物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度一、總則為規(guī)范物業(yè)公司現(xiàn)金管理流程，提高資金使用效率，加強風險控制，制定本物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度。二、資金劃轉(zhuǎn)1.資金劃撥物業(yè)公司使用現(xiàn)金由財務(wù)部門負責劃撥，劃撥前須經(jīng)過相關(guān)負責人審核確認。劃撥后，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定使用，未經(jīng)批準不得私自改變資金用途。2.現(xiàn)金報銷前臺收到員工報銷單后，由財務(wù)部門審核報銷單的真實性、合法性以及報銷金額的正確性后，進行報銷。報銷前應(yīng)對報銷憑證的審核進行實名制的審核和簽批。三、收款管理1.客戶繳款客戶繳納前，請?zhí)嵝芽蛻暨M行現(xiàn)金環(huán)境檢查，應(yīng)確保交款的真實性和合法性，交款人的姓名、地址、電話等信息應(yīng)該齊全。財務(wù)部門負責對客戶繳款進行核對和登記，對于過程中出現(xiàn)的差錯和遺漏，應(yīng)及時進行補救和匯總。2.其他收款對于其他收款，財務(wù)部門應(yīng)按照不同款項細化對收款進行登記并進行備份，確保各項收款的真實性和合法性。四、支付管理1.攤銷支付對于公司攤銷的款項，財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定時間進行支付。支付前應(yīng)對支出憑證的真實性和規(guī)范性進行審核，并確保資金實現(xiàn)支付到位。2.其他支付對于其他支付，財務(wù)部門應(yīng)按照公司制定的規(guī)章制度進行流程化操作。操作前，應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，規(guī)定支付的方式和賬戶信息，并對支出憑證進行審核。五、現(xiàn)金保管1.現(xiàn)金存放物業(yè)公司現(xiàn)金應(yīng)當集中存放，存放點應(yīng)當設(shè)置鎖具、警鈴等安全保衛(wèi)措施。財務(wù)部門應(yīng)掌握存款余額，對存款進行記錄并做到保密。2.現(xiàn)金使用現(xiàn)金應(yīng)分期分批使用，使用過程中應(yīng)有專人負責看管和操作。使用完畢后，應(yīng)立即進行現(xiàn)金存儲。在任何情況下，現(xiàn)金不得用作他用。六、現(xiàn)金盤點物業(yè)公司應(yīng)定期進行現(xiàn)金盤點，盤點頻率不低于季度。盤點過程中，應(yīng)有2人以上參與進行現(xiàn)金清點和記錄。財務(wù)部門應(yīng)記錄現(xiàn)金科目、金額、數(shù)量、日期等信息。在盤點完成后，應(yīng)制定盤點報告。七、制度的保密本制度的保管應(yīng)委托公司負責人負責。所有負責人須認真看守，避免遺失、泄漏。相關(guān)制度只能由公司內(nèi)部人員閱覽。任何人不得隨意拷貝、泄漏、傳閱，一旦發(fā)現(xiàn)，將依法追究責任。八、制度的有效期本制度從2019年1月1日起實施，有效期為三年。到期前，應(yīng)當由負責人對現(xiàn)行制度進行評估修訂，并報經(jīng)財務(wù)主管審批后公布實施。九、罰則未按照制度操作，超額并未報備使用公司資金，有違紀現(xiàn)象者將嚴格按照公司規(guī)定進行處罰，其中情節(jié)嚴重者將按照公司規(guī)定進行紀律處分并追究其法律責任。十、附則本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)均屬于物業(yè)公司總經(jīng)理。若