奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書

PAGE奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)團隊：指導(dǎo)教師：2008奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書PAGEII目錄1執(zhí)行總結(jié) 11.1公司介紹 11.2產(chǎn)品及服務(wù) 11.3目標市場 11.4管理團隊 11.5投資與財務(wù) 22產(chǎn)品和服務(wù) 32.1行業(yè)背景 32.1.1全國航空模型發(fā)展背景及現(xiàn)狀 32.1.2遼寧航空模型基地發(fā)展背景及現(xiàn)狀 42.2產(chǎn)品描述 42.2.1近期產(chǎn)品 42.2.2遠期產(chǎn)品 62.3產(chǎn)品特點 72.3.1市場前景較為廣闊 72.3.2產(chǎn)品寬闊的延伸性 82.3.3航?；顒泳哂袠O大的市場吸引力 83市場機會 103.1市場現(xiàn)狀 103.1.1市場概述 103.1.2市場特點 113.2市場需求預(yù)測 123.3市場細分 143.4目標市場 153.4.1目標消費人群 153.4.2目標消費區(qū)域 163.5市場競爭分析 173.5.1供應(yīng)者討價還價能力 183.5.2購買者討價還價能力 183.5.3新進入者威脅 183.5.4替代品的威脅 193.5.5同行業(yè)競爭分析 194公司戰(zhàn)略 214.1公司概述 214.2公司戰(zhàn)略分析 214.2總體戰(zhàn)略 234.2.1企業(yè)宗旨 244.2.2企業(yè)目標 244.2.3企業(yè)精神 244.2.4服務(wù)理念 244.2.5企業(yè)核心競爭力 244.3公司發(fā)展戰(zhàn)略 254.3.1初期戰(zhàn)略（3-5月） 254.3.2中期戰(zhàn)略（1-3年） 264.3.3長期戰(zhàn)略（4-6年） 264.4公司廠址選擇 275市場營銷 295.1目標市場(TargetMarket) 295.2產(chǎn)品（Product） 295.2.1產(chǎn)品 295.2.2服務(wù) 295.2.3品牌 305.3價格（Price） 315.4銷售渠道（Place） 315.5推廣策略（Promotion） 325.5.1贈送產(chǎn)品 325.5.2人員推銷 325.5.3廣告 325.5.4公關(guān)（PublicRelation） 336管理體系 356.1公司性質(zhì) 356.2奧翔航模中心的機構(gòu)設(shè)置 356.3奧翔航模中心的部門職責(zé) 356.4奧翔航模中心的管理人員配備 366.4.1奧翔航模中心管理人員的配備 366.4.2奧翔航模中心服務(wù)人員的配備 366.5管理團隊 377財務(wù)分析 387.1股本結(jié)構(gòu) 387.2固定資產(chǎn)狀況 387.3投資收益與風(fēng)險分析 387.4相關(guān)報表及預(yù)測表 387.4.11-5年收入及成本預(yù)測表 397.4.2成本費用表 407.4.3前5年收益表 407.4.4前5年現(xiàn)金流量預(yù)測表 417.4.5敏感性分析表 42PAGEIPAGE41奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書1執(zhí)行總結(jié)1.1公司介紹奧翔航模中心是一個“立足沈陽，輻射東北”，以“娛樂、銷售”為主體、以“生產(chǎn)和展覽”為未來發(fā)展方向的有限責(zé)任公司。它擁有種類齊全的各種“航空、航海以及航天”航模用品，擁有自己的航模培訓(xùn)基地，專業(yè)的技術(shù)人員可以指導(dǎo)各類航模愛好者到我中心“放飛航模，租用航模，制作航模和購買航?！?。1.2產(chǎn)品及服務(wù)短期來看，公司的主要產(chǎn)品是提供給顧客一種“娛樂和健身”和“創(chuàng)新與科普”的收益性服務(wù)。遠期來看，公司的產(chǎn)品將是集“娛樂、銷售、生產(chǎn)和展覽”于一體的多元化系列產(chǎn)品與服務(wù)。1.3目標市場立足沈陽，輻射東北三省的中小學(xué)生和中青年人群。1.4管理團隊奧翔航模中心管理人員共分為：總經(jīng)理、財務(wù)部、營銷部、人力資源部、綜合服務(wù)部。設(shè)總經(jīng)理一人、財務(wù)部二人、營銷部四人、人力資源部二人、綜合服務(wù)部二人。公司初期擬采取直線制如圖1.1所示的管理團隊組織形式。董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理綜合服務(wù)部部總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理綜合服務(wù)部部總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理圖1.1公司組織結(jié)構(gòu)圖1.5投資與財務(wù)奧翔航模中心公司選址在遼寧大學(xué)附近。這里交通發(fā)達，抵達奧翔航模中心便利.而且在遼寧大學(xué)的附近有很多的中學(xué)，幼兒園和公園，目標消費者人口中眾多。此外，遼寧大學(xué)周邊屬于郊區(qū)，周圍地勢平坦，土地租賃費用較低，能夠滿足公司對廣闊空間和低成本土地租費投資的要求。公司注冊資本300萬，其中吸收風(fēng)險投資200萬元，銀行貸款80萬，大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)貸款5萬，大學(xué)生自籌15萬。公司將從第1年開始盈利。2產(chǎn)品和服務(wù)2.1行業(yè)背景2.1.1全國航空模型發(fā)展背景及現(xiàn)狀國外航模運動興起初期，我國還處于半封建半殖民地社會。辛亥革命后，上?！稏|方雜志》等刊物曾介紹并呼吁在國內(nèi)開展航模運動。可惜這些意見沒有引起重視，錯過了早期發(fā)展的機會。經(jīng)過第一次世界大戰(zhàn)，發(fā)達國家的航空事業(yè)飛速發(fā)展。航空模型運動的早期航空教育作用被證實。三十年代初，不少有識之士再次呼吁在我國開展航空模型運動。上?！犊茖W(xué)畫報》發(fā)表了不少這方面的文章。該報編輯馮執(zhí)中在《模型飛機》一文中說，歐美航空事業(yè)之所以有今日之發(fā)達，非一朝一夕之力也。中國的模型產(chǎn)業(yè)是年輕而充滿活力的新興行業(yè)，近年來尤其是中國入世以來，隨著我國成為世界重要的消費品出口大國，以及國內(nèi)需求的日益增長，模型產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。新的模型制造企業(yè)不斷涌現(xiàn)，老的資深廠商逐漸走向成熟。模型新產(chǎn)品層出不窮，科技含量正穩(wěn)步提高。目前，在遼寧乃至全國，還沒有一家正規(guī)的公司在經(jīng)營航模產(chǎn)業(yè)。航模運動作為一項花費比較昂貴的活動在全國還沒有普及，但是隨著中國經(jīng)濟實力的不斷增強和人民生活水平的進一步提高，這項活動將會得到較快發(fā)展。由于中國是世界人口大國，中國航模市場將成為世界上發(fā)展最快、規(guī)模最大的市場，而中國航模運動行業(yè)也將迎來飛速的發(fā)展階段。2.1.2遼寧航空模型基地發(fā)展背景及現(xiàn)狀在全國航空模型發(fā)展的背景下，遼寧航模愛好者也開始逐步對飛機、輪船、火箭、衛(wèi)星等航天航海方面的知識感興趣，傳統(tǒng)僅僅依靠書本知識的學(xué)習(xí)已經(jīng)遠遠滿足不了他們的渴求。他們迫切的希望去做、去飛、去體驗!神州五號的飛天成功,嫦娥探月計劃的實施，無一不證明國家對于航空航天事業(yè)的重視和大力支持。為了讓孩子培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識的習(xí)慣、讓青年人得到一個舒展才華的場地、讓中年人獲得身心放松，同時又充分與孩子交流的機會、讓老年人有一個新鮮舒適的晚年，奧翔航模中心應(yīng)時代和市場的要求，呼之欲出！2.2產(chǎn)品描述2.2.1近期產(chǎn)品公司的近期產(chǎn)品是提供給顧客一種“娛樂和健身”和“創(chuàng)新與科普”的收益性服務(wù)。它的服務(wù)功能是由翱翔航模中心如下圖2.1所示的四個功能區(qū)（培訓(xùn)區(qū)，制作區(qū)，啟航區(qū)，銷售區(qū)）所體現(xiàn)出來的。制作區(qū)制作區(qū)啟航區(qū)銷售區(qū)培訓(xùn)區(qū)圖2.1奧翔航模中心四大功能區(qū)在培訓(xùn)區(qū)，愛好者們可以了解到航模的相關(guān)理論知識，以及航模操作的基本方法和技巧。我們在啟航基地開設(shè)啟航教室，每次啟航前，首先會根據(jù)愛好者的實際航行水平進行系統(tǒng)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，協(xié)助制定啟航計劃，讓大家的“飛行”和“下?！备鼮橐?guī)范！培訓(xùn)區(qū)的輔導(dǎo)人員均由有經(jīng)驗的航空、航海專業(yè)指導(dǎo)教師組成，為航模愛好者提供一個輕松的學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識的環(huán)境。在制作區(qū)，航模愛好者可以親手制作各類的航空、航海模型。在制作區(qū)，有多名有經(jīng)驗的航模制作老師指導(dǎo)，讓制作的過程既是娛樂的過程，也是學(xué)習(xí)的過程。制作完成之后，制作者可以到戶外親自操控自己制作的模型，感受成功的喜悅。啟航區(qū)：提供5000平方米的室外試驗中心，場地開闊，可供30架航空模型同時飛行；另設(shè)有2000平方米的室外航海區(qū)，能同時容納20艘中小型航海模型在航海區(qū)“乘風(fēng)破浪”銷售區(qū)：銷售各種類型的航空、航海和航天模型以及航模的出租業(yè)務(wù)。航模愛好者可以輕松挑選到自己喜愛的模型產(chǎn)品。奧翔航模中心，盡量做到每個學(xué)員都有一個專門的輔導(dǎo)人員，這些輔導(dǎo)人員都是由經(jīng)過培訓(xùn)的具有良好素質(zhì)的大學(xué)生擔(dān)任。專業(yè)培訓(xùn)師計劃性的給學(xué)員進行講授與航模相關(guān)的理論課程，輔導(dǎo)員負責(zé)指導(dǎo)學(xué)員制作模型，及各種工具的使用方法，以使學(xué)員們能夠?qū)⒗碚撆c實踐結(jié)合起來，充分發(fā)揮自己的才能。航模中心擁有種類齊全的各種機型的航模用品，擁有自己的航模訓(xùn)練基地，專用訓(xùn)練場地，以及專門的人員進行指導(dǎo)，航模愛好者朋友們可以到我中心來“放飛航模，租用航模，制作航模和購買航?！薄９镜墨@利渠道主要是門票、銷售收入、出租收入等多種方式。2.2.2中遠期產(chǎn)品公司的中遠期產(chǎn)品在東北三省創(chuàng)建奧翔航模中心的分支企業(yè)。增加服務(wù)范圍，新增展覽區(qū)，購買世界最先進的航空航海模型，拼裝成型，在航模展廳展覽參觀，并配有解說員，向愛好者傳播最先進的航模技術(shù)。同時，因為奧翔航模中心通過與消費者的直接交流，將陸續(xù)掌握第一手的航模需求資料，因此，公司在未來將依托市場的需求，研發(fā)和生產(chǎn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的航空、航?；蛘吆教炷Ｐ?，從而使企業(yè)邁向集“娛樂、銷售、生產(chǎn)和展覽”于一體的多元化發(fā)展戰(zhàn)略。最終形成如下圖所示的6大功能區(qū)。制作區(qū)制作區(qū)啟航區(qū)銷售區(qū)培訓(xùn)區(qū)展覽區(qū)生產(chǎn)區(qū)圖2.2奧翔航模中心遠期發(fā)展六大功能區(qū)此外，翱翔航模中心將繼續(xù)瞄準“新、特”航模娛樂空白市場，站在行業(yè)前沿，領(lǐng)導(dǎo)流行趨勢，共同享受征服藍天、海洋的快樂感覺。憑借特色的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使公司不斷發(fā)展，不斷擴大。遠期產(chǎn)品的獲利渠道主要是在之前的基礎(chǔ)之上，擴大展覽的營業(yè)收入，增加銷售收入，以及規(guī)模化效益帶來的收益。2.3產(chǎn)品特點2.3.1市場前景較為廣闊近些年來，中國的航空航天航海事業(yè)，有了飛速的進步與發(fā)展。人們接觸高科技、體驗高科技的愿望也越發(fā)強烈，同時，人們正在試圖通過多種方式豐富自己的業(yè)余生活，緩解生活壓力，以及鍛煉身體。航航模中心恰恰正是這樣一類可以滿足當(dāng)今人們生活需要的綜合性戶外運動項目。因此，它的發(fā)展前景是十分廣闊。2.3.2產(chǎn)品寬闊的延伸性奧翔航模中心，包括兩方面的延伸性：從給予航模愛好者一個制作、啟航的空間做起，到遠期目標自產(chǎn)自銷航模，我們的產(chǎn)品可以不斷擴展；從中小學(xué)生比較簡單的航模，到成人較為復(fù)雜的航模，我們的產(chǎn)品面向?qū)ο笠苍诓粩嗟臄U展。2.3.3航?；顒泳哂袠O大的市場吸引力1，航?；顒硬皇芗竟?jié)的約束，只要有藍天，就可以愉快的飛行，沒有排斥的消費對象。一年四季都可以吸引消費者。2，航?；顒臃N類很多，滿足不同人的口味要求。4，消費者會開心地花錢。快樂創(chuàng)造財富，還能開發(fā)兒童智力，讓青年人更自信，讓中年人重拾童趣，讓老年人返老還童，讓戀人更甜蜜，讓父子關(guān)系更親切，所有人在航模娛樂中都會獲得愉悅。5、消費者會在娛樂中學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)的奧翔航模中心人員均為專業(yè)的有航模經(jīng)驗的人士，定期接受培訓(xùn)，有豐富的學(xué)習(xí)經(jīng)驗，對于初學(xué)的航模愛好者們提出的各種物理化學(xué)問題，會生動形象，脫離枯燥的解說，使他們對學(xué)習(xí)產(chǎn)生濃厚興趣。6，航?；顒游M者后勁強大。航模活動可以不斷激發(fā)人們的征服欲望，因此在不經(jīng)意間人們就會長久地迷戀上航模運動。7、適宜人群廣泛。針對中小學(xué)生，我們還雇用再讀大學(xué)生進行航模制作，供孩子們參觀或娛樂，也可以指導(dǎo)孩子們制作與啟航。這之間，大手牽小手，使雙向人群同時有所發(fā)展。用在校大學(xué)生作周末兼職使我們的品牌更俱優(yōu)越性和競爭力，是社會上的一些團體所沒有的，這可使我們的企業(yè)可立于不敗之地；針對青年人，大學(xué)生又成了知心朋友。用朋友之間的交流，使在我中心活動的青年愛好者得到了同齡人間的共同語言；針對中年人，大學(xué)生的青春與朝氣又可以使他們在生活和工作的雙重壓力下得到放松。3市場概述3.1市場概述現(xiàn)代經(jīng)濟飛速發(fā)展，科技也是日新月異，開展航海、航天模型運動已經(jīng)進入了國際化。國外傳媒一則抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)（如下表4.1所示）表明，航空航海模型非常受歡迎，航天模型運動具有提高競技水平，活躍國民文化生活，宣傳和普及航海、造船和無線電等等科學(xué)技術(shù)知識，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新精神和動手技能等諸多發(fā)展優(yōu)勢。表3.1對航模的歡迎程度調(diào)查選項航模圖片航模技術(shù)航模新聞航模展會航模廠商名錄航模產(chǎn)品靜態(tài)航模遙控車模方程式賽車數(shù)據(jù)17.26%34.53%0.33%2.93%6.19%20.52%1.3%9.45%7.49%目前，在我國北京，上海，廣州等地均有十分火暴的航模市場，但在東北航模市場還基本處于空白，盡管已有為數(shù)不多的一兩家俱樂部成立，但是規(guī)模都不大，還沒有將市場開發(fā)出來?？梢?，我國的東北將是一個成長型的、潛力很大的航模消費市場。3.2市場需求預(yù)測1.消費者群主體以及其潛力（1）孩子的玩具市場仍有發(fā)展空間中國14歲以下孩子有2.9億。在2016年以前，人口增長將每年保持在1600—2000萬的水平，這些家長在關(guān)注孩子成長的花費方面，一是舍得在孩子身上投入，二是越來越重視兒童的素質(zhì)教育，這將帶來一個全新的兒童玩具市場。更值得投資者注意的一點是，城市家庭的孩子基本上都是獨生子女。父母在力所能及的范圍之內(nèi)，對孩子的投入大都毫不吝嗇，八成的工薪階層或三口之家，一個孩子。我們的目標市場鎖定在這些“小皇帝”,“小公主”身上。現(xiàn)今青少年需要把四分之三的時間花在室內(nèi)學(xué)習(xí)上，他們渴望在緊張的學(xué)習(xí)生活之外能夠釋放自我，所以青少年比較喜歡動手能力強的活動，渴望戶外活動。航模培訓(xùn)活動是當(dāng)前青少年兒童的社會生活的需要和豐富課余生活的需要。在我國東北地區(qū)，青少年航模市場需求也越來越大，表3.2對進我國東北地區(qū)的中小學(xué)生的分析就說明了這個問題。表3.2市場特征表時間除了黃金周假期，中小學(xué)生每年還有寒暑假，周六日還可以參加培訓(xùn)活動，實踐時間非常多。日前沈陽教育局出臺了新《辦法》，規(guī)定文化補習(xí)機構(gòu)的授課時間，限定在雙休日和假期，每課課時為45分鐘，學(xué)生日聽課時間不得超過4課時，相信一些其他東北的城市也會相繼效仿，因此學(xué)生參加課外活動的時間將會更加充足，這促使了中小學(xué)生有越來越多的時間加入到航模消費市場?？驮礀|北地區(qū)擁有幾百萬的青少年，僅僅沈陽就有90萬中小學(xué)生。由去年《哈爾濱市青少年學(xué)生科普教育情況調(diào)查表》結(jié)果顯示78%的青少年渴望了解科學(xué)，尤其是天文占30%。并且通過調(diào)查結(jié)果來看，無論是家長還是老師，對于青少年學(xué)生參加科技教育活動都是持支持的態(tài)度，保證了客源和數(shù)量。經(jīng)濟來源以及能力中小學(xué)生的經(jīng)濟來源主要是父母，所以消費水平取決于家長對航模的認識程度。一般情況下，家長能接受的心理價位在幾十至幾百元。因此，在這個價格范圍左右大多數(shù)家長是會愿意為培養(yǎng)孩子支付到航模中心游玩的費用的。（2）成年人玩具亟待開發(fā)

對成年人來說，閑暇之際,玩一些新奇特怡情益智的玩具，不失為舒緩高度緊張壓抑情緒的一種有效途徑，在嘻嘻哈哈中釋放壓力，緩解疲勞。在美國，40%以上的玩具是為成人設(shè)計的；在日本，18—29歲的年輕人擁有一個或一個以上的玩具，其中半數(shù)以上的人擁有20個以上的玩具。在中國，成人玩具剛剛興起，基本處于空白狀態(tài)，一項針對中國內(nèi)地人群的調(diào)查顯示，34%的青年認為，他們需要智力參與和自己動手的復(fù)雜的智力玩具和適合擺設(shè)的觀賞類玩具；29%的中年人鐘情消遣型、輕度運動型玩具；27%的成年女性更喜歡一些拿在手里能玩、擺在家里能起裝飾作用的玩具，13%的老年人則喜歡極具溫情的小動物玩具、娃娃玩具。由于中國成人玩具市場尚未真正形成，所以現(xiàn)階段成人玩具行業(yè)利潤較高毛利普遍在120%—130%。一言以蔽之，成年人玩具市場亟待開發(fā)。3.3市場細分1、按消費者年齡來劃分8-18歲的未成年人人群較多，多達幾百萬，包括中小學(xué)生以及高中生，喜歡課外活動，有著較強的求知欲望和動手操作欲望，但是，他們的消費受到父母的影響。在父母的支持下，他們將會成為航模消費的生力軍。19-29的青年人這個年齡段的年輕人追求娛樂，追求時尚，完善自我，較富于激情，有精力發(fā)展自己本身的興趣和愛好，因此，他們將是航模市場的主力軍。30-50的中年人這個年齡段的人士壓力過大，渴望放松自我。隨著時代的進步，陳舊的知識已經(jīng)不能滿足人們的欲望，他們希望通過有效的渠道了解更多的新知識去不斷塑造自我。因此，他們對航模戶外活動也是比較感興趣的。51歲以上的中老年人由于身體原因，運動量不宜過大、不過分劇烈，對于航模只能觀看，把玩要量力而行，人數(shù)相對較少。2、按收入來劃分高收入消費者嘗試新鮮事物，挑戰(zhàn)自我，由于這部分人占少數(shù)，購買較貴的航模，更能體現(xiàn)他們的優(yōu)越感。一般收入消費者滿足基本生活條件下，尋求更多的娛樂機會，培養(yǎng)興趣愛好，渴望征服，來完善自我，且擁有足夠的經(jīng)濟實力來支持消費。低收入者給予兒女畢生的厚望，希望完成他們沒有完成的愿望，比較重視子女的文化教育，為了子女，可以說不惜一切，比如《長江七號》，認為航模是種奢侈品，不會在這方面花過多的錢。在我國，收入人群的比例關(guān)系如圖4.2所示，這將對確定目標人群產(chǎn)生較大的影響。圖4.2各收入層次的比率3.4目標市場3.4.1目標消費人群通過市場的需求分析，以及市場細分，可以得出這樣的結(jié)，有需求并且有能力接受航模的目標市場人群是:有航模這方面興趣愛好的中小學(xué)生和擁有一定經(jīng)濟實力的中青年業(yè)余愛好者.這些人將成為奧翔航模中心的主要目標消費者。3.4.2目標消費區(qū)域沈陽作為東北亞地區(qū)的國際中心，又是中國第四大城市，在人口和居民的經(jīng)濟實力方面具有優(yōu)勢。2007年，據(jù)國家統(tǒng)計局沈陽調(diào)查隊對該市2000戶城市居民家庭調(diào)查，沈陽市城市居民人均收入水平和增長速度均實現(xiàn)新的突破，創(chuàng)歷史新高。城市居民人均可支配收入達到14606.54元，同比增長25.4%，高于全國平均增長速度8個點。這就為航模的高消費打下了較好的經(jīng)濟基礎(chǔ)。此外，據(jù)調(diào)查顯示目前在沈陽專業(yè)的航模專賣店只有三家即百腦匯，北方圖書城和五愛市場。許多航模迷更是認為，目前的沈陽航模市場價格昂貴并且缺乏交流平臺，亟待擁有一個展示航模的平臺。另一項來自沈陽中興商業(yè)大廈玩具部近期的調(diào)查顯示，航模玩具相當(dāng)受歡迎，玩航模原來多數(shù)是男生，現(xiàn)在女生也跟隨了。此外，沈陽有各類高等院校三十余所，大學(xué)城一個，沈陽航空工業(yè)學(xué)院有航模協(xié)會一個，統(tǒng)計結(jié)果顯示，2007年，沈陽市區(qū)總?cè)丝?67萬，市區(qū)人口473萬，其中大中小學(xué)生數(shù)為109萬，包括41.77萬中小學(xué)生。由此可見，在沈陽地區(qū)建立一個由中青年消費者、大學(xué)生和中小學(xué)生共同參與的航模中心其發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮?。綜上所述，目前沈陽周邊地區(qū)乃至全東北都沒有專業(yè)的長期航空模型活動場所，市場機會空間相當(dāng)廣闊，我們的目標區(qū)域市場理所當(dāng)然選擇了沈陽。3.5市場競爭分析借助于如下圖4.2所示的波特五力分析法，針對航模市場的特點，對供應(yīng)者、購買者、新進入者和替代品四方面分析市場的競爭情況如下：潛在進入者潛在進入者供應(yīng)商替代品的其他企業(yè)消費者同行業(yè)競爭者圖3-2波特五力分析模型3.5.1供應(yīng)者討價還價能力由于目前生產(chǎn)航模產(chǎn)品的企業(yè)日趨增多，但是針對他們而言，類似于奧翔航模中心這樣大的采購商并不多，因此，針對奧翔航模中心而言，它的可選擇供應(yīng)商必然較多，因此，生產(chǎn)航模的生產(chǎn)企業(yè)在奧翔航模中心這樣大的采購商面前它的討價還價能力是比較弱的，這對奧翔航模中心而言無疑是有利的，我們可以根據(jù)供應(yīng)商的競爭性采取壓價策略采購航模用品。3.5.2購買者討價還價能力航模是新興產(chǎn)品，購買者對航模認知并不成熟，此外，航模產(chǎn)品實可以規(guī)模化生產(chǎn)，因此其產(chǎn)量也正如目前的市場狀況那樣——供過于求，所以，實質(zhì)上航模產(chǎn)品目前處于買方市場，購買者的討價還價能力是比較強的。企業(yè)從航模銷售方面的獲利能力在前期也不會很大。3.5.3新進入者威脅由于消費者會選擇就近消費此類服務(wù)，新進入者將瓜分現(xiàn)有市場并在當(dāng)?shù)卣加幸幌?，行業(yè)地域性較強。由于目前航模行業(yè)的利潤高于社會平均利潤水平的現(xiàn)狀，及此行業(yè)廣闊的發(fā)展空間，會吸引眾多的機構(gòu)進入該行業(yè)，特別是實力較強，擁有豐富經(jīng)營經(jīng)驗的一些原本生產(chǎn)玩具的企業(yè)紛紛進入航模行業(yè)，從而導(dǎo)致此行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加，在一定程度上瓜分了市場，最終導(dǎo)致現(xiàn)有企業(yè)盈利遂平降低，但是消費者會選擇就近消費，致使此行業(yè)地域性消費較強，所以如果不是在同一范圍區(qū)域內(nèi)，不會危及這些現(xiàn)存行業(yè)的生存。我們將通過占據(jù)比如沈陽，大連，鞍山等經(jīng)濟發(fā)展較好的城市為先機，較早搶占市場。3.5.4替代品的威脅生活日新月異，產(chǎn)生了許多娛樂設(shè)施。由于學(xué)習(xí)的壓力，許多學(xué)生急需尋求放松，網(wǎng)絡(luò)給了他們很大的空間。但是青少年的自制力不強，難以抵制不良信息，致使許多青少年沉溺于網(wǎng)絡(luò)。更多的生產(chǎn)廠家則推出創(chuàng)意新穎的游戲機，電動玩具等，占據(jù)部分玩具市場份額。但是航模不僅僅是娛樂，同時增強了航模愛好者的課外知識，是積極的、健康的，大部分家長會支持的。而且政府的關(guān)注程度正在逐漸提高，航模將會被家長和學(xué)生接受。據(jù)某中學(xué)抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，對科技活動感興趣的學(xué)生占88.8%。所以，從總體來看航模的替代品對航模行業(yè)的威脅很弱，公司的市場競爭力較強。但是，現(xiàn)代社會中專門為培養(yǎng)青少年各方面能力的第二課堂，例如音樂、繪畫、書法、舞蹈等，還有一些為青少年開設(shè)的補習(xí)班，素質(zhì)教育、實踐教學(xué)環(huán)節(jié)以及其他益智玩具與本企業(yè)的部分產(chǎn)品存在替代關(guān)系，企業(yè)應(yīng)著力開發(fā)研究新方案，加強市場營銷與管理，重點培養(yǎng)人為服務(wù)來化解被替代的威脅。3.5.5同行業(yè)競爭分析目前，在沈陽，乃是東北三省，還沒有成規(guī)模、大型商業(yè)化運行的航模中心，因此不存在同行業(yè)內(nèi)激烈的競爭，奧翔航模中心的發(fā)展前景十分廣闊，競爭力十分突出。4公司戰(zhàn)略4.1公司概述奧翔航模中心是一個“立足沈陽，輻射東北”，以“娛樂、銷售”為主體、以“生產(chǎn)和展覽”為未來發(fā)展方向的有限責(zé)任公司。它擁有種類齊全的各種“航空、航海以及航天”航模用品，擁有自己的航模培訓(xùn)基地，專業(yè)的技術(shù)人員可以指導(dǎo)各類航模愛好者到我中心“放飛航模，租用航模，制作航模和購買航?！薄９境錾慕虒W(xué)隊伍，營銷管理人員均受過管理專業(yè)的系統(tǒng)教育，具有豐富的管理經(jīng)驗和良好的市場意識，有能力不斷提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化培訓(xùn)試驗環(huán)境，不斷增加服務(wù)范圍，新增展覽區(qū)，購買世界最先進的航空航海模型，拼裝成型，在航模展廳展覽參觀，并配有高素質(zhì)的解說員，向愛好者傳播最先進的航模技術(shù)，傾力打造在全國各省都擁有知極高名度的品牌。形成以航行模具為核心的產(chǎn)品系列及擁有優(yōu)質(zhì)教學(xué)質(zhì)量的多元化經(jīng)營集團公司。4.2公司戰(zhàn)略分析聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織認為：“對于一個企業(yè)來說，外部環(huán)境中的任何變化，包括技術(shù)的、經(jīng)濟的以及政治的因素，都可以對企業(yè)的利益乃至生存產(chǎn)生重大影響。如果能閱讀早期的預(yù)警信號，發(fā)現(xiàn)并預(yù)知這些可能的變化，就可以利用所剩的時間，預(yù)先采取相應(yīng)的措施，規(guī)避風(fēng)險，尋求新的發(fā)展機遇。”PEST分析是戰(zhàn)略外部環(huán)境分析的基本工具，該方法簡明扼要，用于分析企業(yè)所處宏觀環(huán)境對于戰(zhàn)略的影響。PEST分別代表四類影響企業(yè)戰(zhàn)略制定因素的英文單詞首位字母縮寫：政治的（Political）、經(jīng)濟的（Economic）、社會的（Social）、技術(shù)的（Technological）其具體需要分析的基本內(nèi)容包括如圖4.1所示的選項。圖4.1PEST分析模型奧翔航模中心的宏觀分析如下：1.政治：隨著我國神州五號飛天成功,嫦娥探月計劃的實現(xiàn)，新型艦船的下海，無一不證明著國家對于航空航天海海事業(yè)的大力支持。同時隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，航空航天航海事業(yè)也會成為國家的重中之重。因此，航模中心一定會受到國家的鼓勵和支持。2.經(jīng)濟環(huán)境：隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展人們的生活水平有了很大的提高，高收入家庭也有顯著的增加。人們不再只是盲目的要求物質(zhì)生活的提高，而是更加注重精神生活的提高和興趣愛好的培養(yǎng)，而航模就能同時滿足他們的這兩點要求。3.社會文化環(huán)境;隨著人們受教育水平的不斷提高，他們對航空、航天和航海技術(shù)的了解也會有所增加，這將使他們更容易成為我們的顧客。4.技術(shù)環(huán)境：當(dāng)今科技發(fā)展日新月異，技術(shù)進步更是突飛猛進，航模技術(shù)越來越成熟，這將大大的促進航模產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，還有很多的航模協(xié)會，他們也將對航模技術(shù)的普及提供幫助。表4.1奧翔航模中心的PEST分析政治環(huán)境奧翔航模中心宏觀環(huán)境奧翔航模中心宏觀環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境生活水平提高，高收入家庭增加；注重精神生活和興趣愛好社會環(huán)境人們受教育水平的不段提高；技術(shù)環(huán)境神州五號飛天；嫦娥探月計劃實現(xiàn)；我國科技日新月異綜合以上宏觀分析可見，奧翔航模中心項目是可行的。4.2總體戰(zhàn)略公司將采用“發(fā)展型戰(zhàn)略”，在5-6年內(nèi)逐步成為東北三省同行業(yè)的市場領(lǐng)先者。4.2.1企業(yè)宗旨“娛樂、健身”服務(wù)社會，“創(chuàng)新、科普”提高國力。4.2.2企業(yè)目標“立足沈陽，輻射東北”4.2.3企業(yè)精神自強不息，迎難而上，挑戰(zhàn)自我，追求卓越。4.2.4服務(wù)理念微笑（SMILE）迅速（SPEED）誠實（SINCERITY）靈巧（SMART）研究（STUDY）。4.2.5企業(yè)核心競爭力品牌(Reputation)持續(xù)增長的品牌價值。以廣告擴大品牌，以服務(wù)堅固品牌。在成長中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中成長。知識(Intelligence)借鑒引進先進的管理體系，發(fā)揮我們普及航?？破罩R的強項。堅信知識就是力量的不變真理。人才(Staff)忠誠高效的人才團隊。依托高校，實現(xiàn)從基礎(chǔ)培養(yǎng)，提高忠誠與實力基底。執(zhí)行(Enforcement)優(yōu)越的執(zhí)行理念，腳踏實地的執(zhí)行精神，保證顧客的完美愉悅。4.3公司發(fā)展戰(zhàn)略4.3.1初期戰(zhàn)略（3-5月）（1）前期工作本階段需要實現(xiàn)的目標：及時選擇好條件適宜的合作伙伴，完成公司的設(shè)備購置安裝，完成公司人員的選聘工作，對招聘員工進行培訓(xùn)，建立和完善公司管理體系和運營控制體系，在暑假期間快速切入市場，迅速拓展市場，取得良好的經(jīng)濟效益。（2）工作重點積極尋找合作伙伴，盡早完成公司的裝修和設(shè)備配備工作，按照初期的要求建立管理、服務(wù)和運營等體系，進行員工培訓(xùn)，完善營運條件，使公司盡早進入可正常營運狀態(tài)。招聘到適合的服務(wù)、管理人才也是本階段的重要工作。4.3.2中期戰(zhàn)略（1-3年）（1）本階段目標區(qū)別于傳統(tǒng)的休閑娛樂公司，針對新世紀年輕一代追求時尚、個性、知識的特點和中小學(xué)生建立自己的品牌，樹立品牌形象，在沈陽市具有一定的知名度；力爭在第二年開始盈利；使顧客對航模有一定的了解，能自己組裝和放飛航模。在后面兩年里擴大公司規(guī)模和顧客流量。（2）工作重點加強公司內(nèi)部管理、進一步提高服務(wù)質(zhì)量，嚴格控制成本費用；在公司規(guī)模擴大的過程中要做好場地的選擇，廠房的建造，設(shè)備的增加，員工的招聘等工作。同時進一步強化宣傳隊伍建設(shè)，探索宣傳創(chuàng)新手段，努力吸引更多顧客。4.3.3長期戰(zhàn)略（4-6年）（1）本階段目標提升品牌形象，立足沈陽，拓展大連、鞍山，輻射東北；擴大客源市場，如成年人，針對不同的人群作不同的宣傳；利用本公司多年來樹立的品牌形象及完善的銷售渠道，開發(fā)衍生產(chǎn)品，鞏固、擴展市場空間，成為航模服務(wù)業(yè)的先行者。（2）工作重點加大宣傳力度，在臨近城市建立連鎖公司，對分公司的一些事宜要多加注意。拓展不同的顧客群，開發(fā)與公司有關(guān)的產(chǎn)品，擴大顧客的范圍，拓展市場空間。（3）發(fā)展戰(zhàn)略縱向延伸:在全國各地創(chuàng)建奧翔航模中心分部，增加服務(wù)項目，擴大服務(wù)范圍。立足現(xiàn)有領(lǐng)域，與供貨商聯(lián)合，研發(fā)、擁有自己的航空、航海模型生產(chǎn)線，自產(chǎn)自銷航模。產(chǎn)品從比較簡單、低端的航模，到較為復(fù)雜、高級的航模。橫向延伸：拓展本產(chǎn)業(yè)，發(fā)展一些與我們企業(yè)有關(guān)的業(yè)務(wù)。4.4公司廠址選擇公司廠址選擇在遼寧大學(xué)附近。如圖4.1紅色圈圖所示。原因如下：

1.在遼寧大學(xué)附近交通方便，有四同八達的長江北街，101國道等。而且距離市中心只有15公里左右，并可以乘坐236路或255路公交車。

2.可以利用遼寧大學(xué)的知名度讓顧客很容易的找到公司的所在地，同時我們也可以在遼寧大學(xué)招聘臨時工——大學(xué)生來為我們工作，這也減少了招聘的難度，以及公司花費。3.在遼寧大學(xué)的附近有不少中學(xué)，幼兒園和公園，像沈陽四十三中學(xué)，沈陽市三十二中學(xué)，北陵公園，友誼公園，金色花園，將軍公園。這樣就使得顧客更容易來我們這里，增加了對顧客的吸引.

4.遼寧大學(xué)周邊屬于郊區(qū)，周圍地勢平坦，既能為愛好者提供廣闊的空間，方便活動的開展，同時，由于郊區(qū)的土地租賃費用較低，因此，選址在遼寧大學(xué)附近，又可以有效降低公司的土地租賃費用的投資成本。圖4.1遼寧大學(xué)周邊環(huán)境航拍圖片5市場營銷5.1目標市場(TargetMarket)立足沈陽，輻射東北三省的中小學(xué)生和中青年人群。5.2產(chǎn)品（Product）5.2.1產(chǎn)品短期來看，公司的主要產(chǎn)品是一種服務(wù)，即消費者到我中心來“放飛航模，租用航模，制作航模、預(yù)約定購或者直接購買航模”。遠期來看，公司的產(chǎn)品將是集“娛樂、生產(chǎn)、銷售和展覽”于一體的多元化產(chǎn)品系列。5.2.2服務(wù)公司將不斷完善服務(wù)體系，為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。售前服務(wù)：通過報紙、人員推銷等方式對我們的產(chǎn)品進行宣傳，使顧客了解我們的產(chǎn)品。售中服務(wù)：對顧客進行培訓(xùn)、放飛等活動，并且出租、出售航模。售后服務(wù)：與顧客進行交流與溝通，了解顧客的需求，不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量，形成一套較為完善的信息收集、反饋、整理和處理運作體系。5.2.3品牌產(chǎn)品品質(zhì)化程度愈高，消費者在選擇品牌時，就會愈少運用理性思考。我公司應(yīng)致力于廣告的品牌，建立最有利的形象，塑造最清晰的個性，長此以往必能獲取最大的市場占有率，進而產(chǎn)生最高的利潤。當(dāng)我公司發(fā)展到一定規(guī)模和較成熟的階段，攫取更多的市場份額，為了阻止、反擊競爭對手，應(yīng)采用品牌延伸策略，利用消費者對現(xiàn)有品牌的認知度和認可度，推出副品牌或新產(chǎn)品，以期通過較短的時間、較低的風(fēng)險來快速盈利，迅速占領(lǐng)市場。我公司的品牌漢語名稱為“奧翔”，拼音為“AoXiang”，品牌標志如下圖5.1所示：圖5.1奧翔航模中心的品牌標志品牌涵義：在吉祥的奧運之年展翅飛翔，放飛我們的夢想。引用“奧”字是為了讓消費者對我們的品牌印象深刻，有利于我們的營銷策略。我公司品牌標志形為一只展翅飛向藍天的小鳥，小鳥由代表星空的黑色、天空的藍色和深藍色的海洋組成，也寓意著公司的服務(wù)領(lǐng)域涵蓋航空、航海和航天；此外，標志中還標注了公司的漢語名稱以及對應(yīng)的漢語拼音，從而進一步強化了公司的宣稱意識。5.3價格（Price）在定價方面，我們按照公司的戰(zhàn)略目標和營銷目標來制定價格。航模公司是剛剛創(chuàng)立的一家新公司，市面上有沒有太多像我公司一樣性質(zhì)的公司，我們沒有太多可以參照，而且我們面對的消費者主要是中小學(xué)生與他們家長以及中青年人?？梢哉f我們公司提供的消費品是比較新穎的，消費者有可能不愿消費我們的產(chǎn)品，所以我們的初期定價會相對來說低一些，我們應(yīng)該利用快速滲透策略，以低的價格高的促銷快速打入市場，給公司帶來最快的市場滲透率和最高的市場占有率。采取收取門票的收費方式，初步定為每人60元，兼設(shè)團體票、學(xué)生票。5人以上的團體票可以8.5折優(yōu)惠，持學(xué)生證購買的學(xué)生票可以8折優(yōu)惠。門票的售價中已經(jīng)涵蓋了對公司產(chǎn)品的保險費用，從而減少航模損壞給我公司帶來的損失。公司還將采取按照時間的差別定價。比如非節(jié)假日的門票定格可以進行9.5折優(yōu)惠等等。5.4銷售渠道（Place）隨著市場日新月異的不斷細化，原有的渠道已不能適應(yīng)市場的變化和廠家對市場占有率及市場覆蓋率的要求。同時消費者的行為特征也發(fā)生了變化，他們的購買動機更趨于理性，方便、快捷成為他們選購商品的判斷依據(jù)。隨著市場的變化我公司應(yīng)冷靜地分析現(xiàn)狀，深入考察目標市場變化，捕捉機遇，正確地認識自身渠道的優(yōu)劣勢，結(jié)合自身特點對已有渠道進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，嘗試和探索新渠道。及時為公司決策層的決策和業(yè)務(wù)部門制定營銷策略提供依據(jù)。5.5推廣策略（Promotion）5.5.1贈送產(chǎn)品我們可以用贈送產(chǎn)品作為一種促銷方式。在營銷初期，對顧客贈送物美價廉的航模紀念品，可以培養(yǎng)產(chǎn)品與品牌親和力，以確立我公司的良好形象，吸引更多的消費者。5.5.2人員推銷一個企業(yè)要進行卓有成效的市場營銷活動，要擴大企業(yè)自身及其產(chǎn)品的影響力。就必須要運用各種促銷工具，這些工具除了廣告、銷售促進和宣傳之外，還有一種常見的方式如人員推銷。根據(jù)我公司的經(jīng)營項目“由大學(xué)生對小學(xué)生進行航模培訓(xùn)”，我們可以充分利用這個珍貴的資源，由我們的畢業(yè)大學(xué)生進行人員宣傳。5.5.3廣告廣告在產(chǎn)品的消費中起著舉足輕重的作用，它在廠家和消費者之間架起了橋梁。我公司提供的主要是一種服務(wù)，這是一種新興的產(chǎn)品，消費者對我們的產(chǎn)品不是很了解，因此我們在廣告費用上要有較大的開支。企業(yè)形象廣告企業(yè)的形象是一種無形資產(chǎn)，因此我們應(yīng)該在顧客中樹立一種良好的形象。宣傳公司形象廣告詞——“任我翱翔，就在‘奧翔’”產(chǎn)品品牌廣告成功的廣告可以使默默無聞的企業(yè)和產(chǎn)品名聲大震、家喻戶曉、廣為傳播，由于公司成立初期我們需要最快的市場滲透率和最高的市場占有率，所以我們應(yīng)首選廣告策略。主要可以采用網(wǎng)絡(luò)廣告、戶外廣告和報紙廣告、電臺廣告等手段。5.5.4公關(guān)（PublicRelation）公關(guān)是把產(chǎn)品廣告的概念進一步深化和拓展，在更廣和更深的層次為企業(yè)做宣傳。公關(guān)的工作重點在于，讓大眾——企業(yè)員工、客戶及普通民眾更了解企業(yè)的問題，而不是簡單地以企業(yè)的優(yōu)勢打動大眾。這就演化為另一個問題——要使大眾了解企業(yè)的問題，企業(yè)首先要了解大眾的問題。我們可以和社會上的航模協(xié)會等航模組織進行交流；開展夏令營活動；組織航模組裝、放飛等活動；航模展覽會等等開展公關(guān)營銷。6管理體系6.1公司性質(zhì)公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司。6.2奧翔航模中心的機構(gòu)設(shè)置公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示：董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理綜合服務(wù)部部總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理綜合服務(wù)部部總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理圖3.1公司組織結(jié)構(gòu)圖6.3奧翔航模中心的部門職責(zé)董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選；總經(jīng)理：負責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，對董事會負責(zé)，決定副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；營銷副總：負責(zé)公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關(guān)系、銷售、客戶服務(wù)等。領(lǐng)導(dǎo)全國區(qū)域銷售代表與各地代理商和經(jīng)銷商進行市場開拓與銷售，在公司發(fā)展成熟后，分設(shè)市場、公關(guān)、銷售、客戶服務(wù)部；財務(wù)經(jīng)理：負責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財務(wù)計劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下年財務(wù)工作。人力資源部總經(jīng)理：負責(zé)公司的員工招聘與培訓(xùn)，員工的績效考核等等。綜合服務(wù)部部總經(jīng)理：負責(zé)后勤等各個方面的具體工作。6.4奧翔航模中心的管理人員配備6.4.1奧翔航模中心管理人員的配備奧翔航模中心的管理人員的人員安排如下：表6.1管理人員配備表總經(jīng)理財務(wù)部營銷部人力資源部綜合服務(wù)部人數(shù)1人2人4人2人2人主要職能綜合決策資產(chǎn)記賬采購及銷售培訓(xùn)招聘及績效考核后勤資產(chǎn)修復(fù)6.4.2奧翔航模中心服務(wù)人員的配備奧翔航模中心服務(wù)人員有長期合同工作人員與臨時合同工作人員共同組成。其中，長期合同制員工數(shù)量為30員左右。臨時合同工作人員按照淡季與旺季合理連排。旺季約需要50名服務(wù)人員，平季、淡季將適當(dāng)減少人員。6.5管理團隊 高層管理人員在創(chuàng)業(yè)初期基本采取外聘職業(yè)經(jīng)理人等相關(guān)人士，隨著企業(yè)的不斷壯大，可以逐步從基層提拔?；鶎庸ぷ魅藛T部分來自于具有專業(yè)技術(shù)的大學(xué)畢業(yè)生，部分外聘具有一定經(jīng)驗的專職或者兼職人員。7財務(wù)分析7.1股本結(jié)構(gòu)公司注冊資本300萬，其中吸收風(fēng)險投資200萬元，銀行貸款80萬，大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)貸款5萬，大學(xué)生自籌15萬。7.2固定資產(chǎn)狀況房屋按10年計提折舊，期末無殘值（采用直線法），模型按3年計提折舊，第3年末購置同樣固定資產(chǎn)。7.3投資收益與風(fēng)險分析主要假設(shè)：收入穩(wěn)定、市場需求穩(wěn)定、成本估計準確。投資凈現(xiàn)值：5年內(nèi)為300萬元；項目內(nèi)含報酬率為45.8%；投資方案可行。投資回收期：通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)分析，投資回收期為3年，投資方案可行。平均投資利潤率：40%。折現(xiàn)率：40%7.4相關(guān)報表及預(yù)測表7.4.11-5年收入及成本預(yù)測表表7.11-5年收入成本預(yù)測表單位：萬元年份收入成本ABC第一年報價（元）606060204555180600300成本合計（萬元）120450275第二年3105報價606060203050180600300成本合計120450250第三年3105報價606060202540180600300成本合計第四年4205報價6060602025452401200300成本合計80500225第五年4205報價6060602025402401200300成本合計805002007.4.2成本費用表表7.2成本費用表單位:萬元變動成本固定成本業(yè)務(wù)成本507590120120員工工資9.110.5折舊2020202020其他費用2030405060合計50759012012044.655.967.3.3前5年收益表表7.31-5年收益表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、主營業(yè)務(wù)收入10801080108015401740減:主營業(yè)務(wù)成本845820695755780產(chǎn)品銷售費用3035353535產(chǎn)品銷售稅金及附加54545497115二、營業(yè)利潤151156295503810減:管理費用8070606060其中折舊：5050505050財務(wù)費用三、利潤總額2186185393800減:所得稅129264四、凈利潤21861852635367.4.4前5年現(xiàn)金流量預(yù)測表表7.4現(xiàn)金流量預(yù)測表(1-5年)單位:萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資10流動資金90營業(yè)收入10801080108015401740減：業(yè)務(wù)成本845820695755780管理費用8070606060產(chǎn)品銷售稅金及附加54545497115稅前利潤2186185393800減：所得稅129264凈利潤2186185263536攤銷1010101010凈現(xiàn)金流量10031961952735467.4.5敏感性分析表表7.5項目敏感性分析分析項目變化率凈利潤(萬元)凈現(xiàn)值(萬元)內(nèi)含報酬率第一年第二年第三年第四年第五年成本-10%10.824.5635.4445.9850.2438.2525%-5%11.2525.3636.8546.3851.9540.6334%5%12.5526.4538.2547.2552.1448.5641%10%18.2527.3639.9548.6553.4755.2652%收入-10%18.980.9183.2261.2534.2240.6319%-5%19.9581.7184.5262.3537.2290.3129%5%22.0582.6186.2264.5539.4351.249%10%23.3183.1187.5265.2540.5256.356%目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概論 11.2項目建設(shè)單位基本情況 11.3項目建設(shè)規(guī)模 21.4項目建設(shè)內(nèi)容 21.5建設(shè)方案 21.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標（項目達產(chǎn)后） 31.7編制依據(jù) 31.8綜合評價 4項目背景及現(xiàn)狀評價 52.1項目建設(shè)背景 52.2地理位置與自然資源 82.3社會經(jīng)濟狀況與現(xiàn)狀評價 10第三章項目投資環(huán)境分析 143.1項目建設(shè)有利條件 143.2項目區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 173.3項目提出的必要性 19第四章產(chǎn)品市場分析 254.1農(nóng)業(yè)觀光旅游的基本屬性 254.2農(nóng)業(yè)觀光旅游市場前景 254.3目標市場分析 274.4目標市場定位 334.5市場營銷策略 35第五章規(guī)劃布局及設(shè)計方案 375.1規(guī)劃原則 375.2規(guī)劃布局設(shè)計方案 38HYPERLINK\l"_Toc2867422