出納專員-職位說明書

,,"深圳市啤酒華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,財務(wù)部,,所屬模塊,,會計核算模塊,,職位名稱,,出納,

直接上級,,核算模塊專業(yè)經(jīng)理,,直接下級,,無,,同級職位,,,

職位編號,,,,撰寫日期,,2015/4/23,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結(jié)）",,,,根據(jù)國家會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則、現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證資金安全性及物品的保管安全。,,,,,,,

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"三至六項最重要的工作職責(zé)

（請按重要性排序）",,,,該職責(zé)主要對應(yīng)的工作任務(wù),,,,,,,工作所占權(quán)重（按照工作重要程度及所耗時間平衡權(quán)重，總和100%）

1,現(xiàn)金業(yè)務(wù),,,審核報銷單流程是否走完，對符合要求的給予報銷,,,,,,,20%

,,,,逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做日結(jié)現(xiàn)金盤點表，保證日清日結(jié)，確保帳實相符,,,,,,,

,,,,月底制作現(xiàn)金盤點表，確保月末帳實相符,,,,,,,

2,銀行業(yè)務(wù),,,審核對外付款審批單、報銷確認(rèn)單的填寫，并檢查審批流程及所有責(zé)任人的簽字，收款單位信息填寫正確，及時完成對外付款,,,,,,,25%

,,,,登記預(yù)付款臺賬，并跟進(jìn)預(yù)付款報銷情況,,,,,,,

,,,,通知存款、定期存款相關(guān)業(yè)務(wù),,,,,,,

,,,,跟進(jìn)客戶貨款進(jìn)帳情況，收到貨款及時開收據(jù),,,,,,,

,,,,日結(jié)查詢各銀行余額，制作銀行存款余額表、資金日報表,,,,,,,

,,,,及時取回銀行回單，并整理交給相關(guān)人員,,,,,,,

3,工資及行政費用的發(fā)放,,,每月12日發(fā)放職工工資，并及時反饋銀行發(fā)放不成功的名單給人力資源部,,,,,,,15%

,,,,每月18日發(fā)放第二次職工工資,,,,,,,

,,,,根據(jù)每月工資銀行退單處理明細(xì)將收到的解除暫緩與個人身份證銀行卡對應(yīng)發(fā)放暫緩工資并登記臺帳,,,,,,,

,,,,每月15-28日完成行政費用發(fā)放，并把退單名單及時反饋相關(guān)同事,,,,,,,

4,個人借款,,,規(guī)范現(xiàn)金借款單、出差借款單的填寫，對個人借款的額度進(jìn)行審核,,,,,,,15%

,,,,跟進(jìn)個人借款及時收回，及時核銷個人借款,,,,,,,

,,,,月末在ERP系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)確定個人借款，并與個人借款表核對，制作扣工資明細(xì),,,,,,,

,,,,每月8日前制作個人借款表交各部門相關(guān)同事確認(rèn),,,,,,,

5,其他工作,,,管理好相關(guān)物品（包括保險柜，現(xiàn)金收付章、銀行收付章、轉(zhuǎn)帳章、票據(jù)及其他相關(guān)文件）,,,,,,,20%

,,,,辦理銀行承兌匯票工作,,,,,,,

,,,,每月8日前完成上月經(jīng)銷商結(jié)算指標(biāo)分析表發(fā)相關(guān)人員,,,,,,,

,,,,每天早上提報日資金計劃,,,,,,,

,,,,每月10日前完成上月資金計劃回顧，25日前完成下月資金計劃,,,,,,,

,,,,完成未合并產(chǎn)品變動表及分公司合并產(chǎn)品變動表的編制,,,,,,,

,,,,月底最后一天從網(wǎng)上銀行下載每個銀行的對賬單整理發(fā)送相關(guān)人員,,,,,,,

,,,,華南投資相關(guān)帳務(wù)處理,,,,,,,

6,安全管理,,,安全管理相關(guān)工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"需帶支票和承兌匯票等重要資料外出；

外出前，需做好隱蔽放置工作，降低外出時發(fā)生危險的可能性。",,,,,,,

工作上會與三至五個重要的內(nèi)部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內(nèi)容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內(nèi)容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內(nèi)溝通：

（青島啤酒股份有限公司內(nèi)部）",,各部門,,溝通報銷、轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)、個人借款還款、資金計劃等事宜,,,,4次/每周,

,,,,各省區(qū)財務(wù),,溝通撥款等事宜,,,,4次/每月,

,,,,財務(wù)公司,,溝通資金歸集、撥款、轉(zhuǎn)賬等事宜,,,,4次/每月,

,,"對外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,各銀行,,溝通發(fā)放工資、變更等相關(guān)事宜,,,,3次/每月,

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管理權(quán)限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負(fù)責(zé)人員管理責(zé)任,,,,否,

是否提供團(tuán)隊成員在職訓(xùn)練及技術(shù)支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調(diào)團(tuán)隊成員的工作,,,,否,

是否負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊,,,,否,,是否負(fù)責(zé)檢視工作的完成進(jìn)度與品質(zhì),,,,否,

是否激勵及發(fā)展團(tuán)隊成員,,,,否,,是否負(fù)責(zé)規(guī)劃部門的人事及預(yù)算,,,,否,

目前針對該崗位的關(guān)鍵績效衡量指標(biāo)（請根據(jù)現(xiàn)行的績效考核指標(biāo)填寫）,,,,,,,,,,,

"1、合理有效的處理市場費用

2、費用數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性

3、預(yù)算數(shù)據(jù)的完整及準(zhǔn)確性

4、確保預(yù)算在合理范圍內(nèi)使用

5、費用報告及兌現(xiàn)處理及時性",,,,,,,,,,,

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任職資格,,學(xué)歷及專業(yè)要求,,大專及以上，財務(wù)相關(guān)專業(yè),,,,,,,

,,工作經(jīng)驗及相關(guān)崗位經(jīng)驗,,需具備（1）年工作經(jīng)驗，至少（0）年相關(guān)崗位經(jīng)驗，至少（0）年管理經(jīng)驗,,,,,,,

,,所需專業(yè)知識,,掌握相關(guān)專業(yè)理論知識，能獨立處理相關(guān)應(yīng)急事宜。,,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,會計從業(yè)資格證,,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對該崗位的能力要求在對應(yīng)的能力等級要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進(jìn)行能力項補充，若無某項能力要求，可不填）

",,能力項能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,√,,,,,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,√,,,,,

,,,,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,,,,,,√,

,,,,溝通協(xié)調(diào),,,,√,,,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,√,,,

,,,,領(lǐng)導(dǎo)力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經(jīng)理簽名,,,,,

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