資金管理部工作計劃標準模板（4篇）

第3頁共3頁資金管理部工作計劃標準模板一、指導思想以____和____為指導，進一步強化“勤政廉潔、規(guī)范管理、優(yōu)化配置、物盡其用”的工作理念，不斷解放思想，開拓創(chuàng)新，努力提高辦事效率和服務能力`，為學校本科教學審核評估及“雙一流”建設目標而努力工作。二、工作思路緊緊圍繞學?！癬___”規(guī)劃發(fā)展目標，進一步加強國有資產管理規(guī)范化、信息化、高效化建設。繼續(xù)加大國有資產管理力度，建立健全二級單位資產管理員制度和考評機制，充分發(fā)揮國有資產的使用效率。繼續(xù)加強內部管理，不斷提高服務質量和工作效率，更好地服務全校師生。三、主要工作（一）制度建設1、修訂完善《吉首大學公有住房管理辦法》，出臺《吉首大學教職工校內住房管理辦法》，進一步加強住房管理。2、出臺《吉首大學辦公設備、家具配置管理辦法》、《吉首大學機構調整、人員異動資產交接管理辦法》、《吉首大學二級單位資產管理員管理辦法》、《吉首大學固定資產報廢、處置管理辦法》等制度，進一步加強國有資產管理。（二二）房地產管理工作1、根據省委巡視組的反饋意見，對教職工違規(guī)多占住房提出處理意見，并按照有關規(guī)定予以清退、處理。2、做好砂子坳校區(qū)經濟適用房分配及物業(yè)管理方案的擬定等相關工作。3、建立房地產信息化管理系統，做好房地產數據的收集、修改與完善。4、做好新進教職工和引進人才住房安置工作5、按照學校要求，做好辦公、教學用房的調整工作。6、根據教學審核評估的需要，完成門牌、樓牌、指示牌的設計、安裝工作。7、做好大田灣校區(qū)圖書館、學生宿舍的搬遷和折遷審批工作。8、根據國家新的不動產登記政策，做好校內職工住房的不動產登記前期材料準備工作。9、做好石家沖校區(qū)閑置資產的租賃工作。10、協助張家界校區(qū)總務辦做好張家界校區(qū)土地的辦證工作。11、做好公用房屋清理，建立公用房屋使用制度。（三）設備資產管理工作1、按照上級主管部門的要求，建立新的國有資產信息管理系統。2、建立二級單位資產管理員隊伍，并組織開展培訓與考核評比工作。3、按照相關文件精神，嚴格把控配置標準，做好行政辦公設備、家具配置工作。4、做好待報廢設備資產處置工作，對資產清查中待報廢設備按規(guī)定程序分批次進行處置。5、組織舉辦一次大型設備維修展示會。6、繼續(xù)完成設備（家具）條形碼粘貼、核實及大型設備報廢鑒定等資產清查后續(xù)相關工作。7、籌建資產信息數據處理和驗收入庫中心，提升資產管理信息化水平,實現資產精細化管理。（四）其它日常工作1、做好招標采購項目的立項審核、績效評估及驗收入庫工作。2、做好學校建筑物防雷檢測，學校場地、設施租賃管理工作。3、做好各項數據統計上報工作。4、更新資產處網頁，建立閑置（報廢）資產、驗收入庫資產信息公示專欄。5、繼續(xù)以“文化扶貧，智力幫扶”形式推進結對幫扶工作。資金管理部工作計劃標準模板（二）一、保順暢，保證汽貿營運資金供應、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。下一年度，在優(yōu)化信貸結構的前提下，汽貿將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿財務部統一運作集中管理，提升汽貿整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現。汽車金融是我司____年重點發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的____%-____%;在信貸模式方面，汽貿原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調劑，同時授信協議多針對汽貿本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。下一年度，汽貿將推動適合汽貿的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結合的信貸模式，積極與各家銀行協商探討，使資金來源更加靈活。下一年度，汽貿將更加重視企業(yè)供應鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關注下屬經營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據市場供求變化，及時調整采購數量，積極擴大產品銷售，盡量降低存貨量。根據下屬各公司的實際情況，設置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現問題并及時改正;另一方面是重視應收賬款管理，減少壞賬損失。二、增效益，增強資金流轉過程中的使用效能及收益。隨著汽貿經營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關注與企業(yè)經營業(yè)務的結合度，為業(yè)務發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經營風險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經營方面，通過資金預算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經營業(yè)務。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產情況等與經營部門探討資金預算及預算執(zhí)行情況，為經營管理者提供較全面經營信息，及時調整經營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務情況，主動參與上下游廠商商務政策活動及商務談判，發(fā)揮財務專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網絡渠道建設方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4S店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。雖然目前汽貿財務費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調整汽貿信貸結構、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務費用，另一方面與物資集團總部經常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設，以信息化帶動標準化。資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿最基礎的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設的主要思路是抓基礎、抓細節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現有NC系統及擬新開發(fā)的資金管理模塊（NC5.6），實現所有資金信息的整合，在此基礎之上建立汽貿資金中心，在集團統一領導下，實現汽貿資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控?？傊ㄟ^良好順暢的結算流程與精心設計的資金系統結合，合理的資金組織架構與適當的崗位分工結合，使汽貿資金管理水平穩(wěn)步調高;另一方面是____資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結合，在NC資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經營預算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務管理人員日常行為。四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務發(fā)展。規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務的發(fā)展壯大。下年度，汽貿資金管理的思路是把銀行的結算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經營業(yè)務在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是結合集團及汽貿的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定資金管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務發(fā)展。資金管理部工作計劃標準模板（三）營銷管理部經過全體員工的共同努力，出色的完成了____年的營銷及發(fā)車工作，面對取得的業(yè)績，我們“勝不驕，敗不餒”，展望____年，營銷管理部充滿了希望和熱情，在公司領導的帶領下，內強素質、外塑品牌，迎接每一個挑戰(zhàn)，戰(zhàn)勝每一個困難，爭取超額完成公司下達的任務。具體工作安排如下：1、____年銷售收入完成計劃安排按月銷售收入完成計劃如下表：國內銷售收入____萬元。注：不包括____公司____年的____萬銷售收入。按代理公司任務分配計劃如下表：注：____公司負責國外市場____年____萬的銷售收入計劃。2、____年計劃具備____家代理商、____家經銷商的渠道規(guī)模，進一步開拓未覆蓋銷售區(qū)域，拓寬渠道，加強銷售工作的規(guī)范和管理，對于各代理公司，實行專人、專車、日報、周報的管理模式，____家代理、經銷公司及____家____公司，覆蓋全國各個省份及國外市場。3、繼續(xù)推廣服務標準化，塑造____服務品牌形象。借助____市場宣傳平臺及____品牌知名度來進行廣告宣傳和產品市場推廣。借助____強大的研發(fā)平臺和技術儲備力量快速推進市場需求的新型產品。4、制定穩(wěn)定的價格體系及合理的銷售管管理模式。嚴格控制發(fā)貨和回款及時性，充分掌握代理及客戶財務狀況，減少應收賬款風險。以成本為基礎，以同類產品價格為參考，使價格具有競爭力，順應市場變化，及時靈活調整。5、整合業(yè)務、理順流程，根據具體情況適當增加部分崗位人員。營銷管理部各崗位人員配置如下：6、建立初級培訓制度、以自培為主、激發(fā)潛力。管理人員也要去市場學習、接觸用戶、了解競爭對手，以方便日常工作。培訓計劃表如下：7、實行內部輪崗制度，讓大家業(yè)務互通，能彌補人員的不足，配合公司整體新的銷售體制，制定完善市場銷售任務計劃及業(yè)績考核管理實施細則，提高部門的銷售業(yè)績，激發(fā)、調動員工的積極性。8、完善銷售發(fā)車程序，與發(fā)車相關部門配合，按照新流程執(zhí)行9、建立合同管理臺賬，每一份合同分項逐條記錄，保證合同從簽訂到下單生產、入庫及發(fā)車、回款等每一步驟順利進行，全面實行臺賬跟蹤制度直至合同執(zhí)行完畢。資金管理部工作計劃標準模板（四）一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。____年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。____年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《____加強差旅費和職工借款管理____》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。____年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。4、加強會計實務培訓。注重工作效率，