某公司財務(wù)付款管理辦法

1**財務(wù)付款管理方法〔試行〕目錄第一章總那么...............................................3〔一〕付款審批時間.........................................3〔二〕付款時間及報銷時限...................................4第二章付款審批程序......................................5第三章付款審批依據(jù).......................................9伏第四謹(jǐn)章稅審勵核霧要點邁..晶..嘗..聲..娛..能..可..蝴..唉..源..觀..以..鉆..禽.比.儀..娘..蠢..求..穩(wěn)..刺..想..廈.領(lǐng)11是第五銜章翼付款我金訂額笛..釘..乘..厲..膊..鉛..持..錯..這..喊..鎖..碗..釋..橡..怨.訓(xùn)..魯..浮..蟲..翼..搬..腦.僑.彼.粒11敲第六丟章吉付款提資誰料要蘆求初..例..暢..逗..賣..糠..喚..券..盤..仿..僵..存..蕉..密..技.級.贊..揮..酒..叔.哀.令.居1據(jù)3眠(一星)沃工程跌付款欠資料假設(shè)要鋸求徑..虧..澇..海..翻..儀..烤..漫..凝..擺.芬..難.陳..到..丟..亮.妨.蒜..仙.詢..虜13乒(二箱)灣其他習(xí)合同孔付什款資仗料要點求孩..年..兄..曲..裳..匹..寺.獵..聽..撓..嚇..描.灶..翻..渡.叨..印..感..右穿.葵1女3夕(三己)燕費用泰報吧銷占付鋤款資互料要榮求紡..耍..拼..魚..估..邁..診..綢..飄..牛..易..塞..燭..黨.腫..似..泰..柔芝.飛1漢4婆1、彼發(fā)悼票朵要獄求堅..盈..宗..晃..玩..罵..拍..霜..浙..屬..便..短..巖..亡..閃..悉.盆..鍵燃.輛.奪..垮..督..似..螺瘋.速1掌3炮1.徐1奸不合玩格慚發(fā)票脹圖解馳..讓..眨..五..敗..臉.悲..的..車..夜..漏..圍.尺..物..印.穴.數(shù).義..政..尿..柱..督誼.壟1弟5絞2、愚費用伸報銷爸單涉填寫蝴要求最..嘩..屬..借..傘..穿..撒..膚..貢..仗..脊..炕..異.到..選..礦..逮..垮..頸.俊1杠7緣3、刪票據(jù)康粘尖貼具要求梯..恭..謝..伸..偏..私..歉..臉..勢..頓..太..恢.文.羊..銷..診..酬..樓.撿.狂..筒..芝..費..左.讀19磁3.之1蒼發(fā)票沫票據(jù)窗粘債貼步拘驟圖浮解撥..帖..趁..熊..紫..駐..敗..圍..葉..音..離..堡.釋.飲..瓶..狀..蠻..落.錦..次.質(zhì)20掘3.帖2謙票據(jù)陷錯氏誤粘錄貼范漫例役..搞..銜..聞..撇..毅..如..駱..位..址..監(jiān)..次.婦.債..式..福..倉.蔬..懼..嶄..猶..遲.航24憲第七紅章茅付款岡方揭式陣..選..捧..暖..膀..煤..殺..屠..臟..報..站..露..級..悼..應(yīng).治..也..杜..瘋..厭..望..拌..巧饅2跑8目錄形第八東章燈付款冊控潮制機(jī)..損..吧..舞..隆.耐..難..榜..視..陣..訴..役..澇..顛..吳..保.蔬..遵..仍..協(xié).畏..狂..皮..鄰..集練29舟第九岸章止付盆款尖紀(jì)律恨..女..觸..屑..占..首..忠..冶..他..牛..堤..幼..聲..員..妄.蠅..稼..擺..午.序..昂..民..例..閉.攪30號第十街章嚼附寸那么攪..抄..捎..果..懷..市..再..誦..散..少..編..吃..撥..緣..謹(jǐn)..垃..世..士.喇..特..疲..高.以..另..賺..只.遣3替1聽第十銅一蓄章禁附屢件蝕..捕..晴..聯(lián)..槳..傾..桃..鴨..色..患..眼..浸..否..走..撤..腰..跨..殃.傻..船..坊.口..召..教..步.柿31戚附件慶1己、砌“求資金基預(yù)算緒方案沃申請譯表〔糾月度籃〕昌〞河模版放..報..請..家..方.稅..裙..少..旁..特..指.吳31貪附件距2坑、齒“拜付款寄審批曲表倡〞葡模版弓..專..務(wù).攔.槍..漸..碌..休..仰.店..陡..劈.蝶..灑硬..英..能.雙..今..敞..薄32證附件冶3香、角“紡辦執(zhí)公設(shè)

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劃申孤請資祝金，巷提交喝“頃資金灶預(yù)算饅方案躲申請迷表晝〞逢報總毯經(jīng)理只審批支，并瞎報集險團(tuán)財朝務(wù)管杯理中種心申判請資闖金，登申請團(tuán)資金斃到帳努前方眼可付趣款〔泉特殊病緊急拾情況稿除外程〕；退〔順?biāo)娜稹撤鸸娟爟?nèi)部畫資金丟調(diào)拔揉付款威程序狀：謹(jǐn)1、徒申請跟人填太寫賤付款染申請者單；吼對于編需事駝前審袍批方善可辦污理的府業(yè)務(wù)蒜那么需轉(zhuǎn)先按鎖業(yè)務(wù)差種類氣填寫球?qū)徟繂螄槨簿邤Ⅲw詳明見第宴三章趕審批惜依據(jù)歌〔六沸〕〕齊2、紹部門狠經(jīng)理慢審核及簽字機(jī)；愿3、竄財務(wù)妻部審擴(kuò)核簽趕字；定4、顛交總革經(jīng)理秀審批界簽字任；究5、定交出歌納按姨規(guī)定脂付款瞎；笑〔熔五示〕其臘他臨針時性盆付款芬程序慎：磁〔餡特殊尸緊急者突發(fā)叨情況懸〕怖1、含申請窗人填蒼寫付備款申毀請掉單及菜粘貼姻原始得憑證孕及票巧據(jù)用；絞2、睡部門瓣經(jīng)理使審核刪簽字側(cè)；遙3、忌財務(wù)雅部審者核簽世字；令4、陽交總蜓經(jīng)理辯審批看簽字鏈；輛5、治交出秧納按括規(guī)定級付款愉；邀6、咸如為勺大額劉付款冰〔金秤額1沈00齒00隸以上蘿〕申啞請人古需困補(bǔ)叔報計鋸劃申報請資綠金，阿提交證“碗資金皇預(yù)算櫻方案體申請匠表瞞〞炸報總食經(jīng)理磚審批旬，并瓜報集營團(tuán)財儲務(wù)管麻理中序心補(bǔ)新申請活資金巖；聚第救九依條第社保違費冊及稅侵費付析款程冶序：虜〔韻六負(fù)〕艇特殊剝業(yè)務(wù)才付款奮程序案:〔切指冠無法浙按財列務(wù)規(guī)茂定辦醬理經(jīng)食公司奶領(lǐng)導(dǎo)贏特批鼓方可挺處理畝的業(yè)悔務(wù)〕令1、乓申請陵人聽根據(jù)駐業(yè)務(wù)鵝特殊鄙性提絮供間原始穴憑證壯及票巖據(jù)并撈填寫男“孫業(yè)務(wù)沸處理莖申請消單逃〞嘴〔詳喊見地附表期4〕網(wǎng)2、鋸交絡(luò)部門幅經(jīng)理觀審核糧簽字恢；散3控、笨交總獲經(jīng)理插審批罩簽字拳；柴4、昏申請頓人填破寫付據(jù)款申蚊請斤單及逆粘貼援原始騙憑證陳及票租據(jù)己；遼并提戀供經(jīng)鵲審批潮的覺“蹈業(yè)務(wù)別處理鼻申請甘單裂〞戚〔詳腹見附早表4脆〕川5、詳交陡部門宮經(jīng)理襪審核呆簽字術(shù)；瞎6香、亡交約財務(wù)幫部審春核簽枕字；叮7得、喂交總喪經(jīng)理悄審批滔簽字鴿8籮、片交出富納按已規(guī)定緒付款哲；汗6、譽(yù)如為梳大額艦付款皇〔金猾額1蒼00駁00開以上純〕申愚請人雄需補(bǔ)斬報計熊劃申劣請資埋金，庫提交憤“冬資金沖預(yù)算莫方案裁申請般表型〞襯報總魔經(jīng)理者審批山，并塘報集是團(tuán)財刻務(wù)管卷理中碗心補(bǔ)怪申請朱資金漢；板第九解條處社保王費及秧稅費幅付款栽程序王：服1、機(jī)申請拋人填摸寫付栗款申泄請山單；錢對于吩需事啞前審兵批方塊可辦社理的鉆業(yè)務(wù)綁那么需根先按偏業(yè)務(wù)剪種類敞填寫順審批倆單正〔具運(yùn)體詳稼見第肉三章兼審批紅依據(jù)斷〔六割〕〕決2、喉部門標(biāo)經(jīng)理灶審核乳簽字臥；嫩3、冠財務(wù)籃部審詞核簽只字；突4、唇交總褲經(jīng)理寒審批召簽字孩；起5、施交出卵納按怎規(guī)定題付款默；臭付款壩審批廊依據(jù)哭第十嶄條繡財務(wù)周付款辨審批墊依據(jù)杜是：拔〔一疾〕傳我方逃與對下方簽絲署的今經(jīng)濟(jì)筋合同自〔越簽訂灰合同嗽的探含原輛合同夫、補(bǔ)矛充合唉同、造技術(shù)敬效勞陽合同箏、租婦房合治同、兔購銷襯合同桿及否變更慢協(xié)議展等巴〕；或〔二悶〕莖確認(rèn)街合同糧已生版效并桿正在礙執(zhí)行索中；況〔三屆〕孕對方飛已按唉簽署暴的合奮同履揉行了部相應(yīng)妹的合盤同義而務(wù)；說〔四蘋〕蒼我方錦對口握經(jīng)辦李部門嘉確認(rèn)花到達(dá)扛合同廉約定搖的付新款節(jié)游點及哲質(zhì)量逮等要雀求；緒〔五消〕缸對方殼提供奴的發(fā)偽票或垮相關(guān)僻票據(jù)虧真實渾、準(zhǔn)浪確、司合法籌、合長規(guī)、抄有效化〔什發(fā)票音要求喪詳見性第六硬章轟付款誠提交掘資料訴要求蛇〕勵；秋〔績六〕控其他蜘相關(guān)泰附件求是否針齊全吵、程直序及啄填寫雪是否腿完整坑〔詳?shù)V見?！敖q公司論借款隸、補(bǔ)就貼及踏費用設(shè)報銷筋管理例方法便〞價〕遵；果需提蓄交的庸附件焦根據(jù)納付款制種類沾主要義有祝：租1毯、辦辰公用炊品費寺、錢低值骨易耗罰品蚊費及袖材料餅費敞需附買經(jīng)審遭批的翁“什辦公重設(shè)備師及用爛品交采購雖申請志單交〞切方可逮報銷接；胞2、玻固定憶資產(chǎn)鳴費需鞏附經(jīng)次審批滔的暢“玉辦公駕設(shè)備畢及用或品炕采購仙申請另單蘇〞扇、驕“炭固定遲資產(chǎn)聞\低上值易母耗品梨領(lǐng)用魚申請我單之〞擇方可怠報銷矩，凡口發(fā)票蓋內(nèi)容就為已“桿一批私〞率的需注提供捉銷售翻方出旋具的壺銷售釣清單旱，并痰加蓋完銷售裕單位烈發(fā)票拿專用琴章；聰〔固兇定資工產(chǎn)指關(guān)單位且價值寬在2郊00且0元筑以上宰，使旦用年潮限在吳2最年以好上的逃資產(chǎn)拍〕血3、魄差旅犯費需觸附經(jīng)雙審批分的芒“遇出差呀申請之單拳〞包方可勵報銷么；曲4、鏈車輛聚維修居費需濤附經(jīng)好審批玩的底“蹦車輛夸維修結(jié)申請堡單怪〞重方可連報銷似，涉帥及多恐項維掌修特工程功的還滋需提終供維過修單問位出脊具的驢“織車輛鏟維修姿清護(hù)單騾〞柿并加挽蓋發(fā)籃票專偵用章霞；霞5奶、式車輛表油料逆費嘆需附念經(jīng)審站核的價“響用車而申請御單叨〞齒“陳車輛冶使用攀及行撫程記營錄表祥〞玉及迫“直車輛祥加油姜記錄牲簿沙〞香方可頓報銷棍。赴5、腿業(yè)務(wù)密招待牛費需價附經(jīng)埋審批唐的樣“完業(yè)務(wù)尾招待之費申間請單黃〞愛方可壩報銷頸；拖6、駱采購衣借款俗需附以經(jīng)審寸批的坐墾“遠(yuǎn)辦公躺設(shè)備如及用議品采霉購申射請單案〞懇及乎“析借款層單煎〞屯方可單辦理棋；細(xì)7、躬出差儀借款論需附允經(jīng)審宵批的廳“踢出差托申請刷單控〞貢及生“摔借款液單羞〞適方可傻辦理擴(kuò)；姻8、債備用巧金借保款需賣附經(jīng)訊審批摘的滋“殲借款醬單綠〞菜方可伶并按佩公司挎?zhèn)溆脦Ы鸸芰侠硪?guī)賽定辦專理；峽9、鄰工資鳳及福玻利費貴發(fā)放徑需附恒經(jīng)審滲批的跪“懂考勤程統(tǒng)計壽表欠〞秋及永“取**置月工匙資表丈〞咸方可補(bǔ)辦理折；血10靠、肝社保電費付盈款剖稅金趁付款徹需附尼經(jīng)審鹽批的熊精“絕付款達(dá)申請泄單洋〞撿及顫“華相關(guān)掀的繳隔稅依戒據(jù)明索細(xì)揮〞拆方可拘辦理抖；活11拴、默稅費敵付款省需附終經(jīng)審豆批的壞鼠“鵝付款位申請扣單究〞利及捷“死相關(guān)右的繳減稅依弟據(jù)或泰明細(xì)脆〞井方可箭辦理起；土12糟、床公司探內(nèi)部針資金承調(diào)拔刊付款陷需附嗚經(jīng)審久批的釣此“偏付款系申請斤單愛〞亦及堅“塔相關(guān)蓮依據(jù)做〞下方可賽辦理礙；虧13櫻、哥其他隔臨時字性付費款誦需附遇經(jīng)審閉批的報屢“液付款丘申請瞧單業(yè)〞讀及舊“政相關(guān)委依據(jù)種〞之方可辛辦理徒〔維其他鐘臨時庭性付較款指院緊急卸的突溉發(fā)性強(qiáng)事務(wù)奮付款禍〕踩；川14雷、己特殊截業(yè)務(wù)秧付款缺需附筐經(jīng)審為批的觀“域業(yè)務(wù)矩處理夾申請事單享〞肅方可魯報銷績；嘴〔七辰〕迫符合倆經(jīng)審膨批范死圍內(nèi)找的愉付款盯業(yè)務(wù)他，審簡批范妙圍外樣的付迷款業(yè)竟務(wù)一兇律退鞋回申調(diào)請人針，冷并要屑求多經(jīng)辦離人抬補(bǔ)齊爪相關(guān)丈審批萄手續(xù)浴前方俯可辦俗理；腿審核藏要升點門第十暖一脊條貼財掙務(wù)付接款審握核要顆點是箏：姨〔一政〕棒所提體交資榴料是懶否齊唯全攔、嘆真實睬，搭相關(guān)寧附件溜是否淺完整基并經(jīng)梨審批駕；摸〔二岸〕啟所提留交資好料是炒否合橡法、誘合規(guī)廳；飯〔三甜〕催所提販交資造料填狗寫是北否規(guī)減范、差完整掃，筐付款且金額么填寫課是否饑真實甲、準(zhǔn)風(fēng)確、狂合理犬；嗽〔四代〕柿所提騰交曠票據(jù)蹦粘貼案是否源標(biāo)準(zhǔn)靜；燙〔五掙〕慌是否慰符合幣“把借款上、補(bǔ)釋貼及科費用占報銷氏管理僅方法享〞叮規(guī)定芳的標(biāo)犧準(zhǔn)；敗〔六醉〕是荒否符叉合合釀同約紐定的手付款臥要求遷或規(guī)蔬定的番標(biāo)準(zhǔn)榨；基〔七權(quán)〕僅是否桐符合背審批仙程序挨且審涼批人守?zé)o異鑄議療；披〔八杯〕申折請人雙、滴審批村人卸權(quán)限鑼是否憲符合矛公司武規(guī)定犬；印〔九唇〕佩所需華資金蔑是否捉已報晉方案辣并經(jīng)脈審批世；稱〔楚十稈〕經(jīng)罪審批面的資桐金計牌劃是飛否已走到帳銅；饒〔惑十一艱〕法組律、竿法規(guī)扭規(guī)定竄的其蜻他要百求硬；吊付款腹金額超第福十二末條養(yǎng)各類滾工程蚊付款敲由以外下各密項構(gòu)錯成，誰經(jīng)計意算合胖并后旁確定厭實際動付款胃金額騾：見〔一脫〕王應(yīng)付血工程嗎價款關(guān)：合焦同中豈有規(guī)屋定付襖款節(jié)羊點的熔，工殼程進(jìn)敞度應(yīng)防到達(dá)胡付款飛節(jié)點美，根知據(jù)節(jié)薯點內(nèi)者的完殲工量燥、付岡款比少例計癢算應(yīng)尋付工啞程款佳。合循同中繭未規(guī)救定付宣款節(jié)腸點的珠，應(yīng)纖按合占同約栗定的湊單價哪、實業(yè)際完易工量乎、付樣款比精例計恨算本停次應(yīng)具付工菊程款孔；與〔二臭〕起應(yīng)付弄補(bǔ)償矛款項它：根水據(jù)合鼓同約致定或滔法律敘判定螺我方件需支搶付的據(jù)補(bǔ)償撐或賠榮償對知方的避款項腦；聰〔三忘〕組應(yīng)獎束款項逢：根糖據(jù)合塔同事可先約可定的露條件穗，按萌照對觀方實住際執(zhí)之行合霧同的橋結(jié)果勺，經(jīng)浪雙方投認(rèn)定龜?shù)膽?yīng)辟獎勵饒給對啊方的公款項裁；筐〔四邁〕扎應(yīng)罰搖款項儉：根奪據(jù)合糾同約幼定，態(tài)對方酒未能莖到達(dá)毀合同準(zhǔn)約定炒效果回，我駱方對皆對方通的處誘罰款搏項，爬如工檔期延皂誤罰銜款，凈平安殊文明蜜施工扒未達(dá)圈標(biāo)罰發(fā)款等梅；差〔五團(tuán)〕鈴應(yīng)扣讓款項漂：所恨有扣笑款均飯須對部方簽?zāi)圩稚w騾章確寧認(rèn)。換包括踩如下桿幾部危分：擴(kuò)1.副突我方令代墊銷的應(yīng)蕉由施顧工方堤承當(dāng)僅的有筆關(guān)費府用，暑如施湖工用嘩水、視電費靈用等夜；匯2.敵燕根據(jù)脈對方否實際甜完成掌的工肚作量詠，不頸應(yīng)支形付或傾應(yīng)從帖合同務(wù)價款辱中扣臭除壽款項揪；滑3.質(zhì)凝應(yīng)扣悄工程賊支援盈款；石4.決溉其他蹦我方到認(rèn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