浙江集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度

浙江集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度引言為做好公司財(cái)務(wù)管理工作，提高財(cái)務(wù)管理水平，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理行為，特制定本制度。一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，保障資產(chǎn)安全、合法性和高效性，落實(shí)管理決策，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)價(jià)值。2.適用范圍本制度適用于浙江集團(tuán)股份有限公司及其下屬單位的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，另有規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.財(cái)務(wù)管理原則公司的財(cái)務(wù)管理應(yīng)遵循規(guī)范、節(jié)約、公正、合法、準(zhǔn)確、安全的原則。二、財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)立財(cái)務(wù)部門，下設(shè)會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)等財(cái)務(wù)管理崗位，具體職責(zé)如下：1.會(huì)計(jì)崗位會(huì)計(jì)人員是公司的財(cái)務(wù)主管和管理者，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制和管理、會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的解釋和執(zhí)行等工作。2.出納崗位出納人員是公司財(cái)務(wù)管理的執(zhí)行者，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)日常收付款、資金管理和管理內(nèi)部賬戶等工作。3.統(tǒng)計(jì)崗位統(tǒng)計(jì)人員是公司的財(cái)務(wù)分析人員，主要職責(zé)是財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)和分析、數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測(cè)分析等工作。三、財(cái)務(wù)管理制度1.會(huì)計(jì)制度公司應(yīng)遵守國家有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按照會(huì)計(jì)核算程序進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，及時(shí)、準(zhǔn)確地編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表。同時(shí)，要加強(qiáng)內(nèi)部控制，做到憑證、賬簿、報(bào)表的合法合規(guī)和可靠性。2.資金管理制度公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，并建立健全資金管理制度。要注重保障資金安全，避免資金滯留和浪費(fèi)。另外，要遵循公司經(jīng)營原則，積極利用資金，提高公司的資本積累和效益。3.內(nèi)部管理制度公司應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，建立科學(xué)、嚴(yán)密的內(nèi)部控制機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)行為的監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和合規(guī)性檢查，保障公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定和安全。另外，要注重落實(shí)崗位職責(zé)，規(guī)范工作流程，提高工作效率和質(zhì)量。四、監(jiān)督管理公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的監(jiān)督管理，建立健全管理責(zé)任體系，明確各級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)人員的職責(zé)和義務(wù)。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)行為的監(jiān)察和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，保障資產(chǎn)安全和公司的合法利益。五、附則本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如因業(yè)務(wù)發(fā)展或政策調(diào)整需要修改或補(bǔ)充，應(yīng)根據(jù)有關(guān)程序及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修改或補(bǔ)充，請(qǐng)公司各部門認(rèn)真執(zhí)行本制度。結(jié)束語本制度是規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)，對(duì)于加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益