用友供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程演示文稿

用友u供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程演示文稿當(dāng)前第1頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)用友u供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程當(dāng)前第2頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)

初始化設(shè)置采購入庫業(yè)務(wù)處理銷售出庫業(yè)務(wù)處理其他出入庫業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理月末處理當(dāng)前第3頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)初始化設(shè)置

各系統(tǒng)的啟用基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置期初余額的整理錄入當(dāng)前第4頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對(duì)采購系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬

錄入各倉庫期初庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進(jìn)行期記賬對(duì)賬總賬錄入期初余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對(duì)賬對(duì)賬當(dāng)前第5頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計(jì)劃預(yù)計(jì)入庫量直運(yùn)采購發(fā)票采購成本采購入庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運(yùn)采購發(fā)票銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票當(dāng)前第6頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)直運(yùn)業(yè)務(wù)當(dāng)前第7頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)普通采購業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)審核生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款當(dāng)前第8頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算當(dāng)前第9頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對(duì)照表（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）（請(qǐng)購比價(jià)生單）當(dāng)前第10頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)暫估業(yè)務(wù)：月初回沖單到回沖單到補(bǔ)差當(dāng)前第11頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)暫估業(yè)務(wù)流程－月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證當(dāng)前第12頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)暫估業(yè)務(wù)流程－單到回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單當(dāng)前第13頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)暫估業(yè)務(wù)流程－單到補(bǔ)差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證當(dāng)前第14頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)結(jié)算前全額退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)當(dāng)前第15頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍(lán)字采購入庫單當(dāng)前第16頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購發(fā)票填制發(fā)票結(jié)算當(dāng)前第17頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)結(jié)算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票填制紅字發(fā)票結(jié)算當(dāng)前第18頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬生成出庫憑證填制并復(fù)核銷售發(fā)票審核發(fā)票生成銷售憑證自動(dòng)生成銷售出庫單借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)前第19頁\共有20頁\編于星期五\6點(diǎn)開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單出庫單進(jìn)行記賬出庫單生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證