清產(chǎn)核資表格(Excel)

,,,,資產(chǎn)負(fù)債清查表,,,,,

,,,,,,,,,企清工作01表

編制單位：aaaaaaaaaaaaaaaa,,,,年月日,,,,,金額單位：元

項(xiàng)目,行次,賬面數(shù),基準(zhǔn)數(shù),清查數(shù),項(xiàng)目,行次,賬面數(shù),基準(zhǔn)數(shù),清查數(shù)

,,1,2,3,,,4,5,6

貨幣資金,1,,,,短期借款,44,,,

短期投資,2,,,,應(yīng)付票據(jù),45,,,

應(yīng)收票據(jù),3,,,,應(yīng)付賬款,46,,,

應(yīng)收股利,4,,,,預(yù)收賬款,47,,,

應(yīng)收利息,5,,,,應(yīng)付工資,48,,,

應(yīng)收賬款,6,,,,應(yīng)付福利費(fèi),49,,,

其他應(yīng)收款,7,,,,應(yīng)付利潤(rùn)（股利）,50,,,

預(yù)付賬款,8,,,,應(yīng)交稅金,51,,,

期貨保證金,9,,,,其他應(yīng)交款,52,,,

應(yīng)收補(bǔ)貼款,10,,,,其他應(yīng)付款,53,,,

應(yīng)收出口退稅,11,,,,預(yù)提費(fèi)用,54,,,

存貨,12,,,,預(yù)計(jì)負(fù)債,55,,,

其中：原材料,13,,,,一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債,56,,,

產(chǎn)成品（庫(kù)存商品）,14,,,,其他流動(dòng)負(fù)債,57,,,

待攤費(fèi)用,15,,,,流動(dòng)負(fù)債合計(jì),58,,,

待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失,16,,,,長(zhǎng)期借款,59,,,

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資,17,,,,應(yīng)付債券,60,,,

其他流動(dòng)資產(chǎn),18,,,,長(zhǎng)期應(yīng)付款,61,,,

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),19,,,,專項(xiàng)應(yīng)付款,62,,,

長(zhǎng)期投資,20,,,,其他長(zhǎng)期負(fù)債,63,,,

其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資,21,,,,其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金,64,,,

長(zhǎng)期債權(quán)投資,22,,,,長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì),65,,,

*合并價(jià)差,23,,,,遞延稅款貸項(xiàng),66,,,

長(zhǎng)期投資合計(jì),24,,,,負(fù)債合計(jì),67,,,

固定資產(chǎn)原價(jià),25,,,,*少數(shù)股東權(quán)益,68,,,

減：累計(jì)折舊,26,,,,實(shí)收資本（股本）,69,,,

固定資產(chǎn)凈值（凈額）,27,,,,國(guó)家資本,70,,,

固定資產(chǎn)清理,28,,,,集體資本,71,,,

工程物資,29,,,,法人資本,72,,,

在建工程,30,,,,其中：國(guó)有法人資本,73,,,

待處理固定資產(chǎn)凈損失,31,,,,集體法人資本,74,,,

固定資產(chǎn)合計(jì),32,,,,個(gè)人資本,75,,,

無(wú)形資產(chǎn),33,,,,外商資本,76,,,

其中：土地使用權(quán),34,,,,資本公積,77,,,

遞延資產(chǎn),35,,,,盈余公積,78,,,

其中：固定資產(chǎn)修理,36,,,,其中：法定盈余公積,79,,,

固定資產(chǎn)改良支出,37,,,,公益金,80,,,

其他長(zhǎng)期資產(chǎn),38,,,,補(bǔ)充流動(dòng)資本,81,,,

其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資,39,,,,*未確認(rèn)的投資損失（以“-”號(hào)填列）,82,,,

無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì),40,,,,未分配利潤(rùn),83,,,

遞延稅款借項(xiàng),41,,,,外幣報(bào)表折算差額,84,,,

清產(chǎn)核資