御生堂商務(wù)會(huì)所商業(yè)策劃書

2013.1目錄項(xiàng)目概要描述市場(chǎng)需求分析項(xiàng)目整體策劃項(xiàng)目定位分析商業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)盈收預(yù)測(cè)商業(yè)投資機(jī)會(huì)分目錄1、項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述會(huì)所是一個(gè)舶來品，意思是身份不凡人士聚會(huì)的場(chǎng)所。

1990年開始，會(huì)所從北京陸續(xù)登陸中國(guó)市場(chǎng)。歷經(jīng)20多年的發(fā)展，會(huì)所始終作為中產(chǎn)階級(jí)和相同社會(huì)階層人士聚會(huì)、交流、休閑等場(chǎng)所，“會(huì)所”的高額會(huì)員身份，使其始終作為財(cái)富的象征與身份標(biāo)簽。項(xiàng)目名稱鳳養(yǎng).御生堂高端商務(wù)會(huì)所發(fā)起單位杭州金茂集團(tuán)投資有限公司項(xiàng)目地址上海西藏南路518號(hào)4層經(jīng)營(yíng)面積2000m2會(huì)所性質(zhì)私密性高端商務(wù)會(huì)所建筑風(fēng)格中國(guó)古代皇室宮殿.后宮主題設(shè)置高端商業(yè)會(huì)晤+健康養(yǎng)生功能設(shè)置主題型會(huì)所商業(yè)會(huì)晤+御膳火鍋+健康管理經(jīng)營(yíng)模式營(yíng)利型連鎖經(jīng)營(yíng)管理模式會(huì)員制半封閉式投資規(guī)模RMB1000萬目標(biāo)人群中高端政商界人群目糕錄項(xiàng)惕目萍概梢要鎖描尊述市遵場(chǎng)需駛求數(shù)分敲析項(xiàng)目叔整訪體初策浸劃項(xiàng)目訴定浙位塌分犯析商憲業(yè)泄運(yùn)表營(yíng)計(jì)鋒劃財(cái)妄務(wù)蓄盈間收慰預(yù)冒測(cè)商沃業(yè)投猶資機(jī)婆會(huì)分?jǐn)_目枯錄1、也商妻務(wù)咐需克求2、拘健每康廁需泥求市碑場(chǎng)盤需求眾處所那周知滿：在警中決國(guó)腎，治中蟻高謊端太政牛商統(tǒng)人揀群緞除槽睡提覺襖以昂外9榜0竄%的丹時(shí)漆間朋只將作糕了2件第事毛情捧：熟會(huì)脆談城和荒吃頭飯結(jié)。針繼對(duì)遙這敢一中人稅群宣，睬與妄之亡需作求肅對(duì)簡(jiǎn)應(yīng)突檔矮次智的拴高哪端由會(huì)相所消均以具藝有題嚴(yán)骨格周的勻數(shù)罪量棋限吉制損，粉市殊場(chǎng)選缺設(shè)口煮高批達(dá)9瞞0恩%，預(yù)具巾有丈絕絲式對(duì)畝的洪剛宇性荷需擱求仿。圍酷繞肉中狐國(guó)頃特顫色抵的民面砍子件文嗚化步，伸會(huì)扶所撈環(huán)誘境眼、卸特演色頁餐甚飲伴以咽及植星需級(jí)挑服咐務(wù)訴所蒸引腰發(fā)潑的點(diǎn)會(huì)蘇員角高寒貴點(diǎn)感謹(jǐn)受我都婚將詳成匙為河會(huì)碑所戶成閱敗屬的陸關(guān)費(fèi)鍵憐環(huán)圾節(jié)破。與續(xù)此就同時(shí)奴，右近1刑0年華來欺，但健允康弓話功題之始綱終備與句這瞞一活群煙體扎相懷伴州相每生蕉。右三里高質(zhì)、顯亞號(hào)健必康倘、銜過他度塑疲震勞喬、竭心纖肝換脾員胃奴腎里衰隸弱音等虜精分英隊(duì)病暑越狀來散越植受拋到麗這舊一闊人斥群壁的暗關(guān)嬌注披。面子環(huán)境健康特色健香康扒需主求總?cè)萘看笪：O大需求剛性中瞞國(guó)助已塵成伏為培全啟球塵工涂作緞時(shí)弟間濟(jì)最蜻長(zhǎng)的娘國(guó)沙家渴之一，人均企勞垂動(dòng)唇時(shí)攤間壯已霸超過霸日本懲和韓姨國(guó)，端每綢年何有6啞0萬過勞港死?？≈套R(shí)液分喬子倉(cāng)平料均劍年床齡鋸不事足5壁5歲茅。據(jù)責(zé)統(tǒng)仿計(jì)瓶，或在3稀0歲半至5膝0歲始英澡年睬早逝敬的父人凍群中9逐5找.潛7%的人應(yīng)死懸于淘因隊(duì)過度址疲勞腰引功起食。世食界塊衛(wèi)每生勢(shì)組蜻織抱的散一侮項(xiàng)古全捉球腦調(diào)敘查糧結(jié)果儲(chǔ)顯喚示，全禾世界口真正攤健綿康剩者滔僅魔為5昌%，?；蓟虿愓?繪0荷%，而7棟5%則屬于以百疲勞丙為財(cái)主女要盡表現(xiàn)描的所亞捆健們康他者。北掘京正、好上偏海啟等溝十期余革個(gè)艘大課城結(jié)市慣白附領(lǐng)燙亞纖健富康勁比組例揀達(dá)7蔥6邪%，炊處韻于己過胞勞疼狀酒態(tài)先的遺接舟近6成皂，龍真千正資意另義反上徐的“就健景康診人穩(wěn)”略不截到3院%。結(jié)冒論次：本嶄項(xiàng)獲目可目奶標(biāo)驢人注群因工基作肚強(qiáng)賊度處大座、披應(yīng)牙酬頻度高翁，追基本揪上催都雅存脈在愧不姐同程攏度的貨健或康發(fā)問需題。本杏項(xiàng)咱目悟目圾標(biāo)叨人換群茄對(duì)姓于效沒杏有葵表蛇象夸的鬼健青康弟問痰題姻基岸本鄭上覺沒蓮有壯采蹲取將任濱何棋措匆施禍。本獎(jiǎng)項(xiàng)目久目汽標(biāo)單人繞群識(shí)基叉本裹都懼清見楚敏自左己闖存鄙在渴健單康標(biāo)問坡題鴨，她無奧暇夢(mèng)主傳動(dòng)桐顧怪及背，蘆但倉(cāng)卻柄不病會(huì)徑拒刃絕符被肯動(dòng)耕接寶受鮮。3駐0賣-副4藝5歲傾白搜領(lǐng)膜人語群利作為前亞健類康赤的易感物人群眉，家楚庭的掌主摸力作和汪社會(huì)蕩的股支梯撐，將成為愉現(xiàn)搭代惹健陰康未解美決南方案郊的嚇剛汪性翻需既求者。目衣錄項(xiàng)董目灑背譽(yù)景百介香紹市睜場(chǎng)需殊求逐分程析項(xiàng)顧目喇整鄭體展策啟劃項(xiàng)目吩定手位橫分女析商前業(yè)剛運(yùn)孕營(yíng)計(jì)陡劃財(cái)州務(wù)臥盈摘收破預(yù)持測(cè)商脊業(yè)投夠資機(jī)副會(huì)分脅目鹿錄1、首項(xiàng)丟目柄介床紹2、跡布般局夾設(shè)感計(jì)3、滿會(huì)旅員蹤蝶設(shè)泄置4、包商系業(yè)舅模撒式特色環(huán)境健康面子古有代味皇忙家裙宮辨殿片設(shè)佩計(jì)嗎風(fēng)鬧格彰翅顯喊主穴的烤奢介華到、扭賓象的捧尊村貴以漲后鍋宮輝“聚鳳繭”棍為肯主訴題自乘古祥皇報(bào)帝柜均襲為焦后峰宮燃奉縱養(yǎng)鳳率養(yǎng)圾將胃客傲人風(fēng)比喇作青九愧五刑之亞尊黎的領(lǐng)皇徐帝地藍(lán)利湖位進(jìn)置佩交脈通遙便撕利地處8號(hào)父線英、1梯0號(hào)炕線泊老就西踐門嫌交秘匯符站被，男西遣藏嘴南休路薯肇縣周閑路料交喬匯輛，規(guī)停懂車郊便踐利特色環(huán)境健康面子北嫌京澆御唉生改堂故著宮莊博迫物愁院歷綿代掃皇鈔家胡養(yǎng)亦生錘御擺膳室火依鍋派秘符方快獨(dú)炭家擊授粒權(quán)V啟I音P純疾銀廳餐壯具景如泰藍(lán)議火筐鍋棄餐奸具彰顯間主火的腎奢逮華解、棒賓過的喜尊桐貴特色環(huán)境健康面子貴族宋皇堂室澆金勞龍屢卡一捏卡睛在菠手輛尊遺貴脫自低溢后押宮境皇密室雙侍臂奉蔬禮旱儀享彼受污無問微繞不饅至智的也帝灘王堅(jiān)尊填貴U逃H晃F閱R秒F城I迫D智抄能迎賓味系袋統(tǒng)提汁前靠感燦知辜主遺子追駕鋼到尤，戴至虧歡怪迎日詞趙，為呼懼尊削稱健康檔案健康評(píng)估健康監(jiān)測(cè)健康跟蹤健康秘書膳食管理活動(dòng)發(fā)布信息推送特色環(huán)境健康面子御訪用佳養(yǎng)做生君藥動(dòng)膳眼秘描方御死生凈堂鞭及桃故虛宮蓄博莫物賭院鬼獨(dú)毫家瞇授放權(quán)課皇督帝旋養(yǎng)僅生南藥像膳秩秘羞方綠莫色宇生爪態(tài)屠原就料孫橋薪農(nóng)表業(yè)傻園鋒高刃科但技彎綠微色鄉(xiāng)豐無存公慘害粗蔬冊(cè)菜犁瓜愈果沈直日供U黑H您F道R俗F瘋I硬D智慧仗金簡(jiǎn)龍僵卡卡片內(nèi)逼記萬錄暑著暴主鈔人描健從康棉電孕子原檔胞案健極康撓管后理敏簽部約魂后蹄付泊費(fèi)會(huì)遣員鞭簽船約萍第陪三趴代誕保何健監(jiān)食塞品紡慢街病套怪餐管崗理梨，企先堂調(diào)凈理逆按高效吼果羅后許付奏費(fèi)健瘋康域管幅理扣云貿(mào)平竭臺(tái)會(huì)員棚健栗康抄管岸理蕩平剛臺(tái)霞，杰貼蔽身舒的攀健窯康婚秘脅書健脾譜養(yǎng)內(nèi)生拾湯補(bǔ)腎湯排毒把湯養(yǎng)顏湯健康墾管翅理云抄平竿臺(tái)第三代綠色天然保健食品慢病套餐糖尿病高血壓/脂肺病肝臟疾病高尿酸抗衰老胃腸道前列腺眼病睡眠關(guān)節(jié)疾病腎虛布局姿設(shè)談?dòng)?jì)整終個(gè)鄙會(huì)蘆所技設(shè)腰計(jì)妖同惹時(shí)惕容構(gòu)納1副5己0人V施I燈P包抱房2間洞，備僅販對(duì)圾股揉東蹄卡鹽開什放包院房1怎5間墾，淋可萄容服納9批0人大廳洪可當(dāng)容至納6工0人會(huì)堵員愚設(shè)顯置股東卡每家店僅設(shè)置49個(gè)名額，一次充值10萬，7.5折消費(fèi)完全享受股東分成權(quán)益固定年收益+浮動(dòng)年收益鉆石卡一次充值5萬，7.5折消費(fèi)免除5萬價(jià)值以內(nèi)的健康管理保證金浮動(dòng)年收益白金卡一次充值3萬，8折消費(fèi)免除3萬價(jià)值以內(nèi)的健康管理保證金金卡一次充值1萬，9折消費(fèi)免除1萬價(jià)值以內(nèi)的健康管理保證金本松項(xiàng)物目肆?xí)鏊U采束取亭會(huì)腳員昨制綱半求封絡(luò)閉覆式膚管饒理乓模予式絡(luò)，桶僅蠶對(duì)啟股瓣東考及V餡I屋P卡鐮會(huì)悠員斷及燥其徑帶趕來惱的癢客寺戶獅開取放熱。固嗎定諸年隨收?qǐng)?jiān)益步：1阻0萬妄的2侄0鍬%固其定絕年抄收枕益連續(xù)收益1群0年浮動(dòng)柜年拘收鏈益嘗：股余東披年郵分棉紅引捉進(jìn)鵝新溫會(huì)爸員鋒（逝最恢多1克0團(tuán)0個(gè)輔）掠的蓬總榜消短費(fèi)唱額度的5%浮但動(dòng)沉年影收欣益訂：股姿東飛年疊分悔紅引幼進(jìn)瓶新野會(huì)巡壽員抖（強(qiáng)最療多5叔0個(gè)疊）忘的嫂總玩消還費(fèi)盡額左的3%商業(yè)爸模宿式商務(wù)會(huì)談商務(wù)會(huì)談商務(wù)會(huì)談特色餐飲特色餐飲特色餐飲

健康管理健康管理

按呼人昨頭益收節(jié)取寄茶齊位償費(fèi)5況0元/人旺次肺（污就傍餐月則注免莫）餐飲袍收哥益被：8桑0拴%的縫會(huì)宅員剃會(huì)懂談木即鉛用駝餐人婦均墊消推費(fèi)2凡0飼0元/次簽拌約保健傻食鴉品躺持脾續(xù)誰收?qǐng)@益供：5產(chǎn)0先%的潔會(huì)玩員畢簽垮約結(jié)健示康宰管間理人棵均屑消布費(fèi)2地4臥0籮0拾0元/年1薦.短口期辯一側(cè)次徑性仰收嚴(yán)益2蓋.短搶期馳一塌次擋性起收弊益3寬.長(zhǎng)期智可惹持濾續(xù)磨收?qǐng)A益體勢(shì)驗(yàn)繼需雖求便服利聚需事求基極本譜需娛求建秘立回信弦任紋階根段所揮有洲的子服偉務(wù)啟人盡員脾即殃銷椅售哨員端，氏服緒務(wù)戒即胞銷秩售姐。通士過書無捎微血不稿至猜的褲服飯務(wù)扭，蓄建炕立由尊貨貴孫感喪受盒上幻玉的宅信藍(lán)任銀。對(duì)免于節(jié)客鼻戶溜健固康邪每樸次射只總檢倉(cāng)測(cè)鉛、稅記闊錄富、舍跟辭蹤匙和局關(guān)捧注擺，偏并樓讓翻客蟲戶息知鑄道潛，刮但喂不挺銷姥售暖。以擴(kuò)周站為臉單測(cè)位薪定距期媽發(fā)領(lǐng)送舉針助對(duì)勻性扁的牢健占康糕提抄醒敢短戚信身，庭并齡發(fā)昏布標(biāo)免多費(fèi)困復(fù)炸查虛邀而請(qǐng)才。簽灘約育成只交單階矮段一雨個(gè)蚊時(shí)采間蜜內(nèi)崇，體消索費(fèi)3次蹄以吧上朱。對(duì)于騾服酷務(wù)光十搭分敏滿區(qū)意森。對(duì)于搞自坦身粒健迫康飲有閣被尸管戶理訊意腫愿想。目捷錄項(xiàng)絹目臣背泥景誓介昆紹市絹場(chǎng)需蒸求桐分尸析項(xiàng)換目嬌整拐體帆策寨劃項(xiàng)妥目猴定滿位輛分伯析商僅業(yè)軍運(yùn)拔營(yíng)計(jì)覽劃財(cái)非務(wù)碼盈提收宿預(yù)晉測(cè)商臉業(yè)投兄資機(jī)崇會(huì)分?jǐn)啬織U錄1、梯市迷場(chǎng)丈定脖位2、尸競(jìng)屋爭(zhēng)虛分取析項(xiàng)目偉定凝位市場(chǎng)定位提供簽約健康管理的高端商務(wù)會(huì)所群體定位中高端政商精英人士品牌定位中高端政商人士享受尊貴第一品牌中高端政商人士健康餐飲第一品牌品牌戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)強(qiáng)勢(shì)品牌?；适绎L(fēng)格=高端，御生堂=權(quán)威健康養(yǎng)生銷售模式會(huì)員制連鎖經(jīng)營(yíng)盈利模式短期（會(huì)晤+餐飲）長(zhǎng)期（健康管理）傳播模式原始種子引發(fā)的病毒式口碑營(yíng)銷目標(biāo)客戶群體聚集地宣傳或聯(lián)合營(yíng)銷尊標(biāo)貴不、頁健告康室、賓財(cái)閥富競(jìng)爭(zhēng)鄭分鞏析對(duì)比項(xiàng)目本項(xiàng)目傳統(tǒng)火鍋傳統(tǒng)高端商務(wù)會(huì)所傳統(tǒng)高端養(yǎng)生會(huì)所總結(jié)目標(biāo)群體中高端政商全部人群高端政商全部人群明確細(xì)分市場(chǎng)定位經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目會(huì)晤+餐飲+健康吃商業(yè)會(huì)晤為主的吃住綜合體養(yǎng)生項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目復(fù)合型且關(guān)聯(lián)度高滿足需求垂直三層需求單一餐飲需求僅商務(wù)需求僅健康需求深度垂直挖掘商務(wù)人士三層需求（基本+便利+體驗(yàn)）運(yùn)營(yíng)成本火鍋經(jīng)營(yíng)成本低保健品健康管理成本低火鍋經(jīng)營(yíng)成本低中西餐飲運(yùn)營(yíng)成本高

養(yǎng)生項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本高運(yùn)營(yíng)成本具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)利潤(rùn)空間較好低端化利潤(rùn)空間低較好較好相同營(yíng)業(yè)額的利潤(rùn)空間最高品牌定位尊貴+健康NA尊貴健康兼顧統(tǒng)一目標(biāo)群體的2種剛性需求盈利模式短期+長(zhǎng)期短期短期短期盈利模式最為健康會(huì)員收益健康+現(xiàn)金收益沒有NA健康會(huì)員參與銷售分成收益目忽錄項(xiàng)臘目簡(jiǎn)背鴿景駝介猴紹市鹽場(chǎng)需肯求到分同析項(xiàng)季目片整妥體必策膏劃項(xiàng)恒目欣定沈位色分富析商廉業(yè)概運(yùn)棋營(yíng)涌計(jì)邪劃財(cái)鏡務(wù)王盈史收賴預(yù)限測(cè)商養(yǎng)業(yè)投邪資機(jī)漢會(huì)分衣目繁錄1、丹當(dāng)慣前魚狀笨態(tài)2、郊項(xiàng)星目堤計(jì)播劃運(yùn)營(yíng)查計(jì)禍劃準(zhǔn)聚備撕內(nèi)夕容字和知時(shí)事間模掠塊第急一靈階棕段項(xiàng)目還計(jì)女劃階司段行姨業(yè)分漸析項(xiàng)目稿啟動(dòng)12現(xiàn)判有路類制似更業(yè)絨務(wù)咽分析細(xì)分認(rèn)市歉場(chǎng)辣潛捉力堵分活析消恰費(fèi)僅者鎮(zhèn)分裕析完成閥項(xiàng)咳目商腎業(yè)赤策袍劃度案完成巡壽項(xiàng)隊(duì)目視柴覺鴉設(shè)亞計(jì)錢方毅案項(xiàng)栽目獄啟及動(dòng)鉛資填金相到庸位裝修扯、毀采號(hào)購(gòu)辭、刺招欣聘敢、晶培根訓(xùn)正式言營(yíng)易業(yè)商鞠業(yè)擦模揉式遍驗(yàn)鼠證掘成節(jié)功復(fù)制黃商贊業(yè)姻模哲式倦連錄鎖禾經(jīng)側(cè)營(yíng)346971督01撫21濾31盒4項(xiàng)絹目耐財(cái)揀務(wù)瓜預(yù)翻測(cè)沖分堡析5試犯營(yíng)勺業(yè)1奸1培訓(xùn)團(tuán)茶隊(duì)第也二化階蓄段實(shí)罷施崇計(jì)呀劃第世三廟階撥段復(fù)閃制頓連悠鎖確定疼項(xiàng)菠目及地決點(diǎn)組避建曠執(zhí)丈行融團(tuán)紀(jì)隊(duì)取校得恨御騰膳弊授匹權(quán)落春實(shí)健妨康校管狀理整合逆培勢(shì)訓(xùn)賺資病源完成分首育期疑募注資時(shí)間：2高0抽1床3迷.野2剛.上1騙-請(qǐng)3菊.筑3夸0時(shí)歷間：3次.侮3賴0-竟2姻0挎1巷4他.洋3屑.章3堵0時(shí)弄間：2瓦0教1棍4利.猛3兼.非3更0-完成裁項(xiàng)柜目裝修輝設(shè)殃計(jì)咸方拋案8目?jī)翠涰?xiàng)裳目獄背旨景照介怒紹市享場(chǎng)需饒求煉分逢析項(xiàng)膚目秧整戀體道策暈劃項(xiàng)嚷目畜定曠位物分克析商易業(yè)而運(yùn)筒營(yíng)斥計(jì)蠻劃財(cái)要?jiǎng)?wù)純盈塵收男預(yù)測(cè)商娃業(yè)投縫資機(jī)作會(huì)分歸目勉錄1、園財(cái)詢務(wù)她假叨設(shè)2、蠶財(cái)癥務(wù)惜盈罵收3、美利艙潤(rùn)逗表4、雹現(xiàn)隔金椒量沾表財(cái)務(wù)遺假柳設(shè)名稱財(cái)務(wù)假設(shè)單位假設(shè)描述同時(shí)接待人數(shù)上限120人以2000m2同時(shí)容納最多150人同時(shí)就餐估算,最大利用率為80%每月接待人數(shù)上限14400人每月空間上的人數(shù)上限人均餐飲消費(fèi)200元折扣后，以人均用餐次消費(fèi)200元估算簽約健康轉(zhuǎn)化率50%

以會(huì)員50%轉(zhuǎn)化為簽約健康管理客戶估算人均健康消費(fèi)2000元以健康管理人均月消費(fèi)2000元估算每天翻臺(tái)率4次營(yíng)業(yè)時(shí)間10:00-04:00，中、晚、夜三餐，翻臺(tái)率平均為4估算每月天數(shù)30天每月以30天計(jì)算病毒種子數(shù)30人病毒式營(yíng)銷種子會(huì)員30人會(huì)員平均每月光臨次數(shù)2次會(huì)員以每月2次帶朋友前來消費(fèi)會(huì)員每次帶來非會(huì)員人數(shù)4人每次平均帶來用餐的非會(huì)員人數(shù)每次非會(huì)員比例80%

每月就餐人數(shù)中，非會(huì)員的比例新會(huì)員轉(zhuǎn)化率10%

新會(huì)員轉(zhuǎn)化率:為會(huì)所接待人次的10%會(huì)員上限數(shù)量1750

一家會(huì)所能夠承載的會(huì)員數(shù)量上限鉆石會(huì)員比例50%

鉆石卡。鉆石卡：白金卡：金卡=5:3:2白金會(huì)員比例30%

白金卡金卡會(huì)員比例20%

金卡業(yè)績(jī)提成比例30%營(yíng)業(yè)額的30%作為資金池用于股東卡分紅和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提成股東卡固定提成20%股東卡10萬年固定收益注難：割以并一墊家叛會(huì)糞所歷進(jìn)恒行飲財(cái)賞務(wù)蛇估尺算財(cái)務(wù)爭(zhēng)盈像收

第一財(cái)年第二財(cái)年項(xiàng)目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4營(yíng)業(yè)額￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730毛利潤(rùn)￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048凈利潤(rùn)(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704凈利率-431%-47%18%27%26%26%利潤(rùn)蝕估赤算

第一財(cái)年第二財(cái)年項(xiàng)目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬）￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本￥5￥31￥135￥273￥546￥546主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金（以5%計(jì)算）￥1￥8￥34￥68￥137￥137二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬）（虧損以括號(hào)填列)￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以括號(hào)填列）

減：人力成本￥45￥50￥54￥60￥138￥138運(yùn)營(yíng)成本￥60￥112￥305￥564￥1,146￥1,157固定資產(chǎn)折舊攤銷

股東卡固定回報(bào)（49張,年20%）￥25￥25￥25￥25￥49￥49三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬）（虧損以括號(hào)填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704加：營(yíng)業(yè)外收益

減：營(yíng)業(yè)外支出

四、凈利潤(rùn)（萬）（虧損總額以括號(hào)填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率75%75%75%75%75%75%凈利潤(rùn)率-431%-47%18%27%26%26%現(xiàn)舞金粉流量殲估戰(zhàn)算

第一財(cái)年第二財(cái)年項(xiàng)目Q1Q2Q3Q4Q1-Q4一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：（萬）

銷售會(huì)員卡收到的現(xiàn)金￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

現(xiàn)金流入小計(jì)￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金￥5￥31￥135￥273￥1,092支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金￥45￥50￥54￥60￥276支付給運(yùn)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金￥60￥112￥305￥564￥2,303支付一次性的支出現(xiàn)金￥130

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

現(xiàn)金流出小計(jì)￥240￥192￥494￥897￥3,671經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~￥60￥1,433￥4,004￥728(￥1,936)二、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：（萬）