庫房管理制度標準版本（二篇）

第6頁共6頁庫房管理制度標準版本為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：1.在日常工作中，庫房一切工作指標應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。1.1庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。1.2財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。2.2庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象）。2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教____元。3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4.庫房禁區(qū)限入制度4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。4.2經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。4.3未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教____元，情況嚴重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數(shù)量。不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。6.物資采購與入庫制度____公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。6.2采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。6.3采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或____等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務(wù)部定期抽查。6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認簽確認。6.9物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的），要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無____等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。7.物資儲存與出庫制度7.1物資的儲存對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。7.2物資的發(fā)放庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。7.3庫房記錄賬冊的相關(guān)管控8.庫房物資盤點制度8.1每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前____天進行盤點），進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。8.____月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認簽確認。8.____月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度9.1庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進行專項管理。9.2對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負責(zé)進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認;對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責(zé)任職員的補簽字確認。9.4員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度____公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司____親自同意的才行）行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。10.2非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。庫房管理制度標準版本（二）第一章總則第一條適用范圍。本標準適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類（一）合格物料。經(jīng)檢驗合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。（二）不合格物料。經(jīng)檢驗不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。（三）待驗物料。寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放（一）物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴格按商品外包裝標識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。（二）物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學(xué)試劑專庫存放。（三）以貨位單位，掛放標志牌，并填寫好《貨位卡》，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標明現(xiàn)存數(shù)量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在《貨位卡》上注明編號。（四）貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護（一）清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。（二）防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午（9：00—10：____點）、下午（15：00—16：____點）各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。（三）養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時進行復(fù)檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標識。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨碼放第一時間領(lǐng)用。第七條安全（一）庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標準。（二）嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個月底按《盤存sop》進行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標準適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負責(zé)按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個工作日（節(jié)假日順延）對倉庫物料進行盤存并將報表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準備（一）每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點明細表。（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存（一）物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標志是否齊全，所標注的內(nèi)容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數(shù)，并如實記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實際盤點數(shù)計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理（一）對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質(zhì)量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復(fù)驗周期的及時申請復(fù)驗。（二）對重量、數(shù)量、狀態(tài)標志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。（三）庫管員根據(jù)盤存情況及時填寫《月末庫存物料明細表》，上報主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標準適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負責(zé)按本標準接收物料第十九條接收物料前的準備（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。（二）檢查轉(zhuǎn)運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。（三）檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。（四）準備好空白的記錄。（五）打開風(fēng)機或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求（一）供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準的供應(yīng)商。（二）運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標示量相符。接收印刷性包材要與標準樣張核對是否與之相符。（四）各物料有明顯標記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴密。（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗合板報告書。（七）成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。（八）初檢由庫管員進行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用（向供方進行質(zhì)量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經(jīng)供方確認后）兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫（一）初驗合格者，方可寄庫。（二）按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。（四）外來物業(yè)寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯(lián)留存。（五）半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。（六）擺放待驗狀態(tài)標志及《貨位卡》、第二十二條請驗外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫《請驗單》，通知檢驗人員取樣檢驗。第二十三條入庫（一）庫管員根據(jù)檢驗報告書結(jié)果，若合格則及時取下待驗標牌，換上合格標牌。外購物料通知供應(yīng)部開具《材料入庫單》，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員