年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告

隨州市田豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告PAGE武漢市技術(shù)經(jīng)濟(jì)工程咨詢中心 -PAGE3-目錄第一章項(xiàng)目概況……………………3第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位……………3一、項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況……3二、項(xiàng)目申報(bào)單位主要財(cái)務(wù)狀況………………6第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目概況……………6一、項(xiàng)目名稱……………………6二、項(xiàng)目建設(shè)單位………………6三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)………………6四、項(xiàng)目性質(zhì)……………………6五、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容……………6六、建設(shè)工期……………………7七、項(xiàng)目投資規(guī)?！?八、項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案……7第二章申請國家資金的理由和政策依據(jù)…………8第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容及意義………8一、項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容…………………8二、項(xiàng)目實(shí)施的背景……………8三、項(xiàng)目實(shí)施目的和意義…………11第二節(jié)申請政策依據(jù)和理由…………………12一、主要政策依據(jù)…12二、申請國家投資補(bǔ)助的理由………………13第三章項(xiàng)目建設(shè)方案及資金籌措…………………16第一節(jié)建設(shè)方案簡述……………16一、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案………16二、建設(shè)地點(diǎn)……………………16三、技術(shù)工藝……………………16四、設(shè)備清單……………………20五、工程方案……………………25第二節(jié)投資估算與資金籌措……25一、投資估算的依據(jù)……………25二、主要建設(shè)內(nèi)容………………26三、估算編制方法………………26四、工程總投資估算……………27五、資金籌措……………………27第四章項(xiàng)目建設(shè)與管理……………28一、建設(shè)條件落實(shí)情況…………28二、項(xiàng)目建設(shè)的組織與管理……28三、項(xiàng)目招投標(biāo)…………………29第五章實(shí)施進(jìn)度和資金安排………31一、工程進(jìn)度安排………………31二、資金具體使用安排…………32第六章財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論………………34一、銷售收入和銷售稅金………34二、總成本費(fèi)用…………………34三、盈利能力分析………………34第七章結(jié)論與建議…………………38一、研究結(jié)論……………………38二、建議…………39第一章項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位一、項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況1、隨州市田豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司簡介隨州市田豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司（以下簡稱“田豐土產(chǎn)公司”）是一家集收購、加工、貿(mào)易于一體的股份制企業(yè)，成立于2002年5月；注冊經(jīng)營場所為隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)；注冊資金1122萬元，主營業(yè)務(wù)為農(nóng)副土特產(chǎn)品、地產(chǎn)中藥材收購；工業(yè)用油脂、食用油脂加工、銷售等。現(xiàn)有工業(yè)用地60余畝，倉庫面積12600平方米，有年貯藏能力10000噸的冷藏保鮮庫一幢，公司現(xiàn)有員工86人，其中：中高級技術(shù)職稱12人（含油脂加工高級技師3人）。

公司前身是隨州市供銷社所屬土產(chǎn)公司，2003年完成產(chǎn)權(quán)制度改革。近年來，公司充分依托當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)副土特產(chǎn)品資源，不斷改造購銷網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)新營銷方式，逐步形成木本油料加工銷售、農(nóng)副土特產(chǎn)品和地產(chǎn)中藥材購銷三大經(jīng)營板塊。企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)營實(shí)力逐漸增強(qiáng)，為農(nóng)服務(wù)的功能逐步完善。年收購油茶籽、桐籽、木梓等木本油原料達(dá)18500噸，白果、板栗、香菇、木耳、蜜棗等農(nóng)產(chǎn)品及夏枯球、野菊花等中藥材總量達(dá)6000余噸。公司堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，不斷加強(qiáng)科學(xué)管理，企業(yè)素質(zhì)和社會(huì)形象逐步得到提升。2006年，公司被推選為“湖北省農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)常務(wù)理事”、“鄂西北十大杰出網(wǎng)商”；2009年，被評定為“隨州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；2008年被評定為“湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；同年，被授予“國家級農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)”；2011年9月被評定為“湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；同月又被全國供銷合作總社評定為“國家級供銷合作社產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，公司有4個(gè)產(chǎn)品被列入中華全國供銷合作總社“千社千品”富民工程名單，公司注冊的“櫟園春”牌蜜棗、黑木耳被湖北省評為“名優(yōu)森林食品”。近年來，公司先后通過ISO9001國家質(zhì)量管理體系認(rèn)證和食品安全QS認(rèn)證，企業(yè)銀行信用（AA+）良好，是湖北曾都農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)重點(diǎn)入園企業(yè)之一。

該公司不斷求實(shí)創(chuàng)新，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、完善生產(chǎn)設(shè)備，使企業(yè)逐步走上快速發(fā)展軌道。此次投資2100萬元，新建年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間、倉庫5500平方米；新建檢驗(yàn)、科研綜合樓1800平方米；購置設(shè)備110臺(tái)套，將食用油生產(chǎn)線升級為冷榨生產(chǎn)線。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年新增銷售收入7500萬元，新增利潤460萬元，新增稅收243萬元，新增就業(yè)人員50人。

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品：有機(jī)山茶油及土特產(chǎn)品主要市場：隨州市及國內(nèi)各省市主要技術(shù)力量及開發(fā)能力：公司技術(shù)部擁有中高級技術(shù)職稱12人（含油脂加工高級技師3人），他們多年來從事木本油脂的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，企業(yè)自主開發(fā)能力較強(qiáng)。技術(shù)來源：新建廠房及工藝裝備：該項(xiàng)目新建生產(chǎn)用車間及配套用倉庫四棟5500平方米；新建質(zhì)量監(jiān)測、檢驗(yàn)、科研綜合樓一棟1800平方米；購置各種設(shè)備110臺(tái)套，其中購國產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備60臺(tái)套，檢驗(yàn)設(shè)備50臺(tái)套。將食用油生產(chǎn)線由原熱榨生產(chǎn)線升級為冷榨生產(chǎn)線。2、組織機(jī)構(gòu)與管理機(jī)制公司在管理體系上實(shí)行分層管理。公司經(jīng)過多年來的發(fā)展壯大，已建立起完善的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全了各種內(nèi)部管理制度。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：董董事會(huì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部供應(yīng)部辦公室財(cái)務(wù)部銷售部該公司自成立以來，把對行業(yè)的追求、對質(zhì)量的信念、對客戶的承諾深深地鐫刻在公司發(fā)展的每一個(gè)腳印上，公司本著“團(tuán)結(jié)、奮斗、創(chuàng)優(yōu)、奉獻(xiàn)”精神，力爭用一流的管理和一流的人才創(chuàng)造一流的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)贏得各行各界新老客戶的信賴和支持。公司堅(jiān)持每走一步，首先想到的是顧客的服務(wù)理念，通過科學(xué)的人力資源管理機(jī)制和學(xué)習(xí)型組織的建立，培養(yǎng)了一支具有豐富專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。二、項(xiàng)目申報(bào)單位主要財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目申報(bào)單位近期主要財(cái)務(wù)狀況如下：時(shí)間銷售收入（萬元）利潤（萬元）稅收（萬元）2009年8017348.11852010年10155526.42332011年12000630280建成后預(yù)計(jì)新增7500新增460新增243第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位：三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：四、項(xiàng)目性質(zhì)：新建五、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：1、該項(xiàng)目新建生產(chǎn)用車間及配套用倉庫四棟5500平方米；新建質(zhì)量監(jiān)測、檢驗(yàn)、科研綜合樓一棟1800平方米2、新購置設(shè)備110臺(tái)（套），合計(jì)747.54萬元；3、形成年產(chǎn)1500噸冷榨技術(shù)有機(jī)山茶油的生產(chǎn)能力；4、主要建設(shè)內(nèi)容詳見下表：建設(shè)內(nèi)容一覽表序號建設(shè)內(nèi)容名稱建設(shè)規(guī)模備注1主體工程鋼構(gòu)新建生產(chǎn)用車間及配套用倉庫四棟5500㎡綜合樓一棟1800㎡磚混2購置設(shè)備110臺(tái)（套）具體內(nèi)容見設(shè)備清單初步預(yù)測建設(shè)工期一年（2011年10月至2012年9月）。七、項(xiàng)目投資規(guī)模經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資2100萬元，鋪底流動(dòng)資金500萬元，建設(shè)投資1600萬元，其中土建費(fèi)474萬元，安裝工程費(fèi)93萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)807萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用108.59萬元，基本預(yù)備費(fèi)79.69萬元，建設(shè)期利息37.72萬元。八、項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案本項(xiàng)目籌資方案為自籌資金1100萬元和銀行貸款1000萬元，合計(jì)2100萬元，具體籌集方式如下：自籌資金：公司自有資金1100萬元用于新建項(xiàng)目。（資金證明見附件）銀行貸款：本項(xiàng)目計(jì)劃向銀行申請貸款1000萬元，貸款利率按三至五年期銀行貸款利率7.544%計(jì)算，建設(shè)期利息37.72萬元（年中貸款，算半年利息）。

第二章申請國家資金的理由和政策依據(jù)第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容及意義一、項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容1、山茶油冷榨技術(shù)的原理。采用現(xiàn)代低溫壓榨技術(shù)和國際先進(jìn)的高分子蒸餾技術(shù)，低溫冷凍脫脂儲(chǔ)藏技術(shù)相配套，形成先進(jìn)的山茶油流水生產(chǎn)線，從原料到成品一氣呵成，純物理壓榨，無人工直接操作，避免二次污染。2、生產(chǎn)工藝流程茶油加工工藝流程圖二、項(xiàng)目實(shí)施的背景該項(xiàng)目符合國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造指導(dǎo)目錄—特色農(nóng)產(chǎn)品深加工—山茶油深加工。

《湖北省縣域經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》將發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為湖北省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)之一，指出：“十一五”期間，建立以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的長效機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，建成“農(nóng)戶+龍頭企業(yè)+專業(yè)市場”的現(xiàn)代化高效農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展科技農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀光農(nóng)業(yè)，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化?！涌彀l(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。重點(diǎn)抓好特色農(nóng)產(chǎn)品加工基地的發(fā)展，在46個(gè)糧食主產(chǎn)縣（市、區(qū)）建設(shè)高產(chǎn)農(nóng)田500萬畝，發(fā)展水稻、小麥、油菜、林木、棉花、蔬菜、干鮮果、肉類及水產(chǎn)品等加工項(xiàng)目，形成規(guī)模效應(yīng)，將我省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)打造成為全國具有較強(qiáng)競爭力的強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)。油茶是我國特有的優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種，在我國已有2000多年的栽培歷史，我國南方的山地、丘陵地區(qū)很早就開始種植油茶，但是，油茶產(chǎn)業(yè)在我國發(fā)展緩慢。究其原因，主要是人們對食用油的保健作用沒有足夠的認(rèn)識，對油茶的重要價(jià)值重視不夠；缺乏優(yōu)良新品種，尤其是長期使用實(shí)生苗造林，導(dǎo)致品種嚴(yán)重退化，產(chǎn)量很低；沒有真正把油茶當(dāng)做商品來生產(chǎn)，經(jīng)營管理粗放，多數(shù)油茶林處于半野生和原始耕作狀態(tài)；油茶產(chǎn)業(yè)前期投入較大，各級政府缺乏必要的資金和政策扶持；缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)和有效的發(fā)展機(jī)制，沒有形成大的產(chǎn)業(yè)和規(guī)模效益。我國油茶普遍單產(chǎn)很低，大部分油茶林畝產(chǎn)茶油只有3公斤至5公斤。然而，只要經(jīng)過技術(shù)措施到位的低產(chǎn)林改造，油茶林的產(chǎn)油量就會(huì)成倍甚至成10倍地增加；采用優(yōu)良品種新造油茶林，每畝產(chǎn)油可達(dá)35公斤至50公斤?？梢?，油茶生產(chǎn)大有潛力可挖。只要技術(shù)投入與資金投入到位，市場環(huán)境得到改善，油茶的利潤空間會(huì)大幅提高。湖北省隨州市曾都區(qū)地域遼闊，山地丘陵縱橫交錯(cuò)。南北交替的氣候條件很適合油茶等油料作物的生長發(fā)育，自然資源十分豐富。這些油料作物不與農(nóng)爭地、不與人爭糧，是退耕還林、水土保持的有效手段，能夠持續(xù)利用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與生態(tài)共贏。然而，我國包括木本油料加工在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在自身發(fā)展上，存在許多問題和不足。總體上看，加工規(guī)模和整體水平還比較低，中小企業(yè)和家庭作坊較多，產(chǎn)業(yè)集中度不高，處于低水平循環(huán)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”規(guī)劃指出，目前發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品加工率（初加工以上）在90%左右，我國只有45%左右；發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品深加工（二次以上加工）占80%，我國只有30%左右；發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比為2～４:1，我國僅為1.1:1。與發(fā)達(dá)國家比，我國農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)裝備差距比較大，其裝備80%還處于20世紀(jì)70～80年代的世界平均水平，15%左右處于20世紀(jì)90年代水平，只有5%左右達(dá)到國際先進(jìn)水平。我國的木本油料加工業(yè)比較分散，行業(yè)集中度比較低。木本油料加工業(yè)存在的問題和不足，需要整個(gè)行業(yè)按照“轉(zhuǎn)變、拓展、提升”三大戰(zhàn)略的總體部署，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)及和諧社會(huì)建設(shè)，以科學(xué)規(guī)劃為先導(dǎo)，以科技創(chuàng)新為支撐，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，因地制宜地重點(diǎn)發(fā)展精深加工，促進(jìn)木本油料加工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。為了隨州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高隨州市糧油產(chǎn)品在市場上的競爭力，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，該公司山茶油技術(shù)改造項(xiàng)目迫在眉睫。三、項(xiàng)目實(shí)施目的和意義調(diào)查表明，由于人們因攝入食用油過量或食用的食用有力的優(yōu)質(zhì)脂肪酸不足，會(huì)引發(fā)高血壓、高血脂、糖尿病、超重和肥胖?。灰鉀Q這一嚴(yán)重問題，必須從預(yù)防干預(yù)著手……上海第二醫(yī)科大學(xué)做的“三高”干預(yù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，茶油能降低膽固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，防治心腦血管疾病。茶油脂肪酸結(jié)構(gòu)特殊，成分與橄欖油極其相似，亞油酸、亞麻酸等指標(biāo)均高于其他油脂，油酸含量達(dá)85%以上，并含有橄欖油所沒有的特定生理活性物質(zhì)茶多酚和山茶甙（即茶皂素），具有降低血脂、輔助治療高血壓及心血管疾病的保健功能，不論是營養(yǎng)成分，還是對一些常見病的食療效果上，都優(yōu)于國際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。美國衛(wèi)生研究院營養(yǎng)合作委員會(huì)主席西莫奧普勒斯博士稱茶油為“世界上最好的食用油”。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的加快、人民生活水平的提高和全球?qū)G色保健食品的追求，茶油的價(jià)值也得到了重新認(rèn)識，以茶油為主的油茶產(chǎn)品的市場需求越來越大，人們對茶油的需求量呈直線上升趨勢，因此茶油市場前景看好，同時(shí)在國際市場具有很好的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。推廣茶油，對于改善中國人的飲食結(jié)構(gòu)，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探尋科學(xué)的、健康的食用油，提升中華民族健康水平勢在必行。本項(xiàng)目通過技術(shù)改造，將食用油生產(chǎn)線由原熱榨改為冷榨，這種物理壓榨油工藝不使用化學(xué)劑，無化學(xué)殘留，不破壞亞油酸等不飽和脂肪酸和維生素E等營養(yǎng)成分，健康指數(shù)相對于化學(xué)浸出油更高，化學(xué)浸出油工藝使用六號輕汽油、堿液、膨潤白土等化學(xué)劑，有微量化學(xué)殘留，可致癌，破壞不飽和脂肪酸和維生素E、鐵、鋅等營養(yǎng)成分。本項(xiàng)目技術(shù)改造不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)廣大消費(fèi)者對食用油的健康要求，增強(qiáng)市場競爭力，年產(chǎn)1500噸山茶油，提高生產(chǎn)能力，不斷滿足市場需求，加快企業(yè)的壯大發(fā)展，促進(jìn)隨州市地方特色經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，保障廣大人民群眾對日常消費(fèi)品和高檔消費(fèi)品的需求。第二節(jié)申請政策依據(jù)和理由為了支持中小企業(yè)加快輕工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，中央政府出臺(tái)了《關(guān)于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造中央投資項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（鄂發(fā)改工業(yè)〔2011〕1627號文），文件規(guī)定主要有投資補(bǔ)助和貸款利息補(bǔ)貼二種財(cái)政扶持方式，本項(xiàng)目采取投資補(bǔ)助方式扶持小企業(yè)技術(shù)改造和升級。一、主要政策依據(jù)1、《國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造中央投資項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》鄂發(fā)改工業(yè)〔2011〕1627號文。2、《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》3、工業(yè)中小企業(yè)項(xiàng)目單位應(yīng)符合發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2009〕1686號確定的中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》5、《食品工業(yè)"十一五"發(fā)展綱要》6、《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》；二、申請國家投資補(bǔ)助的理由1、項(xiàng)目是振興山油茶種植業(yè)的需要有機(jī)山油茶龍頭企業(yè)的迅速崛起，將帶動(dòng)油茶種植專業(yè)戶的發(fā)展?！捌髽I(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的成功經(jīng)營模式，會(huì)刺激山區(qū)農(nóng)民營造油茶林的積極性。因此，本項(xiàng)目對振興油茶種植業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有帶動(dòng)的積極作用。2．項(xiàng)目是緩解有機(jī)山油茶供需矛盾的需要近年來，國內(nèi)食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等為原料的草本植物食用油，絕大多數(shù)油料作物不止一次的使用農(nóng)藥進(jìn)行殺蟲，有近“七成”的草本植物油料作物含有農(nóng)藥殘留和植物催生激素成分，由于人們的綠色環(huán)保意識越來越強(qiáng)，人們對茶油逐漸有了更深刻的認(rèn)識，因此，對茶油的需求將越來越大，所以，建設(shè)本項(xiàng)目對緩解市場供需矛盾有很大的作用。3．項(xiàng)目是提高山油茶精煉技術(shù)含量的需要本項(xiàng)目將食用油生產(chǎn)線由原熱榨生產(chǎn)線升級為冷榨生產(chǎn)線。采用現(xiàn)代低溫壓榨技術(shù)和國際先進(jìn)的高分子蒸餾技術(shù)，低溫冷凍脫脂儲(chǔ)藏技術(shù)相配套，形成先進(jìn)的冷榨山茶油流水生產(chǎn)線，從原料到成品一氣呵成，純物理壓榨，無人工直接操作，避免二次污染。4、項(xiàng)目建設(shè)是振興項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)有機(jī)山茶油加工企業(yè)的快速發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值的綜合效益，拉動(dòng)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)增長。先進(jìn)生產(chǎn)工藝的引進(jìn)和技術(shù)水平的提高，更能提高項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，不斷滿足市場需求，為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤價(jià)值。本項(xiàng)目啟動(dòng)后，需用大量的勞動(dòng)力，可以很好地解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力過剩的問題，能增加農(nóng)民收入。同時(shí)，當(dāng)?shù)氐拈e置地也可通過參股形式進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)，可給農(nóng)民帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。5、項(xiàng)目是擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的需要項(xiàng)目建成后可達(dá)到年產(chǎn)1500噸山茶油的規(guī)模，先進(jìn)生產(chǎn)線及生產(chǎn)工藝的運(yùn)用，可大幅提高項(xiàng)目區(qū)茶油產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，帶動(dòng)國內(nèi)同類企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，在壯大企業(yè)規(guī)模和實(shí)力的同時(shí)，有助于該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相當(dāng)可觀。田豐土產(chǎn)公司作為“國家級農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)”、“湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”和“隨州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，責(zé)無旁貸，必須加大科技投入、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”能力。但是，公司過去局限部分油脂加工能力，產(chǎn)銷嚴(yán)重脫節(jié)，中間環(huán)節(jié)多，往往出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象。通過本項(xiàng)目實(shí)施，公司可利用經(jīng)營工業(yè)用油多年的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，走產(chǎn)前提供種子，產(chǎn)中技術(shù)指導(dǎo)，產(chǎn)后收購加工一條龍的路子，形成“公司+專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局，不斷推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)，減少流通環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，逐步壯大龍頭企業(yè)自身的加工幅射能力，帶動(dòng)擴(kuò)大農(nóng)戶大力發(fā)展種植生產(chǎn)，增加收入，提高農(nóng)業(yè)綜合效益?？傊挥衅髽I(yè)加工生產(chǎn)能力上去了，農(nóng)民生產(chǎn)的產(chǎn)品銷路才有了保證，產(chǎn)業(yè)鏈才能拉長。因此，項(xiàng)目建設(shè)是龍頭企業(yè)加大科技投入、提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”能力的需要。自2008年世界金融危機(jī)爆發(fā)以來，我國政府把加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整作為保增長的重點(diǎn)，通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和新的競爭優(yōu)勢。這就必須要求企業(yè)做好產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體工作，在企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)改造時(shí)需投入大量資金，為了有效帶動(dòng)和擴(kuò)大銀行信貸融資規(guī)模，引導(dǎo)項(xiàng)目申報(bào)單位投資擴(kuò)大產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，政府很有必要給予企業(yè)一定的投資補(bǔ)助，發(fā)揮杠桿作用，促進(jìn)中小企業(yè)又好又快發(fā)展。6、項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收的需要。該項(xiàng)目的建設(shè)將推動(dòng)當(dāng)?shù)赜筒璺N植業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)農(nóng)民利用山坡和開墾地建設(shè)油茶基地，采取訂單農(nóng)業(yè)的形式，解決農(nóng)民的后顧之憂，同時(shí)，提高農(nóng)副產(chǎn)品深加工水平，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，加快實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村的建設(shè)。目前國家和地方提出擴(kuò)大內(nèi)需、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入的政策,可以此為契機(jī),適當(dāng)增加農(nóng)民工就業(yè)崗位。由于中小企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)是提供就業(yè)崗位的堅(jiān)實(shí)力量,可以適當(dāng)加大對這些企業(yè)扶持,提高其吸納農(nóng)民工就業(yè)的能力與積極性,從根本上解決農(nóng)民工就業(yè)問題。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案及資金籌措第一節(jié)建設(shè)方案簡述一、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位資源調(diào)動(dòng)能力與產(chǎn)品目標(biāo)市場銷售的容量，以及資金的制約條件，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策及項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)1500噸山茶油。二、建設(shè)地點(diǎn)隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。三、技術(shù)工藝本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程見下圖：1、生產(chǎn)工藝流程（1）工藝技術(shù)路線茶油加工工藝流程圖（2）工藝流程簡述①預(yù)處理油料在取油之前要進(jìn)行預(yù)處理，包括清理、剝殼、脫皮、破碎、軟化、軋坯、干燥等一系列的處理。預(yù)處理車間工藝流程如下：油料→除鐵、除雜→剝殼分離→軟化→軋胚→烘干②低溫冷榨經(jīng)過預(yù)處理的油料，送入榨油機(jī)，在低溫條件下進(jìn)行壓榨，然后進(jìn)行油渣分離，油渣分離得到壓榨毛油和壓榨餅。壓榨毛油下一步進(jìn)入精煉車間進(jìn)行精煉；壓榨餅下一步進(jìn)入浸出車間進(jìn)行浸出。③精煉經(jīng)過低溫冷榨以及溶劑浸出得到的油，統(tǒng)稱為毛油，接著要進(jìn)行精煉。精煉車間工藝流程如下：毛油→過濾→水化脫膠→脫酸→脫色→脫臭→脫脂→成品油◆過濾經(jīng)過過濾，除去毛油中的不溶性雜質(zhì)?！羲撃z水化脫膠是利用磷脂等膠溶性雜質(zhì)的親水性，將一定量的稀堿、食鹽、磷酸等電解質(zhì)水溶液，在攪拌下加入熱的毛油中，使其中的膠溶性雜質(zhì)吸水凝聚，然后沉降分離。◆脫酸生產(chǎn)采用堿煉脫酸工藝，加入NaOH中和油脂中的游離脂肪酸，所生成的皂吸附部分其它雜質(zhì)，從油中沉降分離?！裘撋捎冒淄磷髅撋珓?，脫酸后的油與白土混合，白土吸附油脂中的色素及其它雜質(zhì)，然后再經(jīng)過濾，除去白土?！裘摮艚?jīng)白土脫色過濾后的油，采用減壓蒸餾工藝脫臭，利用油脂中臭味物質(zhì)與甘油三酸酯揮發(fā)度的很大差異，在高溫和高真空條件下借助水蒸氣蒸餾脫除臭味物質(zhì)?！裘撝ㄟ^熱力學(xué)的分離方法，將多組分的甘油三酸酯混合物按各組分在凝固性、溶解度或揮發(fā)性方面的差異進(jìn)行分離，從而得到成品油?！舫善酚徒?jīng)過脫脂后的油脂即為成品油，經(jīng)檢驗(yàn)合格便可進(jìn)入包裝車間。（3）預(yù)榨流程圖山茶籽預(yù)榨工藝流程見圖5-2。山茶籽山茶籽清理蠟粉蒸炒毛油壓榨烘炒篩選皮油壓榨過濾破碎分離皮粕山茶粕脫蠟包裝入庫圖5-2山茶籽預(yù)榨工藝流程圖（4）精煉工藝流程圖毛油精煉工藝流程見圖5-3。毛油毛油成品油過濾計(jì)量脫臭過濾脫色中性油脫皂脫酸脫膠計(jì)量過濾冷卻包裝入庫圖5-3毛油精煉工藝流程圖——生產(chǎn)設(shè)備主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。具體包括：①主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大效益。②適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。③提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。④降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護(hù)要求。⑤強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。⑥主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。四、設(shè)備清單根據(jù)確定的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝，需配備以下設(shè)備：10T/D茶油精煉設(shè)備清單型號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量功率(kw)價(jià)格(萬元)備注一脫酸脫膠工序1毛油罐YMG120臺(tái)212毛油泵KCB83.3臺(tái)22.20.73煉油鍋YLY150臺(tái)0.61211.4雙速電機(jī)4皂腳鍋YZY140臺(tái)23.25皂腳泵KCB300臺(tái)27.51.346水洗油泵KCB83.3臺(tái)22.20.77回油泵KCB18.3臺(tái)21.50.88高位水箱YGS80臺(tái)21.19高位堿箱YGJ80臺(tái)21.110分氣缸ZFQ20臺(tái)20.9二脫色工序1堿煉油泵KCB83.3臺(tái)22.20.92脫色鍋YSY160臺(tái)24/3.76.83白土罐BTY60臺(tái)20.84捕沫器BM60臺(tái)21.55儲(chǔ)液罐SM30臺(tái)20.76真空泵QWJK160臺(tái)27.52.57脫色泵IHK50-32臺(tái)25.51.98葉片過濾機(jī)NYB10臺(tái)2119儲(chǔ)汽罐KQG60臺(tái)21.810空壓機(jī)V-0.9臺(tái)27.51.811汽液分離器YFQ60臺(tái)21.412脫色油儲(chǔ)罐YCSG120臺(tái)21.213袋式過濾機(jī)DL-1P1S臺(tái)41.614脫色油泵KCB83.3臺(tái)22.20.915濁油罐YZYG100臺(tái)20.816回油泵KCB18.3臺(tái)21.50.6三1脫臭鍋YCGY160臺(tái)233.6不銹鋼2捕沫器BM60臺(tái)21.23儲(chǔ)液罐SM30臺(tái)20.44真空泵IIZP(8+20)-1臺(tái)2116.45冷卻器I16B400-6臺(tái)24.2不銹鋼6循環(huán)泵BA72H212臺(tái)244.1屏蔽泵不銹鋼7DL-1P2S臺(tái)23.6不銹鋼8脫臭油泵KCB83.3臺(tái)22.20.89脫臭油罐YTG120臺(tái)20.910導(dǎo)熱油爐RYL-10臺(tái)25.51.111循環(huán)水泵IS65-125臺(tái)441.612涼水塔NBTN100臺(tái)245813QZG20臺(tái)20.8四脫蠟工序1結(jié)晶鍋YJY140臺(tái)42.212.82電動(dòng)隔膜泵DBY-40臺(tái)231.923板框過濾機(jī)BM630臺(tái)4104清油箱YXQ2.0臺(tái)43.25濁油箱YXZ1.0臺(tái)20.86冷凍機(jī)組LSB25臺(tái)27.577循環(huán)泵IS40-100臺(tái)44.42.488循環(huán)水箱YSX1.2臺(tái)10.89油泵KCB83.3臺(tái)12.20.910回油泵KCB18臺(tái)11.50.5五其它部份1配電柜臺(tái)24.22管道安裝材料11.33電器安裝材料6485油漆、保溫46運(yùn)費(fèi)26合計(jì)101.1234.9

灌裝設(shè)備及包裝清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號材質(zhì)價(jià)格（萬元）備注1灌裝機(jī)8頭1000瓶/500ml計(jì)主體不銹鋼21.6500-5000ML采用伺服電機(jī)數(shù)字控制2輸送帶150/18.6m主體不銹鋼6.2現(xiàn)場安裝3自動(dòng)扎蓋機(jī)鋁扎蓋29.32臺(tái)4灌裝恒位箱不銹鋼1.55高位周轉(zhuǎn)箱不銹鋼1.92只6保險(xiǎn)過濾器600*500不銹鋼1.17管道不銹鋼1.8管道16米，DN40閥門四只配法蘭8空壓機(jī)1.2立方0.99空氣儲(chǔ)罐0.8310儲(chǔ)油灌不銹鋼57.66只11各型號包裝110合計(jì)232.73化驗(yàn)室新增設(shè)備序號名稱型號數(shù)量價(jià)格金額（元）1分析天平TG328A（S）1142014202電子天平Y(jié)P202N1125012503烘箱1014-11158015804水浴鍋HHS-4S-2孔15005005羅維并比色儀WSL-21376037606折光儀1208020807油脂煙點(diǎn)儀HLY-31295029508干燥器Φ21011051059堿式滴定管50ML1303010堿式滴定管10ML1202011量筒5018810011010250114145001252510001383812三角錐形瓶250774913磨口三角錐形瓶25071913314燒杯5024810034.513.520025103002612500281610002112220002295815攝子小144大15516索氏抽提儀1747417粉碎機(jī)FW100186086018移液管（帶刻度）1ML1552ML1665ML17710ML18820ML1111119棕色磨口瓶250ML4728500ML392720吸耳球中號44.51821玻璃棒22422藥匙塑料3*11022023溫度計(jì)-10~502480~10034120~300351524漏斗Φ75341225濾紙493626石油醚5115527丙酮5189028無水乙醇208.517029乙醚2018030二硫化碳52512531濃硝酸271432酚酞291833甲基紅1202034重鉻酸鉀1181835間苯二酚100G2408036碘化鉀118018037氫氧化鉀1111138鄰苯二甲酸氫鉀GR1424239可溶性淀粉1181840硫代硫酸鈉1121241烘干鋁合653042脫脂棉500G1151543試管15×150101104430ML磨口滴并白5525451000W電爐可調(diào)1969646試管架1363647酸堿滴定管1424248試管架1303049瓷蒸發(fā)皿50452050陶瓷研體1161651坩堝鉗1252552白容量并1000ML2204053工作臺(tái)及輔助設(shè)施12000合計(jì)28515.5油茶預(yù)榨設(shè)備清單序號名稱數(shù)量（臺(tái)/套）價(jià)格(萬元)金額1立絞籠21.63.22剝殼機(jī)23.23.23仁殼分離篩24.69.24卸料器20.61.25除塵器20.551.16關(guān)風(fēng)器20.921.817風(fēng)機(jī)20.81.68殼紋籠20.81.69組合清理21.32.610除塵風(fēng)網(wǎng)20.91.811軋胚機(jī)40*8025.811.6121#絞籠LSS2020.81.613蒸炒鍋ZCL150*528.817.6142#絞籠LSS2021.763.5215低溫螺旋榨油機(jī)LYZX18型421.58616斗提升機(jī)25T/D61.37.817斗提機(jī)DTL36/1332.557.6518齒輪油泵20.220.4419分汽缸￠30020.30.620磁選器20.220.4421電器控制柜12.62.622提升機(jī)40B-鏈41.35.223蒸脫、分離部分28.717.424除石機(jī)22.24.425清理篩21.83.626立式環(huán)保鍋爐3T-A119.819.82750T油罐46.5262830T油罐24829安裝材料及人工等125.525.5合計(jì)277.06五、工程方案本項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容如下：主要建(筑)物表名稱結(jié)構(gòu)面積（m2）生產(chǎn)用車間及配套用車庫四棟鋼構(gòu)5500綜合樓一棟磚混1800合計(jì)建筑面積7300第二節(jié)投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)1、國家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（計(jì)辦投資[2002]15號）。2、項(xiàng)目申請單位提供的項(xiàng)目建設(shè)總體方案3、湖北省建設(shè)廳關(guān)于發(fā)布《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（單位估價(jià)表）》的通知（鄂建文[2008]214號）；4、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文[2008]216號）；5、《湖北工程造價(jià)》2010年9月近期造價(jià)指數(shù)；6、項(xiàng)目現(xiàn)場情況，如地理位置、場址環(huán)境、征地拆遷補(bǔ)償、地質(zhì)條件、交通、供水、供電、市政基礎(chǔ)設(shè)施條件等。7、類似工程的投資估算指標(biāo)、概算指標(biāo)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)8、場址所在地主要材料、設(shè)備預(yù)算價(jià)格及現(xiàn)行市場價(jià)格9、場址所在地政府主管部門工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及與建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。二、主要建設(shè)內(nèi)容名稱結(jié)構(gòu)面積（m2）四棟生產(chǎn)車間及配套倉庫鋼構(gòu)5500一棟綜合樓磚混1800生產(chǎn)設(shè)備110臺(tái)（套）三、估算編制方法1、預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的約6%估算。2、其他工程費(fèi)用部分：建設(shè)項(xiàng)目“其他費(fèi)用”包括建設(shè)單位管理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響咨詢費(fèi)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生評審費(fèi)、場地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。建設(shè)單位管理費(fèi)，依據(jù)財(cái)建[2002]394號文進(jìn)行估算，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；工程監(jiān)理費(fèi)，國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)價(jià)格[2007]670進(jìn)行估算；項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)，計(jì)價(jià)格[1999]1283號，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，依據(jù)計(jì)價(jià)格[2002]10號進(jìn)行估算，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；環(huán)境影響咨詢費(fèi)，依據(jù)國家計(jì)委、國家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)格[2002]125號進(jìn)行估算，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)，按國家發(fā)改委計(jì)價(jià)格[2011]534號，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮。四、工程總投資估算（詳見附表）經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資2100萬元，鋪底流動(dòng)資金500萬元，建設(shè)投資1600萬元，其中土建費(fèi)474萬元，安裝工程費(fèi)93萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)807萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用108.59萬元，基本預(yù)備費(fèi)79.69萬元，建設(shè)期利息37.72萬元。五、資金籌措本項(xiàng)目籌資方案為自籌資金1100萬元和銀行貸款1000萬元，合計(jì)2100萬元，具體籌集方式如下：自籌資金：公司自有資金1100萬元用于新建項(xiàng)目。（資金證明見附件）銀行貸款：本項(xiàng)目計(jì)劃向銀行申請貸款1000萬元，貸款利率按三至五年期銀行貸款利率7.544%計(jì)算，建設(shè)期利息37.72萬元（年中貸款，算半年利息）。

第四章項(xiàng)目建設(shè)與管理一、建設(shè)條件落實(shí)情況建設(shè)條件落實(shí)情況依據(jù)立項(xiàng)項(xiàng)目已到當(dāng)?shù)匕l(fā)改局備案并取得備案批文備案文號2011130213990078土地企業(yè)自有土地上新建曾國用（2010）181號規(guī)劃在原廠區(qū)空地上新建鄂規(guī)工程421302201000515環(huán)評項(xiàng)目通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門的環(huán)評許可并獲得批文隨環(huán)曾建審（2011）12號資金自籌資金全部落實(shí)，銀行貸款落實(shí)銀行存款證明和銀行貸款承諾函基礎(chǔ)配套工業(yè)園區(qū)內(nèi)，給排水、供電條件完善，完全能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。二、項(xiàng)目建設(shè)的組織與管理1、成立項(xiàng)目建設(shè)管理專班：為使項(xiàng)目建設(shè)能夠順利開展，項(xiàng)目建設(shè)單位將成立專門的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。該領(lǐng)導(dǎo)小組主要由該公2、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組開展?fàn)幦≌?cái)政投資補(bǔ)助等工作，力爭國家對公司扶持政策落實(shí)到位3、導(dǎo)入現(xiàn)代國際項(xiàng)目管理技術(shù)和理念對項(xiàng)目進(jìn)行全過程、全方位管理，合理安排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目有序、有效地開展工作，確保項(xiàng)目按時(shí)竣工投產(chǎn)并發(fā)揮效益。4、該項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)管理程序，按照“四制、三專、一封閉”的原則。即實(shí)行“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制”，資金實(shí)行專人、專帳、專戶管理，封閉運(yùn)行。工程竣工后組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)審計(jì)決算，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量按期完成。5、嚴(yán)控財(cái)務(wù)支出關(guān)。項(xiàng)目上的每一筆支出必須先報(bào)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后才能支出，確保建設(shè)項(xiàng)目不超支。要嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)違規(guī)問題的出現(xiàn)。三、項(xiàng)目招投標(biāo)依照國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2000年第3號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)。（一）招投標(biāo)依據(jù)1、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》2、《合同法》中有關(guān)規(guī)定（二）招標(biāo)范圍對勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、設(shè)備、材料、監(jiān)理均實(shí)施招標(biāo)。（三）招標(biāo)組織形式上述招標(biāo)范圍，將采取委托有相關(guān)資質(zhì)的單位組織招標(biāo)。為保證工程項(xiàng)目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進(jìn)行，工程項(xiàng)目招標(biāo)階段由有關(guān)部門組成專門機(jī)構(gòu)整體把握、控制、調(diào)整。評標(biāo)工作應(yīng)按照嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全評標(biāo)由評標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會(huì)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專家組成，成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家大于成員總數(shù)的2/3。這些專家從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)委員會(huì)的評標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門監(jiān)督。（四）招標(biāo)方式對設(shè)計(jì)、建筑工程、設(shè)備、材料、監(jiān)理等采取公開招標(biāo)的方式。本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況，為有效控制和合理使用投資，保證建設(shè)工程質(zhì)量，建議本項(xiàng)目實(shí)施招投標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)安排基本情況詳見下表：項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式投資估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√第五章實(shí)施進(jìn)度和資金安排一、工程進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目組織方式1、為使項(xiàng)目建設(shè)能夠順利進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)單位將成立專門的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。要求工程建設(shè)必須做到“三到位”和“七統(tǒng)一”。2、該項(xiàng)目由建設(shè)單位委托具有相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，建筑工程委托隨州區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心實(shí)行公開招投標(biāo)，擇優(yōu)選擇建筑施工企業(yè)承包建設(shè)。3、該項(xiàng)目公開招標(biāo)監(jiān)理公司對項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控，確保工程質(zhì)量、工程建設(shè)進(jìn)度和工程建設(shè)資金的合理使用。4、該項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)管理程序，按照“四制、三專、一封閉”的原則。即實(shí)行“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制”，資金實(shí)行專人、專帳、專戶管理，封閉運(yùn)行。工程竣工后組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)審計(jì)決算，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量按期完成。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案并提出項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度方案，以便科學(xué)組織實(shí)施過程中各階段的工作，確保項(xiàng)目按期建成，發(fā)揮應(yīng)有的投資效益。1、建設(shè)工期建設(shè)工期一般是指擬建項(xiàng)目永久性工程開工之日，到項(xiàng)目全面建成交付使用所需要的全部時(shí)間，建設(shè)工期包括從土建裝飾、配套工程、設(shè)備采購與安裝、交付使用等階段。根據(jù)國家建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布（全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額）的通知》（建標(biāo)[2000]38號）文件精神，本項(xiàng)目的建設(shè)工期按照國家建設(shè)部《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》（2000年中國計(jì)劃出版社）中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際，確定工期為12個(gè)月。2、實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目在施工過程中提倡“科學(xué)管理、合理安排、文明施工”的原則，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡的連續(xù)施工，本著對工程、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達(dá)到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標(biāo)，使工程早日竣工并交付使用。二、資金具體使用安排項(xiàng)目工程進(jìn)度表序號項(xiàng)目名稱2011年10月-2012年9月2011.102011.112011.122012.01……2012.082012.091初步設(shè)計(jì)及備案2施工圖設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備訂貨5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7試車投產(chǎn)資金用途計(jì)劃表單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期（2011-2012年）占總投資的比例一項(xiàng)目資本金110052.38%1建設(shè)投資4742用于其他費(fèi)用1083用于預(yù)備費(fèi)804建設(shè)期利息385流動(dòng)資金（部分）400二申請銀行貸款100047.62%1用于設(shè)備購置及安裝8072安裝工程費(fèi)933流動(dòng)資金（部分）100

第六章財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論一、銷售收入和銷售稅金銷售收入主要為新增產(chǎn)品收入，按7500萬元進(jìn)行估算。銷項(xiàng)稅額的稅率為13%，進(jìn)項(xiàng)稅額的稅率為13%，附加稅中城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)率為7%、教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。本項(xiàng)目企業(yè)所得稅稅率按25%計(jì)算。建成后預(yù)計(jì)效果達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入7500萬元，新增利潤460萬元，新增稅收243萬元。二、總成本費(fèi)用（1）原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力達(dá)產(chǎn)年成本為6615.74萬元。（2）職工工資及福利年職工工資及福利費(fèi)合計(jì)為148.31萬元。（3）折舊費(fèi)固定資產(chǎn)年均折舊費(fèi)為81.02萬元。（4）修理費(fèi)固定資產(chǎn)修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值扣除建設(shè)期利息后的3%計(jì)