綠色生活休閑農(nóng)莊項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

PAGEPAGE29感受綠色自然，打造都市休閑新天地感受綠色自然，打造都市休閑新天地企業(yè)名稱上虞市許氏農(nóng)牧責(zé)任有限公司日期

摘要上虞市許氏農(nóng)牧有限公司于上虞市章鎮(zhèn)越光村建設(shè)綠色生活休閑農(nóng)莊，距離上虞市區(qū)半個(gè)小時(shí)的車程，計(jì)劃用地150畝，前期投資一百余萬元。休閑農(nóng)莊是農(nóng)家樂形式的延伸或擴(kuò)展，他不僅能像農(nóng)家樂那樣給游客提供農(nóng)家餐飲，不同的是休閑農(nóng)莊多為游客提供一種休閑小住的集觀光、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型服務(wù)。綠色是一種美麗的顏色，然而擁有綠色的生活則是幸福。在綠色生活休閑農(nóng)莊給你一種家的感覺，讓溫暖、輕松、美好的感覺環(huán)繞你左右，讓每一位光臨至此的顧客忘掉生活的煩惱，盡情的享受這個(gè)低碳、環(huán)保、無公害的世界。農(nóng)莊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要來自兩個(gè)方面：直接的競(jìng)爭(zhēng)者是同行業(yè)農(nóng)家樂的競(jìng)爭(zhēng)；潛在的競(jìng)爭(zhēng)是來自于酒店、旅館等的競(jìng)爭(zhēng)。我們綠色生活休閑農(nóng)莊的主要優(yōu)勢(shì)：地理位置靠近山區(qū)擁有空氣清晰、環(huán)境清幽的田園特色；主打無公害食品，保健蔬菜，放養(yǎng)家畜等特色農(nóng)家產(chǎn)品；同時(shí)將設(shè)立百果園，打造鮮果之旅游客心中的新目標(biāo)；并且將結(jié)合垂釣，棋牌等流行娛樂項(xiàng)目；最后還將為游客提供認(rèn)種場(chǎng)地，親身體驗(yàn)農(nóng)家生活。以自然的景色，農(nóng)村的生活方式，解去都市人生存的壓力和無奈；營造一片全新的休閑天地目錄一、休閑農(nóng)莊簡介 5二、休閑農(nóng)莊市場(chǎng)分析 6三、SWOT分析 8（一）優(yōu)勢(shì)分析 8（二）劣勢(shì)分析 9（三）機(jī)會(huì)分析 9（四）威脅分析 10四、綠色生活休閑農(nóng)莊項(xiàng)目方案 11（一）項(xiàng)目發(fā)起原因 11（二）具體項(xiàng)目內(nèi)容 12。（三）市場(chǎng)戰(zhàn)略STP分析 12(四)營銷策略 13（五）綠色生活休閑農(nóng)莊建設(shè)內(nèi)容 15食————瓜果蔬菜綠色健康 15宿———蟲蛙低吟似樂易眠 17娛————山村野趣融入自然 18（六）綠色生活休閑農(nóng)莊組織機(jī)構(gòu) 19五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 20（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 20（二）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 20（三）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 20（四）市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn) 21六、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 21（一）籌資總額 21（二）投資預(yù)算 21（三）營業(yè)收入預(yù)算 22（四）營業(yè)成本預(yù)算 22（五）營業(yè)利潤 23七、財(cái)務(wù)核算分析 23（一）公司成立初期的資產(chǎn)負(fù)債表 23（二）公司五年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 24（三）公司預(yù)計(jì)五年的利潤表 25（四）公司預(yù)計(jì)五年現(xiàn)金流量表 26附件一：公司的規(guī)章制度一、休閑農(nóng)莊簡介休閑農(nóng)莊是國際上最流行的一種全新的休閑業(yè)種，它以田園風(fēng)光、莊園風(fēng)情為主要風(fēng)格，迎合城市人追求“綠色”“田園”的一種心態(tài)，綜合了城市人比較感興趣的農(nóng)村生活狀態(tài)，把“食用無公害的農(nóng)家食品”“自耕自種自留地”、“牲畜家園”、“小橋流水”、“別有洞天”、“垂釣”、“鮮果采摘”等一系列的全新休閑方式綜合起來，形成了一站式享受田園樂趣的業(yè)態(tài)。在繁華的都市生活中打造出一片全新的天地！農(nóng)民依托當(dāng)?shù)芈糜物L(fēng)景資源，利用村寨院舍開發(fā)農(nóng)事風(fēng)情和本土文化資源，因地制宜地經(jīng)營特色旅游服務(wù)，成為勤勞致富的有效途徑。他們可以把自有的一般生活資料、生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性資產(chǎn)，無論是從事休閑農(nóng)莊的農(nóng)民還是從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工的農(nóng)民，都可以從中增加收入?！靶蓍e農(nóng)莊”或“休閑農(nóng)莊”旅游服務(wù)模式也就應(yīng)運(yùn)而生。休閑農(nóng)莊旅游項(xiàng)目不僅根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，發(fā)展特色農(nóng)家旅游，如：果園游賞、篝火會(huì)友等。還注入現(xiàn)代人很少涉及的視覺旅行，讓人們?cè)谙硎苌眢w的旅行和心情的放松的同時(shí)，讓其視覺上也能得到很好的享受?，F(xiàn)今休閑農(nóng)莊旅游發(fā)展趨勢(shì)很好，它作為一種新興的特色旅游項(xiàng)目，休閑農(nóng)莊旅游從一開始就受到了游客的普遍歡迎和市場(chǎng)廣泛認(rèn)同，有著巨大的市場(chǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)前景。隨著人們物質(zhì)生活水平的不斷提高，現(xiàn)代旅游業(yè)的快速發(fā)展，近幾年以“吃農(nóng)家飯，品農(nóng)家菜，住農(nóng)家屋，干農(nóng)家活，享休閑農(nóng)莊，”為主要內(nèi)容的“休閑農(nóng)莊”旅游方式，引起社會(huì)各界的極大重視和關(guān)注。在人們對(duì)精神文化生活的需求日趨豐富并呈多樣性發(fā)展的今天，休閑農(nóng)莊特色旅游活動(dòng)在全國悄然興起并已成為旅游業(yè)中的一大亮點(diǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈的延伸，不僅帶動(dòng)了餐飲服務(wù)、商貿(mào)流通、客運(yùn)交通等相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、特色旅游產(chǎn)品加工和制作等農(nóng)村第一、二產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村由單純提供農(nóng)產(chǎn)品向提供生態(tài)產(chǎn)品、文化旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化升級(jí)，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育注入了新的動(dòng)力。休閑農(nóng)莊旅游的蓬勃興起，讓農(nóng)民充分看到了環(huán)境資源的價(jià)值，積極主動(dòng)地保護(hù)和建設(shè)良好的自然生態(tài)環(huán)境，為休閑農(nóng)莊旅游提供強(qiáng)有力的支撐和保障。城市游客的到來，送來了城市的信息、技術(shù)和管理，帶動(dòng)了休閑農(nóng)莊旅游業(yè)質(zhì)量和水平的提高，推動(dòng)了農(nóng)村社會(huì)的城市化進(jìn)程。因此，休閑農(nóng)莊旅游是城鄉(xiāng)互動(dòng)中的橋梁和紐帶。二、休閑農(nóng)莊市場(chǎng)分析（一）上虞地區(qū)市場(chǎng)狀況隨著人們生活水平的提高，人們的旅游理念和愿望已發(fā)生了重大變化，休閑度假已悄然興起。有關(guān)研究表明，當(dāng)人均GDP達(dá)到1000美元，旅游便開始普遍進(jìn)入家庭；當(dāng)人均GDP達(dá)到2500美元時(shí)，休閑消費(fèi)的增長速度會(huì)快于經(jīng)濟(jì)增長的速度，社會(huì)便進(jìn)入休閑消費(fèi)的急劇擴(kuò)張期。對(duì)臺(tái)州來講，目前已到了迎接休閑時(shí)代到來的節(jié)骨眼上。上虞是一個(gè)歷史底蘊(yùn)極為深厚的縣市，同時(shí)是一個(gè)開明開放度比較高的縣市，“五山一水四分田”是對(duì)上虞地理環(huán)境最好的概括，屬東亞季風(fēng)氣候，季風(fēng)顯著，氣候溫和，四季分明，濕潤多雨，造就了山清水秀的自然資源。同時(shí)被譽(yù)為“浙東新商都”的上虞擁有著非常大的發(fā)展?jié)摿?。同時(shí)，以工業(yè)化生產(chǎn)為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象帶動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展。所以在這樣一個(gè)山海具備、文化深厚、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好、休閑設(shè)施并不完善的，市區(qū)環(huán)境受工業(yè)化影響較為嚴(yán)重的城市里發(fā)展以無公害農(nóng)家食品為主的休閑農(nóng)莊可謂是對(duì)癥下藥，同時(shí)也將成為都市居民緩解壓力的理想目標(biāo)。休閑農(nóng)莊這種業(yè)態(tài)的休閑方式在歐美是比較流行的，在我國也只有延海的幾個(gè)城市有類似的。這種模式在上虞市還是一個(gè)空白，我們就是要抓住這個(gè)市場(chǎng)空白的機(jī)遇，在別人還沒有想到的時(shí)候，我們已經(jīng)付之于行動(dòng)?。ǘ⒛繕?biāo)人群我們的農(nóng)莊為中高檔市場(chǎng)定位。我們的目標(biāo)客群企業(yè)老板、追求時(shí)尚的都市白領(lǐng)、有穩(wěn)定、高收入的家庭組員，以及中年的政府官員。積極迎合他們追求田園風(fēng)情樂趣、享受原始生活的的心理！這部分客群的消費(fèi)能力比較強(qiáng)，他們會(huì)不惜金錢來追求一種自然的休閑狀態(tài)。所以我們的目標(biāo)市場(chǎng)是兩種顧客行為：一種是刻意追求形的；一種是興趣支配形的！同時(shí)無公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜將直接銷售與各大單位的食堂，并且將開設(shè)實(shí)體店，以無公害蔬菜超市的形式面對(duì)所有消費(fèi)者。（三）、市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率根據(jù)第六次人口普查顯示，目前我市居住人口已達(dá)77.94萬人，而且不包括外來人口。而這幾年，我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到了快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)人口非農(nóng)業(yè)化，城市人口規(guī)模不斷擴(kuò)大，比重已經(jīng)超過了總?cè)丝诘?0%。城市化進(jìn)程得到進(jìn)一步的加快。而休閑農(nóng)莊在本市并未多見，而且在食品問題較為嚴(yán)重的大旗下，農(nóng)莊主打無公害蔬菜，更是大大提升了本企業(yè)的市場(chǎng)占有率。（四）、市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)同2000年第五次全國人口普查時(shí)的72.25萬人相比，10年間我市人口共增加5.69萬人，達(dá)到77.94萬人，增長7.88%。年均增長率為0.76%，高于全國人口0.57%的年平均增長率。（五）休閑農(nóng)莊基本競(jìng)爭(zhēng)狀況1．同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者據(jù)調(diào)查顯示，目前我市的休閑農(nóng)莊數(shù)量還寥寥無幾，而上虞市政府也曾愛會(huì)議上表態(tài)要扶持發(fā)展一批休閑農(nóng)莊。這對(duì)于我們來說是一個(gè)大好創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)啊。但是，在上虞市農(nóng)家樂的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模，這對(duì)于休閑農(nóng)莊來說是一個(gè)變異的對(duì)手，它將吸引一大部分經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)略差的消費(fèi)群體。不過那也是一把雙刃劍，農(nóng)家樂為休閑農(nóng)莊打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，讓我們?cè)鹊臐撛谙M(fèi)者有了在休閑農(nóng)業(yè)這一塊的消費(fèi)先例和消費(fèi)意識(shí)。2．潛在競(jìng)爭(zhēng)者從理論上說，休閑農(nóng)莊或休閑農(nóng)莊的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括飯店業(yè)的高低兩端，即星級(jí)酒店和只是提供簡單住宿餐飲為主的社會(huì)小旅館或小飯館。雖說這些酒店或飯館不是休閑農(nóng)莊的直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但也不能忽視兩個(gè)需要考慮的因素：一是由于星級(jí)酒店為了吸引顧客，不斷推出各種促銷活動(dòng)，使得顧客能在星級(jí)酒店享受大眾化的消費(fèi)；二是那些小飯館也會(huì)推出價(jià)格低廉的農(nóng)家菜，這樣就會(huì)影響到休閑農(nóng)莊的消費(fèi)市場(chǎng)。三、SWOT分析（一）優(yōu)勢(shì)分析1項(xiàng)目創(chuàng)新許氏農(nóng)牧有限公司旗下的綠色生活休閑農(nóng)莊將以無公害蔬菜為重點(diǎn)，放養(yǎng)家畜、保健蔬菜為輔實(shí)現(xiàn)一條龍食品供應(yīng)，不僅供應(yīng)農(nóng)莊自身需要，同時(shí)供應(yīng)多個(gè)事業(yè)單位的食堂。而且將在未來開設(shè)無公害蔬菜超市實(shí)體店。同時(shí)農(nóng)莊還將實(shí)施認(rèn)種，讓消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)自耕、自種、自理、自食。真正體驗(yàn)農(nóng)村生活，食用安全食品。2．管理創(chuàng)新我們將成立一個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，而本團(tuán)隊(duì)可以利用目前所掌握的現(xiàn)代管理模式，使休閑農(nóng)莊的管理現(xiàn)代化、科學(xué)化和人性化。3.有一定客源背景創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員中大部分都是本地人，且又有很多的同學(xué)、老師與朋友等人脈關(guān)系，所以爭(zhēng)取本地客戶或近距離客戶比一般休閑農(nóng)莊有優(yōu)勢(shì)。（二）劣勢(shì)分析1.創(chuàng)業(yè)者經(jīng)驗(yàn)缺乏由于創(chuàng)業(yè)者多是初次接觸公司，缺乏實(shí)際的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，所以對(duì)很多問題或困難可能會(huì)預(yù)計(jì)不足，對(duì)很對(duì)實(shí)際的事物沒有操作經(jīng)驗(yàn)，因此需要便實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，可能需要花出一定的學(xué)費(fèi)成本。2.缺乏資金休閑農(nóng)莊的建設(shè)需要較大資金投入，這對(duì)于我們這個(gè)初出茅廬的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來說，是一個(gè)較大的困難。（三）機(jī)會(huì)分析1．中國經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)快速發(fā)展使休閑旅游成為可能中國旅游業(yè)已經(jīng)與通信網(wǎng)絡(luò)、住宅建筑、生物化工一起共同構(gòu)成中國經(jīng)濟(jì)的四大新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)世界旅游組織預(yù)測(cè)，2020年中國將成為世界最大的旅游目的國。隨著我國資本市場(chǎng)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，必將建立起開放的旅游產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)，創(chuàng)造融資、旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入、退出等方面的有利條件，這將為我們休閑農(nóng)莊休閑旅游業(yè)的發(fā)展拓展巨大的空間。2．政府機(jī)構(gòu)政策的支持近年來由于上虞市對(duì)休閑農(nóng)莊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分重視和支持，也出臺(tái)了相關(guān)的政策，使我們大力發(fā)展休閑農(nóng)莊旅游成為可能，同時(shí)也給我們的創(chuàng)業(yè)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。3．農(nóng)業(yè)的發(fā)展上虞市四季鮮果之旅項(xiàng)目以趨向成熟，農(nóng)家樂數(shù)量急劇增加，城里人下鄉(xiāng)一司空見慣，這為我們的休閑農(nóng)莊的發(fā)展帶來了正面的影響。（四）威脅分析1．會(huì)受到中低檔酒店的沖擊休閑農(nóng)莊的資金投入相對(duì)于酒店來說要少的多，其人員以及管理等方面都與酒店無可比擬，所以其競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)較弱。而目前縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上的一些低檔、小型酒店也正在向鄉(xiāng)村擴(kuò)展，他們也推出價(jià)格低廉的農(nóng)家菜，這勢(shì)必會(huì)對(duì)休閑農(nóng)莊的市場(chǎng)造成巨大的影響。2．資金短缺造成休閑農(nóng)莊的發(fā)展受限如果一定時(shí)期內(nèi)缺少客源、沒有利潤，那么后續(xù)資金很難跟上，萬一資金鏈斷裂，那休閑農(nóng)莊的生存就很難保證了，所以能否在短時(shí)期內(nèi)就能使休閑農(nóng)莊走上正軌，產(chǎn)生利潤，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來說是一個(gè)很嚴(yán)峻的考驗(yàn)。3.天災(zāi)對(duì)農(nóng)作物的迫害上虞是一個(gè)自然災(zāi)害頻發(fā)的地區(qū)，以無公害蔬菜為核心建設(shè)的休閑農(nóng)莊將面臨天災(zāi)的挑戰(zhàn)，所以我希望我們的創(chuàng)業(yè)道路是天時(shí)、地利、人和。四、綠色生活休閑農(nóng)莊項(xiàng)目方案（一）項(xiàng)目發(fā)起原因依托當(dāng)?shù)芈糜物L(fēng)景資源，利用村寨院舍開發(fā)農(nóng)事風(fēng)情和本土文化資源，因地制宜地經(jīng)營特色旅游服務(wù)，成為勤勞致富的有效途徑?！靶蓍e農(nóng)莊”旅游服務(wù)模式也就應(yīng)運(yùn)而生。休閑農(nóng)莊旅游項(xiàng)目不僅根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，發(fā)展特色農(nóng)家旅游，如：果園游賞、篝火會(huì)友、親臨認(rèn)種等。還注入現(xiàn)代人很少涉及的視覺旅行，讓人們?cè)谙硎苌眢w的旅行和心情的放松的同時(shí)，讓其視覺上也能得到很好的享受。除此之外，創(chuàng)建我們的休閑農(nóng)莊還有以下五個(gè)原因：第一，人們的生活水平日益提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)，休閑旅游成為了城市居民一個(gè)新的消費(fèi)需求和一種新的生活方式。越來越多的城市居民開始崇尚自然、回歸自然、享受自然。每個(gè)人都有反璞歸真的欲望，而“休閑農(nóng)莊”恰好滿足了人們走進(jìn)自然、回歸自然的心理。第二，當(dāng)前城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸被打破，城鄉(xiāng)一體化已是大勢(shì)所趨。休閑農(nóng)莊作為一項(xiàng)溝通城市與農(nóng)村、市民與農(nóng)民、農(nóng)業(yè)與休閑旅游業(yè)的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，既為城市居民提供了了解農(nóng)業(yè)、貼近農(nóng)民、認(rèn)識(shí)農(nóng)村的機(jī)會(huì)，也增進(jìn)農(nóng)村居民對(duì)現(xiàn)代文明的了解和認(rèn)知。第三，在“三農(nóng)”問題日益得到關(guān)注的今天，各地蓬勃興起的“休閑農(nóng)莊”旅游服務(wù)為農(nóng)村人力資源轉(zhuǎn)換、開拓多渠道增收致富開拓了新路，并已經(jīng)引起社會(huì)各界的濃厚興趣和政府部門的熱切關(guān)注。第四，我們的創(chuàng)業(yè)理念是讓人們置身于田園，既有垂釣、犁地耕田等融融樂趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日間，可游走于清幽小道、田野之坪；入夜，又可坐賞明月繁星，傾聽螢蟲低唱。第五，在目前食品問題日益嚴(yán)重的情況下，我們將要推出無公害蔬菜，為人類的食品安全問題做出力所能及的貢獻(xiàn)。（二）具體項(xiàng)目內(nèi)容1.無公害蔬菜、保健蔬菜的種植。其中將主攻無公害蔬菜，不僅僅供應(yīng)農(nóng)莊內(nèi)部需要，而且將大量對(duì)外銷售。而且將在未來開設(shè)無公害蔬菜超市實(shí)體店，讓所有人都能享受安全食品。當(dāng)然放養(yǎng)家畜也將成為另一個(gè)亮點(diǎn)，而這樣葷素結(jié)合也為農(nóng)莊成為大食堂直接采購點(diǎn)加大了砝碼。2.實(shí)行認(rèn)種，提供自耕自種自留地和觀賞、采摘的生態(tài)園。3.以吃農(nóng)家菜，住農(nóng)家屋為特色的農(nóng)家樂也將成為農(nóng)莊另一大部分，同時(shí)也可以和認(rèn)種成為互補(bǔ)項(xiàng)目。4.四季鮮果以成為上虞市的特色產(chǎn)品，所以我們將種植一片果園，讓游客體驗(yàn)采摘的樂趣。5.在一個(gè)休閑農(nóng)莊里，娛樂項(xiàng)目是必不可少的，魚塘垂釣、飯后棋牌、篝火會(huì)友等都會(huì)讓山莊更具吸引力。（三）市場(chǎng)戰(zhàn)略STP分析1.市場(chǎng)細(xì)分（1）休閑旅游消費(fèi)群體繁重的生活壓力，使得人們?cè)絹碓讲豢叭淌芏际械男鷩蹋L假旅行的機(jī)會(huì)有限，當(dāng)周末自駕車游成為一種時(shí)尚時(shí)，人們開始考慮怎樣最有效地利用好閑暇時(shí)間以增強(qiáng)生活的色彩感。所以，一部分都市人便有了去農(nóng)村游玩的想法。（2）體驗(yàn)消費(fèi)群體休閑農(nóng)莊一種新興的旅游休閑形式，以雨后春筍之速度遍地開花并迅速得到了人們的青睞。這種時(shí)尚的休閑方式使更多的“現(xiàn)代都市人”得以投身山林田園，盡情感受真山真水，一家?guī)卓诨蚣s上好朋友，一起“干農(nóng)家活，吃農(nóng)家飯，做農(nóng)家人”，“春觀花，夏納涼，秋賞桂，冬詠梅”，這樣的體驗(yàn)實(shí)在是愜意至極。（3）特色產(chǎn)品吸引力強(qiáng)農(nóng)莊的核心產(chǎn)品無公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜等安全食品必定將成為有客的焦點(diǎn)，在目前食品問題嚴(yán)峻的形式下，勢(shì)必為我們的安全食品提高了身價(jià)。我想光憑這一點(diǎn)就值得游客來農(nóng)莊一游。2.確定目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)除上虞市區(qū)外還將選擇紹興、寧波、杭州、等周邊城市，因?yàn)檫@些城市距離綠色生活休閑農(nóng)莊比較近，而且這些地方具有較大的客源量，同時(shí)大城市的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和消費(fèi)水平都相對(duì)較高。3.市場(chǎng)定位我們休閑農(nóng)莊主要面向現(xiàn)代都市人群推出的一種體驗(yàn)式健康旅游項(xiàng)目。它使人們樂在幽靜的山水、迷人的田園風(fēng)光、安全的農(nóng)家食品、樸實(shí)的農(nóng)家裝飾、舒適的休閑娛樂、文明的接待氛圍，使人感受自然、回歸自然，獲得一種心曠神怡。(四)營銷策略1．產(chǎn)品策略綠色生活休閑農(nóng)莊的產(chǎn)品主要是提供飲食服務(wù)、住宿服務(wù)、娛樂活動(dòng)、認(rèn)種體驗(yàn)等，同時(shí)將四者結(jié)合起來，讓顧客領(lǐng)略農(nóng)家風(fēng)貌，貼近自然，使他們享受其中。2．定價(jià)策略根據(jù)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的平均價(jià)格調(diào)查休閑農(nóng)莊采用成本導(dǎo)向定價(jià)法中的成本加成定價(jià)。同時(shí)我們還采取選擇產(chǎn)品組合中的選擇產(chǎn)品定價(jià)（吃飯時(shí)可以將酒的價(jià)格提高，彌補(bǔ)有些菜類的價(jià)格）。從顧客的心理方面考慮，我們采用尾數(shù)定價(jià)、現(xiàn)金折扣定價(jià)等方法。并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的降價(jià)策略，推出某些新的菜肴，加大對(duì)本農(nóng)莊的廣告宣傳，增強(qiáng)自己的服務(wù)質(zhì)量。3．促銷策略●建立綠色生活休閑農(nóng)莊網(wǎng)站、與旅行社合作組團(tuán)和宣傳，達(dá)到比較好的效果?！襁x取幾個(gè)人流量大的旅游景點(diǎn)，在旅游景點(diǎn)做幾個(gè)綠色生活休閑農(nóng)莊廣告牌。同時(shí)在旅游景點(diǎn)至綠色生活農(nóng)莊的路段中，設(shè)立指示牌（標(biāo)明方向及距離）?！衽c市職中專、職教中心等學(xué)校聯(lián)盟，建立客源共享機(jī)制，同時(shí)也可以同他們簽定合作意向，作為學(xué)生實(shí)習(xí)的基地。同時(shí)為在校學(xué)生組織的活動(dòng)提供橫幅、禮物的贊助，加深自己在校園內(nèi)的印象?！裨诼糜瓮镜臅r(shí)候，在旅游景點(diǎn)設(shè)點(diǎn)，宣傳綠色生活休閑山莊，同時(shí)提供一些優(yōu)惠政策，如在山莊消費(fèi)滿80元，可贈(zèng)送帶有本地特色的精美禮品一份；消費(fèi)滿180元的，可贈(zèng)送某些旅游景點(diǎn)的門票等（與當(dāng)?shù)氐穆糜尉包c(diǎn)區(qū)協(xié)商好，從而達(dá)到互贏的效果）。●與上虞市農(nóng)業(yè)局等機(jī)關(guān)合作，開辦一些有關(guān)臺(tái)州土特產(chǎn)小型展銷會(huì)（一年開辦一次），從而帶動(dòng)本農(nóng)莊及周邊旅游景點(diǎn)的收入。（五）綠色生活休閑農(nóng)莊建設(shè)內(nèi)容綠色生活休閑農(nóng)莊集“食、宿、娛”為一體，并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，展示最樸實(shí)的農(nóng)家風(fēng)貌，讓游客有賓至如歸的美感，并切身領(lǐng)略農(nóng)家的習(xí)俗文化，真正的“身心”旅游。主要的經(jīng)營項(xiàng)目包括以下幾點(diǎn)：————瓜果蔬菜綠色健康放養(yǎng)家畜新鮮安全作為精神食糧，飲食有如詩歌一般五花八門，很難說哪一派更為高妙，因?yàn)?，于我倒胃的怪味，或許于人卻是難求的美食。不過，合乎規(guī)律，源于生活本真的東西，無論出于啥派、叫個(gè)啥名，總是有滋有味的。在這里我們以農(nóng)家或山家口味特色為立足點(diǎn)，對(duì)餐具可以進(jìn)行設(shè)計(jì)定做，凸現(xiàn)農(nóng)家特色。開發(fā)特色菜，特色小吃，特色山味。如開發(fā)得好，進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)后，可以增加收入，從而做到邊際效益遞增。我們所用的農(nóng)家產(chǎn)品可以保證全部是綠色無公害食品，我們會(huì)在農(nóng)莊內(nèi)開辟一片無公害蔬菜基地，提供農(nóng)莊內(nèi)部需要，同時(shí)對(duì)外銷售。還將設(shè)一塊認(rèn)種場(chǎng)地，讓游客自己親自栽種，親手采摘，游客在品嘗當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)家土菜的同時(shí),能體驗(yàn)?zāi)欠莞N后收獲帶來的快樂。在農(nóng)莊的附近種植一片水果園，讓游客自己采栽新鮮的水果，品嘗其美味。另外，為了增加游客良好的食欲以及美好的用餐經(jīng)歷，我們重點(diǎn)考慮一下三個(gè)方面的問題。（1）餐廳的外部設(shè)計(jì)休閑農(nóng)莊的美應(yīng)該是一種恬靜的美，淡雅的美。我們休閑農(nóng)莊的裝潢設(shè)計(jì)也應(yīng)該傳承這種自然美，特此我們用紫藤種植在大棚的外圍，以滕蔓環(huán)繞餐廳，讓顧客在享受美食的同時(shí)，視覺上也得到很好的滋潤，同時(shí)也蘊(yùn)涵著紫氣東來的意思。（2）餐廳的內(nèi)部設(shè)計(jì)在餐廳內(nèi)部設(shè)計(jì)中，盡可能的簡約與體現(xiàn)農(nóng)家特色。a、搭建大棚，大棚的里面采用透明玻璃鋼，外部種植藤蔓蔬菜及植物，一可以增加蔬菜產(chǎn)量，二可以遮陽，三是有農(nóng)家特色。b、設(shè)施設(shè)備：設(shè)餐桌8張，吧臺(tái)（小酒柜）、電腦（財(cái)務(wù)和客史資料等）設(shè)門口處。c、廚房：3個(gè)灶爐以及配套的廚房用具。設(shè)在大棚的里邊上，并與大棚隔開，便于上菜及空氣的流通。（3）菜肴設(shè)計(jì)菜肴設(shè)計(jì)的一個(gè)主旨，即新鮮、營養(yǎng)。所有菜肴都是農(nóng)家土生土長，體現(xiàn)農(nóng)家特色并降低成本。菜譜設(shè)計(jì)如下：●油悶茄子●水煮魚●手抓龍蝦●清蒸淡水魚●紅燒鯽魚●蛋炒南瓜●火腿冬瓜●番茄炒豆腐●栗子炒雞●松仁拌茭白●豆芽燉排骨●蔥爆兔肉●醬爆兔肉丁●山蛇煲老雞●雙菇鯽魚湯●豬瘦肉絲瓜湯●豬瘦肉白蘿卜湯●紅燒帶魚●干炸黃魚●黃魚豆腐羹●菠菜鴨血豆腐湯●涼拌黃瓜●涼拌青椒絲●火腿白菜●干燒茄子●香菇炒青菜●冬瓜排骨湯●芹菜炒魷魚絲●豆干炒芹菜●絲瓜劃片湯●絲瓜炒毛豆●韭菜炒蛋●肉片燒菜花●肉絲炒四季豆●蒜苗回鍋肉●蒜苗炒雞蛋●糖醋黃魚●魚頭豆腐湯———蟲蛙低吟似樂易眠我們創(chuàng)辦的休閑農(nóng)莊能容納40人住宿與80人餐飲，我們深信客房是各位的“家外之家”，是客人停留時(shí)間較長的地方，人們往往要求是清潔衛(wèi)生的、舒適安全的，就像是回到自己家一樣。據(jù)了解，從客房來看，各位一般對(duì)裝飾布置是否高雅美觀的要求不高，但清潔衛(wèi)生和安全要求較高，還有一個(gè)就是對(duì)客房內(nèi)的設(shè)施設(shè)備完備方便有一定的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榭头糠?wù)與管理水平的高低直接會(huì)影響客人對(duì)綠色生活休閑農(nóng)莊服務(wù)的滿意度。在客房的設(shè)計(jì)上，我們追求的是功能與形式的完美統(tǒng)一，為了體現(xiàn)農(nóng)家特色，我們?cè)O(shè)計(jì)的風(fēng)格是簡單而功能到位，土氣而不庸俗。并且會(huì)提高應(yīng)急，防盜，衛(wèi)生等安全措施。綠色生活休閑農(nóng)莊客房的設(shè)施設(shè)備全覽1.客房每套寢具都是一客一用的，這樣可以避免傳染疾病的侵入，大家可放心安眠。2.寢具主要指的是床上用品如枕套、床單、被套等樣色統(tǒng)一，采用床罩，增加整潔度。3.床單是采用西式鋪床的包角，這樣就不容易造成床單移位、起皺等不舒適的狀態(tài)。4.淋浴的水龍頭上有明顯的冷熱標(biāo)志，顧客可放心使用。5.衛(wèi)生間應(yīng)配備一次消耗品（牙刷、牙膏、洗發(fā)精、沐浴液、一次性毛巾等，標(biāo)明有償使用，并且明碼標(biāo)價(jià)）。6.牙杯和臥室的茶杯都選用一次性杯子，并及時(shí)更換和補(bǔ)充。7.屋里安裝瓦數(shù)較低的節(jié)能燈作夜燈，方便客人夜間起來或遇上愛開燈睡覺的客人時(shí)能節(jié)約用電。8.坐便器的便圈上準(zhǔn)備一次性便圈，或者清洗完之后貼上“已消毒”的封條，讓顧客放心。9.浴室統(tǒng)一鋪設(shè)防滑墊，安裝浴簾。10.衛(wèi)生間與臥室之間放上蹭墊，以免客人把水帶入臥室。11.屋里掛有標(biāo)識(shí)牌如“請(qǐng)勿打擾”、“正在打掃中”；房間已加強(qiáng)安全措施，如改裝防盜鎖等。12.屋里放有一本《服務(wù)指南》，告訴大家有需要時(shí)可以拔打的電話號(hào)碼、屋內(nèi)設(shè)施設(shè)備使用的簡單介紹，同時(shí)，附有旅游指南。綠色生活休閑農(nóng)莊客房的類型●標(biāo)間：14間，放兩張床，裝修具當(dāng)?shù)靥厣?，帶?dú)立衛(wèi)生間。三人間：4間，放三張床裝修具當(dāng)?shù)靥厣瑤И?dú)立衛(wèi)生間?！酱逡叭と谌胱匀粸榱颂岣哂慰偷挠瓮媾d致，嘗試城市中所沒有的山村野趣，我們?cè)鲈O(shè)了一些活動(dòng)項(xiàng)目?；顒?dòng)主題：體驗(yàn)農(nóng)家生活，品嘗農(nóng)家菜肴活動(dòng)目的：使外來游客感受農(nóng)家情懷，增加農(nóng)家活力，改善游客心情，體味美好、淳樸農(nóng)家生活，使游客游出快樂，游出滿意活動(dòng)單位：桃渚綠色生活休閑農(nóng)莊休閑農(nóng)莊活動(dòng)時(shí)間：隨機(jī)活動(dòng)地點(diǎn)：綠色生活休閑農(nóng)莊休閑農(nóng)莊的菜園、池塘、養(yǎng)殖場(chǎng)、廚房?；顒?dòng)名稱：農(nóng)活休閑農(nóng)莊風(fēng)土風(fēng)情游活動(dòng)對(duì)象：游客活動(dòng)內(nèi)容：（1）采摘農(nóng)家菜（2）野外巧捉雞（3）垂釣大爭(zhēng)奪（4）烹調(diào)大比拼（六）綠色生活休閑農(nóng)莊組織機(jī)構(gòu)1．公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置總經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊的一切決策，協(xié)調(diào)農(nóng)莊各個(gè)部門?？头?jīng)理：確保對(duì)客服務(wù)質(zhì)量，能夠及時(shí)處理矛盾，接受投訴；協(xié)調(diào)客戶之間的關(guān)系。同時(shí)能夠與員工同甘共苦，讓員工覺得在這邊工作有一種家的味道。業(yè)務(wù)經(jīng)理：熟悉客戶的要求標(biāo)準(zhǔn)，懂得如何和客戶協(xié)商，從而更好的抓住顧客。銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊在無公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜、水果等農(nóng)副產(chǎn)品的銷售工作。生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊內(nèi)所有農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，同時(shí)做好后勤工作。會(huì)計(jì)主管：加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制；負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查；控制資金的流入與支出。服務(wù)組：主要負(fù)責(zé)接待客戶；并負(fù)責(zé)清理，保持農(nóng)莊的整潔、美觀。烹飪組：根據(jù)季節(jié)差異和客人情況需求，研究特別菜單，盡量滿足不同顧客的要求。采購組：負(fù)責(zé)日常用品的購買，登記已用的、剩余的、要購買的物品。保證山莊內(nèi)物品不短缺。洗滌組：清潔住房內(nèi)部的被單、枕巾等物品，保持房間內(nèi)的清潔、整潔，并及時(shí)消毒，以防后患。服務(wù)組：負(fù)責(zé)農(nóng)莊飲食方面的清潔衛(wèi)生，抓好餐具、用具的清潔消毒；加強(qiáng)對(duì)農(nóng)莊餐飲方面的財(cái)產(chǎn)管理，掌握和控制好物品的使用情況；控制農(nóng)莊的經(jīng)營情況?？偨?jīng)理總經(jīng)理客服經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售部經(jīng)理會(huì)計(jì)主管洗滌組烹調(diào)組服務(wù)組采購組服務(wù)組生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)組后勤（七）綠色生活休閑農(nóng)莊組織文化以無公害蔬菜作為整個(gè)農(nóng)莊的特色，將農(nóng)副產(chǎn)品的特色與農(nóng)莊相結(jié)合，使顧客在享受原汁原味的農(nóng)家生活同時(shí)也能夠放心的吃農(nóng)家的食物。整個(gè)農(nóng)莊清新，貼近自然，與農(nóng)村相結(jié)合，突出新農(nóng)村的特色。企業(yè)理念：和睦、和諧、團(tuán)結(jié)、共贏經(jīng)營理念：品質(zhì)、品味、綠色、健康服務(wù)理念：熱心、誠心、細(xì)心、真心、耐心五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在消費(fèi)人群不穩(wěn)定，目標(biāo)群體的消費(fèi)層次低。對(duì)策：需要經(jīng)營者做強(qiáng)有力的推廣，借助老客戶的力量，通過促銷、打折優(yōu)惠、辦理會(huì)員證，定期舉辦活動(dòng)等方法穩(wěn)定客源，同時(shí)服務(wù)態(tài)度意識(shí)一定要增強(qiáng)，作為服務(wù)行業(yè)要做到讓客戶賓至如歸的感覺。（二）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前這里休閑農(nóng)莊的數(shù)量相對(duì)較少，但普通農(nóng)家樂還是較為常見，所以競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。對(duì)策：需要經(jīng)營者全身心地投入到經(jīng)營管理中來，做好服務(wù)，做好自己的特色，實(shí)現(xiàn)差別經(jīng)營，比如要致力于做好自己的菜品，給游客不一樣的享受。（三）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)任何項(xiàng)目如果投資者不盡心經(jīng)營，都會(huì)存在很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：投資人必須對(duì)休閑農(nóng)莊經(jīng)營有高度的熱情，除了投入足夠的時(shí)間去經(jīng)營以外，還要有科學(xué)的管理方法，對(duì)人力的投入、原料的采購等都要經(jīng)過精心核算，減少不必要的浪費(fèi)，對(duì)固定資產(chǎn)的投入也要根據(jù)經(jīng)營的實(shí)際情況來確定，避免過度投資而導(dǎo)致資金鏈的斷裂，這樣也會(huì)有效避免經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的存在。（四）市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn)“強(qiáng)者生存，弱者淘汰”，如果我們的產(chǎn)品和服務(wù)被競(jìng)爭(zhēng)者超越，就會(huì)被市場(chǎng)淘汰。對(duì)策：為避免此類風(fēng)險(xiǎn)，我們要樹立危機(jī)意識(shí)，不斷提升和發(fā)展自己。同時(shí)要注意維系顧客關(guān)系，建立“顧客資料庫”經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。六、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（一）籌資總額本項(xiàng)目前期資金由創(chuàng)業(yè)者獨(dú)資100萬元。（二）投資預(yù)算投資總額：100萬元裝修預(yù)算：30萬元其中：廚房：2萬元,大蓬：3萬元，房間：20萬元，娛樂場(chǎng)所：5萬元場(chǎng)所建造預(yù)算：35萬元其中：（1）地面設(shè)施預(yù)算：10萬元其中：涼亭0.2萬元，車蓬建造0.5萬元,魚塘建造0.5萬元，養(yǎng)雞、鴨、豬場(chǎng)所的建造0.3萬元，沼氣池的建造0.5萬元，其他3萬元（2）無公害蔬菜生產(chǎn)設(shè)施：5萬元（3）地面基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算：20萬（鋪路、圍欄、綠化）基礎(chǔ)設(shè)施總費(fèi)用：20萬元其中：果樹苗購置：0.5萬元，雞鴨苗購置：0.5萬元，花卉苗購置：0.4萬元，魚苗購置0.5萬元，豬苗購置0.5萬元，蔬菜種苗購置0.1萬元，共計(jì)2.5萬元；油煙機(jī)、鍋、煤氣灶、電冰箱、電飯鍋、微波爐等1.5萬元；桌子、椅子等2萬元；空調(diào)18，電視機(jī)20，被褥45，被套100，枕頭45，床位40等9萬元；多媒體，沙發(fā)、自動(dòng)麻將桌2張，撲克桌2張，乒乓球桌2張等7萬元。流動(dòng)資金：15萬元(營業(yè)資金周轉(zhuǎn)用)（三）營業(yè)收入預(yù)算第一年:住宿費(fèi)收入:80（人均消費(fèi)）×40（床位）×240（營業(yè)天數(shù)）×50%（人均入住率）=38萬元（包早餐）餐飲費(fèi)收入:30（人均消費(fèi)）×40×240（營業(yè)天數(shù)）×60%（人均餐飲率）=17萬元（不住宿）娛樂項(xiàng)目收入：釣魚項(xiàng)目：包括漁具出租和釣魚兩項(xiàng)，每天收入8人次×30元×240天×80%=5萬元；水果采摘：包括采摘橘子、葡萄、梨子、楊梅等，估算收入5萬元；土特產(chǎn)品銷售，包括土雞、特色年糕、無公害蔬菜、保健蔬菜等，初步估算毛利額21萬元。第一年?duì)I業(yè)收入總計(jì)86萬元注：第二年遞增50%，營業(yè)收入129萬元第三年遞增50%，營業(yè)收入193萬元第四年遞增40%，營業(yè)收入270萬元第五年遞增30%，營業(yè)收入350萬元（四）營業(yè)成本預(yù)算第一年,管理費(fèi)用：50萬元（1）員工工資及福利:員工11人×平均月工資2000元=2.2萬元×12月=26.4萬元（2）水、電、氣成本：4000×12月=4.8萬元（3）辦公費(fèi)用：5萬元/年（4）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費(fèi)：4萬元/年（7）其它不可預(yù)計(jì)費(fèi)用：1.8萬元/年(8)土地房屋租金：8萬元/年注：第二年遞增30%，管理費(fèi)用65萬元第三年遞增30%，管理費(fèi)用85萬元第四年遞增30%，管理費(fèi)用111萬元第五年遞增30%，管理費(fèi)用144萬元第一年,營業(yè)費(fèi)用：42萬元（1）廣告費(fèi)用：15萬元（2）營銷費(fèi)用：10萬元（3）產(chǎn)品原料成本：8萬元（4）基礎(chǔ)設(shè)備折舊：9萬注：第二年費(fèi)用45萬元第三年費(fèi)用50萬元第四年費(fèi)用55萬元第五年費(fèi)用60萬元稅務(wù)支出:8萬元（主要是營業(yè)稅、教育費(fèi)附加、城建稅等稅金類支出）注：第二年11萬元第三年15萬元第四年20萬元第五年25萬元（五）營業(yè)利潤營業(yè)利潤:營業(yè)收入（86萬元）一營業(yè)成本（100萬元）=-14萬元（第一年）注:第二年未分配利潤8萬元，第三年未分配利潤43萬元，第四年未分配利潤84萬元，第五年未分配利潤121萬元（以上預(yù)算，因排除經(jīng)營不可預(yù)計(jì)因數(shù)，年有效營業(yè)天數(shù)定位240天）七、財(cái)務(wù)核算分析（一）公司成立初期的資產(chǎn)負(fù)債表表1-2期初資產(chǎn)負(fù)債表（簡表）單位：萬元資產(chǎn)金額負(fù)債及所有者權(quán)益金額流動(dòng)資產(chǎn)100負(fù)債0.00固定資產(chǎn)0.00長期借款0.00無形資產(chǎn)0.00所有者權(quán)益100.00合計(jì)100.00合計(jì)100.00注：（1）固定資產(chǎn)折舊期8年，預(yù)計(jì)報(bào)廢時(shí)凈產(chǎn)值為10%，折舊方法為年限平均法；（2）房屋倉庫等多為租用，已計(jì)入營業(yè)成本及管理費(fèi)用；（3）創(chuàng)辦初期公司需持有較大的流動(dòng)資金，以滿足營銷及人事管理費(fèi)用。（二）公司五年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表表1-3資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)153284140186固定資產(chǎn)8080808080減：累計(jì)折舊918273645固定資產(chǎn)凈值7162534435無形資產(chǎn)00000資產(chǎn)合計(jì)8694137184221負(fù)債：長期借款00000負(fù)債合計(jì)00000所有者權(quán)益：實(shí)收資本100100100100100未分配利潤-14-63784121所有者權(quán)益合計(jì)8694137184221負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)8694137184221（三）公司預(yù)計(jì)五年的利潤表表1-5利潤表 單位：萬元項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年一、營業(yè)收入86129193270350減：營業(yè)成本00000營業(yè)稅金及附加811152025營業(yè)費(fèi)用4245505560管理費(fèi)用506585111144財(cái)務(wù)費(fèi)用00000二、營業(yè)利潤-1484384121加：營業(yè)外收入00000減：營業(yè)外支出00000三、利潤總額-1484384121減：所得稅費(fèi)用009.252130.25四、凈利潤-14833.756390.75（四）公司預(yù)計(jì)五年現(xiàn)金流量表表1-4現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年（一）現(xiàn)金流入合計(jì)861291932703501營業(yè)收入861291932703502銀行借款00000（二）現(xiàn)金流出合計(jì)171112150.25198250.251固定資產(chǎn)投資8000002付現(xiàn)成本911121411772203所得稅009.252130.25（三）凈現(xiàn)金流量-851742.757299.75（四）累計(jì)凈現(xiàn)金流量-85-68-25.2546.75146.5（五）投資回收期分析投資回收期是指從項(xiàng)目的投建之日起，用項(xiàng)目所得的凈收益償還原始投資所需要的年限。投資回收期或許是評(píng)估投資項(xiàng)目的一個(gè)最簡便的方法，這個(gè)方法關(guān)注于回收投資成本所需的時(shí)間。投資回收期即表示一個(gè)資金預(yù)算項(xiàng)目收回所有成本的總時(shí)間。在不考慮資金的時(shí)間價(jià)值前提下，本項(xiàng)目投資回收期=25.25÷(72÷12)=3年4個(gè)月附錄一：公司的規(guī)章制度綠色生活休閑農(nóng)莊管理制度第一章總則第一條：為使本農(nóng)莊管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍。一、本農(nóng)莊員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。二、本制度所稱員工，系指本農(nóng)莊全部在職人員。三、本農(nóng)莊如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。四、關(guān)于試用、實(shí)習(xí)人員，新進(jìn)員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。第二章：考勤制度1、工作時(shí)間餐飲部：上午8：00-2：00，下午3：00-10：30客房部：上午6：00-18：00，下午18：00-6：00，農(nóng)莊的某些特殊崗位可依據(jù)營業(yè)特點(diǎn)、工作崗位性質(zhì)調(diào)整上班時(shí)間和休息時(shí)間，報(bào)秘書處審批并備案。2、遲到處理（1）上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。（2）1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)1天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)2天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月3天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月5天的基本工資。第三章工作守則1、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。2、不得兼任其它農(nóng)莊的職務(wù)。3、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識(shí)，圓滿完成工作任務(wù)。4、愛護(hù)公物，未經(jīng)許可不得私自將農(nóng)莊財(cái)物攜出農(nóng)莊。5、工作時(shí)間不得中途任意離開崗位、如需離開應(yīng)向主管人員請(qǐng)準(zhǔn)后方可離開。6、員工應(yīng)隨時(shí)注意保持作業(yè)地點(diǎn)、宿舍及農(nóng)莊其它場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生。7、員工在作業(yè)時(shí)不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。8、員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，同舟共濟(jì)，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。9、不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以農(nóng)莊名義在外招搖撞騙。10、員工對(duì)外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害農(nóng)莊名譽(yù)的行為。11、各級(jí)管理者應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高工作情緒和滿意程度，加強(qiáng)員工安全感和歸屬感。12、按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無故遲到早退。第四章獎(jiǎng)懲員工有下列情形之一者應(yīng)予嘉獎(jiǎng)：1、全年請(qǐng)假（包括與農(nóng)莊無直接關(guān)系的公假）累計(jì)未超過三日而工作勤奮者。2、工作勤慎、效率優(yōu)良而有具體事實(shí)者。3、調(diào)解較大糾紛因而寧人息事，或勸同仁守法堪為表率者。第五十七條員工有下列情事之一者，應(yīng)予計(jì)功：1、全年從未遲到、早退、及請(qǐng)假而工作勤奮者。2、技術(shù)精進(jìn)對(duì)本位工作有良好貢獻(xiàn)者。3、愛護(hù)農(nóng)莊公物，卓有成績者。4、盡忠職守、工作努力、有事實(shí)舉證者。5、遇有重大災(zāi)害，救護(hù)出力者。6、檢舉員工舞弊盜竊，減少或防止農(nóng)莊損失，其價(jià)值相當(dāng)平均日給工資100倍以下者。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.建設(shè)項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目背景 11.2項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)、投資總額及擬建成時(shí)間 11.3項(xiàng)目組成、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 21.4工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析 31.5建設(shè)項(xiàng)目選址可行性分析 82.建設(shè)項(xiàng)目周圍環(huán)境概況 112.1評(píng)價(jià)范圍及環(huán)境敏感區(qū) 112.2自然環(huán)境概況 122.3社會(huì)環(huán)境概況 152.4環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 163.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響預(yù)測(cè)及主要污染防治措施 183.1污染物產(chǎn)生及排放情況分析 18HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\33333333