預算依據(jù)及說明測算依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理方法》2、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)分類項目可行性研究報告提綱》3、《2009年重慶市建筑工程概算》4、本項目計劃經(jīng)營期限15年，建設期1年。5、單車成本預算（見附表9-1）6、項目總收入23500×50000=117500萬元。7、基礎收益率基礎收益率IC一般取值范圍為8-12%；本項目基礎收益率IC=8%。8、稅金及附加本項目涉及交稅種有城建稅、所得稅、教育費附加稅、增值稅。①增值稅稅率為17%②城建稅為應納稅額的7%③教育附加稅為應納稅額的2%④所得稅稅率為33%二、總成本費用1、原材料成本17800萬元/臺*50000臺=89000萬元2、水電費（1）水費：項目計劃用水為100噸/D，自來水預計年成本為240萬元。（2）電費：項目主要成本是用電，年用電費需864萬元，故每年水電費為1104萬元。3、工資及福利本項目定員2000人，人均工資2.16萬元/年，全年工資總額4320萬元，職工福利基金按工資的14%計604.8萬元，職工養(yǎng)老保險金按工資總額的20%計864萬元，醫(yī)療保險費按工資總額的10%計432萬元，共計5616萬元/年。4、固定資產(chǎn)折舊本項目固定資產(chǎn)投資形成折舊固定資產(chǎn)26860萬元。其中：房屋12760萬元；機器設備14100萬元。固定資產(chǎn)折舊方法采用平均年限法。房屋折舊年限取30年，每年折舊為404.1萬元，固定資產(chǎn)殘值率按5%計算，15年后殘值為6699.5萬元。12760萬元×95%÷30=404.1萬元404.1萬元×15年=6061.5萬元6061.5萬元+12760萬元×5%=6699.5萬元值率按5%計算，殘值為705萬元。14100萬元×95%÷15=893萬元14100萬元×5%=705萬元404.1萬元+893萬元=1297.1萬元合計每年折舊為1297.1萬元，15年后的固定資產(chǎn)殘值為7404.5萬元。5、維修費用本項目年維修費用按年折舊50%/年提取，每年為648.6萬元。1297.1萬元×50%=648.6萬元6、財務費用根據(jù)每年貸款余額實際數(shù)計算（項目投資銀行貸款25000萬元）,參考銀行標準貸款利率,結(jié)合政策扶持性貸款貼息因素,確定綜合年利率為6%,財務費用計算方式為：25000×6%=1500萬元上年流動資金貸款余額×年利率，計算結(jié)果見《總成本費用計算表》7、管理和其它費用按年銷售收入的3-5%計，4875萬元。見總成本費用表。8、總成本費用總成本費為以上各項之和，即：總成本費用=1+2+3+4+5+6+7=89000+1104+5616+1297.1+648.6+1500+4875=104040.7萬元具體結(jié)果見《總成本費用技術(shù)表》9、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總費用-全部負債利息-折舊攤銷-維修費=104040.7-1500-1297.1-648.4=100595萬元具體計算結(jié)果見《總成本費用計算表》10、銷售稅金及附加(按標準稅率計算,未考慮優(yōu)惠部分)增值稅：銷項稅（117500萬元×17%）-進項稅（89000萬元×1