年產(chǎn)10000噸茶油項目可行性研究報告

PAGEPAGE27年產(chǎn)1萬噸茶油建設(shè)項目可行性研究報告

目錄第一章總論1.1項目名稱及承辦單位1.2可行性研究工作概況1.3結(jié)論及建議第二章建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模2.1資源保證情況2.2市場前景與需求分析2.3建設(shè)規(guī)模第三章廠址選擇與建設(shè)條件3.1選擇依據(jù)3.2廠址位置3.3建設(shè)條件第四章產(chǎn)品方案與建設(shè)條件4.1產(chǎn)品方案與建設(shè)條件4.2設(shè)備選擇及土建工程4.3總平面布置4.4工藝技術(shù)方案第五章環(huán)境保護(hù)及其它5.1環(huán)境保護(hù)5.2勞動保護(hù)5.3工業(yè)衛(wèi)生5.4節(jié)能第六章組織機(jī)構(gòu)與定員6.1管理模式6.2組織機(jī)構(gòu)6.3定員6.4人員培訓(xùn)第七章項目實(shí)施進(jìn)度第八章投資估算與資金籌8.1投資估算8.2資金籌措第九章經(jīng)濟(jì)效益評價9.1基本數(shù)據(jù)9.2財務(wù)評價第十章社會效益分析

第一章總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱年產(chǎn)1萬噸茶油建設(shè)項目1.1.2項目負(fù)責(zé)人項目總負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：1.1.3項目承辦單位項目由江西香油坊油脂有限公司負(fù)責(zé)承辦。江西香油坊油脂有限公司位于江西省豐城市工業(yè)區(qū)內(nèi)。企業(yè)于2007年籌建，2008年建成投產(chǎn)，占地面積26000平方米，建筑面積13000平方米，生產(chǎn)生活設(shè)施齊全配套，擁有固定資產(chǎn)1800萬元，流動資產(chǎn)200萬元，年生產(chǎn)茶油能力3000噸。企業(yè)現(xiàn)有職工38人，其中具有中級以上職稱的技術(shù)和管理人員14人，整體素質(zhì)較高。企業(yè)主要生產(chǎn)“佳名”牌精制食用山茶油，采用LY5型油脂精煉配套設(shè)備，經(jīng)過對無污染、天然茶籽榨出毛油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工藝，生產(chǎn)出精制油質(zhì)量達(dá)到GB/T17757—1999高級烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)和GB2716—85衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不含黃曲霉素，膽固醇、防腐劑，油性平、色澤好、無異味、無油煙，已申報綠色食品，暢銷閩、江、浙、滬、贛等省市，年生產(chǎn)銷售3000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值逾參億元。1.2可行性研究工作概況1.2.1可行性研究工作負(fù)責(zé)人總負(fù)責(zé)人：市場預(yù)測負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)濟(jì)評價負(fù)責(zé)人：1.2.2研究工作指導(dǎo)思想、原則堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足福建、面向全國、著眼未來、造福社會，促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把江西香油坊油脂有限公司建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。1.2.3研究工作依據(jù)、范圍研究工作主要依據(jù)為：（1）國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策；（2）國家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求；（3）國家關(guān)于發(fā)展綠色食品，促進(jìn)人民身心健康政策；（4）豐城市及江西省有豐富山茶油資源優(yōu)勢；（5）有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。（6）人民物質(zhì)生活條件提高，更加注重健康飲食。研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場前、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益評價等。1.3結(jié)論及建議1.3.1建設(shè)依據(jù)充分（1）資源分布廣泛，并著手建設(shè)原料生產(chǎn)基地；（2）產(chǎn)品性能獨(dú)特，市場前景看好；（3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好；（4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。1.3.2建設(shè)規(guī)模及投資根據(jù)研究比較，以建設(shè)年產(chǎn)1萬噸茶油生產(chǎn)線方案最優(yōu)，項目總投資23700萬元，其中原料基地19000萬元，精制廠固定資產(chǎn)投資1700萬元，流動資金3000萬元。1.3.3技術(shù)方案生產(chǎn)精制純山茶油，采用連續(xù)式高噴油精煉成套設(shè)備，通過脫磷、脫酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。只需在原加工廠內(nèi)擴(kuò)建而成，投資小，見效快，不影響環(huán)境。1.3.4組織管理擴(kuò)建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，總定員940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工廠90人。1.3.5經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）項目總投資23700萬元，建設(shè)期1年。（2）凈利潤自投資：第一年凈利潤1121萬元，第二年凈利潤2539萬元，第三年4470萬元，第四年6371萬元，第五年6401萬元，第六年6431萬元，第七年開始穩(wěn)定在52985萬元（3）項目壽命期為投產(chǎn)后20年，累計實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量769033萬元。（4）項目投資利潤率為60.6%，靜態(tài)投資回收期五年五個月。綜上所述，該項目是風(fēng)險小，見效快，經(jīng)濟(jì)效益，社會效益良好項目，技術(shù)合理，經(jīng)濟(jì)可行。1.3.6建議（1）由于項目投資規(guī)模較大。既有加工廠又有原料基地，應(yīng)加強(qiáng)管理，合理安全工程進(jìn)度，做到早建成早見效。（2）山茶油原料基地見效有3年至5年期限，在這期間應(yīng)注意搞好原材料采購，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。（3）該項目產(chǎn)品單一，雖市場前景良好，但易受競爭對手打擊，故應(yīng)多開發(fā)新產(chǎn)品，避免單打一。（4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企業(yè)科研機(jī)構(gòu)應(yīng)作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。第二章建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模2.1資源保證情況茶油原料為取自山茶科植物油茶樹的種子經(jīng)提煉而成的毛油，是中國南方特有的一種純天然高級食用油，南方各省均有分布。2.1.1資源量及分布山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于江西、福建、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經(jīng)烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般3～5年即有收成，不需施肥，打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護(hù)水土有效手段，值得大力推廣，經(jīng)調(diào)查，江西省有油茶林種植面積1750萬畝，居全國第二位。除此外，臨近豐城市年產(chǎn)油茶毛油4300多噸，我國現(xiàn)在年產(chǎn)茶籽約60萬噸，可生產(chǎn)毛茶油15萬噸左右。加上周邊縣（市）及鄰省，一萬噸原料油可以完全保證。同時，豐城市已把山茶油作為支柱產(chǎn)業(yè)扶持，在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。計劃在全市山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立茶油原料基地共計54.6萬畝，總投資為25000萬元。對老茶籽林進(jìn)行墾復(fù)更新，低產(chǎn)改造，并培育贛無1、贛無2、贛無9、贛190、長林3、長林4、長林23等16個品種穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產(chǎn)毛油30公斤，總產(chǎn)為16380噸，加上從周邊縣市及外省收購部分，完全可以保證本廠原料需要。油茶樹一般冬初開花，形成小果實(shí)，經(jīng)冬春夏到第二年霖降前后成熟，生產(chǎn)期整整一年。俗稱吃四季露水的油料作物，營養(yǎng)特別豐富，由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%左右，具有特殊的清香味，耐貯存，易吸收，是一種高品位、高營養(yǎng)價值、純天然綠色保健食用油。據(jù)《本草綱目》、《中華藥液》、《綱目拾遺》等記載，長期食用山茶油，有“明目亮發(fā)、潤腸通便、清熱化濕、殺蟲解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等，《中國醫(yī)藥寶典》、《中國藥志》和《農(nóng)政全書》又載，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、潤肺清肝、解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇，調(diào)平人體器官機(jī)能運(yùn)作，增強(qiáng)人體免疫功能，是調(diào)味、食療保健食用佳品，又能癬疥、防蚊蟲叮蛟、除疣、防曬去皺等外用。它的主要成分與世界流行食用油——橄欖油相似（如下表）：脂肪酸組成（%）山茶油橄欖油14:0肉豆冠酸0.1—0.216:0棕櫚酸7—117—1618:0硬脂酸-2.018:1油酸71—8765—8518:2亞油酸7—144—152.1.2茶油開發(fā)情況我國山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有福建、湖南、浙江、廣西等主產(chǎn)省份部分采用現(xiàn)代工藝進(jìn)行精煉，作為高檔食用油進(jìn)入消費(fèi)市場。年產(chǎn)量僅2萬噸左右，目前全國大部分城市尚無茶油上市，隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)觀念的改變，茶油將被越來越多的消費(fèi)者接受，具有相當(dāng)大的市場空間。與國際上流行的橄欖油相媲美，國際市場前景也非常好看。就目前全國茶油產(chǎn)量而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。2.2市場前景與需求分析2.2.1食品油市場行情茶油產(chǎn)量小，主要銷往北京、上海、長沙、深圳、杭州、南昌等城市，市場份額小。近些年雖有出些口，也受產(chǎn)量限制，增速慢。故市場中以深圳產(chǎn)“金龍魚”牌、福建產(chǎn)“仙鷺、寶鷺”牌調(diào)和茶油為多，雖價廉但檔次不高，無法與精制純山菜油相比。2.2.2茶油市場前景近年來，世界消費(fèi)圈內(nèi)形成一種食用橄欖油新時尚，橄欖油已在國際上被廣泛地推崇和喜愛。而茶油具有與橄欖油相似性能和特質(zhì)，作為一種低價高質(zhì)保健食用油必將很快在我國形成消費(fèi)新時尚，這是一種真正適合東方人的最好的食用油。一是適應(yīng)人們生活水平提高，廚房革命需要；二是順應(yīng)人們追求身心健康、要求保健，作為綠色食品需要；三是高品位低價格符合人們消費(fèi)心理需要。只要鎖定城市中高收入階層居民，以上海為中心由華東而輻射全國，建立新的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，并拓寬出口渠道、擴(kuò)大出口量，年銷售1萬噸完全可行。2.3建設(shè)規(guī)模根據(jù)資源擁有量、市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)合理原則，擬擴(kuò)建一條年產(chǎn)1萬噸茶油生產(chǎn)線，以壯大企業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，滿足市場需求。第三章廠址選擇與建設(shè)條件3.1選擇依據(jù)（1）靠近原廠址，便于管理，充分利用現(xiàn)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率；（2）交通運(yùn)輸條件較好；（3）場地達(dá)九通一平以上，自然條件較好；（4）周邊沒有有害物質(zhì)排放源。3.2廠址位置廠址擬建在江西省豐城市工業(yè)園內(nèi)。3.3建設(shè)條件3.3.1交通運(yùn)輸條件滬昆高速公路離廠只有5公里，交通非常便捷。3.3.2（1）氣象條件：豐城市居贛江中下游，鄱陽湖盆地南端，地理位置東經(jīng)115025′—116027′，北緯27042′—28025′，屬中亞熱帶濕潤氣候，地貌多樣，平原、丘陵與崗地相互交錯，地勢低平，沃壤遍布，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，積溫較高，霜期較短。土壤為紅壤、紅黃壤，母質(zhì)為頁巖、花崗巖，土層比較深厚，多為酸性土壤，自然條件很適合油茶生長。（2）水文條件：豐城工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的尚莊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。（3）地質(zhì)條件：原建廠時已進(jìn)行土地平整，基底為紅色泥質(zhì)粉砂巖，上覆厚度不等粘質(zhì)粉土及素填土。完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。（4）地震條件：根據(jù)國震發(fā)（1992）160號文件，按國家地震局《中國地震列度區(qū)劃圖（1990）》50年超越概率10%，豐城市地震基本烈度小于6度。（5）其它條件：原生產(chǎn)線建設(shè)中已征7000平方米土地，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴(kuò)建生產(chǎn)線之需，且已達(dá)到九通一平，是較理想建設(shè)之地。第四章產(chǎn)品方案與工藝技術(shù)4.1產(chǎn)品方案4.1.1主、副產(chǎn)品生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為茶油，副產(chǎn)品為皂腳、茶皂素。4.1.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行GB/T17757—1999高級烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)GB2716-85衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品茶油質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為：項目標(biāo)準(zhǔn)透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤（羅維朋比色槽133.4mm）黃10、紅1水分及揮發(fā)物（%）≤0.10雜質(zhì)（%）0酸價（mgkoH/g）≤0.5過氧化值（meg/kg）≤8不皂化物（%）≤1煙點(diǎn)（℃）≥2054.1.3包裝要求對主產(chǎn)品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，按5斤、10斤兩種規(guī)模包裝的同時，逐漸推行1斤和半斤小包裝，最終達(dá)到“一等質(zhì)量、一等包裝、一等價格”具競爭能力的要求。產(chǎn)品圍繞人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達(dá)到綠色、保健、時尚要求。4.2設(shè)備選擇及土建工程根據(jù)資源狀況、市場前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用目前國際最先進(jìn)的連續(xù)式日產(chǎn)10噸高噴油精煉成套設(shè)備，配套4噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設(shè)備等也采用目前國際最先進(jìn)的設(shè)備，并建設(shè)生產(chǎn)車間、毛油庫、鍋爐房、化驗室等，廠房設(shè)計規(guī)范，布局合理，造型美觀，為花園式環(huán)保小區(qū)。4.2.1生產(chǎn)設(shè)施成套設(shè)備占地面積28m×10m，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積40m×20m。4.2.2輔助生產(chǎn)設(shè)施（1）鍋爐房520m2鋼架結(jié)構(gòu)鍋爐4噸（2）檢測室200m2磚混結(jié)構(gòu)（3）原油庫1000m2毛油筒4個（4）罐裝房400m2磚混結(jié)構(gòu)罐裝設(shè)備一套（5）包裝設(shè)備（6）成品庫800m2（7）電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路（8）其它設(shè)施4.3總平面布置4.3.1基本要求總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動保護(hù)、交通運(yùn)輸、節(jié)約用地、便利生產(chǎn)等要求，做到功能分區(qū)明確、工藝流程合理、運(yùn)輸線路便捷、生產(chǎn)安全保障、管理協(xié)調(diào)方便要求。4.3.2功能分區(qū)生產(chǎn)區(qū)設(shè)在原車間北側(cè)，與原本車間平行。西端設(shè)成品庫，東端為鍋爐房。檢測室設(shè)施在西側(cè)。4.3.3給排水及供配電4.3.4綠化、道路及其它除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。4.4工藝技術(shù)方案4.4.1工藝流程二級廢水活性白土渣4.4.2工藝重點(diǎn)分解生產(chǎn)工藝主要包括四道工序：（1）脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入比原毛油濕高5—10℃的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出業(yè)。（2）脫酸：根據(jù)原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排出。（3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機(jī)把白土過濾分離出來。（4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到150℃以上，注入適量的水蒸氣，在氣——液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。第五章環(huán)境保護(hù)及其它5.1環(huán)境保護(hù)江西香油坊油脂有限公司附近無污染源，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計，同時施工、同時投產(chǎn)。生產(chǎn)廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會影響環(huán)境。鍋爐灰及時清理，按宜春市要求統(tǒng)一運(yùn)送至垃圾堆放地點(diǎn)。5.2勞動保護(hù)為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。5.2.1總平面布置把廠區(qū)按功能進(jìn)行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進(jìn)行隔離，減少交叉干擾。同時，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.2防爆、防火油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴(yán)加防范。（1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞；（2）嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉庫；（3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設(shè)備表面的清潔；（4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類；（5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地；（6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育，實(shí)行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。5.3工業(yè)衛(wèi)生5.3.1采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。5.3.2經(jīng)常清理、清掃儲油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4節(jié)能按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。5.4.1工藝方面要求（1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；（2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。（3）精心操作，提高設(shè)備利用率。5.4.2電氣要求按節(jié)約能源和長期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。5.4.3土建要求在設(shè)計、建設(shè)過程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。第六章組織機(jī)構(gòu)與定員6.1管理模式采用直線參謀制管理模式6.2組織機(jī)構(gòu)企業(yè)下設(shè)1車間、2車間、3車間、4車間，并設(shè)辦公室、品管處、財務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個職能部門。如下圖：總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理研品業(yè)公辦公室財基保發(fā)管務(wù)關(guān)務(wù)地衛(wèi)處處處部處辦處1車間2車間6.3定員6.3.1編制原則（1）工序要求；（2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按3班倒計算；（3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計算；（4）基地員工按出工日200天計，不足200天臨時工補(bǔ)足后計算；6.3.2實(shí)際定員企業(yè)勞動定員240名，其中生產(chǎn)工人46人，業(yè)務(wù)員18人，管理人員18人（其中研發(fā)6人），后勤服務(wù)8人，基地150人。6.4人員培訓(xùn)除現(xiàn)有企業(yè)職工38個外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。第七章項目實(shí)施進(jìn)度為縮短項目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在可研報告批準(zhǔn)后12個月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。項目實(shí)施進(jìn)度計劃表如下：日期項目名稱2010年2011年1011121234567891011項目批準(zhǔn)立項初設(shè)與審批施工圖設(shè)計主體土建施工附屬土建設(shè)備采購設(shè)備安裝竣工驗收第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1編制方法根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合豐城市目前建筑市場價格，參與相關(guān)類似工程對本項目工程進(jìn)行初步估算。工藝及非工藝設(shè)備通過向有關(guān)設(shè)備廠家詢價而來。8.1.2估算投資范圍包括新擴(kuò)建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項目和新建茶油基地4處。8.1.3編制結(jié)果本擴(kuò)建工程估算總價值為23700萬元，具體見總投資估算匯總表。8.2資金籌措企業(yè)自籌第九章經(jīng)濟(jì)效益評價9.1基本數(shù)據(jù)9.1.1銷售收入估算根據(jù)項目進(jìn)度安排，該項目建設(shè)期為一年，第一年達(dá)產(chǎn)率為30%，第二年開始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率50%，第三年達(dá)產(chǎn)率75%，第四年及以后達(dá)產(chǎn)率100%。按照目前售價每公斤80元估算，第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入24000，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收40000萬元，第三年60000萬元，第四年及以后每年80000萬元。副產(chǎn)品皂腳、皂素收入暫時不計。9.1.2基地收益估算一、基地投入概算

新油茶地開發(fā)費(fèi)：470元/畝×200000畝=9400萬元；

1、清山費(fèi)：30元/畝；

2、開挖種植穴費(fèi)用：50元/畝；

3、回土施肥費(fèi)：20元/畝；

4、苗木定植費(fèi)：20元/畝；

5、畝木費(fèi)：120元/畝；

6、肥料農(nóng)藥費(fèi)：220元/畝；

7、投產(chǎn)前管理費(fèi)：10元/畝。

山地租賃費(fèi)：10元/畝/年×200000畝×50年=10000萬元；（項目實(shí)施后，可獲得上級各類扶持、補(bǔ)助資金或貸款貼息約13000萬元（650X200000），實(shí)際投入約6400萬元）

項目總概算為:19400萬元。

二、基地收益分析

油茶種植4年后可投產(chǎn)，6年后進(jìn)入豐產(chǎn)期（正常情況下豐產(chǎn)期可達(dá)40—50年，樹齡可達(dá)80—100年），每畝可產(chǎn)茶籽（干品）340公斤，以目前市場每公斤10元/公斤計算，每畝可收入3400元，扣除各種生產(chǎn)成本及人工等費(fèi)用約300元/畝，每畝可獲利3100元，200000畝油茶地每年可實(shí)現(xiàn)凈產(chǎn)值62000萬元，豐產(chǎn)期以50年計，則至少可獲利3100000萬元。

9.1.3成本估算（1）基地收益已單獨(dú)計算，故成本計算中原料全部按外購計算，外購價目前為油茶籽每噸10400元，消耗量為每4噸籽精制成1噸精制油。（2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為16—18年，房產(chǎn)類為35—40年，為便于計算按綜合20年計提。（3）財務(wù)費(fèi)用中僅計算精制加工流動資產(chǎn)部分，基地投資已獨(dú)立核算不計在內(nèi)。（4）車間管理費(fèi)按直接材料、直接人工、燃料動力與設(shè)備折舊費(fèi)之和的1%計。（5）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本3%和1%計。經(jīng)計算企業(yè)總成本費(fèi)用投產(chǎn)當(dāng)年16612萬元，次年為24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在32937萬元至32953萬元之間。9.1.4利潤預(yù)算經(jīng)測算，企業(yè)擴(kuò)建項目第二年凈利潤2539萬元，第三年4470萬元，第四年6371萬元，第五年6401萬元，第六年6431萬元，第七年開始穩(wěn)定在52985萬元：詳細(xì)見企業(yè)利潤計算表。人民幣：萬元年份成本項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年一、產(chǎn)品銷售收入24000400006000080000800008000080000減：產(chǎn)品銷售成本19899331644962166076660766607666076其中：直接材料19168319474792063893638936389363893直接人工167278417556556556556燃料動力222369553738738738738制造費(fèi)用342570731889889889889產(chǎn)品銷售費(fèi)用720120018002400240024002400產(chǎn)品銷售稅金及附加3465788661156115611561156二、產(chǎn)品銷售利潤30345058773110369103691036910369加：基地收益//8012016020062000減：管理費(fèi)用200331493653653653653財務(wù)費(fèi)用1070107010701070107010701070三、利潤14953385596084958535857570646減：所得稅374846149021232133214317661四、凈利潤11212539447063716401643152985附注：第七年原材料全部自給，利潤大副提高。9.2.2投資利潤率項目總投資利潤為60.6%，大于基準(zhǔn)投資利潤率指標(biāo)，項目可行。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達(dá)137.7%和8.8%。9.2.3投資回收期靜態(tài)投資回收期=5.43年，即五年五個月。動態(tài)投資回收期（i=10%），為5.97年，小于基準(zhǔn)回收期8.3年，項目可行。9.2.4內(nèi)部收益率經(jīng)計算，該項目內(nèi)部收益率為35.17%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率16%，項目可行。項目投資估算表人民幣：萬元序號項目投資金額占項目總投資比例（%）備注項目總投資23700100.001固定資產(chǎn)17007.172基地建設(shè)費(fèi)1900080.1683鋪底流動資金300012.658第十章社會效益分析該項目作為農(nóng)副產(chǎn)品加工項目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會效益。一是企業(yè)得利，新增利潤；農(nóng)民受益，可增收；國家增稅收。二是為農(nóng)村解決更多農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè)940人；不離土離鄉(xiāng)就可增收。三是彌補(bǔ)市場高檔烹調(diào)油不足，改善人們生活。序號省（區(qū)）、市福建企業(yè)名稱XX沙洋食品公司所屬行業(yè)食品建設(shè)規(guī)及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建前年產(chǎn)3000噸，擴(kuò)建后，年產(chǎn)萬噸茶油。年產(chǎn)值由擴(kuò)建前2億元左右增加到8億元以上。建設(shè)性質(zhì)（新建、擴(kuò)建）擴(kuò)建產(chǎn)品方案精制純山茶油，新設(shè)計包裝改變產(chǎn)品外觀，采取不同規(guī)格容器技術(shù)水平國際水平項目建設(shè)總投資固定資產(chǎn)3200鋪底流動資金3000用外匯企業(yè)自籌1500銀行貸款23700利用外資稅后財務(wù)內(nèi)部效益率35.17銀行貸款意向初步市場分析目前，全國原料15萬噸，精煉油2萬噸，產(chǎn)品奇缺。增加出口，價格上揚(yáng)，該產(chǎn)品具有廣闊市場空間和發(fā)展前景。效益分析新增銷售收入36000新增利潤3167新增稅金6760新增出口創(chuàng)匯其它除產(chǎn)品增值提高效益外，還有茶山套種，茶籽殼生產(chǎn)活性炭，枝葉生產(chǎn)茶薪菇以及水土保持等綜合效益。示范意義行業(yè)帶動情況通過基地建設(shè)可帶動活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民增收情況相關(guān)產(chǎn)業(yè)增值估計增收2.86萬元。新增就業(yè)情況除加工廠和基地長年生產(chǎn)管理人員共940人外，還可大量吸收農(nóng)村勞動辦從事油茶山低產(chǎn)改造。環(huán)保情況加工廠生產(chǎn)過程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，無污染。油茶山低改和基地建設(shè)不施農(nóng)藥化肥。其它除集中力量搞好精制加工外，還要建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化毛油初加工廠，做好原料初級加工基地建設(shè)情況項目進(jìn)展情況正在申辦表一農(nóng)副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程項目情況表（單位：萬元）目錄第一章總論 2第一節(jié)項目概況 2第二節(jié)項目背景及建設(shè)的必要性 3第三節(jié)可行性研究的內(nèi)容和范圍 6第四節(jié)結(jié)論與建議 6第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7第二章企業(yè)基本概況 9第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 11第一節(jié)市場分析 11第二節(jié)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 12第四章廠址 14第五章設(shè)計方案 17第一節(jié)技術(shù)方案 17第二節(jié)全廠總平面布置及運(yùn)輸 20第三節(jié)土建工程 21第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安全衛(wèi)生 23第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 23第二節(jié)勞動安全 23第七章企業(yè)組成和勞動定員 27第八章勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 29第九章項目實(shí)施進(jìn)度安排 31第十章投資估算及資金籌措 32第一節(jié)估算依據(jù) 32第二節(jié)投資估算 32第三節(jié)資金籌措 33第十一章財務(wù)評價 34第一節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 34第二節(jié)成本估算 34第三節(jié)銷售收入及稅金 35\l