酒店出納的工作內(nèi)容

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每日保證雙人(協(xié)同日審)同時清點解繳營業(yè)款：

(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。

(2)逐個拆封、清點、對比現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)覺不符，實時與收銀領(lǐng)班、日審核實。

(3)核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。

(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。

l辦理各類付款業(yè)務(wù)：

(1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。

(2)依據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及運用金額;填寫錯誤的支票需要加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時，需實時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并馬上到銀行辦理掛失手續(xù)。

(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。

(4)按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

l辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票

酒店出納的工作內(nèi)容

1。每日保證雙人(協(xié)同日審)同時清點解繳營業(yè)款：

(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。

(2)逐個拆封、清點、對比現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，實時與收銀領(lǐng)班、日審核實。

(3)核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。

(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。

2。辦理各類付款業(yè)務(wù)：

(1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的`單據(jù)上加蓋“付訖”章。

(2)依據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及運用金額;填寫錯誤的支票需要加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時，需實時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并馬上到銀行辦理掛失手續(xù)。

(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。

(4)按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

3。辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，實時送交銀行進(jìn)賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。

4。依據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及幫助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容需要同會計憑證全都，不得隨意增減。

(2)日記賬需要連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨意損壞賬簿和撕去賬頁。

文字和數(shù)字需要干凈清楚、精確無誤，如有改動，需要按會計制度執(zhí)行。

5。每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

6。每日下班前編制流淌資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。

7。做好月終對帳工作：

(1)將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。

(2)每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)整表，查明未達(dá)帳緣由，督促經(jīng)辦人報帳。

8。積極參與崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。

(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。

(2)逐個拆封、清點、對比現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)覺不符，實時與收銀領(lǐng)班、日審核實。

(3)核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。

(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。

9.辦理各類付款業(yè)務(wù)：

(1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。

(2)依據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及運用金額;填寫錯誤的支票需要加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時，需實時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并馬上到銀行辦理掛失手續(xù)。

(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。

(4)按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

l0.辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，實時送交銀行進(jìn)賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。

l1.依據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及幫助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容需要同會計憑證全都，不得隨意增減。

(2)日記賬需要連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨意損壞賬簿和撕去賬頁。

文字和數(shù)字需要干凈清楚、精確無誤，如有改動，需要按會計制度執(zhí)行。

l2.每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

l3.每日下班前編制流淌資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。

l4.做好月終對帳工作：

(1)將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總