城市供水定價成本監(jiān)審填報告歸納附加資料

.附件1城市供水定價成本監(jiān)審填報表企業(yè)名稱法人代表財務(wù)負(fù)責(zé)人填表人企業(yè)地址電 話.傳 真郵 編企業(yè)（公章）表1城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表項目名稱 行次及關(guān)系 201A 201B 201C 備注謝謝閱讀企業(yè)名稱 A1所屬地區(qū) A2.所屬縣(市)A3調(diào)查年份A4一、企業(yè)財務(wù)情況A5————水廠數(shù)量(個)A6企業(yè)所有權(quán)形式A7企業(yè)組織形式A8注冊資本(萬元)A9其中：國家資本(萬元)A10國有資本比例(%)A11=A10÷A9×100%（一）資產(chǎn)(元)A12=A13+A141、流動資產(chǎn)A132、非流動資產(chǎn)A14=A15+A18+…+A21（1）固定資產(chǎn)凈值A(chǔ)15=A16-A17.固定資產(chǎn)原值A(chǔ)16累計折舊A17（2）工程物資A18（3）在建工程A19（4）無形資產(chǎn)A20（5）其他資產(chǎn)A21（二）負(fù)債(元)A22=A23+A241、流動負(fù)債A232、非流動負(fù)債A24（三）所有者權(quán)益(元)A25=A26+A27+A28+A291、實收資本A262、資本公積A273、盈余公積A28.4、未分配利潤A29（四）主營業(yè)務(wù)損益(元)A30————1、主營業(yè)務(wù)收入A312、主營業(yè)務(wù)成本A323、主營業(yè)務(wù)稅金及附加A334、期間費用A345、主營業(yè)務(wù)利潤A35=A31-A32-A33-A346、主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率A36=A35÷A25×100%(%)（五）其他業(yè)務(wù)利潤(元)A37=A38-A391、其他業(yè)務(wù)收入A382、其他業(yè)務(wù)支出A39二、供水與銷售(m)A40————31、供水總量A412、售水總量 A42=A43+A44+A45+A46感謝閱讀.（1）居民生活用水 A43（2）非居民生活用水 A44（3）特種行業(yè)用水 A45（4）其他 A463、設(shè)計日綜合生產(chǎn)能力A47(m3/日)4、實際日綜合生產(chǎn)能力A48=A41÷365(m3/日)5、設(shè)計最高日供水量(m3/A49日)6、實際最高日供水量(m3/A50日)7、年銷售收入(元) A51=A52+A53（1）實繳水費 A52（2）欠繳水費 A538、產(chǎn)銷差水量(m3) A54=A41-A42.9、供水產(chǎn)銷差率(%)A55=A54÷A41×100%10、平均售水價格(元/m)A56=A51÷A423三、固定資產(chǎn)折舊年限（年）A57————其中：(一）房屋A58————1、生產(chǎn)用房A592、受腐蝕生產(chǎn)用房A603、受強腐蝕生產(chǎn)用房A614、非生產(chǎn)房A625、簡易房A63（二）構(gòu)筑物A64————1、生物反應(yīng)池A652、反應(yīng)沉淀池A663、濾池A674、清水庫A68.5、污水池A696、其他構(gòu)筑物A70(三）管道A71————1、水泥管A722、鑄鐵管A733、鋼管A744、球墨鑄鐵管A755、復(fù)合管(塑料管)A76（四）水表A77（五）機器設(shè)備A78————1、機械設(shè)備A792、動力設(shè)備A803、傳導(dǎo)設(shè)備A814、運輸設(shè)備 A82.5、電子設(shè)備A836、化驗設(shè)備A84（六）車輛A85（七）其他A862城市供水企業(yè)成本費用調(diào)查表項目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注供水總量(m3)B1=“表一”A41售水總量(m3)B2=“表一”A42實際供水產(chǎn)銷差率B3=“表一”A55(%)核定的供水產(chǎn)銷差率B4按辦法第三十（%）條核定一、制水成本(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B43.1、原水費 B6=B7+B10（1）原水費 B7=B8×B9購原水量B8(m3)平均原水單B9價(元/m3)（2）水資源費 B10地下水采水B11量(m3)2、原材料費 B12（1）消毒藥劑費用 B13其中：消毒劑用量B14(kg)單位消毒劑用B15=B14÷B1量(kg/m3)（2）混凝藥劑費用 B16其中：混凝劑用量B17(kg).單位混凝劑用B18=B17÷B1量(kg/m3)（3）其他材料費用 B19=B20+...+B23其中：粉末活性炭 B20?濾料 B21?生物活性B22炭④外購純氧 B233、動力費B24其中：消耗動力電B25量(千瓦時)單位制水耗電B26=B25÷B1量(千瓦時/m3)4、外購成品水費 B27其中：外購成品水B28量(m3)5、修理費 B29.6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬B30=“表四”D77、固定資產(chǎn)折舊B31=B32+B33+B34+B40（1）房屋B32（2）機器設(shè)備B33（3）構(gòu)筑物B34=B35+...+B39其中：①生物反應(yīng)池B35?反應(yīng)沉淀池B36?濾池B37④污水池B38⑤其他構(gòu)筑物B39（4）其他固定資產(chǎn)B408、租賃費B419、水質(zhì)檢測費B42.10、其他制水費用B43二、輸配成本(元)B44=B45+B46+B59+B62+...+B681、輸配環(huán)節(jié)職工薪B45=“表四”D20酬2、固定資產(chǎn)折舊B46（1）房屋B47（2）清水庫B48（3）管道B49其中：水泥管B50鑄鐵管B51鋼管B52球墨鑄B53鐵管復(fù)合管（塑B54料管）（4）水表B55.（5）機器設(shè)備 B56（6）車輛 B57（7）其他固定資產(chǎn) B583、動力費B59其中：消耗動力電B60量(千瓦時)單位輸配耗電量B61=B60÷B1（千瓦時／m3）4、修理費 B625、原材料費（消毒B63劑費）6、機物料消耗 B647、管網(wǎng)檢漏維修費 B658、租賃費 B669、水質(zhì)檢測費 B6710、其他輸配費用 B68.三、期間費用(元) B69=B70+B71+B721、銷售費用 B702、管理費用 B713、財務(wù)費用 B72四、主營業(yè)務(wù)稅金及B73=B74+B75+B76附加(元）1、城建稅 B742、教育費附加 B753、其他 B76五、成本沖減項目B77=B78+B79+B80（元）1、其他業(yè)務(wù)應(yīng)分?jǐn)侭78的成本2、財政性補助資金B(yǎng)79支出3、其他應(yīng)扣減的支B80出.六、供水總成本(元) B81=B5+B44+B69+B73-B77精品文檔放心下載七、單位供水成本(元B82=B81÷[B1×(1-B4)]/m3)3城市供水企業(yè)期間費用調(diào)查表項目名稱 行次及關(guān)系 201A 201B 201C 備注謝謝閱讀一、銷售費用(元) C1=C2+C3…+C91、銷售職工薪酬 C2=“表四”D462、固定資產(chǎn)折舊 C33、修理費 C44、辦公費 C55、支付的代收手續(xù)費 C6.6、物料消耗 C77、低值易耗品攤銷 C88、其他銷售費用 C9二、管理費用(元) C10=C11+C12…+C26精品文檔放心下載1、管理職工薪酬 C11="表四"D332、固定資產(chǎn)折舊 C123、修理費 C134、稅金 C145、業(yè)務(wù)招待費 C156、辦公費 C167、水電費 C178、取暖費 C189、租賃費 C19.10、會議費C2011、差旅費C2112、技術(shù)開發(fā)費C2213、低值易耗品攤銷C2314、無形資產(chǎn)攤銷C2415、長期待攤費用攤銷C2516、其他管理費用C26三、財務(wù)費用(元)C27=C28+C31+C34+C351、利息凈支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、匯兌凈損失C31=C32-C33其中：匯兌損失C32.匯兌收入 C333、金融機構(gòu)手續(xù)費 C344、其他 C35期間費用合計(元) C36=C1+C10+C274城市供水企業(yè)職工薪酬調(diào)查表項目名稱 行次及關(guān)系 201A 201B 201C 備注精品文檔放心下載一、年平均在崗職工總?cè)藬?shù)D1=D2+…+D5(人)1、制水環(huán)節(jié)職工 D22、輸配環(huán)節(jié)職工 D33、公司管理職工 D44、銷售服務(wù)職工 D5.二、職工薪酬總額(元)D6=D7+D20+D33+D46（一）制水環(huán)節(jié)職工薪酬D7=D8+D9+D10+D16+…+D19(元)1、制水環(huán)節(jié)職工工資、D8獎金、津補貼2、福利費D93、社會保險費D10=D11+…+D15（1）基本醫(yī)療保險D11（2）養(yǎng)老保險D12（3）失業(yè)保險D13（4）工傷保險D14（5）生育保險D154、住房公積金D165、工會經(jīng)費D176、職工教育經(jīng)費D18.7、其他D19（二）輸配環(huán)節(jié)職工薪酬D20=D21+D22+D23+D29+…+D32(元)1、輸配環(huán)節(jié)職工工資、D21獎金、津補貼2、福利費D223、社會保險費D23=D24+…+D28（1）基本醫(yī)療保險D24（2）養(yǎng)老保險D25（3）失業(yè)保險D26（4）工傷保險D27（5）生育保險D284、住房公積金D295、工會經(jīng)費D306、職工教育經(jīng)費D31.7、其他D32（三）管理環(huán)節(jié)職工薪酬D33=D34+D35+D36+D42+…+D45(元)1、管理人員工資、獎金、D34津補貼2、福利費D353、社會保險費D36=D37+…+D41（1）基本醫(yī)療保險D37（2）養(yǎng)老保險D38（3）失業(yè)保險D39（4）工傷保險D40（5）生育保險D414、住房公積金D425、工會經(jīng)費D436、職工教育經(jīng)費D44.7、其他D45（四）銷售環(huán)節(jié)職工薪酬D46=D47+D48+D49+D55+…+D58(元)1、銷售職工工資、獎金、D47津補貼2、福利費D483、社會保險費D49=D50+…+D54（1）基本醫(yī)療保險D50（2）養(yǎng)老保險D51（3）失業(yè)保險D52（4）工傷保險D53（5）生育保險D544、住房公積金D555、工會經(jīng)費D566、職工教育經(jīng)費D57.7、其他

D58三、年人