公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度

公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度一、制度目的本制度的主要目的是強(qiáng)化公司支票和銀行轉(zhuǎn)賬的管理，在保證公司資金安全的同時(shí)，合理運(yùn)用資金，規(guī)范公司資金往來(lái)流程，保障公司資金的合法性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。二、適用范圍本制度適用于公司的所有支票和銀行轉(zhuǎn)賬。三、支票管理1、支票開(kāi)具1.1、支票必須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或董事長(zhǎng)審批方可開(kāi)出，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人員不得私自開(kāi)具支票。1.2、支票由財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具，必須嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。1.3、支票開(kāi)出后，須第一時(shí)間上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或董事長(zhǎng)審批，未經(jīng)審批的支票不得支付。2、支票領(lǐng)用2.1、公司各部門(mén)領(lǐng)取支票前，必須提供有效的申請(qǐng)材料，并按照公司規(guī)定的程序和要求申請(qǐng)。2.2、支票領(lǐng)用后必須妥善保管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丟失、被盜，應(yīng)立即報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)，并進(jìn)行相關(guān)手續(xù)。2.3、領(lǐng)用支票的部門(mén)必須嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部門(mén)要求的使用范圍和金額使用支票，不得私自挪用或私自開(kāi)具支票。3、支票驗(yàn)收3.1、支票使用完畢或過(guò)期時(shí)，須及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，如有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)詢問(wèn)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行解決。3.2、支票驗(yàn)收時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司支票開(kāi)具情況進(jìn)行核對(duì)，如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)撤銷，并重新處理手續(xù)。四、銀行轉(zhuǎn)賬管理1、銀行轉(zhuǎn)賬權(quán)限管理1.1、公司各級(jí)別員工的銀行賬戶均需進(jìn)行統(tǒng)一管理，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行申請(qǐng)、授權(quán)、開(kāi)通和管理。1.2、各級(jí)別員工銀行賬戶管理權(quán)限分級(jí)，員工可根據(jù)部門(mén)規(guī)模、職務(wù)等級(jí)、工作性質(zhì)和工作要求確定銀行轉(zhuǎn)賬權(quán)限等級(jí)。1.3、銀行轉(zhuǎn)賬權(quán)限應(yīng)定期更新，避免員工離職后賬戶繼續(xù)開(kāi)放使用。2、銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)2.1、銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)必須提供有效的申請(qǐng)材料，由申請(qǐng)本人親自簽名確認(rèn)并交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。2.2、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在接到銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)后，及時(shí)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，并按照公司管理制度進(jìn)行設(shè)置。2.3、銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)須在工作日內(nèi)辦理完成，若遇節(jié)假日等原因不能按時(shí)辦理，應(yīng)提前通知申請(qǐng)人。3、銀行轉(zhuǎn)賬記錄3.1、公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬的記錄進(jìn)行規(guī)范化管理，做到準(zhǔn)確、規(guī)范、及時(shí)。3.2、銀行轉(zhuǎn)賬記錄應(yīng)當(dāng)明確記錄轉(zhuǎn)賬日期、轉(zhuǎn)賬人員、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬目的及接收方等信息，并做好備份工作。3.3、銀行轉(zhuǎn)賬記錄應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保記錄的準(zhǔn)確性和合法性。五、違規(guī)處理針對(duì)支票和銀行轉(zhuǎn)賬領(lǐng)用、管理、使用存在違規(guī)或不當(dāng)行為的，本公司將執(zhí)行以下懲戒措施：合同員工紀(jì)律處分；職務(wù)調(diào)整或降職；終止勞動(dòng)合同。六、制度執(zhí)行與監(jiān)督本制度由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督，各部門(mén)必須嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，并積極配合執(zhí)行監(jiān)督工作。結(jié)束語(yǔ)本公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度的制定，是為了規(guī)范公司資