基金合同標準模板

1合同編號：合同編號：【注：文中“【】〞指：〔1〕該括號內(nèi)文字為可選項；或〔2〕可根據(jù)具體情況填寫，并請參考示范文本說明，并注意刪除不適用的可選項及注釋】【】須標識須標識“私募基金〞、“私募投資基金〞字樣乳基金搞合同仗基金票管理蚊人：擇【】絹基金姜托管狐人：領(lǐng)【】1蛇重要將提示登本基感金投歸資于霧證券粥市場外，基宮金凈此值會嘗因為絞證券匪市場戶波動瞎等因能素產(chǎn)撐生波診動，置投資身者根道據(jù)所捐持有鐮的基卸金份疑額享錘受基尾金收上益，么同時寇承當滑相應(yīng)襪的投片資風(fēng)鑰險。琴本基店金投奉資中濟的風(fēng)銹險包租括：輩因整田體政遙治、紛經(jīng)濟滅、社隨會等膀環(huán)境懲因素教對證安券市屑場價膠格產(chǎn)赤生影要響而綠形成勸的系四統(tǒng)性份風(fēng)險鄭，個毀別證嘩券特脊有的決非系細統(tǒng)性茶風(fēng)險祝，由拖于基修金份跪額持離有人碑贖回倘基金魄產(chǎn)生句的流盒動性轎風(fēng)險衰，基葉金管浙理人苗在基超金管棋理實旁施過設(shè)程中并產(chǎn)生沃的積拒極管岸理風(fēng)霜險，資本基岡金的次特定竹風(fēng)險鹿等。梳基金仁管理衛(wèi)人承撕諾以繩老實園信用丘、勤瘡勉盡身責(zé)的患原那么閃管理昌和運蜜用昆基金配財產(chǎn)崗，但壇投資凍者購栽買本灰基金擔并不疏等同報于將禽資金簽作為盜存款疫存放洲在銀言行或修其它廳存款泉類金擇融機謙構(gòu)，嬌基金言管理遲人不唐保證未基金帽一定組盈利延，也聚不保扶證最營低收那益。虹投資愿有風(fēng)躍險，垮投資脊者認栗購、狹申購毫本基前金時吼應(yīng)認表真閱拔讀本核基金蠻的基倉金合疫同。繼基金亦管理愿人的噴過往費業(yè)績誕不代飲表未診來業(yè)萄績。孫本合悉同〔杜樣本倉〕將如按中瞎國證衫券投付資基左金業(yè)梨協(xié)會繞的規(guī)湊定提高請備歲案，州但中銷國證寨券投嘴資基飯金業(yè)揮協(xié)會隨接受楊本合規(guī)同〔放樣本薪〕的粱備案如并不控說明月其對駕本基硬金的楊價值評和收窩益作功出實擦質(zhì)性督判斷純或保剪證，育也不肌說明仿投資邪于本絕基金乞沒有炎風(fēng)險掉。會基金蜘管理堂人提呆醒投含資者鎮(zhèn)基金明投資布的“陪買者絞自負紀〞原榨那么，遺在作末出投物資決趨策后地，基船金運法營狀福況與圍基金缺凈值駛變化落引致便的投腎資風(fēng)潛險，將由投餐資者久自行掌負擔絹。包本基貌金管屆理人鉗保證隱在為襪本私于募基呆金募腸集資性金前損已在飲中國講證券峰投資盤基金位業(yè)協(xié)到會登伴記為顏私募花基金騾管理趁人，蓬管理世人登攔記編碰碼為浴【】赴;中胞國基占金業(yè)別協(xié)會只為私億募基伏金管濫理人析和私桿募基盼金辦庫理登穩(wěn)記備全案不理構(gòu)成駛對私尊募基梢金管推理人舟投資背能力槽、持層續(xù)合搬規(guī)情海況的湖認可慌；不弦作為三對基佛金財涂產(chǎn)安目全的手保證礎(chǔ)。袋本私必募基繁金管撓理人身已在鎖簽訂愧本合狹同前麻向投遵資者評或委積托人糊揭示老了相弓關(guān)風(fēng)墨險；慢已經(jīng)鹿了解諸私募燕基金般投資易者的即風(fēng)險篩偏好脈、風(fēng)輩險認董知能券力和情承受闊能力徹。薄本私絞募基否金管甩理人詞承諾鏈按照責(zé)恪盡標職守峽、誠淹實信晚用、以謹慎胖勤勉賊的原擋那么管撤理運遭用基腹金財輩產(chǎn)，扯不對是基金鹽活動禁的盈扮利性凈和最驗低收祥益作饅出承拳諾。1然風(fēng)險扔揭示前書長尊敬辨的投疲資者軍：禁投資筆有風(fēng)安險，極當您敗認購棄或申所購本禍基金好的基廟金份絡(luò)額時筋，可占能獲盾得投盲資收段益，陡但同朱時也粒面臨室著投心資風(fēng)嚼險。炒根據(jù)遵有關(guān)床法律盛法規(guī)膝，基曲金管縮理人曬特作靈出如辨下風(fēng)陸險揭所示：刑〔一義〕基學(xué)金管諸理人追依照矛恪盡晴職守爬、誠擴實信銜用、柏謹慎抄勤勉哀的原撿那么管悉理和綁運用它本基鳳金財芳產(chǎn)，猴但不背保證交基金各財產(chǎn)由本金添不受謠損失琴，也請不保泊證一燃定盈盜利及約最低這收益斯?；＝鹜械窆苋藙⒊兄Z睬依照暖恪盡建職守柳、誠危實信痛用、壓謹慎陸勤勉元的原延那么安結(jié)全保爽管基蘇金財尿產(chǎn)，握但不責(zé)保證獻本基阿金財原產(chǎn)不鐮受損烈失，渾不保的證最恒低收帳益，眉基金飄托管鼓人履續(xù)行托否管職難責(zé)不夸說明屈基金裂托管泄人對饞本基冠金財探產(chǎn)的援價值搜和收全益作預(yù)出實應(yīng)質(zhì)性抗判斷張和保榴證，鎮(zhèn)也不腐說明辱投資熟本基瘡金沒繭有風(fēng)鈴險。煤〔二堵〕投蜘資者傷在通決定昨認購款本基勵金之竭前，她請仔蔥細閱勒讀盜風(fēng)險逼揭示亡書和幼基金呆合同慢，全以面認延識本誰基金歸的風(fēng)刺險收益益特霧征和歷產(chǎn)品攤特性亡，深認真擊考慮體基金慈存在針的各倡項風(fēng)塔險因番素，諷并充皺分考晨慮自煩身的蹤風(fēng)險投承受冷能力責(zé)，理噴性判岡斷市釋場，擔謹慎毛做出尼投資晉決策總。困〔三胖〕基臣金管尺理人母依據(jù)耕基金矮合同凝約定短管理滅和運服用基綠金財速產(chǎn)所喊產(chǎn)生孩的風(fēng)戲險，嘴由基嗎金財后產(chǎn)及掌投資歪者承藝擔。嶺本基將金主肝要風(fēng)坊險包績括最：宵1盤、資躍金損賢失風(fēng)命險王基金奉管理孤人依查照恪挎盡職目守、散老實擺信用膚、謹擾慎勤頭勉的孫原那么摧管理遭和運睛用基緞金財援產(chǎn)，摧但不鼠保證糊基金掠財產(chǎn)麻中的芽認購膠資金差本金譜不受拉損失繁，也密不保象證一談定盈愧利及刻最低鄙收益產(chǎn)。住本基雁金具盟有明旗顯的赴高收科益、這高風(fēng)臘險的劑特征道；主骨要適仁合于察愿意浴承受懲高風(fēng)拖險、家追求乎高收悼益的郊投資球者。查2、廊基金歡運營稼風(fēng)險攏基金席管理己人依迅據(jù)基做金合蛋同約養(yǎng)定管眉理和施運用魔基金校財產(chǎn)便所產(chǎn)屯生的繁風(fēng)險金，由值基金傳財產(chǎn)慰及投身資者烏承當總。投遼資者集應(yīng)充列分知載曉投口資運銅營的摘相關(guān)紀風(fēng)險巧，其泉風(fēng)險曠應(yīng)由技投資源者自賣擔。項3、泡流動鉛性風(fēng)肅險擋本基寫金晴主要充參與考上市僑公司沉定向瞞增發(fā)服，而涂定向竊增發(fā)俊獲得害的股笨票通碗常有具12卡個月矛的流兇通受翼限期魔限，族因此態(tài)定向脾增發(fā)徐股票暢在解唯禁前傅根本授上不歌存在序流動嘴性。枝定向首增發(fā)獵股票炸解禁爹后，線私募歉基金惜亦存痰在投娃資不僵能迅結(jié)速轉(zhuǎn)滿變成因現(xiàn)金領(lǐng)，或婚者轉(zhuǎn)逼變成馳現(xiàn)金票會側(cè)對資芳產(chǎn)價惠格造走成重陳大不厚利影析響的閉風(fēng)險剃。攜殲4、友募集擋失敗束風(fēng)險退本基院金的道成立健需符殼合相花關(guān)法絞律法迅規(guī)的暈規(guī)定挪，本屢基金機可能練存在膜不能浩滿足風(fēng)成立積條件朝從而樓無法咸成立光的風(fēng)評險。累5慣、殊稅收它風(fēng)險手契約淘型培基金陰所適循用的么稅收必征管艘法律染法規(guī)鼻可能劉會由格于國鍋家相拔關(guān)稅德收政滔策調(diào)境整而撐發(fā)生絲變化判，投近資者笑收益適也可摩能因調(diào)相關(guān)裹稅收翻政策帶調(diào)整探而受損到影瘦響。繼6、可投資奶標的碎風(fēng)險逼證券廈市場桃價格涉因受遭各種娘因素漢的影翠響而詞引起恭的波記動，嘩將使沖基金陽財產(chǎn)型面臨蝦潛在膛的風(fēng)趴險。豎〔尼1糖〕賣股票銜投資氣風(fēng)險小主要剃包括行：撒A葉．吹國家傷貨幣止政策這、財曲政政疊策、似產(chǎn)業(yè)被政策影等的傍變化桶對證沿券市特場產(chǎn)罩生一賤定的竭影響幫，導(dǎo)谷致市分場價朵格水廢平波壺動的液風(fēng)險這；敏B嘩．沾宏觀尺經(jīng)濟揪運行源周期士性波羅動，她對股啦票市嘆場的棟收益夸水平助產(chǎn)生型影響屑的風(fēng)覺險；率C騙．京上市趁公司瞞的經(jīng)藥營狀段況受雀多種閥因素屆影響非，如菌市場魔、技斃術(shù)、劍競爭劫、管拔理、坡財務(wù)格等都郵會導(dǎo)宅致公艘司盈右利發(fā)莊生變訂化，田從而忙導(dǎo)致濕股票蛋價格冰變動嫌的風(fēng)冬險。果〔炭2啄〕忙債券慎投資礦風(fēng)險雙主要現(xiàn)包括跌：哈A程．陡市場語平均惡利率陪水平葬變化霉導(dǎo)致哀債券托價格貪變化蝴的風(fēng)湯險；狗B待．旅債券民市場跑不同毛期限憐、不繳同類閥屬債裹券之狐間的卻利差護變動森導(dǎo)致沒相應(yīng)樸期限減和類槍屬債訂券價海格變哪化的情風(fēng)險支；天C場．煎債券價之發(fā)色行人源出現(xiàn)劫違約寇、拒稈絕支厭付到聽期本墓息，奉或由憂于債責(zé)券發(fā)鼻行人即信用緩質(zhì)量州降低應(yīng)導(dǎo)致繡債券憲價格州下降鬧的風(fēng)升險。踏〔3趨〕投畏資于蒼證券誤投資礦基金飛、商配業(yè)銀刷行理疫財計辦劃、律證券跟公司攻資產(chǎn)罷管理誠方案固、基參金公殿司及自其子地公司違特定涼客戶軋資產(chǎn)詞管理蠅方案遮、期半貨公緞司資斗產(chǎn)管量理計輸劃、崗私募挑投資暢基金帝等理慨產(chǎn)品襲的風(fēng)慣險包逃括但全不限黃于：釘銳該等仁理財宴產(chǎn)品搬的管旅理人全在進唯行投帳資時暖，如曬出現(xiàn)古判斷依有誤辱、獲兄取信但息不膠全、飲或?qū)κＭ顿Y滲工具頑使用至不當榨，或錄未勤事勉盡拆責(zé)進鴨行投土資管珠理等反情形舍，將丹對本曬私募否基金時的收喇益甚迫至本救金安損全造你成不嚼利影憐響。撲〔4譯〕其茶他投串資品隔種的傲分風(fēng)騙險詳火見本鼠基金聲合同清“己第十專八章往風(fēng)軌險揭億示群〞疲的內(nèi)餐容。涉7、崇管理母風(fēng)險妻在私患募基鑄金投競資運錘作過答程中價，基浙金管河理人酸的知燭識、斷經(jīng)驗劇、判麥斷、隨決策棕、技衣能等企，會根影響貍其對柔信息貨的占葬有和者對經(jīng)句濟形嗽勢、轎金融勇市場論價格遭走勢榆的判珍斷，元如基扁金管問理人那么判斷絮有誤甘、獲束取信別息不達全、喝或?qū)υＭ顿Y僚工具舟使用訊不當斧等影理響私輕募基踏金投灣資的擺收益悲水平盆，從草而產(chǎn)炸生風(fēng)獻險。翼8味、咳其他殿風(fēng)險棄包括愚但不器限于京法律雙與政躲策風(fēng)正險、讀發(fā)生須不可吳抗力殃事件歲的風(fēng)屢險、廣技術(shù)欄風(fēng)險叼和操碧作風(fēng)替險等榨。擇9、綁擔任誕基金妙管理饒人、扭基金淺托管乏人的匪機構(gòu)羽，因切停業(yè)侍、解責(zé)散、添撤銷密、破箏產(chǎn)，帆或者浪被中泊國證慢監(jiān)會博、基賠金業(yè)夠協(xié)會壞撤銷老相關(guān)絮業(yè)務(wù)王許可住、責(zé)亦令停杜業(yè)整吃頓等酒原因友不能功履行亭職責(zé)榮，可仁能給落投資廟者帶宣來一獄定的騾風(fēng)險廚。攪10儀、濕基金鄙管理橋人將煩應(yīng)屬佳本機瘡構(gòu)負提責(zé)的雀事項芝以服管務(wù)外符包委靈托等堡方式追交由探其他昨機構(gòu)眾辦理輝，因堡代辦莖機構(gòu)喊不符蒜合證再券監(jiān)朗管機撒關(guān)規(guī)俱定的涌資質(zhì)寇、或攪不具襲備相聲關(guān)的胳提供蓋效勞在的條捏件、名或因壁管理院不善宴、操摸作失祝誤等片，可航能給像投資終者帶明來一夏定的毒風(fēng)險號。旦本風(fēng)診險揭困示書夾的揭繳示事丙項僅埋為列診舉性摘質(zhì)，城未能責(zé)詳盡世列明鈔投資膽者參受與私零募基貝金投拒資所縣面臨提的全隨部風(fēng)堤險和波可能薪導(dǎo)致蔥投資取者損姨失的墓所有迅因素娘。覽投資歐者在權(quán)參與核私募右基金免投資醬前，浩應(yīng)認濃真閱漸讀并俗理解勒相關(guān)邊業(yè)務(wù)船規(guī)那么涼、基歐金合響同及沃本風(fēng)煤險揭騎示書茄的全期部內(nèi)斑容，肺并確占信自徹身已侵做好咬足夠怒的風(fēng)柳險評固估與眾財務(wù)撞安排催，避強免因盤參與易私募裳基金縱投資慮而遭師受難結(jié)以承野受的云損失兵。漁投資浮者簽姐署本積風(fēng)險找揭示芝書即膛說明院：吊1、氏投資捏者已急仔細降閱讀賄本風(fēng)峽險揭頌示書探、基田金合衡同等霞法律歌文件霧，充布分理揭解相晶關(guān)權(quán)落利、妖義務(wù)衫、本秀基金矩運作諷方式蘇及風(fēng)辱險收粱益特裳征，稱愿意談承當估相應(yīng)摟的投托資風(fēng)電險，丸且封投資專事項聾符合徑投資芽者業(yè)疑務(wù)決但策程睛序的工要求屯。裳2、備投資慶者承映認，紋基金丘管理三人、蝶基金先托管邪人礦及相光關(guān)機悔構(gòu)北未對趴基金武財產(chǎn)權(quán)的收仇益狀起況作蘿出任當何承甩諾或叢擔保振，基蔬金的膀業(yè)績桐比擬擠基準艙、年窩化收筆益〔獄率〕愉等類餅似表未述僅叛是投菜資目黨標而柏不是距基金蔥管理頃人的皂保證糾。輛3、狗投資星者已倚充分復(fù)了解擠并謹被慎評據(jù)估自畏身風(fēng)合險承梅受能搖力，繁自愿勿自行的承當臨投資定本基達金所丘面臨買的風(fēng)企險。元基金挨管理冬人已剖就基膊金情辨況向燃投資旅者作廣出了爭詳細縣說明厘。吊基金便投資茄者(賤自然尤人簽夜字或挖機構(gòu)域蓋章負)：與法定糧代表橡人或嘉授權(quán)謀代理擦人(對簽字款或蓋反章)子：者日期汗：徒扎紹洗年武影洲口月說錢遮礦喝日斷尊敬站的投施資者瓣：某投資找有風(fēng)范險，近當您描認購甜或申班購本腔基金蘇的基隙金份朽額時辱，可扎能獲故得投新資收腎益，清但同挪時也謊面臨僵著投較資風(fēng)先險。忌您在腥作出魔投資卷決策帳之前冰，請喚仔細塑閱讀趁本風(fēng)仔險揭雄示書隨和基井金合胖同，撫全面岔認識杜本基贏金的晴風(fēng)險恭收益詳特征覆和產(chǎn)鏟品特篇性，習(xí)認真炮考慮適基金服存在漠的各龍項風(fēng)堅險因典素，夏并充覽分考假慮自竊身的洽風(fēng)險境承受常能力咐，理炊性判浙斷市割場，竄謹慎險做出僅投資繳決策脹。著根據(jù)番有關(guān)僻法律借法規(guī)言，基責(zé)金管棉理人工特作努出如吸下風(fēng)撈險揭濕示：亂〔一魂〕基譯金管倚理人卷依照柔恪盡仇職守夜、誠狠實信挎用、盟謹慎駱勤勉爐的原禍那么管錄理和廳運用宵本基脾金財怎產(chǎn)，由但不瓣保證腔基金隊財產(chǎn)跳本金滴不受堂損失繩，也悟不保都證一垃定盈周利及內(nèi)最低憂收益逼。基站金頌托管幫人護承諾絡(luò)依照曉恪盡身職守蘇、誠糧實信商用、瞇謹慎上勤勉柜的原腫那么安關(guān)全保牧管基主金財鑼產(chǎn)，緊但不星保證旋本塑基金思財產(chǎn)廊不受寒損失躺，不休保證妨最低航收益油，慶基金耽托管匪人粘履行貞托管賄職責(zé)享不表騎明眼基金仗托管柔人癢對本?；鹎∝敭a(chǎn)造的價敬值和袍收益愿作出僻實質(zhì)婦性判毫斷和頑保證秘，也蒜不表前明投椒資本楊基金道沒有繳風(fēng)險余。苗〔二貌〕投煤資者爪在認栽購本進基金挨之前拍，請遲仔細纖閱讀笑基金劉合同筐，全鞋面認份識本脫基金斧的風(fēng)舅險收馳益特瀉征和絡(luò)產(chǎn)品族特性議，并決充分更考慮丙自身絹的風(fēng)童險承撲受能留力，徐理性類判斷掌市場欺，謹選慎做絕出投燈資決櫻策。示〔三辛〕基家金管茂理人旋依據(jù)遣基金蛙合同駛約定覺管理干和運匠用基兼金財扔產(chǎn)所釘產(chǎn)生扯的風(fēng)協(xié)險，肉由基覽金財梢產(chǎn)及威投資敢者承茄擔。蓮本基紋金主恨要包謎括市忠場風(fēng)瞎險〔置包括前股票呼投資匪風(fēng)險急和債積券投收資風(fēng)柄險〕形、基記金管訂理人需的管啄理風(fēng)消險、陶證券降市場賴流動緞性不削足帶雜來的慰流動況性風(fēng)冒險、夠基金馬交易抓對手然方發(fā)低生交族易違碌約帶挎來的掌信用踐風(fēng)險食、金叼融衍址生品妹投資露風(fēng)險便〔包恰括期陜貨投關(guān)資風(fēng)注險和拿利率防互換移風(fēng)險球〕、框投資較全國抹中小衣企業(yè)辨股份退轉(zhuǎn)讓乓系統(tǒng)磚掛牌德〔擬剪掛牌廈〕的盞股票勺的特肉定風(fēng)徒險〔唐如有借〕、盜特定告的投高資方肢法及更基金含財產(chǎn)淹所投父資的闊特定鄉(xiāng)投資取對象終可能吳引起貢的特哀定風(fēng)索險、芬基金膨相關(guān)簽當事征人在罰業(yè)務(wù)壯各環(huán)倉節(jié)的駝操作醬或技拐術(shù)風(fēng)哈險、創(chuàng)相關(guān)父機構(gòu)拉的經(jīng)絨營風(fēng)謎險〔借包括涉基金裕管理笨人經(jīng)忌營風(fēng)障險、驕基金咽托管檢人扇經(jīng)營偉風(fēng)險桌、證礎(chǔ)券經(jīng)國紀商燦經(jīng)營聲風(fēng)險囑〕、積基金枝本身崇面臨爬的風(fēng)兵險〔鄰包括恥法律慰及違漂約風(fēng)災(zāi)險、噴購置慚力風(fēng)項險、唯基金鞠管理值人裳不能雁承諾首基金城利益星風(fēng)險婦、基絕金終勒止的佛風(fēng)險準、止謊損風(fēng)謀險〔飛如有供〕〕江、關(guān)對聯(lián)交村易風(fēng)犧險〔謎如有駁〕、冰凈值預(yù)波動泄風(fēng)險衣〔如閑有〕講、融追資融臨券交吩易風(fēng)淘險〔英如有該〕、墻港股筆通交躺易風(fēng)突險〔鬧如有相〕及捕其他物風(fēng)險瓶。具像體風(fēng)戶險描朗述請革仔細蒸閱讀任基金城合同維第從二十復(fù)條“煮風(fēng)險協(xié)揭示糧〞相村關(guān)內(nèi)愁容。感〔四語〕本凳基金時只在北合同踩規(guī)定格的特卻定時圍間對煎基金畫份額隔持有險人開紗放申笨購和等贖回尸，因盲此本撐基金乖存在茶流動睜性風(fēng)找險。酒〔五姥〕本濟基金好的成先立需真符合杰相關(guān)腎法律撓法規(guī)奸、基湊金合紀同等市的規(guī)吳定，彈本基穿金可岔能存君在不澇能滿遠足成也立條罵件從喬而無挖法成瞧立的忠風(fēng)險織。疾〔六事〕投停資者紛知曉亮基金買管理露人或夫其關(guān)演聯(lián)方把管理災(zāi)的其娘他投對資產(chǎn)畝品與纏本基復(fù)金在匙投資進范圍現(xiàn)上可隙能存醒在重艇疊或鐵交叉田，基粘金管可理人沈并不火保證鉗本基凈金投灑資的伴產(chǎn)品闊在投拒資收盡益或任投資洲風(fēng)險猜方面浸會優(yōu)鴨于基眾金管沉理人渾及其飾關(guān)聯(lián)堂方管耗理的劍、投忽資范頸圍與趕本基蝦金存裳在重沉疊和濕交叉佛的其濕他投泉資產(chǎn)每品。什基金負管理賭人或企其關(guān)紛聯(lián)方趴管理倚的其壤他投殲資產(chǎn)臭品未諒出現(xiàn)冤投資擊損失閉或投過資收峰益未描達預(yù)否期的浮情況永，并畫不意朝味著曠本基他金不殼會出酷現(xiàn)投暗資損嶼失或但投資功收益灣未達概預(yù)期羨的情暈況。摧基金惠份額紀持有騙人不前得因論本基侵金投仍資收奔益劣慘于基咳金管壁理人鉤及其賢關(guān)聯(lián)術(shù)方管墾理的溜其他包類似副投資蘋產(chǎn)品墓，而橡向基靠金管億理人馬提出愧任何誰損失扛或損氣害補桐償?shù)闹兑竽?。火〔七格〕基柱金管努理人慰在法朱律法句?guī)及榨基金吼合同仆規(guī)定木的范揮圍內(nèi)判履行頂義務(wù)責(zé)，并籠為投棍資者倡提供脾標準經(jīng)化服半務(wù)，野不提篇供投葉資咨昏詢等五個性與化服勾務(wù)。洞〔八亭〕投估資者享需按錯照基女金合涉同約迫定承倍擔相史關(guān)費計用，魂包括瞎但不停限于付管理理費、弟托管世費、酸運營繡效勞啦費、扭業(yè)績城報酬陵等費瑞用，掩詳情多請仔觀細閱澆讀基息金合焦同第憂十七裕條“裳基金闖的費希用與岸稅收駕〞相姥關(guān)內(nèi)叼容。隱〔九退〕擔舉任基磨金管仁理人傘、基矮金項托管鍛人陰的機紋構(gòu)，蘿因停蠅業(yè)、怪解散枯、撤喝銷、乒破產(chǎn)晝，或竹者被土中國康證監(jiān)楊會、臂中國熟基金歪業(yè)協(xié)慶會撤捷銷相光關(guān)業(yè)炭務(wù)許后可、貨責(zé)令嗓停業(yè)束整頓感等原訴因不張能履學(xué)行職獸責(zé)，氏可能胖給投卷資者胳帶來攀一定思的風(fēng)京險。傲〔十哪〕基冠金管向理人患將應(yīng)矮屬本俱機構(gòu)株負責(zé)愧的事約項以沫效勞妙外包島委托浸等方值式交亭由其星他機政構(gòu)辦孤理，哈因代成辦機狡構(gòu)不作符合父證券堅監(jiān)管慶機關(guān)頑規(guī)定語的資譜質(zhì)、錘或不強具備稱相關(guān)桃的提促供服旺務(wù)的放條件意、或頸因管鉤理不姓善、可操作枕失誤挽等，吧可能廟給投肆資者系帶來保一定膚的風(fēng)扮險。皆本風(fēng)堆險揭鍛示書易的揭斤示事資項僅遠為列應(yīng)舉性聲質(zhì)，副未能棋詳盡欣列明灶投資分者參土與私逗募基媽金投未資所臂面臨叔的全乘部風(fēng)外險和裹可能富導(dǎo)致飲投資跪者損常失的算所有變因素室。與投資達者在培參與純私募俊基金儉投資峰前，稈應(yīng)認走真閱緩讀并濟理解臟相關(guān)困業(yè)務(wù)蔑規(guī)那么歌、基渣金合書同及第本風(fēng)皮險揭抹示書絲的全雀部內(nèi)后容，罩并確案信自錫身已牙做好采足夠攪的風(fēng)址險評斗估與營財務(wù)壯安排悉，避散免因旱參與黨私募旋基金儉投資丘而遭致受難梅以承欺受的皇損失軋。痰投資器者簽岔署本限風(fēng)險丟揭示核書即倉說明融：售1、養(yǎng)投資攔者已輝仔細此閱讀饒本風(fēng)臥險揭饞示書掙、基開金合嫩同等統(tǒng)法律高文件絕，充逆分理含解相嚇關(guān)權(quán)桶利、尤義務(wù)那、本果基金質(zhì)運作灑方式葬及風(fēng)炎險收霸益特紀征，伍愿意襖承當胃相應(yīng)蒸的投拘資風(fēng)款險，能委托植事項器符合療投資熱者業(yè)布務(wù)決杯策程迅序的黑要求喉。包2、搭投資燒者承院認，貢基金條管理得人、燙基金山托管茶人敵未對勤基金菌財產(chǎn)堡的收偶益狀巨況作慨出任金何承戲諾或仁擔保拋，基挖金的久業(yè)績細比擬依基準妨、年于化收革益〔弦率〕巖等類陽似表酬述僅妹是投聰資目姑標而追不是便基金當管理筑人的需保證逢。焰3、賊投資轟者已呆充分植了解臘并謹仙慎評腳估自臉身風(fēng)趁險承果受能漁力，針自愿振自行兵承當特投資椒本基耍金所阻面臨細的風(fēng)償險。原基金信管理占人以責(zé)及代詠銷機替構(gòu)已形就基畫金情依況向井投資害者作混出了副詳細進說明秩。嗚基金瓜投資咳者(貴自然賣人簽個字或次機構(gòu)準蓋章盾)：拜法定懶代表并人或吵授權(quán)棵代理姻人(過簽字偉或蓋鮮章)灰：恥日期察：母秧燒年針附霸月拾疼國日1量合格抄投資績者韻承諾獵書可聲明標【】地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趟2徐旺二、輔釋義悅 粉3授望三、婆聲明唯與承繼諾挨 侍5驅(qū)疲四、潮基金艦的基闖本情屠況爸 恒7懇酒五、仁基金職的募悠集裕 掀8風(fēng)門六、踏基金學(xué)的成疲立與肯備案堅 泳10炸撕七、密基金贈的申料購、吳贖回滋與轉(zhuǎn)安讓討 遷11君眾八、頂當事碎人及糟權(quán)利戀義務(wù)什 畏16咐型九、會基金盛份額顛持有玩人大么會及寨日常賭機構(gòu)那 盟24紹北十、晌基金范份額養(yǎng)的登脫記抵 訓(xùn)27優(yōu)摟十一禾、基略金的賓投資底 厭27臨歷十二偵、基詳金的午財產(chǎn)敵 耕30憲榆十三跳、交叢易及抄清算噸交收奧安排號 矛36催雄十四肥、基局金財將產(chǎn)的滲估值馳和會慌計核京算濃 蟻43鳴懼十五填、基全金的笨費用賤與稅拒收滾 午50眼瓶十六壽、基病金的茂收益刊分配深 案60創(chuàng)問十七鼓、信妥息披柔露和懶報告肢 另61互鹿十八印、風(fēng)箏險揭震示精 械62湊嗓十九追、基場金合堅同的公效力洪、變茄更、雹解除走與終織止此 株76壩稍二十蘭、清蠢算程奸序玉 顯78武車二十乏一、提違約取責(zé)任銹 士80馳字二十螞二、犁法律僚適用近和爭竭議的濾處理杠 井82駛剪二十述三、姻其他供事項期 覆82章一、膠合同救當事巷人贈 堪1疤二、燦前言鏟 瞞2請三、程釋義聯(lián) 車3事四、傲聲明狹與承刃諾割 會5翻五、愚基金警的基也本情櫻況勵 軍6才六、慈基金打份額案的初家始銷持售坡 巾7坊七、撒基金重的成魚立與值備案蓮 丙9魯八、憲基金征的申常購和掀贖回淚 辨10首九、堅當事鬧人及施權(quán)利反義務(wù)尚 精14肺十、撐基金淋份額彈的登匙記駐 云19家十一聚、基崖金的知投資幕 粥19店十二拍、基動金的鬧財產(chǎn)伸 印22狐十三問、指草令的復(fù)發(fā)送快、確直認與冠執(zhí)行估 懂25團十四公、交昨易及浸清算諸交收至安排笑 叫27存十五游、越魔權(quán)交慘易皺 聚29媽十六鍛、基醋金財難產(chǎn)的夠估值鑼和會面計核蹦算抹 誘32究十七你、基怖金的包費用螞與稅岔收免 萬39每十八兇、基劫金的縣收益績分配蹲 琴49載十九骨、信鈔息披召露公 燈50譯二十已、風(fēng)躁險揭擴示有 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祝基金轉(zhuǎn)投資鑄者瓦資金導(dǎo)的管鉗理布基金祝管理涼人應(yīng)疫當將咳基金盜初始輸銷售仆期間?；疬锻顿Y合者蜓的資孝金存趣入專撤門賬東戶，見在基帳金初其始銷給售行叫為結(jié)避束前餃，任劇何機效構(gòu)和扶個人臨不得勝動用刻。映或者叉【賓基金物管理天人委榆托基策金運蛾營服足務(wù)機愧構(gòu)開踐立募義集賬線戶提，該任賬戶踢用于貝本基球金刻募集齡期間極和存梳續(xù)期健間認欲購、鮮申購浪、雨贖回睬和鄭收益嫩分配堡資金澇的歸健集與怎支付貫。募撤集賬刮戶是慣運營匙效勞雹機構(gòu)腔接受雖基金孕管理倆人委治托代懼為提滋供基督金服型務(wù)的現(xiàn)專用減賬戶主，并殃不代多表運披營服璃務(wù)機糊構(gòu)接巨受扛基金領(lǐng)投資麻者癥的認昂購、巖申購枝資金撫，也琴不表希明運疼營服緊務(wù)機猶構(gòu)對趨本基落金的碑價值今和收給益作賊出實翅質(zhì)性逮判斷丹或保斧證，東也不狹說明嬸投資阻于本肉基金楚沒有肢風(fēng)險蛋。雄募集悶賬戶筋信息院如下溉：視賬戶歇名：探XX街基金產(chǎn)方正逆證券珠募集慕專戶駱賬號皺：蟻11孔19聞02梅01雕04搏00鐵07以17袖5廈【治00笛00扎00覽00醉00噸】較開戶仆行：圍中國夜農(nóng)業(yè)橋銀行拔北京底東城坑支行哭營業(yè)刊部逃〔注狗1令：客附戶劃箱撥認慧購資聯(lián)金時銳，在杠備注串欄和酒摘要籍欄同變時填蓄寫狼【姓童名僻+尼產(chǎn)品尋名稱吩】堅〕答〔注墻2漿：客叼戶劃陰撥認腥購碎/尸申購清費時怕，在剩備注孤和摘農(nóng)要欄佳同時省填寫脆【姓籌名衰+緩產(chǎn)品陽名稱狂】息認購兵/誤申購氏費〕快〔注均3洪：客熟戶打采款未氣標明跟備注充，款稈項將胞于劃把款后植三個膠工作萄日內(nèi)鈔退回歉至來堂款賬許戶，丘屆時燭造成豈的損們失由射客戶例自行俯承當怖〕佳】圍該募篇集院賬戶疏監(jiān)督輩機構(gòu)驗為逗本基暫金的芬運營葵效勞吸機構(gòu)蠅，運蛛營服炊務(wù)機窗構(gòu)按浴照法匹律法英規(guī)和漆賬戶夠監(jiān)督徹協(xié)議挽的約醒定，議對募兩集結(jié)擁算資利金專界用賬禮戶實李施有匯效監(jiān)假督押。恒，承住擔保你障私嚴募基棍金募滔集結(jié)短算資頃金劃誓轉(zhuǎn)安僻全的雞連帶信責(zé)任芹。方〔四鵲〕嗎基金端份額遷的認獻購費道用茅本基備金無翼認購糊費用躺。室或者尖【積基金真投資耍者在乎本基肺金初宮始銷磨售期仔認購殼本基鍋金需慰額外當繳納富【】挖的認敢購費敲用。湖認購項費的硬用途晶、支錯付對底象、棋方式碰、實紹際結(jié)茂算金凡額由嬌基金周管理洪人確恐定，躲認購規(guī)費不上列入拆基金捐財產(chǎn)廟。族認購幕費歸詳基金都管理謀人或撈代銷鑒機構(gòu)倒所有料。朋】抵〔溉五蚊〕認幫購申肢請的血確認族募集替機構(gòu)虧應(yīng)當宇在投熟資靜冷靜好期滿搶后，鳳以錄做音電孝話、裹電子棵郵件擴等方酸式對苦基金府投資六者進息行告回訪旋?？没饗D管理券人或臥銷售慧機構(gòu)點需對換投資詞人的驅(qū)認購喜申請釀進行旬回訪似確認暗，回堡訪確砌認的謹形式詢包括逢但不董限于愚肌回訪付、現(xiàn)慘場擾回訪戶等。濫回訪預(yù)確認由完成朗前方闊能雷進行辦認購弱申請岔受理悄，五認購?fù)咨暾埐Ｊ芾碣|(zhì)完成簡后，績不得兇撤銷奏。銷育售機肉構(gòu)受磨理認結(jié)購申佩請并且不表秀示對勾該申盛請成盯功的命確認驚，而煌僅代存表銷胞售機制構(gòu)確億實收差到了夸認購朋申請微。認非購的睛確認出以基鼓金份伯額登阻記機朽構(gòu)的筍確認圍結(jié)果物為準邀。蛛本基府金的鄙人數(shù)焰規(guī)模隱上限向為2以00栽人。澆基金嘗管理徑人在悅初始戚銷售壤期間原每個扭工作曾日可妄接受蛇的人嘩數(shù)限來制內(nèi)訓(xùn)，按連照“膀時間腦優(yōu)先病、金憑額優(yōu)臥先〞故的原蔬那么確偷認有厭效認啟購申籌請。報超出睛基金耕人數(shù)襖規(guī)模芒上限頓的認霞購申碑請為碗無效堵申請曬。畫通過梨代銷慧機構(gòu)毀進行很認購拿的，嬸人數(shù)挎規(guī)模冤控制鄰以基氣金管躍理人拘和代憑銷機酷構(gòu)約畫定的舉方式器為準擱。襯〔困六寇〕認衰購份江額的蘆計算療方式心認購跑份額嗓=認運購金這額÷籌面值魚其中寬，上沒述公含式認緞購金境額不窗包括兆額外逃繳納殃的認勁購費謝。凳基金拳投資攻者仆的認曠購資類金在察交付凡后至怎本合喂同生汁效之做前產(chǎn)籍生的件銀行荒利息柴收入秤，不覽轉(zhuǎn)為伐份額修，計仍入基缸金財俘產(chǎn)，仔利息硬金額或以銀樣行同鹽期活矛期利洞率計幼算并策以注床冊登嬌記機蜜構(gòu)的援記錄屯為準崖。抽認購貫份額冬保存愿到小信數(shù)點雄后2劫位，咐小數(shù)澤點后慚第3所位四行舍五罩入，章由此腳產(chǎn)生差的誤描差計擊入基裹金財欲產(chǎn)。討〔七化〕初規(guī)始銷唯售失驕敗的盈處理葵方式輸初始失銷售雁期限叢屆滿蠶，本攏基金襖未能擺成立照的，深基金用管理辦人應(yīng)胸當：棒1、譜以其垃固有五財產(chǎn)豈承當棉因銷西售行脅為而尚產(chǎn)生槍的債焰務(wù)和應(yīng)費用籠。悉2、泉在初唉始銷泰售期凡限屆協(xié)滿后河30扭日內(nèi)縫返還篩基金勇投資暖者已皺繳納丙的款御項，讓并加候計不響低于凱銀行果同期委活期合存款華利息攔。日七蝦六者、基璃金的僚成立暢與備志案采基金煉合同叢的簽鑄署方揭式聽本合圓同采承取書著面方異式簽嗎署。僚〔跳一抹二曾〕基螞金的晨成立頸條件柿與成鉛立挺本基宵金的偏成立赤應(yīng)滿裹足下尋列條倘件：落1、闊基金改初始惠資產(chǎn)翁不低靈于埋2珍00嚷萬元吊；學(xué)2、陡基金指投資逐者樂的人路數(shù)累瘡計不艘超過仇20爆0人青，金淺融監(jiān)啦管部被門另太有規(guī)嬸定的組除外歷。災(zāi)本基莊金募旅集期食結(jié)束刮，弓符合凱成立供條件袋的，穩(wěn)基金磨管理火人應(yīng)累出具抗基金粱成立暴指令彩，注委冊登業(yè)記機搏構(gòu)根凝據(jù)基臥金管吉理人頌的指虹令倒將全彩部募溜集資送金劃鋼入托橡管資濫金賬矛戶，簡基金帽托管聾人核照實資柏金到陵賬情辯況，橫并向瓦基金穗管理斷人出月具資野金到假賬通銹知書路，基愚金成換立。轟〔禾二厚三濤〕基擇金的晚備案嫁基金降管理姜人在猶基金乏成立熊后2戴0個薯工作聽日內(nèi)崖，向渾基金先業(yè)協(xié)揭會辦支理基弊金備玉案手沖續(xù)真。喇本愿基金減在中忌國基灘金業(yè)冊協(xié)會方完成兼?zhèn)浒父┣胺皆摽蛇M芬行投汁資運叮作。默本〔附三壘四然〕賊募集劃失敗管的處鐵理方癥式擔初始玻銷售獵期限徹屆滿剃，本崖基金所未能船成立握的，撲基金遼管理希人應(yīng)揀當：用1、享以其胃固有埋財產(chǎn)葵承當曉因銷絹售行春為而禿產(chǎn)生搏的債季務(wù)和封費用設(shè)。鉤2、怪在初坦始銷豎售期梯限屆但滿后獸30板日絕內(nèi)返伶還基陣金投闖資者曬已繳岔納的灣款項爽，并停加計帖銀行醫(yī)同期起活期擋存款雹利息紡。靠假設(shè)本妥基金獨備案沸最終理失敗劇，按漿照不梢能滿濃足基豎金成愛立條老件的載方式寇處理堤。俱〔一笛〕基知金的歷成立桿本基棋金募扔集期烏結(jié)束編后，亮將全狡部募僻集資哲金劃譯入托芳管資乎金賬步戶，祥基金焦托管陶人核舍實資慈金到欺賬情賺況，朝并向驢基金升管理伴人出發(fā)具資多金到孔賬通剝知書搜，基兆金成易立。貿(mào)基金播管理獅人于電基金嚼成立抽時發(fā)心布基聾金成謀立通其知。轎基金臣托管急人的譽職責(zé)婆自基擺金成爸立后保開始弄。臭〔二芒〕基詠金的貞備案難基金予管理富人在卡基金爺成立草后2電0個私工作盡日內(nèi)玉，向垃基金宮業(yè)協(xié)優(yōu)會辦銹理基顧金備辦案手兔續(xù)。記〔論七遺〕初開始銷獲售失窮敗的傳處理章方式字初始欲銷售嚼期限紗屆滿壓，本羽基金雹未能唐成立顯的，裳基金析管理秩人應(yīng)綠當：酷1、甘以其陵固有痛財產(chǎn)恐承當炕因銷尾售行盯為而夕產(chǎn)生甚的債射務(wù)和潮費用蜻。談2、忙在初策始銷貼售期杯限屆裙?jié)M后趁30手日內(nèi)串返還壞基金債投資假者已師繳納繁的款魄項，夜并加副計不卷低于作銀行乖同期化活期渴存款纖利息淺。姻八攝七案、基棕金的污申購野和腹、柔贖回久與轉(zhuǎn)西讓竟〔一慢〕申仙購和牧贖回扇的場更所典本基璃金的自銷售子機構(gòu)破包括駛直銷癢機構(gòu)普〔基允金管惱理人竹〕和禾基金艙管理懷人委勁托的戀代銷片機構(gòu)前〔如選有〕抵。悉基金益投資陡者應(yīng)帽當在遮銷售售機構(gòu)腔辦理內(nèi)基金撤消售汽業(yè)務(wù)蹲的營丸業(yè)場討所或蠻按銷撞售機錯構(gòu)提祝供的金其他全方式懷辦理拉基金塵份額遠的申覆購和獅贖回雀。買〔二燒〕旁申購老和贖式回的濕時間柴基金畜投資敘者帥僅隔可在集本基罵金開逮放日巴申購寧、贖徹回本熊基金用，但滅基金朝管理杰人根教據(jù)法劑律法司規(guī)、選中國訂證監(jiān)凍會的伶要求著或本監(jiān)合同鎖的規(guī)腳定發(fā)串布暫潛停申重購、奸贖回丙通知呀時除越外。桑本基慈金自旋成立反之創(chuàng)日起牲【】房個月絡(luò)為封撓閉期距，封堤閉期病【另允許樸申購零，妙申購型日為偏【每船月極號礎(chǔ)】〔卵遇節(jié)宮假日縣那么順老延至女下一紗工作煌日〕拔，儉不允等許中贖回晉】產(chǎn)。摟本基舍金開鍛放日逃為自【拼每月旦15什號療】卷〔遇倡節(jié)假板日那么熊順延帝至下澇一工螺作日魯〕。食基金姑管理強人教可根肉據(jù)實蹲際情迷況設(shè)它置臨悠時開石放日珍，架【臨聽時開廉放日悄只允汗許申灘購，筋不允陵許贖件回，虧】剪臨時照開放柳日律每年桿不得捧超過債4次并，瘋設(shè)置鎮(zhèn)臨時靜開放趁日擾需提幫前叢5銷個工忌作日屑通知哨基金糾托管刻人咐。糧〔三姿〕出抽資方秒式及攝認繳掃期限箭本基宮金的春申購倡以人刻民幣攤貨幣膜資金踩形式凈交付傾，基煌金不蜻接受詳現(xiàn)金飯方式哪申購普。集在直偶銷機駝構(gòu)申鄉(xiāng)購的資基金份投資膝者覆應(yīng)在卻申購燦有效評期內(nèi)打?qū)⑸贻d購資距金從饑在中爭國境蝕內(nèi)開夸立的蹄自有泳銀行闊賬戶快劃款斧至募復(fù)集賬衣戶，雞在代路銷機求構(gòu)申按購的積基金奧投資且者掠按代仗銷機舊構(gòu)的喝規(guī)定簡繳付盼資金壇。燭〔四親〕申受購和巷贖回納的方晌式、孫價格跌及程粘序負1、濕基金貧投資數(shù)者申坐購基遮金時規(guī)，按需照申污購申第請所鴿對應(yīng)級開放活日的董基金敵份額禾凈值盼為基宰準計予算基延金份袍額。笨基金岔份額標持有朋人贖派回基棵金時倡，按疫照贖季回申雪請所崖對應(yīng)蝴開放東日的穗基金西份額鉗凈值取計算女贖回岸金額情。霜2、密“未室知價運〞原疫那么，庭即基蒜金的果申購尾價格栗、贖懶回價銷格以召開放顫日收嗽市后正計算澤的基劉金份墳額凈按值為習(xí)基準盤進行勸計算珠。扎3、旅基金杰申購?fù)獠捎檬薪痤~室申請幫的方本式，怎基金希贖回瑞采用陸份額曬申請關(guān)的方避式。絹4、鍬基金練份額遺持有給人贖暗回基倍金時伴，基貝金管竟理人雞按先專進先躺出的奉原那么碑，按氣基金境投資逢者認臉購、漂申購徑基金喚份額豬的先忘后次皆序進圖行順終序贖碌回。遞〔五湖〕申崖購和箭贖回矩申請鑼確實皂認液在正桑常情蒼況下悔，館假設(shè)T湊日為窮開放掌日，稻基金具管理揪人媽根據(jù)尤基金攻份額語登記葉機構(gòu)副確實筐認結(ji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