經(jīng)濟(jì)評價(jià)報(bào)告

“東華科技一三井化杯"第九屆全國大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競賽年產(chǎn)20萬噸乙二醇項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)報(bào)告書青島科技大學(xué)（高密校區(qū)）--無畏先鋒團(tuán)隊(duì)成員：范磊崔濤劉茂玉管豪劉俊延完成時(shí)間：2015年7月年產(chǎn)20年產(chǎn)20萬噸乙二醇頂目“經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告--#-0.2223108280.222310828萬元(ic=13%)7.7一年6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:投資回收期:營業(yè)稅金及附加7711562723803803803803803803803803所得稅417391199290840564351465949134913491349134913維持運(yùn)營投資其他流出凈現(xiàn)金流量10413-16-60-792-9527461095134921732173217321733363(1-2)8851606999992283526272計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：表1-11財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表年份項(xiàng)目合計(jì)123456789101112經(jīng)營活動凈現(xiàn)214615822042294226223220822022082202208金流量67257651439899899現(xiàn)金流入2112154019822002202202200220220022022002692002528028028280282802828營業(yè)收入1805131616918801881881880188188018818803584125258058058580585805858增值稅銷項(xiàng)稅306922372873197319319319731931973193197額1197307070070070011.11.1.11.1.2序號

1.1.31.1.41.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.622.12.2年產(chǎn)20萬噸乙二醇項(xiàng)目--經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告補(bǔ)貼收入其他流入現(xiàn)金流出1897138117719701971971979197197919719796029856882377685399393993939經(jīng)營成本1541114014516021601601602160160216016022425816452252252522525225252增值稅進(jìn)項(xiàng)稅242617692272527252252252725225272522527額56449777777777777營業(yè)稅金及附7711562723803803803803803803803803加增值稅642546856026693669669669366966936696693543333所得稅417311992904056435465491349149134914913981933其他流出投資活動凈現(xiàn)-857-38-38-608-15-700金流量16683683268現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出85713863866082156700683838

建設(shè)投資773638638668383維持運(yùn)營投資流動資金835060821567008其他流出籌資活動凈現(xiàn)-555386386-938-18-210-21-88-351-13-134-13-134金流量328383001730346444838348383現(xiàn)金流入90093974196082156700962888項(xiàng)目資本金投16856068281825470210入106建設(shè)投資借款674033733730202流動資金借款584542571094908債券短期借款00其他流入2.2.12.2.22.2.32.2.433.13.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.6

3.現(xiàn)金流出1456107330154619521732138843511341348134231842850464833833.各種利息支出2131107330472242232752098623513513513512.1784843.償還債務(wù)本金7178107415318451927982.6056552323.應(yīng)付利潤525213113131312.83223233.其他流出2.44凈現(xiàn)金流量734136087312171301342173860860786085999775累計(jì)盈利資金3601232449375172389947556206482453298512年產(chǎn)20萬噸乙二醇項(xiàng)目--經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告1348335113132860773418表1-12資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)408401.11.1.1流動資產(chǎn)總額貨幣資金3456789101112814800767713780925944963982100089973206737651260176165219252266401618704790876962689299601003845525958491833074371783964825686547404516751320273302861321.1.21.1.31.1.41.21.31.422.12.1.12.1.22.22.32.42.5應(yīng)收帳款10914015415415415415415415415479210797979797979799預(yù)付帳款存貨4746086746746746746746746746746846666666在建工程4084086132固定資產(chǎn)凈值6415735064393723042371701023543279664330169380675無形及其他資產(chǎn)凈772772772772772268268268268268值負(fù)債及所有者權(quán)益408408619528987786065496166326486486489321818287825818895955流動負(fù)債總額10113014414414414414414414414494847979797979797977短期借款應(yīng)付帳款10113014414414414414414414414494847979797979797977流動資金借款4255355845845845845845845845845755555555建設(shè)投資借款34780717610456272798864690353負(fù)債小計(jì)347807177546404752832032032032032032034865192772542424242422所有者權(quán)益606014319725730232334541342944544544554667265154833946535332.5.12.5.22.5.32.5.4資本金60601431611661681681681681681681681685467041515151515151511資本公積金累計(jì)盈余公積金360123244