詳解制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃培訓(xùn)教材PPT課件講義

詳解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃詳解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的結(jié)合點(diǎn)本課程整合了寶潔、百事等多個(gè)世界知名企業(yè)的操作模

式系統(tǒng)的介紹了以戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃，圍繞關(guān)鍵問(wèn)

題與機(jī)會(huì)制定市場(chǎng)計(jì)劃的思想和執(zhí)行方法。本方法經(jīng)多次實(shí)踐檢驗(yàn)，是理論與實(shí)踐相結(jié)合的重要管

理步驟之一。內(nèi)容概要意義與概念計(jì)劃的結(jié)構(gòu)、制定原則與流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分步詳解總結(jié)第一章

意義與概念詳解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的意義行業(yè)領(lǐng)袖戰(zhàn)術(shù)：執(zhí)行力、控制力、專業(yè)性戰(zhàn)略：管理正規(guī)、組織進(jìn)化年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)尋找在環(huán)境/資源/能力限制條件下，取得相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的方法與路徑。計(jì)劃的分類公司層面---[戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃]品類層面---[品類發(fā)展規(guī)劃]品牌層面---[品牌發(fā)展規(guī)劃]年度層面---[年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃]事件結(jié)構(gòu)模型計(jì)劃來(lái)源于系統(tǒng)目標(biāo),表達(dá)為項(xiàng)目集合系統(tǒng)計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)活動(dòng)復(fù)雜度重要性資源年度一個(gè)公司的財(cái)政年度年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所有工作都必須發(fā)生在本年度經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷計(jì)劃部門：市場(chǎng)/銷售/研發(fā)內(nèi)容：戰(zhàn)略/品牌/渠道/占有率……生產(chǎn)計(jì)劃部門：生產(chǎn)/財(cái)務(wù)內(nèi)容：產(chǎn)能/生產(chǎn)效率/……組織發(fā)展計(jì)劃部門：人力/行政內(nèi)容：?jiǎn)T工滿意度/組織存在的矛盾……企業(yè)農(nóng)業(yè)化組織——作坊工業(yè)化組織——企業(yè)

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的三大內(nèi)容常規(guī)型項(xiàng)目改善型項(xiàng)目戰(zhàn)略型項(xiàng)目為維持企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)所要做的項(xiàng)目關(guān)鍵字：穩(wěn)定可靠項(xiàng)目來(lái)源：全面項(xiàng)目化為了改善企業(yè)的某種現(xiàn)狀、狀態(tài)開(kāi)展的項(xiàng)目關(guān)鍵字：立竿見(jiàn)影項(xiàng)目來(lái)源：營(yíng)銷價(jià)值鏈為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展開(kāi)展的項(xiàng)目關(guān)鍵字：立足長(zhǎng)遠(yuǎn)項(xiàng)目來(lái)源：戰(zhàn)略規(guī)劃第二章計(jì)劃的結(jié)構(gòu)制定原則與流程職業(yè)經(jīng)理人的計(jì)劃能力

始終有明確的目標(biāo)預(yù)算未來(lái)的工作量決定必須完成的工作量決定如何完成工作能找到問(wèn)題的關(guān)鍵能確定最佳時(shí)機(jī)經(jīng)常不斷的督促計(jì)劃的實(shí)施利用一切方法使計(jì)劃更切合實(shí)際計(jì)劃的結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)問(wèn)題分析與策略制定立項(xiàng)項(xiàng)目資源需求項(xiàng)目分解/執(zhí)行時(shí)間計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與對(duì)策制定計(jì)劃的原則由上至下的制定模式 戰(zhàn)略》品類》品牌》年度圍繞目標(biāo) 目標(biāo)》方針》方法以市場(chǎng)為導(dǎo)向 市場(chǎng)分析》問(wèn)題》解決方針整合資源 市場(chǎng)部》銷售部》技術(shù)部》生產(chǎn)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程資料準(zhǔn)備組織流程監(jiān)控管理流程計(jì)劃前資料準(zhǔn)備戰(zhàn)略規(guī)劃年度[品牌跟蹤研究]數(shù)據(jù)品牌指數(shù)/態(tài)度分組品牌聯(lián)想過(guò)去一年渠道參數(shù)覆蓋率終端表現(xiàn)渠道滿意度過(guò)去一年各區(qū)域銷售額及占有率數(shù)據(jù)過(guò)去一年各區(qū)域分類市場(chǎng)銷售成本數(shù)據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程改善型+常規(guī)型改善型+常規(guī)型改善型+常規(guī)型戰(zhàn)略型戰(zhàn)略回顧各部門制定計(jì)劃的組織流程品牌經(jīng)理品牌經(jīng)理銷售總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)人力總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)品類經(jīng)理行政總監(jiān)年度計(jì)劃分步詳解結(jié)構(gòu)與內(nèi)容第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分步詳解步驟一

項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定按照項(xiàng)目管理思想操作項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)時(shí)間：每年9月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)總監(jiān)參會(huì)人員：各部門總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理會(huì)議內(nèi)容：項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成共識(shí)步驟二

市場(chǎng)調(diào)研客戶/消費(fèi)者狀態(tài)分析ADP模型分析市場(chǎng)總需求分析市場(chǎng)容量與空間城市家庭年購(gòu)買總量城市家庭年購(gòu)買總額商業(yè)流通總額應(yīng)用的指標(biāo)：社會(huì)需求總量、潛在需求量營(yíng)銷的直接目的是促進(jìn)消費(fèi)者與企業(yè)達(dá)成交易并保

持穩(wěn)定，通常情況下，影響交易的三大主要因素是：A：消費(fèi)者的態(tài)度即消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的相對(duì)喜好程度——愿意買；D：渠道/終端因素即消費(fèi)者獲得產(chǎn)品的難易度——買得到；P：價(jià)格因素即消費(fèi)者獲取產(chǎn)品的代價(jià)——買得起。目標(biāo)的估算—ADP模型這三大因素是相對(duì)獨(dú)立的，但同時(shí)又分別對(duì)銷量/市場(chǎng)占有率產(chǎn)生直接影響。因此我們建立了以下銷售目標(biāo)量化模型:S=（A×D×P）×MSS銷量/市場(chǎng)占有率A消費(fèi)者態(tài)度指數(shù)D渠道綜合指數(shù)P價(jià)格綜合指數(shù)Ms市場(chǎng)容量知道品牌、在選擇集合內(nèi)且是首選品牌但沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者不知道品牌的消費(fèi)者知道品牌但不在選擇集合內(nèi)且沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者知道品牌、在選擇集合內(nèi)但不是首選品牌且沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者嘗試過(guò)產(chǎn)品但不在選擇集合內(nèi)的消費(fèi)者嘗試過(guò)產(chǎn)品且在選擇集合內(nèi)，但不是首選品牌的消費(fèi)者嘗試過(guò)產(chǎn)品、在選擇集合內(nèi)且是首選品牌的消費(fèi)者A值-品牌評(píng)估模型G2組G3組G4組G6組G7組G5組G1組組別消費(fèi)者分組主要存在的問(wèn)題相應(yīng)的市場(chǎng)策略加權(quán)值G1組*

不知道品牌媒體計(jì)劃修改媒體計(jì)劃K=0G2組*

知道品牌；*

但不在品牌選擇集合內(nèi)*

且沒(méi)有嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品概念的獨(dú)特性品牌形象修改廣告概念K=5G3組*

知道品牌和功能*

在品牌選擇集合內(nèi)*

但不是第一選擇品牌*

且沒(méi)有嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差別有針對(duì)性的修改廣告K=10G4組*

知道品牌和功能*

在品牌選擇集合內(nèi)*

是第一選擇品牌*

但沒(méi)有嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品產(chǎn)品的銷售渠道促銷產(chǎn)品價(jià)格加強(qiáng)促銷、鋪貨等K=15G5組*

嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品*

但不再選擇品牌產(chǎn)品各方面因素，如質(zhì)量、包裝等

改進(jìn)產(chǎn)品

K=50G6組*

嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品*

再選擇品牌*

但不是第一選擇品牌與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)值比改進(jìn)產(chǎn)品價(jià)值加強(qiáng)品牌形象K=80G7組*嘗試過(guò)測(cè)試產(chǎn)品*再選擇品牌*且是第一選擇如何加強(qiáng)品牌的忠誠(chéng)度維持并加深消費(fèi)者忠誠(chéng)原因K=100評(píng)估品牌表現(xiàn)主要應(yīng)考慮哪些方面？D值-渠道分析

分析終端覆蓋出現(xiàn)的主要問(wèn)題，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因分析終端表現(xiàn)方面出現(xiàn)的主要問(wèn)題，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因了解各級(jí)渠道的滿意度，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因評(píng)估渠道表現(xiàn)主要應(yīng)考慮哪些方面？P值-性價(jià)問(wèn)題分析了解本品牌及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的性價(jià)狀況找出影響銷售的根本原因及面臨的核心問(wèn)題指出明年改善性價(jià)的工作方向影響P值的主要因素有哪些？步驟二節(jié)點(diǎn)輸出年度品牌、渠道、性價(jià)調(diào)研分析報(bào)告步驟三

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目標(biāo)由整體戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)制定目標(biāo)應(yīng)以量化方式表述營(yíng)銷目標(biāo)通常分為以下幾種：銷售額指標(biāo)

利潤(rùn)指標(biāo)銷售量指標(biāo)市場(chǎng)占有率科學(xué)的制定目標(biāo)目標(biāo)是計(jì)劃的核心目標(biāo)是否合理主要基于戰(zhàn)略與資源的限制合理地制定量化的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)品類規(guī)劃目標(biāo)品牌規(guī)劃目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的層級(jí)原則目標(biāo)與公司資源現(xiàn)狀基本匹配與市場(chǎng)容量及其增長(zhǎng)速度基本匹配與對(duì)市場(chǎng)發(fā)展可能性的預(yù)測(cè)基本匹配步驟三節(jié)點(diǎn)輸出下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（總經(jīng)理簽發(fā)的正式文件）步驟四

策略制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略A值---宣傳策略D值---渠道策略P值---性價(jià)策略企業(yè)資源能力分析

資本能力技術(shù)與生產(chǎn)能力營(yíng)銷管理與執(zhí)行能力人力資源現(xiàn)狀與能力年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略生成按照前面所總結(jié)的關(guān)鍵問(wèn)題與資源情況，分別提供解決方針，提出本年度的策略，成為立項(xiàng)的基礎(chǔ)。步驟四節(jié)點(diǎn)輸出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略（市場(chǎng)部正式提出，總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人簽字）步驟五

前端部門立項(xiàng)項(xiàng)目管理思想清晰的項(xiàng)目目標(biāo)正確的項(xiàng)目流程可靠的關(guān)鍵技術(shù)立項(xiàng)原則

立項(xiàng)以實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目的為導(dǎo)向圍繞關(guān)鍵問(wèn)題與機(jī)會(huì)，突出重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)到部門工作立項(xiàng)與計(jì)劃把策略落實(shí)成為項(xiàng)目，并確定項(xiàng)目目標(biāo)、預(yù)算、時(shí)間等項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目標(biāo)預(yù)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃市場(chǎng)類別項(xiàng)目一1.

1.

項(xiàng)目二1.

1.

項(xiàng)目三1.

1.

部門工作模型的應(yīng)用1.幫助經(jīng)銷伙伴提高利潤(rùn)與銷售額終端促銷渠道促銷管理提升2.為經(jīng)銷伙伴提供必要的服務(wù)培訓(xùn)流程優(yōu)化售后服務(wù)3.高質(zhì)量的終端陳列終端優(yōu)化理貨4.爭(zhēng)取終端支持終端培訓(xùn)/人員促銷終端公關(guān)終端促銷5.拓展與穩(wěn)定分銷度招商深度分銷6.保證連續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)回款訂單管理ERP7.支持與輔助市場(chǎng)部客戶態(tài)度與生產(chǎn)

研發(fā)性價(jià)比的管理工作D值常見(jiàn)立項(xiàng)P值常見(jiàn)立項(xiàng)步驟五節(jié)點(diǎn)輸出前端部門立項(xiàng)列表（總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人簽字）步驟六需求傳遞前端部門根據(jù)策略及立項(xiàng)需要，分別向生產(chǎn)部傳遞生產(chǎn)需求，向財(cái)務(wù)部傳遞財(cái)務(wù)需求。上述所有部門，分別向人力資源部傳遞人力資源需求，向行政部傳遞行政需求。需求傳遞與后端部門立項(xiàng)傳遞需求應(yīng)遵循哪些原則？需求傳遞應(yīng)符合營(yíng)銷價(jià)值鏈流轉(zhuǎn)過(guò)程所傳遞需求應(yīng)符合下游部門職能需求應(yīng)具備量化的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)所傳遞需求應(yīng)歸檔備案各部門不得拒絕上游部門所傳遞需求需求傳遞流轉(zhuǎn)過(guò)程是怎樣的？需求怎樣才算量化清晰？e.g.市場(chǎng)部生產(chǎn)部：改進(jìn)包裝（×）全年包裝到店破損率降低至0.1%（√）e.g.銷售部財(cái)務(wù)部：加快經(jīng)銷商回款速度（×）收到申請(qǐng)材料后，X個(gè)工作日內(nèi)回款到位（√）e.g.市場(chǎng)部人力資源部：全員品牌意識(shí)培養(yǎng)（×）**日期前，完成全員品牌意識(shí)培訓(xùn)，85%人員通過(guò)考核（√）e.g.生產(chǎn)部行政部：提升生產(chǎn)人員滿意度（×）**日期前，完成食堂就餐環(huán)境改善，標(biāo)準(zhǔn)是：開(kāi)飯前5分鐘，食堂餐桌干凈無(wú)雜物，地板干爽（√）e.g.市場(chǎng)部研發(fā)部：改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量（×）改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)是：在衣服不清洗的條件下，洗衣粉香味能持續(xù)3天（√）e.g.研發(fā)部生產(chǎn)部：降低生產(chǎn)成本（×）**時(shí)間內(nèi)，導(dǎo)入新的生產(chǎn)流程，標(biāo)準(zhǔn)是：90%生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核（√）步驟六節(jié)點(diǎn)輸出內(nèi)部需求表（總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人簽字）步驟七

后端部門立項(xiàng)立項(xiàng)對(duì)前端部門需求進(jìn)行分析，優(yōu)先級(jí)排序落實(shí)成為項(xiàng)目，并確定項(xiàng)目目標(biāo)、預(yù)算、時(shí)間等項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目標(biāo)預(yù)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃XX項(xiàng)目項(xiàng)目一1.

1.

項(xiàng)目二1.

1.

項(xiàng)目三1.

1.

e.g.基于市場(chǎng)部傳遞給人力資源部門的需求：**日期前，招聘市場(chǎng)研究員3人。人力資源部門可根據(jù)此需求立項(xiàng)目：?jiǎn)T工招聘項(xiàng)目，項(xiàng)目目標(biāo)為：**日期前，招聘市場(chǎng)研究人員3人，通過(guò)試用期并上崗。e.g.基于研發(fā)部傳遞給生產(chǎn)部的需求：**日期前，導(dǎo)入新的生產(chǎn)流程，標(biāo)準(zhǔn)是：90%生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核。生產(chǎn)部可根據(jù)此需求立項(xiàng)：**日期前，導(dǎo)入新生產(chǎn)流程，標(biāo)準(zhǔn)是：1、90%生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核，2、流程運(yùn)行3個(gè)月順利。基于需求立項(xiàng)：步驟七節(jié)點(diǎn)輸出后端部門立項(xiàng)列表（總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人簽字）步驟八

年度預(yù)算預(yù)算估計(jì)應(yīng)用STRATPORT模型營(yíng)銷活動(dòng)分類營(yíng)銷流程分解估算宏觀平均單位預(yù)算召開(kāi)總監(jiān)預(yù)算討論會(huì)合計(jì)預(yù)算分配戰(zhàn)略發(fā)展基金—戰(zhàn)略型項(xiàng)目基本預(yù)算—常規(guī)型項(xiàng)目&改善型項(xiàng)目項(xiàng)目名稱資金需求技術(shù)需求人力資源需求其它（如公關(guān)等）備注XX部項(xiàng)目一

項(xiàng)目二

項(xiàng)目三

對(duì)每一項(xiàng)目做資源預(yù)算步驟八節(jié)點(diǎn)輸出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿（總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人簽字）步驟九

宣導(dǎo)時(shí)間排期(CPS)實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人費(fèi)用預(yù)算時(shí)間計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月確定目標(biāo)消費(fèi)者確定產(chǎn)品概念制定價(jià)格方案產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)廣告宣傳方案的制定銷售人員培訓(xùn)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)對(duì)商家的促銷對(duì)消費(fèi)者的促銷年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控總經(jīng)辦組織召開(kāi)月度監(jiān)控會(huì)議1、評(píng)審已完成項(xiàng)目2、審閱即將開(kāi)始項(xiàng)目3、處理追加與變更項(xiàng)目檢核項(xiàng)目違規(guī)情況項(xiàng)目歸檔1、檢查項(xiàng)目資料2、項(xiàng)目歸檔簽字1、公司制度2、項(xiàng)目管理制度月度項(xiàng)目檢查1、檢查正在進(jìn)行項(xiàng)目2、檢查已結(jié)束項(xiàng)目3、處理變更項(xiàng)目監(jiān)控方法一頁(yè)紙?jiān)露裙ぷ骺偨Y(jié)看板管理項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)/總結(jié)會(huì)項(xiàng)目周記項(xiàng)目總結(jié)會(huì)監(jiān)控方法項(xiàng)目排期現(xiàn)金流回款預(yù)測(cè)生產(chǎn)采購(gòu)采購(gòu)、生產(chǎn)、回款、現(xiàn)金曲線預(yù)測(cè)可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)調(diào)整高管變動(dòng)大規(guī)模投資外部風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化國(guó)家相關(guān)政策變化異常競(jìng)爭(zhēng)舉動(dòng)第四章

總結(jié)十大契約關(guān)系年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是組織十大契約之一有效制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是提升企業(yè)管理水平的基礎(chǔ)是傳統(tǒng)型企業(yè)走向現(xiàn)代化管理的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)-200308年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算模板戰(zhàn)略/投資/財(cái)務(wù)視角82-200308目錄年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

投資計(jì)劃整合計(jì)劃融資計(jì)劃部門計(jì)劃資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)83-200308經(jīng)營(yíng)方針

年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針：

84-200308公司管理層

考核指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重責(zé)任人完成日期財(cái)務(wù)指標(biāo)(40%)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量本部管理費(fèi)用5%經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流5%運(yùn)營(yíng)成果銷售收入100億10%子公司1子公司2凈利潤(rùn)10%每股收益5%運(yùn)營(yíng)效率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2%存貨周轉(zhuǎn)率2%關(guān)鍵因素(40%)管理目標(biāo)(20%)制度建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)85-200308

年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容2003年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2004年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核指標(biāo)實(shí)際(概算)數(shù)預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)率(%)1經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流

2銷售收入

3凈利潤(rùn)(每股收益)

4凈資產(chǎn)收益率

5應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率

6存貨周轉(zhuǎn)率

7投資

8融資

9市場(chǎng)占有率

10

11

86-200308銷售收入年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子公司/事業(yè)部

2003年實(shí)際

2004年預(yù)算增長(zhǎng)率金額百分比金額百分比

合計(jì)

87-200308凈利潤(rùn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子公司/事業(yè)部享有股權(quán)

2003年實(shí)際

2004年預(yù)算增長(zhǎng)率凈利潤(rùn)享有收益凈利潤(rùn)享有收益一、合并范圍(小計(jì))

子公司151%

子公司270%

母公司(費(fèi)用)

二、投資收益(小計(jì))

參股公司110%

參股公司25%

合計(jì)

88-200308經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子公司/事業(yè)部

2003年實(shí)際

2004年預(yù)算增長(zhǎng)率備注金額百分比金額百分比

合計(jì)

89-200308業(yè)績(jī)趨勢(shì)

年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)90-200308投資年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃總投資額已完成投資當(dāng)年計(jì)劃投資責(zé)任部門/責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間123

合計(jì)91-200308融資

年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱短期長(zhǎng)期備注銀行貸款年初貸款余額到期續(xù)貸新增貸款年末貸款余額當(dāng)年融資小計(jì)配股融資委托發(fā)債其他融資當(dāng)年融資合計(jì)92-200308資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子公司/事業(yè)部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度

合計(jì)

93-200308資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)子公司/事業(yè)部固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度

合計(jì)

94-200308目錄年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

投資計(jì)劃整合計(jì)劃融資計(jì)劃部門計(jì)劃資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)95-200308投資計(jì)劃-xxx購(gòu)并項(xiàng)目年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121目標(biāo)選定2盡職調(diào)查3備注96-200308整合計(jì)劃-xxx購(gòu)并項(xiàng)目年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121

2

3備注97-200308項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

98-200308融資計(jì)劃-增配股年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人123456789101112123備注99-200308融資計(jì)劃-銀行貸款年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121工行2農(nóng)行3備注100-200308部門計(jì)劃-人力資源部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121招聘2培訓(xùn)3考核備注101-200308部門計(jì)劃-人力資源部-費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

102-200308部門計(jì)劃-投資部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121

23備注103-200308部門計(jì)劃-投資部-費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

104-200308部門計(jì)劃-行政部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人12345678910111213萬(wàn)10萬(wàn)5萬(wàn)26萬(wàn)20萬(wàn)1萬(wàn)31萬(wàn)2萬(wàn)備注105-200308部門計(jì)劃-行政部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人12345678910111245萬(wàn)53萬(wàn)5萬(wàn)2萬(wàn)68萬(wàn)備注106-200308部門計(jì)劃-行政部-費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

107-200308部門計(jì)劃-財(cái)務(wù)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1234567891011121

23備注108-200308部門計(jì)劃-財(cái)務(wù)部-費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

109-200308管理費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度工資

福利費(fèi)

辦公費(fèi)

差旅費(fèi)

加班費(fèi)

伙食補(bǔ)貼

交通費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

小車費(fèi)

招待費(fèi)

折舊費(fèi)

低值易耗品

租賃費(fèi)

廣告費(fèi)

水電費(fèi)

電話費(fèi)

郵寄費(fèi)

修理費(fèi)

代理費(fèi)

咨詢費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)

資料費(fèi)

其他

合計(jì)

110-200308財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2003年實(shí)際2004年預(yù)算1季度2季度3季度4季度銀行利息

手續(xù)費(fèi)

債券利息

合計(jì)

111-200308資金計(jì)劃

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目2004年度1季度2季度3季度4季度期初現(xiàn)金余額(2003年末)

加：銷售現(xiàn)金收入

其他現(xiàn)金收入

可使用現(xiàn)金

減：現(xiàn)金支出

支付管理費(fèi)用

支付項(xiàng)目費(fèi)用

支付財(cái)務(wù)費(fèi)用(除利息)

支付稅費(fèi)

投資支出

支付股利

其他支出

支出合計(jì)

現(xiàn)金多余或不足

融入現(xiàn)金

銀行借款

發(fā)行債券

股票增配

其他借入

償還債務(wù)

歸還銀行借款

歸還到期債券

支付利息

歸還其他借款

期末現(xiàn)金余額

112-200308目錄年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

投資計(jì)劃整合計(jì)劃融資計(jì)劃部門計(jì)劃資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)113-200308合并利潤(rùn)表

財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目2003年概算2004年預(yù)算金額結(jié)構(gòu)百分比金額結(jié)構(gòu)百分比一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)具體項(xiàng)目預(yù)算見(jiàn)附件財(cái)務(wù)預(yù)算表114-200308合并資產(chǎn)負(fù)責(zé)表

財(cái)務(wù)預(yù)算資產(chǎn)年初數(shù)年未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)年未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金

短期借款

短期投資

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付帳款

應(yīng)收利息

預(yù)收帳款

應(yīng)收帳款

應(yīng)付工資

其他應(yīng)收款

應(yīng)付福利費(fèi)

預(yù)付帳款

應(yīng)付股利

應(yīng)收補(bǔ)貼款

應(yīng)交稅金

存貨

其他應(yīng)交款

待攤費(fèi)用

其他應(yīng)付款

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

預(yù)提費(fèi)用

其他流動(dòng)資產(chǎn)

預(yù)計(jì)負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.00其他流動(dòng)負(fù)債

長(zhǎng)期投資：

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.00長(zhǎng)期股權(quán)投資

長(zhǎng)期負(fù)債：

長(zhǎng)期債權(quán)投資

長(zhǎng)期借款

長(zhǎng)期投資合計(jì)0.000.00應(yīng)付債券

固定資產(chǎn):

長(zhǎng)期應(yīng)付款

固定資產(chǎn)原價(jià)

專項(xiàng)應(yīng)付款

減：累計(jì)折舊

其他長(zhǎng)期負(fù)債

固定資產(chǎn)凈值0.000.00長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.00減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

遞延稅項(xiàng)：

固定資產(chǎn)凈額0.000.00遞延稅款貸項(xiàng)

工程物資

負(fù)債合計(jì)0.000.00在建工程

少數(shù)股東權(quán)益

固定資產(chǎn)清理

所有者權(quán)益：

固定資產(chǎn)合計(jì)0.000.00實(shí)收資本（或股本）

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

減：