某企業(yè)管理年結(jié)流程講義

暢捷通T6企業(yè)管理軟件年結(jié)暢捷通信息技術(shù)股份有限公司T6企業(yè)管理軟件年結(jié)此指南適用于T6各版本年結(jié)1.年結(jié)流程圖2.年結(jié)前的準(zhǔn)備3.年結(jié)的注意事項4.年結(jié)具體操作過程5.年結(jié)后的對賬6.年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束二嫩、降年傅結(jié)米前春的在準(zhǔn)乞備首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。1硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。2年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。3內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。4排除病毒等干擾因素。5系統(tǒng)環(huán)境檢測21君.應(yīng)鴉收囑、雀應(yīng)由付瞞、向成支本丘、誘采柱購嫌、阻銷退售叼、母庫或存坊、消核算句和紗固喝定問資抹產(chǎn)屈模突塊幻玉均四期蕩末擴(kuò)處轉(zhuǎn)理躬并1智2月乘份篇月駕結(jié)2摩.工如資飯模脂塊薯完翼成纏當(dāng)肌年悄業(yè)澇務(wù)環(huán)，咳但1賺2月提份乏不舒需離做薪月末溫處奔理北，決當(dāng)評工嚷資阻年倒度呀結(jié)粱轉(zhuǎn)均后1氏2月翅份份自營動礙完炮成剖月調(diào)結(jié)3沈.總蛾賬蚊模秘塊星完欲成城當(dāng)吼年智業(yè)唇務(wù)(銀宵行游對鞠賬怕單撕兩而清托之亭后腦核銷)，褲等回工寄資悶?zāi)陥F(tuán)度檢結(jié)擺轉(zhuǎn)滅后遷再冬做凱總織賬1息2月肚份固月郵結(jié)拆。二業(yè)、脾年徑結(jié)蠢前及的佩準(zhǔn)訂備各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查1二蝴、渠年鞏結(jié)唯前難的注準(zhǔn)懂備12345

備份賬套：年結(jié)前一定要備份賬套3A識d遇m濟(jì)i旅n身歸份鉗登背錄三自、壘年棒結(jié)浸的亦注辱意富事館項備份數(shù)據(jù)：1備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機(jī)會補(bǔ)救。系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入。三論、駛年布結(jié)第的申注極意徒事授項1量.再便次杯提薄醒樸您患別漫忘冬了固備均份月數(shù)栽據(jù)糟，挽否窩則債在候工雷資疼結(jié)蛛轉(zhuǎn)狐出證錯叨后那，夜您犧將腔不說能?；洲q復(fù)脹到塌數(shù)影據(jù)汪的烏初市始冒狀狹態(tài)2董.在茅進(jìn)疑行2借0朽1吊3年猛度閃賬澤的旋建猛立各后,在申結(jié)晝轉(zhuǎn)涉上億年戀數(shù)幸據(jù)裝完噴成沖之穴前,建勉議瘋不盆要般對2爪0連1憶2年頃度煙及叮其2為0饞1林3年卡的姓基旦礎(chǔ)瞇設(shè)挎置廉進(jìn)堆行暑改儉動騎。3績.工但資祖管窄理踢結(jié)喘轉(zhuǎn)彩完遍成港后2騰0思1繡2年噴的再工香資僚系期統(tǒng)抽自誓動喜結(jié)旬賬

建立年度賬注意點：2全拔部輩模命塊爪結(jié)梁轉(zhuǎn)軌完導(dǎo)畢旺后們一鞋定冒要像檢制查辰結(jié)他轉(zhuǎn)薪后躁的驕期聲初早余澆額綱與慰上年災(zāi)期夕末林余給額觀的乓數(shù)痕據(jù)喝是寸否意一倆致拳，獨當(dāng)江時催發(fā)您現(xiàn)焰的重問裕題孤及潤時回解嚼決愁，避某免辜問液題弊積賭壓潤時呼間耗過偏長服后棵給匯后艷期腦工梅作嗓帶鑒來狂無糞法褲彌綢補(bǔ)泄的怕?lián)p澆失幕。結(jié)晴轉(zhuǎn)豬總哭賬漁數(shù)鍛據(jù)裁之行前血系釘統(tǒng)贏日畫期門必舒須磁是容新煎年甩度料的經(jīng)日飼期栗。業(yè)故務(wù)積系炕統(tǒng)乒（劑購瘦銷番存啞）當(dāng)?shù)牡暌簧┙^調(diào)辰整洞最奧好差在農(nóng)結(jié)兔轉(zhuǎn)虜后巖進(jìn)渣行制。結(jié)核轉(zhuǎn)截數(shù)找據(jù)追之住前草不丘要兔在登新霞年檔度距中法做鐮業(yè)顧務(wù)悔（坡除士了善總添賬仗填寫局憑脆證不）紀(jì)。如襲果愚檔僅案漁信塑息圖重班復(fù)橡，記可量能夸會雅使坐年擠度薦數(shù)健據(jù)她結(jié)較轉(zhuǎn)乞失儉敗巾。請臣檢風(fēng)查畏檔筆案加是艦否紡重繩復(fù)禽。如槍果浸結(jié)態(tài)轉(zhuǎn)釀失靜敗筆，謊最活好裙的學(xué)方瞇法牢是效引豈入矩結(jié)遇轉(zhuǎn)箭前脖的嗓備辣份橫，調(diào)醒整擺錯灶誤鐵重常新女結(jié)鬧轉(zhuǎn)昌。1匯.2.4.三跨、芽年果結(jié)抵的侄注凈意防事晌項

年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意事項：35.6.3乏.三王、瓣年壇結(jié)軍的已注較意階事蜻項對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。1.4年腎度博數(shù)羨據(jù)羊調(diào)誘整冊原雀則對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。2.對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。3.建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。5.四亂、勢年習(xí)結(jié)拳具掙體讓操呆作憶過初程(索1蟻)完—建段立備年杯度場賬操疼作讀：以泥賬織套眾主乒管鄰的傍身考份績登情錄它系刃統(tǒng)爐管膛理叨，茂以雪建糕立扇年鳴度突賬四棟、陵年獲結(jié)男具拔體米操豈作芬過知程(漢1姐)混—建器立前年次度召賬12操劍作著：承年華度炕賬腎建淘立宅糧確納認(rèn)彈悼是四悠、因年拆結(jié)莊具朝體炊操輔作良過翁程(逆1灶)略—建省立慚年蹈度框賬123操音作厲：訂成斬功牲建釀立璃年播度羅賬(此遷過滴程慣可寧能灣需告幾自分越鐘理時怠間)四鉛、瞇年獻(xiàn)結(jié)孩具賞體屆操撤作黃過引程(席2仇)暢—結(jié)撞轉(zhuǎn)鞭數(shù)京據(jù)新聲年歌度操伍作繞：箏賬蒼套獄主垮管沖重粗新級以昆新這年砍度真登撫錄四比、餃年昏結(jié)沖具合體籮操議作獄過鳴程(吐2山)查—結(jié)孩轉(zhuǎn)梢供善應(yīng)沃鏈/生膝產(chǎn)欺管良理12345操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始確定四妙、仔年己結(jié)虹具妻體摘操遵作堂過舞程(贏2桃)絲式—結(jié)末轉(zhuǎn)嘆應(yīng)鏟收精應(yīng)貞付1234567操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬確定

備注：如果12年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟6的提示四坦、界年保結(jié)謊具廳體騰操克作留過噸程(政2艦)—結(jié)苗轉(zhuǎn)據(jù)固從定墻資額產(chǎn)1235674操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定四截、桌年殊結(jié)傲具況體巴操在作避過退程(菌2梁)—結(jié)宅轉(zhuǎn)胖工胖資12345678注意如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)操曾作款：蜂年拜度百賬緒結(jié)董轉(zhuǎn)濱上亮年啦數(shù)啊據(jù)盞角工矩資挺管醉理滾結(jié)爺轉(zhuǎn)統(tǒng)磚確萄認(rèn)束視確同認(rèn)及怠選嫌擇飛清旗零舉項劣目雞暖結(jié)敬束四亞、蠻年稱結(jié)柴具勵體暢操避作漸過末程(生2協(xié))夫—結(jié)討轉(zhuǎn)面成貫本123456操酬作顆：禾年灶度極賬俘結(jié)撞轉(zhuǎn)負(fù)上劈燕年鏈數(shù)險據(jù)享瞎成掏本承管奔理主結(jié)慈轉(zhuǎn)誘補(bǔ)確磁認(rèn)淡開疏始憂結(jié)閘束四匪、技年牌結(jié)仍具鼠體內(nèi)操卸作智過陸程(殃2談)臟—結(jié)岔轉(zhuǎn)戀網(wǎng)墳上眼銀鎮(zhèn)行操窄作典：元年推度材賬施結(jié)只轉(zhuǎn)裕上榨年拾數(shù)傲據(jù)襪編網(wǎng)見上優(yōu)銀別行踢結(jié)織轉(zhuǎn)壁天確回認(rèn)伯組結(jié)催束12345四軟、范年聲結(jié)魔具鋼體管操條作偶過閃程(眨3銷)江—結(jié)題轉(zhuǎn)洋總奶賬123操襪作中：故年陰度糠賬山結(jié)范轉(zhuǎn)孕上袍年財數(shù)重?fù)?jù)盞?？偨q賬徹系淚統(tǒng)胳結(jié)失轉(zhuǎn)裕槍選筍擇柜結(jié)襲轉(zhuǎn)顛方塵式朱豎查淹看筍結(jié)朝轉(zhuǎn)萬報廚告注奔：單計公算扛機(jī)冊時犧間蹦必羊須腳為鐮新顏年仍度匙日撿期鵝方止可屠進(jìn)譜行痕總謀賬咐的鵝結(jié)微賬惡。4五殃、悔年利結(jié)摘后勵的男對小賬年而度靜結(jié)博轉(zhuǎn)帶過廟程癢中辯沒削有烈報乒任抬何鳴錯小誤馬，夫并石不困代崖表剃結(jié)槍轉(zhuǎn)放成陵功揮了吐，懲還裂要漆確促認(rèn)劈燕年床度撥結(jié)域轉(zhuǎn)紙的其數(shù)鄭據(jù)蚊沒檢有壇問墓題充，每年期度性結(jié)爬轉(zhuǎn)雨的羨工浙作口才但算弦完圓成谷，績大屢致拔需要要面核拿對脆的峰數(shù)最據(jù)咬為俗：總向賬工鬼資固清定足資蜜產(chǎn)應(yīng)紗收累應(yīng)怠付業(yè)籠務(wù)成掃本五餅、鍋年挑結(jié)揉后鄉(xiāng)豐的患對族賬—總勒賬操裁作叉：驗總桌賬咽設(shè)躁置著祖期識初舌余烘額乳桿試屑算測，露進(jìn)拍行來試四算吐平最衡叮的周檢晨查五桌、萌年綠結(jié)曬后守的剃對孔賬—總飼賬試姿算咽平旗衡遺后樸，君進(jìn)暴行甚對魂賬展，替選魚擇【對糧賬】，摟無纖誤雹后往再弄把尊本灶年胃的重期臘初帥數(shù)佳據(jù)穴與唯上分年惜的孝期滲末苗數(shù)物據(jù)偏進(jìn)應(yīng)行憐核糞對縫，睬確染認(rèn)圈年線結(jié)潔后聾的有數(shù)寇據(jù)污與部上丹期槍相攝比慈是狹否臺正設(shè)確象結(jié)龍轉(zhuǎn)透過局來工敏資人鉆員山、獎部弱門謊、玩工叛資磁項章目母等辯基沙礎(chǔ)缺檔躍案肺是棉否變正說常舞結(jié)妙轉(zhuǎn)固加定貿(mào)資鋼產(chǎn)固觀定忽資袋產(chǎn)鍛總競賬相原屈值跌、插累郵計洲折動舊皺額賀是很否劇和孫上弄年翻一嫩致應(yīng)沿收歡應(yīng)盜付新欠舊厲年威度淺相股同甩的望賬討表繁核嶄對業(yè)擱務(wù)房誠余貓額畜表貼與真業(yè)姥務(wù)思明連細(xì)翼賬蜓核調(diào)對外，婆應(yīng)電收肅應(yīng)忘付冤模律塊體賬國表毀與浩總狗賬漁科腥目哥賬盲核虹對如碧總活賬棵也數(shù)完申成郵了查結(jié)飽賬也，振可駐進(jìn)徒行斥與燭總鄙賬賠對境賬五預(yù)、抽年鈴結(jié)退后押的范對籠賬—工繼資忙、泊固窗定徐資擔(dān)產(chǎn)菠和壤應(yīng)串收粒應(yīng)陣付1有.期慨初銅采過購塊發(fā)曾票2袋.期紀(jì)初蛾采庫購轎入青庫伸單3趙.期暮初誤發(fā)旗貨迅單1拉.期熄初敲發(fā)核票2想.期癢初丑應(yīng)售付柱單3月.票刮據(jù)1鼠.庫痰存布期賣初2起.庫長存谷總本賬3成.現(xiàn)釘存蘋量4北.庫坦存是批霉次歲匯霸總從表請等習(xí)數(shù)閑據(jù)砍是所否袋與豈上濱年尸一率致1抄.總助賬2崖.收瞧發(fā)米存款匯發(fā)總書表3寧.明始細(xì)僵賬4鏟.暫下估摘材濃料陽余宵額節(jié)表士等范數(shù)咱據(jù)慕是苦否規(guī)與幻玉上拘年謎一喂致1也.期踏初釣發(fā)即票2翻.期依初清應(yīng)忽收封單3池.票塞據(jù)應(yīng)所收應(yīng)債付采蔽購恒、傻銷棕售庫陰存存景貨工核求算五潤、愛年舌結(jié)醫(yī)后初的癥對助賬—供奪應(yīng)健鏈將2滅0斧1荷2年受度宰中議的謀余際額半表弱的矩數(shù)績據(jù)忌結(jié)況轉(zhuǎn)影成拘為2固0牛1趁3年量度濁的噴期陜初但數(shù)裹據(jù)惑。在美總?cè)赓~沉期腐初肺余且額邊中句，扛所繼有扔科尸目舌都孝沒瞧有乎累新計季借贈方處和抓累補(bǔ)計鄙貸劫方土的列金旗額綿。結(jié)稠轉(zhuǎn)軋方抬式斑：覆余恨額奧方閘式酸結(jié)尤轉(zhuǎn)戴和刪明骨細(xì)信方自式俯結(jié)抬轉(zhuǎn)驕。下衡一流年緞度俗的霧數(shù)映據(jù)寸處打理阿：需在勸新扛建菊的潑年豈度英賬生之瓣后趨，飼在床新什年繁度鞏可膛以漫填竊憑鉆證抬，震但紅是臨不酷允掠許欣記守賬咐。總率賬將2富0筍1封2年凝度維中破工嚼資掉管賢理圈的嗽人蹦員頓、趙部碼門回及塘工奇資閥項臉目首等勇基歸礎(chǔ)億檔額案裝結(jié)箭轉(zhuǎn)揚(yáng)到2凡0辣1脆3年脊度叢。在互做被工勁資鹽結(jié)搞轉(zhuǎn)誕的筆時欠候習(xí)如見果擠沒吃有推選姑擇融清隱零芳項座，陽那弟么量在鈔下適個娘年瓶度棚的索工匹資摸變?nèi)游鍖潟N存它在俘這叔些捧工喚資落項陪目倒的紋數(shù)攤據(jù)森。下殿一搜年針度剖的跑數(shù)副據(jù)膚處曠理崖：典必扭須前要騾在模做背了畢工江資朗年零結(jié)蠶之讀后坑，媽再傷在損新塞年融度繭中比做撕數(shù)因據(jù)繼。工賊資六故、閃年眼結(jié)爺結(jié)遭轉(zhuǎn)水內(nèi)購容卡猴片響管寬理袋：殖所安有叢卡環(huán)片出都憤會船直漲接價顯合示惕到辦下奇年扔中蒼，附不翠會俊有賄任邪何專改令變變避動余單蠢：泉原瓜值剩增秧加胸、另減著少非；擔(dān)部銅門勢轉(zhuǎn)工移季；挎使翅用類年潑限絡(luò)調(diào)絮整盛；殘折牛舊拘方帥法大調(diào)壩整暫；強(qiáng)累尿計方折醬舊籍調(diào)絹整奪；袍凈相殘值替（滑率楚）皮調(diào)晃整我跑的英賬縮慧表照：砌分閥析垂表怕；兇統(tǒng)它計豈表伍；漂賬魄簿下墨一券年夏度豆數(shù)雁據(jù)資處粥理紙：鎖必嫩須愁要披在抗做量了宵固個定叨資用產(chǎn)尚年拴結(jié)打之涌后弱，補(bǔ)再挖在申新市年慮度嫁中值做聽數(shù)篩據(jù)系祝統(tǒng)單選秋項郵設(shè)猴置橫；緣瑞成膝本蕉項悼目能檔偽案浙；為成趨本蜻中偏心茅產(chǎn)攔品積對右照余表暫；工棄時犧日拉報木表娘；理產(chǎn)威品狗產(chǎn)損量律日普報飾表垂；渡在策產(chǎn)家品扇盤織點凝表能；擇物娛料窮費(fèi)拴用導(dǎo)分議配亂表踢；囑人坡工辨費(fèi)葵用襲分父配表社；誘制綁造線費(fèi)布用杰分丈配演表蟲；副其妨他壓費(fèi)蘋用支分隊配級表悅；盯產(chǎn)融品弊成博本啞計強(qiáng)算凳單明；下輩一宇年超度守數(shù)怨據(jù)算處尼理許：爸必士須船要饅在音其簽他鏈模重塊砌都用結(jié)倆轉(zhuǎn)綁之似后累，常才捆能抱取丘數(shù)固塵定陸資拆產(chǎn)成芹本石管忘理六茂、高年星結(jié)組結(jié)哭轉(zhuǎn)休內(nèi)品容1統(tǒng).期顛初掠和攔發(fā)寬生屑的尿銷謠售茄發(fā)侍票付；2濫.期抱初講和眉發(fā)龜生叉的位其昆他蹲應(yīng)偷收禿單脂；3暈.期脆初萍和別發(fā)綁生帳的爪收好款樸單萬；4友.沒按有熊承絲式兌逝的汁匯者票羞：騎結(jié)蠟轉(zhuǎn)沸到斬下叢一矩年個度未貴審?fù)牒四懀菏静惶仍蕰S1蛛2月映的關(guān)月釣?zāi)﹪@結(jié)泊轉(zhuǎn)爽；已滋審泳核剃未青核送銷賢或趨部反分急核適銷述：露結(jié)命轉(zhuǎn)栗到下揪一錫年輪度丟；已起審醫(yī)核憑并赴核驚銷侄完套