2023年酒店備用金管理制度優(yōu)秀

第頁(yè)共頁(yè)2023年酒店備用金管理制度優(yōu)秀范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來(lái)指寫(xiě)作的模板。常常用于文秘寫(xiě)作的參考，也可以作為演講材料編寫(xiě)前的參考。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，吧酒店備用金管理制度篇一第二條、備用金是公司內(nèi)部各部門(mén)工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。第三條、允許設(shè)備用金的部門(mén)：辦公室、采購(gòu)部、科研部、深圳分公司。第四條、備用金限額：辦公室3000元人民幣(含食堂伙食費(fèi))，采購(gòu)部10000元人民幣，科研部2000元人民幣，深圳分公司10000元人民幣。第五條、備用金的用處：辦公用品、市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、零星物品采購(gòu)費(fèi)用、郵政咨詢費(fèi)、其他日常零星支出。備用金必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用和用于私人擠占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第六條、各部門(mén)對(duì)備用金實(shí)行專(zhuān)人管理，并把管理人員報(bào)公司財(cái)務(wù)備案。備用金管理人員的職責(zé)：(一)辦理借款手續(xù);(二)辦理借出手續(xù);(三)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù);(四)負(fù)責(zé)登記備查賬目。第七條、備用金借款。各部門(mén)指定專(zhuān)人后，需要到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理備用金借款手續(xù)，借款人為部門(mén)，經(jīng)辦人為部門(mén)的備用金管理人。財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫(xiě)借款日期、借款部門(mén)、借款人、借款用處和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、經(jīng)辦人簽字后，交總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后的“借款單”交給公司出納，出納經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。第八條、備用金的報(bào)銷(xiāo)。備用金管理人員對(duì)其部門(mén)使用的備用金，采取用完即時(shí)報(bào)銷(xiāo)方法。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部索取“報(bào)銷(xiāo)單”，填寫(xiě)好“報(bào)銷(xiāo)單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，按公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方法進(jìn)展報(bào)銷(xiāo)。第九條、備用金管理經(jīng)辦人，要認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，對(duì)不合法、不合規(guī)的票據(jù)回絕報(bào)銷(xiāo)。對(duì)審查不細(xì)，經(jīng)財(cái)務(wù)審查出不合格的票據(jù)，由備用金經(jīng)辦人個(gè)人承當(dāng)。第十條、備用金經(jīng)辦人辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查備用金支出是否在原核定的范圍，發(fā)現(xiàn)不在原核定范圍內(nèi)的支出，財(cái)務(wù)人員回絕報(bào)銷(xiāo)。第十一條、備用金的補(bǔ)齊。備用金管理人員在備用金報(bào)銷(xiāo)后即時(shí)按定額補(bǔ)足。第十二條、財(cái)務(wù)部門(mén)按備用金領(lǐng)用部門(mén)設(shè)立明細(xì)賬，核算備用金的借、報(bào)銷(xiāo)、補(bǔ)足等事項(xiàng)。第十三條、借用備用金的人員應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，備用金管理人有權(quán)催辦，假如催辦無(wú)效，備用金管理人員可通知財(cái)務(wù)部門(mén)扣款。第十四條、本方法由財(cái)務(wù)部門(mén)解釋。第十五條、本方法從下發(fā)之日起執(zhí)行。酒店備用金管理制度篇二第一條、為了加強(qiáng)公司各辦事處備用金的管理，進(jìn)步資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。第二條、備用金是各辦事處工作人員用作日常辦公用品開(kāi)支、工程管理及施行、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。第三條、實(shí)行備用金制度有利于各辦事處工作人員積極靈敏地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而進(jìn)步工作效率，但必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人專(zhuān)賬管理，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第四條、備用金的管理要求：1、備用金帳戶由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，實(shí)行專(zhuān)帳管理。各辦事處需將備用金帳戶管理人員的情況報(bào)部公司備案。2、備用金管理員及時(shí)做好備用金帳戶的收支記錄，每周五下班前將本周的收支情況以電子報(bào)表形式報(bào)公司人事行政部。3、備用金帳戶按月結(jié)清，備用金管理員應(yīng)于每月25日結(jié)清備用金帳戶，將備用金帳戶的'支出憑證分類(lèi)整理隨備用金帳戶的收支情況表以快遞方式報(bào)公司人事行政部。4、公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)各辦事處的備用金帳戶進(jìn)展不定期清查，備用金的支出要嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度，不得出現(xiàn)白條抵帳，未經(jīng)同意任何人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)借備用金。第五條、備用金的申請(qǐng)：1、備用金的申請(qǐng)必須嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度，由辦事處負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)人事行政部審核，公司總經(jīng)理審批后，方能劃入指定帳戶。2、備用金申請(qǐng)時(shí)間為每月1日。3、上月備用金帳戶沒(méi)有結(jié)清的，不能申請(qǐng)下月的備用金。第六條、備用金的支出范圍：1、辦事處日常辦公支出;2、辦事處所轄市場(chǎng)的工程施行與管理支出;3、辦事處所用辦公設(shè)備/固定資產(chǎn)類(lèi)支出;4、辦事處所連轄市場(chǎng)開(kāi)發(fā)支出;5、其他得到批準(zhǔn)的支出;第七條、備用金的使用程序：1、辦事處人員需支取備用金時(shí)，需填寫(xiě)“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫(xiě)借款日期、借款人、借款用處和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)工程主管經(jīng)理簽字同意，再由備用金專(zhuān)管員審核后，方可使用備用金。2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到備用金專(zhuān)管員處，填寫(xiě)好“報(bào)銷(xiāo)單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管經(jīng)理審批后，再將“報(bào)銷(xiāo)單”返回備用金專(zhuān)管員處，專(zhuān)管員審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。3、借款人辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)時(shí)，備用金專(zhuān)管員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷(xiāo)人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷(xiāo)的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷(xiāo)后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。4、備用金專(zhuān)管員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷(xiāo)憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出,每月31日備用金專(zhuān)管員匯總清理備用金帳戶，并將備用金帳戶的收支情況報(bào)總公司人事行政部門(mén)備查。5、借用備用金的人員應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，備用金專(zhuān)管員發(fā)出催辦通知后還不辦理者，備用金專(zhuān)管員可通知財(cái)務(wù)部將從下月起直接從借款人獎(jiǎng)金中抵扣，不再另行通知。6、跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷(xiāo)年借款。第八條、備用金的報(bào)銷(xiāo)程序1、備用金實(shí)行按月結(jié)算的管理方式