河北公司財(cái)務(wù)管理制度

/河北公司財(cái)務(wù)管理制度一、前言河北公司致力于改善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)的監(jiān)督，促進(jìn)公司的發(fā)展。為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理，提高工作效率，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。二、財(cái)務(wù)管理的職責(zé)資金管理：對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)生的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，做好財(cái)務(wù)報(bào)表，確保基本盈利。預(yù)算編制：制定公司年度預(yù)算，進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估與監(jiān)控，做好預(yù)算趨勢(shì)分析。成本管理：把握成本核心，提高成本管理優(yōu)化水平，保證公司競(jìng)爭(zhēng)力。納稅管理：遵守國(guó)家財(cái)稅政策，規(guī)范納稅行為，提高財(cái)務(wù)納稅效率。賬務(wù)處理：開展票號(hào)傳遞、收據(jù)管理等工作，保證財(cái)務(wù)安全。財(cái)務(wù)評(píng)估：評(píng)估公司的財(cái)產(chǎn)、負(fù)債、資產(chǎn)收益率等指標(biāo)，為企業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。經(jīng)濟(jì)分析：對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行精確分析，及時(shí)提出有效建議。三、資金管理財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理資金。公司內(nèi)部所有借款由財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審核。賬戶管理應(yīng)形成財(cái)務(wù)中心的賬戶及現(xiàn)金、支票等單據(jù)的核對(duì)手續(xù)。憑證管理應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定和本公司的有關(guān)制度進(jìn)行。四、預(yù)算管理經(jīng)理部提出預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后報(bào)送財(cái)務(wù)中心。資金來(lái)源部門分別就其模塊的預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行分析，判斷其具體可行性，及時(shí)提交各部門內(nèi)部審核。各部門主管必須嚴(yán)格按照各自模塊的預(yù)算，否則超支的部門將會(huì)被責(zé)令整改。五、成本管理按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》規(guī)定核算成本。加強(qiáng)成本控制，減少成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。完善成本管理，建立科學(xué)的成本核算體系。六、納稅管理遵守國(guó)家財(cái)稅政策，規(guī)范納稅行為，提高財(cái)務(wù)納稅效率。完成預(yù)繳稅款，及時(shí)繳納應(yīng)納稅款。對(duì)稅務(wù)部門進(jìn)行應(yīng)稅財(cái)產(chǎn)的評(píng)估、變更等申請(qǐng)。七、賬務(wù)處理財(cái)務(wù)中心對(duì)所有的賬務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和管理。在收支發(fā)生時(shí)應(yīng)由開單單位和財(cái)務(wù)中心兩個(gè)方面進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于財(cái)務(wù)單據(jù)的存放，應(yīng)該統(tǒng)一歸檔管理。八、財(cái)務(wù)評(píng)估保管各項(xiàng)資產(chǎn)，嚴(yán)格按照規(guī)定采取財(cái)務(wù)監(jiān)控措施。編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期檢查資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。通過財(cái)務(wù)分析、成本統(tǒng)計(jì)、工作量衡量等方法進(jìn)行外部評(píng)估，深入了解公司的財(cái)務(wù)狀況。九、經(jīng)濟(jì)分析利用降低成本和賺取可觀利潤(rùn)等分析，預(yù)測(cè)未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)和公司的發(fā)展方向。針對(duì)經(jīng)濟(jì)問題提供解決方案，為公司的迅速發(fā)展做出努力和貢獻(xiàn)。十、結(jié)語(yǔ)本制度將嚴(yán)格按照上述的規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行，確保公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。如有其他需要，可隨時(shí)調(diào)整，執(zhí)行人員