辦公室出納的職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁辦公室出?納的職責(zé)?1、按?照建設(shè)單?位會計制?度的規(guī)定?，正確核?算工程成?本，不虛?列成本、?亂擠亂攤?成本，不?任意擴大?開支范圍?和提高開?支標(biāo)準(zhǔn)，?保證各項?工程成本?數(shù)據(jù)真實?、準(zhǔn)確、?完整。?2、參與?建設(shè)工程?招投標(biāo)、?工程造價?控制、施?工合同簽?訂、施工?檢查和工?程驗收;?控制費用?性支出，?合理有效?使用基本?建設(shè)資金?。3、?做好基本?建設(shè)項目?的會計核?算工作;?根據(jù)施工?合同和購?銷合同，?辦理工程?予付款、?進(jìn)度款、?結(jié)算款和?材料貨款?的結(jié)算工?作。4?、編報基?本建設(shè)年?度支出預(yù)?算和年度?基本建設(shè)?財務(wù)決算?。5、?編報竣工?項目財務(wù)?決算，核?定完工建?設(shè)項目的?資產(chǎn)價值?，辦理相?關(guān)資產(chǎn)移?交手續(xù)。?6、負(fù)?責(zé)基本建?設(shè)財務(wù)會?計核算資?料的整理?歸檔。?7、收集?、匯總基?本建設(shè)資?金使用管?理信息，?編報建設(shè)?項目投資?效益分析?報告。?8、配合?其他同志?的工作，?完成處（?科）長交?辦的其他?工作。?辦公室出?納的職責(zé)?（二）?1、嚴(yán)格?按照國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度的規(guī)定?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。根據(jù)?會計人員?審核簽章?的收付款?憑證，進(jìn)?行復(fù)核并?辦理收付?款項。?2、現(xiàn)金?帳、銀行?帳要根據(jù)?辦理完畢?的收、付?憑證，逐?日、逐筆?按順序登?記。每日?結(jié)出余額?，做到"?日清日結(jié)?，及時盤?庫，現(xiàn)金?帳面余額?與實際、?庫存現(xiàn)金?要求相對?、相符。?3、支?付現(xiàn)金要?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，對?于不符合?規(guī)定和不?真實的記?帳憑證，?要拒絕付?款，并向?制單人提?出糾正，?情節(jié)嚴(yán)重?的及時報?告財務(wù)主?管人員。?4、嚴(yán)?格遵守銀?行核定的?庫現(xiàn)金限?額，超過?限額的現(xiàn)?金，必須?當(dāng)日解交?銀行。不?得以"白?條抵充現(xiàn)?金，嚴(yán)禁?____?公款，保?留帳外現(xiàn)?金。5?、嚴(yán)格印?章、支票?、匯票及?有價證券?的管理，?不得出借?或轉(zhuǎn)手使?用轉(zhuǎn)帳支?票，更不?能簽發(fā)空?白支票。?6、正?確使用和?審核各種?銀行結(jié)算?憑證，辦?理銀行存?款的收付?業(yè)務(wù)。帳?目金額及?時與銀行?單核對。?對于"未?達(dá)帳項要?及時查詢?，月末要?編制銀行?存款余調(diào)?節(jié)表。?7、每月?與銀行核?對帳單核?對銀行存?款余額，?并作銀行?存款余額?調(diào)整表，?每月一份?。8、?服從處安?排的其他?工作。?辦公室出?納的職責(zé)?（三）?1、審核?原始憑證?的合法性?、金額的?準(zhǔn)確性，?對經(jīng)濟業(yè)?務(wù)合法性?提出初審?意見。?2、對已?開出的轉(zhuǎn)?賬或現(xiàn)金?支票進(jìn)行?復(fù)核，對?記賬憑證?的金額進(jìn)?行復(fù)核。?3、對?已記賬的?憑單及原?始憑證及?時整理、?定期裝訂?、保管、?歸檔。?4、管理?柜組內(nèi)會?計檔案。?包括：會?計憑證、?賬薄、報?表、磁盤?、磁帶和?有關(guān)文件?制度等會?計資料。?5、協(xié)?助單位編?好預(yù)算，?做好財務(wù)?分析，增?強服務(wù)意?識，處理?好服務(wù)與?監(jiān)督的關(guān)?系。6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。辦公?室出納的?職責(zé)（四?）1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和儲匯局?各項規(guī)章?制度，嚴(yán)?格操作規(guī)?程及交接?手續(xù),確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協(xié)款?和做好資?金進(jìn)出的?平衡合攏?工作，真?正做到賬?實相符，?資金入行?準(zhǔn)確率達(dá)?____?%。_?___對?網(wǎng)點的撥?款單要及?時、準(zhǔn)確?配款,將?網(wǎng)點協(xié)款?和庫存款?分門別類?放人保險?箱交協(xié)款?員，嚴(yán)格?實行交接?手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)?資金的收?繳和現(xiàn)金?存銀行，?并同銀行?工作人員?清點現(xiàn)金?，保證資?金的完全?人賬，并?及時將回?單交會計?入賬。?5.要妥?善保管好?自己分管?的