財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及審批流程

PAGEPAGE1財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及審批流程制度介紹財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度是指企業(yè)為了規(guī)范員工報(bào)銷財(cái)務(wù)費(fèi)用而訂立的一系列規(guī)章制度。適用對(duì)象該制度適用于企業(yè)全體員工。報(bào)銷范圍出差費(fèi)用報(bào)銷辦公用品費(fèi)用報(bào)銷接待費(fèi)用報(bào)銷通訊費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷其他財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)接收?qǐng)?bào)銷申請(qǐng)單，核對(duì)申請(qǐng)人、報(bào)銷事項(xiàng)、金額等信息。對(duì)于報(bào)銷事項(xiàng)需要開具發(fā)票的，要求申請(qǐng)人供應(yīng)對(duì)應(yīng)的發(fā)票。經(jīng)過審核、核對(duì)發(fā)票等手續(xù)后，進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷工作。完成報(bào)銷工作后，將申請(qǐng)單以及工作記錄存檔備查。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過審核、核對(duì)后符合相關(guān)規(guī)定的申請(qǐng)，依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。對(duì)于不符合相關(guān)規(guī)定的申請(qǐng)，要求申請(qǐng)人按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)齊申請(qǐng)材料。報(bào)銷流程報(bào)銷流程報(bào)銷流程審批流程報(bào)銷申請(qǐng)單的審批報(bào)銷申請(qǐng)單由員工提交至部門主管審批。部門主管審核申請(qǐng)單，并進(jìn)行必要的調(diào)整。部門主管將申請(qǐng)單提交給財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核申請(qǐng)單，核對(duì)發(fā)票、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)信息。財(cái)務(wù)部門通過審核后將申請(qǐng)單發(fā)送至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽并審批通過或不通過。報(bào)銷申請(qǐng)金額的審批報(bào)銷金額≤500元，由部門主管審批。報(bào)銷金額>500元，由財(cái)務(wù)部門審核后提交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。注意事項(xiàng)報(bào)銷申請(qǐng)單必需真實(shí)、精準(zhǔn)地填寫，不得虛報(bào)或誤報(bào)。報(bào)銷申請(qǐng)單必需包含相關(guān)證明材料。對(duì)于發(fā)票等緊要材料，要進(jìn)行妥當(dāng)保管，以備備查。對(duì)于不符合相關(guān)規(guī)定的申請(qǐng)，要進(jìn)行必要的退回或調(diào)整。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)當(dāng)適時(shí)進(jìn)行報(bào)銷，不得滯后。結(jié)語財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及審批流程的建立，可以為企業(yè)供應(yīng)保障，并規(guī)范員工的行為。同時(shí)