節(jié)能新型材料有限公司采購管理手冊

年4月19日節(jié)能新型材料有限公司采購管理手冊文檔僅供參考福建中節(jié)能新型材料有限公司FUJIANCECEPNEWMATERIALCO.LTD采購管理手冊二O一五年三月采購管理手冊編制:______________審核:______________批準(zhǔn):______________管理事項(xiàng)4物資采購管理4.1采購計(jì)劃管理4.1.1計(jì)劃內(nèi)采購4.1.1.1確認(rèn)物料需求4.1.1.2制定采購計(jì)劃4.1.1.3編制采購預(yù)算4.1.1.4確定采購方式4.1.3計(jì)劃外采購4.1.3.1計(jì)劃外采購申請4.1.3.2預(yù)算追加4.1.3.3采購批準(zhǔn)4.2供應(yīng)商選擇4.2.1供應(yīng)商選擇評審4.2.2供應(yīng)商績效管理4.2.3供應(yīng)商招標(biāo)評審管理4.2.4詢價(jià)議價(jià)管理4.3采購合同管理4.3.1采購合同簽訂評審4.4.1.1合同擬定4.4.1.2與供應(yīng)商談判4.4.1.3確定合同條款4.4.1.4相關(guān)部門評審4.4.1.5合同會(huì)簽4.4采購過程控制管理4.4.1采購訂單編制4.4.1.1采購訂單編制4.4.1.2采購訂單審核4.4.1.3采購訂單簽訂4.4.2采購預(yù)算編制4.4.3采購執(zhí)行控制4.4.3.1采購訂單跟蹤4.4.3.2采購進(jìn)度異常報(bào)告4.4.4物資驗(yàn)收入庫4.4.4.1驗(yàn)收保準(zhǔn)制定4.4.4.2入庫前檢查檢驗(yàn)4.4.4.3物資入庫手續(xù)辦理4.4.5采購?fù)素浌芾?.4.5.1退貨條件確認(rèn)4.4.5.2不合格品標(biāo)識(shí)4.4.5.3與供應(yīng)商協(xié)調(diào)4.4.5.4所退貨物回收及扣款管理4.4.6定期貨款結(jié)算4.4.6.1相關(guān)單據(jù)確認(rèn)(送貨單、入庫單、采購訂單)4.4.6.2貨款支付目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK一、物資采購管理概述 8HYPERLINK二、工作模塊 9HYPERLINK2.1采購計(jì)劃管理 9HYPERLINK2.2供應(yīng)商管理 9HYPERLINK2.3采購合同管理 10HYPERLINK2.4采購過程控制管理 10HYPERLINK三、部門組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé) 11HYPERLINK四、流程及流程說明 15HYPERLINK4.1采購計(jì)劃管理流程 15HYPERLINK4.1.1采購計(jì)劃管理流程 15HYPERLINK4.1.1.1流程目標(biāo) 16HYPERLINK4.1.1.2流程輸入條件 16HYPERLINK4.1.1.3流程輸出成果 16HYPERLINK4.1.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 16HYPERLINK4.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述 16HYPERLINK4.1.2采購計(jì)劃編制流程 18HYPERLINK4.1.2.1流程目標(biāo) 18HYPERLINK4.1.2.2流程輸入條件 19HYPERLINK4.1.2.3流程輸出成果 19HYPERLINK4.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 19HYPERLINK4.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述 19HYPERLINK4.1.3月度采購計(jì)劃編制流程 22HYPERLINK4.1.3.1流程目標(biāo) 22HYPERLINK4.1.3.2流程輸入條件 23HYPERLINK4.1.3.3流程輸出成果 23HYPERLINK4.1.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 23HYPERLINK4.1.3.5流程環(huán)節(jié)描述 23HYPERLINK4.1.4計(jì)劃外采購流程 26HYPERLINK4.1.4.1流程目標(biāo) 26HYPERLINK4.1.4.2流程輸入條件 27HYPERLINK4.1.4.3流程輸出成果 27HYPERLINK4.1.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 27HYPERLINK4.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述 27HYPERLINK4.2供應(yīng)商管理流程 30HYPERLINK4.2.1供應(yīng)商選擇評審流程 30HYPERLINK4.2.1.1流程目標(biāo) 30HYPERLINK4.2.1.2流程輸入條件 31HYPERLINK4.2.1.3流程輸出成果 31HYPERLINK4.2.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 31HYPERLINK4.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述 31HYPERLINK4.2.2供應(yīng)商績效管理流程 34HYPERLINK4.2.2.1流程目標(biāo) 34HYPERLINK4.2.2.2流程輸入條件 35HYPERLINK4.2.2.3流程輸出成果 35HYPERLINK4.2.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 35HYPERLINK4.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述 35HYPERLINK4.2.3招標(biāo)評審管理流程 38HYPERLINK4.2.4.1流程目標(biāo) 38HYPERLINK4.2.3.2流程輸入條件 39HYPERLINK4.2.3.3流程輸出成果 39HYPERLINK4.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 39HYPERLINK4.2.3.5流程環(huán)節(jié)描述 39HYPERLINK4.2.4詢價(jià)議價(jià)管理流程 42HYPERLINK4.2.4.1流程目標(biāo) 42HYPERLINK4.2.4.2流程輸入條件 43HYPERLINK4.2.4.3流程輸出成果 43HYPERLINK4.2.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 43HYPERLINK4.2.4.5流程環(huán)節(jié)描述 43HYPERLINK4.3采購合同管理流程 46HYPERLINK4.3.1采購合同管理流程 46HYPERLINK4.3.1.1流程目標(biāo) 46HYPERLINK4.3.1.2流程輸入條件 47HYPERLINK4.3.1.3流程輸出成果 47HYPERLINK4.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 47HYPERLINK4.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述 47HYPERLINK4.3.2采購合同評審流程 49HYPERLINK4.3.2.1流程目標(biāo) 49HYPERLINK4.3.2.2流程輸入條件 50HYPERLINK4.3.2.3流程輸出成果 50HYPERLINK4.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 50HYPERLINK4.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述 50HYPERLINK4.4采購過程控制流程 53HYPERLINK4.4.1采購過程控制流程 53HYPERLINK4.4.1.1流程目標(biāo) 53HYPERLINK4.4.1.2流程輸入條件 54HYPERLINK4.4.1.3流程輸出成果 54HYPERLINK4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 54HYPERLINK4.4.1.5流程環(huán)節(jié)描述 54HYPERLINK4.4.2采購付款流程 57HYPERLINK4.4.2.1流程目標(biāo) 57HYPERLINK4.4.2.2流程輸入條件 58HYPERLINK4.4.2.3流程輸出成果 58HYPERLINK4.4.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 58HYPERLINK4.4.2.5流程環(huán)節(jié)描述 58HYPERLINK五、附件 61HYPERLINK5.1采購管理表單 61HYPERLINK5.2采購管理制度 61一、物資采購管理概述采購是企業(yè)為了完成生產(chǎn)和銷售計(jì)劃,確保可靠質(zhì)量的前提下,從適當(dāng)?shù)墓?yīng)廠商,以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格,適當(dāng)?shù)馁徣氡仨殧?shù)量的物品或服務(wù)的一切管理活動(dòng)。福建公司采購管理包括:采購計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、采購合同管理、采購過程控制管理。二、工作模塊2.1采購計(jì)劃管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.1.1采購計(jì)劃管理采購需求表采購供應(yīng)部/主任采購計(jì)劃2.1.2計(jì)劃外采購計(jì)劃外采購需求表采購供應(yīng)部/主任計(jì)劃外采購計(jì)劃2.2供應(yīng)商管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.2.1供應(yīng)商選擇供應(yīng)商調(diào)查表采購供應(yīng)部主任/采購員合格供應(yīng)商目錄2.2.2供應(yīng)商考核來料不良退庫單,不合格物料統(tǒng)計(jì)表采購供應(yīng)部主任/采購員季度考評報(bào)告、考核評分表2.2.3招標(biāo)評審招標(biāo)文件采購供應(yīng)部主任/采購員中標(biāo)通知書2.2.4詢價(jià)議價(jià)詢價(jià)單采購供應(yīng)部/采購員詢價(jià)議價(jià)單2.3采購合同管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.3.1合同評審采購合同文本采購供應(yīng)部/主任采購合同2.3.2合同簽訂請購單采購供應(yīng)部/主任采購合同2.4采購過程控制管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.4.1采購訂單編制采購需求申請采購供應(yīng)部/采購員采購計(jì)劃2.4.2采購預(yù)算編制采購計(jì)劃采購供應(yīng)部/采購員采購預(yù)算2.4.3采購執(zhí)行控制采購合同、采購預(yù)算采購供應(yīng)部/采購員2.4.4物資驗(yàn)收入庫采購訂單采購供應(yīng)部采購員/倉管員入庫單、驗(yàn)收單2.4.5采購?fù)素浌芾硖幚碣|(zhì)量驗(yàn)收單采購供應(yīng)部主任/采購員退庫單2.4.6采購定期結(jié)算入庫單采購供應(yīng)部采購員/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)付款憑證三、部門組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)一、基本信息部門名稱采購供應(yīng)部部門負(fù)責(zé)人崗位主任部門編號(hào)直接上級崗位分管副總二、部門使命在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,組織完成公司生產(chǎn)所需原燃材料、五金電料等主要物資的采購及入庫等環(huán)節(jié)的工作,合理組織采購,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行。三、部門崗位設(shè)置副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購員部門主任(統(tǒng)計(jì))內(nèi)勤管理員過磅員四、部門職責(zé)與工作內(nèi)容序號(hào)職責(zé)工作內(nèi)容1采購計(jì)劃編制1)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃,制訂本部門的工作計(jì)劃和管理目標(biāo),合理編制原燃材料、零備件采購計(jì)劃。2)對采購資金計(jì)劃及時(shí)提出預(yù)算申報(bào)。3)負(fù)責(zé)所采購項(xiàng)目的目標(biāo)成本控制管理,降低采購成本,實(shí)現(xiàn)公司整體效益。2采購管理1)采購計(jì)劃確定后,選擇和設(shè)定合理的采購方式。2)負(fù)責(zé)物資采購的實(shí)施,包括采購信息的發(fā)出、供方進(jìn)貨質(zhì)量、數(shù)量、交貨期的控制與異常處理。3)采購前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。4)負(fù)責(zé)實(shí)施定額發(fā)料與按計(jì)劃發(fā)放物資及設(shè)備備件。5)負(fù)責(zé)物資供應(yīng)跟蹤與監(jiān)控管理服務(wù),包括采購物資的質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收入庫。6)負(fù)責(zé)公司庫存物資的管理,包括儲(chǔ)存環(huán)境、庫存周期、出入控制的管理。7)按公司招標(biāo)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)組織大宗原燃材料的招標(biāo)評標(biāo)工作。3采購信息及供應(yīng)商管理1)負(fù)責(zé)組織對物資市場信息的搜集和分析,調(diào)配研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律,及時(shí)更新物資市場數(shù)據(jù)庫。2)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的檔案建立、分類管理以及供應(yīng)商信息的及時(shí)更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3)對主要供應(yīng)商進(jìn)行等級、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評估。4)處理與協(xié)調(diào)供應(yīng)商之間的關(guān)系。5)建立健全物資采購網(wǎng)絡(luò)和集中采購平臺(tái)。6)收集和應(yīng)用政府部門的相關(guān)建材市場信息,了解政策變化。4采購合同管理1)負(fù)責(zé)組織擬定采購合同,組織相關(guān)部門對合同的關(guān)鍵條款進(jìn)行評審和會(huì)簽。2)負(fù)責(zé)采購合同的統(tǒng)一歸檔管理。五、修訂記錄版本修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫四、流程及流程說明4.1采購計(jì)劃管理流程4.1.1采購計(jì)劃管理流程4.1.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購計(jì)劃的管理工作,要求采購計(jì)劃、采購方式、采購控制等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購計(jì)劃工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.1.2流程輸入條件<物料需求計(jì)劃>4.1.1.3流程輸出成果<采購計(jì)劃><采購合同>4.1.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述生產(chǎn)計(jì)劃、計(jì)劃平衡環(huán)節(jié)、計(jì)劃審核審查、供貨渠道可靠性、資金需求額度4.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.確定物料需求,編制物料采購計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單,確定物料需求,進(jìn)行物料供應(yīng)商選擇,編制物料采購計(jì)劃。輸入:<需求計(jì)劃>輸出:<采購計(jì)劃>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)02編制采購預(yù)算采購部門根據(jù)采購計(jì)劃,編制采購預(yù)算輸入:<采購計(jì)劃>輸出:<采購預(yù)算>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)03部門主任審核采購部主任審核采購計(jì)劃中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)04財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核對采購計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)06確定采購方式采購員根據(jù)采購物資品種、需求數(shù)量等確定采購方式輸入:<采購計(jì)劃>輸出:責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)07采購合同管理流程內(nèi)容詳見”采購合同管理流程”08采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”09資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)4.1.2采購計(jì)劃編制流程4.1.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司采購計(jì)劃編制的管理工作,要求采購計(jì)劃、采購方式、采購控制等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購計(jì)劃編制工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.2.2流程輸入條件<物資需求表>4.1.2.3流程輸出成果<采購計(jì)劃><采購合同>4.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述生產(chǎn)計(jì)劃、物料平衡計(jì)劃、市場供求關(guān)系分析、市場供應(yīng)價(jià)格調(diào)查、編制過程及結(jié)束審核審查、業(yè)務(wù)部門溝通配合4.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制物資需求表生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制<物資需求表>輸入:<生產(chǎn)計(jì)劃>輸出:<物資需求表>責(zé)任人:生產(chǎn)調(diào)度員期限:及時(shí)02.倉管員提出采購需求申請倉管員根據(jù)生產(chǎn)部門提交的<物資需求表>,結(jié)合實(shí)際庫存編制<采購需求申請單>,輸入:<物資需求表>輸出:<采購需求申請單>責(zé)任人:倉管員期限:及時(shí)03.采購員編制采購計(jì)劃采購員根據(jù)倉管員遞交的<采購需求申請單>編制采購計(jì)劃輸入:<采購需求申請單>輸出:<采購計(jì)劃>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)04.采購員編制采購預(yù)算采購員根據(jù)<采購計(jì)劃>編制<采購預(yù)算>輸入:<采購計(jì)劃>輸出:<采購預(yù)算>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)05部門主任審核采購部主任審核采購計(jì)劃中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)06財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核對采購計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)08總經(jīng)理審批對采購計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審批后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)09采購合同管理流程內(nèi)容詳見”采購合同管理流程”10采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”11資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>、<采購合同>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)4.1.3月度采購計(jì)劃編制流程4.1.3.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的月度采購計(jì)劃編制管理工作,要求編制采購計(jì)劃時(shí)嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.3.2流程輸入條件<物資需求表>4.1.3.3流程輸出成果<采購計(jì)劃><采購合同>4.1.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述貨源與供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購計(jì)劃、采購數(shù)量與質(zhì)量管理、運(yùn)輸入庫環(huán)節(jié)、倉儲(chǔ)管理、資金平衡4.1.3.5流程環(huán)節(jié)描述01.倉管員提出采購需求申請倉管員根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)部門提交的<物資需求表>,結(jié)合實(shí)際庫存編制<月采購需求申請單>,輸入:<物資需求表>輸出:<月采購需求申請單>責(zé)任人:倉管員期限:月底30日前02.采購員編制采購計(jì)劃采購員根據(jù)倉管員遞交的采購<月采購需求申請單>編制采購計(jì)劃輸入:<月采購需求申請單>輸出:<月采購計(jì)劃>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)03.采購員編制采購預(yù)算采購員根據(jù)<月采購計(jì)劃>編制<采購預(yù)算>輸入:<月采購計(jì)劃>輸出:<采購預(yù)算>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)04部門主任審核采購部主任審核采購計(jì)劃中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:部門主任期限:及時(shí)05財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核對采購計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審核后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07總經(jīng)理審批對采購計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>輸出:審批后的<采購計(jì)劃>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08采購合同管理流程內(nèi)容詳見”采購合同管理流程”09采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”10資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購計(jì)劃>、<采購合同>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)4.1.4計(jì)劃外采購流程4.1.4.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的計(jì)劃外采購管理工作,要求計(jì)劃外采購嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.4.2流程輸入條件<物資需求申請單>4.1.4.3流程輸出成果<臨時(shí)采購計(jì)劃>4.1.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述臨時(shí)采購事由的必要性審核審查、需求數(shù)量與資金平衡4.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制物資需求申請單需求部門根據(jù)實(shí)際需要提出物資需求申請,編制<物資需求申請單>輸入:輸出:<物資需求申請單>責(zé)任人:需求部門經(jīng)辦人期限:提前三個(gè)工作日02.需求部門主任審核需求部門主任對經(jīng)辦人編制的<物資需求申請單>進(jìn)行審核輸入:<物資需求申請單>輸出:審核后的<物資需求申請單>責(zé)任人:需求部門主任期限:及時(shí)03.編制<臨時(shí)采購計(jì)劃>采購部門采購員根據(jù)需求部門遞交的需求申請編制<臨時(shí)采購計(jì)劃>輸入:<物資需求申請單>輸出:<臨時(shí)采購計(jì)劃>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)04.編制采購預(yù)算采購員根據(jù)<臨時(shí)采購計(jì)劃>編制<采購預(yù)算>輸入:<臨時(shí)采購計(jì)劃>輸出:<采購預(yù)算>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)05采購部門主任審核采購部主任審核<臨時(shí)采購計(jì)劃>中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購計(jì)劃>輸出:審核后的<臨時(shí)采購計(jì)劃>責(zé)任人:采購部主任期限:及時(shí)06財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購計(jì)劃>輸出:審核后的<臨時(shí)采購計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核對臨時(shí)采購計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購計(jì)劃>輸出:審核后的<臨時(shí)采購計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)08總經(jīng)理審批對采購計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購計(jì)劃>輸出:審批后的<臨時(shí)采購計(jì)劃>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)09供應(yīng)商選擇流程內(nèi)容詳見”供應(yīng)商選擇流程”10采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”11采購付款流程內(nèi)容詳見”采購付款流程”12資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購計(jì)劃>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)4.2供應(yīng)商管理流程4.2.1供應(yīng)商選擇評審流程4.2.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司采購管理工作中供應(yīng)商選擇評審流程,在進(jìn)行供應(yīng)商選擇時(shí),嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.1.2流程輸入條件<供應(yīng)商調(diào)查表>4.2.1.3流程輸出成果<合格供應(yīng)商目錄>4.2.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述供應(yīng)商資格及信用評價(jià)、招標(biāo)環(huán)節(jié)、合法合規(guī)性、貨源(資源)供應(yīng)穩(wěn)定性4.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.填寫供應(yīng)商調(diào)查表采購部采購員根據(jù)市場信息填寫供應(yīng)商調(diào)查表輸入:輸出:<供應(yīng)商調(diào)查表>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)02.組織書面評審采購部對供應(yīng)商組織書面評審,相關(guān)部門參與輸入:<供應(yīng)商調(diào)查表>輸出:<書面評審表><評審報(bào)告>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)03.組織市場調(diào)查采購部組織對供應(yīng)商進(jìn)行市場調(diào)查,相關(guān)部門參與輸入:輸出:<市場調(diào)查評估表>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)04.填報(bào)供應(yīng)商評審表采購部采購員根據(jù)<市場調(diào)查評估表>填寫<供應(yīng)商評審表>,編制<評審報(bào)告>輸入:<市場調(diào)查評估表>輸出:<供應(yīng)商評審表><評審報(bào)告>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)05.部門主任審核采購部主任對業(yè)務(wù)員編寫的<評審報(bào)告>進(jìn)行審核輸入:<評審報(bào)告>輸出:審核后的<評審報(bào)告>責(zé)任人:采購部主任期限:及時(shí)06.分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購部分管領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)員編寫的<評審報(bào)告>進(jìn)行審核輸入:<評審報(bào)告>輸出:審核后的<評審報(bào)告>責(zé)任人:采購部分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對審核后的<評審報(bào)告>進(jìn)行審批輸入:<評審報(bào)告>輸出:審批后的<評審報(bào)告>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08.記錄合格供應(yīng)商采購部內(nèi)勤根據(jù)審批后的<評審報(bào)告>登記<合格供應(yīng)商目錄>輸入:審批后的<評審報(bào)告>輸出:<合格供應(yīng)商目錄>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)09.存檔采購部內(nèi)勤將<合格供應(yīng)商目錄>存檔輸入:<合格供應(yīng)商目錄>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)4.2.2供應(yīng)商績效管理流程4.2.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作,要求對供應(yīng)商績效考核過程中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.2.2流程輸入條件<合格供應(yīng)商名單>4.2.2.3流程輸出成果<供應(yīng)商考核評分表><考核報(bào)告>4.2.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述供應(yīng)保證率、供貨質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、服務(wù)4.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.日常統(tǒng)計(jì)采購部內(nèi)勤每日按照績效管理的要求,對合格供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并按月度填寫<供應(yīng)商月度評價(jià)表>輸入:日常數(shù)據(jù)跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)輸出:<供應(yīng)商月度評價(jià)表>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:02.日常統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門物料管理員根據(jù)物料到貨和使用情況,對合格供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并按月匯總輸入:日常數(shù)據(jù)跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)輸出:<月度來料不良退庫匯總表><原材料不合格統(tǒng)計(jì)表>責(zé)任人:物料管理員期限:每月25日前03.數(shù)據(jù)匯總,編寫<供應(yīng)商月度考評報(bào)告>采購部內(nèi)勤對月度數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,并編寫考評報(bào)告輸入:<月度來料不良退庫匯總表><原材料不合格統(tǒng)計(jì)表><供應(yīng)商月度評價(jià)表>輸出:<供應(yīng)商月度考評報(bào)告>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)04.供應(yīng)商季度考核采購部內(nèi)勤根據(jù)月度相關(guān)數(shù)據(jù)匯總,填報(bào)供應(yīng)商季度考核評分表輸入:<供應(yīng)商月度考評報(bào)告>輸出:<供應(yīng)商季度考核評分表>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:每季度末05.生產(chǎn)部門參與供應(yīng)商季度考核生產(chǎn)部門質(zhì)量管理員參與對供應(yīng)商的季度考核并在<供應(yīng)商季度考評報(bào)告>上簽字輸入:<月度來料不良退庫匯總表><原材料不合格統(tǒng)計(jì)表><供應(yīng)商月度評價(jià)表>輸出:<供應(yīng)商季度考核評分表>責(zé)任人:生產(chǎn)質(zhì)檢員期限:每月25日前06.采購部主任審核采購部主任對<供應(yīng)商季度考評報(bào)告>審核輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:審核后的<供應(yīng)商季度考核評分表>責(zé)任人:采購部主任期限:及時(shí)07.分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購部分管領(lǐng)導(dǎo)對<供應(yīng)商季度考核評分表>審核輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:審核后的<供應(yīng)商季度考核評分表>責(zé)任人:采購部分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)08.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對<供應(yīng)商季度考核評分表>審批輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:審批后的<供應(yīng)商季度考核評分表>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)09.資料存檔采購部內(nèi)勤進(jìn)行資料存檔輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:責(zé)任人:期限:及時(shí)4.2.3招標(biāo)評審管理流程4.2.4.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購管理工作,要求在招標(biāo)評審工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.3.2流程輸入條件<招標(biāo)文件>4.2.3.3流程輸出成果<中標(biāo)通知書>4.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述招標(biāo)文件真實(shí)性、招標(biāo)程序合法性、投標(biāo)商資格審查4.2.3.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制招標(biāo)文件采購部內(nèi)勤根據(jù)采購需求編制招標(biāo)文件輸入:輸出:<招標(biāo)文件>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)02.發(fā)布招標(biāo)公告采購部內(nèi)勤依據(jù)<招標(biāo)文件>向供應(yīng)商發(fā)布招標(biāo)公告輸入:<招標(biāo)文件>輸出:<招標(biāo)公告>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)03.組織評審采購部主任組織對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)評審,評審小組參與評審輸入:輸出:責(zé)任人:采購部主任、評審小組成員期限:及時(shí)04.完成投標(biāo)、開標(biāo)準(zhǔn)備工作采購部內(nèi)勤通知評審小組評標(biāo)、開標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn),做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。輸入:<投標(biāo)文件>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)05.組織評標(biāo)、開標(biāo),評定中標(biāo)單位采購部主任組織評審小組評標(biāo)、開標(biāo)做好過程記錄。輸入:<投標(biāo)文件>輸出:<評分結(jié)果>責(zé)任人:采購部主任、評審小組期限:當(dāng)場06.分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對<評分結(jié)果>審核簽字輸入:<評分結(jié)果>輸出:審核后<評分結(jié)果>責(zé)任人:采購部分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07.總經(jīng)理審核批準(zhǔn)總經(jīng)理對<評分結(jié)果>審核批準(zhǔn)簽字輸入:<評分結(jié)果>輸出:審批后的<評分結(jié)果>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08.下發(fā)中標(biāo)通知書采購部內(nèi)勤根據(jù)評分結(jié)果向中標(biāo)單位下發(fā)<中標(biāo)通知書>輸入:<評分結(jié)果>輸出:<中標(biāo)通知書>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)09.存檔采購部內(nèi)勤將<中標(biāo)通知書>存檔輸入:<中標(biāo)通知書>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)4.2.4詢價(jià)議價(jià)管理流程4.2.4.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購管理工作,要求采購員在詢價(jià)議價(jià)等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.4.2流程輸入條件<詢價(jià)單>4.2.4.3流程輸出成果<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>4.2.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述市場調(diào)查真實(shí)性審核、比價(jià)依據(jù)和參照對象、審核審查程序合法合規(guī)4.2.4.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制詢價(jià)單采購員根據(jù)采購計(jì)劃編制詢價(jià)單輸入:<采購計(jì)劃>輸出:<詢價(jià)單>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)02.發(fā)出詢價(jià)單采購員選擇供應(yīng)商,發(fā)出詢價(jià)單輸入:<詢價(jià)單>輸出:責(zé)任人:采購員期限:3個(gè)工作日內(nèi)03.供應(yīng)商報(bào)價(jià)供應(yīng)商根據(jù)詢價(jià)要求報(bào)價(jià)輸入:<詢價(jià)單>輸出:<報(bào)價(jià)單>責(zé)任人:供應(yīng)商期限:及時(shí)04.收取報(bào)價(jià)單采購員從供應(yīng)商處收取報(bào)價(jià)單輸入:<詢價(jià)單>輸出:<報(bào)價(jià)單>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)05.議價(jià)采購員根據(jù)報(bào)價(jià)情況及生產(chǎn)需求情況與供應(yīng)商議價(jià)輸入:<報(bào)價(jià)單>輸出:<議價(jià)單>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)06.編制詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單采購員根據(jù)報(bào)價(jià)議價(jià)情況編制<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸入:<報(bào)價(jià)單><議價(jià)單>輸出:<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)07.部門主任審核采購部主任審核采購員編制的<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸入:<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:審核后的<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:采購部主任期限:及時(shí)08.分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購部提交的<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸入:<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:審核后的<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)09.總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理對采購部提交的<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>審核審批輸入:<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:審批后的<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)10.存檔采購部內(nèi)勤將<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>存檔輸入:<詢價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤期限:及時(shí)4.3采購合同管理流程4.3.1采購合同管理流程4.3.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購合同管理工作,要求采購部門在合同執(zhí)行管理過程中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購合同管理程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.3.1.2流程輸入條件<采購計(jì)劃>4.3.1.3流程輸出成果<采購合同>4.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述合同合法、條款審查、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資金平衡4.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制采購計(jì)劃采購員根據(jù)采購需求編制采購計(jì)劃輸入:<采購需求>輸出:<采購計(jì)劃>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)02.擬定采購合同采購員與供應(yīng)商談判,根據(jù)行政法務(wù)統(tǒng)一合同文本擬定<采購合同>輸入:<合同文本>輸出:<采購合同>責(zé)任人:采購員期限:1個(gè)工作日03.合同評審流程內(nèi)容詳見”合同評審那流程”04.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對<采購合同>進(jìn)行審批輸入:<采購合同>輸出:審批后的<采購合同>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)05.行政部門蓋章行政部門對審批后的<采購合同>蓋章輸入:<采購合同>輸出:蓋章的<采購合同>責(zé)任人:行政部印鑒管理員期限:及時(shí)06.合同歸檔采購部內(nèi)勤與行政部門檔案管理員分別將審批后的<采購合同>歸檔輸入:<采購合同>輸出:責(zé)任人:采購部內(nèi)勤、行政部門檔案管理員期限:及時(shí)07.合同實(shí)施采購部采購員負(fù)責(zé)對審批蓋章后的<采購合同>進(jìn)行采購實(shí)施輸入:<采購合同>輸出:責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)08.合同糾紛處理法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同實(shí)施過程中產(chǎn)生的糾紛進(jìn)行協(xié)調(diào)處理輸入:<采購合同>輸出:責(zé)任人:法務(wù)部門期限:及時(shí)4.3.2采購合同評審流程4.3.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購合同評審管理工作,要求在采購合同評審工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.3.2.2流程輸入條件<采購計(jì)劃><詢價(jià)議價(jià)單>4.3.2.3流程輸出成果<采購合同>4.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述合同審核、條款把關(guān)、審核層級清楚、責(zé)任明確落實(shí)4.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.與供應(yīng)商談判采購員根據(jù)采購需求及采購價(jià)格與供應(yīng)商談判輸入:<采購計(jì)劃><詢價(jià)議價(jià)單>輸出:責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)02.確定合同條款采購員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果確定合同條款,形成<采購合同>輸入:<采購計(jì)劃><詢價(jià)議價(jià)單>輸出:<采購合同>責(zé)任人:采購員期限:及時(shí)03.財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對<采購合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)04.生產(chǎn)部主任審核生產(chǎn)部主任對<采購合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責(zé)任人:生產(chǎn)部主任期限:及時(shí)05.倉儲(chǔ)部主任審核倉儲(chǔ)部主任對<采購合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責(zé)任人:倉儲(chǔ)部主任期限:及時(shí)06.分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購部分管領(lǐng)導(dǎo)對<采購合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對<采購合同>條款進(jìn)行審批輸入:<采購合同>輸出:審批后<采購合同>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08.供需雙方代表簽字供需雙方在審批后的<采購合同>上簽字并蓋章輸入:<采購合同>輸出:審批后<采購合同>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:當(dāng)場09.存檔采購部門及檔案管理部門將<采購合同存檔>輸入:<采購合同>輸出:審批后<采購合同>責(zé)任人:采購部內(nèi)勤、行政部門檔案管理員期限:及時(shí)4.4采購過程控制流程4.4.1采購過程控制流程4.4.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購過程控制工作,要求采購計(jì)劃、采購方式、采購控制等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.4.1.2流程輸入條件<采購計(jì)劃>4.4.1.3流程輸出成果<采購合同><入庫單><驗(yàn)收單>4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述合同供應(yīng)進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)、供貨質(zhì)量及數(shù)量監(jiān)控4.4.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制采購計(jì)劃采購員根據(jù)采購需求編制<采購計(jì)劃>輸入:輸出:<采