出納工作職責(zé)（六篇）

第1頁共1頁出納工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準(zhǔn)確登記2.定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用4.負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管5.及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單6.負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表7.負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票8.負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時予以補充出納工作職責(zé)（二）1、核實原始票據(jù)并分類記賬;2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;5、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;8、購買、管理并出具發(fā)票;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)（三）1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。____日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。10.負(fù)責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。出納工作職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);6、每月工資的核算及發(fā)放;7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作;8、把控稅負(fù)，整理財務(wù)原始單據(jù)，送交中介機構(gòu)進行賬務(wù)稅務(wù)處理;9、負(fù)責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。11、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù);12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作;2、負(fù)責(zé)核實幼兒名單和幼兒的收費工作;3、根據(jù)財務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證并監(jiān)督全園費用的收支;4、按時結(jié)賬，及時報賬，確保賬目規(guī)范、完整、正確;5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，合理使用經(jīng)費，專款專用;6、每月按要求做好幼兒伙食費的退費工作;7、定期向園長、總部財務(wù)報告經(jīng)費收支情況;8、負(fù)責(zé)做好工資等各項費用的發(fā)放工作，管理好收據(jù)、支票、印章等;10、負(fù)責(zé)幼兒園倉庫管理，做好出庫入庫登記及明細(xì)賬;11、園長安排的其他工作。出納工作職責(zé)（六）1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;3.工資：支付工資;4.OA流程處理;5.資金調(diào)撥;6.資金需求計劃;7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;8.ERP系統(tǒng)：錄