興寧市塔牌年產60萬m3商品混凝土項目立項建設可行性研究報告

興寧市塔牌混凝土有限公司年產60萬m3商品混凝土項目可行性研究報告廣東塔牌混凝土投資有限公司二○一一年七月

目錄第一章項目總論.........................................1第二章市場分析.........................................9第三章生產規(guī)模和工藝設備..............................12第四章原輔材料及燃料動力..............................16第五章工程技術方案....................................17第六章環(huán)境保護........................................21第七章安全生產、勞動保護與消防........................24第八章節(jié)能............................................26第九章項目基本人員配置................................27第十章項目實施計劃....................................28第十一章投資估算和資金籌措.............................29第十二章財務分析與評價................................31第十三章結論..........................................39項目總論項目名稱：興寧市塔牌混凝土有限公司年產60萬m3商品混凝土項目

建設單位：興寧市塔牌混凝土有限公司單位性質：有限責任公司建設地點：興寧市人民大道205國道城南市場對面法定代表人：楊運彬項目負責人：楊運彬郵編：電話一節(jié)概述一、項目承擔單位基本情況本項目的承擔單位為興寧市塔牌混凝土有限公司（以下簡稱“興寧塔牌”）。興寧塔牌已于2009年12月6日在興寧市工商行政管理局登記注冊，其注冊資本為1000萬元（其中塔牌公司出資490萬元，占49%；楊運彬先生出資490萬元，占49%；廣東新塔混凝土投資管理有限公司出資20萬元，占2%），法定代表人為楊運彬，經營范圍為生產加工銷售：預拌商品混凝土，預拌砂漿及水泥制品，經營期限為至長期。塔牌公司為塔牌集團全資設立的專業(yè)從事混凝土投資的子公司。塔牌集團主要從事水泥的生產和銷售，是粵東地區(qū)規(guī)模最大的水泥制造企業(yè)，下屬12家全資或控股子公司，現(xiàn)有資產40多億元，具有年產水泥1050萬噸、水泥熟料940萬噸的生產能力。為拓展業(yè)務、完善公司產業(yè)鏈條，實現(xiàn)向中下游延伸發(fā)展的戰(zhàn)略，提高公司的綜合競爭能力，塔牌集團在充分考察論證的基礎上，決定與楊運彬先生及廣東新塔混凝土投資管理有限公司共同出資設立共同投資在興寧市人民大道205國道城南市場對面建設商品混凝土項目。本項目將由興寧塔牌具體負責實施并作為項目申報主體。二、項目建設背景混凝土是基本建筑材料，廣泛運用于各種建筑物和構筑物。在我國，預拌混凝土是從施工建筑行業(yè)中分離出來的一個新興行業(yè)，與傳統(tǒng)的混凝土現(xiàn)場攪拌相比，預拌混凝土具有提高混凝土質量的穩(wěn)定性和可靠性、大大減少噪音和粉塵污染、有效節(jié)約資源和循環(huán)利用資源、滿足高強度和特殊性能混凝土需求的特點，是混凝土生產由粗放型向集約化的轉變，實現(xiàn)了混凝土生產的社會化、專業(yè)化和商品化，是建筑業(yè)依靠技術進步實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要變革。混凝土攪拌站現(xiàn)狀隨著我國的城市化進程不斷向前推進，商品混凝土在全國大中城市得到了迅速發(fā)展和推廣應用，混凝土攪拌站也得到了高速發(fā)展。目前我國混凝土攪拌站生產企業(yè)眾多，產品已形成系列化，但還存在著整體技術含量不高、普及率不高、地區(qū)差異較大和環(huán)保性能不高等缺點。

2、混凝土行業(yè)政策發(fā)展預拌混凝土是發(fā)展散裝水泥的重要途徑，對于節(jié)約資源、減少污染具有重要意義，為此，國家制定了一系列的政策大力支持發(fā)展預拌混凝土產業(yè)，相關的法規(guī)政策主要有：（1）商務部、財政部、建設部、鐵道部、交通部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家環(huán)境保護總局令2004年第5號《散裝水泥管理辦法》規(guī)定：“縣級以上地方人民政府有關部門應當鼓勵發(fā)展預拌混凝土和預拌砂漿，根據(jù)實際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務院商務行政主管部門會同國務院建設行政主管部門制定。預拌混凝土、預拌砂漿生產企業(yè)必須全部使用散裝水泥。水泥制品生產企業(yè)也應當積極使用散裝水泥?！保?）商務部、公安部、建設部、交通部聯(lián)合下發(fā)的《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)〔2003〕341號，以下簡稱“《四部委通知》”）規(guī)定：“各地區(qū)應當采取措施，鼓勵發(fā)展預拌混凝土和干混砂漿，將限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土納入工作日程?！保?）商務部2006年發(fā)布的《關于"十一五"期間加快散裝水泥發(fā)展的指導意見》（商改發(fā)〔2006〕519號）規(guī)定：“各地要在鞏固現(xiàn)有工作成果的基礎上,將禁止現(xiàn)場攪拌混凝土規(guī)定的實施范圍從大城市向中小城鎮(zhèn)推進,從城區(qū)向郊區(qū)推進?！?007年6月6日，商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局和環(huán)保總局聯(lián)合下發(fā)了《關于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》（商改發(fā)[2007]205號），通知規(guī)定“北京等10個城市從2007年9月1日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第一批）；重慶等33個城市從2008年7月1日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第二批）；長春等84個城市從2009年7月1日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第三批）。其他城市由各省級散裝水泥主管部門會同相關部門根據(jù)各地具體情況提出禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿的具體時間表，并報務部備案?！币虼?，從我國對建筑混凝土行業(yè)產業(yè)政策的導向上來看，商品混凝土生產網點建設項目是符合國家產業(yè)政策的鼓勵類項目。在前述行業(yè)背景和政策背景下，塔牌集團以市場為導向決定在興寧市建設混凝土項目。

三、項目建設的必要性1、順應工程建設發(fā)展的歷史趨勢。預拌商品混凝土是工程建設發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施工的體現(xiàn)。混凝土的研制、生產、使用經歷了170年的發(fā)展歷史，預拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產由粗放型生產向集約化大生產的轉變。它體現(xiàn)了混凝土生產的專業(yè)化、商品化和社會化。是建筑業(yè)依靠技術進步，改造小生產方式，實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革。

2、混凝土預拌化是建設工程質量的要求。在施工現(xiàn)場攪拌混凝土，水泥、骨料、水等無法精確稱量，只能依靠操作人員的經驗施工，無法在技術上保證混凝土質量的穩(wěn)定性，容易出現(xiàn)質量事故。而預拌混凝土生產是由專業(yè)技術人員在獨立的試驗室嚴格按照配合比，采用微機控制方式，通過電子計量，準確地生產出符合建筑設計要求的各種強度等級的混凝土。尤其是使用了外加劑和活性摻和料生產的高強度混凝土，不但大大加快了施工進度，而且從根本上解決了現(xiàn)場攪拌混凝土容易造成的質量隱患。

3、混凝土預拌化是城市文明建設的標志。廣泛使用預拌混凝土，能大大減少噪音、粉塵、道路污染問題，解決了施工擾民和施工現(xiàn)場臟、亂、差等問題，也減輕了城市道路的交通壓力。

4、能夠有效節(jié)約資源

預拌混凝土通過以下幾種方式實現(xiàn)資源節(jié)約：

（1）完全使用散裝水泥，節(jié)約包裝材料和拆解過程中的水泥損耗。按照國家散裝水泥辦公室測算，每使用一萬噸散裝水泥，可節(jié)約包裝費10萬元，節(jié)電2萬度，減少水泥損失約2000噸。（2）由于規(guī)模效應和實現(xiàn)專業(yè)化生產后技術水平的提高，生產過程中的損耗降低，原料利用率提高。正因為如此，早在“九五”時期建設部已將商品混凝土列為建筑工程中推廣的10項新技術之一。目前在上海、北京、廣州等城市，使用商品混凝土的比例高達90%以上，已接近發(fā)達國家水平。廣東地區(qū)商品混凝土行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，大部分縣市已開始使用商品混凝土，但商品混凝土在興寧市仍處于剛開始階段，與城市建設和發(fā)展極不適應，本項目的實施，將為該地區(qū)的現(xiàn)代化建設起到積極的推動作用，促使社會經濟可持續(xù)發(fā)展。

5、本項目的實施還可以解決興寧市現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護社會治安、穩(wěn)定社會秩序，具有較好的社會意義，同時本項目的實施也將為地方增加稅源進而促進地方社會經濟的穩(wěn)定健康發(fā)展。綜上，本項目建設有其必要性。

四、項目的可行性

1、政策優(yōu)勢

如前所述，國家已制定一系列的產業(yè)政策大力支持發(fā)展預拌混凝土產業(yè)（詳見本報告“項目建設背景”部分）。此外，本項目用地不屬于國土資源部、國家發(fā)改委《限制用地項目目錄(2006年本)》和《禁止用地

項目目錄(2006年本)》中限制用地和禁止用地的項目。

2、地域優(yōu)勢

本項目擬選址于興寧市人民大道205國道城南市場對面。興寧市位于廣東省梅州市西北部，東鄰梅州，西接河源市龍川，南瀕梅州市五華縣、豐順縣，背靠江西省，陸地面積3800平方公里，內陸江河主要有梅江水系。興寧市歷史悠久，東晉咸和六年（公元331年）建縣，是粵、閩、贛邊的交通紐和商貿中心，是粵東一大商品集散地，交通設施建設發(fā)展迅猛。目前境內有國道G206（國道）、G205（國道），河梅高速公路、以及眾多省縣道等公路干線，各縣（市）通往各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）道路基本上實現(xiàn)水泥化。廣梅汕鐵路也貫穿其中。興寧市的獨特地域優(yōu)勢對本項目的發(fā)展提供了可能。

3、原材料供應優(yōu)勢

混凝土生產所需粉煤灰由梅州、汕頭地區(qū)電廠供應，砂由五華及興寧等寧江水系供應，運輸距離分別約20及50公里，石由本地就近供應，水泥由塔牌集團下屬企業(yè)生產供應。

綜上，本項目的實施將對企業(yè)和區(qū)域發(fā)展具有重要意義，實施本項目是必要、可行的。

第二節(jié)本報告的編制依據(jù)、研究范圍及編制原則

一、編制依據(jù)

1、國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（2005本）》。

2、國土資源部、國家發(fā)改委《限制用地項目目錄(2006年本)》和《禁止用地項目目錄(2006年本)》。

3、廣東塔牌集團股份有限公司發(fā)展規(guī)劃。

4、國家現(xiàn)行有關規(guī)范和標準及地方政府的有關規(guī)定、要求。

5、廣東塔牌集團股份有限公司提供的有關基礎資料。

二、主要研究范圍

本報告主要對項目的建設條件、投資必要性、工藝設備、投資估算、經濟效益等諸方面可行性作出分析，研究范圍包括：

1、項目建設的背景和必要性

2、產品市場分析

3、項目建設生產規(guī)模和產品方案

4、工藝技術方案和原輔材料供應

5、工程建設方案

6、環(huán)境保護和節(jié)能

7、投資估算和資金籌措

8、財務分析與評價

三、編制原則

1、認真貫徹、執(zhí)行國家有關方針、政策、標準、規(guī)范。

2、堅持實事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準確、內容完整，重點突出、結論科學。

第三節(jié)研究結論

一、研究結論

1、本項目的建設符合國家產業(yè)政策，不屬于國家《限制用地項目目錄（2006年本）》和《禁止用地項目目錄(2006年本)》中限制用地和禁止用地的項目。

2、項目選址興寧市葉塘鎮(zhèn)北塘村竹篙塘，符合當?shù)禺a業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。

3、本項目總體建設規(guī)模為建一條3m3生產線，月生產能力5萬m3，年生產能力60萬m3。項目產品的市場前景較好，采用的生產工藝技術成熟先進，工程建設方案合理。

4、本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。

5、本項目建設期六個月。

6、總投資及財務評價

本項目總投資1000萬元，項目財務內部收益率17.91%，投資回收期約為4年1個月（不含建設期）。

綜上所述，本項目符合國家產業(yè)政策，產品市場前景較好，技術、環(huán)境、經濟均是可行的。

第二章市場分析

一、項目所在地經濟發(fā)展的總體概況

項目位于興寧市人民大道205國道城南市場對面。興寧市2005年第一產業(yè)15.78億元，第二產業(yè)15.89億元，第三產業(yè)19.9021.78億元。工農業(yè)總產值80億元。固定資產投資總額16.01億元。地方財政預算收入1.67億元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7299元。興寧市是塔牌水泥的根據(jù)地之一，塔牌水泥在該地的銷售已達10年以上，重點工程、房地產項目有使用塔牌水泥的習慣。

二、混凝土消費量的變化趨勢

混凝土作為基礎建筑材料，其消費量與國民經濟發(fā)展水平和城市化進程密切相關。由于我國經濟一直保持較快的增長速度，城市化也是處于不斷提高的過程中，混凝土消費量也一直保持了較快的增長速度。混凝土作為中間產品，總消費量沒有直接的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由于水泥主要用于生產混凝土，水泥消費量的增長情況可反映混凝土消費量的增長情況。1997年至2006年，水泥產量平均增長率為9.77%，GDP平均增長率為9.17%，水泥產量平均增速略高于GDP平均增速。在未來較長時間內，我國經濟還將保持較快的增長速度，城市化和工業(yè)化仍會處于快速發(fā)展階段，因此對水泥、混凝土的消費量總體上仍將會保持較快的增長速度。

興寧市轄福興、興田、寧新3個街道辦事處和17個鎮(zhèn)：寧中、新陂、刁坊、永和、徑南、坭坡、新圩、水口、羅浮、羅崗、黃槐、黃陂、合水、龍?zhí)?、石馬、大坪、葉塘；其年消費量約為65萬噸。

三、興寧地區(qū)建筑施工行業(yè)發(fā)展狀況

建筑施工行業(yè)是預拌混凝土產品的直接使用者和重要客戶?，F(xiàn)代預拌混凝土技術大大加快了建筑施工行業(yè)的工作效率，提高了房屋建造質量，豐富了建筑類型的多樣性。隨著房屋質量、結構要求的不斷提高，預拌混凝土的使用也成為建筑行業(yè)混凝土作業(yè)的一種趨勢。

興寧地區(qū)近年來城市化進程不斷加快，基礎設施和房地產投資比重不斷加大，建筑施工行業(yè)發(fā)展勢頭良好。

四、興寧地區(qū)基礎設施和房地產投資

房地產投資發(fā)展一日千里。現(xiàn)在在建、擬建項目有明珠廣場、麗都廣場、興寧新城、鴻源三期、怡寧苑、興寧工業(yè)園等等。預計房地產投資年規(guī)模約在15億元。

五、目標市場混凝土需求分析

（1）在建、擬建項目多。未來瑞梅高速、瑞梅鐵路、汕惠高速等建設項目均經過興寧周邊，單城區(qū)周邊就有15億的基礎設施投資規(guī)模，如加上房地產投資項目，近期投資規(guī)模30億。

（2）綜合市場容量分析，興寧區(qū)域商品混凝土需求保守估計約在100萬方/年。本項目生產混凝土主要供應市政工程建設，大型建筑，企業(yè)廠房和居民宅樓等。并延長到距站30公里以內的公路建設與維修，以及其它大中型建設項目。禁止混凝土現(xiàn)場攪拌（簡稱“禁現(xiàn)工作”）是大力推廣散裝水泥運用、提高城市建設水平、減少環(huán)境污染的有效措施。根據(jù)《商務部、公安部、建設部、交通部關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，自

2003年12月31日起市區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌混凝土。在禁現(xiàn)工作的計劃安排中，預拌混凝土的生產供應能力是影響各地區(qū)政府推進禁現(xiàn)工作的重要因素，因為如果在沒有足夠的預拌混凝土生產供應能力的條件下推進禁現(xiàn)工作，將會對當?shù)氐氖┕そㄔO產生不利影響。

2009年，廣東省建設廳、省散辦按照省委、省政府"危而不機，突出特色"的戰(zhàn)略部署和要求，緊緊抓住國家出臺的一系列拉動內需的機遇，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，結合本省實際，制定了今年全省散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿3項任務指標：其中散裝水泥供應量4300萬噸；預拌混凝土使用量8000萬立方米以上；預拌砂漿（普通）使用量50萬噸。按前述工作指標，興寧市目前尚無具體規(guī)劃。

綜上，本項目的產品市場前景較好。第三章生產規(guī)模和工藝設備

第一節(jié)生產規(guī)模

經過前期的市場調研，與項目建設有關的市場調研、工程技術方案及設備選型等工作基本完成，本項目的建設實施已具備條件。生產規(guī)模的選擇將影響投資、生產成本、市場銷售及其他技術經濟指標。因此，必須按一定的經濟規(guī)模進行選擇。從預測未來市場需求、采用的技術和設備、企業(yè)經濟實力以及生產成本、市場競爭等因素考慮，本項目建設規(guī)模擬定為建一條每小時生產混凝土3m3生產線，年生產能力60萬m3。

第二節(jié)產品方案

本項目產品方案確定的基本原則：

1、充分考慮國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性；

2、充分考慮項目產品的市場適應性；

3、充分考慮項目建設的可靠性、估計各類工程風險，積極采取有效

措施，減少風險；

4、充分考慮項目建設的可行性，綜合分析項目本身的技術力量、管理水平、資金籌措等綜合能力；

5、充分考慮項目產品技術的先進性，加大技術創(chuàng)新力度，提高產品的技術含量；

6、充分考慮項目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質、來源的穩(wěn)定性；

7、充分考慮項目產品的環(huán)境相容性，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求；

8、充分考慮項目收益的合理性，實事求是地對項目的功能性、盈利

性等全面考慮。根據(jù)上述原則，經過產能測算，本項目產品方案確定為以生產普通混凝土為主。也可根據(jù)市場需要，生產一部分不同用途的混凝土，道路混凝土、水工混凝土、耐火混凝土、高強混凝土等。

第三節(jié)生產工藝流程

目前，國內外混凝土生產工藝布置方式有攪拌樓和攪拌站兩種，本項目選擇攪拌站布置方式，即將各種物料的配料小倉，攪拌機和控制系統(tǒng)全部布置在一座鋼結構站內，具有工藝布置緊湊，減少操作人員，便于管理和工程外觀雄偉等優(yōu)點。

具體工藝流程簡要如下：用裝載機分別裝到石子倉和砂倉，稱量后將石料、砂通過水平膠帶機和斜膠帶機，送到主站的預加料斗。水泥、粉煤灰分別在樓外設置鋼板倉。水和外加劑分別在樓外設儲存罐。以上物料分別在倉下部安裝電子秤，通過微機控制，幾種物料按設地配比量同時落入攪拌機內，攪拌合格后通過卸料斗裝入混凝土運輸車，送至施工工地。工藝流程簡述（圖示）裝載機石子石子堆場進料口沙堆場黃沙

粉狀原料水泵

終端顯示器砂倉筒庫水槽外加微機控制石倉

鍵系統(tǒng)根據(jù)配料門

盤配料門水泵

選定的配輸方進行計螺旋機

入量并控制

各工步動計量計量計量計量計量

作輸送帶放料閥泵放料閥

攪拌機出料門送工地混凝土運輸車

第四節(jié)主要設備的配置

根據(jù)本項目產品的方案和生產規(guī)模確定、產品品種及產量的平衡計算，結合工藝流程對主要工藝設備的性能的分析比較，現(xiàn)對本項目的工藝設備及公用工程設施提出以下配置方案，詳見表4-1。

表4-1所需主要設備明細表

HZS180攪拌站設備明細表

序

設備名稱規(guī)格型號主要參數(shù)數(shù)量

號

1攪拌機4500/3000電機功率55KW*21臺

B1000×輸送能力：600噸/小時，電機

2平皮膠帶輸送機1臺

22m功率11KW

B1000×輸送能力：600噸/小時，電機

3平皮膠帶輸送機1臺

45m功率37KW

4三相變壓器250KVA1臺

5地磅SCS150t1臺

6柴油發(fā)電機250KW1臺

7抽水泵8m3/h電機功率4KW1臺

8水泥稱量系統(tǒng)2.0m31套

9煤灰稱量系統(tǒng)1.2m31套

3

10礦粉稱量系統(tǒng)1.2m1套

3

膨脹劑系統(tǒng)1.8M1套

11水稱量系統(tǒng)1.2m31套

12螺旋機Φ325輸送能力：100噸/小時5套

ET-90排氣量1.4m3/min；壓力

13空氣壓縮機1套

0.8MPa

GD80-214KW，揚程16米，

14水泵2臺

42m3/h

GD40-151.1KW，揚程15米，

15防腐泵1臺

11.4m3/h

GD40-151.1KW，揚程15米，

16外加劑泵1臺

11.4m3/h

17水泥、粉煤灰、礦粉罐250t直徑48005套

18強電柜、弱電柜1套

19稱量儀表PT650D8套

20可編程控制器PLC1塊

21控制軟件光盤、磁盤1套

22工控機1臺

23打印機EPSONLQ6801臺

24監(jiān)視器1套

25照明系統(tǒng)1套

26實驗室設備1套

29鏟車1臺

第四章原輔材料及燃料動力

第一節(jié)原輔材料

一、主要原輔材料

生產普通混凝土原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、外加劑和水6種。本項目石子、砂、水泥、粉煤灰、外加劑等原材料豐富，均可從附近生產廠家直接購進，可滿足生產需要。

二、主要原輔材料消耗

項目產品所需原材料的消耗及年用量估算詳見表5-1。

表5-1原料單耗及年用量估算表

序號品名單位單位用量年總用量

1水泥噸0.2392000

2砂噸0.81324000

3石子噸1.03412000

4粉煤灰噸0.1144000

5外加劑噸0.00652600

三、主要原輔材料供應來源

石子、砂、水泥、粉煤灰、外加劑等原材料豐富，均可從附近生產廠家直接購進，可滿足生產需要。本站外購原料為陸運，攪拌站選址緊靠國道，交通運輸十分便利。第二節(jié)燃料動力

1、電源

設備裝機總容量200kw，最大一臺電機功率55kw，年用量電125萬度。

2、水源

每小時生產用水30噸，可滿足生產、生活和消防用水需要。第五章工程技術方案

第一節(jié)建設地點區(qū)位條件

本項目建設地點位于興寧市人民大道205國道城南市場對面，經營場地面積約10000m2，緊靠205國道，交通便利，水電到位。項目選址符合當?shù)禺a業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。

一、建設地點的地理位置及平面圖

建站地點在205國道旁，交通便捷，區(qū)域完整，地勢平坦，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢和廣闊的經濟腹地。詳見區(qū)域位置圖：

第二節(jié)總圖運輸

一、總圖平面布置

1、本項目總圖設計考慮了以下各個方面：

1.1滿足項目工藝要求、消防安全、運輸條件，力求布置合理緊湊，物料流向通順。

1.2考慮合理的功能區(qū)分，保證有良好的生產聯(lián)系和工作環(huán)境。

2、本項目總圖設計執(zhí)行下列國家標準：

本項目總圖設計執(zhí)行下列國家標準：國家有關設計規(guī)范、法規(guī)、規(guī)定及工程建設標準強制性條文。

3、本站外購原料為陸運、銷售混凝土專用汽車運輸，攪拌站站址選擇緊靠國道，交通運輸十分便利。

二、倉儲

本項目原輔料、及機物料配件等需求的倉貯，詳見下節(jié)“土建工程”。第三節(jié)土建工程

一、采用標準

本項目設計嚴格執(zhí)行國家頒布的有關建筑結構設計規(guī)程、規(guī)范。土建工程設計將充分滿足工藝生產的技術要求，結合當?shù)鼐唧w情況，利用地方材料，力求建筑物安全適用，經濟美觀，基礎設計方案依據(jù)當?shù)毓こ痰刭|部門提供的地質勘察報告確定。項目建設采用的主要標準包括：國家有關設計規(guī)范、法規(guī)、規(guī)定及工程建設標準強制性條文。

二、土建工程方案根據(jù)生產規(guī)模及工藝流程，本項目經營用地面積約10000m2。

1、建筑

（1）概述

辦公樓門采用木門，窗采用鋁合金，外墻采用馬賽克，內墻采用水泥石灰砂漿抹光，乳膠膩子粉刮面，刷白色乳膠漆。

（2）建筑設計

天然基礎，機樓采用C25混凝土鋼筋基礎。

2、結構

（1）結構設計：機樓采用土建混凝土設計和鋼結構兩部分組成，辦公室采用鋼構板房。

（2）廠區(qū)給水：生產用水采用地下水，生活用水采用自來水。

（3）消防用水：采用蓄水池內蓄水，專用的消防水泵給水。

第四節(jié)公用工程

一、采用標準

國家有關設計規(guī)范、法規(guī)、規(guī)定及工程建設標準。

二、給排水

1、給水

（1）水源

給水從自來水管道引入，給供全廠生產、生活、消防用水需要，水質符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5479-89）。

（2）廠區(qū)給水

生產用水采用地下水，生活用水采用自來水。（3）消防用水

采用蓄水池內蓄水，專用的消防水泵給水。

2、排水

（1）室內排水采用PVC管排水（2）廠區(qū)排水采用明溝排水至過濾池

三、供電

1、在電氣設備選型、電氣配管配線及配電室的設置等都應考慮防火、防潮的要求，根據(jù)實際情況，一般選用密閉型電器設備。

2、動力電源電壓為380V、220V。動力干線引自當?shù)馗邏壕€路。

3、動力、照明干線一般采用地溝敷設，支線一般用線管敷設。

4、動力、照明干線選用HZS180型攪拌站總功率約250KW，選用銅芯電纜線徑不小于3×120+1×70一條，從上級電源接至動力柜中空氣開關QF進線處，接地形式為TN-S，即接零保護。HZS180型攪拌站分別提供電源，照明干線采用銅芯電纜線徑不小于3×50電力電纜，支線選用線徑分別為2..5、6、10、25、35、50mm2電力電纜，控制線采用1.5銅芯軟線控制電纜。

5、照明電源線路電壓為220V，照明電壓為220V，檢修照明電壓為380V、220V、36V，其余部分根據(jù)環(huán)境要求選用燈具。照度參照行業(yè)標準。重要部位及出入口設置事故應急照明。第六章環(huán)境保護

一、設計依據(jù)

建設項目必須按照國務院1998年第253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》的規(guī)定，需要配套建設環(huán)境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工，同時投產使用；產生污染的建設項目，必須遵守污染物排放的國家標準和地方標準，工業(yè)建設項目應當采用能耗物耗小，污染物產生量少的清潔生產工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。采用標準：《環(huán)境空氣質量標準》GB3095-1996二級標準，《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996，《地表水水環(huán)境質量標準》GB3838-2002II類，《污水綜合排放標準》GB8978-1996，《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93，《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-2008，《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-90

二、項目主要污染物、污染源和預計產生及排放情況

內容處理前產生濃度及產排放濃度及排放量

排放源污染物名稱

類型生量（單位）（單位）

汽車尾氣

施汽車運輸少量

揚塵因其難以定量，故只做定

工土地平整、土石方開挖、性分析

期揚塵少量

裝卸等

大粉料罐頂呼吸孔有組織

氣1260t/a12.6t/a

及罐底粉塵排放

污運輸車輛起塵

染營

散裝水泥車抽料粉塵

物運無組織

時放空口產生的266.35t/a69.8t/a

期排放

水泥粉塵

砂堆揚塵

廚房油煙9.6mg/m30.058t/a2mg/m30.012t/a

水CODcr噴灑抑制揚塵，不外排

施施工廢水少量

污SS到水體中

工

染CODcr300mg/L，0.036t/a

期生活污水用于綠化

物氨氮25mg/L，0.003t/a

清洗廢水經沉淀池處理后全部

SS3000mg/L，59.85t/a

19950t/a回用于清洗工序營CODcr300mg/L0.8870t/a

運BOD5150mg/L0.4435t/a經三級化糞池處理后

生活污水

期SS180mg/L0.5322t/a用于廠區(qū)綠化灌溉，不

1733.4

氨氮20mg/L0.0591t/a外排

動植物油40mg/L0.1183t/a

施建筑垃圾、棄

施工16.5t16.5t

工土

期

施工人員生活垃圾4.5t4.5t

固體全部回收后制成低強

廢物生產廢水沉淀物721.3t/a

營度水泥砌塊外售

運辦公、生活生活垃圾16.05t/a16.05t/a

期

食物加工廢物

廚房9t/a9t/a

與廢油脂

施

工交通運輸工具、施工機械設備運行時產生一定強度的噪聲，聲壓值在70-90dB（A）之間

期

噪

聲營

運晝間≤65dB（A）

生產設備機械噪聲70～110dB

期夜間≤55dB（A）主要生態(tài)影響

項目產生的主要污染物是生活污水、噪聲、廢氣、固體廢物等，通過采取相應的生態(tài)保護和恢復措施，能最大限度地降低項目建設對周圍生態(tài)環(huán)境的影響。三、污染控制措施1、生產廢水治理。混凝土攪拌生產工藝過程中主要為水泥、石、砂、水、外加劑、摻合料等材料按設計的配比經攪拌成設計標號的混凝土。生產廢水產生主要是生產過程中清洗攪拌樓和攪拌車運輸后清洗車輛的砂漿水。項目中通過配套建設的專用廢水沉淀池，面積約250平方米，采用一、二、三級沉淀，四級過濾。經四級沉淀分離后，分離后的一部分廢水經泵送物質循環(huán)用于攪拌樓和攪拌車的清洗，另一部分經攪拌系統(tǒng)進入攪拌樓，計量后與清水按比例搭配合混合使用于混凝土的攪拌，實現(xiàn)循環(huán)清洗和污水零排放，確保污水全部利用。2、生活廢水與污水的治理。生活廢水與污水經污水裝置二級生化處理后，排入雨水明溝進入城市污水處理系統(tǒng)，排放污水符合《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）。

3、固體廢物的治理。生產過程中固體廢料主要為清洗攪拌摟和攪拌車過程中的微量的石粒、砂粒等，通過四級沉淀池過濾后，計量搭配后回收用于攪拌混凝土，故生產過程中不產生固體廢料。而生活過程產生的微量的生活廢料和雜物，通過政府環(huán)衛(wèi)管理部門設立的專門機構統(tǒng)一回收處理。

4、噪聲的治理。

項目產生的噪聲源主要為生產設備運行過程產生的噪聲，聲級較少，不超過國家規(guī)定的噪音排放標準。為使廠界噪聲達標，主要采取如下治理措施：

A、項目選址遠離居民區(qū)、學校等聲敏感區(qū)，周圍無敏感點。環(huán)境保護方面可全部達到國家規(guī)定的各項要求。

B、設備購置時盡可能選用低噪聲的設備；對部分噪聲源較高的設備，隨設備購置專用的減振、消聲設備設施。

C、平面布置中將充分考慮噪聲源的布置，盡可能遠離廠界。

項目采取綜合的噪聲治理措施后，其廠界噪聲可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲》（GB12348-2008）II類標準范圍內，可達到功能區(qū)劃分和環(huán)境保護標準要求。

綜上分析，本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境不會產生影響，項目建設在環(huán)境保護方面是可行的。

第七章安全生產、勞動保護與消防

第一節(jié)勞動安全與衛(wèi)生保護

一、標準和規(guī)范

本項目勞動安全與衛(wèi)生保護方面需要遵守以下標準和規(guī)范：

《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1-02）、《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標準》（GB11791-11726-89）、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計標準》（GB87-85）、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-85）、《污水綜合排放標準》GB8978-1996

二、生產過程中的主要危險因素及安全防范措施

1、本項目實施后，無危險物和爆炸的危險性，生產過程中主要做好以防火工作為重點的消防工作。

2、按照國家標準和規(guī)范，結合企業(yè)生產實際情況，建立健全企業(yè)安全生產管理制度。

3、制定嚴格的操作規(guī)程及維修制度，建立有效的檢查制度，要求工人必須嚴格按規(guī)程進行操作。對職工開展安全技術培訓，考核合格才上崗。

4、按規(guī)定為職工配備相應的勞動保護用品，并監(jiān)督職工正常使用，保護職工知身心健康。

5、對可能造成事故的機械傳動部位，設置安全防護裝置，對危險因素設置警示標志。

6、做好防雷系統(tǒng)和接地系統(tǒng)的設計，并滿足相應的標準要求，確保人身、設備與構建筑物的安全。7、定期檢查電氣設備的安全情況，用電設備全部實行保護接地或接零。

8、生產車間的主要通道和出入口、樓梯等處均設事故安全標志燈和應急照明，當發(fā)生事故或停電時，可立即投入使用，保證車間工作人員的安全疏散。

第二節(jié)消防

本項目生產采用以下消防標準：

《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006）、建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）、《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-94，2000版）、《建筑物內部裝修防火設計規(guī)范》（GB50222-95）

1、本項目各建筑物火災危險性屬丙類，建筑耐火等級應不低于二級。土建設計與建筑物間距應能滿足防火規(guī)范要求，為保證生產安全、方便疏散，生產車間出廠口設置應急指示燈。各建筑物內配置必要的移動式的消防滅火器材。

2、當確認火災發(fā)生時，在消防值班室內可發(fā)出控制信號切斷相應地點的所有非消防電源。

3、應滿足消防用水量要求，必要時可在廠區(qū)內設消防水池及消防給水站。廠內有專門的生產用水水池，約200立方米的容量，單獨安裝消防泵，滿足消防用水。

5、建立健全完善的消防和管理體系，并配有專兼職消防人員。項目投產后，需對職工進行系統(tǒng)的防火教育，加強安全意識，充實消防力量，建立健全消防制度。第八章節(jié)能

節(jié)約能源和降低原材料消耗是我國重要國策之一，我國能源利用率較發(fā)達國家低得多，能源利用率低不僅浪費大量能源，同時造成環(huán)境污染。近年來我國大大加快了能源工業(yè)建設，雖然能源供需從總體上缺口不大，但現(xiàn)階段能源供給仍然比較緊張，特別是經濟發(fā)達、資源缺乏的東部地區(qū)。本項目從具體環(huán)節(jié)入手，采取措施，達到高質量、節(jié)省能源、降低原材料的目的。

本項目在實施中擬采用的節(jié)能措施主要有：

一、建筑物設計在保證室內合理生活和工作環(huán)境的前提下，應采取合理的建筑體型和朝向，選擇低耗能設施與建材以及充分利用自然光源等綜合措施，減少照明、采暖、制冷的能耗。

二、主要用能設備的選型，既要考慮技術先進性，也要考慮設備的運行效率，節(jié)約能源，絕不使用國家已公布淘汰的機電設備和超過能耗標準的設備。

三、電器、照明設備選用節(jié)能產品。四、制定各項節(jié)能管理制度，要依靠全體職工節(jié)約每度電、每滴水，并做到常抓不懈。第九章項目基本人員配置本項目基本人員配置情況如下：序號部門人員崗位人員數(shù)量崗位職責

工程技術人員及負責生產過程技術及原材料

1試驗室4質檢員進廠及成品出廠質量檢測

攪拌站操作手2負責攪拌站生產操作

維修工2負責各類設備維修

攪拌車司機5負責成品運輸

2生產部裝載車司機1負責原材料上料

泵車司機1負責混凝土泵送施工

拖泵操作手1負責混凝土泵送施工

生產調度2負責生產、車輛運輸調度

采購員2負責原材料、設備配件采購

3企管部負責所有員工的人事管理及

人事管理3

各項日常工作協(xié)調

4業(yè)務部業(yè)務人員3負責混凝土產品銷售及回款

會計1負責財務核算

5財務部

出納1負責資金管理第十章項目實施計劃

項目投產后生產負荷20%。

1、項目建設期限項目建設期限約90天。

2、工藝設計周期工藝設計周期約10天。

3、土建工程土建工程建設周期為50天。

4、設備安裝、調試和試生產設備安裝、調試和試生產周期單站30天。共約180天時間。第十一章投資估算和資金籌措

一、固定資產投資估算經測算，該項目固定資產投資為655萬元。

投資估算見下表：計量

資產名稱建筑面積數(shù)量投資金額

單位

一、房屋、建筑物

1、辦公樓600.00m280.00

2、宿舍800.00m290.00

3、試驗室100.00m215.00

4、地秤房60.00m220.00

房屋、建筑物合計205.00

二、機電設備

1、攪拌樓套1200.00

2、地秤臺115.00

3、化驗室設備套120.00

機電設備合計235.00

三、交通運輸設備

1、小車輛110.00

2、工具車輛110.00

3、托泵臺280.00

4、鏟車臺150.00

交通運輸設備合計150.00

四、其他設備設施

1、水電設施40.00

2、辦公設施15.00

3、生活設施10.00

其他設備設施合計65.00

合計655.00二、流動資金估算

1、流動資金估算結果正常生產年流動資金最大需要量為345萬元，其中鋪底流動資金

300萬元。2、流動資金分析流動資金年周轉次數(shù)為7.37次，周轉天數(shù)為48.82天。三、總投資

按固定資產投資加鋪底流動資金計算的總投資為1000萬元。四、資金籌措項目資金計劃由塔牌集團通過證券市場募資490萬元。第十二章財務分析與評價產品銷售收入和成本估算本項目工程建設期為1年，財務評價計算期為10年。根據(jù)項目具體情況，項目投產后年銷量為12萬方。一、產品銷售收入和銷售現(xiàn)金1、本項目正常生產年銷售收入為2716萬元（含稅）。產品銷售收入表

項目第1年第2年第3～10年

年銷量(萬m3)12.0012.0012.00

含稅銷售單價(元/噸)240.00240.00240.00

含稅銷售收入表(萬元)2,880.002,880.002,880.00

不含稅銷售收入表(萬元)2,716.982,716.982,716.982、《財政部國家稅務總局關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》（財稅[2009]9號）規(guī)定，商品混凝土按簡易辦法征收增值稅，不得抵扣進項稅額，項目正常年增值稅為163.02萬元。3、根據(jù)《城市維護建設稅暫行條例》規(guī)定，本項目產品的城市維護建設稅按應交增值稅的5%計繳，項目正常年為28.15萬元。4、根據(jù)當?shù)氐囊?guī)定，教育費附加按應交增值稅的3%計繳，項目正常年為4.89萬元。銷售稅金估算表。

項目第1年第2年第3～10年

不含稅銷售收入表(萬元)2,716.982,716.982,716.98

增值稅163.02163.02163.02

城建稅8.158.158.15

教育費附加4.894.894.89

二、產品成本估算本項目產品成本構成請見下表：

項目計量單位單耗單價金額

直接材料144.77

其中：水泥噸0.2200360.0079.20

生碎石M30.628045.0028.26

產河沙M30.535030.0016.05

成

本粉煤灰噸0.0900100.009.00

外加劑噸0.00651900.0012.26

職工薪酬10.00

水電費3.80

制

造折舊

費修理費1.50

用

其他費用2.50

變動成本合計162.57第二節(jié)財務評價項目盈利能力分析根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的有關規(guī)定，項目產品所得稅稅率為25%。項目正常年利潤總額為314.7萬元，所得稅78.69萬元，稅后利潤為

236.01萬元。詳見損益表。

項目行次第1年第2年第3～10年

一、營業(yè)收入12,716.982,716.982,716.98

減：銷售折扣與折讓2

營業(yè)收入凈額32,716.982,716.982,716.98

減：營業(yè)成本42,011.482,011.482,011.48

經營費用55,19.955,19.955,19.95

銷售稅金及附加613.0413.0413.04

二、商品銷售利潤7172.52172.52172.52

加：代購代銷收入8

三、主營業(yè)務利潤9172.52172.52172.52

加：其他業(yè)務利潤10

減：管理費用1162.4362.4362.43

財務費用12

匯兌損失13

四、營業(yè)利潤14110.09110.09110.09

加：投資收益15

營業(yè)外收入16

減：營業(yè)外支出17

五、利潤總額18110.09110.09110.09

減：所得稅1927.5327.5327.53

六、凈利潤2082.5682.5682.56二、財務現(xiàn)金流量和資金運用分析本項目的內含收益率為14.8%，不含建設期的靜態(tài)投資回收期約為6年7月，項目投資回報率較高，能較快收回投資，因此，本項目在財務上可以接受。詳見投資現(xiàn)金流量表。

投資現(xiàn)金流量表

項目第0年第1年第2年第3～9年第10年

年

現(xiàn)固定資產投入655.00

金

流流動資金投入345.00

出現(xiàn)金凈流出合計1000.00

凈利潤82.5682.5682.5682.56

現(xiàn)折舊65.565.565.565.5

金

流收回流動資金345.00

入固定資產處置收入65.05

現(xiàn)金流入合計148.06148.06148.06558.06

現(xiàn)金凈流量-1000.00148.06148.06148.06558.06三、資產負債分析通過對資產、負債的計算，從每年資產負債率、流動比例、速動比率指標看，本項目資產負債狀況是合理的。詳見資產負債表資產負債表

行負債和所有者權益行

資產金額金額

次(或股東權益)次

流動資產：1流動負債：14

貨幣資金218.00應付賬款1567.00

應收賬款3240.00預收賬款16

預付賬款4應付職工薪酬1710.00

應收股利5應交稅費1813.00

存貨6100.00流動負債合計1990.00

其他流動資產7非流動負債：20

流動資產合計8335.00長期應付款21

非流動資產：9非流動負債合計22

固定資產10655.00負債合計23

在建工程11所有者權益(或股東權益）：241,000.00

非流動資產合計12655.00所有者權益(或股東權益)合計251,000.00

資產總計131345.00負債和所有者(或股東權益)合計261,345.00

四、財務評價前述財務評價指標表明，本項目投資省、工期短、風險低、投資回收快，利潤和稅金高，在經濟上是合理的。

第三節(jié)風險分析評價風險分析主要有以下：（