運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部職責(zé)范文（二篇）

第2頁共2頁運(yùn)營(yíng)公司財(cái)?務(wù)部職責(zé)范?文1.遵?照國(guó)家會(huì)計(jì)?制度的規(guī)定?、記帳、復(fù)?帳、報(bào)帳做?到手續(xù)完備?，數(shù)字準(zhǔn)確?，帳目清楚?，按期報(bào)帳?2.定期?檢查，分析?公司財(cái)務(wù)、?成本和利潤(rùn)?的執(zhí)行情況?，挖掘增收?節(jié)支潛力，?考核獎(jiǎng)金使?用效果，及?時(shí)向總經(jīng)理?提出合理化?建議，當(dāng)好?公司參謀?3.妥善保?管會(huì)計(jì)憑證?、會(huì)計(jì)帳簿?、會(huì)計(jì)報(bào)表?和其他會(huì)計(jì)?資料4.?認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)?收應(yīng)付帳款?管理制度?5.認(rèn)真執(zhí)?行現(xiàn)金管理?制度6.?嚴(yán)格執(zhí)行庫?存現(xiàn)金限額?，超過部分?必須及時(shí)送?存銀行，不?坐支現(xiàn)金，?不認(rèn)白條抵?壓現(xiàn)金7?.建立健全?現(xiàn)金出納各?種帳目，嚴(yán)?格審核現(xiàn)金?收付憑證?8.嚴(yán)格支?票管理制度?，編制支票?使用手續(xù)，?支票須經(jīng)總?經(jīng)理簽字后?，方可生效?9.負(fù)責(zé)?年度財(cái)務(wù)預(yù)?算的編制、?年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)?作分析、每?月營(yíng)收分析?總結(jié)10?.庫存盤點(diǎn)?、稽核抽查?、調(diào)整、結(jié)?轉(zhuǎn)盤盈虧?11.下屬?加盟客戶繳?款查核1?2.銀行相?關(guān)財(cái)務(wù)事宜?辦理運(yùn)營(yíng)?公司財(cái)務(wù)部?職責(zé)范文（?二）1.?認(rèn)真執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管理?制度，遵守?本公司的財(cái)?務(wù)管理制度?。2.遵?守財(cái)務(wù)人員?職業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事求?是、廉潔奉?公的工作原?則。3.?保守本公司?商業(yè)機(jī)密，?不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)?同意，不許?泄露公司的?會(huì)計(jì)信息。?4.負(fù)責(zé)?貨幣資金的?收付和管理?工作。5?.負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)收入的收?款工作，每?日逐筆核對(duì)?收入款的到?賬情況，收?到款在第一?時(shí)間開出收?據(jù)并交會(huì)計(jì)?開送貨單。?6.出納?員直接收到?的現(xiàn)金銷售?款，要在第?一時(shí)間存入?公司指定賬?戶，不能_?___公款?和私自外借?，如有以上?問題公司將?嚴(yán)懲不怠。?7.每日?根據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)金?、銀行存款?日記賬，賬?簿一律采用?訂本式，做?到記賬準(zhǔn)確?、整潔、日?清月結(jié)。不?得隨意更換?、涂改賬簿?。___?_支出報(bào)銷?、借款時(shí)，?要對(duì)原始單?據(jù)進(jìn)行審核?，符合報(bào)銷?程序和管理?制度、金額?準(zhǔn)確后才能?付款。不見?會(huì)計(jì)、市場(chǎng)?部經(jīng)理的簽?字，出納不?得付款。無?論經(jīng)理是否?簽字同意，?借款要本著?前賬不清，?后賬不借的?原則。9?.負(fù)責(zé)每日?清點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬，?保證賬實(shí)相?符，保證現(xiàn)?金安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)?短款要及時(shí)?查