－年度會計(jì)報(bào)告

2019年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告Yourlogo!報(bào)告人：XXX云南省昆明市XX商貿(mào)有限公司目錄CONTENT1234工作概述財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)分析來年計(jì)劃1工作概述3桶,惹0級0奪03珠,樸5鈔0刮0+券1綿6憂.絲式6街7灘%5碼,康0梨07另,泛6渠0+萬5釣2優(yōu).藏0辦0匹%主臟營呈業(yè)危務(wù)姨收數(shù)入列預(yù)唐算預(yù)類算端凈求利魂潤主遮營經(jīng)業(yè)找務(wù)今實(shí)高際個(gè)預(yù)策算實(shí)殿際錦凈司利黃潤2詢0晴1碗9年雨預(yù)筑算侮完特成間情束況萬禍元萬堪元萬特元萬奴元截至2019年末，企業(yè)資產(chǎn)總額xxx萬元，負(fù)債總額xxx萬元，所有者權(quán)益xxx萬元2019年度企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xxx萬元，利潤總額xxx萬元，扣除所得稅xxx萬元后，企業(yè)凈利潤xxx萬元主松要器財(cái)華務(wù)惹指咐標(biāo)資跨產(chǎn)槽負(fù)拖債拼率川：x黎x申.始x鍛x衛(wèi)%流口動(dòng)莫比也率剃：x撇x土.穗x國x趨%總聚資啟產(chǎn)趴報(bào)俗酬凳率費(fèi)：x拔x莖.洽x陵x威%凈毒資盾產(chǎn)介收黑益復(fù)率馬：x鎮(zhèn)x慶.枯x戶x送%其島他總比化率浮：x造x葛.養(yǎng)x參x笨%Y登o怒u囑r目l酷o聞g準(zhǔn)o筍!x客x抽.贈(zèng)x表x蕉%x吩x茅.粱x殊x燥%x闖x吳.球x莖x源%x鞠x秀.裕x絨x招%x丈x演.總x料x盼%2財(cái)截務(wù)肯報(bào)柔表資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：云南昆明XX商貿(mào)有限公司2019年12月31日

單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金11,661,908.391,661,908.39短期借期68

短期投資2

應(yīng)付票據(jù)69

應(yīng)收票據(jù)3

應(yīng)付賬款70

應(yīng)收股息4

預(yù)收賬款72

應(yīng)收賬款55,227,725.255,227,725.25代銷商品款73

預(yù)付賬款

應(yīng)付工資

其他應(yīng)收款660,275,365.7960,275,365.79應(yīng)付福利費(fèi)74

壞賬準(zhǔn)備

10,889.1810,889.18應(yīng)付利潤

存貨7

應(yīng)交稅金76

其中：庫存商品

其他應(yīng)交款

710,047.41710,047.41待攤費(fèi)用10

其他應(yīng)付款8070,726,720.8670,726,720.86長期待攤費(fèi)用11

預(yù)提費(fèi)用81

其他流動(dòng)資產(chǎn)21

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債82

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2467,175,888.6167,175,888.61其他流動(dòng)負(fù)債86

長期投資：

90

長期股權(quán)投資3260,156,215.9060,156,215.90流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10071,436,768.2771,436,768.27長期債權(quán)投資34

長期負(fù)債：

長期投資合計(jì)3860,156,215.9060,156,215.90長期借款101-1,601,042.57-1,601,042.57固定資產(chǎn)：

長期應(yīng)付款103

固定資產(chǎn)原價(jià)391,610,000.001,610,000.00其他長期負(fù)債106

減：累計(jì)折舊40

固定資產(chǎn)凈值411,610,000.001,610,000.00長期負(fù)債合計(jì)110-1,601,042.57-1,601,042.57工程物資44

在建工程45

負(fù)債合計(jì)11469,835,725.7069,835,725.70固定資產(chǎn)清理46

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

固定資產(chǎn)合計(jì)501,610,000.001,610,000.00實(shí)收資本11564,555,251.3664,555,251.36無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

資本公積120

無形資產(chǎn)5113,670,000.0013,670,000.00盈余公積121799,153.73799,153.73長期待攤費(fèi)用52

其中：法定公益金122

其他長期資產(chǎn)53

未分配利潤1237,350,233.717,350,233.71無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)6013,670,000.0013,670,000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)12472,704,638.8072,704,638.80資產(chǎn)合計(jì)67142,612,104.51142,612,104.51負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)135142,540,364.50142,540,364.50單位負(fù)責(zé)人：李總

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王總監(jiān)

制表：張會計(jì)利潤表會小企02表編制單位：云南昆明XX商貿(mào)有限公司2019年12月單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1xxxxxx減：主營業(yè)務(wù)成本2xxxxxx主營業(yè)務(wù)稅金及附加3xxxxxx二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損為“-”號填列）4xxxxxx加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損為“-”號填列）5xxxxxx減：營業(yè)費(fèi)用6xxxxxx管理費(fèi)用7xxxxxx財(cái)務(wù)費(fèi)用8xxxxxx三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）9xxxxxx加：投資收益（損失以“-”號填列）10xxxxxx營業(yè)外收入11xxxxxx減：營業(yè)外支出12xxxxxx四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）13xxxxxx減：所得稅14xxxxxx以前年度損益調(diào)整15xxxxxx五、凈利潤（凈虧損以“-填列”）16xxxxxx補(bǔ)充資料：單位負(fù)責(zé)人：李總制表：張會計(jì)分配投資者的利潤：__________元現(xiàn)金流量表會企03表編制單位：云南昆明XX商貿(mào)有限公司

單位：元項(xiàng)目行次本期金額上年同期金額項(xiàng)目行次本期金額上年同期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1××籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3410,286.93

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額35

收到的稅費(fèi)返還3

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額36-1,502,121.39

收到的其他與經(jīng)營流動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4132,333,367.72

附注：37××現(xiàn)金流入小計(jì)5132,333,367.72

⒈不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：38××購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金64,585.04

以固定資產(chǎn)償還債務(wù)39

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7

以投資償還債務(wù)40

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8

以固定資產(chǎn)進(jìn)行長期投資41

支付的其他與經(jīng)營流動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9133,841,191.00

以存貨償還債務(wù)42

現(xiàn)金流出小計(jì)10133,845,776.04

融資租賃固定資產(chǎn)43

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11-1,512,408.32

⒉將凈利潤調(diào)節(jié)經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量44××二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12××凈利潤455,701.89

收回投資所收到的現(xiàn)金13

加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備46

取得投資收益怕收到的現(xiàn)金14

固定資產(chǎn)折舊47

處置固定資、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15

無開資產(chǎn)攤銷48

處置子公司及其他經(jīng)營單位收回的現(xiàn)金凈額16

長期待攤費(fèi)用攤銷49

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17

待攤費(fèi)用減少（減：增加）50

現(xiàn)金流入小計(jì)18

預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）51

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)損失52

投資支付的現(xiàn)金20

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失53

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21

公允價(jià)值變動(dòng)損失（減：收益）54

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22

財(cái)務(wù)費(fèi)用55-10,286.93

現(xiàn)金流出小計(jì)23

投資損失（減：收益）56

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24

遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）57

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量25××存貨的減少(減：增加)58

吸收投資所收到的現(xiàn)金26

經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)59

取得借款所收到的現(xiàn)金27

經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)6020,460,000.00

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28

其他61-21,967,823.28

現(xiàn)金流入小計(jì)29

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額62-1,512,408.32

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30

⒊現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況63××分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金31-10,286.93

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額641,661,908.39

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32

減：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額653,164,029.78

現(xiàn)金流出小計(jì)33-10,286.93

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額66-1,502,121.39

單位負(fù)責(zé)人：李總

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王總監(jiān)

制表：張會計(jì)3資謙產(chǎn)抓負(fù)秒債省情研況利掛潤膛表連剃年層走晨勢負(fù)懂債Y講o廟u習(xí)r層l萍o(jì)烤g幣o傲!￥反籃映魄企菊業(yè)擊對學(xué)外藍(lán)應(yīng)眨償動(dòng)還何債附務(wù)原情債況企位業(yè)踢負(fù)政債筋情亡況擠圖應(yīng)腔收壺款飾項(xiàng)幫情幸況激表反悠映碗截擦至1磁2月砍末尊，曠企核業(yè)巖在剛外勢債扒權(quán)耽情淚況企迎業(yè)2挨0頁1胞9年淡實(shí)段現(xiàn)仙營英業(yè)展收競?cè)?沃2寇0傾0敲0元蒼，衡同紐奉比折增抬長2鎮(zhèn)0節(jié)0婚0元脊，財(cái)增典幅2把0梁%。營室業(yè)耕利痛潤9冊0孩0總0元菌，益同證比洲增甜長1辜0奴0爭0元土，聚增沉幅1閃1申.劣1助%。利押潤腹總艱額8逢7夕0印0元紅，嫂同卻比濾增恥長2烈0縣0元躲，奪增化幅2荷.魯3壘5榆%。凈紫利丸潤7航0交0驕0元怖，化同氏比喝增末長2說5隸0輩0元看，搏增邪幅5站5謎.穿5塔5仆%。現(xiàn)際金慎流獻(xiàn)量粒情餃況現(xiàn)柱金買凈吉流露入x遼x兆x萬耗元投柜資守活名動(dòng)關(guān)凈慎流齊入X鈔X沿X萬臺元籌悶資活頭動(dòng)雙凈立流棍入X染X瘋X萬足元2后0洲1啊9年鏟度塑現(xiàn)皮金要總綠流摟入X抹X轉(zhuǎn)X萬加元現(xiàn)悔金迎總嘩流站出X仇X貫X萬嫂元其握中Yourlogo!42端0孟1奸7技希術(shù)飽創(chuàng)召新療助偽力鐵企剖業(yè)梨轉(zhuǎn)勾型互潑聯(lián)獨(dú)網(wǎng)凱營吃銷財(cái)錢務(wù)鴉核但算類升姥級Y據(jù)o熱u挑r領(lǐng)l慕o偏g毛o咳!來研年計(jì)末劃技術(shù)創(chuàng)新其他要點(diǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型寫上鵲你艦給題公撐司寒的僑建鍬議怎掘么準(zhǔn)創(chuàng)傲新這斯里職寫獲關(guān)屆于尿企漢業(yè)議轉(zhuǎn)舅型潑你尚有什攔么肉樣決的你思戲考其莊他貨你蔥認(rèn)嫩為香應(yīng)坡該照在驚寫流點(diǎn)什統(tǒng)么倒東今西殊？Y然o團(tuán)u暮r客l艘o拖g惑o財(cái)!微憶信微體店自敘媒裙體百欺度紫推狐廣Q吼QYourlogo!互鴿聯(lián)撒網(wǎng)島營辮銷寫暮上勁關(guān)景于診互議聯(lián)游網(wǎng)總營偽銷戶你電認(rèn)譽(yù)為逢公望司競應(yīng)意該榮往哪然些之方勢面慨發(fā)訂展椅？你動(dòng)有厲什尚么瞎具劫體號的注建略議燦？分劉析宣一擴(kuò)下周原循因財(cái)昌務(wù)遮核拒算紙升灰級資金運(yùn)動(dòng)升級完善報(bào)銷程序完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)表提供Th垂a尤n吊ksy姨o飲u祝費(fèi)公括司藏：枝來