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第3頁共3頁辦公室出?納的職責?1、按?照建設單?位會計制?度的規(guī)定?,正確核?算工程成?本,不虛?列成本、?亂擠亂攤?成本,不?任意擴大?開支范圍?和提高開?支標準,?保證各項?工程成本?數(shù)據(jù)真實?、準確、?完整。?2、參與?建設工程?招投標、?工程造價?控制、施?工合同簽?訂、施工?檢查和工?程驗收;?控制費用?性支出,?合理有效?使用基本?建設資金?。3、?做好基本?建設項目?的會計核?算工作;?根據(jù)施工?合同和購?銷合同,?辦理工程?予付款、?進度款、?結算款和?材料貨款?的結算工?作。4?、編報基?本建設年?度支出預?算和年度?基本建設?財務決算?。5、?編報竣工?項目財務?決算,核?定完工建?設項目的?資產價值?,辦理相?關資產移?交手續(xù)。?6、負?責基本建?設財務會?計核算資?料的整理?歸檔。?7、收集?、匯總基?本建設資?金使用管?理信息,?編報建設?項目投資?效益分析?報告。?8、配合?其他同志?的工作,?完成處(?科)長交?辦的其他?工作。?辦公室出?納的職責?(二)?1、嚴格?按照國家?有關現(xiàn)金?管理和銀?行結算制?度的規(guī)定?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結算業(yè)?務。根據(jù)?會計人員?審核簽章?的收付款?憑證,進?行復核并?辦理收付?款項。?2、現(xiàn)金?帳、銀行?帳要根據(jù)?辦理完畢?的收、付?憑證,逐?日、逐筆?按順序登?記。每日?結出余額?,做到"?日清日結?,及時盤?庫,現(xiàn)金?帳面余額?與實際、?庫存現(xiàn)金?要求相對?、相符。?3、支?付現(xiàn)金要?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度,對?于不符合?規(guī)定和不?真實的記?帳憑證,?要拒絕付?款,并向?制單人提?出糾正,?情節(jié)嚴重?的及時報?告財務主?管人員。?4、嚴?格遵守銀?行核定的?庫現(xiàn)金限?額,超過?限額的現(xiàn)?金,必須?當日解交?銀行。不?得以"白?條抵充現(xiàn)?金,嚴禁?____?公款,保?留帳外現(xiàn)?金。5?、嚴格印?章、支票?、匯票及?有價證券?的管理,?不得出借?或轉手使?用轉帳支?票,更不?能簽發(fā)空?白支票。?6、正?確使用和?審核各種?銀行結算?憑證,辦?理銀行存?款的收付?業(yè)務。帳?目金額及?時與銀行?單核對。?對于"未?達帳項要?及時查詢?,月末要?編制銀行?存款余調?節(jié)表。?7、每月?與銀行核?對帳單核?對銀行存?款余額,?并作銀行?存款余額?調整表,?每月一份?。8、?服從處安?排的其他?工作。?辦公室出?納的職責?(三)?1、審核?原始憑證?的合法性?、金額的?準確性,?對經(jīng)濟業(yè)?務合法性?提出初審?意見。?2、對已?開出的轉?賬或現(xiàn)金?支票進行?復核,對?記賬憑證?的金額進?行復核。?3、對?已記賬的?憑單及原?始憑證及?時整理、?定期裝訂?、保管、?歸檔。?4、管理?柜組內會?計檔案。?包括:會?計憑證、?賬薄、報?表、磁盤?、磁帶和?有關文件?制度等會?計資料。?5、協(xié)?助單位編?好預算,?做好財務?分析,增?強服務意?識,處理?好服務與?監(jiān)督的關?系。6?、完成領?導交辦的?其他工作?。辦公?室出納的?職責(四?)1.?嚴格遵守?金融法規(guī)?和儲匯局?各項規(guī)章?制度,嚴?格操作規(guī)?程及交接?手續(xù),確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協(xié)款?和做好資?金進出的?平衡合攏?工作,真?正做到賬?實相符,?資金入行?準確率達?____?%。_?___對?網(wǎng)點的撥?款單要及?時、準確?配款,將?網(wǎng)點協(xié)款?和庫存款?分門別類?放人保險?箱交協(xié)款?員,嚴格?實行交接?手續(xù)。?4.負責?資金的收?繳和現(xiàn)金?存銀行,?并同銀行?工作人員?清點現(xiàn)金?,保證資?金的完全?人賬,并?及時將回?單交會計?入賬。?5.要妥?善保管好?自己分管?的

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