2023年財務部工作計劃標準模板（2篇）

第6頁共6頁2023年?財務部工作?計劃標準模?板每月工?作內容：?____日?-____?日：銀行日?記賬錄入及?對賬;做其?他應收應付?款表格，處?理職工借款?確認。（外?聯(lián)發(fā)與北方?）___?_日-__?__日：審?核開票內容?并開具運輸?及貨代發(fā)票?（北方物流?）___?_日-__?__日：審?核司機的費?用憑證，錄?入財務系統(tǒng)?，做報銷明?細表格，并?結賬。_?___日-?____日?：開具剩余?的運輸及貨?代發(fā)票;與?網上銀行系?統(tǒng)比較，及?時做好銀行?單據的錄入?。每天處?理現(xiàn)金的收?與付，并于?當日錄入財?務系統(tǒng)，做?到日清日結?。每天處?理辦公用品?的發(fā)放工作?。每天訂?制職工的午?飯及現(xiàn)場加?班人員的晚?餐。每星?期三付款（?外聯(lián)發(fā)與北?方），每?星期一、三?、五上海銀?行外高橋支?行、建設銀?行外高橋支?行拿銀行回?單，領取備?用金，并及?時錄入財務?系統(tǒng)（外聯(lián)?發(fā)與北方）?每星期訂?購一次辦公?用品，每月?做好盤存工?作。不定?時的處理公?司職員的名?片、結匯等?工作，并處?理外聯(lián)發(fā)工?會的現(xiàn)金及?銀行的收與?付工作。?____年?工作總結：?在本年度?工作中，我?能做到下面?幾點：1?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結算制度，?定期向會計?核對現(xiàn)金與?賬目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額不?符，做到及?時匯報，及?時處理。?2、及時收?回公司各項?收入，開出?收據，及時?收回現(xiàn)金存?入銀行，從?無透支現(xiàn)金?。3、根?據會計提供?的依據，及?時發(fā)放工資?和其它應發(fā)?放的經費。?4、堅持?財務手續(xù)，?嚴格審查核?算（發(fā)票報?銷單上必須?有經手人、?審批人簽方?可報賬），?對不符手續(xù)?的發(fā)票不付?款。__?__年工作?計劃：1?、力爭做到?當天事當天?結。2、?加強規(guī)范現(xiàn)?金管理,做?好日常核算?3、參加?財務人員繼?續(xù)教育（每?年財務人員?都要參加財?政局組織的?財務人員繼?續(xù)教育），?學習和掌握?新的財務知?識。工作?目標及希望?：1、望?在____?年做好出納?本職工作外?，在不影響?其他人員的?工作前提下?，能接觸月?度、季度、?年終財務報?表、統(tǒng)計報?告等。雖然?現(xiàn)在的能力?水平可以編?制資產負債?表、損益表?等，但只有?理論知識，?沒有實踐經?驗，因此想?多學習一些?財務的實際?操作技能，?希望以后能?對公司的工?作有所幫助?。2、希?望公司能為?我繳納上海?社會保險。?____年?____月?、____?月都有相關?文件證明我?可以繳納上?海社保，希?望公司能考?慮到我的工?作和對公司?的貢獻，為?我提供應有?的福利。?3、在工作?之外的時間?，抽出時間?盡快把日語?學好。2?023年財?務部工作計?劃標準模板?（二）醫(yī)?院財務人員?為使醫(yī)院資?金得到合理?利用，做不?到隨意浪費?一分錢。工?作將從：財?務會計工作?、價格管理?方面、信息?與統(tǒng)計方面?和固定資產?醫(yī)療設備方?面入手。?年財務工作?計劃一、?醫(yī)院財務工?作計劃與目?標管理1?、在財務會?計核算上?a、完善收?入，費用支?出及退費以?及代金券發(fā)?放回收核算?的各項制度?，加強監(jiān)督?。b、完?善利潤預測?，資金預算?的準確性，?形成預算體?制下的財務?運作及分析?體系。2?、在管理會?計核算上?a、加強物?流周轉次數(shù)?，有效控制?資金利用率?，實行物資?安全庫存量?管理，科室?限量備用及?領用制度，?提倡節(jié)約使?用減少損耗?，利用電腦?信息系統(tǒng)建?立安全庫存?量預警提示?。b、加?強進貨成本?的監(jiān)督，完?善進貨（包?括新產品、?新物質）的?報批程序及?合同管理。?c、加強?各項售價（?包括產品、?物質）的報?批程序及信?息系統(tǒng)管理?，制定最低?售價的信息?預警提示。?d、加強?廣告費用的?預算及執(zhí)行?的報批程序?及合同管理?，加強預決?算的分析及?有效廣告投?放如：（版?面的合理分?布等）的統(tǒng)?計分析體系?,配合營銷?策劃部提供?有效的統(tǒng)計?數(shù)據以供領?導決策。?e、細化收?入與成本的?配比結構，?建立收入與?成本對接的?電腦信息系?統(tǒng)，實現(xiàn)毛?利在信息上?的及時反映?，完善實現(xiàn)?收入制及收?款制兩種不?同核算體系?共存的信息?披露系統(tǒng)。?3、稅收?策劃上a?、配合總部?的管理要求?，做好本院?在稅收工作?上的合理性?安排，加強?完善各項帳?證管理，做?好各項稅種?的預算及核?算工作。?b、實現(xiàn)柜?員機，po?s機、現(xiàn)金?交款共存的?局面為醫(yī)院?的收入管理?創(chuàng)造良好的?環(huán)境。二?、醫(yī)院財務?人員工作計?劃在收入?與成本的關?系上進行理?順，做到配?比的合理性?。收入上?分成：分手?術分項目?分分部門核?算材料?銷售藥品銷?售整形美?容中心細?目核算分?治療細目核?算皮膚美?容中心分病?種細目統(tǒng)計?、兩者共?存的體系?分治療生?活美容中心?細目核算?成本上按?收入的配比?原則進行完?善細化進行?分類，區(qū)分?好手術中材?料領用，銷?售類的物資?發(fā)出特別對?科室領用，?免費領用等?加強監(jiān)督。?三、價格?管理1、?醫(yī)院物資（?包括假體材?料）進貨上?加強合同管?理體制，對?新產品新物?資嚴格把關?，配合領導?層對醫(yī)院使?用物資，銷?售產品結構?合理開發(fā)等?的決策提供?準確的數(shù)據?依據，對藥?品，零星的?醫(yī)用物資等?實行不定期?的價格詢查?制度。2?、營銷策劃?部實現(xiàn)大小?開支項目在?統(tǒng)一預算報?批的情況下?執(zhí)行，按項?目開支明細?核定價格進?行報銷核算?。3、對?醫(yī)院的各手?術、治療項?目的收費價?格按照部門?提議，財務?測算成本后?報批的程序?進行，并逐?步完善電腦?信息系統(tǒng)的?最低限價錄?入，實現(xiàn)底?價預警提示?。四、信?息與統(tǒng)計?目前信息系?統(tǒng)存在以下?幾大問題?1、收入上?只實現(xiàn)收入?實現(xiàn)制的核?算模式，不?能同步以收?款核算制的?模式進行統(tǒng)?計分析。?2、收入與?藥品的發(fā)出?已實現(xiàn)對接?，但收入與?所有的物資?發(fā)出實現(xiàn)對?接無法實現(xiàn)?，同時制約?了收入，并?進行換貨處?理，目前只?余下麥格的?假體在換貨?上存在很大?難度。醫(yī)?用物資及藥?品：目前藥?品已實現(xiàn)科?室備用，科?室領用在發(fā)?貨上進行限?量控制以促?進節(jié)約及減?少損耗，如?實行定額定?量或與實現(xiàn)?收入掛鉤的?原則，尚難?于操作，醫(yī)?用物資及藥?品目前已進?行合理歸類?但未進行安?全庫存量的?設置?；?妝品：目前?品種構成上?較為簡單難?以樹立本院?獨有的品牌?概念，特別?是配合生活?美容部在護?理用品、收?費項目設置?上難以體現(xiàn)?層次感，銷?售的化妝品?特別是雅漾?產品毛利低?，卻又是本?院的主銷產?品，產品品?種構成上無?法突出主次?項目，制約?本院的營利?性收入。?目前對物資?的采購僅化?妝