上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院

上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度決算

目錄第一部分上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負債情況表第三部分上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院概況一、主要職能承擔(dān)普教師資，干部培訓(xùn)及教學(xué)研究、指導(dǎo)工作，并為社區(qū)培養(yǎng)各類人才服務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院機構(gòu)設(shè)置為五處一中心：教學(xué)研究處（高中教研部、初中教研部、小學(xué)教研部、學(xué)前教研部、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測部、課程教學(xué)研究部、國際教育部、教務(wù)室）、德育研究處（德育研究部、心理咨詢中心、未成年人保護中心、家庭教育中心）、教育科研處（教育科研部、進修雜志編輯部）、教師教育處（干部培訓(xùn)部、教師培訓(xùn)部、優(yōu)秀教師管理辦公室）、院務(wù)管理處（院務(wù)辦公室、人力資源部、后勤保障部）、教育信息中心（新聞信息部、圖書信息部、網(wǎng)絡(luò)運營部）。第二部分上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度決算表2019年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入9,616.06一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、外交支出三、上級補助收入三、國防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營收入五、教育支出8,376.36六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其他收入8.10七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出792.10九、衛(wèi)生健康支出260.76十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出194.80二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出本年收入合計9,624.16本年支出合計9,624.02用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.14總計9,624.16總計9,624.162019年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計9,624.169,616.068.10205教育支出8,376.508,368.408.1020508進修與培訓(xùn)8,096.458,088.358.102050899其他進修及培訓(xùn)8,096.458,088.358.1020509教育費附加安排的支出280.05280.052050999其他教育費附加安排的支出280.05280.05208社會保障和就業(yè)支出792.10792.1020805行政事業(yè)單位離退休792.10792.102080502事業(yè)單位離退休102.01102.012080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出474.22474.222080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出215.87215.87210衛(wèi)生健康支出260.76260.7621011行政事業(yè)單位醫(yī)療260.76260.762101102事業(yè)單位醫(yī)療260.76260.76221住房保障支出194.80194.8022102住房改革支出194.80194.802210201住房公積金194.80194.802019年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計9,624.025,331.004,293.02205教育支出8,376.364,083.344,293.0220508進修及培訓(xùn)8,096.314,083.344,012.972050899其他進修及培訓(xùn)8,096.314,083.344,012.9720509教育費附加安排的支出280.05280.052050999其他教育費附件安排的支出280.05280.05208社會保障和就業(yè)支出792.10792.1020805行政事業(yè)單位離退休792.10792.102080502事業(yè)單位離退休102.01102.102080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出474.22474.222080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出215.87215.87210衛(wèi)生健康支出260.76260.7621011行政事業(yè)單位醫(yī)療260.76260.762101102事業(yè)單位醫(yī)療260.76260.76221住房保障支出194.80194.8022102住房改革支出194.80194.802210201住房公積金194.80194.802019年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款9,616.06一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出8,368.268,368.26六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出792.10792.10九、衛(wèi)生健康支出260.76260.76十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出194.80194.80二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出本年收入合計9,616.06本年支出合計9,615.929,615.92年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.140.14一、一般公共預(yù)算財政撥款二、政府性基金預(yù)算財政撥款總計9,616.06總計9,616.069,616.062019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項205教育支出8,368.264,083.344,284.9220508進修及培訓(xùn)8,088.214,083.344,004.872050899其他進修及培訓(xùn)8,088.214,083.344,004.8720509教育費附加安排的支出280.05280.052050999其他教育費附加安排的支出280.05280.05208社會保障和就業(yè)支出792.10792.1020805行政事業(yè)單位離退休792.10792.102080502事業(yè)單位離退休102.01102.012080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出474.22474.222080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出215.87215.87210衛(wèi)生健康支出260.76260.7621011行政事業(yè)單位醫(yī)療260.76260.762101102事業(yè)單位醫(yī)療260.76260.76221住房保障支出194.80194.8022102住房改革支出194.80194.802210201住房公積金194.80194.80合計9,615.925,331.004,284.92

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出4,426.964,426.9630101基本工資794.32794.3230102津貼補貼74.3074.3030103獎金30106伙食補助費30107績效工資2,224.792,224.7930108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費474.22474.2230109職業(yè)年金繳費215.87215.8730110職工基本醫(yī)療保險繳費260.61260.6130111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30112其他社會保障繳費62.4062.4030113住房公積金194.80194.8030114醫(yī)療費0.150.1530199其他工資福利支出125.50125.50302商品和服務(wù)支出838.22838.2230201辦公費71.8171.8130202印刷費4.944.9430203咨詢費30204手續(xù)費0.060.0630205水費3.673.6730206電費16.0816.0830207郵電費3.763.7630208取暖費30209物業(yè)管理費262.08262.0830211差旅費32.3532.3530212因公出國（境）費用30213維修（護）費57.9057.9030214租賃費4.974.9730215會議費30216培訓(xùn)費2.592.5930217公務(wù)接待費1.611.6130218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費65.0565.0530228工會經(jīng)費30.7230.7230229福利費44.4444.4430231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出236.19236.19303對個人和家庭的補助44.2044.2044.2030301離休費12.0312.0330302退休費30303退職（役）費30304撫恤金31.3431.3430305生活補助30307醫(yī)療費補助30308助學(xué)金30309獎勵金30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30399其他對個人和家庭的補助0.830.83310資本性支出21.6221.6231002辦公設(shè)備購置15.0915.0931003專用設(shè)備購置6.536.5331007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出合計5,331.004,471.16859.842019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)3.401.613.401.612019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出2290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出…………合計注：上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2019年度資產(chǎn)負債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————5,205.615,344.44（一）流動資產(chǎn)————191.15501.81（二）固定資產(chǎn)————8,831.068,836.82其中：1.房屋（平方米）224,569.774,569.772.通用設(shè)備（臺/套/輛）2,8422,9513,495.803,478.50其中：（1）車輛（輛）一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）996956953.專用設(shè)備（臺/套）200202249.53260.77其中：單價100萬元以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————515.96527.78減：累計折舊及減值準備————3,922.074,111.86（三）長期股權(quán)投資————（四）長期債券投資————（五）在建工程————92.74（六）無形資產(chǎn)————209.01319.34減：累計攤銷————196.28201.67（七）其他資產(chǎn)————二、負債合計————263.52461.48三、凈資產(chǎn)合計————4,942.094,882.96第三部分上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度決算情況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度收入支出決算總體情況說明上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度收入總計為9,624.16萬元、支出總計為9,624.16萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加1,381.16萬元。主要原因：人員變動和項目增加（校舍維修項目、信息化項目新建及升級改造項目的增加）。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度收入決算情況說明本年收入合計9,624.16萬元，其中：財政撥款收入9,616.06萬元，占99.92%;其他收入8.10萬元,占0.08%。三、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度支出決算情況說明本年支出合計9,624.02萬元，其中：基本支出5,331.00萬元，占55.39%；項目支出4,293.02萬元，占44.61%。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度財政撥款收支總決算9,616.06萬元和9,616.06萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,409.62萬元，增長17.18%。主要原因：人員變動和項目增加（校舍維修項目、信息化項目新建及升級改造項目的增加）。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,615.92萬元，占本年支出合計的99.92%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,409.48萬元，增長17.18%。主要原因：由于人員變動以及項目增加（校舍維修項目、信息化項目新建及升級改造項目的增加）。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,615.92萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）8,368.26萬元，占87.03%；社會保障和就業(yè)支出（類）792.10萬元，占8.24%；衛(wèi)生健康支出（類）260.76萬元，占2.71%；住房保障支出（類）194.80萬元，占2.02%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9,904.17萬元，支出決算為9,615.92萬元，完成年初預(yù)算的97.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目根據(jù)實施進度，調(diào)減當(dāng)年預(yù)算。其中：1、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）其他進修及培訓(xùn)（項）。主要用于：本單位教職工基本工資、津補貼、績效工資等人員支出、維持日常運行所需的公用支出和開展教師培訓(xùn)、干部培養(yǎng)、課題研究等專項支出。年初預(yù)算為8,162.48萬元，支出決算為8,088.21萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目根據(jù)實施進度，調(diào)減當(dāng)年預(yù)算。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。主要用于：區(qū)域推進義務(wù)教育均衡發(fā)展、區(qū)域基礎(chǔ)教育信息化發(fā)展推進、學(xué)科德育推進行動計劃等專項支出。年初預(yù)算318.50萬元，支出決算為280.05萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目根據(jù)實施進度，調(diào)減當(dāng)年預(yù)算。3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：單位離休人員離休補貼，離退休人員活動費、福利費、體檢費等支出。年初預(yù)算為102.58萬元，支出決算為102.01萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員的活動費減少。4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為542.58萬元，支出決算為474.22萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保按實調(diào)整。5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為217.03萬元，支出決算為215.87萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保按實調(diào)整。6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的醫(yī)療保險費用。年初預(yù)算為366.25萬元，支出決算為260.76萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：補充醫(yī)療保險費用支出減少。7、住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的住房公積金。年初預(yù)算為194.75萬元，支出決算為194.80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動后公積金按實調(diào)整。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,426.96萬元，包括人員經(jīng)費4,471.16萬元，公用經(jīng)費859.84萬元?；局С鲋校?、工資福利支出4,426.96萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出838.22萬元，主要用于：主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補助44.20萬元，主要用于：離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。4、其他資本性支出21.62萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算3.40萬元，支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算的47.35%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算的47.35%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實八項規(guī)定，嚴格規(guī)范公務(wù)接待管理。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年度增加1.07萬元，增長198.15%，其中：因公出國（境）費支出決算與2018年持平，無發(fā)生支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平，無發(fā)生支出；公務(wù)接待費支出決算增加1.07萬元，增長198.15%。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是因院慶及教育研討活動外來嘉賓客飯增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為０萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算1.61萬元，占100.00%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年無安排因公出國（境）經(jīng)費。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。3、公務(wù)接待費支出1.61萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.61萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于學(xué)院各部門零星公務(wù)活動客飯。國內(nèi)公務(wù)接待60批次、790人次。八、關(guān)于上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1,688.34萬元，其中：貨物采購金額104.85萬元、工程采購金額462.14萬元、服務(wù)采購金額1,121.35萬元。（三）車輛、房屋特殊占用情況上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。（四）預(yù)算績效管理情況上海市嘉定區(qū)教育學(xué)院2019年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立