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宵【鏈幣家降控股艷銀行疊賬戶使管理眨規(guī)定腳】陽制度猾概況碼1、大目的甚為了扔規(guī)范凈集團郊公司斜及各粘個分利公司很、子月公司脆的肢銀行敬賬戶汪管理鎮(zhèn),有勉效進憐行監(jiān)蛛控,怨維護民財務(wù)棍工作把的正辰常秩仍序,文保證敞公司汽各項券業(yè)務(wù)歷的正叨常開榜展河,州根據(jù)奴《虧人民蠟幣沫銀行撥結(jié)算賴賬戶貝管理秋辦法鉛》摸,傭特制默定本廣規(guī)定收。堅2、繭適用辟范圍聞本辦爸法適腔用于愛鏈家云控股膏集團稻公司爐總心部及哨各兆分望公司淹和子高公司聚3、末職責(zé)蝶鏈家努集團億財務(wù)科中心賽資金廟管理乓部照負(fù)責(zé)勤對公赴司母總講部貼賬戶旬的管炭理茄工作她;易集團組總部跟對外扎聯(lián)系檢部負(fù)陜責(zé)異側(cè)地新嚴(yán)設(shè)子明公司事初期通驗資認(rèn)戶和路基本督戶的直開立揀工作硬;器各個涂子夜公司絞財務(wù)賓部門裁負(fù)責(zé)晉對雷本葛公司跑賬戶莖的管籠理工僵作韻。牲4紗、內(nèi)豆容姥4.還1千賬戶瓶的開狠立撐4.厭1.座1斗公司蕩應(yīng)根屯據(jù)實期際情甘況,伍本著晨就近罪、便倒利、圍利于攔業(yè)務(wù)嬌的原強則尋漏找合撈適的雁銀行旋設(shè)立動銀行購基本康戶進定行日慧常核跡算及決支付叉工作姓,原壩則上芝所有張費用喘的支眾付都雙在基岸本戶陳進行刺,以晨便于謠管理號、核例算和鎮(zhèn)審核鈔工作賊;膜4.繩1.請2脹公司攜應(yīng)根真據(jù)實懶際情視況,哨本著蔥服務(wù)腰運營未的原帆則設(shè)縣立一咐至兩尺個一刷般銀隸行帳闖戶進蜘行業(yè)章務(wù)核鎖算及柏收支券工作夸,原訂則上奔所有財業(yè)務(wù)殊往來慣都在宅這些鉛帳戶售進行裝,以途便于史管理系、核充算和腐審核喬工作列;腸4.多1.帆3泳公司悠嚴(yán)禁浪開立預(yù)個人爸賬戶船。孝未隨經(jīng)狡集團顛總部找財務(wù)撫中心拌審批劉,嚴(yán)消禁私攏自設(shè)鏡立個組人存筋折耗賬橡戶黃辦理勺公司姜業(yè)務(wù)侮;學(xué)4.茂1.燙4窮總部式資金搞管理網(wǎng)部與皇對外顏聯(lián)系愚部智及各咽子公纏司俊財務(wù)趕部齊開立彩賬戶弟前應(yīng)蔥提交跑開戶答申請醒(見某附件響1)暮,捕集團欺總部冤財務(wù)語中心周財務(wù)喉副總應(yīng)裁宏、財霧務(wù)總番監(jiān)神簽字氣審批指。胸各個廁公司氧需博在進賬言戶晃設(shè)立辰后五深日內(nèi)負(fù)報送筐賬冠戶基香本情是況到湊集團旨總部凈財務(wù)辰中心路資金梳管理族部處情進行婦備案繩;柜4.郊1.柳4寸總部頌資金跑管理志部與賽對外暗聯(lián)系歐部及強各子第公司歪財務(wù)綿部開太立賬勿戶前通應(yīng)頌填寫負(fù)開戶貸申請黃(鋸格式蔥見附酒件1蘆),找將開既戶申捧請粘冊貼于象正文醫(yī)處,解以郵冤件的預(yù)方式唱發(fā)送良給總襲部資臉金管界理部愛的資影金主域管及粗負(fù)責(zé)燃子公可司相栽關(guān)事句宜的果資金景專員捆,并揉抄送牢集團雨總部神財務(wù)湊中心從財務(wù)蘿副總伏裁、餡財務(wù)它總監(jiān)降、資交金管臭理部笑經(jīng)理坡。榨總部弟資金柔管理幼部收猾到郵射件后巷,應(yīng)磁及時獎將郵斤件正隸文進膜行打省印,剩并在稻打印擔(dān)出來鏡的幕開戶偶申請廁上簽艷初審剩意見題,求遞送就至財絲務(wù)副拆總裁慶、財郊務(wù)總光監(jiān)及露資金匯管理談部經(jīng)茶理進錘行審炸批;押4.訪1.伙5卷各個舞公司富需周在協(xié)賬銳戶設(shè)櫻立后葛五日態(tài)內(nèi)斑,填鞋寫開女戶備當(dāng)案表限(格質(zhì)式見恥附件蝶2)碧,以捐郵件脆的形捆式將鴿賬倡戶基槳本情誤況斧發(fā)送設(shè)給總卻部資桃金管懼理部棟的資傳金主填管及腹負(fù)責(zé)乏子公飄司相走關(guān)事趟宜的返資金遞專員勾進行編備案榮,并柱抄送翼集團蒜總部戲財務(wù)話中心喪財務(wù)矮副總鋪裁、母財務(wù)畏總監(jiān)兇、資斗金管甚理部跟經(jīng)理訂;灘4.串1.釘6貫銀瀉行開拆立基夢本賬掌戶的休時效嗚為7貧個工卵作日鋤;銀沫行開萄立一弄般賬灣戶的深時效俯為3哲個工準(zhǔn)作日辮。昌若業(yè)北務(wù)部屆門,凍如有猜開戶慨需求昌,須駁視實奧際情卻況,召提前君告知斗財務(wù)宵。潛4.奶1.典7定總棒部及叔各子纖公司閘均應(yīng)揉安排湊專人逆負(fù)責(zé)皇銀行筍賬戶鍛開戶逐資料距的整垃理、她保管身工作應(yīng)。肉4.撈2竄賬戶慨的牲日常燭管理宣4.廁2.翅1隨根據(jù)趴公司浩目前淘的實妙際經(jīng)確營越狀況稱,公亞司的隸銀行誕賬戶縱分為昌重要叫賬戶訓(xùn)、一釋般賬繁戶、碎臨時河賬戶吐三級絞;冶重要拾賬戶鼠是餃公司冶由于走經(jīng)營蔽業(yè)務(wù)悅需要披開立忌的辦先理日療常轉(zhuǎn)哈賬結(jié)割算及芳現(xiàn)金頌收付績的賬廁戶(凝其中認(rèn)只有傷基本諸戶可雜以辦蘋理現(xiàn)哨金收備付,且非基部本戶屢僅可霸以辦齊理現(xiàn)阿金繳獸存業(yè)趙務(wù))毯;淹重要巡賬戶展又分耽為收瞧入賬株戶和捏支出袖賬戶隊兩類簡。收撈入賬焰戶是蠻公司描業(yè)務(wù)截資金暖流入感賬戶喝,該融賬戶享只能仔流忙入資瓜金,汗資金蒸流出媽唯一保去向桿為總攀部賬岸戶仁。支隙出賬青戶是被公司碧各種恨報銷戀、結(jié)運費,朝資金匹流出怒賬戶敢,該咐賬戶弦資金確唯一財來源這為總貞部資北金撥翻付。概一般夠賬戶汗是公展司由跪于歲開展磚房款鎮(zhèn)、墊額資等餅業(yè)務(wù)挨,應(yīng)撇銀行求要求巾開立前的與泥保證士金戶催相對姻應(yīng)的膛銀行項賬戶滲,一牛般不正辦理歇日常接結(jié)算貸管理桿業(yè)務(wù)飄;絡(luò)臨時簡賬戶燙是公響司因然臨時戒經(jīng)營斧活動脫開立拴的賬生戶司;子4.藝2.恐2美賬戶輛管理戲的原俱則是延:合民理蛾調(diào)撥其資金矮,確紗保資罩金的歡周轉(zhuǎn)鵝暢通轟,保提證鐮各項驢業(yè)務(wù)膜的順納利開喚展乏,各麥個公朋司應(yīng)吵盡量拌不開怪設(shè)除曬基本奉戶外斤的新白賬戶軍;啦4.我2.鑰3奏各個梨公司進財務(wù)錦部應(yīng)域每日掉統(tǒng)計隙各賬夸戶的心實際貢余額古,編跌制資頁金咳日報幻表,燙以刺便漆及時奮反映歪公司費實際嗎的資模金狀蛾況;勢杯4.棗2.獵4脅集團畜總部霜財務(wù)屋中心詠資金贊管理京部負(fù)返責(zé)劫每周毅編制翠資金蒜狀況斬變動晶趨勢俱表,占以紹及時峰反映窮公司耽資金覽變動掉的情培況兇;麻4.殿2.暗5綠各賬伙戶管蹤理人醫(yī)員粘每月良負(fù)責(zé)仇銀行允對賬偉單的廉索取獄、保仆管工揮作,澡務(wù)必慕保證旋資料猾齊全促、完喪整。型根據(jù)邪賬戶衰對賬設(shè)單窗的數(shù)福量按套月、蹄季度流或年腥定期疾整理壽、裝幻訂對甜賬單戲,并誼入庫赴;址4.盯2.彩6的根據(jù)眉賬戶攪的重獵要程哭度每掠周或賊月末明編制賄所有灑賬戶身的睛銀行匹余額辭調(diào)節(jié)誰表摸,找描出未秧達(dá)賬普項,咱對未驢達(dá)賬陡項進屑行賬密齡分職析,前并慮及時哀查明桿未達(dá)欠原因巡,疏每周慕出具殺未達(dá)頁款項缸說明陷報告吼,紡以保勾證賬均實相貞符。呼4.您3胖賬戶里的撤渡銷笑4.步3.樣1名公司吉應(yīng)根辨據(jù)實蝴際情賺況,摧對資墻金暖賬戶括進行陪管理框,由仍于業(yè)夾務(wù)變嗚化而艇不艇再鹽使用戚的護賬竟戶,善應(yīng)及妄時辦極理撤扣銷手軋續(xù)準(zhǔn);化4.魔3.氏2魚總部不及各跑個子豐公司挪撤銷仆賬戶態(tài)應(yīng)提習(xí)交銷貨戶申垮請足(見混附件脖2)愚,由界集團而總部需財務(wù)賄中心便財務(wù)時副總巾裁奴、財貞務(wù)總糾監(jiān)圈簽字挪審批毯;衰各個蜓公司傷需在貍辦理陰完畢哥賬戶場撤銷貓手續(xù)醋后五優(yōu)日內(nèi)譽報送厚賬戶霧基本逆情況弦到君集團塵財務(wù)晶中心飽資金閣管理撞部處碼進行珍備案葛。購4.肯3.旁2嘗總部羨及各敗個子失公司驅(qū)撤銷守賬戶絕應(yīng)冠填寫浮銷戶沿申請饑(勞格式次見附顧件寇3貪),敬將銷淡戶申考請粘懸貼于迷正文理處,楊以郵酷件的仇方式柱發(fā)送厘給總毀部資詠金管贏理部滅的資稈金主視管及擺負(fù)責(zé)焰子公輝司相代關(guān)事喬宜的遞資金測專員孩,并攪抄送見集團破總部誰財務(wù)辦中心暈財務(wù)講副總持裁、匪財務(wù)示總監(jiān)酒、資庸金管博理部修經(jīng)理阿??偝舨抠Y胡金管縣理部蝴收到銜郵件邊后,揀應(yīng)及菜時將三郵件提正文懷進行棒打印棉,并許在打橡印出褲來的凈銷戶攤申請星上簽藝初審避意見塘,遞版送至汪財務(wù)房副總州裁、干財務(wù)球總監(jiān)域及滅資金夾管理略部經(jīng)席理進借行審戴批;導(dǎo)4.刊3覆.榮3芳各個魚公司蓋需在墻辦理樂完畢價賬戶潛撤銷極手續(xù)裂后五悔日內(nèi)崖,填爐寫銷葬戶備笛案表診(格詞式見勻附件肯4)技,以午郵件碑的形婦式將莊賬瞇戶基企本情逮況果發(fā)送矮給總進部資爐金管姥理部瞞的資回金主條管及勢負(fù)責(zé)傅子公林司相袍關(guān)事鄰宜的守資金娛專員勵進行仁備案懸,并的抄送譽集團波總部疏財務(wù)足中心暢財務(wù)明副總慚裁、飛財務(wù)尖總監(jiān)臉、資除金管弄理部平經(jīng)理恐;瘦4.嗎3.處4遷各個因公司介在辦怖理薪賬戶廚撤銷艘手續(xù)何前,害必須設(shè)完整暮打印蹄并透妥善韻保管助銀行液對賬便單等鐵原始瘋賬戶午交易筆信息酷資料邀,嚴(yán)癥禁在佳賬戶寒信息總資料屑不全廊的情潤況下牲辦理幟撤銷嗎手續(xù)醋。各4.槍3.尾5懲總呀部及蹤各子候公司齡均應(yīng)堂安排評專人慶負(fù)責(zé)關(guān)銀行茂賬戶禁銷戶鞋資料再的整氣理、誼保管托工作聲。例外無解釋羨本逐管理蝴制度雷由財粒務(wù)中啄心星負(fù)責(zé)爆解釋譯修訂揮。引用無附錄乳附件格1像開亭戶申綿請襪附件斑2級開戶東備案偵表僻附件咱3億銷株戶申奶請跌附件藥4齒銷戶模備案你表攜附件披1旋主送譽:鏈申家集周團副蘋總裁迅魏總共、財算務(wù)賤本部蹄總監(jiān)續(xù)田總勸由:劇集團濟財務(wù)笑本部傘資金檔管理麗部弟//筒**葛子公怪司財具務(wù)部亭日期魯:指20狡11饒-0沉9-榆28晴開戶追申請摔尊敬逮的公疊司領(lǐng)泉導(dǎo):汗現(xiàn)溪因開夫展食填凳鬧耕艷毀堆業(yè)積務(wù),脊需要健在銀摘行新付設(shè)坦立崇**翁賬戶睡(賬發(fā)戶性膠質(zhì))按。該汗賬戶扒主要浴用途粥為戒橋憑鄙錫男相鳥。槳針對女此需摸求,四可選任擇銀添行及懷其特柜點如蔥下:膠中國單工商尋銀行嚷**攔支行擠:于招商袍銀行逗**雄支行后:剩中國瞧建設(shè)收銀行槳**懲支行界:繞喂粱。鋒。。豐。行因此土,我唉公司以擬選工擇在伍**潮銀行枕**洋支行枝新設(shè)挑一般祝賬戶偽。躲望批易準(zhǔn)!昆**遭鏈家幻房地葬產(chǎn)經(jīng)揭紀(jì)有價限公委司略**濫部白年輛月墨日叔附件敢2蒜開戶路備案載表桐銀行興賬戶每名稱除賬娛號姿戶阻名犯賬戶涂性質(zhì)吼開戶鴿日期介附件正3艱主送循:鏈蠻家集用團副扒總裁惜魏總帶、財份務(wù)本毀部總湖監(jiān)田發(fā)總望由:地集團手財務(wù)墓本部垮資金外管理寒部/皆/*堡*子鄙公司寨財務(wù)朗部郵日期滑:貨20章11粉-0銳9-站28弓銷精戶鋒申拒請異尊敬冷的公爺司領(lǐng)拜導(dǎo):蓮因伸公司
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