費(fèi)用分析報(bào)告

篇一：2023費(fèi)用分析報(bào)告2023費(fèi)用分析報(bào)告第1篇：營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用分析報(bào)告范文依據(jù)省公司《關(guān)于個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)分析說(shuō)明的通知》〔國(guó)壽人險(xiǎn)冀辦發(fā)[2023]78號(hào)〕文件要求，結(jié)合省公司下發(fā)的《5月個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)反響表》，我公司個(gè)險(xiǎn)渠道對(duì)本單位的短期險(xiǎn)狀況進(jìn)展了認(rèn)真分析，現(xiàn)將具體狀況匯報(bào)如下：一、短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r截止到2023年5月末，我公司個(gè)險(xiǎn)渠道共收取短期險(xiǎn)保費(fèi)2273、86萬(wàn)元，完成全年預(yù)算目標(biāo)的45、94%。其中短期意外險(xiǎn)保費(fèi)1682、76萬(wàn)元，完成全年預(yù)算目標(biāo)的52、92%；短期安康險(xiǎn)保費(fèi)591、10萬(wàn)元，完成全年預(yù)算指標(biāo)的33、40%。意外險(xiǎn)占比74%，與上個(gè)月意外險(xiǎn)占比79、22%有所降低。二、短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)狀況截止到2023年5月末，我公司個(gè)險(xiǎn)渠道短期意外險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)支出288、13萬(wàn)元，實(shí)際支出率17、12%，與省公司批復(fù)預(yù)算370、21萬(wàn)元相比節(jié)余了82、08萬(wàn)元；短期安康險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)支出82、06萬(wàn)元，實(shí)際支出率13、88%，與省公司批復(fù)預(yù)算94、58萬(wàn)元相比節(jié)余了12、52萬(wàn)元。整個(gè)渠道短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)一共節(jié)余94、60萬(wàn)元，與截止到4月末節(jié)余的99、55萬(wàn)元相比降低了4、95萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析，節(jié)余具體緣由有以下幾點(diǎn)：〔一〕系統(tǒng)維護(hù)比例緣由短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)實(shí)際支出不僅包括系統(tǒng)中產(chǎn)生的直接傭金支出，還涉及到分?jǐn)偟母局贫戎С?。省公司批?fù)我公司的短期意外險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)比例是22%，短期安康險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)比例是16%。2023年1-3月份我公司在系統(tǒng)中維護(hù)的短期險(xiǎn)直接傭金率是10%，從4月份開(kāi)頭將短期意外險(xiǎn)直接傭金率由10%提高到15%。1-3月份短期意外險(xiǎn)保費(fèi)914、17萬(wàn)元，因系統(tǒng)維護(hù)比例緣由直接傭金支出就節(jié)余了45、71萬(wàn)元〔914、17*5%〕，同時(shí)分?jǐn)偟母局贫戎С鲆蚕鄳?yīng)削減。總之，系統(tǒng)維護(hù)比例緣由導(dǎo)致節(jié)余很多。〔二〕賬務(wù)處理錯(cuò)誤緣由經(jīng)查，月份長(zhǎng)安支公司有12、22萬(wàn)元的短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)5售本錢(qián)誤記入團(tuán)險(xiǎn)渠道，導(dǎo)致個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)多節(jié)余了12、22萬(wàn)元?！踩尘植繄F(tuán)單不能計(jì)入考核緣由因系統(tǒng)緣由，短期險(xiǎn)團(tuán)單直接傭金支出可以計(jì)入直接銷(xiāo)售本錢(qián)，但是團(tuán)單〔國(guó)壽綜合意外損害保險(xiǎn)種除外〕不能參與考核，也就是說(shuō)其不能參與計(jì)算根本制度支出。截止到5月末，我公司除國(guó)壽綜合意外損害外團(tuán)單保費(fèi)收入438、70萬(wàn)元，其中意外險(xiǎn)為220、68萬(wàn)元，安康險(xiǎn)為218、02萬(wàn)元。這樣也會(huì)存在一小局部節(jié)余?！菜摹潮ＹM(fèi)收入數(shù)據(jù)計(jì)算區(qū)間緣由2短期險(xiǎn)保費(fèi)收入是依據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)依據(jù)自然月提取的，即取數(shù)區(qū)間為2023年1月1日至2023年5月31日；而短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)支出是依據(jù)amis和szis系統(tǒng)提取的，計(jì)算保費(fèi)收入?yún)^(qū)間為2023年12月21日至2023年5月20日。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我公司在2023年5月21日至5月31日期間短期險(xiǎn)保費(fèi)收入116、22萬(wàn)元，2023年12月21日至2023年12月31日期間短期險(xiǎn)保費(fèi)收入為121、75萬(wàn)元，相差5、53萬(wàn)元。在計(jì)算短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)預(yù)算時(shí)少計(jì)了0、79萬(wàn)元，對(duì)節(jié)余影響不大?！参濉持苯愉N(xiāo)售本錢(qián)數(shù)據(jù)提取緣由現(xiàn)在《5月個(gè)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)反響表》中的直接銷(xiāo)售成本支出反映的是1-4月份的實(shí)付數(shù)據(jù)和5月份的計(jì)提數(shù)據(jù)。既然5月份當(dāng)月的直接銷(xiāo)售本錢(qián)是計(jì)提的，確定會(huì)與實(shí)際支出存在肯定的差異。三、以后工作措施及建議針對(duì)前三個(gè)月短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)節(jié)余很多的狀況，我公司實(shí)行了肯定措施。首先，我公司從4月份起將短期意外險(xiǎn)直接傭金率由10%提高到15%，考慮到省公司批復(fù)比例及賠付率問(wèn)題，短期安康險(xiǎn)直接傭金率仍維護(hù)為10%；其次，高度關(guān)注短期險(xiǎn)的直接每月對(duì)短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)進(jìn)展監(jiān)控，銷(xiāo)售本錢(qián)的使用狀況，認(rèn)真進(jìn)展分析，查找直接銷(xiāo)售本錢(qián)節(jié)余和超支的緣由；最終，我公司爭(zhēng)取把短期險(xiǎn)直接銷(xiāo)售本錢(qián)用3足、用活、用好，做到銷(xiāo)售本錢(qián)與促銷(xiāo)嘉獎(jiǎng)費(fèi)用的科學(xué)統(tǒng)籌，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)展與費(fèi)用有效投入的雙贏。同時(shí)，建議省公司在技術(shù)上賜予支持，將amis和szis系統(tǒng)中的全部團(tuán)單保費(fèi)收入全部納入考核，這樣既可以用足、用好直接銷(xiāo)售本錢(qián)，調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)員的樂(lè)觀性，又可以節(jié)約因補(bǔ)足這局部保費(fèi)少分?jǐn)偟母局贫戎С龆ㄙM(fèi)的促銷(xiāo)嘉獎(jiǎng)費(fèi)用。第2篇：公司治理費(fèi)用分析報(bào)告為了通過(guò)親身體驗(yàn)社會(huì)，讓自己更進(jìn)一步了解社會(huì)，增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，熬煉才能，培育韌性，檢驗(yàn)自己所學(xué)的東西能否被社會(huì)所用，自己的力量能否被社會(huì)所成認(rèn)。在暑假期間我參與了實(shí)會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，想通過(guò)社會(huì)實(shí)踐，找出自己的缺乏和差距所在。在2023年7月25日至8月15日期間，本人對(duì)山東省萊蕪市交通賓館在2023年上半年〔即2023、1、1-2023、6、30〕經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)展了較為具體的調(diào)查。調(diào)查過(guò)程中實(shí)行了資料調(diào)查、訪談等調(diào)查方式，先后對(duì)公司的根本狀況、肯定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況做出了較為具體的了解。一、公司概況山東省萊蕪市交通賓館是一集供給住宿、餐飲等效勞于一身的效勞型企業(yè)，該公司以為顧客供給住宿、餐飲為主，兼營(yíng)銷(xiāo)售百貨商品。公司設(shè)賓館、飯店、門(mén)市部、財(cái)務(wù)科、人力資源部、辦公室、后勤部、保衛(wèi)科等幾個(gè)職能部門(mén)。目前，公司共有各類(lèi)人員100多人，經(jīng)營(yíng)面積4000多平方米；5000多萬(wàn)元左右，750多萬(wàn)元左右。多年來(lái)，公司始終樂(lè)觀地提高效勞質(zhì)量，優(yōu)化企業(yè)會(huì)計(jì)制度，較少各項(xiàng)治理費(fèi)用，努力打造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以到達(dá)提高營(yíng)業(yè)額的目的。公司通過(guò)用真誠(chéng)的效勞留住客戶(hù)，始終堅(jiān)持真心實(shí)意為顧客效勞的經(jīng)營(yíng)理念，在本地區(qū)占有較高的市場(chǎng)份額，具有較高的市場(chǎng)影響力。本人為了爭(zhēng)論公司內(nèi)產(chǎn)生的治理費(fèi)用所占份額，對(duì)公司組織構(gòu)造3和在2023年上半年內(nèi)公司總營(yíng)業(yè)額和總治理費(fèi)用以及各部門(mén)的營(yíng)業(yè)額和治理費(fèi)用進(jìn)展了比較具體的調(diào)查。調(diào)查公司根本資料如下：〔一〕公司組織構(gòu)造〔二〕公司〔及其各部門(mén)〕在2023年上半年?duì)I業(yè)額和治理費(fèi)用資料：公司總營(yíng)業(yè)額2637萬(wàn)人民幣，其中治理費(fèi)用1003萬(wàn)人民幣。其中：1、效勞部賓館：營(yíng)業(yè)額1288萬(wàn)人民幣，治理費(fèi)用466萬(wàn)人民幣。〔工作人員21人〕飯店：營(yíng)業(yè)額1074萬(wàn)人民幣，治理費(fèi)用401萬(wàn)人民幣?！补ぷ魅藛T19人〕門(mén)市部：營(yíng)業(yè)額275萬(wàn)人民幣，治理35萬(wàn)人民幣?！?人〕2、財(cái)務(wù)科：營(yíng)業(yè)額為0，治理費(fèi)用22萬(wàn)人民幣?！补ぷ魅藛T6人〕總經(jīng)理賓館飯店辦公室效勞部后勤部保衛(wèi)科人力資源部財(cái)務(wù)科門(mén)市部43、人力資源部：營(yíng)業(yè)額為0，治理費(fèi)用15萬(wàn)人民幣。〔工作人員4人〕4、辦公室：營(yíng)業(yè)額為0，治理費(fèi)用為27萬(wàn)人民幣。〔工作人員7人〕5、后勤部：營(yíng)業(yè)額為0，治理費(fèi)用為19萬(wàn)人民幣。〔工作人員7人〕6、保衛(wèi)科：營(yíng)業(yè)額為0，治理費(fèi)用為18萬(wàn)人民幣。〔工作人員6人〕〔其中治理費(fèi)用包括各單位的治理人員的工資，固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備的購(gòu)置及折舊、修理費(fèi)等〕二、調(diào)查分析1、提出假設(shè)：該公司的各部門(mén)的治理費(fèi)用與其工作人員的多少呈正相關(guān)，而且治理費(fèi)用的多少與產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額的多少呈正相關(guān)關(guān)系。2、假設(shè)分析：因該公司屬于效勞業(yè)，治理費(fèi)用以各部門(mén)工作人員的薪酬為主，故治理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)與各部門(mén)工作人員的多少呈正相關(guān)關(guān)系。又由于產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額越多，本錢(qián)就越高，可能的期間費(fèi)用也就越多。3、假設(shè)驗(yàn)證：部門(mén)工程人力資源部保衛(wèi)科后勤部財(cái)務(wù)科辦公室門(mén)市部飯店賓館治理費(fèi)用工作人員所形成的折線圖如下：治理費(fèi)用工作人員4、假設(shè)說(shuō)明總體上來(lái)說(shuō)，對(duì)于治理費(fèi)用，與工作人員的數(shù)量呈正相關(guān)的關(guān)系，而由于各部門(mén)的具體狀況的不同，又產(chǎn)生了一些巨大的不同。對(duì)于產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額的門(mén)市部、飯店、賓館來(lái)說(shuō)，必定有本錢(qián)的存在，與之相對(duì)應(yīng)的治理費(fèi)用也就越多了；而對(duì)于不產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額的后勤部、人力資源部等部門(mén)，除計(jì)入治理費(fèi)用的薪酬與不行避開(kāi)的折舊、辦公用品外，又有超支的治理費(fèi)用。三、得出結(jié)論通過(guò)以上資料和本人對(duì)各部門(mén)治理費(fèi)用具體用途的分析，本人總結(jié)出了一些根本結(jié)論，而且就這些結(jié)論對(duì)企業(yè)治理者提出了相應(yīng)的建議?！惨弧掣窘Y(jié)論1、初始假設(shè)成立。即該公司的各部門(mén)的治理費(fèi)用與其工作人員的多少呈正相關(guān)，而且治理費(fèi)用的多少6關(guān)系。2、該公司各部門(mén)的治理費(fèi)用與該部門(mén)的職能有很大關(guān)系。從以上局部格外數(shù)據(jù)可以分析得出，辦公室、門(mén)市部雖然治理費(fèi)用很大，但所擁有的工作人員卻相對(duì)較少，從而呈現(xiàn)出與出事假設(shè)相反的現(xiàn)象，這與該部門(mén)的職能是分不開(kāi)的。3、該公司各部門(mén)的治理費(fèi)用除因不行避開(kāi)的因素〔如工作人員薪酬、折舊、辦公用品的購(gòu)置等，即約束性因素〕外，還產(chǎn)生了一局部額外的費(fèi)用，這局部費(fèi)用與治理者的決策等因素有關(guān)，是可以通過(guò)有效的治理避開(kāi)的〔即斟酌性因素〕?！捕?，本人對(duì)該企業(yè)提出以下建議。1、掌握斟酌性治理費(fèi)用從以上數(shù)據(jù)及分析，我們可以看出該公司各部門(mén)的治理費(fèi)用除因不行避開(kāi)的因素外，還產(chǎn)生了一局部額外的費(fèi)用，這局部費(fèi)用與治理者的決策等因素有關(guān)，是可以通過(guò)有效的治理避開(kāi)的〔即斟酌性因素〕，因此治理者應(yīng)當(dāng)努力掌握斟酌性治理費(fèi)用，從而提高利潤(rùn)。企業(yè)治理者可以實(shí)行制定費(fèi)用上限的方法來(lái)掌握，例如在每個(gè)部門(mén)的撥款過(guò)程中可以使用限額備用金制度〔〕，增加財(cái)務(wù)科為監(jiān)視方，對(duì)各部門(mén)資金的使用進(jìn)展監(jiān)視，從而提高資金的利用率；或者規(guī)定各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的每項(xiàng)支出都要進(jìn)展審批，以增加監(jiān)視掌握點(diǎn)。72、、創(chuàng)立時(shí)間較早、正處于進(jìn)展時(shí)期，公司運(yùn)作良好，可在完善企業(yè)費(fèi)用支出會(huì)計(jì)制度方面方面做出一系列革。例如公司可以在每一時(shí)期實(shí)行零基核算，即每一時(shí)期內(nèi)不依據(jù)以前時(shí)期內(nèi)所產(chǎn)生費(fèi)用制定上限，而是每一時(shí)期都從零的根底上核算，已使治理費(fèi)用到達(dá)最小的會(huì)計(jì)核算方法。3、建立治理者考評(píng)制度由于該公司為效勞業(yè)，所以公司應(yīng)當(dāng)更留意治理。因企業(yè)中治理者較多，我們建議該公司建立完善的治理者考評(píng)制度。對(duì)于每一時(shí)期的利潤(rùn)占營(yíng)業(yè)額的比例或者是否將治理費(fèi)用控制在要求范圍內(nèi)等方面都要做出統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)以提高治理者的業(yè)績(jī)，最大程度地削減費(fèi)用，提高利潤(rùn)，建立鼓勵(lì)和懲罰制度，以到達(dá)高效。小結(jié)：在一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況方面，治理者應(yīng)當(dāng)努力降低費(fèi)用以提高利潤(rùn)。我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對(duì)待產(chǎn)生費(fèi)用的根源，從而掌握費(fèi)用。治理費(fèi)用是期間費(fèi)用中格外重要的一個(gè)工程，對(duì)于斟酌性治理費(fèi)用，治理者應(yīng)當(dāng)努力削減以求得企業(yè)的長(zhǎng)期進(jìn)展。第3篇：費(fèi)用分析報(bào)告5月份總經(jīng)辦通過(guò)健全各項(xiàng)掌握費(fèi)用治理制度完善費(fèi)用開(kāi)支、物品材料使用臺(tái)帳依據(jù)人員崗位職責(zé)要求實(shí)行層層掌握分級(jí)把關(guān)準(zhǔn)時(shí)做好分項(xiàng)分月統(tǒng)計(jì)、比照分析各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支根本合理。在實(shí)行非生產(chǎn)用油掌握上實(shí)行分車(chē)定量限定時(shí)間的方式供給取得了較明顯的效果也把握了車(chē)輛用油的根本狀況為進(jìn)一步掌握費(fèi)用開(kāi)支積存了閱歷。一、治理費(fèi)用差異比照分析1、招待費(fèi)5月份發(fā)生54154元同比增加開(kāi)支11418元本年結(jié)余333944、9元。主要用于上級(jí)或業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)公司檢查指導(dǎo)機(jī)組中修招投標(biāo)、燃料治理、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)以及日常來(lái)訪接待。2、辦公用品費(fèi)5月份發(fā)生5159、5元同比增加開(kāi)支3758元本年結(jié)余39540、8元。3、印刷及紙張費(fèi)5份發(fā)生8726、49元同比削減開(kāi)支4735、91元本年結(jié)余60444、45元。4、小車(chē)修理費(fèi)5月份發(fā)生19805、2元同比增加開(kāi)支5035、19元本年結(jié)余197182、8元。5、養(yǎng)路費(fèi)5月份發(fā)生6300元同增加開(kāi)支804元。6、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)5月份發(fā)生9001元同比削減開(kāi)支13457元本年結(jié)余151881元。二、、住宅、手機(jī)三部分實(shí)行包干掌握使用辦公以部門(mén)為單位結(jié)算考核住宅、手機(jī)捆綁以個(gè)人結(jié)算考核。從上月執(zhí)行狀況來(lái)看總體較好有8個(gè)部門(mén)辦公未消滅超支結(jié)余費(fèi)用1135、17元但了發(fā)電部、副總室、計(jì)經(jīng)部、檢修部、燃料治理部、設(shè)管部等6個(gè)部門(mén)超支費(fèi)用2223、89元經(jīng)核實(shí)以上六個(gè)部門(mén)。手機(jī)、住宅實(shí)行了個(gè)人結(jié)算。三、非生產(chǎn)用油分析5月份我們對(duì)各部門(mén)領(lǐng)取非生產(chǎn)用油進(jìn)展掌握并跟蹤治理有較大效果。為進(jìn)一步加強(qiáng)治理特作出以下規(guī)定1、。2、內(nèi)部油票限當(dāng)月使用過(guò)期作廢。3、各加油點(diǎn)需在每月1日遇休息日順延下午1700前將收取的內(nèi)部油票到總經(jīng)部辦理結(jié)算手續(xù)。4、考慮到生產(chǎn)用油安全性在油庫(kù)加油實(shí)行限量供給小車(chē)含的士頭每次40公升/次客車(chē)100公升/次食堂100公升/次生產(chǎn)部門(mén)至多500公升/次。5、。6、各部門(mén)當(dāng)月未使用完的油票應(yīng)在下月2日前退還總經(jīng)部否則在下月領(lǐng)油時(shí)扣減等額油票。7、。8、柴油加油站未正式使用前發(fā)電部要認(rèn)真履行加油職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行以上4、5款規(guī)定。9、。篇二：治理費(fèi)用分析報(bào)告十一月份治理費(fèi)用分析報(bào)告為了合理掌握治理費(fèi)用，做好費(fèi)用預(yù)算，現(xiàn)將十一月份治理費(fèi)用作簡(jiǎn)要分析，匯報(bào)如下：十一月份治理費(fèi)用打算萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，較本月打算超支萬(wàn)元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)：全年費(fèi)用指標(biāo)萬(wàn)元，截止11月份已發(fā)生萬(wàn)元。本月打算萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，較月打算超支萬(wàn)元，較年打算超支萬(wàn)元。超支緣由：1、11月進(jìn)展設(shè)備檢修，往來(lái)業(yè)務(wù)及外來(lái)人員較多。2、各項(xiàng)檢查評(píng)比、消防演習(xí)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察工作較為頻繁。3、局部其它費(fèi)用沖抵，納入業(yè)務(wù)招待費(fèi)用。建議：1、嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、超規(guī)格的現(xiàn)象應(yīng)予以杜絕。2、提高對(duì)削減公款招待的生疏，盡量削減不必要的宴請(qǐng)招待。3、另外應(yīng)避開(kāi)其他沖抵費(fèi)用列入業(yè)務(wù)招待費(fèi)工程。差旅費(fèi)：全年費(fèi)用指標(biāo)9萬(wàn)元，截止11月份已發(fā)生萬(wàn)元。本月打算1萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，較月計(jì)劃節(jié)約萬(wàn)元，較年費(fèi)用打算剩余萬(wàn)元。分析：差旅費(fèi)相應(yīng)掌握較好，無(wú)超支現(xiàn)象。建議：1、能夠以溝通解決的事宜，盡量擔(dān)憂排出差。2、必需出差解決的事宜，盡量削減出差人員。3、出差前應(yīng)安排好日程，盡力縮短出差時(shí)間及行程。辦公費(fèi)：全年費(fèi)用指標(biāo)3萬(wàn)元，截止11月份已發(fā)生萬(wàn)元。本月打算1萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生3萬(wàn)元〔其中制作安全制度牌萬(wàn)元，列入警務(wù)消防費(fèi)用〕，剔除萬(wàn)元，辦公費(fèi)用實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，較月打算超支萬(wàn)元，較年打算超支萬(wàn)元。超支緣由：今年以來(lái)，依據(jù)安全工作要求，安全制度不斷完善、升級(jí)，安全制度制作、安全宣傳內(nèi)容制作較多，僅不銹鋼材料制度牌和廠內(nèi)大型安全警示牌制作就達(dá)1萬(wàn)余元。建議：加強(qiáng)對(duì)全廠安全制度及設(shè)施的合理規(guī)劃，避開(kāi)不必要的開(kāi)支。連續(xù)大力提倡辦公節(jié)省風(fēng)氣，合理掌握辦公用品領(lǐng)取。車(chē)輛治理費(fèi)〔油費(fèi)、修理費(fèi)〕：全年費(fèi)用指標(biāo)22萬(wàn)元，截止11月份已發(fā)生萬(wàn)元。本月打算萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，較月打算超支萬(wàn)元，年費(fèi)用打算剩余萬(wàn)元。超支緣由:1、2023年6月份以來(lái)，我廠增車(chē)輛2臺(tái)，均無(wú)費(fèi)用打算。2、豫qb0157歸屬我廠后因多處故障進(jìn)展大修。3、燃油價(jià)格大幅上漲等導(dǎo)致費(fèi)用超支。建議：全部車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理和保養(yǎng)，適當(dāng)削減不必要的保養(yǎng)。通訊費(fèi)：全年費(fèi)用指標(biāo)5萬(wàn)元，截止11月份已發(fā)生萬(wàn)元。11月實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元。分析：2023年通訊費(fèi)用根本在可控范圍，由于增班子成員暫無(wú)通訊費(fèi)用，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用略微超支。建議：1、增加2023年班子成員通訊費(fèi)用。2、廠內(nèi)部事務(wù)盡量使用內(nèi)線，削減手機(jī)通話。通過(guò)以上分析，由于2023年初公司下達(dá)治理費(fèi)用較少，導(dǎo)致局部費(fèi)用略微超支，建議明年治理費(fèi)用預(yù)算酌情增加。辦公室2023年12月6日篇三：行政費(fèi)用分析報(bào)告000000控股集團(tuán)行政費(fèi)用分析報(bào)告一、根本狀況：集團(tuán)行政費(fèi)用包括固定費(fèi)用和不固定費(fèi)用兩局部，固定費(fèi)用主要指：房屋租賃費(fèi)〔辦公樓及員工宿舍〕、光纖通訊費(fèi)、物管水電費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用、辦公用品及耗材費(fèi)、植物租賃費(fèi)、飲用水、員工餐費(fèi)補(bǔ)貼等常規(guī)及可預(yù)見(jiàn)性的費(fèi)用，固定費(fèi)用支出是行政部費(fèi)用管控的重點(diǎn)局部；不固定費(fèi)用是依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展的需要臨時(shí)性產(chǎn)生的接待費(fèi)、煙酒選購(gòu)費(fèi)、機(jī)票費(fèi)及辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)的選購(gòu)等不行預(yù)見(jiàn)性的費(fèi)用，不固定費(fèi)用一般不行控。本分析報(bào)告僅對(duì)集團(tuán)機(jī)關(guān)2023年度下半年至2023年度上半年期間行政費(fèi)用支出狀況比照分析。二、集團(tuán)2023年上半年不固定費(fèi)用：1三、集團(tuán)上半年固定費(fèi)用：集團(tuán)上半年固定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表：21、2023年下半年及2023上半年費(fèi)用比照?qǐng)D及分析3從2023年下半年及2023年上半年行政費(fèi)用分析來(lái)看，集團(tuán)總部搬遷到重慶后，固定費(fèi)用有所增加，主要表現(xiàn)在：〔1〕、房屋租賃費(fèi)占絕大局部，每月費(fèi)用為元?！?〕、每月物業(yè)治理及水電費(fèi)用為元；〔3〕、2023年集團(tuán)增三輛車(chē)且均為大排量〔000000、000000、000000〕除000000費(fèi)用較低外，其余車(chē)輛月均費(fèi)用元，且集團(tuán)總部搬遷后，車(chē)輛來(lái)回0000及各公司頻率