同濟物資供應(yīng)鏈操作手冊

同濟物資供應(yīng)鏈操作手冊1.采購管理----采購入庫單-----增加-----填寫采購入庫單注意表頭信息(入庫單號、入庫日期、倉庫、入庫類別、供應(yīng)商信息)；表體信息(存貨編碼、數(shù)量、單價、金保存購發(fā)票------增加旁邊有個倒三角----選擇采購普通發(fā)票----選單----選采購入庫單(取消拷貝后執(zhí)行入庫單對應(yīng)的訂單)----選擇要生成發(fā)票的記錄-----填寫發(fā)票號-----保存----復(fù)核(掛應(yīng)付賬)----輸入日期----選擇采購入庫單及對應(yīng)的采購發(fā)票-----確認(rèn)-----結(jié)算息可以到采購入庫單列表、入庫統(tǒng)計表等相關(guān)帳表中去查；查詢發(fā)單列表、入庫統(tǒng)計表等相關(guān)帳表中去查；查詢供應(yīng)商；處除作類型選擇(核銷)----確認(rèn)----雙擊選擇要刪除的單據(jù)信息----確定-----然后再到付擇供應(yīng)商-----刪除5.銷售管理----銷售發(fā)貨單-----增加-----填寫銷售發(fā)貨單表頭表體信息(藍(lán)字必填)發(fā)票------增加旁邊有個倒三角----選擇銷售普通發(fā)票----選單----顯示----選擇要生成發(fā)票的記錄-----填寫發(fā)票號-----保存----復(fù)核(掛應(yīng)收賬)自動生成銷售出庫單，形成銷售成本賬，形成應(yīng)收賬款，然后通過收款單中做收款核銷以到銷售發(fā)貨單列表、發(fā)貨明細(xì)表等相關(guān)帳表中去查；查票列表銷售明細(xì)表等相關(guān)帳表中去查；查詢客戶掛客戶明細(xì)賬等相關(guān)帳表中查；相關(guān)銷售統(tǒng)計表等表-等相關(guān)報表中進行查看；對于報表中有不合適的地貨單，可以直接取消審核，然后刪除。然后回---客戶往來----右鍵單擊----取消操作-----操----打上Y的標(biāo)識----確定；然前填的信息----刪除；然后到銷售發(fā)票---棄審---刪除銷售發(fā)票----到關(guān)信息批審----選擇日期-----全選-----刷新-----確定庫存相關(guān)的數(shù)量帳----收發(fā)存結(jié)存表調(diào)撥單記帳，然合再到正常單據(jù)記賬---選擇采據(jù)---全選----記賬；然后再正常單據(jù)記賬----選擇其他入庫單、材料出庫單選----記賬----然后依次選擇銷售出庫單----其他出庫單本處理---選擇倉庫---暫估選擇未期末處理倉庫----全選----確認(rèn)(確認(rèn)后倉庫就到了已期末處理了)-全選---確定---合成----保存款---應(yīng)付暫估款2)供應(yīng)商往來制單---核銷制單----確定----全選---制單----保存付暫估款算款他入庫單或者其他出庫單----日期----確定----生4)客戶往來制單----核銷制單----確定----全選---制單----保存售出庫單----日期----全選----確定-----合成----相關(guān)科目進行核對A采購管理---供應(yīng)商余額表與總賬往來管理----供應(yīng)商科目余額表(應(yīng)付賬款)B銷售管理---客戶余額表與總賬往來管理---客戶科目余額表(應(yīng)收賬款)C理1)取消核算管理月結(jié)必須以下月進去---核算管理----月末結(jié)賬點取消結(jié)賬2)刪除之前所有的制單業(yè)務(wù)銷單據(jù)憑證列表月份所有憑