出納崗位職責規(guī)（4篇）

第1頁共1頁出納崗位職責規(guī)1.熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。2.按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、收賬完備、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交;4.開票，及時清理往來款項，協(xié)助部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符，按時納稅申報;5.完成領導安排的其它工作等。出納崗位職責規(guī)（二）1、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度，遵守職業(yè)道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行;2、定期檢查、監(jiān)督、考核財務的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制的實施;3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務，及時進行賬務登記;4、加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度;5、搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經(jīng)濟活動分析，提出改進意見和建議，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);6、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作;7、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。8、配合和執(zhí)行財務經(jīng)理下達的任務。出納崗位職責規(guī)（三）1、按規(guī)定登記銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記賬;2、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表;3、及時準確支付公司各項采購款及物流款及各項費用;4、根據(jù)公司財務制度及會計憑證管理辦法及要求，對各部門員工費用報銷的規(guī)范性、合理合法性審核;5、財務系統(tǒng)出納模塊處理及維護工作;6、日常銀行賬戶管理，辦理各項銀行業(yè)務及對賬業(yè)務;7、做好節(jié)假日及日常資金計劃;8、輔助領導處理其他財務事項，完成其他臨時性工作。出納崗位職責規(guī)（四）1：每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);2：根據(jù)公司業(yè)務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;3：刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);4：審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;5：開具本公司支票，根據(jù)應付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清